Fonds Capital International – Catégorie I

Transcription

Fonds Capital International –
Catégorie I
Capital International – découverte mondiale
Capital International – actions internationales
Capital International – actions américaines
Capital International – petites sociétés américaines
Capital International – petites sociétés mondiales
États financiers
31 décembre 2003 et 2002
F O N D S C A P I TA L I N T E R N AT I O N A L
Titres en portefeuille au 31 décembre 2003
découverte mondiale
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
moyen marchande marchande
PARTICIPATIONS EN ACTIONS (suite)
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
PARTICIPATIONS EN ACTIONS
UNION MONÉTAIRE EUROPÉENNE
France
750 Société Générale
Allemagne
626 Deutsche Bank AG
5 000 Deutsche Telekom AG
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
70 963 $
85 486 $
0,7 %
56 257
99 939
156 196
66 969
118 133
185 102
1,6
107 032
227 508
114 119
448 659
132 388
239 164
116 248
487 800
4,1
44 038
719 856
53 069
811 457
0,5
6,9
35 389
35 420
0,3
80 151
7 368
48 471
74 924
210 914
246 303
91 414
7 186
51 525
79 877
230 002
265 422
2,0
2,3
83 510
108 615
0,9
59 213
130 497
189 710
78 446
206 109
284 555
2,4
142 553
35 085
33 453
101 971
40 105
106 959
49 456
70 028
579 610
148 131
38 070
44 835
151 268
30 302
106 756
104 223
60 893
684 478
5,8
110 295
66 655
54 139
231 089
107 120
56 178
45 763
209 061
1,8
Malayan Banking Berhad
64 334
62 356
0,5
Singapore Telecommunications Ltd.
46 769
59 660
0,5
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company Ltd.
63 131
60 620
66 401
129 532
1 324 554
78 318
138 938
1 547 663
Pays-bas
4 383 ABN AMRO Holding NV
24 000 Koninklijke (Royal) KPN NV
2 850 VNU NV
Espagne
2 800 Telefonica SA
Total de l’Union monétaire européenne
AUTRES PAYS D’EUROPE
Norvège
4 200 Telenor ASA
Royaume-Uni
4 483 HSBC Holdings PLC
1 400 lastminute.com PLC
6 000 Scottish Power PLC
25 000 Vodafone Group PLC
Total des autres pays d’Europe
BASSIN DU PACIFIQUE
Hong Kong
90 000 China Unicom Limited
Indonésie
409 000 PT Bank Rakyat Indonesia
199 000 PT Telekomunikasi Indonesia
AMÉRIQUE DU NORD
Canada
2 225 Société Financière Manuvie
Mexique
29 100 Wal-Mart de Mexico SA de CV
États-Unis
2 600 Altera Corp.
4 525 American International Group Inc.
6 950 Applied Materials Inc.
12 000 AT&T Wireless Services Inc.
775 Automatic Data Processing Inc.
1 800 Capital One Financial Corp.
2 400 Caremark Rx Inc.
3 500 Carnival Corporation
2 000 CenturyTel Inc.
15 000 CIENA Corporation
7 500 Cisco Systems Inc.
1 200 City National Corp.
2 464 Compuware Corp.
2 750 Concord EFS Inc.
2 500 Costco Wholesale Corp.
5 500 Dollar General Corporation
1 600 eBay Inc.
9 600 El Paso Corporation
1 050 Electronic Data Systems Corporation
2 100 Express Scripts Inc., catégorie A
750 Fannie Mae
3 850 First Data Corporation
1 725 Freddie Mac
10 000 Gap Inc.
1 100 Garmin Ltd.
3 200 HCA Inc.
7 200 InterActiveCorp
500 International Business Machines Corporation
6 500 Interpublic Group of Companies Inc.
1 500 Investment Technology Group Inc.
2 000 J.P. Morgan Chase & Co.
1 250 Jabil Circuit Inc.
1 400 Kohl’s Corporation
10 800 Liberty Media Corporation, catégorie A
3 200 Lowe’s Companies Inc.
1 800 Maxim Integrated Products Inc.
4 150 Microsoft Corporation
2 000 Oracle Corporation
1 100 Outback Steakhouse Inc.
1 300 PartnerRe Ltd.
2 000 Paychex Inc.
2 000 Performance Food Group Company
675 PMC-Sierra Inc.
1 565 QUALCOMM Inc.
8 500 Reader’s Digest Association Inc.,
sans droit de vote
3 000 Robert Half International Inc.
1 500 Schlumberger Limited
9 000 ServiceMaster Company
20 000 Service Corporation International
6 400 Southwest Airlines Co.
7 000 Symbol Technologies Inc.
2 600 Target Corporation
5 900 Texas Instruments Incorporated
14 225 Time Warner Inc.
2 900 Walgreen Co.
2 600 Wells Fargo & Company
2 000 Xilinx Inc.
800 XL Capital Ltd., catégorie A
3 000 Yahoo! Inc.
Japon
20
4 000
2 300
2 200
200
5 000
6
4 000
KDDI Corporation
NEC Corporation
Nikon Corporation
Nitto Denko Corp.
Rohm Company Limited
Skylark Co., Ltd.
Yahoo Japan Corporation
Yamato Transport Co. Ltd.
Corée
6 955 Kangwon Land Inc.
1 160 Kookmin Bank
720 LG Electronics Inc.
Malaisie
19 000
Singapour
40 000
Taïwan
49 000
32 400
Total du bassin du Pacifique
1,2
13,1
Total de l’Amérique du Nord
1
95 154 $
93 116 $
106 478
107 196
111 129
584 452
205 598
203 112
44 115
136 151
83 121
131 988
86 804
174 648
238 944
82 502
19 037
80 736
108 060
126 541
65 810
73 454
89 662
165 882
94 601
208 617
164 416
301 847
67 199
178 705
239 670
81 945
197 246
103 113
95 395
38 393
129 274
170 843
168 501
146 492
174 450
28 259
61 366
100 798
131 217
102 999
72 130
71 013
76 275
387 598
201 642
123 911
39 672
142 575
78 565
179 708
84 313
128 718
235 434
96 337
19 233
52 741
120 124
149 195
133 557
101 610
33 300
180 287
72 753
204 445
130 013
299 955
77 448
177 662
315 716
59 887
131 044
31 307
94 936
45 717
81 309
165 953
229 067
115 846
147 704
34 118
62 848
97 527
96 151
93 489
17 578
109 075
159 972
100 187
127 708
170 531
68 226
154 158
127 192
144 430
339 180
468 043
132 464
192 665
113 720
91 802
93 465
8 423 978
8 625 610
161 040
90 490
106 076
135 503
139 315
133 495
152 795
129 028
224 019
330 722
136 346
197 877
100 131
80 177
175 126
7 748 483
7 948 795
0,8 %
0,9
65,9
67,6
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
actions internationales
Actions privilégiées convertibles
70 000 Agere Systems Inc.
150 000 Lucent Technologies Inc.
6 000 000 Sumitomo Mitsui Financial
Group Inc.
Total des actions privilégiées convertibles
Total des participations en actions
Placements à court terme
85 000 Bons du Trésor du gouvernement
du Canada, 2,42 % 15 janvier 2004
Total des placements à court terme
Total des titres en portefeuille
Contrats au comptant (annexe)
Total des placements
Autres éléments d’actif, moins le passif
Total de la valeur de l’actif net
107 597 $
214 713
69 711
392 021
11 308 344
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
123 936 $
207 665
135 526
467 127
11 040 464
84 916
Belgique
15 600 SES Global SA
Finlande
39 500 Nokia OYJ
14 800 UPM-Kymmene OYJ
4,0 %
93,9
1
1
Payé
2 225 Dollar canadien
Reçu
262 761 $
203 211 $
0,2 %
1 442 989
408 763
1 851 752
881 795
364 374
1 246 169
362 183
1 228 714
668 113
135 604
391 654
1 585 048
501 014
191 331
231 971
437 748
510 895
498 346
302 470
659 688
3 157 434
390 599
199 812
75 740
504 867
1 304 943
10 669 127
273 717
468 594
568 894
578 338
328 102
859 059
3 139 859
456 346
239 360
73 303
402 596
881 701
10 938 916
725 351
294 002
734 576
445 299
166 385
292 082
212 661
668 135
311 167
728 988
588 385
210 277
226 092
187 800
521 332
462 190
22 420
805 579
199 312
253 945
5 135 134
375 628
563 700
37 597
1 033 968
252 602
285 307
5 469 646
5,5
CRH PLC
350 143
362 499
0,4
Assicurazioni Generali SPA
ENI SPA
UniCredito Italiano SPA
194 377
477 965
179 521
851 863
150 455
568 790
193 741
912 986
0,9
1 220 479
2 649 239
366 461
1 500 104
92 291
781 453
805 481
273 253
170 710
69 638
2 512 774
494 593
155 907
483 317
11 575 700
1 540 208
1 547 895
302 042
1 409 204
93 401
797 178
924 768
252 557
167 677
68 966
2 252 877
541 650
151 969
421 675
10 472 067
10,5
84 916
1,2
France
499 491
499 491
135 731
135 731
720 138
720 138
12 028 482 $ 11 760 602
(7)
11 760 595
(2 858)
11 757 737 $
6,1
100,0
–
100,0
–
100,0 %
Valeur
marÉchéance chande
Contrepartie
Cote
de la
contrepartie(1)
State Street
State Street
AA
AA
6 700
19 500
11 100
2 700
4 100
12 700
2 700
2 537
3 100
9 645
32 300
5 400
2 100
2 100
11 500
28 100
Annexe des contrats au comptant
Contrats
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
19 343 Peso mexicain 01/02/04
6 549 Dollar américain 01/05/04
(3) $
(4)
(7) $
Allemagne
4 100
5 200
12 100
5 500
8 900
12 600
3 300
2 400
(1) Source : Agence de cotation Standard and Poor’s
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
2 600
700
10 000
9 900
10 600
Irelande
13 700
Italie
4 400
23 350
27 800
Pays-bas
50 992
81 042
11 800
31 900
1 900
26 478
92 800
6 700
4 700
4 300
33 100
8 000
1 800
10 338
2
Accor SA
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Carrefour SA
Cie Generale D’Optique Essilor
International SA
France Telecom SA
Groupe Danone
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
Renault SA
Sanofi-Synthelabo SA
Schneider Electric SA
Societe Generale
STMicroelectronics NV, actions de N.-Y.
