INFO SITE CPR AM

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20/12/2016 – FCP CPR MONE CARRY - CREATION D’UNE PART S
Nous vous informons qu’en date du 20 décembre 2016 une part S, non soumise à
l’agrément de l’AMF, réservée au FCP Amundi Tréso Diversifiée, lequel a vocation à
recevoir les souscriptions d’OPC d’épargne salariale et d’OPC ou mandats dédiés à
l’épargne retraite collective (notamment les articles 39 et 83 du CGI) et fonds de
pension respectant la Directive IORP (2003/41/CE) gérés par les sociétés du groupe
Amundi, sera créée sur votre FCP.
Les caractéristiques de cette part seront les suivantes :
Nom de la part
Code ISIN
S
FR0013224631
Part réservée au FCP Amundi Tréso Diversifiée,
lequel a vocation à recevoir les souscriptions
d’OPC d’épargne salariale et d’OPC ou mandats
dédiés à l’épargne retraite collective (notamment
les articles 39 et 83 du CGI) et fonds de pension
respectant la Directive IORP (2003/41/CE) gérés
par les sociétés du groupe Amundi .
Souscripteurs concernés
Affectation
distribuables
des
sommes Résultat net et plus-values nettes réalisées :
Capitalisation
Valeur liquidative d’origine de la
part
Montant minimum de souscription
initiale
Montant minimum de souscription
ultérieure
Fractionnement de la part
Commission
de
souscription
maximum non acquise au FCP
Commission de souscription acquise
au FCP
Commission de rachat maximum
non acquise au FCP
Commission de rachat acquise au
FCP
Frais de gestion
1.000 euros
Une fraction de part
Une fraction de part
Oui, en millièmes de parts
10%
N/A
1%
N/A
0,10% TTC maximum de l’actif net hors OPC
Frais de gestion indirects
Commissions de mouvement
Commissions de
surperformance
Non significatif
de 10 à 50 € par transaction selon le type
d’opération
20 % TTC de la part de performance supérieure à
celle de l’indice Eonia capitalisé + 0,20 %, réalisée
par le FCP au cours de l’exercice
→ A l’occasion de cette création de part, la documentation juridique du FCP a été mis en
conformité avec les dispositions de la Directive 2014/91/UE, dite « directive OPCVM V ».
------------------------------------------------------Votre interlocuteur habituel se tient à votre disposition pour vous apporter les
informations complémentaires dont vous auriez besoin.