annexe UNEP MS Plus -PEP 27.10.2004

UNEP MULTISELECTION PLUS : ANNEXE A LA NOTE D'INFORMATION
PRESENTATION DES SUPPORTS DU CONTRAT
27 octobre 2004
1) liste des supports éligibles dans le cadre de l'option "offre standard" et dans le cadre de l'option "offre élargie"
Code ISIN
FR0000432775
FR0007012315
FR0010080895
Libellé
PLACEMENTS
EUROPE
CONVERTIBLES
PLACEMENTS
MULTIGESTION
DYNAMIQUE
AUREL LEVEN
INVEST-IMMO
Nature
FCP DIVERSIFIE
FCP DIVERSIFIE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
Société de
gestion
A.A.A
A.A.A
AUREL LEVEN
GESTION
Groupe
ABN AMRO
ABN AMRO
AUREL LEVEN
GESTION
Risque
Commentaires
Moyen
Le portefeuille est investi essentiellement en obligations convertibles européennes. Il vise à offrir aux
porteurs une large diversification tant sectorielle que géographique. L'objectif est d’obtenir le meilleur
rendement total à long terme dans le cadre d'une gestion dynamique des marchés d’obligations
convertibles européens.
Elevé
PLACEMENTS MULTIGESTION DYNAMIQUE gère un portefeuille diversifié de valeurs mobilières
françaises et étrangères ; l’actif est exclusivement investi en OPCVM de droit français conformes aux
normes européennes, ou européens coordonnés. Les fonds choisis se distingueront par la qualité et la
régularité de leur performance. Le portefeuille est géré dans l’optique d’une recherche de la performance
moyen et long terme ; une gestion dynamique en sera effectuée, laissant une part prépondérante aux
OPCVM actions.
Elevé
AUREL LEVEN INVEST-IMMO a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
principalement investi en actions françaises et étrangères de sociétés immobilières cotées. La SICAV
pourra être investie en actions de sociétés intervenant dans des secteurs d'activité liés à l'immobilier, plus
généralement dans des sociétés offrant un dividende significatif et des sociétés qui présentent une décote
par rapport à leur actif net. La SICAV est investie pour au moins 75% de ses actifs en actions et titres
éligibles au PEA. Dans les limites prévues par la réglementation, la SICAV peut intervenir sur des
instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers.
Dans ce cadre, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer au
risque de taux et de change, à des secteurs d'activité, actions, titres et valeurs assimilées, indices afin de
réaliser l'objectif de gestion. Ces opérations sont effectuées dans la limite d'engagement maximum d'une
fois l'actif de l'OPCVM. Conformément à sa classification, la SICAV est en permanence investie et/ou
exposée à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs
pays de la Communauté européenne, dont éventuellement, les marchés de la zone euro.
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UNEP MULTISELECTION PLUS
Liste des supports
27 octobre 2004
SICAV DIVERSIFIEE
AXA
INVESTMENTS
MANAGERS
AXA
Elevé
Le portefeuille est principalement constitué d'actions et autres titres en capital. Des obligations et autres
titres de créance peuvent également être détenus. Le portefeuille est exposé à 55% minimum au marché
des actions du secteur immobilier ou proche du secteur immobilier.
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
AXA
INVESTMENTS
MANAGERS
AXA
Elevé
La SICAV a pour objectif de surperformer significativement l’indice SBF Second Marché. Elle est composée
d'actions françaises de petites et moyennes capitalisations
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
AXA
INVESTMENTS
MANAGERS
AXA
Elevé
Le portefeuille est investi en permanence à hauteur de 60% au moins sur un marché d'actions étranger ou
sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. La SICAV a pour
vocation d'être investie principalement en actions françaises ou étrangères liées à la production ou au
commerce de l'or et de façon plus générale vers toutes les actions émises sur les marchés français et
internationaux, par des sociétés intéressées par l'extraction, la transformation ou la commercialisation de
minerais, de métaux de base et de matières premières.
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
AXA
INVESTMENTS
MANAGERS
AXA
Elevé
Le portefeuille est composé en dominante d'actions et autres titres en capital. Il peut également détenir des
obligations et autres titres de créances et, dans la limite de 5% de l'actif net, des actions ou parts d'OPCVM
français ou coordonnés.
IE0031069721
AXA ROSENBERG
JAPAN EQUITY
SMALL CAP
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
AXA ROSENBERG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED
Elevé
Compartiment d'un trust de droit irlandais AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST dont l'objectif est de
surperformer l'indice l'indice CRI JAPAN (dividendes réinvestis). AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP
propose une autre méthode de gestion des actions japonaises de petites et moyennes capitalisations, dont
l’atout majeur est d’utiliser des outils perfectionnés au service de la gestion financière.
LU0099624685
PARVEST EUROPE
OPPORTUNITIES
SICAV ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
BNP PARIBAS
ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PARVEST qui investira dans l'optique d'une
valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans les actions, les obligations convertibles, les
bons de souscription, les certificats d'investissement, les warrants sur actions ou autres titres assimilables
aux actions de sociétés européennes.
LU0131210360
PARVEST
EUROPEAN
CORPORATE
BOND
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
BNP PARIBAS
ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS
Moyen
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PARVEST qui investira principalement en obligations
non gouvernementales de bonne qualité (« investment grade ») émises sur les marchés européens ou par
des émetteurs européens. Le compartiment recherche des niveaux de rendement supérieurs à ceux qu’il
est normalement possible d’atteindre sur les obligations d’Etat.
LU0111522446
PARVEST US
SMALL CAP
CLASSIC C
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
BNP PARIBAS
ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois PARVEST qui investira dans l'optique d'une
valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans les actions, les obligations convertibles, les
bons de souscription, les certificats d'investissement, les warrants sur actions ou autres titres assimilables
aux actions de sociétés des Etats-Unis d’Amérique inclus dans l’indice Russell 2000.
FR0000435604
CARMIGNAC
EMERGENTS
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
CARMIGNAC
GESTION
Elevé
La gestion se veut dynamique et portant essentiellement sur les actions, sans écarter les obligations de
pays dits émergents, dont le PNB par habitant se situe entre 1000 et 15 000 $US. L'attention des
investisseurs français est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces
marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.
FR0000170193
AXA AEDIFICANDI
FR0000170391
AXA FRANCE
SMALL CAP
FR0010011189
AXA OR ET
MATIERES
PREMIERES
FR0000170490
AXA VALEURS
FRANCAISES
AXA
CARMIGNAC
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Liste des supports
27 octobre 2004
FR0000435596
CARMIGNAC EURO
INVESTISSEMENT
FCP ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
Elevé
La gestion se veut dynamique avec pour objectif la recherche de la performance. Le FCP est éligible au
Plan d'Epargne en Actions. Le FCP se réserve la possibilité de négocier des contrats de swaps, de taux
d'intérêt et d'intervenir sur les marchés dérivés.
FR0000435646
CARMIGNAC EURO
PATRIMOINE
FCP DIVERSIFIE
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
Elevé
La gestion vise la valorisation du capital investi, compatible avec l'impératif de sécurité que requiert la
constitution d'un patrimoine à moyen terme. Le FCP est investi en permanence à hauteur de 75% minimum
en actions des pays de la Communauté européenne.
FR0000435620
CARMIGNAC
INVESTISSEMENT
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
Elevé
La gestion de ce FCP se veut dynamique et portant essentiellement sur les actions françaises et étrangères
sans exclure d'autres valeurs mobilières, avec pour objectif, la recherche de la performance compte tenu
des opportunités offertes par le marché français et les marchés étrangers.
FR0000289456
CARMIGNAC
PATRIMOINE
SICAV DIVERSIFIEE
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
Moyen
La gestion de cette SICAV vise la valorisation du capital investi, compatible avec l'impératif de sécurité que
requiert la constitution d'un patrimoine à moyen terme. A cet effet, l'actif de la SICAV sera investi au moins
à 50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés français et étrangers,
le solde étant réparti en actions françaises et étrangères.
FR0000980658
CARMIGNAC
PROFIL REACTIF
100
FCP DIVERSIFIE
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
Elevé
L'objectif du fonds est de rechercher, dans une optique de diversification de portefeuille et à travers une
politique active d’allocation d’actif, une valorisation maximale du portefeuille sur la durée de placement
conseillée. Le fonds pourra être investi de 0 % à 100 % maximum de son actif en OPCVM Actions.