STMicroelectronics NV
Vivendi Universal SA
Allianz AG
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
Infineon Technologies AG
Metro AG
Muenchener
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
SAP AG
SAP AG ADR
Siemens AG
ThyssenKrupp AG
TUI AG
ABN AMRO Holding NV
Aegon NV
ASM Lithography Holding NV
Heineken Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke (Royal) KPN NV
Koninklijke (Royal) Philips Electronics NV
Koninklijke Numico NV
Reed Elsevier NV
Royal Dutch Petroleum Company
Royal Dutch Petroleum Company ADR
Unilever NV
VNU NV
11,0
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
UNION MONÉTAIRE EUROPÉENNE (suite)
Espagne
57 600 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
24 400 Industria de Diseno Textil SA
11 200 Repsol YPF SA
41 962 Telefonica SA
Danemark
4 900 Novo Nordisk A/S, catégorie B
1 600 TDC A/S
Norvège
22 200
9 900
6 800
33 800
Suède
27 700
29 600
4 000
7 900
Suisse
28 443
36 337
5 058
12 224
3 767
28 937
4 115
200
14 153
2 702
8 445
DnB Holding ASA
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier ASA
Statoil ASA
Assa Abloy AB
ForeningsSparbanken AB
Sandvik AB
Svenska Handelsbanken AB
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
1 028 504 $ 1 026 999 $
708 073
639 660
235 124
281 942
681 125
795 321
2 652 826
2 743 922
33 349 306
32 349 416
283 753
67 684
351 437
257 685
74 521
332 206
BASSIN DU PACIFIQUE
Australie
21 463 Australia and New Zealand
Banking Group Limited
12 300 Brambles Industries Limited
62 035 Foster’s Brewing Group Limited
9 613 National Australia Bank Limited
15 825 News Corporation Limited
4 900 Wesfarmers Limited
39 200 WMC Resources Limited
17 579 Woolworths Limited
2,7 %
32,4
0,3
149 378
638 328
197 716
387 677
1 373 099
191 095
787 886
167 428
489 827
1 636 236
1,6
575 326
553 136
134 640
177 009
1 440 111
425 528
752 541
178 235
208 654
1 564 958
1,6
Hong Kong
30 000
47 500
162 000
13 400
80 000
19 000
217 000
174 000
15 000
25 000
Cheung Kong (Holdings) Limited
China Mobile (Hong Kong) Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Limited
Hongkong Land Holdings Limited
Hutchison Whampoa Limited
Johnson Electric Holdings Limited
Li & Fung Ltd.
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited, catégorie A
32 119 573 $ 31 008 786 $
307 935
103 335
245 448
270 951
188 068
118 899
124 897
163 643
1 523 176
369 249
63 195
271 641
280 158
184 633
126 306
214 754
201 847
1 711 783
1,7
471 881
262 458
286 071
238 406
239 118
273 511
409 524
338 912
164 897
216 768
2 901 546
307 118
188 182
268 316
227 517
175 760
180 276
355 799
385 220
159 801
198 919
2 446 908
2,5
343 443
687 704
313 094
366 091
201 093
169 479
189 704
385 743
135 316
255 532
162 590
403 264
117 213
213 561
402 479
169 576
378 620
331 216
549 339
216 708
229 549
161 036
393 265
454 444
371 690
1 282 797
14 726
176 032
263 618
254 399
266 775
191 137
584 848
451 501
437 963
219 714
677 652
189 046
870 358
371 660
523 816
178 345
348 615
909 416
236 431
361 161
181 545
220 026
184 670
379 472
125 212
356 094
172 257
534 142
95 586
138 481
382 852
163 499
388 423
424 804
557 640
172 547
195 490
201 690
350 304
541 379
237 469
1 218 248
28 372
209 785
273 657
292 403
277 445
244 151
959 718
598 195
462 308
146 563
587 821
204 103
606 036
442 380
614 263
175 635
Japon
Abb Ltd.
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Holcim Ltd.
Nestlé SA
Novartis AG
Roche Holding AG
Serono SA
Swiss Reinsurance
Swisscom AG
UBS AG
Royaume-Uni
8 000 Anglo American PLC
31 200 ARM Holdings PLC
50 800 AstraZeneca PLC
66 620 BAE Systems PLC
38 700 Barclays PLC
138 800 BG Group PLC
105 509 BHP Billiton PLC
21 200 Brambles Industries PLC
52 200 Centrica PLC
15 900 Compass Group PLC
19 400 Diageo PLC
4 600 GlaxoSmithKline PLC
38 900 HBOS PLC
45 200 HSBC Holdings PLC
45 100 National Grid Group PLC
51 700 Pearson PLC
23 700 Prudential PLC
4 000 Reckitt Benckiser PLC
15 900 Reed Elsevier PLC
5 600 Rio Tinto PLC
33 100 Royal Bank of Scotland Group PLC
20 000 Smith & Nephew PLC
50 700 Smiths Group PLC
33 400 Standard Chartered PLC
68 500 Unilever PLC
1 111 700 Vodafone Group PLC
11 200 Wolseley PLC
10 000 Xstrata PLC
180 346
1 204 326
226 526
752 300
1 281 418
1 670 930
467 992
170 079
2 057 052
1 194 256
595 993
9 801 218
186 272
1 127 225
239 058
735 430
1 215 792
1 697 104
536 186
184 249
1 234 355
1 151 465
747 116
9 054 252
9,1
196 178
209 064
3 733 039
332 665
471 605
869 427
824 951
160 297
272 183
162 357
295 298
184 237
618 312
727 369
475 581
945 457
396 967
96 125
182 336
167 554
1 308 407
170 764
834 594
600 476
849 812
3 665 219
186 735
216 699
19 153 708
222 755
92 489
3 188 564
258 577
444 825
918 172
1 187 792
99 525
254 088
139 384
328 942
135 831
649 261
915 512
416 427
741 843
258 197
116 637
171 387
199 336
1 256 865
216 504
773 108
710 794
822 907
3 551 962
204 115
145 335
18 421 134
18,5
3 400
21 000
2 500
6 000
10 000
16 000
21 000
4 900
3 000
2 400
3 000
4 500
28 000
40
16 900
600
23
31 000
45 500
48 000
74 000
20
30 000
51 000
3 400
128 000
300
1 700
38 000
15 000
2 300
88 000
65 000
8 700
21 000
50
5 500
8 000
4 000
18 200
46 000
2 000
3
Advantest Corporation
AEON Co., Ltd.
Aiful Corp.
Canon Inc.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Co., Ltd.
Fanuc Ltd.
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Hirose Electric Co., Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Hoya Corporation
Japan Airlines System Corporation
Vodafone Holdings K.K.
Kanzai Electric Power Co., Inc.
Keyence Corporation
Millea Holdings Inc.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Motors Corporation
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co., Ltd.
NEC Corporation
NEC Electronics Corporation
Nidec Corporation
Nikko Cordial Corporation
Nikon Corporation
Nintendo Co., Ltd.
Nippon Steel Corporation
Nissan Motor Co., Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
NTT DoCoMo Inc.
Orix Corporation
Ricoh Co., Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Sankyo Co., Ltd.
Sekisui House Ltd.
Shimamura Co., Ltd.
31,1 %
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Annexe des contrats de change à terme et des contrats au comptant
Contrats
BASSIN DU PACIFIQUE (suite)
Japon (suite)
3 200
26 000
2 400
1 500
13 900
8 000
48 000
36 000
12 600
60 000
2 000
10 400
900
25
8 000
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shionogi & Co. Ltd.
SMC Corporation
SOFTBANK Corporation
Sompo Japan Insurance Inc.
Sony Corporation
Sumitomo Chemical Company Ltd.
Suzuki Motor Corporation
Tokyo Electron Limited
Toray Industries Inc.
Tostem Inax Holding Corporation
Toyota Motor Corporation
Uni-Charm Corp.
Yahoo Japan Corporation
Yamato Transport Co. Ltd.
174 539 $
169 072 $
642 716
626 012
345 428
386 203
54 687
59 349
149 037
147 720
606 687
358 024
240 648
255 925
644 326
688 739
1 234 887
1 237 211
277 752
324 249
30 105
49 940
435 300
454 141
57 755
57 214
229 547
434 261
231 645
121 786
19 911 195
20 570 134
Taiwan
82 097 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Ltd. ADR
AMÉRIQUE DU NORD
Mexique
13 300 America Movil SA de CV Series L ADR
6 800 Telefonos de Mexico SA de CV ADR
États-Unis
181 Synthes-Stratec Inc.
Contrats au comptant
1
1
13 316 Dollar américain
1
6 714 Euro
1
5 409 Euro
1
5 412 Euro
1
4 481 Euro
1
7 576 Livre sterling
1
3 810 Livre sterling
1
63 874 Dollar de
Nouvelle-Zélande
20,6 %
723 562
1 077 536
1,1
1 075
1 505
0,0
387 653
83 694
193 935
346 773
111 862
153 411
142 175
1 233 976
2 041 433
155 237
1 225 770
1 993 053
2,0
1 404 616
28 506 603
1 086 444
28 887 363
1,1
29,0
388 960
413 975
802 935
469 927
290 267
760 194
0,8
169 853
972 788
231 401
991 595
0,2
1,0
325 555
608 391
0,6
49 933
48 851
0,0
Actions privilégiées convertibles
66 000 Credit Suisse Group
27 000 000 Sumitomo Mitsui Financial
Group Inc.
Total des actions privilégiées convertibles
4 877 000 State Street Trust Company
Canada 2,25 % 2 janvier 2004
Contrats de change à terme et contrats au
comptant (annexe)
65 625
93 822
0,1
475 903
541 528
95 865 286
609 866
703 688
94 598 090
0,6
0,7
94,8
4 877 000
4 877 000
4,9
–
(57 761)
100 742 286 $ 99 417 329
297 507
99 714 836 $
7 405
17 209
10 933
8 808
8 812
7 296
17 477
8 789
54 085
Franc suisse
01/30/04
Dollar américain 01/30/04
Livre sterling
05/12/04
Dollar canadien 01/20/04
Dollar canadien 03/04/04
Franc suisse
01/05/04
Dollar américain 03/04/04
Couronne suédoise 01/07/04
Yen japonais
05/26/04
Euro
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
Dollar canadien
01/05/04
01/30/04
01/05/04
01/05/04
01/02/04
01/06/04
01/05/04
01/06/04
01/05/04
0,0
99,7
0,3
100,0 %
4
Contrepartie
Cote
de la
contrepartie(1)
54 073 $ Morgan Stanley
(36 841) Morgan Stanley
(20 884) Morgan Stanley
7 278 Morgan Stanley
(744)
Mellon Bank
(223)
UBS AG
(24 179)
Mellon Bank
116
Mellon Bank
(37 867)
Mellon Bank
(59 271) $
5$
1 467
(4)
(4)
(4)
(44)
(70)
8
156
1 510 $
Brésil
8 800 Companhia Vale do Rio Doce ADR
Fédération de Russie
900 YUKOS ADR
Reçu
Contrats de change à terme
1
311 684 Dollar américain 437 028
1
437 028 Franc suisse
325 000
1
659 285 Franc suisse
293 524
1 47 222 070 Yen japonais
570 504
322 254
1
48 616 Dollar canadien 46 529
230 000
1
18 992 Dollar canadien 105 708
1 1 107 844 Franc suisse 92 704 378
Corée
4 435 Samsung Electronics Co., Ltd. GDR
Nouvelle-Zélande
331 Telecom Corporation of
New Zealand Limited
Singapour
31 000 DBS Group Holdings Limited
10 000 DBS Group Holdings Limited ADR
18 000 Singapore Airlines Limited
100 000 Singapore Technologies
Engineering Limited
821 840 Singapore Telecommunications Ltd.
Payé
Valeur
A+
A+
A+
A+
AAAA+
AAAAAA-
State Street AA
State Street AA
State Street AA
State Street AA
State Street AA
State Street AA
UBS AG AA+
State Street AA
UBS AG AA+
actions américaines
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Energie
Matériel et services énergétiques
16 800 Baker Hughes Inc.
16 700 BJ Services Company
36 400 Schlumberger Limited
15 400 Transocean Inc.
24 100 Weatherford International Ltd.
Pétrole et gaz
4 600
52 700
30 300
51 900
ChevronTexaco Corporation
Exxon Mobil Corporation
Royal Dutch Petroleum Company ADR
Unocal Corp.
Total, énergie
Matières
Produits chimiques
21 900 Air Products and Produits chimiques Inc.
