MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
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MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Asset management UBS ETF Edition Suisse Données à fin octobre 2016 Fact Sheet UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc Portrait du fonds • Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Australia 100% hedged to GBP. Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. • L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Australia 100% hedged to GBP. • Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en AUD dans une monnaie autre que l'AUD. Performance (base GBP, commissions déduites)1 UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Classe de parts UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis N° ISIN IE00BXDZNP83 N° de valeur 29706041 Type de fonds ouvert Domicile Irlande UCITS V oui Date de lancement 27.11.2015 Monnaie de la classe de parts GBP TER / Commission forfaitaire de gestion 0.50% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.50% Clôture de l'exercice 31 décembre Fiscalité revenus épargne UE non concerné Distribution août Méthode de réplication Physique (Réplication totale) Teneur de marché Commerzbank AG en % 2012 2013 2014 2015 Fonds (GBP) Indice de réf.4 n.d. 16.51 n.d. 18.45 n.d. 3.69 n.d. -0.76 Nom du fonds 1 au 31.12.2015 Statistiques du fonds Valeur d'inventaire (GBP, 28.10.2016) 12 derniers mois (GBP) – maximum 12 derniers mois (GBP) – minimum Fortune totale du fonds (AUD en mio.) Part de la fortune du fonds (GBP en millions) Volatilité1 – Fonds – Indice de référence Ecart de suivi (ex post) 1 11.71 12.44 10.66 98.62 7.45 2 ans 3 ans 5 ans n.d. 13.75% n.d. n.d. 12.70% n.d. n.d. 12.33% n.d. 160 Indexé sur la base des données de fin de mois en % +60 150 +50 140 +40 130 +30 120 +20 110 +10 100 0 90 -10 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -20 Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche) Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite) Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche) 2016 YTD2 0.34 0.62 LTD3 1.94 2.29 1 an Ø p.a. 2 ans n.d. n.d. 2.15 -1.09 1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. 2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année) 3 LTD = depuis le lancement 4 Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais) Description de l’indice L'indice MSCI Australia 100% hedged to GBP est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant et sert à mesurer la performance du marché des actions de l'Australie. Les titres sont corrigés du flottant et analysés en fonction de leur taille, de leur liquidité et du flottant minimum. L’indice regroupe des sociétés d'Australie accessibles aux investisseurs internationaux. Le Currency Hedge cherche aussi à réduire l’incidence des fluctuations du marché. Nom de l'indice MSCI Australia Total Return Net hedged in GBP Type d’indice Total Return Net Nombre de composants de l'indice 72 Bloomberg M0AUHGBP Reuters .dMIAU00000ZGB Rendement sur dividendes 4.48% Ratio PER 17.58 Capitalisation boursière (en mia d'AUD) 724.69 Ecart-type annualisé Vous avez des questions sur le fonds? E-mail: [email protected] Téléphone: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public AT, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE 1¦2 UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis Exposition sectorielle (%) 10 principales positions en actions (%) Indice Services Financiers Matériels Biens immobiliers Biens de consommation de base Santé Industrie Energie Autres biens de consommation Services aux collectivités Services de télécommunication Technologie de l`information Indice 42.7 15.7 9.0 7.7 6.5 5.6 4.6 2.9 2.6 2.3 0.4 Principaux avantages • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement négocié en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs. • Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction. • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs. • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts. Il est en outre facile à négocier. • Le fonds est conforme à la directive UCITS. COMMONWEALTH BANK OF AUS WESTPAC BANKING ANZ BANKING GROUP BHP BILLITON (AU) NATIONAL AUSTRALIA BANK WESFARMERS CSL WOOLWORTHS LTD MACQUARIE GROUP RIO TINTO LTD (AU) 10.83 8.74 6.99 6.37 6.37 3.97 3.95 2.60 2.10 1.98 Risques Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées. Echange Monnaie de négoce Heures de négoce (heure locale) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg London Stock Exchange SIX Swiss Exchange GBX GBP 09:00h - 17:30h CET 09:00h - 17:30h CET AUGD LN AUHGBD SW AUGD.L AUHGBD.S UETFAUGD IAUHGBD Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2016. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés. 2¦2 100008386|936016 Informations de cotation et de négoce