Turning risk into financial performance - M

Turning risk into financial performance
M-squared Finance est spécialisé dans le conseil en gestion des risques financiers.
Le fil conducteur de nos interventions : couvrir les angles morts traditionnels de la gestion des risques
financiers et les problématiques transverses associées nécessitant non seulement une expertise
financière pointue mais aussi la capacité d’intégration rapide du contexte et des enjeux de vos
organisations.
Des missions ponctuelles jusqu’à la mise en œuvre d’une démarche globale : tableaux de bord risques
«sur mesure», enveloppe globale de risque, analyse d’impact d’opérations financières stratégiques,
optimisation de plan d’audit, gestion des risques associés aux financements de projet, communication
financière, financiarisation de la culture risque …
(1) Renforcer le suivi
(2) Piloter globalement
(3) Gérer pro activement
(4) Intégrer la démarche
(5) Communiquer
(6) Diffuser la culture
(1) Identifier
(2) Maîtriser
(3) Décider
(4) Ajuster la performance aux risques
Actualités :
- 06/16 : Du Business Plan à la gestion des risques : structure financière, earning et cash flow « à risque »
- 05/16 : Méthodologie de pré diagnostic des risques opérationnels : check-list de 100 points d'audit/indicateur de maturité
- 04/16 : De la matrice des risques à l'enveloppe globale de risque : du statique à une vision dynamique et prospective
- 03/16 : Bridging today's infrastructure financing gap for tomorrow's growth : major trends and opportunities
Nous contacter : +33 6 32 58 96 92
[email protected]
M-squared Finance
La société :
Son fondateur :
M-squared Finance, société de
conseil indépendant, s’adresse
aux entreprises, acteurs publics,
fonds qui souhaitent optimiser le
suivi
et la gestion de leurs
risques financiers (Directions
Générales, Financières, Audit &
Risques, Gestion d’actifs…)
Avant de créer M-squared Finance, Vincent Gaillard était directeur
financier de Réseau Ferré de France (Gestionnaire
d’infrastructure ferroviaire, CA : 6 milliards €, Dette financière : 37
milliards €). Entré chez RFF fin 2000, il y a occupé
successivement différents postes au sein de la fonction financière
avant d’être directeur financier jusqu’en 2015.
Notre approche innovante et à
forte valeur ajoutée vise à faire le
lien
entre
vos
objectifs
stratégiques
et
la
gestion
opérationnelle de vos risques en
vous donnant les moyens de les
identifier et de les piloter
efficacement dans la durée.
Il a débuté sa carrière en 1996 à la trésorerie de la filiale
américaine du groupe Petrofina, avant de rejoindre en 1999 le
siège social en Belgique au sein des activités de gestion d’actifs
pour les sociétés d’assurance vie, fonds de pension du groupe
TotalFina.
Vincent Gaillard est Titulaire d’un MBA de la Neeley School of
Business (TCU) et diplômé de l’ESC Dijon. Il anime régulièrement
des formations en gestion des risques financiers (Arts et
Métiers/MS MGR).
Nos valeurs… ajoutées :
L’indépendance :
M-squared Finance vous garantit une totale indépendance sans lien capitalistique avec des
établissements financiers ou sociétés de conseil
Le « sur-mesure » :
Au-delà du « benchmarking », chez M-squared Finance nous pensons que la meilleure pratique est celle
qui vous correspond nécessitant qualité d’écoute, compréhension de vos enjeux
Le transfert d’expertise :
En s’appuyant sur vos outils avec des solutions agiles et la formation de vos équipes, M-squared Finance
vise à renforcer vos propres capacités de gestion et d’analyse de vos risques
Le professionnalisme :
Un fondateur disposant d’une expérience qui allie pratique des marchés financiers et exercice de
responsabilités en direction financière d’entreprise
La réactivité :
Chaque problématique est importante, M-squared Finance s’engage à répondre à votre demande
d’intervention sous 48H00
L’alignement d’intérêt :
Votre performance est aussi la notre, c’est pour cela que nos interventions incluent des « success fees »
suivant des critères objectivables
La confiance :
Chez M-squared Finance nous savons qu’elle se gagne,
alors rencontrons-nous pour commencer à la construire ensemble !
Nous contacter : +33 6 32 58 96 92
M-squared Finance
SAS au capital de 1000€
RCS Paris 819 806 100
N° TVA : FR 93 819 806 100
66, rue de la Glacière
75013 PARIS
www.m-squaredfinance.com
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Expertise
Corporate finance :
Renforcer le suivi de vos risques financiers : tableaux de bord et reporting « sur mesure »
- Vos logiciels financiers vous permettent d’exécuter, de valoriser et d’administrer efficacement vos opérations financières
mais ils manquent souvent de fluidité entre eux (Front to Back, Cash management, ERP, CRM…) et de souplesse quant il
s’agit de suivre de façon synthétique les risques financiers qui vous sont, par définition, propres …
- Développez rapidement et sans contrainte vos propres tableaux de bord et indicateurs de gestion associés sur la base
des informations en provenance de vos outils et en lien avec votre stratégie
M-squared Finance vous accompagne dans la revue de vos politiques de gestion, l’identification des
indicateurs pertinents et la construction des tableaux de bord adaptés aux différents publics visés
(opérationnels, direction générale, gouvernance…) avec des solutions que vos équipes pourront faire
évoluer dans le temps.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Financières, Systèmes d’Information
Piloter globalement vos risques financiers : enveloppe de risques
- Taux, liquidité/financement, change, contrepartie/crédit, opérationnels, matières 1ères : tous vos risques sont
interdépendants et évolutifs…
- Dynamisez votre pilotage par la mise en œuvre d’une logique d’enveloppe de risques et visualisez l’évolution de votre
position globale en fonction de vos propres objectifs et de vos actions opérationnelles
M-squared Finance vous accompagne dans le déploiement de la démarche de l’identification, l’allocation,
au calibrage des différentes composantes de risque jusqu’à leur reporting interactif.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Financières
Gérer pro activement vos risques : analyse d’impact d’opérations financières stratégiques
- Vous pilotez des opérations de croissance externe, une levée de fonds, une IPO, la mise en œuvre d’un nouveau plan
stratégique, initiez une nouvelle stratégie financière (financement structuré, de projet, désintermédié…)…
- Savez vous comment ces opérations vont rétroagir sur votre position de risque et comment en tenir compte pro
activement lors de la phase de structuration/négociation ?