18 600 E.I. du Pont de Nemours and
Company
Métaux et mines
9 400 Newmont Mining Corporation
Papier et produits forestiers
6 800 International Paper Co.
Total, matières
Biens industriels
Technologie aérospatiale et militaire
8 300 Northrop Grumman Corporation
6 400 Raytheon Company
19 800 United Technologies Corporation
Produits de construction
15 100 American Standard Companies Inc.
Services commerciaux et fournitures
19 400 Monster Worldwide Inc.
14 100 Robert Half International Inc.
Construction et ingénierie
31 900 Fluor Corporation
Matériel électrique
16 100 Emerson Electric Co.
Conglomérats industriels
63 600 General Electric Company
6 000 Siemens AG
10 600 Tyco International Ltd.
Equipement
5 400 Illinois Tool Works Inc.
12 200 Ingersoll-Rand Company, catégorie A
11 800 Navistar International Corporation
Transport routier et ferroviaire
900 Union Pacific Corporation
Total, biens industriels
Produits de consommation discrétionnaire
Hôtellerie, restauration et loisirs
15 100 Carnival Corporation
5 900 McDonald’s Corporation
7 500 Starwood Hotels & Resorts
Worldwide Inc., catégorie B
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
885 673 $
767 890
2 532 890
569 213
1 415 378
6 171 044
698 241 $
774 803
2 574 114
477 852
1 121 243
5 646 253
3,4 %
488 764
3 266 638
2 209 524
2 685 049
8 649 975
14 821 019
513 572
2 792 381
2 051 499
2 470 298
7 827 750
13 474 003
1 579 282
1 495 219
1 167 996
2 747 278
1 103 091
2 598 310
1,5
382 688
590 519
0,3
339 552
3 469 518
378 850
3 567 679
0,2
2,0
1 011 243
291 627
2 072 565
3 375 435
1 025 454
248 462
2 425 026
3 698 942
2,1
1 606 591
1 965 109
1,1
1 008 585
507 150
1 515 735
550 572
425 305
975 877
0,6
1 698 276
1 634 198
0,9
1 333 916
1 347 243
0,8
3 485 519
520 048
523 384
4 528 951
2 546 354
619 863
363 021
3 529 238
2,1
549 135
811 970
494 937
1 856 042
585 582
1 070 242
730 310
2 386 134
1,4
79 832
15 994 778
80 813
15 617 554
0,0
9,0
648 772
202 902
775 311
189 325
382 376
1 234 050
348 644
1 313 280
4,5
7,9
0,8
5
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Produits de consommation discrétionnaire (suite)
Internet et vente par catalogue
5 000 Amazon.com Inc.
100 632 $
340 147 $
19 800 eBay Inc.
853 667
1 652 763
32 400 InterActiveCorp
1 294 422
1 420 722
2 248 721
3 413 632
Médias
43 494 Cablevision Systems Corp., catégorie A
1 985 006
1 314 740
9 000 Comcast Corporation, catégorie A
408 769
382 316
25 100 Cox Communications Inc., catégorie A
1 374 594
1 117 489
1 700 Entercom Communication Corp., catégorie A 139 838
116 353
28 483 Hughes Electronics Corporation
584 179
609 206
4 500 Knight-Ridder Inc.
412 744
449 951
3 185 News Corporation Limited Preferred ADR
123 436
124 513
4 700 Radio One Inc. Cl. D, sans droit de vote
149 035
117 229
9 900 Thomson Corporation
448 543
463 792
97 000 Time Warner Inc.
3 421 144
2 255 190
10 200 Viacom Inc., catégorie B, sans droit de vote 619 322
585 016
21 000 Walt Disney Company
616 134
633 161
10 282 744
8 168 956
Commerce de détail spécialisé
31 300 AutoNation Inc.
620 783
743 077
2 800 Boise Cascade Corporation
117 040
118 907
37 100 Lowe’s Companies Inc.
2 323 794
2 655 740
15 800 RadioShack Corporation
728 999
626 459
16 200 Williams-Sonoma Inc.
595 132
727 947
4 385 748
4 872 130
Total, produits de consommation discrétionnaire
18 151 263
17 767 998
Produits essentiels
Boissons
19 100 Anheuser-Busch Companies Inc.
1 339 589
1 300 347
10 400 Pepsi Bottling Group Inc.
301 962
324 990
19 300 PepsiCo Inc.
1 359 168
1 162 813
3 000 719
2 788 150
Commerce de détail, produits alimentaires et essentiels
26 600 Costco Wholesale Corp.
1 237 529
1 278 119
Produits alimentaires
33 400 Campbell Soup Co.
1 391 559
1 156 809
9 000 H.J. Heinz Company
567 775
423 723
16 700 Kraft Foods Inc., catégorie A
683 540
695 380
15 000 Unilever NV
1 195 846
1 258 103
3 838 720
3 534 015
Produits ménagers
7 300 Kimberly-Clark Corporation
508 423
557 464
5 300 Procter & Gamble Company
673 835
684 124
1 182 258
1 241 588
Produits d’hygiène et de beauté
14 300 Estee Lauder Companies Inc.,
catégorie A
682 203
725 549
Produits du tabac
28 300 Altria Group Inc.
1 830 820
1 990 331
Total, produits essentiels
11 772 249
11 557 752
Soins de santé
Biotechnologie
27 900 Amgen Inc.
2 208 529
2 228 296
17 500 Millennium Pharmaceuticals Inc.
430 254
422 243
2 638 783
2 650 539
Matériel et fournitures de soins de santé
61 800 Applera Corporation – Applied
Biosystems Group
2 172 748
1 654 051
11 800 Becton Dickinson and Company
663 313
627 374
10 137 Guidant Corporation
660 465
788 653
3 496 526
3 070 078
Prestateurs et services de soins de santé
11 900 Health Management Associates
Inc., catégorie A
372 989
369 095
41 400 Lincare Holdings Inc.
1 874 673
1 606 704
4 300 Pacificare Health Systems Inc.
366 586
375 660
11 800 Triad Hospitals Inc.
524 750
507 359
3 138 998
2 858 818
2,0 %
4,9
2,8
10,5
1,6
0,7
2,1
0,7
0,4
1,2
6,7
1,5
1,8
1,7
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
Soins de santé (suite)
Produits pharmaceutiques
42 500 Allergan Inc.
139 500 AstraZeneca PLC ADR
20 000 Eli Lilly and Company
82 300 Forest Laboratories Inc.
45 700 Pfizer Inc.
Total, soins de santé
Services financiers
Services bancaires
59 600 Bank One Corp.
6 300 FleetBoston Financial Corporation
17 600 Wells Fargo & Company
Marchés financiers
18 800 J.P. Morgan Chase & Co.
18 600 State Street Corporation
Financement aux consommateurs
18 600 AmeriCredit Corp.
81 000 SLM Corp.
Services financiers diversifiés
5 500 Citigroup Inc.
Assurances
6 600 American International Group Inc.
21 Berkshire Hathaway Inc., catégorie A
8 600 Chubb Corporation
3 100 Everest Re Group Ltd.
9 200 Hartford Financial Services Group
15 600 XL Capital Ltd., catégorie A
Immobilier
18 000 General Growth Properties Inc.
Épargne et financement hypothécaire
19 800 Fannie Mae
13 900 Freddie Mac
1 900 Golden West Financial Corporation
19 400 PMI Group Inc.
83 150 Washington Mutual Inc.
Total, services financiers
Technologies de l’information
Matériel de télécommunications
84 700 Cisco Systems Inc.
89 500 JDS Uniphase Corporation
43 500 QUALCOMM Inc.
Ordinateurs et périphériques
10 500 Apple Computer Inc.
11 276 Hewlett-Packard Company
8 600 International Business Machines
Corporation
14 000 Seagate Technology
142 000 Sun Microsystems Inc.
Matériel et instruments électroniques
49 000 Agilent Technologies Inc.
14 800 Avnet Inc.
Logiciels et services Internet
35 900 VeriSign Inc.
Services en technologies de l’information
8 700 Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie A
32 400 Automatic Data Processing Inc.
25 800 CheckFree Holdings Corp.
20 400 Sabre Holdings Corporation, catégorie A
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Technologies de l’information (suite)
4 117 203 $ 4 218 781 $
9 253 198
8 722 085
2 111 656
1 817 820
5 154 817
6 573 075
2 672 709
2 086 604
23 309 583
23 418 365
32 583 890
31 997 800
Matériel et produits semi-conducteurs
33 000 Altera Corp.
107 200 Applied Materials Inc.
51 100 Applied Micro Circuits Corp.
11 100 ASML Holding NV, actions de N.-Y.
20 700 Credence Systems Corporation
27 400 Intel Corporation
33 300 KLA-Tencor Corporation
8 100 Linear Technology Corporation
8 600 Novellus Systems Inc.
39 500 PMC-Sierra Inc.
41 800 Teradyne Inc.
18 600 Xilinx Inc.
13,6 %
18,6
3 448 570
264 465
1 295 173
5 008 208
3 511 528
355 390
1 339 474
5 206 392
966 329
1 097 815
2 064 144
892 399
1 251 884
2 144 283
1,2
544 955
3 583 560
4 128 515
382 921
3 944 356
4 327 277
2,5
359 422
345 019
0,2
494 356
2 330 514
741 457
269 247
837 345
2 244 893
6 917 812
565 336
2 286 491
756 878
338 932
701 844
1 563 460
6 212 941
3,6
469 962
645 529
0,4
2 036 990
1 107 897
204 484
1 094 857
4 638 441
9 082 669
28 030 732
1 920 676
1 047 641
253 379
933 416
4 311 252
8 466 364
27 347 805
3,0
Logiciels
27 200
63 400
19 000
50 700
18 600
Total, technologies de l’information
Services de télécommunications
Services de télécommunications diversifiés
30 020 AT&T Corp.
7 200 SBC Communications Inc.
137 300 Sprint Corporation
12 800 Verizon Communications Inc.
Services de télécommunications sans fil
201 700 Sprint Corp. (PCS Group)
Total, services de télécommunications
Services publics
Services d’électricité
12 500 American Electric Power Company Inc.
8 400 FirstEnergy Corp.
Services de gaz
26 401 Kinder Morgan Management LLC
21 Kinder Morgan Inc.
21 200 NiSource Inc.
4,9
15,8
2 109 267
473 244
2 116 389
4 698 900
2 658 834
422 178
3 031 796
6 112 808
259 430
378 019
289 984
334 731
1 095 379
356 839
742 905
2 832 572
1 030 065
341 956
823 977
2 820 713
1 881 683
284 174
2 165 857
1 851 628
414 286
2 265 914
1,3
1 299 820
756 245
0,4
594 243
1 614 723
840 400
967 126
4 016 492
612 318
1 658 556
921 924
569 198
3 761 996
Cadence Design Systems Inc.
Microsoft Corporation
Network Associates Inc.
PeopleSoft Inc.
SAP AG ADR
Services publics multiples et alimentation non régulée
132 400 AES Corporation
40 900 Duke Energy Corporation
9 300 Equitable Resources Inc.
28 200 Williams Companies Inc.
