Liste valeurs en PtF - Actions Mondem
Transcription
Liste valeurs en PtF - Actions Mondem
Invest Actions Monde Juin 2015 Objectif de gestion Echelle de risque Invest Actions Monde propose une gestion de conviction dans l’univers des actions internationales à travers des fonds spécialistes et en mettant en place une gestion active de devises. Le portefeuille sera investi pleinement à tout moment et cherchera à surperformer à la hausse l’indice MSCI AC World en EUR. 3 2 1 4 5 6 7 Données comptables Actif Net Valeur liquidative Commentaire de gestion 15,7 millions € 140,28 € Performances du fonds Le mois de juin a été marqué par un fort retour de la volatilité. L’annonce d’une hausse du niveau de l’inflation en zone Euro, supérieur aux attentes des analystes, montre que l’action monétaire de la Banque Centrale Européenne du début d’année fonctionne. En effet, celle-ci est ressortie à 0.3% en mai ainsi qu’à 0.9% en glissement annuel hors prix de l’alimentation et de l’énergie. Les marchés obligations ont donc été impactés par cette nouvelle, puis les marchés ont également été touchés. De plus, les négociations entre le gouvernement grec et ses créanciers afin d’éviter une nouvelle faillite du pays ont amené beaucoup de volatilité. L’annonce de la mise en place d’un référendum par Aléxis Tsipras a été le point d’orgue de cette période avec une baisse de l’Eurostoxx 50 de -4.21%. Concernant les performances des indices boursiers durant le premier semestre 2015, les actions chinoises cotées à Shanghai ont le plus progressé (+26%) en notant toutefois une forte baisse au mois de juin. Au japon, le Topix effectue une excellente performance avec une hausse de 16%. En Europe, l’indice italien clôture la période à 18%, le CAC 40 à 13.66% et le DAX à 11.62% avec un EuroStoxx 50 bien orienté à 8.83%. Nous avons souscrit les fonds Goldman Sachs India Equity, BNY Japan Small Caps, Odey Allegra, Lyxor ETF Stoxx Automobil, Lyxor EuroStoxx Bank, Lyxor FTSE Mib et Wisdomtree Japan Equity. Invest AM Actions Monde MSCI World AC Free € Comparaison Un mois Trois mois -3,53% -2,92% -4,09% -3,89% 0,57% 0,97% Depuis la création 40,28% 38,30% 1,98% 2015 2014 2013 * Invest AM Actions Monde 13,38% 13,19% 9,14% MSCI World AC Free € 10,27% 16,26% 7,97% Comparaison 3,11% -3,07% 1,17% * Les performances débutent au 28 juin, date de création du fonds Invest Actions Monde. Evolution depuis la création 158,00 148,00 Invest AM Actions Monde 138,00 128,00 118,00 MSCI World AC Free € 108,00 98,00 28/06/13 28/12/13 28/06/14 28/12/14 28/06/15 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais. Source Bloomberg Les dix premières lignes Pondérations Allocation d'actifs Performances 2015 (€) H20 MULTIEQUITIES-IC 11,02% 24,33% WINTON-GLOBAL EQTY-USD Z 10,77% 10,31% 13,07% BRANDES GLOBAL EQTIES-I-USD 10,42% ARDEVORA GLOBAL ETY FD-C EUR 10,41% 13,99% LYXOR UCITS ETF EU STOX BANK 9,04% 13,56% ODEY ALLEGRA INTL-USD O 7,56% 11,14% LYXOR ETF FTSE MIB 6,89% 20,44% FIDECUM CONTR VAL EUROLAND-C 6,70% 19,63% UBAM-SNAM JAPAN EQY VAL-IC 5,00% 23,01% HERMES ASIA EX-JP E-F-A USD 4,49% 19,58% Actions 100% Répartition sectorielle Services aux collectivités Répartition géographique 1,48% Télécommunications Etats-Unis 12,33% 2,63% 5,17% Santé 5,46% Pétrole et gaz 5,74% Matériaux de base 5,85% Japon 25,15% 2,42% Biens de consommations Italie 3,36% Grande-Bretagne 3,53% France 3,62% Technologie Inde 5,30% 9,58% Allemagne Valeurs industrielles 12,83% Services aux consommateurs 7,15% 17,90% Chine 23,50% 33,35% Valeurs financières Pays-Bas 13,65% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Autres pays Invest Actions Monde Juin 2015 Caractéritiques d'investissement Répartition par taille de sociétés (%) Répartition par style de gestion (%) Achats - Renforcements Actions Croissances Invest AM Latitude Europe Petite capitalisation 23,97 Actions Mixtes 6,75 Un an Euro Stoxx 50 Trois ans Moyenne capitalisation Volatilité 32,23 Invest AM Latitude Europe Euro Stoxx 50 24,51 Ventes - Allègements Actions Valeurs 43,80 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 Grande Capitalisation 68,75 0,00 50,00 Principaux mouvements sur le mois 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Indicateur de risque Achats Goldman Sachs India Equity Odey Allegra Lyxor EuroStoxx Bank Wisdomtree Japan Equity 10,00 Invest AM Actions MSCI World AC Invest AM Actions MSCI World AC Monde Free € Monde Free € BNY Japan Small Caps Lyxor ETF Stoxx Automobil Lyxor FTSE Mib Six mois Volatilité 15,55% Un an 15,13% 16,20% 15,32% Ventes Caractéritiques générales Code Isin : FR0011511773 Critère ESG retenus : Non Classification AMF : Actions Internationales Forme juridique : FCP de droit français Nature : Fonds de fonds Date d'agrément AMF : 11/06/2013 Indicateur de référence : MSCI World AC Free € TR Société de gestion : Invest AM PEA : Non Commissaire aux comptes : Cabinet Didier King Durée d'investissement recommandée : supérieur à 5 ans Devise de valorisation : Euro Valeur liquidative d'origine : 100 € Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs Montant d'investissement minimum : 1 part Droit d'entrée : 3% / Droit de sortie : Néant Souscription / Rachat : Avant 11h tous les jours ouvrés à cours inconnu auprès d'Invest AM Frais de gestion : 2% Dépositaire : CM-CICS Commission de surperformance : 20% de la surperformance relative à l'indice de référence Affectation des résultats : Capitalisation Valorisateur : CIC Asset Management Valorisation : Quotidienne Information aux porteurs 1) Profil des investisseurs : tous les souscripteurs concernés (personnes physiques ou morales) sont avertis sur les risques liés aux marchés actions 2) Ce fonds peut servir de support aux contrats d’Assurance Vie. 3) Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et ceci est susceptible d’être modifié ultérieurement.Avertissement : Ce document est établi par Invest AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant les OPCVMs, notamment les prospectus simplifiés et complets sont disponibles auprès de Invest AM ou sur le site Internet www.investam.fr 153 Boulevard Haussmann - 75008 Paris - France Tél : +33 (0) 1 80 48 16 30 / Fax +33 (0) 1 80 48 16 31 Société de gestion de portefeuilles agrée par l’AMF sous le n° GP 10 0000 54, délivré le 17 décembre 2010 www.investam.fr