FR0000980641
CARMIGNAC
PROFIL REACTIF
50
Elevé
L'objectif du fonds est de rechercher, dans une optique de diversification de portefeuille et à travers une
politique active d'allocation d'actif, une valorisation maximale du portefeuille sur la durée de placement
conseillé. Ce fonds est un OPCVM d'OPCVM investi à plus de 50% de son actif en actions ou parts
d'OPCVM de droit français ou européens coordonnés. Afin de diminuer les risques de fluctuations de
capital, le fonds sera investi de 0% à 50% maximum de son actif en OPCVM Actions.
FR0000435372
CARMIGNAC
PROFIL REACTIF
75
Elevé
L'objectif du fonds est de rechercher, dans une optique de diversification de portefeuille et à travers une
politique active d’allocation d’actif, une valorisation maximale du portefeuille sur la durée de placement
conseillée. Afin de diminuer les risques de fluctuations de capital, le fonds sera investi de 0 % à 75 %
maximum de son actif en OPCVM Actions.
FCP DIVERSIFIE
CARMIGNAC
GESTION
FCP DIVERSIFIE
CARMIGNAC
GESTION
CARMIGNAC
CARMIGNAC
LU0164455502
CARMIGNAC
PORTFOLIO
COMMODITIES
SICAV DIVERSIFIEE
CARMIGNAC
GESTION
LUXEMBOURG
CARMIGNAC
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CARMIGNAC PORTFOLIO, dont l’objectif est de
rechercher une croissance à long terme des actifs, via une gestion de portefeuille portant sur des domaines
d’activités diversifiés dans le secteur des matières premières. Ce compartiment comprendra principalement
des actions de sociétés productrices de matières premières exerçant des activités d’extraction, de
production et/ou de traitement ainsi que des actions de sociétés spécialisées dans la production et les
services/équipements pour l’énergie, les zones d’investissement étant situées dans le monde entier.
FR0007061882
CENTRALE
MIDCAP EURO
FCP ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
CCR ACTIONS
CCR
Elevé
L’objectif du fonds est la gestion discrétionnaire, selon la méthode dite « value », d’un portefeuille de
valeurs mobilières, essentiellement investi en actions et autres titres assimilés, de sociétés de petite ou
moyenne capitalisation, ayant leur siège social dans la zone Euro.
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UNEP MULTISELECTION PLUS
Liste des supports
27 octobre 2004
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
CCR CHEVRILLON
PHILIPPE
CCR
Elevé
Le portefeuille de la SICAV est très largement investi sur les marchés d'actions, principalement
internationaux, de sociétés liées directement ou indirectement au secteur de la pharmacie. A titre
accessoire, et dans la limite de 10% de son actif, la SICAV s'autorise à intervenir sur certains marchés
émergents.
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
CCR GESTION
CCR
Elevé
Le portefeuille de la SICAV est en permanence investi à hauteur de 60% au moins de l'actif en actions
cotées de sociétés françaises et autres titres éligibles au PEA, principalement de petite ou moyenne
capitalisation.
FR0000449092
CDC EURO
PREMIERE 7-10
FCP OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES DE
CREANCE LIBELLES
EN EURO
CDC IXIS ASSET
MANAGEMENT
CDC
Moyen
L'objectif de gestion consiste à valoriser un portefeuille obligataire positionné sur la courbe des taux
compris entre 7 et 10 ans. L’actif du portefeuille est composé exclusivement d'obligations françaises,
émises ou garanties par l'Etat français, ou assimilées, de titres de créances négociables émis ou garantis
par l'Etat français, ou assimilés ainsi que des parts ou actions d'OPCVM constitués exclusivement de
valeurs émises ou garanties par l'Etat français ou assimilées.
FR0000984197
CIC
CONVERTIBLES
SICAV DIVERSIFIEE
CIC ASSET
MANAGEMENT
CIC
Moyen
CIC CONVERTIBLES gère un portefeuille d'actifs financiers principalement des pays de la zone Euro et
constitué essentiellement d'obligations convertibles, d’obligations échangeables, d'obligations indexées, de
titres participatifs et d’actions.
FR0000984221
CIC PIERRE
FCP ACTIONS
FRANCAISES
CIC ASSET
MANAGEMENT
CIC
Elevé
Le FCP s'engage à respecter, dans ses actifs, le pourcentage minimal de 75 % de valeurs et titres émis par
l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises, dont 60 % en actions françaises. Le portefeuille
comprend principalement des sociétés françaises foncières et immobilières.
FR0007028022
CLARESCO
EUROPE
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
CLARESCO
FINANCE
CLARESCO
Elevé
FR0007028030
CLARESCO
FRANCE
FCP ACTIONS
FRANCAISES
CLARESCO
FINANCE
CLARESCO
Elevé
Le fonds intervient sur les actions de sociétés françaises avec l'objectif de surperformer l'indice CAC 40. La
partie investie en actions est toujours supérieure à 75 %.
FR0007039326
CLARESCO USA
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
CLARESCO
FINANCE
CLARESCO
Elevé
Le fonds intervient sur les actions de sociétés des États-Unis avec l'objectif de surperformer l'indice DOW
JONES. La partie de l'actif exposée au risque actions sera toujours au minimum de 60 %.
FR0000283145
MERCURE
PHARMACIE
FR0000285512
CENTRALE
ACTIONS AVENIR
Le fonds intervient sur les actions européennes avec l'objectif de surperformer l'indice DJ STOXX50
Europe. La partie investie en actions est toujours supérieure à 75 %.
FR0007085402
CENTRALE
ACTIONS EUROPE
FCP ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
CCR ACTIONS
CCR
Elevé
Recherche de plus-value à moyen/long terme à travers une gestion discrétionnaire, selon la méthode dite «
value », d’un portefeuille principalement investi en actions, certificats d’investissement, certificats
coopératifs d’investissement, de sociétés ayant leur siège
dans l’Union Européenne. Le fonds sera investi de façon permanente, à hauteur de 75 % minimum de
l’actif, en actions de sociétés françaises et autres titres éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA – loi du
16/7/92 modifiée). Le fonds peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM de
droit français, ou européens conformes à la Directive 85/611/CEE du 20/12/85 modifiée.
FR0000294852
CPR CAPITAL
EXPANSION
SICAV DIVERSIFIEE
CPR ASSET
MANAGEMENT
CPR
Elevé
La SICAV pourra investir dans tous les types de valeurs mobilières françaises ou étrangères et intervenir
sur les marchés financiers dérivés français et étrangers.
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Liste des supports
27 octobre 2004
FR0010097642
CPR CROISSANCE
DYNAMIQUE
FCP DIVERSIFIE
CPR ASSET
MANAGEMENT
CPR
Elevé
L'objectif de gestion du FCP est dynamique. A ce titre, la gestion privilégie la recherche de fortes plusvalues à moyen et long terme. Le portefeuille du FCP est majoritairement investi en actions et valeurs
assimilées ainsi qu'en OPCVM actions.
FR0010097667
CPR CROISSANCE
PRUDENTE
FCP DIVERSIFIE
CPR ASSET
MANAGEMENT
CPR
Moyen
L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir une valorisation prudente du capital investi. A ce titre son
portefeuille est majoritairement investi en produits de taux.
FR0010097683
CPR CROISSANCE
REACTIVE
FCP DIVERSIFIE
CPR ASSET
MANAGEMENT
CPR
Moyen
L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir la meilleure performance absolue sur un horizon de moyen terme.
A ce titre, son portefeuille sera majoritairement investi en actions et/ou en parts d'OPCVM européens ou
non et/ou d'OPC étrangers : OPCVM actions entre 20 et 80% de l'actif et OPCVM obligataires entre 20 et
80% de l'actif.
FR0000297749
CPR REFERENCE
EUROPE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
CPR ASSET
MANAGEMENT
CPR
Elevé
La SICAV est investie sur les marchés d'actions européens à hauteur de 60 % au minimum dont
notamment la France, le Royaume Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, la Grèce, etc.
FR0000931081
CA-AM ACTIONS
MULTIMEDIA
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
La SICAV est principalement investie à hauteur de 60 % au minimum sur les marchés d'actions des pays
de L'OCDE.