M-squared Finance vous accompagne dans l’identification des risques majeurs liés à vos opérations
stratégiques, leurs impacts estimés et les éléments structurants à piloter en amont comme en aval afin
de converger vers une position de risque globale qui vous corresponde.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Générales, Financières, Fusion/Acquisition
Intégrer votre gestion des risques dans une démarche globale : optimisation de plan d’audit et
cartographie des risques
- Vous disposez de cartographies des risques financiers et globaux à l’échelle de votre organisation où cohabitent risques
financiers et non financiers…
- Vous souhaitez disposer d’un deuxième regard complémentaire sur vos risques financiers, financiariser vos risques non
financiers et prioriser vos actions avant d’interagir avec votre gouvernance et d’initier vos programmes d’audit en
optimisant votre budget
M-squared Finance vous accompagne dans vos pré-diagnostics d’audit des risques financiers, le
cadrage des plans de mission associés et vous apporte un prisme financier dans l’élaboration de votre
cartographie des risques.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Générales, Audit et Risques, Contrôle interne, Financières
Nous contacter : +33 6 32 58 96 92
[email protected]
Expertise
Communiquer sur la gestion des risques : analyse de stratégie de communication financière
- Votre dossier pour un investisseur c’est une histoire, des perspectives, des hommes mais surtout un couple
rendement/risque…
- Communiquez aussi efficacement sur vos risques que sur vos résultats, sans naïveté mais au delà de la simple conformité
de vos documents de référence
M-squared Finance vous accompagne pour dynamiser vos présentations internes, étoffer et maîtriser
votre communication financière en matière de gestion des risques.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Financières, Communication
Diffuser la culture risque : formation et coaching
- Vous disposez d’un catalogue de formation sur étagère qui n’intègre pas forcément vos problématiques, vous
savez que pour diffuser une culture « risque » cela passe avant tout par les hommes et les femmes qui
composent votre organisation…
- Développez un langage et une conscience commune et partagée des risques au sein de votre organisation,
faites le lien entre ceux qui les prennent et ceux qui les portent, entre objectifs stratégiques et gestion
opérationnelle, entre performance et risque
M-squared Finance vous accompagne dans le montage de formations « sur mesure » de la
sensibilisation aux risques pour non financiers, à l’appui méthodologique pour les équipes financières
jusqu’à la mise en mouvement collective de vos objectifs stratégiques.
S’adresse plus particulièrement aux équipes dirigeantes, Directions Financières, Audit et Risques, Ressources Humaines
Financement de projet :
Gérer les risques financiers associés aux financements projet : identification et suivi
- Matrice des risques, modèle financier, compétences et interlocuteurs multiples en interne comme en externe ,
documentations complexes, technicité du closing, contrainte de délai, spécificités des procédures….
- Vous souhaitez vous assurez que vos risques financiers majeurs sont bien pris en compte dans la structuration du projet,
qu’ils n’affectent pas l’équilibre de votre contrat ni vos risques « corporate »
M-squared Finance vous accompagne dans l’identification des risques financiers majeurs liés à vos
financements de projet, l’élaboration de tableaux de bord de suivi en lien avec la matrice des risques
projet, le modèle financier ainsi que le pilotage des interactions avec votre position de risque corporate.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Financières, de Projet
Intégrer la dimension risque dans la structuration financière des PPP : analyse
risque/opportunité
- Financement bancaire, Cession créance Dailly, Project bond…: autant de mécanismes de financement associés à vos
PPP qui n’ont pas le même profil rendement/risque et ne requière pas le même pilotage financier dans le temps …
- Vous souhaitez connaitre en toute indépendance les contraintes et les opportunités de ces différents montages financiers,
estimer leur impact sur le transfert de risque global et leur pertinence par rapport à votre mode d’intervention traditionnel
M-squared Finance vous accompagne dans l’évaluation et le suivi des risques associés à la mobilisation
de financements privés liés aux différents outils de la commande publique (Contrat de Partenariat PublicPrivé, Concession…) et dans la pérennisation des compétences requises dans la gestion post-signature
de vos PPP.
S’adresse plus particulièrement aux Directions Générales des Services, Financières, de Projet
Nous contacter : +33 6 32 58 96 92
[email protected]
Septembre 2016