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Fonds de placements internes liés à piazza invest
Fonds internes piazza invest
Catégories
Description
Fonds monétaires
Piazza AXA IM Cash
Actifs monétaires en euro
L’objectif du fonds interne est de maintenir un capital stable en investissant uniquement dans des titres de créance
de première qualité, négociables à court terme, via le compartiment d’un organisme de placement collectif.
Obligations européennes
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à moyen et long terme en investissant principalement dans
un portefeuille diversifié constitué d’obligations d’Etat de la zone Euro et d’autres obligations de première qualité
libellées en euros, et ce via le compartiment d’un organisme de placement collectif.
Fonds obligataires
Piazza AXA IM Euro Bonds
Fonds mixtes flexibles
Piazza AXA IM Optimal Balance
Piazza BlackRock Global Allocation
Piazza Carmignac Patrimoine
Le gestionnaire du fonds mixte sélectionne des entreprises européennes à la politique de dividende élevé. Le portefeuille est complété par des obligations et du cash pour limiter la volatilité.
Européen (max. 75% en actions)
Il s’agit d’une gestion active de l’allocation d’actifs. Suivant les opportunités et la situation des marchés financiers, il
peut être investi jusqu’à 75% soit en actions, soit en obligations ou en cash.
Le fonds mixte investit dans un très large portefeuille de 700-800 positions dans plus de 40 pays, en actions, obligations et cash. L’équipe des gestionnaires applique une répartition tactique des actifs sans allocation minimum ou
Inter. (max. 100% en actions) maximum réglementaire prédéfinie vers des catégories d’investissements déterminées.
Le fonds vise le rendement d’un portefeuille d’actions en conservant un tiers de la volatilité. Le risque du dollar est
totalement couvert.
Le gestionnaire du fonds mixte est à la recherche d’actions, d’obligations et de cash, sans restrictions géographiques ou
sectorielles. Le fonds vise des rendements positifs et réguliers via une gestion active, indépendante de tout indice de référence. Pour diminuer le risque de fluctuations de capital, minimum 50% du portefeuille est investi en permanence dans des
Inter. (max. 50% en actions)
obligations ou des instruments monétaires. Le gestionnaire utilise activement des techniques de couverture qui lui permettent de protéger le portefeuille jusqu’à 100% contre les risques de change, de taux d’intérêt et de marchés d’actions.
Piazza AXA IM Vision 3
Inter. (max. 30% en actions)
L’objectif du fonds interne est une croissance modérée en investissant surtout dans un large choix de produits
financiers des pays développés du monde entier, via le compartiment d’un organisme de placement collectif.
Piazza AXA IM Vision 8
Inter. (max 100% en actions)
L’objectif du fonds interne est d’obtenir un accroissement du capital à long terme, tout en acceptant une volatilité
significative des performances, en investissant surtout dans un large choix de produits financiers des pays développés
du monde entier, via le compartiment d’un organisme de placement collectif.
Piazza R Valor
Inter. (max. 100% en actions)
Le gestionnaire du fonds mixte a l’ambition de réaliser de belles performances. À cet égard, il peut investir de 0% à
100% en actions. La gestion est extrêmement flexible et n’est pas liée au benchmark. Le gestionnaire gère en fonction
de ses propres convictions et essaye de tirer parti des meilleures opportunités du marché.
Piazza Aliénor Optimal
Inter. (max. 100% en actions)
Le fonds mixte peut investir en actions et obligations internationales dont le gestionnaire est convaincu qu’elles offrent
les meilleures opportunités pour l’avenir. De cette manière, le fonds ne doit tenir compte en aucune manière des
limitations géographiques ou sectorielles; il s’agit en effet d’un fonds extrêmement flexible et non lié au benchmark.
De ce fait, il peut être investi de 0 à 100% en actions. Il recherche des rendements positifs et réguliers via une gestion
active, indépendante de tout indice de référence.
