FONDS DESJARDINS REVENU COURT TERME

31 JANVIER 2017
FONDS DESJARDINS
REVENU COURT TERME
DESCRIPTION DU FONDS
Création
cat. A : 30 juin 1965
Classe d'actif
Revenu fixe
Prix par part en $
cat. A : 4,14
Actif total en $
1 414 676 520
Le Fonds Desjardins Revenu court terme cherche à procurer à ses détenteurs un revenu concurrentiel
et régulier à l’aide principalement de placements dans des obligations à court terme des différents
paliers gouvernementaux et d’entreprises de grande qualité.
Nombres de titres
95
ANALYSE DE RENDEMENT
Montant d'investissement
min. $
1 000
Montant achat subséquent 25
min. $
Croissance de
10 000 $
cat. A
Style de gestion
Descendant
11 892,53 $
Capitalisation
S.O.
Rendements
par année civile
(%)
cat. A
Ratio de frais de gestion % 1,59¹
Admissibilité aux comptes
cat. A : ENR et NON ENR
Fréq. de distribution
cat. A : mensuelle
Distribution par part
cat. A : 0,35¢
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AACJ
Niveau de risque
Faible
CODES
cat.
A
Élevé
Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)
SF
FE
RR
FR
03001
03401
03201
00001
C
F
Moyen
03801
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
1 mois 3 mois 6 mois
cat. A
0,2
-0,3
0,0
1 an
3 ans
5 ans
0,6
0,4
0,6
RÉPARTITION DE L’ACTIF
Gestionnaire de fonds
Autres
Autres titres
Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.
6,5
Rendements
annuels
composés (%)
50 % FTSE TMX Canada Obligations gouvernementales à court terme ; 50 % FTSE TMX Canada Obligations de sociétés à court
terme
Revenu fixe
Obligations canadiennes
Espèces et équivalents
Note(s): ¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par Desjardins
Gestion internationale d'actifs.
** À partir du 1er juillet 2016, Desjardins Société de
placement inc., gestionnaires des Fonds Desjardins, annonce
une réduction des frais de gestion de certaines des
catégories de parts ou des séries d'actions de certains Fonds
Desjardins.
1,8
Indice de réf. (cible)
Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)
Baker Gilmore et Associés*
Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com
10 ans Depuis création
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Canada
100,0 %
94,7 %
4,0 %
1,4 %
TITRES DOMINANTS
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,35 % 15-déc-2018
Province de l'Ontario 2,10 % 08-sep-2019
Alberta Province 1.35 % 01-Sep-2021
Province de l'Ontario 4,20 % 02-jun-2020
Toronto-Dominion Bank FRN 30-Sep-2025
Banque Toronto-Dominion OTV 18-fév-2020
Hydro One Inc OTV 21-mar-2019
Royal Bank of Canada FRN 20-Jan-2026
Espèces et quasi-espèces
Province de la Colombie-Britannique 3,70 % 18-déc-2020
Total
ÉCHÉANCE
5,28 %
4,55 %
3,77 %
3,52 %
3,19 %
2,62 %
2,59 %
2,53 %
2,51 %
2,15 %
32,71 %
1 à 5 ans
5 à 10 ans
Plus de 10 ans
Échéance
moyenne (années)
Durée (années)
Rendement à
l’échéance
80,1 %
19,9 %
0,0 %
3,7
2,0
1,7 %
COTE DE CRÉDIT
Élevée
Moyenne
Faible
43,2 %
56,8 %
-
31 JANVIER 2017
FONDS DESJARDINS
REVENU COURT TERME
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Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.