Pax Fonds-Portfolio Quality Select
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Pax Fonds-Portfolio Quality Select
01.01.2017 Pax Fonds-Portfolio Quality Select Classe de risque 1 Structure du portefeuille 2 3 4 5 Actions Suisse 30.00% Actions Europe 23.00% Actions Amér. du Nord 23.00% Chiffres clés Actions Pacific / Japon 9.00% Stratégie d'investissement Actions Actions pays émergents 4.00% Benchmark Mixte (90.00% actions) Obligations CHF 1.00% Monnaie de référence CHF Portfolio manager BEVAG Better Value AG Commission de gestion du portefeuille 0.19% par trimestre Commission d'émission 1.00% Date d'émission 01.03.2003 Immeubles 7.00% Matières premières 3.00% Structure monétaire Politique d'investissement CHF 34.00% Le Pax Fonds-Portfolio Quality Select investit principalement en fonds en actions sélectionnés parmi l'offre des trois banques privées Suisse Pictet & Cie, Banque J. Safra Sarasin SA et Banque Vontobel SA et de la société americaine Fidelity Investments. Pour des raisons de diversification, les investissements comprennent aussi des fonds immobiliers et des hedge funds. La part moyenne d'actions se situe autour de 90 pour cent. Les régions principales sont la Suisse, l'Europe et l'Amérique du Nord. La monnaie de référence est le franc suisse. En raison de l'orientation internationale du portefeuille, la part moyenne des monnaies étrangères se situe autour de 65 pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en permanence. Les principales positions EUR 27.00% USD 26.00% Autres 13.00% Performance en CHF Indexée 260 220 180 140 En % 100 15.00% Pictet CH-Swiss Market Tracker Fidelity Funds - America 9.00% zCapital Swiss Small & Mid Cap 9.00% AXA Framlington Europe Small C. 8.00% Pictet-USA Index - P USD 8.00% Pictet (CH) Enh.-Swiss Eqt 130/30 6.00% Vontobel Fund - US Equity 6.00% Vontobel Fund-Far East Equity 6.00% 60 Mar 03 Mar 05 Mar 07 Mar 09 Mar 11 Mar 13 Mar 15 Performance / Volatilité En % par an 30% 20% 10% 4.70% 4.70% 5.40% An. cour. 1 an 3 ans 9.20% 11.70% 6.20% 0% -10% Fidelity Funds-European Growth 5.00% Vontobel Fund-European Equity 5.00% Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Bâle -20% Tél +41 61 277 66 66 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch Pax, Société suisse d'assurance sur la vie SA 5 ans depuis le lancement Volatilité 3 ans Les présentes explications sont données à titre d‘exemple. Les droits et obligations découlent uniquement des dispositions légales, de la police, du projet et des Conditions générales d’assurance (CGA). Page 1/1