FR0000172165
CA-AM OBLIG
EMERGENTS
SICAV OBLIGATIONS
CREDIT AGRICOLE
ET AUTRES TITRES
ASSET
DE CREANCE
MANAGEMENT
INTERNATIONAUX
CREDIT
AGRICOLE
Moyen
L’objectif principal de la SICAV consiste à maximiser la performance d’un investissement en obligations
émergentes libellées en devises fortes sur un horizon supérieur à 3 ans. La SICAV est investie en titres
émis par les pays émergents libellés en devises des pays de l’OCDE. Le risque de change est
systématiquement couvert contre l’euro.
FR0000283285
CA-AM OBLIG
EUROPE
SICAV OBLIGATIONS
CREDIT AGRICOLE
ET AUTRES TITRES
ASSET
DE CREANCE
MANAGEMENT
INTERNATIONAUX
CREDIT
AGRICOLE
Moyen
Cette SICAV a pour objectif la valorisation du capital sur l’horizon de placement. La SICAV est spécialisée
dans la gestion de produits de taux européens. La SICAV intervient principalement sur les marchés
obligataires européens, y compris sur les marchés d’Europe Centrale et Méridionale. Le portefeuille est
investi en titres à taux fixes et à taux variables, obligations et autres titres de créances négociables émis pa
un Etat ou par un émetteur bénéficiant d’une notation de première qualité. Le risque devise par rapport à
l’euro sera géré activement. L'OPCVM pourra intervenir sur les marchés financiers à terme réglementés
français et étrangers et effectuer des opérations autorisées de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif.
FR0010032573
CA-AM
OBLIGATIONS
INTERNATIONALES
SICAV OBLIGATIONS
CREDIT AGRICOLE
ET AUTRES TITRES
ASSET
DE CREANCE
MANAGEMENT
INTERNATIONAUX
CREDIT
AGRICOLE
Moyen
La SICAV a pour objectif la valorisation de ses actifs sur l’horizon de placement. Elle est spécialisée dans la
gestion de produits de taux d’intérêt européens et internationaux, notamment obligations à taux fixe,
obligations à taux variable, obligations indexées ou échangeables, et titres du marché monétaire.
FR0000443947
JP MORGAN
FLEMING FRANCE
SELECTION
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
Le portefeuille de placement du FCP est composé à 75% au moins d'actions de sociétés françaises
sélectionnées sans spécialisation de secteurs et susceptibles d'offrir des plus values et de revenus
importants.
FCP ACTIONS
FRANCAISES
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Liste des supports
27 octobre 2004
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
FCP OBLIGATIONS ET
CREDIT AGRICOLE
AUTRES TITRES DE
ASSET
CREANCE
MANAGEMENT
INTERNATIONAUX
FCP DIVERSIFIE
JPMF STRATEGIE
25
FR0000444002
Elevé
Le portefeuille du FCP est composé principalement d'actions de sociétés cotées sur des marchés de pays
membres de l'OCDE.
CREDIT
AGRICOLE
Moyen
Le portefeuille du FCP est composé exclusivement de titres de placement à revenus fixes, français ou
étrangers, émis à l'intérieur ou en dehors de la zone Euro, à taux fixe ou variable, sans critères de
répartition géographique ni de duration. L'objectif sera d'obtenir une évolution régulière de la valeur
liquidative.
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
L'objectif de ce FCP est d'obtenir une croissance à long terme du capital par des investissements en
OPCVM investis en actions françaises et internationales. Le portefeuille sera principalement constitué
d'OPCVM du groupe FLEMING ainsi que pour un maximum de 25% d’OPCVM d’autres établissements
financiers.
FCP DIVERSIFIE
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
L'objectif de ce FCP est d'obtenir une croissance à long terme du capital par des investissements en
OPCVM investis en obligations internationales et/ou en actions françaises et internationales.
JPMF STRATEGIE
70
FCP DIVERSIFIE
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
L'objectif de ce FCP est d'obtenir une croissance à long terme du capital par des investissements en
OPCVM investis en obligations internationales et/ou en actions françaises et internationales. Le portefeuille
type comportera 70 % d'OPCVM actions et 30% d’OPCVM obligations.
FR0000443988
JPMF VALEURS
FCP DIVERSIFIE
CREDIT AGRICOLE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT
AGRICOLE
Elevé
La gestion a pour objectif la croissance à long terme du capital par des investissements en OPCVM investis
en actions françaises, actions internationales et/ou obligations internationales.
FR0007050042
CS EPARGNE
DYNAMIQUE
FCP DIVERSIFIE
CREDIT SUISSE
ASSET
MANAGEMENT
CREDIT SUISSE
Elevé
Le fonds est investi en produits de taux et actions internationales, essentiellement détenus à travers
d’autres OPCVM. Le fonds est majoritairement investi en actions. L’objectif de gestion dynamique du fonds
est d’obtenir une performance maximale à moyen terme en donnant la priorité à la recherche de fortes plusvalues.
FR0000995219
DWS PROPERTY
FCP DIVERSIFIE
DEUTSCHE ASSET
MANAGEMENT
FRANCE
DEUTSCHE
BANK
Elevé
L'objectif de gestion est de valoriser à long terme le capital investi en sélectionnant des valeurs mobilières
françaises et étrangères diversifiées principalement orientées vers des placements immobiliers ou proches
du secteur immobilier, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire.
FR0000443897
DEXIA HIGH YIELD
BB
FCP OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES DE
CREANCE
INTERNATIONAUX
DEXIA ASSET
MANAGEMENT
DEXIA
Elevé
Ce FCP a pour objectif d'offrir à l'investisseur une participation aux rendements attractifs des obligations de
société au risque crédit élevé à partir d'un portefeuille composé principalement d'obligations du secteur
privé et de titres de créances internationaux.
FR0007076930
CENTIFOLIA
FCP ACTIONS
FRANCAISES
DNCA FINANCE
DNCA
Elevé
Le FCP a pour objectif la recherche de la valorisation du capital à moyen terme avec une prise de risque
modérée. Le fonds s'engage à respecter en permanence le pourcentage minimal de 75% d'actions
françaises dans ses actifs.
FR0007050190
DNCA EVOLUTIF
FCP DIVERSIFIE
DNCA FINANCE
DNCA
Elevé
L'objectif de ce FCP est la surperformance des différents indices mondiaux à long terme. Dans ce contexte,
le FCP gère ses actifs de façon discrétionnaire, qui pourront être investis indifféremment en actions,
obligations, et/ou produits monétaires, d'origines françaises, européennes et internationales.
FR0000443970
JPMF HORIZON
INTERNATIONAL
FR0000443939
JPMF
OBLIGATIONS
FR0000443954
JPMF STRATEGIE
100
FR0000443996
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
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UNEP MULTISELECTION PLUS
Liste des supports
27 octobre 2004
FR0007051040
DE0008474016
EUROSE
DWS INTERVEST
FCP DIVERSIFIE
DNCA FINANCE
DNCA
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
DWS
INVESTMENTS
DEUTSCHE
BANK
Elevé
L'objectif de ce FCP est la surperformance des indices monétaires sur le moyen-long terme, avec un profil
de risque défensif. Dans ce contexte, le FCP gère ses actifs de façon discrétionnaire, qui pourront être
investis indifféremment en actions (à concurrence d'un maximum de 40% de l'actif du fonds), obligations,
et/ou produits monétaires, d'origines françaises, européennes et internationales.
Elevé
L’objectif de la politique d’investissement du fonds est d’atteindre la performance la plus élevée possible, en
mettant à profit des écarts de performances observés sur les marchés d’actions internationaux et de
procéder chaque année à une distribution de dividendes appropriée. Le fonds DWS INTERVEST pourra
procéder à des investissements sur les places boursières internationales.
LU0145648886
DWS INVEST TOP
ASIA 50
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
DWS
INVESTMENTS
DEUTSCHE
BANK
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeoise DWS INVEST dont la politique d'investissement a
pour objectif la réalisation d'une plus-value, la plus élevée possible, sur des placements libellés en euros.
L'actif du compartiment sera investi à hauteur d'au moins 2/3 en actions d'émetteurs ayant établi leur siège
social ou exerçant l'essentiel de leur activité en Asie. Le compartiment doit en principe détenir 50
émetteurs.
