Factsheet UBS Mid Caps USA

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin janvier 2016
Factsheet
UBS Mid Caps USA
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds
Portrait du fonds
• Portefeuille d’actions doté d’une gestion active,
qui investit dans des titres de moyennes
capitalisations américaines.
• Les placements visent avant tout des entreprises
dont la capitalisation boursière est inférieure à 10
milliards d’USD.
• Dans la sélection de titres, l’équipe de gestion de
portefeuille se concentre notamment sur la
souplesse et la capacité d’innovation des
entreprises considérées.
• Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
• La couverture contre le CHF préserve cette classe
de parts contre l’exposition aux fluctuations de
change de l’USD face au CHF.
Performance (classe de parts P-acc; base CHF, après déduction des
commissions)1
UBS (Lux) Equity Fund –
Mid Caps USA (USD)
Monnaie du fonds
USD
Monnaie de la classe de parts
CHF
Type de fonds
ouvert
Clôture de l’exercice
30 novembre
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
209.93
Indice de référence
Aucun indice de référence couvert
représentatif n’est disponible1
Fiscalité revenus
Distributions non concernées, ventes non
épargne UE
concernées
en %
Nom du fonds
1
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+70
160
+60
150
+50
140
+40
130
+30
120
+20
110
+10
100
0
90
–10
2012
2013
2014
2015
2016
Performance indexée (échelle de gauche)
Performance annuelle en % (échelle de droite)
Fonds (CHF)
1
2
3
2012
2013
2014
2015
n.d.
35.00
2.21
-1.84
2016
YTD2
-3.86
LTD3
3 ans
36.42
20.91
Ø p.a.
3 ans
6.53
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
LTD = depuis le lancement
Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et
l’indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d’actions du
fonds dans la monnaie de base correspondante.
Détails concernant la classe de parts
Statistiques du fonds
Volatilité1
– Fonds
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
170
3 ans
5 ans
12.72%
0.54
-0.35%
n.d.
n.d.
n.d.
Ecart-type annualisé
(CHF hedged)
Valeur d'inventaire (CHF, 29.01.2016)
12 derniers mois (CHF) – maximum
– minimum
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)
Commission de gestion p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
Vous avez des questions sur le fonds?
P-acc
136.42
157.17
129.74
23.15
1.44%
1.85%1
au 30.11.2014
(CHF hedged)
N° de valeur
N° ISIN
Bloomberg
Date de lancement
Distribution
P-acc
18 519 756
LU0781589055
UMCCHPA LX
29.05.2012
capitalisation
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Représentants de la gestion du portefeuille
James McLellan
Hywel Franklin
Christian Suter
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
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1¦2
UBS Mid Caps USA
10 principales positions en actions (%)
Exposition sectorielle (%)
Fonds
4.58
3.35
3.22
3.09
2.99
2.80
2.74
2.61
2.49
2.48
Fonds
Finance
Industrie
Consommation Discrétionnaire
Technologies de l'Information
Santé
Services aux Collectivités
Matériels
Energie
Biens de Consommation de Base
American Financial Group Inc/OH
BankUnited Inc
Hanover Insurance Group Inc/The
Deluxe Corp
Waste Connections Inc
First Republic Bank/San Francisco CA
Idacorp Inc
CMS Energy Corp
ITT Corp
Regal Entertainment Group
31.4
15.4
13.0
12.2
10.0
8.4
4.3
3.1
2.3
Principaux avantages
• Le fonds tire parti des compétences de spécialistes
chevronnés des moyennes capitalisations américaines.
• Les gestionnaires de fonds peuvent en outre avoir recours
aux compétences et à l’expérience d’une centaine
d’analystes actions opérant à l’échelon mondial sur les
principaux marchés financiers.
• Equipe d’investissement spécifique exploitant les ressources
de la plateforme d’investissement réellement mondiale
d’UBS.
• Diversification obtenue en investissant dans une large
palette d’actions et de secteurs afin d’offrir au client un
profil risqué/rendement optimisé.
Risques
Les produits UBS Small & Mid Cap Funds investissent dans des
actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de
valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un
horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une
propension au risque ainsi qu'une capacité de risque
adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces
produits, il est possible que la performance des différents
fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité
volontairement accordée aux petites capitalisations peut
entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est
soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente
des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter
sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le
fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc
susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en
particulier le risque de contrepartie.
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)1
Classe d'actions
(CHF hedged)
P-acc
2
3
2013
2014
2015
n.d.
35.00
2.21
-1.84
2016
YTD3
-3.86
LTD2
1 an
2 ans
3 ans
36.42
-4.13
-0.84
20.91
Ø p.a.
2 ans
-0.42
Ø p.a.
3 ans
6.53
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
LTD = depuis le lancement
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les
prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS
peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir
dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou
interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux
Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance
passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de
référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement
spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document
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graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management.
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2¦2
018519756rfch
1
2012