Piazza DNCA Eurose*
Le fonds DNCA Eurose est un fonds flexible mixte défensif investissant principalement en actions et obligations sur
les marchés financiers de la zone euro. Il s’agit d’un fonds majoritairement composé d’obligations et évoluant libreEuropéen (max. 30% en actions)ment dans sa part action entre 0 et 30%. DNCA Eurose offre une alternative aux supports en obligations, en
obligations convertibles et propose une solution diversifiée visant à améliorer la rentabilité d’un placement prudent
par une gestion active des actions et des obligations de la zone euro.
Fonds de fonds single manager
Piazza Carmignac Profil Réactif 50
Inter. Flexible
(max. 50% actions)
L’objectif du fonds interne est un accroissement modéré et régulier du capital à long terme en investissant, de façon
flexible, principalement dans un large choix de classes d’actifs dans le monde entier, via le compartiment d’un organisme de placement collectif. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, le fonds sous-jacent est investi de
0 à 50 % maximum de son actif en actions OPCVM.
Piazza Carmignac Profil Réactif 75
Inter. Flexible
(max. 75% actions)
L’objectif du fonds interne est un accroissement équilibré du capital à long terme en investissant,de façon flexible,
principalement dans un large choix de classes d’actifs dans le monde entier, via le compartiment d’un organisme de
placement collectif. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, le fonds sous-jacent est investi de 0 à 75 %
maximum de son actif en actions OPCVM.
Piazza Carmignac Profil Réactif 100
Inter. Flexible
(max. 100% actions)
L’objectif du fonds interne est un accroissement équilibré du capital à long terme en investissant,de façon flexible,
principalement dans un large choix de classes d’actifs dans le monde entier, via le compartiment d’un organisme de
placement collectif. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, le fonds sous-jacent est investi de 0 à 100%
maximum de son actif en actions OPCVM.
Obligations mondiales
L’objectif du fonds d'investissement interne est d'offrir une participation dans un portefeuille d'investissement d’OPC
géré activement, qui investit dans des obligations et des actifs à revenu fixe en général, négociés ou cotés sur tous les
marchés obligataires mondiaux et qui couvrent un large spectre d’émetteurs. Le fonds d’investissement interne a pour
objectif de dépasser à long terme son Indice de référence « JPMorgan Global Government Bond EMU Index ».
Fonds de fonds multi manager
FoF Fixed Income
FoF Equities
Actions mondiales
FoF Total Return
Gestion total return
L’objectif du fonds d’investissement interne est d’offrir à l’investisseur une participation dans un portefeuille
d’investissement d’OPC géré activement, qui investit dans des actions négociées ou cotées sur tous les marchés
d’actions, y compris les marchés émergents, et ce quelle que soit leur capitalisation de marché. Le fonds
d’investissement interne a pour objectif de dépasser à long terme son indice de référence « Morgan Stanley Capital
International World Index ».
L’objectif du fonds d’investissement interne est d’offrir à l’investisseur une participation dans un portefeuille d’OPC
géré activement, qui investit à long terme dans les marchés d’actions internationaux surtout, dans le cadre d’une
gestion indépendante d’un quelconque benchmark et visant de meilleures prestations que celles du marché, indépendamment des conditions de marché. Le gestionnaire se réserve par ailleurs le droit, en cas de conjoncture exceptionnelle (volatilité élevée, crash boursier, …), d’investir jusqu’à 100 % dans des instruments monétaires. Le fonds
d’investissement interne a pour objectif de dépasser à long terme son indice de référence « Morgan Stanley Capital
International World Index ».
Fonds de placements internes liés à piazza invest (suite)
Fonds internes piazza invest
Catégories
Description
Fonds d’actions
Piazza Carmignac Investissement
Inter.
L’objectif du fonds d'investissement interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions sur les marchés financiers du monde entier, via le compartiment d'un organisme de placement
collectif.
Piazza Carmignac Investissement Latitude
Inter.