FR0000001125
AMERIQUE
RENDEMENT
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
Le portefeuille est essentiellement constitué d'actions de sociétés nord américaines. La sélection des titres
se portera majoritairement sur des titres de sociétés dont la valorisation est inférieure à la moyenne du
marché et le rendement supérieur à la moyenne du marché.
FR0007036546
EUROPE
RENDEMENT
FCP ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions européennes. La sélection de titres se
portera majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur à celui de l’indice Dow Jones Pan
European Stoxx.
FR0007050828
MULTIGEST
REACTIF MONDE
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'actif du fonds est composé majoritairement de parts ou d'actions d'OPCVM actions françaises ou
étrangères. Le fonds est géré de façon dynamique, il peut détenir jusqu'à 95% d'OPCVM actions.
FR0010041822
SAINT HONORE
ABSOLU
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif est de rechercher l'optimisation du couple risque/performance. L'orientation et la stratégie
d'investissement peuvent être modifiés à tout moment, tout comme le secteur d'activité ou la zone
géographique d'investissement du portefeuille.
FR0000284721
SAINT HONORE
AMERIQUE
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Son portefeuille est composé pour l'essentiel
d'actions de sociétés nord-américaines.
SAINT HONORE
CAPITAL
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
Moyen
Le portefeuille est essentiellement composé d'obligations et de titres de créances négociables de la zone
Euro, à taux fixe, variable ou révisable, de titres participatifs, d'obligations indexées, d'obligations
convertibles, ainsi que toutes nouvelles formules d'obligations correspondant aux objectifs de la SICAV et
de bons dans la limite réglementaire. La SICAV pourra détenir des titres émis en devises autres que l'Euro,
dans les limites réglementaires. Ces positions seront couvertes contre le risque de change vis à vis de
l'Euro.
FR0000931636
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
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Liste des supports
27 octobre 2004
FR0000298424
SAINT HONORE
CONVERTIBLES
SICAV DIVERSIFIEE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
Le portefeuille est investi majoritairement sur le marché français en obligations convertibles et titres
participatifs. Le portefeuille de la SICAV sera géré en arbitrant les obligations convertibles ayant évoluées
vers un comportement actions en faveur d'obligations convertibles moins sensibles.
FR0007007802
SAINT HONORE
EQUILIBRE
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
L'objectif de ce FCP est la valorisation prudente du capital. Le fonds est géré de façon mixte et équilibrée. Il
devrait avoir le plus souvent un pourcentage comparable d'OPCVM actions et de produits de taux.
FR0000295743
SAINT HONORE
EUROPE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Son portefeuille est composé pour l'essentiel
d'actions européennes qui doivent tirer avantage des perspectives de développement de l'Union
Européenne et de l'ouverture des pays de l'Est.
FR0000015976
SAINT HONORE
EUROPE PME
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
Le portefeuille est essentiellement investi dans des valeurs de capitalisation boursières moyennes, sur
l’ensemble des bourses d’Europe.
FR0000285272
SAINT HONORE
INTERNATIONAL
BONDS
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
INTERNATIONAUX
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
La SICAV a pour objet d'est d'être investie pour 85% au moins sur les marchés de taux des pays de
l'OCDE. Le portefeuille est principalement composé d'obligations de toute nature, d'obligations indexées,
d'obligations convertibles, de bons d'emprunts et à titre accessoire, de titres de créances négociables ou
d'euro commercial paper.
FR0007007810
SAINT HONORE
PERFORMANCE
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'actif du Fonds pourra être investi en obligations françaises et étrangères, en TCN français et en actions
françaises et étrangères. Le Fonds est géré de façon dynamique ; il peut détenir jusqu'à 95 % d'OPCVM
actions.
FR0000097941
SAINT HONORE
PME
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Son portefeuille est investi en actions émises par
des sociétés de taille ou capitalisation boursière moyenne sur les marchés français.
FR0007007828
SAINT HONORE
PRUDENCE
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
L'objectif de ce FCP est la préservation du capital. Son portefeuille ne devrait pas détenir plus de 35 %
d'OPCVM actions, sauf pour des courtes périodes exceptionnelles.
FR0000096174
SAINT HONORE
SIGNATURES
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
L'objectif de cette SICAV est de réaliser une performance supérieure à celui des emprunts d'état de même
sensibilité en traitant essentiellement des titres dont les signatures offrent une marge par rapport aux taux
des titres de l'Etat français.
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27 octobre 2004
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
L’objectif de la SICAV est d’investir dans des émissions obligataires de la zone Euro offrant une forte marge
par rapport aux taux des emprunts d’Etat de même sensibilité. Le portefeuille est principalement composé
d’obligations et TCN de la zone Euro.
SICAV DIVERSIFIEE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Son portefeuille a pour vocation de s'intéresser
aux sociétés spécialisées dans l'industrie de l'agroalimentaire, des produits de l'agriculture, les industries
alimentaires intermédiaires et produits finis.
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'actif du fonds est composé majoritairement d'actions ou parts OPCVM. Le fonds est géré de façon mixte
et équilibré. Il devra avoir le plus souvent un pourcentage comparable d'OPCVM actions et de produits de
taux, français ou étrangers.
FR0000283517
SAINT HONORE
SIGNATURES PLUS
FR0010035998
SAINT HONORE
VIE ET SANTE
FR0007050802
SH MULTIGEST
EQUILIBRE
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
FR0007050794
SH MULTIGEST
RENDEMENT
FCP DIVERSIFIE
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Moyen
L'actif du fonds est composé majoritairement de parts ou d'actions d'OPCVM de taux français ou étrangers.
Le fonds est géré de façon prudente.
FCP ACTIONS
FRANCAISES
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
Elevé
L'objectif de ce FCP est la recherche de plus-value. Son portefeuille est investi à hauteur de 75 % en
actions de sociétés françaises.
FCP ACTIONS
FRANCAISES
EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
Elevé
Le portefeuille du FCP est investi à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés françaises. La
sélection des titres se portera majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur au
rendement moyen du SBF 120. Accessoirement, le portefeuille pourra être investi en titres jugés sousévalués, même s’ils n’ont pas de rendement particulier. Le solde de l'actif du Fonds pourra être investi de
façon significative en obligations convertibles Françaises. Il pourra également être investi dans la limite
maximum de 10% en actions étrangères sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays sans
distinction.
FIDELITY
Elevé
FIDELITY EUROPE est un compartiement de FIDELITY SICAV dont l'objectif de gestion est de privilégier
des investissements à dominante actions, d'un ou plusieurs pays de la communauté européenne dans
l'optique de recherche de plus value. L'actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions des états
membres de la communauté européenne ou titres assimilés éligibles au PEA et le solde essentiellement en
actions européennes.
FR0007385232
FR0007028576
TRICOLORE
TRICOLORE
RENDEMENT
GROUPE LCF
ROTHSCHILD
FR0000008674
FIDELITY EUROPE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
FIDELITY GESTION
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
LU0052588471
FIDELITY FUNDS
EURO BALANCED
FUND
SICAV DIVERSIFIEE
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS investi essentiellement dans les
actions et obligations émises dans les pays membres de l'Union Economique et Monétaire (UEM) et
essentiellement émises en euro.
LU0088814487
FIDELITY FUNDS
EURO BLUE CHIP
FUND
SICAV ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS investi principalement dans des
actions de sociétés de toute première qualité et situées dans des pays de l'Union Economique et Monétaire
(UEM) et dont la monnaie d'émission est principalement l'euro ou la monnaie de l'un des pays membre de
l'UEM.
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27 octobre 2004
LU0069450319
FIDELITY FUNDS
EURO STOXX 50
SICAV ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS visant à reproduire les
performances de l'indice Down Jones EURO STOXX 50. Le gérant du fonds visera à détenir toutes les
valeurs qui représentent l'indice Down Jones EURO STOXX 50.
LU0048578792
FIDELITY FUNDS
EUROPEAN
GROWTH
SICAV ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS investi principalement dans des
actions cotées sur les marchés boursiers européens.
LU0061175625
FIDELITY FUNDS
EUROPEAN
SMALLER CIES
SICAV ACTIONS DE
PAYS DE LA ZONE
EURO
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS dont l'objectif est de valoriser le
capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de petites et moyennes entreprises
européennes.