3,6
Total, services publics
Obligations
716 000 Amazon.com, Inc., effet
subordonné, 4,75 %,
1er février 2009
1,6
1 915 000 State Street Trust Company
Canada 0,50 %, 2 janvier 2004
484 000 State Street Trust Company
Total des placements à court terme
838 214 $
968 099 $
3 322 280
3 110 222
666 798
394 914
242 340
287 619
528 901
352 052
1 104 730
1 140 215
2 443 362
2 524 879
458 714
440 390
396 660
467 353
1 188 687
1 028 614
1 756 779
1 374 815
721 518
931 221
13 668 983
13 020 393
892 812
2 911 202
352 492
1 301 447
636 254
6 094 207
34 776 831
632 032
2 256 490
369 302
1 493 905
999 008
5 750 737
34 488 806
3,3
20,0
1 739 820
452 266
2 762 961
568 607
5 523 654
787 566
242 579
2 913 560
580 296
4 524 001
2,6
2 623 568
8 147 222
1 464 949
5 988 950
0,9
3,5
452 224
347 243
799 467
492 870
382 122
874 992
0,5
1 239 153
1 123
671 895
1 912 171
1 465 786
1 604
601 108
2 068 498
1,2
3 104 611
1 088 904
512 252
182 845
4 888 612
7 600 250
175 347 752
1 615 252
1 080 928
515 849
357 883
3 569 912
6 513 402
168 321 749
2,1
3,8
97,8
754 130
935 733
0,6
2 474 851
2 474 851
484 000
484 000
2 958 851
2 958 851
179 060 733 $ 172 216 333
(104 622)
172 111 711 $
2,2
6
7,6 %
1,7
100,1
(0,1)
100,0 %
petites sociétés américaines
Nombre
d’actions Émetteur
Energie
Matériel et services énergétiques
1 700 Helmerich & Payne Inc.
2 600 Hydril
1 300 Key Energy Services Inc.
3 200 Newpark Resources Inc.
700 Patterson-UTI Energy Inc.
300 SEACOR SMIT Inc.
Pétrole et gaz
500
300
700
2 900
1 100
Cabot Oil & Gas Corporation
Noble Energy Inc.
Premcor Inc.
San Juan Basin Royalty Trust
Spinnaker Exploration Company
Total, énergie
Matières
Produits chimiques
4 200 Ferro Corporation
1 000 Lubrizol Corporation
14 600 Methanex Corporation
2 300 Scotts Company, catégorie A
Conteneurs et emballages
2 500 AptarGroup Inc.
2 100 Packaging Corp of America
Papier et produits forestiers
3 300 P.H. Glatfelter Company
Total, matières
Biens industriels
Technologie aérospatiale et militaire
400 Moog Inc.
4 800 Orbital Sciences Corporation
Transport aérien
2 400 Alaska Air Group Inc.
1 900 Delta Air Lines Inc.
2 600 Pinnacle Airlines Corp.
Services commerciaux et fournitures
1 600 Arbitron Inc.
1 600 CoStar Group Inc.
700 DeVry Inc.
800 Resources Connection Incorporated
1 000 School Specialty Inc.
2 200 West Corporation
Matériel électrique
5 800 Power-One Inc.
Equipement
1 600 Actuant Corporation
2 800 Columbus McKinnon Corporation
900 Cummins Inc.
500 Donaldson Company Inc.
200 Pentair Inc.
Secteur maritime
300 Kirby Corporation
Nombre
Biens industriels (suite)
Transport routier et ferroviaire
4 000 ANC Rental Corporation
400 Central Freight Lines Inc.
3 300 Kansas City Southern
400 Overnite Corporation
100 SCS Transportation Inc.
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
75 546 $
85 780
20 134
34 162
23 692
20 402
259 716
61 362 $
80 408
17 321
19 809
29 781
16 295
224 976
17 468
13 054
23 795
52 568
34 633
141 518
401 234
18 965
17 226
23 521
81 290
45 874
186 876
411 852
1,7
3,8
161 752
40 466
197 603
140 555
540 376
147 692
42 027
211 891
175 848
577 458
5,3
123 310
52 612
175 922
126 004
59 327
185 331
1,7
58 195
774 493
53 096
815 885
0,5
7,5
Total, biens industriels
Produits de consommation discrétionnaire
Pièces d’automobiles
200 BorgWagner Inc.
Distributeurs
2 200 WESCO International Inc.
Hôtellerie, restauration et loisirs
3 300 California Pizza Kitchen Inc.
700 CEC Entertainment Inc.
1 500 Fairmont Hotels & Resorts Inc.
600 Four Seasons Hotels Inc.,
à droit de vote limité
500 International Speedway Corporation
1 200 Landry’s Restaurants Inc.
300 Orbitz Inc., catégorie A
1 900 Orient-Express Hotel Ltd., catégorie A
600 P.F. Chang’s China Bistro Inc.
2 600 Ruby Tuesday Inc.
1 600 Six Flags Inc.
1 600 Speedway Motorsports Inc.
1 300 Station Casinos Inc.
2,1 %
Appareils ménagers durables
800 American Greetings Corporation,
catégorie A
500 Beazer Homes USA Inc.
3 100 Furniture Brands International Inc.
1 600 Libbey Inc.
Internet et vente par catalogue
4 600 Alloy Inc.
200 J.Jill Group Inc.
20 760
57 619
78 379
25 537
74 563
100 100
77 552
31 550
47 831
156 933
84 644
28 999
46 672
160 315
71 633
62 240
24 885
31 222
25 688
67 498
283 166
86 267
86 184
22 734
28 235
43 953
66 047
333 420
3,1
100 281
81 178
0,7
61 960
44 851
38 366
19 636
8 926
173 739
74 853
31 300
56 923
38 228
11 812
213 116
2,0
11 048
13 523
0,1
0,9
Matériel et produits de loisirs
600 Polaris Industries Inc.
Médias
1 800 ADVO Inc.
600 Citadel Broadcasting Company
500 Cox Radio Inc., catégorie A
2 100 Emmis Communication Corporation
700 Entercom Communication Corp.
1 800 Entravision Communications Corporation,
catégorie A
5 700 Insight Communications Company Inc.,
catégorie A
6 400 Mediacom Communications Corp.,
catégorie A
500 Pixar Inc.
1 000 ProQuest Company
800 Radio One Inc., catégorie A
3 900 Radio One Inc. Cl. D, sans droit de vote
4 200 Reader’s Digest Association Inc.,
sans droit de vote
1 200 World Wrestling Entertainment Inc.
1 000 Young Broadcasting Inc., catégorie A
1,5
Commerce de détail spécialisé
700 American Eagle Outfitters Inc.
1 405 Boise Cascade Corporation
1 100 Borders Group Inc.
7
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
25 117 $
7 963
60 517
9 936
1 570
105 103
908 649
1$
9 176
61 071
11 760
2 272
84 280
985 932
12 081
21 988
0,2
26 936
25 162
0,2
106 158
45 406
47 845
85 849
42 871
52 612
27 399
30 355
45 158
10 283
39 707
39 654
71 015
13 408
53 354
28 320
558 062
39 662
28 858
39 887
8 995
40 343
39 453
95 730
15 550
59 800
51 460
601 070
5,5
16 916
44 499
104 630
65 087
231 132
22 611
63 106
117 504
58 890
262 111
2,4
54 066
3 435
57 501
30 973
3 285
34 258
0,3
39 335
68 686
0,6
70 608
15 912
17 800
93 780
40 060
73 881
17 346
16 303
73 412
47 910
44 849
25 821
142 983
75 947
114 160
20 122
45 111
17 828
83 786
71 710
44 773
38 060
20 212
97 275
78 500
26 286
51 425
863 210
79 573
20 316
25 899
728 438
26 790
56 259
29 992
14 836
59 666
31 161
0,8 %
9,1
6,7
Nombre
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
Services financiers (suite)
Services bancaires (suite)
Produits de consommation discrétionnaire (suite)
Commerce de détail spécialisé (suite)
1 200
300
600
1 200
2 400
1 800
Christopher & Banks Corporation
Galyan’s Trading Company
Genesco Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie A
PETCO Animal Supplies Inc.
Steiner Leisure Ltd.
Textiles, vêtements et articles de luxe
2 400 Warnaco Group Inc.
Total, produits de consommation discrétionnaire
Produits essentiels
Boissons
500 Adolph Coors Company, catégorie B
200 Robert Mondavi Corporation,
catégorie A
Commerce de détail, aliments et médicaments
800 Performance Food Group Company
Produits alimentaires
2 000 Corn Products International Inc.
9 200 Del Monte Foods Company
2 300 International Multifoods Corporation
1 073 Tootsie Roll Industries Inc.
Total, produits essentiels
Soins de santé
Biotechnologie
2 300 Aclara Biosciences Inc.
3 900 Amylin Pharmaceuticals Inc.
1 200 Diversa Corporation
1 500 Ilex Oncology Inc.
1 700 Kendle International Inc.
2 100 Lexicon Genetics Incorporated
500 NPS Pharmaceuticals Inc.
3 200 Protein Design Labs Inc.
3 700 QIAGEN NV
1 200 Tanox Inc.
1 200 Trimeris Inc.
2 800 Vicuron Phamaceuticals Inc.
Matériel et fournitures de soins de santé
4 700 ChromaVision Medical Systems Inc.
1 600 Conceptus Inc.
5 400 CTI Molecular Imaging Inc.
4 900 Illumina Inc.
500 SonoSite Inc.
2 600 Wilson Great Batch Technologies Inc.
2 400 Wright Medical Group Inc.
Prestateurs et services de soins de santé
500 Advisory Board Company
1 844 Amn Healthcare Services Incorporated
1 800 LifePoint Hospitals Inc.
Produits pharmaceutiques
800 American Pharmaceutical Partners Inc.
100 Antigenics Inc.
3 500 AtheroGenics Inc.
Total, soins de santé
Services financiers
Services bancaires
2 243 BOK Financial Corporation
2 500 Citizens Banking Corporation
1 500 Cullen/Frost Bankers Inc.
1 675 First Midwest Bancorp Inc.
26 318 $
8 784
23 862
33 886
73 493
43 427
322 811
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
30 288 $
4 668
11 732
39 096
94 445
33 265
319 157
300
1 902
500
500
1 075
4 100
1 700
2,9 %
53 771
2 164 839
49 471
2 110 341
39 591
36 250
14 036
53 627
10 039
46 289
0,4
39 886
37 395
0,3
74 303
111 919
65 574
55 881
307 677
401 190
89 043
123 652
53 503
49 921
316 119
399 803
2,9
3,6
39 055
94 566
35 482
49 643
27 164
44 219
19 642
64 372
31 349
40 461
95 670
56 934
598 557
10 849
111 992
14 345
41 194
13 929
15 985
19 863
74 026
57 189
23 030
32 536
67 487
482 425
27 263
39 737
116 942
97 556
11 227
101 383
61 470
455 578
19 376
21 960
118 010
44 644
13 854
142 032
94 414
454 290
24 338
40 585
67 811
132 734
22 558
40 894
68 507
131 959
16 917
2 087
80 218
99 222
1 286 091
34 739
1 463
67 622
103 824
1 172 498
83 717
104 182
75 601
61 333
112 239
105 714
78 646
70 158
Franklin Bank Corporation
Fulton Financial Corporation
Greater Bay Bancorp
South Financial Group Inc.
Southern Financial Bancorp Inc.
Sterling Bancshares Inc.
Umpqua Holdings Corporation
Marchés financiers
2 500 American Capital Strategies Ltd.
600 National Financial Partners
Corporation
0,5
19,3
Financement aux consommateurs
8 000 AmeriCredit Corp.
Services financiers diversifiés
2 200 Medallion Financial Corp.
Assurances
400 Endurance Specialty Holdings Limited
2 500 First American Corporation
1 200 Max Re Capital Ltd.