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions sur les marchés financiers du monde entier, via le compartiment d'un organisme de placement collectif. Des opérations réalisées sur les marchés à terme permettent de couvrir jusqu'à 100% du risque ‘actions’.
Piazza AXA Rosenberg Global Equities
Inter.
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ou dans des titres comparables à des actions qui sont principalement négociés sur des marchés réglementés du
monde entier, via le compartiment d'un Trust irlandais.
Piazza AXA IM Euro Equities
Européen
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ou des titres comparables à des actions qui sont surtout négociés sur des marchés réglementés en Europe, via le
compartiment d'un organisme de placement collectif.
Piazza AXA Rosenberg US Equities
Américain
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via le compartiment d'un Trust irlandais, dans des actions ou des titres assimilés à des actions qui sont surtout négociés sur des
marchés réglementés des Etats- Unis.
Japonais
L'objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via le compartiment d'un Trust irlandais, dans des actions ou des titres assimilés à des actions qui sont surtout négociés sur des
marchés réglementés au Japon.
Inter.
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ou des titres comparables à des actions qui sont surtout négociés sur des marchés réglementés dans le monde
entier, via le compartiment d'un organisme de placement collectif.
Piazza AXA Rosenberg Japan Equities
Fonds d’actions à thème
Piazza AXA IM Talents
Européen socialement
Piazza AXA IM Responsible Europe Equities
responsable
L'objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant, via le compartiment d'un
organisme de placement collectif, dans des actions d'entreprises européennes qui combinent une forte performance
financière avec une attention particulière pour les aspects sociaux et environnementaux et qui appliquent les principes de la bonne gouvernance (corporate governance).
Piazza AXA IM European Small Cap
Européen de petites
capitalisations
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant, via le compartiment d'un
organisme de placement collectif, dans un large choix d'actions européennes cotées en bourse et dans des titres
assimilés à des actions. L’accent est mis sur des titres de petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne établies dans des pays européens.
Piazza BlackRock Emerging Europe
Europe de l'Est et Russie
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via le compartiment d'un organisme de placement collectif, dans des actions sur les marchés financiers des pays émergents européens, dont certains sont situés aux abords de la mer Méditerranée.
Piazza BlackRock World Mining
Secteur des matières
premières
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via le compartiment d'un organisme de placement collectif, dans des actions qui appartiennent ou sont liées aux secteurs des
matières premières, telles que les grandes mines qui produisent des métaux industriels ou de base (par ex. le fer, le
charbon, l’or,…).
Piazza AXA IM Emerging Markets*
Pays émergents
L’objectif du fonds interne est un accroissement du capital à long terme en investissant principalement, via le compartiment d’un organisme de placement collectif, dans des actions exposées aux marchés émergents.