LU0056886046
FIDELITY FUNDS
PORTFOLIO
SELECTOR
DEFENSIVE
SICAV DIVERSIFIEE
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Moyen
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS qui vise à générer une croissance à
long terme supérieure aux placements monétaires courants en investissant majoritairement dans une
combinaison de titres obligataires et monétaires.
LU0080749764
FIDELITY GESTION
DYNAMIQUE
SICAV DIVERSIFIEE
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS qui vise à fournir une croissance du
capital à long terme principalement par le biais d'investissement dans des actions.
LU0080749848
FIDELITY GESTION
EQUILIBRE
SICAV DIVERSIFIEE
FIDELITY
INTERNATIONAL
LIMITED
FIDELITY
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois FIDELITY FUNDS qui vise à fournir une croissance du
capital en investissant essentiellement dans une combinaison d'actions et d'obligations.
FR0010054379
ECHIQUIER
AGENOR
FCP ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
Elevé
ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme. L'univers
d'investissement est constitué par l'ensemble des sociétés européennes. La gestion est orientée vers les
marchés des actions de la communauté européenne à hauteur de 75% minimum. Le FCP investira
principalement en petites et moyennes valeurs européennes.
FR0007481304
ECHIQUIER
PATRIMOINE
FCP DIVERSIFIE
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
Elevé
Le fonds pourra être investi en valeurs françaises ou étrangères, en actions, obligations, parts d’OPCVM ou
plus généralement dans tous les produits susceptibles d’entrer dans la composition du portefeuille d’un
FCP. Il se réserve la possibilité d’investir en parts ou actions d’OPCVM français ou coordonnés à hauteur
maximum de 60%. Il est exposé au risque de change.
FR0007081716
ECHIQUIER
QUATUOR
FCP ACTIONS
FRANCAISES
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
FINANCIERE DE
L'ECHIQUIER
Elevé
Le FCP sera investi et exposé à hauteur de 75% minimum en actions françaises ou de la communauté
européenne. Dans tous les cas, il sera investi et exposé à hauteur de 60% minimum en actions françaises.
ECHIQUIER QUATUOR investira dans des titres pouvant faire l'objet d'opérations financières et
sélectionnera des valeurs dont la structure du capital est susceptible d'évoluer à court ou moyen terme.
LU0088340327
FORTIS LF BOND
EUROPE
EMERGING
FORTIS
Moyen
Compartiment de la SICAV luxembourgeoise FORTIS L FUND, dont l'objectif est de procurer aux
actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en
obligations des pays émergents de l'Europe.
SICAV OBLIGATIONS
FORTIS
ET AUTRES TITRES
INVESTMENT
DE CREANCE
MANAGEMENT SA
LIBELLES EN EURO
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27 octobre 2004
FR0000978132
FT MULTISTYLE
DYNAMIQUE
FCP DIVERSIFIE
FRANKLIN
TEMPLETON
ASSET
MANAGEMENT
FRANKLIN
TEMPLETON
Elevé
Le Fonds doit détenir plus de 50 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM français éligibles ou
européens coordonnés et à titre accessoire, en OPCVM étrangers non cotés. L’objectif de la gestion est la
recherche d’une valorisation des actifs à long terme.
FR0000029837
GROUPAMA
CROISSANCE
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
GROUPAMA
ASSET
MANAGEMENT
GROUPAMA
Elevé
Le portefeuille est investi en actions françaises. La politique d'investissement consiste en une très large
diversification des investissements. Priorité au dynamisme. Degré d'exposition sur le marché action : 90%
FR0000291379
GROUPAMA
INSTITUTIONS MT
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
GROUPAMA
ASSET
MANAGEMENT
GROUPAMA
Moyen
Priorité à la prudence. L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé sur un ou plusieurs marchés de
taux de la zone Euro. La SICAV ne pourra pas investir plus de 5 % en actions ou parts d'OPCVM français
ou européens coordonnés.
FR0007473442
GROUPAMA OBLIG
MONDE LT
FCP OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES DE
CREANCE
INTERNATIONAUX
GROUPAMA
ASSET
MANAGEMENT
GROUPAMA
Moyen
L'OPCVM est en permanence investi et/ou exposé sur les marchés de taux d'un seul pays étranger ou de
plusieurs pays, dont éventuellement la France. L'exposition au risque action ne doit pas excéder 10 % de
l'actif net. Gestion internationalement diversifiée.
FR0000171837
GROUPAMA
OBLIGATIONS
COURT TERME
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
GROUPAMA
ASSET
MANAGEMENT
GROUPAMA
Moyen
Le portefeuille sera principalement investi en obligations à taux fixe ou variable et titres de créances
négociables sur le marché de la zone Euro. Il pourra faire l'objet d'opérations propres à assurer la régularité
de la valeur liquidative.
FR0000283129
INVESCO ACTIONS
EUROPE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
INVESCO ASSET
MANAGEMENT
INVESCO
Elevé
L'objectif de cette SICAV est de rechercher une croissance maximale du capital en se focalisant sur les
valeurs de croissance européenne.
FR0000283731
INVESCO ACTIONS
FRANCAISES
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
INVESCO ASSET
MANAGEMENT
INVESCO
Elevé
L'objectif de cette SICAV est de battre l'indice SBF 120 sur une longue période.
FR0000285546
INVESCO ACTIONS
USA
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
INVESCO ASSET
MANAGEMENT
INVESCO
Elevé
L'objectif de cette SICAV est de battre sur une longue période l'indice S&P 500.
FR0000296683
INVESCO
OBLIGATIONS
EURO
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
INVESCO ASSET
MANAGEMENT
INVESCO
Moyen
L'objectif de cette SICAV est de battre l'indice tout en minimisant la volatilité.
FR0007016936
INVESCO ACTIVE
MANAGEMENT
AUDACE
FCP DIVERSIFIE
INVESCO GESTION
SA
INVESCO
Elevé
L'objectif de ce FCP est la recherche de la performance maximale des actions internationales dans le cadre
d'une gestion active et opportuniste des mouvements de marché.
FR0007471347
INVESCO ACTIVE
MANAGEMENT
CLASSIC
FCP DIVERSIFIE
INVESCO GESTION
SA
INVESCO
Moyen
L'objectif de ce FCP est de rechercher une performance supérieure aux placements sans risque tout en
cherchant à réduire sur un an glissant le risque de perte en capital.
FR0007005608
INVESCO ACTIVE
MANAGEMENT
PLUS
FCP DIVERSIFIE
INVESCO GESTION
SA
INVESCO
Elevé
Le FCP, investi en produits de taux et actions internationales, a pour objectif d’offrir à moyen terme une
croissance équilibrée en cherchant à limiter le risque de perte en capital sur 3 ans glissants.
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27 octobre 2004
LU0166422070
INVESCO GT
CAPITAL SHIELD
FUND
SICAV DIVERSIFIEE
INVESCO GT
MANAGEMENT
INVESCO
Elevé
INVESCO GT CAPITAL SHIELD est le compartiment structuré de la SICAV luxembourgeoise INVESCO
GT. Il vise à assurer un rendement total convenable en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à
court terme et à revenu fixe et de titres à revenu révisable. Il détiendra en outre des positions en obligations
et actions par l'intermédiaire de l'achat de contrats à terme sur des grands indices d'actions et d'obligations.
LU0091079839
JPMF EUROPE
HIGH YIELD BOND
A
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
JP MORGAN
FLEMING ASSET
MANAGEMENT
JP MORGAN
FLEMING
Moyen
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois JPMORGAN FLEMING FUNDS qui vise à procurer
une rentabilité supérieure à la dette des gouvernements de l'UME en investissant dans des titres de
créances européens libellés en Euro.
FR0007497854
OFIJAPON
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
OFIGEST
OFIVALMO
Elevé
Les actifs du Fonds sont essentiellement investis en valeurs mobilières diversifiées japonaises. Ils pourront
être investis en Titres émis par l’Etat Français, détenus directement ou dans le cadre d’opérations de
pensions ou de rémérés, au delà de 10 % du montant de l’actif net.
FR0000982902
OFIMA CIBLE
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
OFIGEST
OFIVALMO
Elevé
L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à l’indice Dow Jones Stoxx 600. Le
portefeuille est en permanence investi pour au moins 75% de son actif en titres dont les émetteurs ont leur
siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne.
