Fonds de revenu à court terme Apogée

Fonds de revenu à court terme Apogée
Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2010
Les 25 principaux placements
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Alberta Treasury Branch, BD, 0,68 % 26 oct. 2010
Gouvernement du Canada, 0,01 % 1er oct. 2010
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,87 % 8 oct. 2010
Province d’Ontario, 0,95 % 5 janv. 2011
Fiducie de carte de crédit or, 4,25 % 15 févr. 2011
Société de financement GE Capital Canada., BD, 1,07 % 19 nov. 2010
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,70 % 3 nov. 2010
Banque de Montréal, 1,37 % 10 juin 2011
Province du Manitoba, 0,86 % 27 oct. 2010
Province d’Ontario, 1,59 % 15 juill. 2011
Banque Toronto-Dominion, 1,11 % 12 juill. 2011
Banque HSBC Canada, AB, 0,99 % 19 oct. 2010
Crédit Toyota Canada Inc., PC, 0,88 % 3 nov. 2010
Province de C.-B., 0,74 % 26 nov. 2010
Caterpillar Financial Services Limited, PC, 0,98 % 20 oct. 2010
Honda Canada Finance Inc., PC, 1,09 % 16 nov. 2010
Province du Manitoba, 0,67 % 6 oct. 2010
Banque Manuvie du Canada, 1,54 % 5 janv. 2012
Woodbridge Finance Corp., PC, 0,90 % 26 oct. 2010
Banque Royale du Canada BA, 0,95 % 15 oct. 2010
Genesis Trust, 4,25 % 15 sept. 2011
Consumers Gas Company Ltd., 11,95 % 30 nov. 2010
CARDS II Trust, 3,87 % 15 oct. 2010
Banque CIBC, 1,44 % 1er nov. 2011
Banque de Montréal, 1,09 % 1er févr. 2011
Total
% de
l’actif net
23,9
5,7
5,4
5,1
4,5
4,4
4,1
3,8
3,3
3,2
3,2
3,2
3,1
2,8
2,7
2,7
2,0
1,9
1,9
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Répartition sectorielle % de l’actif
Bons du Trésor
28,3
Billets de dépôt
28,3
Obligations à court terme
26,9
Papier commercial
11,6
Acceptations bancaires
4,7
Trésorerie et équivalents
0,3
Trésorerie, autres éléments
(0,1)
d’actif et de passif
94,9
Actif net total – Catégorie A : 15 642 584,38 $
Actif net total – Catégorie F : 112 269,38 $
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