500 Philadelphia Consolidated Holding Corp.
3 000 W. R. Berkley Corporation
800 Zenith National Insurance Corp.
Immobilier
1 000
4 800
4 600
600
4 600
3 000
600
2 200
3 100
American Financial Realty Trust
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc.
Luminent Mortgage Capital Inc.
MeriStar Hospitality Corporation
MFA Mortgage Investments Inc.
Pan Pacific Retail Properties Inc.
SL Green Realty Corp.
Trammell Crow Company
Épargne et financement hypothécaire
1 600 Saxon Capital Inc.
680 Waypoint Financial Corp.
4,4
Total, services financiers
Technologies de l’information
Matériel de télécommunications
3 500 Cable Design Technologies Corporation
4 400 Ixia
1 400 NETGEAR Inc.
2 300 NetScreen Technologies Inc.
1 900 Polycom Incorporated
4,2
Ordinateurs et périphériques
14 800 Gateway Inc.
500 Intergraph Corporation
2 000 Overland Storage Inc.
2 800 Pinnacle Systems Inc.
1,2
Matériel et instruments électroniques
3 200 Electro Scientific Industries Inc.
300 National Instruments Corporation
1 400 Newport Corporation
1 100 SYNNEX Corporation
3 700 Veeco Instruments Inc.
2 700 Zygo Corporation
1,0
10,8
Logiciels et services Internet
5 000 Ariba Inc.
1 300 CNET Networks Inc.
1 300 Digital Insight Corporation
8
5 762 $
46 312
14 178
17 970
29 316
83 335
48 962
570 668
7 366 $
53 856
18 403
18 003
59 819
70 631
45 676
640 511
93 231
96 054
20 139
113 370
21 362
117 416
1,1
116 104
164 697
1,5
35 352
26 982
0,2
13 766
85 223
30 188
23 767
91 055
34 186
278 185
17 343
96 183
34 800
31 553
135 503
33 653
349 035
3,2
17 016
93 989
73 718
10 376
86 026
40 725
33 392
110 277
59 083
524 602
22 035
114 141
65 809
10 933
38 701
37 801
36 948
116 712
53 083
496 163
4,5
37 490
9 691
47 181
1 685 462
43 320
19 061
62 381
1 857 185
0,6
16,9
87 737
71 560
30 835
76 116
43 230
309 478
40 664
66 530
28 930
73 567
47 931
257 622
2,4
92 525
11 972
50 047
37 052
191 596
87 983
15 457
48 592
30 867
182 899
1,7
117 685
9 828
50 079
20 728
163 668
41 909
403 897
98 425
17 629
29 908
19 561
134 844
57 539
357 906
3,3
50 218
12 228
31 755
19 385
11 458
41 834
5,8 %
Nombre
Technologies de l’information (suite)
Logiciels et services Internet (suite)
1 400 EarthLink Inc.
600 InfoSpace Inc.
600 iPass Inc.
7 900 MatrixOne Inc.
600 United Online Inc.
Services en technologies de l’information
200 Bisys Group Inc.
Matériel et produits semi-conducteurs
3 200 Advanced Energy Industries Inc.
700 AMIS Holdings Inc.
3 000 ASM International NV ADR
7 300 Credence Systems Corporation
2 900 Cymer Inc.
5 600 EMCORE Corporation
1 600 Exar Corporation
3 100 FEI Company
1 700 Helix Technology Corporation
6 100 Kulicke and Soffa Industries Inc.
8 200 LTX Corporation
1 100 MKS Instruments Inc.
2 800 Nanometrics Incorporated
1 100 Power Integrations Inc.
800 Rudolph Technologies Inc.
300 Sigmatel Incorporated
14 100 TranSwitch Corporation
2 971 TriQuint Semiconductor Inc.
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
petites sociétés mondiales
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
22 648 $
15 488
17 659
77 087
13 467
240 550
18 093 $
17 873
12 430
62 891
13 019
196 983
1,8 %
3 449
3 846
–
108 240
18 923
59 856
190 741
120 313
211 256
70 110
137 230
67 662
111 070
174 750
28 758
50 028
21 531
20 182
6 142
66 939
80 191
1 543 922
107 730
16 537
78 472
124 154
173 112
34 087
35 317
90 141
45 214
113 362
159 277
41 226
53 229
47 566
25 371
9 569
41 911
27 146
1 223 421
1 825
40 431
20 934
35 652
20 788
34 206
153 836
2 846 728
2 286
19 069
20 548
81 573
27 527
35 152
186 155
2 408 832
21 147
18 274
21 852
42 999
19 514
37 788
0,3
8 703
51 702
29 365
67 153
0,3
0,6
63 344
59 258
122 602
74 207
64 964
139 171
1,3
36 103
85 110
121 213
41 872
75 435
117 307
1,1
Finlande
2 200 Finnlines OYJ
5 900 M-real OYJ
Callidus Software
Moldflow Corporation
NetIQ Corporation
Novell Inc.
Quest Software Inc.
SCO Group Inc.
Total, technologies de l’information
Services de télécommunications
Services de télécommunications diversifiés
2 800 Cincinnati Bell Inc.
400 Commonwealth Telephone
Enterprises Inc.
Services de télécommunications sans fil
2 100 American Tower Corporation,
catégorie A
Total, services de télécommunications
Services publics
Services d’électricité
4 500 Allegheny Energy Inc.
5 900 CMS Energy Corp.
Services de gaz
800 South Jersey Industries Inc.
2 600 Southwest Gas Corporation
Services publics multiples
900 Energen Corporation
Total, services publics
33 246
47 723
277 061
304 201
10 797 449 $ 10 533 682
386 119
10 919 801 $
66 999 $
77 148
144 147
102 990 $
67 537
170 527
1,0 %
207 908
109 908
317 816
132 901
142 639
275 540
1,7
41 689
71 352
125 134
166 823
133 520
204 872
1,3
60 437
56 391
116 828
106 490
72 655
179 145
1,1
127 177
60 140
187 317
147 660
67 412
215 072
1,3
65 240
54 513
119 753
83 703
115 088
198 791
1,2
51 265
1 103 949
74 250
1 318 197
0,5
8,1
49 794
82 918
0,5
71 283
90 616
0,6
162 793
111 838
37 754
312 385
168 686
143 085
59 536
371 307
2,3
45 571
58 528
55 101
32 468
16 341
34 876
57 920
332 229
72 492
28 558
168 790
83 632
63 237
1 049 743
1 483 205
42 806
63 888
59 006
39 241
31 628
71 971
69 599
140 722
79 727
39 047
176 168
98 004
82 052
993 859
1 538 700
6,1
9,5
36 082
78 935
15 285
77 785
96 053
304 140
34 282
54 294
20 700
77 534
136 763
323 573
1,9
France
2 800 Carbone Lorraine SA
12 000 Elior SA
Allemagne
2 800 Jungheinrich AG
2 000 Rhoen-Klinikum AG, privilégiées,
sans droit de vote
Irelande
12 000 Grafton Group PLC
4 600 Jurys Doyle Hotel Group PLC
Italie
3 600 Pirelli & C. Real Estate SPA
1 200 Tod’s SPA
Pays-bas
3 200 ASM International NV ADR
5 700 Vedior NV
11,2
Logiciels
100
1 300
1 200
6 000
1 500
1 600
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Espagne
1 200 Baron de Ley SA
Danemark
1 200 Topdanmark A/S
Norvège
3 800 Ekornes ASA
Suisse
85 Bank Sarasin & Cie AG
133 Lindt & Sprüngli AG
300 Straumann AG
1,7
22,1
Royaume-Uni
3 800 Acal PLC
9 452 Alexon Group PLC
9 800 Benfield Group PLC
4 500 Celltech PLC
45 700 Corus Group PLC
13 000 Dialog Semiconductor PLC
3 500 Green King PLC
25 000 GWR Group PLC
32 000 Hunting PLC
1 300 Inchcape PLC
32 600 Premier Farnell PLC
20 400 Singer & Friedlander Group PLC
17 100 Taylor Nelson Sofres PLC
0,4
2,8
96,5
3,5
100,0 %
BASSIN DU PACIFIQUE
Australie
15 452 Australian Leisure and Hospitality Group
2 600 Cochlear Ltd.
9 209 JB Hi-Fi Limited
32 000 Repco Corporation Limited
17 036 Toll Holdings Ltd.
9
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
BASSIN DU PACIFIQUE (suite)
Hong Kong
60 000 Fong’s Industries Company Ltd.
86 000 Moulin International Holdings Ltd.
22 000 Noble Group Limited
11 000 Wing Hang Bank Limited
10 100 Wing Lung Bank Limited
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
AMÉRIQUE DU NORD (suite)
50 188 $
54 725
38 464
54 175
60 472
258 024
67 915 $
73 725
53 572
84 595
85 743
365 550
États-Unis
1 600
3 500
3 350
2 700
5 300
4 900
4 904
2,2 %
Japon
800
1 100
5 000
4 000
17 000
8 000
4 800
2 200
5 000
8 400
3 200
1 000
20 000
1 100
6 000
5 000
1 800
18 000
1 650
2 000
1 000
1 600
3 000
4 200
4 000
2 000
5 000
1 800
13 000
10 000
Arisawa Mfg. Co., Ltd.
Cawachi Limited
Century Leasing System Inc.
Chiyoda Corporation
Daifuku Co., Ltd.
Dainippon Screen MFG. Co., Ltd.
DyDo Drinco Inc.
Eneserve Corporation
Enplas Corporation
Exedy Corporation
Fuji Seal Inc.
Glory Ltd.
Higo Bank Ltd.
Honeys. Co., Ltd.
Idec Izumi Corporation
Izumi Co., Ltd.
Kahma Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Komeri Company Ltd.
Lasertec Corporation
MISUMI Corporation
Park24 Co., Ltd.
Ricoh Leasing Company Ltd.
Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.
Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd.
Taiyo Yuden Co., Ltd.
Toei Animation Co., Ltd.
Tsubaki Nakashima Co., Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
19 764
91 615
46 798
34 900
96 663
60 069
117 831
103 018
188 906
63 596
163 316
37 557
118 532
39 388
46 524
94 930
23 865
98 689
55 769
76 563
42 133
74 878
84 538
86 778
29 227
84 214
81 098
139 381
184 031
67 325
2 451 896
41 882
94 874
46 442
31 749
98 228
70 736
154 887
114 114
203 259
136 083
162 896
47 648
170 810
52 015
48 637
99 337
24 970
112 039
51 849
59 832
39 204
91 870
88 843
109 941
31 556
85 887
84 500
118 988
224 248
85 043
2 782 367
111 538
148 238
3 500
2 800
3 900
3 300
2 400
800
990
3 200
6 400
1 400
5 100
7 300
6 000
800
2 900
11 300
6 800
1 000
2 700
2 100
5 300
2 600
4 600
3 300
27 200
7 200
3 300
1 000
4 300
5 500
17,1
Corée
790 Cheil Communications Inc.
4 300 Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., Ltd.
6 800 Hyundai Development Company
3 780 INI Steel Company GDR
1 050 Internet Auction Co., Ltd.
3 900 Korean Reinsurance Company
29 630 Pusan Bank
Singapour
58 000 Singapore Exchange Limited
121 000 Singapore Post Limited
AMÉRIQUE DU NORD
Canada
2 900 Astral Media Inc., catégorie A
18 400 CAE Inc.
38 300 Esprit Exploration Ltd.