FR0007043781
OFIMING
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
OFIGEST
OFIVALMO
Elevé
Les actifs de l’OPCVM sont essentiellement investis en actions et obligations convertibles émises par des
Sociétés cotées sur les Bourses de la République Populaire de Chine (Shanghai et Shenzhen) ou sur les
Bourses de HongKong et Taïwan, ou par des Sociétés cotées sur d’autres Bourses (en particulier
Singapour, New York, Londres) et dont l’essentiel de l’activité est réalisée avec la Chine ou en Chine.
FR0000978587
OFI RZB EUROPE
DE L'EST
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
OFIVALMO
GESTION
OFIVALMO
Elevé
Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice Nomura Central Eastern European
Index. Le portefeuille d’OFI RZB EUROPE DE L'EST est essentiellement investi sur les marchés actions
des pays de l’Europe de l’Est, membres ou non de l’OCDE, en privilégiant une approche fondamentale.
Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à
terme (négociés sur des marchés réglementés français et étrangers). Dans ce cadre, le gérant pourra
prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille aux risques d’actions, d’indices, de change et de
zones sectorielles. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif de
l'OPCVM. Conformément aux dispositions de l’article 3 du Décret 89-623 du 6.09.1989 modifié, l’OPCVM
ne pourra investir plus de 5% de son actif en parts ou actions d’OPCVM. L’attention des investisseurs est
attirée sur les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés qui peuvent s’écarter des
standards prévalant sur les grandes places internationales.
LU0095343421
OYSTER
DIVERSIFIED A
SICAV DIVERSIFIEE
OYSTER ASSET
MANAGEMENT SA
BANQUE SYZ
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER ayant pour objectif d’offrir à ses
investisseurs une appréciation de leur investissement à travers un portefeuille composé d’actions et
d’obligations d’émetteurs de différentes nationalités et libellées en diverses devises.
LU0096450555
OYSTER
EUROPEAN
OPPORTUNITIES A
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
OYSTER ASSET
MANAGEMENT SA
BANQUE SYZ
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER ayant pour objectif d’offrir à ses
investisseurs une plus-value en capital, en investissant principalement en actions cotées sur les principales
places financières européennes.
LU0069165628
OYSTER
GESTIONE
SICAV DIVERSIFIEE
OYSTER ASSET
MANAGEMENT SA
BANQUE SYZ
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER ayant pour objectif d’offrir à ses
investisseurs une plus-value en capital à travers une politique de placement visant la basse volatilité de la
performance grâce à une diversification dynamique entre les divers types d'actifs.
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27 octobre 2004
LU0107988841
OYSTER WORLD
OPPORTUNITIES A
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
OYSTER ASSET
MANAGEMENT SA
BANQUE SYZ
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER ayant pour objectif d’offrir à ses
investisseurs une plus-value en capital, principalement par des investissements en actions et à titre
accessoire, par des investissements en obligations, obligations convertibles et warrants sur valeurs
mobilières.
LU0130728842
PICTET FUNDSEASTERN EUROPE
P
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
PICTET GESTION
LUXEMBOURG
PICTET
Elevé
Compartiment du FCP de droit Luxembourgeois PICTET FUNDS qui investira au moins deux-tiers de ses
actifs nets en valeurs mobilières d’émetteurs ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans les
pays de l‘Europe de l’Est.
LU0133643469
PIONEER FUNDS
AMERICA A
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
PIONEER
INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED
Elevé
Compartiment du FCP de droit Luxembourgeois PIONEER FUNDS ayant pour objectif d’obtenir la
croissance du capital sur le moyen et le long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans
un portefeuille diversifié d'actions et de titres apparentés à des actions émis par des émetteurs des EtatsUnis.
Elevé
RICHELIEU EUROPE a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions et titres assimilés des pays de
l'Union Européenne, investi à 75% minimum en titres éligibles au Plan d'Epargne en Actions. L'objectif du
FCP est en effet de faire bénéficier les porteur de parts du dynamisme du marché européen, tout en leur
permettant de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Le Fonds se réserve la possibilité d'être investi à
titre accessoire en obligations et autres valeurs assimilées européennes. Le Fonds pourra investir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré
dans la limite d'une fois l'actif.
FR0000989410
RICHELIEU
EUROPE
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
RICHELIEU
FINANCE GESTION
PRIVEE
PIONEER
RICHELIEU
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de l'exposer
à des secteurs d'activité, zones géographiques, actions, devises, titres et valeurs mobilières assimilées,
pour réaliser son objectif de gestion. Le degré d'exposition aux risques actions est de 75% minimum sur le
marché des pays de l'Union Européenne. Le FCP est susceptible d'investir jusqu'à 5% de son actif dans
d'autres OPCVM.
FR0007030283
RICHELIEU
EVOLUTION
FCP DIVERSIFIE
RICHELIEU
FINANCE GESTION
PRIVEE
RICHELIEU
Elevé
RICHELIEU EVOLUTION a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées
françaises, européennes et internationales et pour objectif de rechercher à tout moment l'optimisation du
couple risque/performance. Dans ce contexte, le FCP gère ses actifs de façon discrétionnaire, dans le
respect des ratios prévus par la réglementation. Le portefeuille de RICHELIEU EVOLUTION est composé
d'au moins 75% de valeurs éligibles au PEA et pour le complément en obligations et/ou produits
monétaires. Ceux-ci pourront être investis indifféremment en fonction des opportunités des marchés. Le
FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français
et étrangers ou de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de l'exposer
à des secteurs d'activité, zones géographiques, actions, devises, titres et valeurs mobilières assimilées,
pour réaliser son objectif de gestion. Le FCP peut présenter, pour un résident français, un risque de
change. Le FCP est susceptible d'investir jusqu'à 10% de son actif dans d'autres OPCVM.
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27 octobre 2004
FR0007373469
FR0007045737
RICHELIEU France
RICHELIEU
SPECIAL
FCP ACTIONS
FRANCAISES
FCP ACTIONS
FRANCAISES
RICHELIEU
FINANCE GESTION
PRIVEE
RICHELIEU
FINANCE GESTION
PRIVEE
RICHELIEU
RICHELIEU
Elevé
Elevé
RICHELIEU FRANCE a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions françaises et notamment de valeurs
du premier, du second et éventuellement du nouveau marché. Son objectif est de rechercher la
performance en mettant l'accent sur la plus-value. Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à
terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d'une fois
l'actif. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de
l'exposer à des secteurs d'activité, zones géographiques, actions, devises, titres et valeurs mobilières
assimilées, pour réaliser son objectif de gestion. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le
Nouveau Marché en France est un marché réglementé destiné à accueillir des entreprises qui, en raison de
leur caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Le degré
d'exposition aux risques actions est de 75% minimum sur les marchés d'actions françaises. Le FCP est
susceptible d'investir jusqu'à 5% de son actif dans d'autres OPCVM.
RICHELIEU SPECIAL a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions principalement françaises dont les
valeurs au comptant et du second marché, choisies notamment parmi celles dont la structure du capital,
sont susceptibles d'évoluer à court ou moyen terme. Son objectif est de rechercher la performance en
mettant l'accent sur la plus-value. Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés
sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif. Dans ce
cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de l'exposer à des
secteurs d'activité, zones géographiques, actions, devises, titres et valeurs mobilières assimilées, pour
réaliser son objectif de gestion.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Nouveau Marché en France est un marché
réglementé destiné à accueillir des entreprises qui, en raison de leur caractéristiques spécifiques, peuvent
présenter des risques pour les investisseurs. Le degré d'exposition aux risques actions est de 75%
minimum sur les marchés d'actions françaises. Le FCP est susceptible d'investir jusqu'à 5% de son actif
dans d'autres OPCVM.
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
ROBECO
GESTIONS
ROBECO
Elevé
L'objectif de la SICAV est de rechercher à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indice
"Salomon Smith Barney Europe Equity Index under $ US 2 Billion Composites" par une sélection de
sociétés de moyenne capitalisation.
ROBECO
OBLIGATIONS
EUROPEENNES
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
ROBECO
GESTIONS
ROBECO
Moyen
Le fonds a pour objectif la valorisation des actifs à long terme. Le fonds est principalement composé
d'obligations et titres de créances négociés sur un marché réglementé de pays membres de l'OCDE.
