Sarasin OekoSar Equity - Global A

Sarasin OekoSar Equity - Global A
Politique de placement
Sarasin OekoSar Equity - Global investit dans des entreprises innovantes et
orientées vers l'avenir, qui contribuent notablement à une économie
respectueuse de l'environnement et d'une certaine éthique sociale. Il est
essentiellement constitué d'investissements réalisés dans des thèmes
sélectionnés et axés sur le futur, tels que l'énergie propre, la santé, l'eau ainsi
que la consommation et la mobilité durables. La sélection des titres se fait
principalement en fonction de considérations spécifiques à l'entreprise et est
centrée sur les petites et moyennes entreprises. Les allocations par pays ne
jouent pas un rôle primordial. Certaines activités, qui sont estimées
particulièrement contraires aux exigences éthiques et écologiques, sont exclues
par principe.
Un conseil interdisciplinaire spécialement constitué apporte son soutien à
l'équipe de gestion du fonds pour ce qui est du concept et des critères de
sélection, définit les activités à exclure et tranche dans les cas litigieux.
En tant que placement de base, Sarasin OekoSar Equity - Global s'adresse à des
investisseurs privés et institutionnels, qui souhaitent investir, d'un point de vue
écologique, dans des thèmes et des secteurs orientés vers l'avenir et dotés d'un
potentiel de croissance à long terme.
Informations sur le fonds
Société d'investissement
Banque dépositaire
Portfolio Management
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Lancement
Monnaie de compte
Date de distribution
Distribution 2010
Commission de souscription
Frais de gestion
Commission de banque dépositaire
Benchmark (BM)
Sarasin Investmentfonds SICAV,
Luxembourg
RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
Banque Sarasin & Cie SA, Bâle
Luxembourg
LU0229773345
2 271 182
30 septembre 2005
EUR
Avril
max. 5%*
1.75% p.a.*
max. 0.1% p.a.
MSCI World
Factsheet | Septembre 2010
Les placements
IBM
Cisco Systems
BG Group
HSBC Holdings
Southwestern Energy
EnCana
Geberit N
Union Pacific
East Japan Railway
Kurita Water Industries
3.38%
3.03%
2.84%
2.70%
2.67%
2.57%
2.23%
2.20%
2.17%
2.16%
Performance nette (en EUR) au 31.08.2010
180
84
160
63
140
42
120
21
100
0
80
-21
60
-42
2005
2006
2007
2008
2009
Performance indexée
en %
2010
Performance annuelle en %
2010 YTD
2009
2008
2007
1 an
3 ans
5 ans
0.67
5.92
27.08
25.95
-40.43
-37.65
12.69
-1.66
7.67
14.65
-25.10
-20.72
n.a.
n.a.
Fonds
BM
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux
rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de
commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts.
Répartition géographique
29.90% États-Unis
9.19% Royaume-Uni
8.82% Allemagne
7.84% Japon
7.38% Suisse
J
A
I
H
G
F
*La Banque/l'Intermédiaire perçoit la commission de souscription dans son
intégralité et la commission de gestion est remboursée jusqu'à concurrence de
100%.
B
E
A
B
C
D
E
6.38% Suède
6.03% Canada
5.97% France
4.80% Danemark
13.69% Autres
F
G
H
I
J
A
B
C
10.57% Santé
8.42% Smart Housing
6.37% Mobilité
6.07% Financials
E
F
G
H
C
D
Répartition par thèmes de placement
Données actuelles sur le fonds
Valeur d'inventaire par part
Total des actifs en mio.
EUR
103.78
312.66
G
H
A
F
E
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
B
19.95 %
0.94
1.03
-0.60
21.46% Énergie & Climat
17.49% Eau
17.44% Société de la
connaissance
12.18% Consommation
D
D
C
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois,
base EUR). Taux d'intérêt exempt de risque: 2.71%
Profil de risque
supérieur à la moyenne
Ce fonds fait partie du classement du risque 4
(Classement du risque: 1: faible; 2: modéré; 3: moyen; 4: supérieur à la moyenne;
5: élevé). Veuillez trouver la description détailée des risques et des classements
du risque dans le prospectus actuel. Le principe est le suivant: plus le risque
est élevé (fluctuations des cours), plus la durée de placement doit être longue;
les chances de rendement en seront d'autant plus grandes.
Source
Sarasin Investmentfonds SA
Données au 31 août 2010
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Sarasin OekoSar Equity - Global A
Factsheet | Septembre 2010
Disclaimer - Edition France
Tous les coûts imputés au fonds ont été pris en compte lors du calcul de la performance (performance nette). L'évolution de la valeur a été calculée sur la base
de la valeur d'inventaire nette (VIN) incluant le réinvestissement des distributions brutes. Les commissions, coûts et impôts supplémentaires à la charge de
l'investisseur ont une incidence négative sur la performance. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre un risque de change susceptible
d'influencer à la hausse ou à la baisse le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur. Sources des données utilisées pour le calcul de la
performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. Les informations dans ce document ne constituent pas une proposition ou une offre de souscription.
Elles sont publiées uniquement à titre informatif et publicitaire et ne doivent pas être assimilées à du conseil en placement.
Le prospectus, les prospectus simplifiés ainsi que les rapports annuels et semestriel sont disponibles gratuitement en France auprès de Sarasin Expertise AM,
33 rue de Lisbonne, F-75008 Paris. Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26.07.2001.
Il n'est pas garanti, que les informations dans cette publication sont précises, complètes ou correctes. S'il n'est pas mentionné autrement, touts les nombres sont
invérifiés. Les personnes domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou de nationalité américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts du fonds de Sarasin
Investmentfonds SICAV et il est interdit de proposer, remettre ou vendre publiquement ces parts à des personnes domiciliées aux États-Unis ou de nationalité
américaine. Cette publication n'est prévue que pour des investisseurs en France.
Le Logo du Code de Transparence ISR européen signifie que Banque Sarasin comme portefeuille manager comme portefeuille manager s'engage à
fournir des informations exactes, adéquates et en temps voulu, pour permettre aux parties prenantes, notamment les consommateurs, e comprendre
les politiques et pratiques d'Investissement Socialement Responsable (ISR) du fonds. Une information détaillée sur le Code de Transparence est
disponible sur www.eurosif.org, et des informations sur les politiques et pratiques ISR de Sarasin OekoSar Equity - Global A sont disponibles sur
www.sarasin.com. Le Code de Transparence est géré par Eurosif, une organisation indépendante.
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