1 700 Hôtels Quatre-Saisons Inc.,
à droit de vote limité
27 000 Methanex Corporation
16 600 Norske Skog Canada Limited
8 100 Northbridge Financial Corp.
1 500 Penn West Petroleum Ltd.
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
50 340
61 897
31 959
73 845
137 823
175 847
643 249
71 359
91 088
41 035
76 304
167 089
214 360
809 473
64 486
64 201
128 687
3 785 996
74 590
63 993
138 583
4 419 546
66 762
110 752
86 279
81 345
107 824
106 474
111 034
388 498
58 820
132 296
59 605
1 014 046
112 376
391 854
69 222
169 290
72 255
1 110 640
6 100
7 200
6 800
3 800
3 100
2 000
8 600
8 100
5,0
9 700
2 500
2 400
1 700
900
400
600
600
7 700
0,9
27,1
3 700
2 700
2 700
2 100
2 400
5 500
6,8
10
Actuant Corporation
Advanced Energy Industries Inc.
ADVO Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allegheny Energy Inc.
AmeriCredit Corp.
AMN Healthcare Services
Incorporated
Amylin Pharmaceuticals Inc.
Anthracite Capital Inc.
AptarGroup Inc.
Arbitron Inc.
AtheroGenics Inc.
Bandag Incorporated
Boise Cascade Corporation
Cable Design Technologies
Corporation
California Pizza Kitchen Inc.
CEC Entertainment Inc.
Citizens Banking Corporation
CMS Energy Corp.
Columbus McKinnon Corporation
Community First Bankshares Inc.
Corn Products International Inc.
Credence Systems Corporation
CTI Molecular Imaging Inc.
Cullen/Frost Bankers Inc.
Cummins Inc.
Cymer Inc.
Electro Scientific Industries Inc.
Exar Corporation
FEI Company
Furniture Brands International Inc.
Gateway Inc.
Glatfelter
Helix Technology Corporation
Helmerich & Payne Inc.
Hydril
Insight Communications
Company Inc., catégorie A
International Multifoods Corporation
Kansas City Southern
Kulicke and Soffa Industries Inc.
Landry’s Restaurants Inc.
Libbey Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
LTX Corporation
Mediacom Communications Corp.,
catégorie A
MeriStar Hospitality Corporation
MKS Instruments Inc.
Newport Corporation
Overland Storage Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Pan Pacific Retail Properties Inc.
Performance Food Group Company
Polaris Industries Inc.
Radio One Inc., catégorie D,
sans droit de vote
Reader’s Digest Association Inc.,
sans droit de vote
Robert Mondavi Corporation
Rudolph Technologies Inc.
Scotts Company, catégorie A
SL Green Realty Corp.
Steiner Leisure Ltd.
66 958 $
84 891
134 343
109 943
74 533
47 115
74 853 $
117 830
137 501
95 224
87 399
100 877
106 697
93 198
37 146
203 296
161 578
55 721
37 512
39 641
108 755
100 506
40 058
196 566
177 926
46 370
42 596
42 042
37 147
174 648
80 406
195 049
73 279
39 095
29 964
132 592
157 884
131 026
51 205
120 648
82 699
143 208
57 499
110 152
110 461
150 611
127 725
75 611
44 693
150 162
37 178
166 496
85 742
215 657
80 379
67 073
29 920
129 112
192 183
148 605
52 431
170 769
125 357
163 017
57 391
133 758
125 085
161 699
115 846
87 769
36 095
132 982
73 379
207 065
114 580
108 695
111 776
108 394
75 096
135 329
73 283
141 900
133 246
126 371
126 309
114 099
76 119
167 047
82 907
93 850
82 805
58 013
42 424
56 642
21 711
26 417
44 656
90 758
81 608
93 695
51 270
41 304
59 179
24 632
28 047
68 686
174 106
192 056
70 284
120 417
81 548
147 430
116 619
147 213
70 100
135 526
85 629
160 556
127 322
101 643
Pourcentage
de l’actif net
total à la
Coût
Valeur
valeur
Nombre
d’actions ou
valeur
nominale Émetteur
AMÉRIQUE DU NORD (suite)
États-Unis (suite)
9 050 Sterling Bancshares Inc.
2 900 Tootsie Roll Industries Inc.
4 300 TriQuint Semiconductor Inc.
2 500 Umpqua Holdings Corporation
7 100 Veeco Instruments Inc.
3 200 Warnaco Group Inc.
2 900 Wilson Great Batch Technologies Inc.
204 909 $
155 905 $
126 180
134 921
36 237
39 289
72 119
67 170
198 090
258 754
74 923
65 962
121 984
158 420
6 664 134
7 133 853
7 678 180
8 244 493
14 051 330
15 520 936
43,8 %
50,6
95,3
689 000 State Street Trust Company
Contrats au comptant (annexe)
Total des placements
689 000
689 000
14 740 330 $ 16 209 936
(69)
16 209 867
87 672
16 297 539 $
4,2
99,5
–
99,5
0,5
100,0 %
Annexe des contrats au comptant
Contrats
Payé
Contrats au comptant
1
Reçu
Valeur
6 468 Dollar américain 01/05/04
(69) $
(69) $
Contrepartie
Cote
de la
contrepartie(1)
State Street
AA
11
États de l’actif net
États de l’actif net
31 décembre 2003 et 2002
Capital International –
2003
2002
2003
ACTIF
Titres en portefeuille, à la valeur
marchande
11 760 595 $ 9 890 088 $ 99 417 329 $
Espèces
9 610
15 037
58 660
Montant à recevoir de la vente de
titres en portefeuille
–
1 266
116 200
Montant à recevoir de la souscription
de parts
–
–
216 353
Dividendes et intérêts à recevoir
6 873
3 097
135 847
Autres montants à recevoir
–
–
–
Total de l’actif
11 777 078
9 909 488 99 944 389
PASSIF
Achat de titres en portefeuille
11 552
109 748
129 198
Montant à payer pour le rachat de parts
6 847
11 378
86 798
Charges à payer
486
729
8 863
Retenues d’impôts sur les dividendes
et les intérêts
456
279
4 694
Total du passif
19 341
122 134
229 553
VALEUR DE L’ACTIF NET REPRÉSENTÉE
PAR LES CAPITAUX PROPRES
11 757 737 $ 9 787 354 $ 99 714 836 $
VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART
DE CATÉGORIE A
11,86 $
10,00 $
11,28 $
DE CATÉGORIE D
11,89 $
10,00 $
11,32 $
DE CATÉGORIE F
11,98 $
10,01 $
11,40 $
DE CATÉGORIE I
8,20 $
6,86 $
7,15 $
TITRES EN PORTEFEUILLE
AU COÛT MOYEN
12 028 482 $ 13 062 063 $ 100 742 286 $
2002
2003
2002
2003
78 995 907 $ 172 216 333 $ 151 837 402 $ 10 533 682 $
1 919 221
5 612
1 625 572
349 541
193 347
16 322
102 349
–
81 227 146
53 718
2002
2003
2002
8 933 440 $ 16 209 867 $ 11 093 696 $
252 790
19 759
479 693
265 745
59 877
1 340
–
31 950
164 873
–
188 863
247 765
–
93 197
172 629 399 154 069 681
5 720
9 818
–
10 958 638
–
12 920
–
9 200 490
74 375
11 939
–
16 315 940
9 986
14 943
–
11 630 268
99 474
16 515
7 591
340 612
144 735
7 577
165 807
174 503
10 634
20 151
16 093
522
37 577
1 463
871
8 359
7 686
1 283
18 448
1 114
928
5 332
128 912
24 764
517 688
26 987
377 931
2 071
38 837
2 843
42 754
1 073
18 401
1 504
21 994
81 098 234 $ 172 111 711 $ 153 691 750 $ 10 919 801 $
9 157 736 $ 16 297 539 $ 11 608 274 $
10,23 $
11,15 $
10,09 $
s/o
s/o
12,37 $
10,56 $
10,24 $
11,19 $
10,10 $
s/o
s/o
12,42 $
10,57 $
10,25 $
11,26 $
10,10 $
s/o
s/o
12,51 $
10,58 $
6,46 $
8,44 $
7,55 $
8,63 $
7,35 $
7,95 $
6,72 $
92 087 309 $ 179 060 733 $ 186 973 952 $ 10 797 449 $ 11 597 132 $ 14 740 330 $ 12 365 843 $
Approuvé par le conseil d’administration de Capital International Asset Management (Canada), Inc., gérant et fiduciaire,
Administratrice __________________________________________________________________
Administrateur __________________________________________________________________
12
États des résultats
États des résultats
2003
CHARGES
Frais de gestion
Agent des transferts
Frais juridiques et frais de dépôt
Vérification
Administration
Garde
Frais bancaires
Autres
États de l’évolution de l’actif net
Exercices terminés les 31 décembre (note 1)
REVENUS DE PLACEMENT
Dividendes
Moins les retenues d’impôts
Interêts
Moins les retenues d’impôts
•
Capital International–
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
98 776 $
(18 117)
3 487
–
84 146
121 783 $
(18 636)
5 322
–
108 469
197 133 $
(25 999)
13 423
–
184 557
172 831 $
(23 742)
6 472
–
155 561
–
29 208
44 845
22 723
305
77 285
–
–
174 366
(163 893)
10 473
97 996
2 805
25 339
43 104
37 030
98 824
2 548
783
1 441
211 874
(197 323)
14 551
170 006
76
32 986
44 845
22 723
96
67 436
–
443
168 605
(157 172)
11 433
144 128
(833)
–
118 030 $
(14 728)
37 147
–
140 449
92 636 $
(8 124)
46 482
–
130 994
1 733 338 $
(213 601)
81 801
–
1 601 538
1 666 247 $
(200 466)
83 730
(39)
1 549 472
2 086 810 $
(292 816)
219 708
–
2 013 702
2 165 541 $
(267 205)
198 388
–
2 096 724
547
26 706
43 104
37 030
92 652
1 182
214
1 282
202 717
(193 710)
9 007
131 442
65
36 209
44 845
22 723
341
65 132
–
633
169 948
(160 856)
9 092
121 902
18 284
33 709
43 104
37 030
209 027
32 686
6 145
2 524
382 509
(270 666)
111 843
1 489 695
65
39 666
44 845
22 723
4 754
109 410
–
424
221 887
(126 790)
95 097
1 454 375
10 603
32 446
43 104
37 030
333 295
–
5 632
1 985
464 095
(322 435)
141 660
1 872 042
58
39 421
44 845
22 723
6 752
70 437
–
5 014
189 250
(60 231)
129 019
1 967 705
–
21 450
10 776
11 197
89 857
–
233
–
133 513
(124 031)
9 481
74 665
–
(4 166)
(3 641)
–
(3 988)
(3 400)
513 578
597 287
38 011
27 697
(3 739)
2 797
(9 924)
10 634
(2 490 680)
11 766 445
(10 145 552)
28 292 150
(38 898 667)
2 399 925
(2 931 038)
2 741 684
(705 425)
(1 170 949)
(3 665 029)
(2 825 706) (6 306 963)
9 450 151 (15 855 228)
(10 143 345) (10 449 913)
18 183 175 (49 320 883)
(835 294)
1 556 904
(462 281)
(3 390 522)
(454 615)
2 276 312
(1 063 897)
(1 758 688)
Moins le remboursement des charges
Charges nettes
REVENU NET DE PLACEMENT
GAIN MATÉRIALISÉ ET NON
MATÉRIALISÉ (PERTE) SUR LES
PLACEMENTS
Variation de la plus-value (moins-value)
non matérialisée des devises
(184)
Gain matérialisé (perte) sur
les opérations en devises
(1 871)
Variation de la plus-value (moins-value)
