Sarasin Global Return (EUR)

Sarasin Global Return (EUR) A
Factsheet | Octobre 2012
Politique de placement
L'objectif d'investissement de Sarasin Global Return (EUR) est une croissance
du patrimoine à long terme et la préservation simultanée du capital à moyen
terme. Ce fonds investit sur les marchés mondiaux, en actions, en titres de dette
convertibles et à option, ainsi qu'en titres à revenu fixe ou variable, sans
restrictions relatives au domicile de l'émetteur. Un processus d'investissement
systématique permet de mettre en ouvre une répartition dynamique des risques,
dans le but de réduire le risque de change en phase baissière des marchés tout
en profitant au maximum des périodes de hausse. En vertu du processus
d'investissement systématique, la part investie en actions oscille entre 0% et
55% du patrimoine net du fonds. Le risque de change des investissements est
activement géré par rapport à la devise de comptabilité et peut être entièrement
couvert. La devise de référence du Compartiment est l'Euro.
Les placements
Dow Jones Euro Stoxx 21.12.201
S&P 500 Emini Index 21.12.2012
SMI Index7ohne Dividendenkorr. 21.12.201
Sarasin Commodity-Diversified (EUR)
iShares MSCI Emerging Markets
Nikkei 225 Indices 13.12.2012
DAX-Index 21.12.2012
UKX FTSE 100 Index 21.12.2012
2.750% Land Nieder 13.09.21
4.750% Bei 15.10.17
9.25%
9.08%
8.94%
4.87%
4.74%
4.50%
4.45%
4.41%
2.51%
1.89%
Performance nette (en EUR) au 28.09.2012
Informations sur le fonds
Société d'investissement
Sarasin Investmentfonds SICAV,
Luxembourg
RBC Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
Banque Sarasin & Cie SA, Bâle
Luxembourg
LU0068337210
456 282
28 août 1996
EUR
Octobre
EUR 1.79
max. 5%
1.25% p.a. + commission de résultats
3m EUR Libor +2%*
Banque dépositaire
Portfolio Management
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Lancement
Monnaie de compte
Date de distribution
Distribution 2011
Commission de souscription
Frais de gestion
Benchmark (BM)
*Nouveau depuis 02.04.2007; anciennement customized;
Détails voir rapport annuel.
130
15
120
10
110
5
100
0
90
-5
80
-10
70
-15
2007
2008
2009
2010
2011
Performance indexée
en %
Fonds
BM
2012
Performance annuelle en %
2012 YTD
2011
2010
2009
1 an
3 ans
5 ans
4.26
1.91
2.59
3.35
-1.53
2.76
12.56
3.13
4.56
2.77
8.12
8.95
10.67
20.90
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux
rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de
commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts.
Asset Allocation (y compris futures et options)
Données actuelles sur le fonds
Valeur d'inventaire par part
Total des actifs en mio.
EUR
124.38
65.05
G
H
F
E
A
D
45.66% Obligations
14.91% Actions Europe
9.88% Actions Suisse
9.78% Actions États-Unis
A
B
C
D
5.11% Matières premières
5.00% Actions Emerging Markets
4.91% Actions Royaume-Uni
4.75% Actions Japon
E
F
G
H
C
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Modified Duration
4.44 %
0.05
2.22
0.41
4.05
B
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois,
base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.81%
Profil de risque
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement élevés
risques faibles
1
2
risques élevés
3
4
5
6
7
Source
Sarasin Investmentfonds SA
Données au 28 septembre 2012
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Sarasin Global Return (EUR) A
Factsheet | Octobre 2012
Disclaimer - Edition Suisse
L'évolution de la valeur a été calculée sur la base de la valeur d'inventaire nette (VIN) incluant le réinvestissement des distributions brutes. Tous les coûts imputés
au fonds ont été pris en compte lors du calcul de la performance (performance nette). Les commissions, coûts et impôts supplémentaires à la charge de l'investisseur
ont une incidence négative sur la performance. La banque et/ou l'intermédiaire peuvent recevoir ou verser des commissions uniques et/ou récurrentes au titre de
ce produit. Le montant de ces commissions vous sera communiqué sur simple demande. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre un risque
de change susceptible d'influencer à la hausse ou à la baisse le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur. Sources des données utilisées
pour le calcul de la performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. Les informations contenues dans cette publication ne constituent ni une incitation,
ni une invitation à acquérir des parts du fonds. Elles sont publiées uniquement à titre informatif et publicitaire et ne doivent pas être assimilées à du conseil en
placement.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de Sarasin Investmentfonds SICAV sont disponibles
gratuitement auprès de la banque dépositaire et distributeur principal (Banque Sarasin & Cie SA, Elisabethenstrasse 62, case postale, CH-4002 Bâle).
Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et à l'actualité des données contenues dans cette publication. Sauf indication contraire,
les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les personnes domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou de nationalité américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts
du fonds de Sarasin Investmentfonds SICAV et il est interdit de proposer, remettre ou vendre publiquement ces parts à des personnes domiciliées aux États-Unis
ou de nationalité américaine. Cette publication n'est prévue que pour des investisseurs en Suisse.
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