FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR
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FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR
31 JANVIER 2017 FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR Création cat. A : 16 décembre 2002 cat. T : 17 janvier 2007 Classe d'actif Croissance canadienne Prix par part en $ cat. A : 21,94 cat. T : 5,53 Actif total en $ 808 205 811 Nombres de titres 82 Montant d'investissement min. $ 1 000 DESCRIPTION DU FONDS Le Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur cherche à procurer à ses détenteurs un revenu raisonnable et une croissance du capital à long terme. Pour ce faire, les actifs du Fonds sont investis dans des actions de sociétés canadiennes dont le prix est intéressant par rapport aux possibilités de bénéfices et de flux de trésorerie à long terme. ANALYSE DE RENDEMENT Croissance de 10 000 $ cat. A Montant achat subséquent 25 min. $ Style de gestion Valeur Capitalisation Grande 12 519,50 $ Rendements par année civile (%) cat. A Ratio de frais de gestion % 2,61¹ Admissibilité aux comptes cat. A : ENR et NON ENR cat. T : NON ENR Fréq. de distribution cat. A : annuelle cat. T : mensuelle Distribution par part cat. A : 0,00¢ cat. T : 3,70¢ 2007 CODES cat. Moyen A 00083 T 00583 FE RR FR 03083 03483 03283 04083 04483 04283 F 03883 2012 2013 2014 2015 2016 AACJ 1 an 3 ans 5 ans cat. A 1,4 6,4 11,5 22,8 3,5 6,2 10 ans Depuis création 2,3 6,6 cat. T 1,4 6,4 11,5 22,8 3,5 6,2 2,3 2,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AACJ 0,78 0,44 0,49 0,52 0,52 0,52 0,52 0,49 0,41 0,04 Rendements annuels composés (%) Taux de distribution ($) cat. T 100 % S&P/TSX Composé R 04883 2011 Indice de réf. (cible) C S 2010 Élevé Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT) SF 2009 1 mois 3 mois 6 mois Niveau de risque Faible 2008 GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) LSV Asset Management* RÉPARTITION DE L’ACTIF Revenu fixe Espèces et équivalents Croissance Actions canadiennes Actions américaines Actions internationales Fiducies de revenu RÉPARTITION SECTORIELLE 0,7 % 89,0 % 7,1 % 2,7 % 0,5 % Gestionnaire de fonds Desjardins Société de placement inc. www.fondsdesjardins.com Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction. *Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins Gestion internationale d'actifs. ** À partir du 1er juillet 2016, Desjardins Société de placement inc., gestionnaires des Fonds Desjardins, annonce une réduction des frais de gestion de certaines des catégories de parts ou des séries d'actions de certains Fonds Desjardins. Information financière fournie par Fundata Canada Inc. © Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. TITRES DOMINANTS Banque de Nouvelle-Écosse Banque Toronto-Dominion Banque de Montréal BCE Inc Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque Nationale du Canada Industrielle Alliance, Assurance et services fina Rogers Communications Inc - classe B Financière Sun Life inc Suncor Énergie Inc Total Services financiers 38,8 % Technologie 14,6 % Énergie 9,5 % Services industriels 9,0 % Matériaux de base 8,5 % Services de consommation 7,1 % Biens de consommation 4,1 % Services publics 3,2 % Biens industriels 3,2 % Soins de santé 1,2 % Liquidités et autres 0,7 % RÉPARTITION PAR CAPITALISATION 5,04 % 4,86 % 4,24 % 3,56 % 3,25 % 3,06 % 3,01 % 2,89 % 2,58 % 2,45 % 34,94 % Grande Moyenne Petite Grande (>5,6 G $) Moyenne (2,2 $ - 5,6 G $) Petite (<2,2 G $) 69,6 % 15,0 % 15,5 % 31 JANVIER 2017 FONDS DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.