Profil de l’investisseur & rendements annuels des fonds internes en % au 31/12/2012***
Profil de l’investisseur
& Classe de risque au
31/12/2012
Actifs monétaires en euro
AXA Investment Managers
AXA Trésor Court Terme
1
1
0,30%
Obligations européennes
AXA Investment Managers
AXA World Funds Euro Bonds F Cap
1
3
0,50%
3 ans
5 ans
10 ans
Sur la durée
de vie totale
du fonds
0,04%
0,39%
0,44%
-
1,11%
9,32%
4,28%
4,77%
3,99%
3,94%
Offensif
Horizon de placement Frais
1 an
minimum (en années) de gestion**
Dynamique
Fonds sous-jacent dans lequel
le fonds interne investit
Neutre
Gestionnaire du fonds
sous-jacent
Défensif
Objectif de placement
Conservateur
Fonds internes piazza invest
Rendement annuels des fonds internes en % au 31/12/2012***
Fonds monétaires
Piazza AXA IM Cash
Fonds obligataires
Piazza AXA IM Euro Bonds
Fonds mixtes flexibles
Piazza AXA IM Optimal Balance
Européen (max 75% en actions)
AXA Investment Managers
AXA World Funds Framlington Optimal Income A Cap
Piazza BlackRock Global Allocation
Inter. (max 100% en actions)
BlackRock
BGF Global Allocation Fund - Euro-Hedged
Piazza Carmignac Patrimoine
Inter. (max 50% en actions)
Carmignac Gestion
Carmignac Patrimoine
Piazza AXA IM Vision 3
Inter. (max 30% en actions)
AXA Investment Managers
AXA World Fund Force 3 A Cap
Piazza AXA IM Vision 8
Inter. (max 100% en actions)
AXA Investment Managers
AXA World Fund Force 8 A Cap
Piazza R Valor
Inter. (max 100% en actions)
Rothschild & Cie gestion
R Valor part F
Piazza Aliénor Optimal
Inter. (max 100% en actions)
Aliénor Capital
Alliénor Optimal
Piazza DNCA Eurose*
Européen (max 20% en actions)
DNCA Finance
DNCA Eurose
2
3
2
1
3
4
2
1
6
0,85%
6,79%
3,99%
-1,62%
1,91%
0,84%
5
0,85%
6,37%
2,19%
-0,43%
-
1,69%
3
0,85%
4,99%
3,35%
5,10%
-
5,09%
3
0,85%
-0,02%
-0,64%
-0,23%
0,81%
0,25%
8
1,00%
8,76%
5,17%
-0,25%
1,46%
0,52%
6
1,00%
8,11%
6,69%
-
-
14,82%
5
0,85%
-5,26%
-8,63%
-
-
-8,19%
3
0,85%
9,56%
-
-
-
4,05%
Piazza Carmignac Profil Réactif 50
Inter. Flexible (max 50% actions)
Carmignac Gestion
Carmignac Profil Réactif 50
3
0,85%
7,12%
3,91%
1,50%
-
2,08%
Piazza Carmignac Profil Réactif 75
Inter. Flexible (max 100% actions)
Carmignac Gestion
Carmignac Profil Réactif 75
2
3
4
0,85%
11,57%
5,04%
0,14%
-
1,36%
Piazza Carmignac Profil Réactif 100
Inter. Flexible (max 100% actions)
Carmignac Gestion
Carmignac Profil Réactif 100
3
5
1,00%
14,38%
6,14%
-1,64%
-
0,13%
Fonds de fonds multi manager
FoF Fixed Income
Obligations mondiales
AXA Private Management
AXA Private Selection - Open Bonds
FoF Equities
Actions mondiales
AXA Private Management
AXA Private Selection - Open Equities
FoF Total Return
Gestion total return
AXA Private Management
AXA Private Selection - Open Total Return
2
4
3
3
0,50%
9,67%
5,02%
2,27%
-
1,55%
6
1,00%
13,41%
6,37%
-1,69%
-
1,09%
6
0,85%
12,31%
6,91%
1,64%
-
1,79%
Fonds d'actions
Piazza Carmignac Investissement
Inter.
Carmignac Gestion
Carmignac Investissement
Piazza Carmignac Investissement Latitude
Inter.
Carmignac Gestion
Carmignac Investissement Latitude
Piazza AXA Rosenberg Global Equities
Inter.
AXA Rosenberg
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR
Piazza AXA IM Euro Equities
Européen
AXA Investment Managers
AXA World Funds Framlington Euro Relative Value Equities
4
3
4
5
6
1,00%
8,30%
3,69%
1,89%
-
4,60%
6
1,00%
9,84%
4,03%
3,99%
-
5,37%
8
1,00%
10,97%
7,57%
-2,64%
-
-2,78%
8
1,00%
24,42%
4,58%
-5,85%
1,15%
-2,31%
Piazza AXA Rosenberg US Equities
Américain
AXA Rosenberg
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR
4
8
1,00%
11,43%
11,79%
0,27%
-
-0,46%
Piazza AXA Rosenberg Japan Equities
Japonais
AXA Rosenberg
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR
4
8
1,00%
1,66%
3,18%
-4,89%
-
-7,16%
Fonds d'actions à thème
Piazza AXA IM Talents
Inter.