non matérialisée des placements
2 904 088
Gain net matérialisé (perte) sur
les placements
(1 007 496)
Gain net (perte) sur les placements
1 894 537
Augmentation (diminution) de l’actif
net liée aux activités
2 025 979 $
–
(3 543 127)$ 10 939 846 $ (14 400 853)$ 20 055 217 $ (47 353 178)$
–
1 631 569 $ (3 292 526)$
2 446 318 $ (1 614 560)$
États de l’évolution de l’actif net
VALEUR LIQUIDATIVE AU DÉBUT
DE L’EXERCICE
Augmentation (diminution) de l’actif
net liée aux activités
DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS
DE PARTS
Distributions du revenu net de
placement
Distributions du gain matérialisé
à la vente de placements
OPÉRATIONS SUR LES CAPITAUX
PROPRES
Produit de la vente de parts
Rachats de parts
VALEUR LIQUIDATIVE À LA FIN
DE L’EXERCICE
Capital International–
2003
2002
2003
2002
9 787 354
12 949 013
81 098 234
46 607 516
2 025 979
(3 543 127)
10 939 846
(14 400 853)
20 055 217
(131 004)
(122 554)
(1 489 859)
(1 346 830)
–
(131 004)
–
(122 554)
–
(1 489 859)
–
(1 346 830)
629 455
(554 047)
75 408
11 757 737 $
1 163 693 19 757 008 62 273 811
(659 671) (10 590 393) (12 035 410)
504 022
9 166 615 50 238 401
2003
2002
2003
2002
2003
2002
153 691 750 108 457 284
9 157 736
11 347 980
11 608 274
13 167 511
(47 353 178)
1 631 569
(3 292 526)
2 446 318
(1 614 560)
(1 181 519)
(2 377 072)
(38 546)
(70 075)
(176 012)
(76 956)
–
(1 181 519)
–
(2 377 072)
–
(38 546)
–
(70 075)
–
(176 012)
–
(76 956)
16 134 175 104 406 805
(16 587 912) (9 442 089)
(453 737) 94 964 716
712 302
(543 260)
169 042
1 783 053
(610 696)
1 172 357
2 768 539
(349 580)
2 418 959
638 434
(506 155)
132 279
9 787 354 $ 99 714 836 $ 81 098 234 $ 172 111 711 $ 153 691 750 $ 10 919 801 $
13
9 157 736 $ 16 297 539 $ 11 608 274 $
États des faits saillants de nature financière – Catégorie I
DONNÉES PAR PART
VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART DE
CATÉGORIE I à la création
PERTE NETTE MATÉRIALISÉE ET NON
MATÉRIALISÉE SUR LES PLACEMENTS
à la constitution du portefeuille
CATÉGORIE I AU DÉBUT DE L’EXERCICE
REVENU (PERTE) DES OPÉRATIONS
DE PLACEMENT
Revenu net (perte) de placement pour
l’exercice
Gain net matérialisé et non matérialisé
(perte) sur les placements
DISTRIBUTIONS
Distribution par part – du revenu
Distribution par part – des gains nets
matérialisés
CATÉGORIE I À LA FIN DE L’EXERCICE
2003
2002
2001
2000
2002
2001
2000
10,00 $
10,00 $
(0,08)
(0,18)
6,86 $
9,44 $
9,72 $
9,92
0,09
0,09
0,14
1,34
1,43
(2,58)
(2,49)
(0,09)
–
(0,09)
8,20 $
2003
6,46 $
7,90 $
9,51 $
0,01
0,12
0,13
0,17
–
(0,39)
(0,25)
(0,21)
(0,20)
0,69
0,81
(1,46)
(1,33)
(1,70)
(1,53)
(0,31)
(0,31)
(0,09)
(0,03)
–
(0,12)
(0,11)
(0,08)
–
–
(0,09)
–
(0,03)
–
–
–
(0,12)
–
(0,11)
–
(0,08)
–
–
6,86 $
9,44 $
7,15 $
6,46 $
7,90 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Total de l’actif net à la fin de l’exercice 11,679,354 $
9,925,905 $ 12,949,013 $
Actif net moyen
10,390,881 $ 11,261,936 $ 12,110,049 $
Ratio des charges nettes à l’actif net
moyen (note 5)
0,08 %
0,08 %
0,08 %
Taux de rotation du portefeuille
0,47
0,40
0,20
Taux de rendement
20,9 %
-26,4 %
-2,6 %
$
9,72 $
9,568,803 $
9,472,409 $
0,06 %
–
–
9,82 $
9,51 $
94,317,023 $ 81,067,516 $ 46,607,516 $ 15,254,432 $
81,057,101 $ 86,377,022 $ 25,838,872 $ 15,099,013 $
0,11 %
0,24
12,5 %
0,11 %
0,39
-16,8 %
0,11 %
0,46
-16,0 %
0,11 %
–
–
DONNÉES PAR PART
DE PLACEMENT
l’exercice
DISTRIBUTIONS
matérialisés
2003
2002
7,55 $
10,26 $
2001
2000
9,88 $
2003
2002
2001
2000
10,00 $
10,00 $
(0,02)
(0,28)
9,98 $
7,35 $
10,07 $
9,60 $
9,72 $
0,05
0,11
0,12
–
0,03
0,05
0,07
–
0,90
0,95
(2,70)
(2,59)
0,33
0,45
(0,10)
(0,10)
1,28
1,31
(2,71)
(2,66)
0,42
0,49
(0,12)
(0,12)
(0,06)
(0,12)
(0,04)
–
(0,03)
(0,06)
(0,02)
–
–
(0,06)
–
(0,12)
(0,03)
(0,07)
–
–
–
(0,03)
–
(0,06)
–
(0,02)
–
–
8,44 $
7,55 $
10,26 $
9,88 $
8,63 $
7,35 $
10,07 $
9,60 $
$ 153 661 362 $ 108 457 284 $
$ 156 475 913 $ 42 459 012 $
9 651 975 $
9 523 248 $
10 919 801 $ 9 157 736 $
9 486 187 $ 10 473 119 $
11 347 980 $
10 195 986 $
9 331 182 $
9 140 004 $
Total de l’actif net à la fin de l’exercice 169 437 132
Actif net moyen
159 217 108
moyen (note 5)
0,08
0,32
Taux de rendement
12,6
%
%
0,08 %
0,37
-25,2 %
0,08 %
0,30
4,6 %
0,09 %
–
–
14
0,10 %
0,42
17,7 %
0,10 %
0,36
-26,4 %
0,10 %
0,43
5,2 %
0,10 %
0,01
–
DONNÉES PAR PART
DE PLACEMENT
l’exercice
DISTRIBUTIONS
matérialisés
2003
2002
2001
2000
10,00 $
(0,13)
6,72 $
7,69 $
9,17 $
9,87 $
0,10
0,08
0,08
–
1,22
1,32
(1,01)
(0,93)
(1,49)
(1,41)
(0,70)
(0,70)
(0,09)
(0,04)
(0,07)
–
–
(0,09)
–
(0,04)
–
(0,07)
–
–
7,95 $
6,72 $
7,69 $
9,17 $
Total de l’actif net à la fin de l’exercice 15 460 781 $ 11 576 556 $ 13 167 511 $ 14 588 079 $
Actif net moyen
12 304 831 $ 12 578 465 $ 13 242 497 $ 14 620 552 $
moyen (note 5)
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,83
0,67
0,65
–
Taux de rendement
19,7 %
-12,0 %
-15,4 %
–
15
Notes afférentes aux états financiers 31 décembre 2003 et 2002
1 Description des Fonds
récent. Les titres pour lesquels des cours récents ne sont pas
immédiatement disponibles sont évalués par le gérant des Fonds
d’une manière qu’il juge adéquate pour refléter la juste valeur.
Le Fonds Capital International – découverte mondiale, le Fonds
Capital International – actions internationales, le Fonds Capital
International – petites sociétés mondiales, le Fonds Capital
International – actions américaines et le Fonds Capital International – petites sociétés américaines (les « Fonds ») sont des
fiducies d’investissement à capital variable établies en vertu
des lois de l’Ontario par une déclaration de fiducie datée du
1er décembre 2000. Le fiduciaire des Fonds est Capital
International Asset Management (Canada), Inc.
Les placements à court terme sont comptabilisés au coût non
amorti, qui se rapproche de la valeur marchande.
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de
négociation. Le revenu d’intérêt est cumulé au fur et à mesure
qu’il est gagné. Les gains et les pertes matérialisés à la vente de
placements sont calculés selon la méthode du coût moyen.
Le revenu de dividendes est comptabilisé à compter de la date exdividende, déduction faite des retenues d’impôts étrangers. Les
montants qui peuvent être remboursés sont comptabilisés à titre
d’impôts à recevoir.
Le nom des Fonds et la date de début des activités pour chaque
catégorie sont présentés ci-après :
Catégorie A
1er novembre
2002
1er novembre
2002
1er novembre
2002
s.o.
1er novembre
2002
Catégorie D
1er novembre
2002
1er novembre
2002
1er novembre
2002
s.o.
Catégorie F
1er novembre
2002
1er novembre
2002
1er novembre
2002
s.o.
1er novembre
2002
1er novembre
2002
Catégorie I
15 décembre
2000
15 décembre
2000
15 décembre
2000
15 décembre
2000
15 décembre
2000
Espèces et quasi-espèces
Les espèces et les quasi-espèces sont constituées de l’encaisse et
des dépôts de nuit qui sont facilement convertibles en montants
en espèces connus, assujettis à un risque de change minime.
Conversion des devises
L’actif et le passif des Fonds sont convertis en dollars canadiens
aux taux de change en vigueur à la date d’évaluation. Les achats
et les ventes de placements ainsi que les revenus et les charges
sont convertis aux taux de change en vigueur aux dates
respectives de ces opérations.
Le Fonds Capital International – découverte mondiale, le Fonds
Capital International – actions internationales, le Fonds Capital
International – petites sociétés mondiales et le Fonds Capital
International – actions américaines offrent chacun quatre
catégories de parts distinctes, soit les parts de catégories A, D, F
et I. Le Fonds Capital International – petites sociétés américaines
offre les parts de catégorie I seulement. Chaque catégorie fait
l’objet d’une structure de frais de gestion distincte.
Le montant net des gains ou des pertes matérialisés sur les
opérations en devises résulte de la vente de devises, de gains et
de pertes de change matérialisés sur les opérations sur les titres
entre la date de négociation et la date de règlement, et de l’écart
entre les montants des dividendes, des intérêts et des retenues
d’impôts étrangers initialement comptabilisés et l’équivalent en
dollars canadiens des montants réellement reçus ou versés. Le
montant net des gains ou des pertes de change non matérialisés
découle des variations de la valeur de l’actif et du passif, incluant
les placements dans des titres à la fin de l’exercice, attribuables
aux fluctuations des taux de change.
Ces états financiers et les notes y afférentes sont présentés pour
les parts de catégorie I. Des états financiers distincts ont été
préparés pour les parts de catégories A, D et F. Les états
financiers pour les parts de catégories A, D et F peuvent être
obtenus en faisant parvenir une demande écrite au gérant des
Fonds, à l’adresse indiquée à la note 10.
2 Résumé des principales
conventions comptables
Contrats de change à terme
Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme pour
couvrir la position de change à l’égard des placements.