FR0007084413
ELAN FIDELITE
PATRIMOINE
FCP DIVERSIFIE
ROTHSCHILD
GESTION
BANQUE
ROTHSCHILD
Elevé
ELAN FIDELITE PATRIMOINE est un OPCVM d'OPCVM : son actif est composé à plus de 50% de parts
ou actions d'OPCVM français ou européens coordonnées gérés par le groupe FIDELITY, ceci dans le
respect des conditions légales et réglementaires. Recherche d'une performance absolue sans référence à
un indice.
FR0007031323
ELAN MULTI
SELECTION
REACTIF
FCP DIVERSIFIE
ROTHSCHILD
GESTION
BANQUE
ROTHSCHILD
Elevé
ELAN MULTI SELECTION REACTIF est un OPCVM d'OPCVM : son actif est composé à 90% au moins
d'OPCVM, ceci dans le respect des conditions légales et réglementaires. L'orientation des placements n'est
pas définie par avance. Selon l'évolution des marchés financiers, le fonds privilégiera les OPCVM de taux
et/ou d'actions et pourra modifier son exposition devise ou géographique. L'objectif étant une valorisation à
moyen terme des investissements.
FR0000284655
ROBECO MID CAP
EUROPE
FR0000295669
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Liste des supports
27 octobre 2004
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
INTERNATIONAUX
RUSSELL
SOCIETE
GENERALE
Elevé
Ce fonds multi-gérants, multi-styles, est investi en obligations à haut rendement. Il a pour objectif de
valoriser le capital et de surperformer un benchmark composite (70% Merrill Lynch Global High Yield, 30%
JP Morgan Emerging Market Bond). Ce fonds est co-géré par trois gérants qui adoptent chacun un style de
gestion différent.
AGILEO P2
FCP DIVERSIFIE
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
Le Fonds a pour objectif la valorisation des actifs à moyen et long termes en participant à la hausse des
marchés financiers et, en particulier, des marchés actions, à travers la performance d'un panier d'OPCVM,
tout en limitant la dépréciation des actifs en cas d'éventuelle évolution défavorable de ces marchés.
FR0000423865
FCP DEFENSIF
FCP DIVERSIFIE
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Moyen
Les placements sont effectués dans une optique de protection et de valorisation prudente du capital. Le
FCP est composé au minimum de 80% de parts ou actions d’OPVCM français et/ou coordonnés
(principalement du groupe de la Société Générale).
FR0000423840
FCP DYNAMIQUE
FCP DIVERSIFIE
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
Les placements sont effectués dans une optique très dynamique de revalorisation du capital sur la durée
minimum de placement recommandée. L'actif du fonds est composé au minimum de 80 % de parts ou
actions d'OPCVM français et/ou coordonnées.
FR0000423857
FCP EQUILIBRE
FCP DIVERSIFIE
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Moyen
Les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus value en capital sur la durée
minimum de placement recommandée. L'actif du fonds est composé au minimum de 80 % de parts ou
actions d'OPCVM français et/ou coordonnées.
FR0000443343
SGAM INVEST
HIGH YIELD
FCP OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES DE
CREANCE
INTERNATIONAUX
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
Le Fonds a pour objectif de valoriser de façon dynamique le capital en privilégiant des investissements
dans des titres comportant des risques de crédit sur les marchés obligataires européens. Son portefeuille
est principalement composé de titres d'emprunts et de créances libellés dans toutes devises émis par des
entreprises privées ou publiques de pays européens et dont le rating est inférieur ou égal à BBB (Standard
& Poors).
FR0000023178
SOGEACTIONS
EUROPE
SICAV ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
La SICAV a pour objectif la recherche de la plus-value. Elle présente un degré d'exposition de 60% au
risque des marchés actions. Son portefeuille est essentiellement composé d'actions françaises (60%
minimum) et européennes. Elle s'adresse aux particuliers souhaitant valoriser leur capital à moyen/long
terme par une diversification géographique.
FR0000021792
SOGEACTIONS
FRANCE
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
L'objectif de la SICAV est la recherche de plus value. Son portefeuille est au minimum exposé à 60 % au
risque du marché actions. Il est essentiellement composé d'actions françaises.
FR0000023871
SOGEACTIONS
MARCHES
EMERGENTS
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Elle présente un degré d'exposition minimum de
60% au risque des marchés actions. Son portefeuille est composé pour l'essentiel d'actions de marchés
émergents et de nouveaux pays industrialisés (Mexique, Chili, Hong-kong, Indonésie...).
FR0000021438
SOGEACTIONS
OPPORTUNITES
FRANCE
SICAV ACTIONS
FRANCAISES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
L'objectif de la SICAV est la recherche de plus value. Son portefeuille est au minimum exposé à 60 % au
risque du marché actions. Il est essentiellement composé d'actions françaises de sociétés en "situation
spéciale" (titres sous-cotés et/ou susceptibles de faire l'objet d'une opération de rachat ou de
restructuration).
IE0004307710
MSMM GLOBAL
HIGH YIELD FUND
FR0010036277
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Liste des supports
27 octobre 2004
FR0000021461
SOGEACTIONS
OPPORTUNITES
MONDE
LU0130134629
SOGELUX FUND
EQUITIES US
RELATIVE VALUE
AH
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
FR0000003972
SOGEMONEVALOR
LIQUIDITES
SICAV MONETAIRE
EURO
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
L'objectif de cette SICAV est la recherche de plus-value. Ille présente un degré d'exposition minimum de
60% au risque des marchés actions. Son portefeuille, mondialement diversifié, est essentiellement
composé d'actions de sociétés "en situation spéciale" (titres sous-cotés et/ou sociétés en restructuration ou
susceptibles de faire l'objet d’une opération de rachat) ainsi que de valeurs de croissance appartenant à
des secteurs ou des marchés promis à des développements rapides. La SICAV peut être soumise au
risque de change.
Elevé
Ce compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SOGELUX FUND a pour objectif la croissance du
capital à long terme, en investissant principalement en actions de sociétés sous évaluées (c'est à dire des
sociétés dont le prix de l'action est inférieur à sa valeur théorique,a u moment de l'acquisition), intervenant
dans un vaste éventail se secteurs d'activité, domiciliées ou exerçant des activités prédominantes aux Etats
Unis, et cotées sur un Marché réglementé aux Etats-Unis ou dans tout pays de l'OCDE, en vue de créer un
portefeuille doté d'un fort potentiel de croissance et d'un risque à la baisse limité.
Faible
L’objectif de cette SICAV est d’obtenir une progression régulière, quotidienne, de la valeur de l'action, en
liaison avec le taux moyen au jour le jour du marché de la zone Euro (Eonia). Son portefeuille est
essentiellement composé de titres de créances négociables et d’obligations peu sensibles aux variations
de taux d’intérêt.
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Moyen
Le FCP a pour objectif l’obtention d’une valorisation du capital sur les marchés de taux français et
étrangers. Le portefeuille est composé d'obligations et de TCN françaises et européennes. Le FCP pourra
intervenir sur les marchés financiers à terme réglementés français
et étrangers et effectuer des opérations autorisées de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif. Un risque de
change peut exister pour les résidents français.
FR0000423238
SOGEOBLIG
EUROPE
FCP OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES DE
CREANCE
INTERNATIONAUX
FR0000023988
SOGEOBLIG
PREMIERE LT
(LONG TERME)
SICAV OBLIGATIONS
ET AUTRES TITRES
DE CREANCE
LIBELLES EN EURO
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Moyen
L'objectif de la SICAV est de procurer un rendement proche de celui des emprunts d'Etat à long terme sur
la durée minimale de placement recommandée (supérieure à 5 ans). Le portefeuille est composé
exclusivement de valeurs mobilières françaises, dites de "première catégorie", c'est-à-dire de titres émis ou
garantis par l'Etat ou possédant une garantie assimilée à celle de Etat français.
EFIMMO 1
SOCIETE CIVILE DE
PLACEMENTS
IMMOBILIERS
SOFIDY
SOFIDY
Moyen
Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) investie en France en immeubles de bureaux de petite
surface répartis de façon équivalente entre la région parisienne et la province. Elle a pour objectif de servir
un rendement régulier tout en favorisant la valorisation du capital. La valorisation est revue au moins une
fois par an, au plus tous les 3 mois.