AXA Investment Managers
AXA World Funds Talents A Cap
Piazza AXA IM Responsible Europe Equities
Européen socialement responsable
AXA Investment Managers
AXA Euro Valeurs Responsables
5
4
8
1,00%
7,60%
3,00%
-5,82%
-
-2,55%
8
1,00%
22,11%
2,17%
-4,00%
1,27%
-0,17%
Piazza AXA IM European Small Cap
Européen de petites capitalisations
AXA Investment Managers
AXA World Fund European Small Cap Equities A EUR
5
8
1,00%
24,94%
8,57%
-1,29%
-
-1,26%
Piazza BlackRock Emerging Europe
Europe de l'Est et Russie
BlackRock
BGF Emerging Europe Fund
6
7
1,00%
18,74%
4,64%
-7,26%
-
-3,17%
Piazza BlackRock World Mining
Secteur des matières premières
BlackRock
BGF World Mining Fund Eur
Piazza AXA IM Emerging Markets*
Pays émergents
AXA Investment Managers
AXA World Fund Framlington Emerging Markets
AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979)
Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles (Belgique) - Internet : www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40
N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles
6
3
7
1,00%
-6,13%
-1,56%
-6,54%
-
0,36%
7
1,00%
14,83%
-
-
-
2,90%
7.06.2628 - 0513 - E.R. : Olivier Lamarque, AXA Belgium sa, Boulevard du Souverain, 25, 1170 Bruxelles
Fonds de fonds single manager
Echelle
0 & 1 :
2 :
3 :
4 :
5 & 6 :
classe de risque :
conservateur
défensif
neutre
dynamique
offensif
Les investisseurs peuvent être classés en 5 profils investisseur qui présentent des caractéristiques et des besoins d’investissement diversifiés.
L’investisseur conservateur
Vous optez pour des placements qui fluctuent peu et qui rapportent des rendements stables. Votre portefeuille se compose essentiellement d’obligations telles que bons d’Etat, euro-obligations, fonds obligataires ou placements structurés
garantissant le capital.
L’investisseur défensif
Vous souhaitez faire fructifier votre capital mais vous êtes aussi prêt à prendre des risques limités en actions. Des fluctuations temporaires sont possibles suite à une hausse de taux, au risque de change ou à un climat boursier négatif.
L’investisseur neutre
Vous recherchez un rendement attrayant, entre sécurité et croissance, et vous êtes prêt à prendre certains risques sur le marché des actions.
L’investisseur dynamique
Vous visez un rendement élevé à long terme. Vous êtes prêt à prendre des risques élevés sur le marché des actions, ce qui peut entraîner à court terme de fortes fluctuations de la prestation de votre portefeuille, voire même un rendement
négatif certaines années.
*
**
***
Fonds disponibles depuis le 20/06/2011.
Frais de gestion du fonds interne sur base annuelle à partir du 01/04/2013.
Les rendements du passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Les chiffres affichés reflètent un rendement basé sur la valeur d’inventaire des fonds internes aux 31 décembere au début et à la fin de la période concernée.
Ce rendement est octroyé à la réserve nette du contrat, frais d’entrée et taxe sur les primes déduits.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche info.
AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979)
Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles (Belgique) - Internet : www.axa.be - Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40
N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles
7.06.2628 - 0513 - E.R. : Olivier Lamarque, AXA Belgium sa, Boulevard du Souverain, 25, 1170 Bruxelles
L’investisseur offensif
Vous optez résolument pour un rendement élevé à long terme. Vous choisissez donc délibérément de prendre des risques élevés, pouvant entraîner parfois des prestations négatives de votre portefeuille. Celui-ci se compose, dès lors,
essentiellement d’actions.