Dexia Equities L Australia

Reporting au 30.11.2012
Dexia Equities L Australia
Classe: Classic (AUD)
www.dexia-am.com
Profil de risque/rendement
risque plus faible
risque plus élevé
rendement potentiellement plus faible
1
Stratégie d'investissement
2
rendement potentiellement plus élevé
3
4
5
6
7
Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité
de l’historique du fonds, éventuellement complété
de celui de son cadre de référence. La volatilité
indique dans quelle mesure la valeur du fonds
peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
Données statistiques*
Dexia Equities L Australia est un compartiment de la sicav Dexia Equities L.
Ce compartiment investit principalement en actions australiennes, largement diversifiées sur les
secteurs économiques et les risques débiteurs.
Horizon d'investissement: 6 ans
Fonds
Indice
Performance depuis 5 ans en AUD (%)
Fonds
Indice
100
Beta
1,06
-
-
90
Volatilité (%)
13,58
-
12,69
-
Tracking error (%)
2,27
-
-
Ratio d'information
0,63
-
-
Ratio de Sharpe
-0,04
-
-0,15
-
80
70
60
* basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si
historique insuffisant) - taux sans risque Eonia
50
11.07
07.08
03.09
11.09
07.10
03.11
11.11
07.12
Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les VNI sont fournies par la
comptabilité et les indices par des data providers officiels.
Performances en AUD (%)
Cumulatives
Répartition par pays (%)
Fonds
Indice
U
0,66
-0,38
1,05
1 mois
3 mois
4,84
4,13
0,71
YTD
12,12
9,58
2,54
1 an
11,44
7,96
3,47
3 ans
0,03
-4,19
4,22
5 ans
-19,71
-31,48
11,76
Création
195,93
69,19
126,74
Fonds
Indice
U
3 ans
0,01
-1,41
1,43
5 ans
-4,29
-7,27
2,98
Création
7,28
3,46
3,82
Années
Fonds
Indice
U
2011
-13,62
-15,63
2,00
Annualisées
Répartition par devise (%)
AUD 100,0
Australie 95,0
États-Unis 3,1
Autres 1,9
Fonds
Indice
Répartition par secteur (MSCI) (%)
38,7
40
36,8
35
30
24,2
25
21,0
20
15
10
5
5,2
7,4
7,1
7,0
6,4
5,9
6,1
7,2
6,6
3,7
7,9
4,4
1,7
2,7
0
2010
-0,15
0,82
-0,97
2009
39,48
32,46
7,02
Énergie
Matériaux
Produits industriels
Biens de
cons.cyclique
Biens de cons. de
base
Soins de Santé
Finance
Télécoms
Autres
For qualified investors only
Meilleure performance
mensuelle depuis la
création
Moins bonne performance
mensuelle depuis la
création
9,61
-14,43
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, les Informations
Clés pour l’Investisseur, le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au fonds sont disponibles sur le
site www.dexia-am.com.
Un glossaire s’y trouve également.
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Reporting au 30.11.2012
Dexia Equities L Australia
Classe: Classic (AUD)
www.dexia-am.com
Caractéristiques
Positions principales (%)
27.06.1997
Date de création
Sicav de droit
luxembourgeois à
compartiments
Forme juridique
Indice (de référence) PI
ASX All Ordinaries
Commission
de gestion
1,50%-
Titre
Secteur
BHP BILLITON LTD
Matériaux
Poids
9,5
ANZ BANKING GROUP
Finances
8,9
WESTPAC BANKING
Finances
8,6
TELSTRA CORP
Télécoms
6,4
COMMONWEALTH BANK
Finances
WESFARMERS
Biens de Consom. de Base
6,2
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
4,8
sur le site internet www.dexia-am.com.
NATIONAL AUSTRALIA BANK
Finances
NEWS CORP-CDI CLASS B
Biens de Consom. Cycliques
CSL
Soins
SUNCORP GROUP
Finances
de
3,8
3,1
Santé
3,0
3,0
Déviations principales vs. l'indice (%)
Cap., Dis.
Type de part(s)
Total actif net (M AUD)
227,42
VNI par action cap. (AUD)
739,83-
VNI par action dis. (AUD)
484,12-
ANZ BANKING GROUP
SINGAPORE TELECOMM-CDI
WOOLWORTHS LTD
WESTPAC BANKING
LEND LEASE GROUP
TELSTRA CORP
Devise de valorisation
AUD
AMCOR
WOODSIDE PETROLEUM
Quotidienne (J)
Valorisation
BRAMBLES
Dernier dividende
distribué (AUD)
24,00-
Date du dernier
dividende distribué
Code ISIN
Ticker Bloomberg
Ticker Reuters
SUNCORP GROUP
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
07.05.2012-
C
LU0078775011-
D
LU0078775284-
C
BIL4795 LX Equity-
D
BIL4796 LX Equity-
C
60087409FRp.LP-
D
60087410FRp.LP-
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Commentaire du gestionnaire
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
sur le site internet www.dexia-am.com.
Informations pratiques
Heure limite de réception
des ordres
J avant 12h-
Date de règlement de
souscription
J+4-
Date de règlement de
rachat
J+4J+4
For qualified investors only
Le présent document est publié à des fins informatives uniquement. Il ne tient pas lieu de conseils d’investissement et ne confirme aucune
transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par différentes
sources. Dexia Asset Management apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces informations.
Néanmoins, certaines erreurs ou omissions dans ces sources ou processus ne peuvent être exclues à priori. Ce document ne peut être
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