SCPI IMMORENTE
FR0007464326
SWAN MULTI
GESTION
ALTERNATIF
SOCIETE CIVILE DE
PLACEMENTS
IMMOBILIERS
SOFIDY
SOFIDY
Moyen
L'objectif de la SCPI est d'assurer un rendement du dividende de l'ordre de 7%. Au fur et à mesure de la
progression des parts, le prix des parts est revalorisé de façon à maintenir ce taux de 7%. L'objet de la
SCPI est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine locatif. Les investissements portent principalement sur
des murs de boutique et de magasins et accessoirement sur des bureaux. La SCPI investit de préférence
dans les centres-villes pour les boutiques et dans les centres-villes ou les grandes zones commerciales
périphériques pour les magasins. Les secteurs géographiques privilégiés sont Paris et la région parisienne.
FCP DIVERSIFIE
SWAN CAPITAL
MANAGEMENT
SWAN CAPITAL
MANAGEMENT
Moyen
Le FCP est investi à plus de 50% en OPCVM spécialisés sur les marchés de taux.
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Liste des supports
27 octobre 2004
FR0000974503
TOCQUEVILLE
DIVIDENDE C
FCP ACTIONS
FRANCAISES
TOCQUEVILLE
FINANCE
TOCQUEVILLE
Elevé
Le FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions françaises avec un
degré d'exposition au risque actions de 75% minimum de l'actif. Son objectif est de rechercher la
performance en mettant l’accent sur le rendement et la plus-value.
FR0007371521
TOCQUEVILLE
PLACEMENT
FCP DIVERSIFIE
TOCQUEVILLE
FINANCE
TOCQUEVILLE
Elevé
Ce Fonds peut intervenir sur toutes les places boursières sans avoir à respecter de pourcentage particulier
en valeurs françaises ou étrangères. Comme tel, il est exposé aux aléas de la conjoncture boursière et aux
risques de change. Le fonds détiendra en permanence plus de 50% de son actif en actions ou parts d’
OPCVM.
FR0000438137
TOCQUEVILLE
VALUE AMERIQUE
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
TOCQUEVILLE
FINANCE
TOCQUEVILLE
Elevé
Ce portefeuille est composé d'un minimum de 60 % d'actions de la zone Amérique du Nord Canada. Il peut
également à titre accessoire être investi en actions émises en Amérique Centrale et Amérique du Sud ainsi
qu'en obligations ou en autres titres de créances.
FR0007371562
TOCQUEVILLE
VALUE EUROPE
FCP ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TOCQUEVILLE
FINANCE
TOCQUEVILLE
Elevé
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE peut intervenir sur toutes les places boursières européennes en orientant
plus particulièrement la recherche vers des sociétés délaissées, de retournement, ou présentant un
caractère défensif par le rendement qu’elles offrent.
FR0007475769
ULYSSE
FCP ACTIONS
FRANCAISES
TOCQUEVILLE
FINANCE
TOCQUEVILLE
Elevé
ULYSSE a pour objet la gestion d'un portefeuille d'actions françaises avec un degré d'exposition au risque
action de 75% minimum de l'actif. Son objectif est de rechercher la performance en mettant l'accent sur la
plus-value.
FR0000298697
UBS (F) EMERGING
VALOR
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
UBS GLOBAL
ASSET
MANAGEMENT
UBS
Elevé
Le portefeuille est constitué de valeurs mobilières de pays nouvellement industrialisés. Elle pourra procéder
à des opérations sur les marchés de gré à gré dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et les
autorités de tutelle.
SOCIETE
GENERALE
Aucun
Actif cantonné en euros de la compagnie d'assurance composé principalement d'obligations, l'objectif de ce
support est la valorisation régulière et sans risque du capital. Un taux minimum garanti pourra être
déterminé chaque année par la compagnie pour l'année suivante.
SUPPORT EURO
FONDS A TAUX
GARANTI
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Liste des supports
27 octobre 2004
2) Liste supplémentaire de supports éligibles uniquement dans le cadre de l'option "offre élargie"
FR0007062567
TALENTS
FCP ACTIONS
INTERNATIONALES
AXA GESTION FCP
AXA
Elevé
L'objectif du fonds est de s'efforcer de surperformer l'indice MSCI Monde sur plusieurs années ou à long
terme. Le portefeuille est composé de valeurs mobilières diversifiées internationales. Le FCP se concentre
sur des actions de sociétés dirigées par des managers reconnus pour leur talent d'entrepreneur. Le FCP
s'engage à respecter en permanence le pourcentage minimum de 60% d'actions dans ses actifs. Le solde
pourra être investi en obligations et/ou en produits monétaires internationaux. Le fonds pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme et conditionnels négociés sur des marchés réglementés français et
étrangers ou via des opérations de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l'exposer à des
secteurs d'activités, à des zones géographiques, à des risques de taux, à des risques actions, aux titres et
valeurs mobilières assimilées, et, à titre de couverture uniquement, aux risques de change pour réaliser son
objectif de gestion. Les opérations sont effectuées dans la limite d'une fois l'actif de l'OPCVM. le Fonds peut
investir jusqu'à 10% maximum de son actif en actions ou parts d'autres OPCVM français ou européens
coordonnés.
FR0007053996
CENTRALE
VALEUR
FCP ACTIONS DES
PAYS DE LA
COMMUNAUTE
EUROPEENNE
CCR ACTIONS
CCR
Elevé
L'objectif de gestion du fonds est la recherche de plus-values sur la durée de placement recommandée à
travers une gestion discrétionnaire d’un portefeuille, concentré sur un petit nombre de lignes, d’actions et
titres assimilés négociés sur tous marchés, y compris les nouveaux marchés, de l’Union Européenne et
constituant les principales convictions value du moment (valeurs considérées par le gestionnaire comme
décotées). Le fonds sera investi de façon permanente, à hauteur de 75 % minimum de l’actif, en actions de
sociétés françaises ou dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté Européenne,
et autres titres éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA – loi du 16/7/92 modifiée). Le fonds peut détenir
jusqu’à 5 % de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM de droit français ou européens coordonnés.
L’OPCVM respecte les règles d’investissement de la Directive 85/611/CEE.
La partie du portefeuille non exposée sur les marchés d’actions sera placée en produits monétaires. Dans
les limites prévues par la réglementation en vigueur, le fonds pourra intervenir sur tous instruments
financiers à terme négociés, sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français et étrangers. Dans ce
cadre, le gérant pourra prendre toutes positions en vue de couvrir ou d’exposer le portefeuille à tous
secteurs d’activités / géographiques / devises / ou indices pour tirer parti des variations de marché et
poursuivre l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite d’engagement maximum
d’une fois l’actif. L’objectif du fonds est la recherche de plus values à moyen / long terme affranchie de tout
benchmark ou indicateur de référence. Le degré d’exposition minimum au risque action est de 75 %.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le nouveau marché est un marché réglementé
destiné à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter
des risques pour l’investisseur.
LU0107979345
OYSTER FPP
EMERGING
MARKET A
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
OYSTER ASSET
MANAGEMENT SA
BANQUE SYZ
LU0183653590
SOGELUX FUND
EQUITIES UC
CONCENTRADED
CORE AH
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
LU0183657310
SOGELUX FUND
EQUITIES US
MULTI
STRATEGIES AH
SICAV ACTIONS
INTERNATIONALES
SG ASSET
MANAGEMENT
SOCIETE
GENERALE
Elevé
Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois OYSTER ayant pour objectif d’offrir à ses
investisseurs une plus-value en capital, principalement à travers des investissements en actions
d’émetteurs ayant leur siège dans les pays émergents (Amérique Latine, Asie, Afrique et Europe de l’Est).
Elevé
Ce compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SOGELUX FUND a pour objectif la valorisation du
capital à long terme, en investissant principalement dans des actions de sociétés affichant une
capitalisation boursière minimum de 1 milliard USD, au moment de l’acquisition, domiciliées ou exerçant
des activités prépondérantes aux Etats-Unis, et cotées sur un Marché réglementé aux Etats-Unis ou dans
tout pays de l’OCDE.
Elevé
Ce compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SOGELUX FUND a pour objectif la croissance du
capital à long terme, en investissant principalement en actions de sociétés situées dans un vaste éventail
de secteurs d’activité, domiciliées ou exerçant des activités prépondérante aux Etats-Unis, et cotées sur un
Marché réglementé aux Etats-Unis ou dans tout pays de l’OCDE.
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Liste des supports
27 octobre 2004