Sarasin OekoSar Equity - Global A
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Sarasin OekoSar Equity - Global A
Sarasin OekoSar Equity - Global A Politique de placement Sarasin OekoSar Equity - Global investit dans des entreprises innovantes et orientées vers l'avenir, qui contribuent notablement à une économie respectueuse de l'environnement et d'une certaine éthique sociale. Il est essentiellement constitué d'investissements réalisés dans des thèmes sélectionnés et axés sur le futur, tels que l'énergie propre, la santé, l'eau ainsi que la consommation et la mobilité durables. La sélection des titres se fait principalement en fonction de considérations spécifiques à l'entreprise et est centrée sur les petites et moyennes entreprises. Les allocations par pays ne jouent pas un rôle primordial. Certaines activités, qui sont estimées particulièrement contraires aux exigences éthiques et écologiques, sont exclues par principe. Un conseil interdisciplinaire spécialement constitué apporte son soutien à l'équipe de gestion du fonds pour ce qui est du concept et des critères de sélection, définit les activités à exclure et tranche dans les cas litigieux. En tant que placement de base, Sarasin OekoSar Equity - Global s'adresse à des investisseurs privés et institutionnels, qui souhaitent investir, d'un point de vue écologique, dans des thèmes et des secteurs orientés vers l'avenir et dotés d'un potentiel de croissance à long terme. Informations sur le fonds Société d'investissement Banque dépositaire Portfolio Management Domicile du fonds No ISIN No valeur suisse Lancement Monnaie de compte Date de distribution Distribution 2010 Commission de souscription Frais de gestion Commission de banque dépositaire Benchmark (BM) Sarasin Investmentfonds SICAV, Luxembourg RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg Banque Sarasin & Cie SA, Bâle Luxembourg LU0229773345 2 271 182 30 septembre 2005 EUR Avril max. 5%* 1.75% p.a.* max. 0.1% p.a. MSCI World Factsheet | Septembre 2010 Les placements IBM Cisco Systems BG Group HSBC Holdings Southwestern Energy EnCana Geberit N Union Pacific East Japan Railway Kurita Water Industries 3.38% 3.03% 2.84% 2.70% 2.67% 2.57% 2.23% 2.20% 2.17% 2.16% Performance nette (en EUR) au 31.08.2010 180 84 160 63 140 42 120 21 100 0 80 -21 60 -42 2005 2006 2007 2008 2009 Performance indexée en % 2010 Performance annuelle en % 2010 YTD 2009 2008 2007 1 an 3 ans 5 ans 0.67 5.92 27.08 25.95 -40.43 -37.65 12.69 -1.66 7.67 14.65 -25.10 -20.72 n.a. n.a. Fonds BM Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Répartition géographique 29.90% États-Unis 9.19% Royaume-Uni 8.82% Allemagne 7.84% Japon 7.38% Suisse J A I H G F *La Banque/l'Intermédiaire perçoit la commission de souscription dans son intégralité et la commission de gestion est remboursée jusqu'à concurrence de 100%. B E A B C D E 6.38% Suède 6.03% Canada 5.97% France 4.80% Danemark 13.69% Autres F G H I J A B C 10.57% Santé 8.42% Smart Housing 6.37% Mobilité 6.07% Financials E F G H C D Répartition par thèmes de placement Données actuelles sur le fonds Valeur d'inventaire par part Total des actifs en mio. EUR 103.78 312.66 G H A F E Indices statistiques Volatilité Corrélation Bêta Ratio de Sharpe B 19.95 % 0.94 1.03 -0.60 21.46% Énergie & Climat 17.49% Eau 17.44% Société de la connaissance 12.18% Consommation D D C Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: 2.71% Profil de risque supérieur à la moyenne Ce fonds fait partie du classement du risque 4 (Classement du risque: 1: faible; 2: modéré; 3: moyen; 4: supérieur à la moyenne; 5: élevé). Veuillez trouver la description détailée des risques et des classements du risque dans le prospectus actuel. Le principe est le suivant: plus le risque est élevé (fluctuations des cours), plus la durée de placement doit être longue; les chances de rendement en seront d'autant plus grandes. Source Sarasin Investmentfonds SA Données au 31 août 2010 1/2 Sarasin OekoSar Equity - Global A Factsheet | Septembre 2010 Disclaimer - Edition France Tous les coûts imputés au fonds ont été pris en compte lors du calcul de la performance (performance nette). L'évolution de la valeur a été calculée sur la base de la valeur d'inventaire nette (VIN) incluant le réinvestissement des distributions brutes. Les commissions, coûts et impôts supplémentaires à la charge de l'investisseur ont une incidence négative sur la performance. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre un risque de change susceptible d'influencer à la hausse ou à la baisse le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur. Sources des données utilisées pour le calcul de la performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. Les informations dans ce document ne constituent pas une proposition ou une offre de souscription. Elles sont publiées uniquement à titre informatif et publicitaire et ne doivent pas être assimilées à du conseil en placement. Le prospectus, les prospectus simplifiés ainsi que les rapports annuels et semestriel sont disponibles gratuitement en France auprès de Sarasin Expertise AM, 33 rue de Lisbonne, F-75008 Paris. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26.07.2001. Il n'est pas garanti, que les informations dans cette publication sont précises, complètes ou correctes. S'il n'est pas mentionné autrement, touts les nombres sont invérifiés. Les personnes domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou de nationalité américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts du fonds de Sarasin Investmentfonds SICAV et il est interdit de proposer, remettre ou vendre publiquement ces parts à des personnes domiciliées aux États-Unis ou de nationalité américaine. Cette publication n'est prévue que pour des investisseurs en France. Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que Banque Sarasin comme portefeuille manager comme portefeuille manager s'engage à fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, e comprendre les politiques et pratiques d'Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est disponible sur www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et pratiques ISR de Sarasin OekoSar Equity - Global A sont disponibles sur www.sarasin.com. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante. Le Logo du Code de Transparence ISR européen reflète l'engagement du gestionnaire de fonds tel que décrit ci-dessus et ne doit pas être perçu comme un soutien à une quelconque société, organisation ou individu. 2/2