Les présents états financiers, préparés conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada,
comprennent des estimations et des hypothèses de la direction qui
touchent les montants présentés de l’actif, du passif, du revenu et
des charges de la période visée. Les résultats réels pourraient être
différents de ces estimations. Les principales conventions
comptables suivies par les Fonds sont résumées ci-après.
Un contrat de change à terme est un engagement à acheter ou à
vendre une devise à une date ultérieure à un taux de change
négocié. Le gain ou la perte découlant de l’écart entre le contrat
original et la clôture de ce contrat est inclus dans le gain ou la
perte matérialisé sur les opérations en devises. L’écart entre la
valeur du contrat à la date d’évaluation et la valeur à la date de
signature est inscrit comme une plus-value ou une moins-value
non matérialisée des placements et des devises.
Placements et revenu de placement
Les placements dans des titres sont comptabilisés au cours de
clôture du marché des titres canadiens et étrangers à la date
d’évaluation. Les titres non négociés à cette date sont
généralement évalués au dernier cours vendeur disponible ou à un
cours situé entre le cours vendeur et le cours acheteur le plus
16
3 Capitaux propres
parts de catégorie I seulement. Les parts des Fonds sont offertes
sur une base continue. Les demandes de souscriptions
additionnelles ou de rachats de parts présentées aux Fonds par
un porteur de parts et reçues par le fiduciaire avant 16 h, heure
normale de l’Est, le jour d’évaluation seront évaluées au prix
d’achat par part établi ce jour-là.
Le capital autorisé des Fonds est constitué d’un nombre illimité
de catégories de parts et d’un nombre illimité de parts de chaque
catégorie. Présentement, les Fonds offrent quatre catégories de
parts, soit les catégories A, D, F et I, exception faite du Fonds
Capital International – petites sociétés américaines, qui offre les
Résumé des parts en circulation :
Fonds Capital International – découverte mondiale
Catégorie A
Parts en circulation au début de l’exercice
Souscriptions (y compris les distributions réinvesties)
Rachats
Parts en circulation à la fin de l’exercice
2003
1 000
1 398
(192)
2 206
Catégorie D
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
–
–
1 000
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
1 356
–
2 356
2002
–
1 003
–
1 003
2003
1 003
1 372
–
2 375
Catégorie F
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
2 365
–
3 365
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
144 858
–
145 858
2002
–
1 003
–
1 003
2003
1 004
132 442
(1 387)
132 059
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
34 164
(82)
35 082
Catégorie I
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 422 822
77 134
(75 615)
1 424 341
2002
–
1 000
–
1 000
2003
12 550 602
2 290 932
(1 646 507)
13 195 027
2002
–
1 004
–
1 004
2003
20 347 688
1 808 319
(2 085 243)
20 070 764
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 722 584
270 978
(49 752)
1 943 810
2002
1 371 947
135 795
(84 920)
1 422 822
Fonds Capital International – actions internationales
Catégorie A
Rachats
2003
1 000
330 427
(2 608)
328 819
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I
2002
5 900 879
8 490 701
(1 840 978)
12 550 602
Fonds Capital International – actions américaines
Catégorie A
Rachats
2003
1 003
103 201
(123)
104 081
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I
2002
10 575 125
10 991 665
(1 219 102)
20 347 688
Fonds Capital International – petites sociétés américaines
Catégorie I
Rachats
2003
1 245 254
89 973
(69 642)
1 265 585
2002
1 127 285
188 272
(70 303)
1 245 254
Fonds Capital International – petites sociétés mondiales
Catégorie A
Rachats
2003
1 000
30 170
–
31 170
Catégorie D
2002
–
1 000
–
1 000
2003
1 000
–
–
1 000
17
Catégorie F
Catégorie I
2002
1 711 295
79 951
(68 662)
1 722 584
2003
2002
4 Gain net matérialisé (perte)
sur les placements et les
opérations en devises
2003
2002
Produit de la vente de
placements*
Coût des placements
au début de l’exercice*
achetés au cours
de l’exercice*
4 347 230 $
3 805 119 $
18 648 755 $
31 523 604 $
11 546 216
92 087 309
45 945 159
5 087 874
16 663 137
5 005 037
16 551 253
25 252 438
117 339 747
83 972 717
129 917 876
(95 865 286)
(92 087 309)
21 474 461
37 830 567
(2 825 706)
(6 306 963)
–
–
513 578
597 287
(2 312 128) $
(5 709 676) $
2003
2002
placements*
achetés au cours
de l’exercice*
2003
2002
11 575 263
à la fin de l’exercice*
(11 308 344)
(11 575 263)
Coût des placements vendus
au cours de l’exercice*
5 354 793
4 975 990
les placements vendus
(1 007 563)
(1 170 871)
les placements à court terme
67
(78)
(1 871)
(3 400)
Gain net matérialisé (perte)
(1 009 367) $
(1 174 349)$
* Compte non tenu du coût des placements à court terme
51 378 058 $
54 170 072 $
5 Gestion des Fonds et frais
Capital International Asset Management (Canada), Inc. est le
gérant des Fonds, conformément à une convention de gestion
cadre datée du 1er décembre 2000 et modifiée le 4 octobre 2002.
Toutes les charges raisonnables d’administration et de gestion
ainsi que les charges relatives aux activités incombent aux Fonds.
Aucuns frais de gestion ne sont imputés aux porteurs de parts à
l’égard des parts de catégorie I, puisque chaque épargnant verse
les frais négociés directement au gérant du Fonds. Les charges,
telles qu’elles figurent aux états des résultats présentés pour les
parts de catégorie I, sont constituées de frais engagés pour
l’administration et la gestion du Fonds, y compris les droits de
garde, les honoraires de l’agent des transferts, les honoraires de
vérification, les frais juridiques et la TPS.
2003
2002
3 890 252 $
3 574 176 $
186 973 952
94 197 597
11 597 132
10 549 570
49 872 557
236 846 509
157 166 866
251 364 463
3 886 294
15 483 426
5 050 010
15 599 580
(10 797 449)
(11 597 132)
4 685 977
4 002 448
(795 725)
(428 272)
(39 569)
(34 009)
(3 739)
2 797
(839 033) $
(459 484) $
(176 101 882)
(186 973 952)
60 744 627
64 390 511
(9 366 569)
(10 220 439)
les placements à court terme (776 776)
(229 474)
38 011
27 697
(10 105 334) $
(10 422 216)$
Coût des placements achetés
à la constitution du Fonds
placements*
9 967 868 $
8 227 698 $
12 365 843
13 486 005
achetés au cours
de l’exercice*
12 107 970
8 171 433
24 473 813
21 657 438
(14 051 330)
(12 365 843)
10 422 483
9 291 595
(454 615)
(1 063 897)
les placements à court terme
–
–
(9 924)
10 634
(464 539) $
(1 053 263)$
Le fiduciaire des Fonds est le seul propriétaire véritable de tous
les biens des Fonds détenus en fiducie pour les porteurs de parts.
Le fiduciaire a fait appel à State Street Trust Company Canada
pour la prestation de services de comptabilité aux Fonds. Les
avoirs en portefeuille des Fonds sont placés sous la garde de State
Street Trust Company Canada. Le fiduciaire a aussi nommé IFDS
Limited à titre de registraire et agent des transferts des Fonds.
Capital International Asset Management (Canada), Inc. a
convenu de rembourser une partie des charges relatives aux
activités des Fonds, comme suit :
18
2003
193 710 $
270 666
322 435
124 031
197 323
2002
160 856 $
126 790
60 231
163 893
157 172
Le gérant des Fonds prévoit rembourser à ces derniers, de bon
gré, une partie de leurs charges dans un avenir prévisible. Il peut
néanmoins décider de mettre fin à ce remboursement n’importe
quand. Sans le remboursement de charges précité, le ratio des
charges brutes à l’actif net moyen se serait établi comme suit :
2003
1,14 %
0,34 %
0,23 %
1,41 %
1,02 %
8 Commissions de courtage
Les commissions versées aux courtiers relativement aux
opérations de portefeuille s’établissent comme suit :
2002
1,06 %
0,20 %
0,09 %
1,66 %
0,94 %
2003
15 135 $
54 738
158 268
19 605
47 360
2002
17 530 $
167 893
325 568
17 693
31 900
9 Rachat de parts
6 Notes explicatives afférentes
aux états des faits saillants
de nature financière
a)
Les porteurs de parts peuvent racheter leurs parts des Fonds à
toute date d’évaluation en présentant une demande écrite (une
« demande de rachat ») au courtier par l’intermédiaire duquel il a
investi dans les parts. Les parts pour lesquelles une demande de
rachat est reçue par un courtier avant 16 h, heure normale de l’Est,
un jour d’évaluation seront traitées à la valeur liquidative par part
calculée le jour d’évaluation en question. Les parts pour lesquelles
une demande de rachat est reçue après 16 h seront traitées à la
valeur liquidative par part calculée le jour d’évaluation suivant.
Les porteurs de parts doivent remplir une demande de rachat et
présenter toutes les pièces justificatives requises avant que le
rachat ait lieu et que le produit du rachat lui soit versé.
Le revenu net de placement par part est calculé selon le
nombre moyen quotidien de parts en circulation.
b) Le ratio des charges à l’actif net moyen représente le total
des charges attribuables aux parts de catégorie I pour
l’exercice, divisé par la valeur de l’actif net moyen quotidien
des parts de catégorie I du Fonds. Le ratio a été annualisé
pour les exercices de moins de un an.
c)
Le taux de rotation du portefeuille est égal au moindre des
achats et des ventes, divisé par la valeur moyenne des titres
en portefeuille, compte non tenu des placements à court
terme.
Les signatures figurant sur la demande de rachat peuvent devoir
être garanties par une banque à charte ou une société de fiducie
canadienne ou par un membre d’une Bourse reconnue ou par tout
autre garant que le gérant du Fonds considère comme acceptable si
le produit découlant du rachat est supérieur à 10 000 $ ou si celuici doit être versé à une autre personne que le porteur de parts
inscrit ou livré à une autre adresse que l’adresse inscrite du porteur
de parts. Le porteur de parts qui est une société par actions, une
société de personnes, un mandataire, un fiduciaire ou un
propriétaire conjoint survivant devra fournir d’autres documents.
7 Impôts sur le revenu
Les Fonds sont admissibles à titre de fiducies d’investissement en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les Fonds
distribuent à leurs porteurs de parts une tranche suffisamment
importante de leur revenu net de placement imposable et du
montant net de leurs gains en capital matérialisés imposables,
moins les montants nécessaires pour leur permettre d’utiliser tout
crédit d’impôt disponible attribuable aux rachats effectués au
cours de l’exercice. Ce revenu est imposable entre les mains des
porteurs de parts. Par conséquent, aucune charge d’impôts n’a été
inscrite dans ces états financiers.
10 Mouvements du portefeuille
Un exemplaire de l’état des mouvements du portefeuille (non
vérifié) des Fonds pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003
peut être obtenu sans frais en soumettant une demande écrite au
gérant, Capital International Asset Management (Canada), Inc.,
Bay Wellington Tower, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto
(Ontario) M5J 2T3,
Les Fonds disposent de reports prospectifs de pertes en capital,
qui peuvent être portés en réduction du montant net de gains en
capital matérialisés futurs, comme suit :
2003
2 423 142 $
8 888 936
19 376 465
1 411 792
4 658 420
19

Fonds Capital International – Catégorie I

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