Télécharger

ROTARY NIORT SEVRE 2015-2016
Assemblée Générale du 20 octobre 2016
RAPPORT du Trésorier
1ER EXERCICE EN COMPTABILITE
D’ENGAGEMENT
Soldes des comptes
Niort Sèvre
OBJET
Situation au 1er/07/2015
Situation au 30/06/2016
Compte de fonctionnement
(et après règlement des créances et
dettes liées à chacun des exercices)
26 827,43 €
(24 166,52 €)
56 172,20 €
(47 348,04 €)
Compte de réserve
24 405,38 €
10 €
1 371,31 €
0€
Compte « Madagascar »
Total trésorerie
(et après prise en compte des
créances et dettes liées à
chacun des exercices)
52 604,12 €
(49 943,21 €)
56 172,20 €
(47 348,04 €)
»Détail ci après des comptes de fonctionnement
»Compte de réserve : ouverture et transfert des fonds sur le livret au Crédit Agricole le 1 er juillet 2016
»Compte Madagascar : viré sur le compte courant SG le 02/03/2016 pour 1385,53 €, aujourd’hui clôturé.
« Ouverture d’un compte et d’un livret au Crédit Agricole en cours d’exercice et tranfert de l’ensemble des avoirs de la
Société Générale au Crédit Agricole - comptabilité analytique tenue sur les 2 banques du 1 er avril au 30 juin 2016
Compte analytique Madagascar
SANS OBJET DESORMAIS
Comptes de Résultat 2015 - 2016
Solde des
des comptes
comptes bancaires
bancaires au
au 11erer juillet
juillet 2015
2015 :: 52
52 604,12
604,12 €€
Solde
Solde des
des comptes
comptes bancaires
bancaires au
au 11erer juillet
juillet 2016
2016 :: 56
56 172,20
172,20 €€
Solde
PRODUITS
Montant
CHARGES
Montant
Cotisations des membres
Rembt diners conjoints
39 220,00 € Frais de restauration
5 463,00€
23 991,00€
Recettes des actions
43 769,13 € Dépenses des actions
36 224,72 €
Autres Encaissements
(subvention District
défibrillateur)
2 071,00€ Frais de fonctionnement Club
2 860,44 €
Frais rotariens
11 386,58 €
Dons
14 236,00 €
Student exchanges
Sous total produits
90 523,13 € Sous total charges
Sous total résultat
Produits s/ ex. antérieur
Total Produits
2 863,70 € Charges s/ exercice antérieur
93 386,83 € Total Charges
4 422 €
93 120,74 €
-2 597,61 €
5 524,61 €
98 645,35€
Résultat : -5 258,52 €
Frais de restauration 2015 - 2016 : 23 991,00 €
Types de dépenses
Commentaires
Passation
Du 30/06/2016 (91 couverts à 50 €)
4 550,00€
Champagne
Location salle, nappage, vaisselle
308,70 €
1 055,06 €
Soirée 25 ans
Du 26/11/2015 (80 couverts à 50 €)
Champagne
Location salle, vaisselle, clés USB, lanternes
Montant
4000,00
176,40 €
1 301,54 €
Apéritifs d’été et sortie
Eté 2015
396,00 €
Dîner du Gouverneur
Du 22/01/2016 (53 couverts à 45 €)
Déjeuners Inter clubs
Des 02/11 (20 à 27,50€) et 07/01/2016 (28 à 28,20€)
Soirée Crêpes
Du 12/02/2016 (51 adultes à 17€ et 12 enfants à 9€)
Intronisations
Du 11/03/2016 (59 couverts à 45 €)
2 655,00€
Dîners du Comité
6 dîners (02/07 ,25/09 ,13/11, 04/01 ,18/03 et 19/05)
1 890,00 €
Consommations
Trimestre/réunions statutaires
2 958,70 €
2 385,00€
1 339,60 €
975,00 €
BILAN des actions 2015 - 2016 : 7 544,41€
ACTIONS engagées
Soleil d’hiver
Recettes
Dépenses
Solde
6 113,00 €
3 280,20 €
2 832,80 €
28 014,11 €
23 306,08 €
4 708,03 €
972,02 €
200,00 €
772,02 €
Prix des Apprentis
0€
462,50 €
- 462,50 €
Et toi tu fais quoi ?
1 161 €
1 514,10 €
- 353,10
585,00 €
585 €
0
MADAGASCAR
0
885,80
-885,40 €
CŒUR DE CHARLOTTE
0
209,34 €
- 209,34 €
6 924,00
5 781,70
1 142,30 €
43 769,13 €
36 224,72 €
7 544,41€
LOTO
Vide grenier
EET
VENTE DE VINS
TOTAL
,
CONVIVIALITE 2015
2015 -- 2016
2016 ::
CONVIVIALITE
RIEN EN FAIT MAIS UN GRAND NOMBRE
D’ACTIONS QUI NOUS ONT REUNIS
DANS LA CONVIVIALITE !
.
BILAN des
des DONS
DONS 2015
2015 -- 2016
2016 :: 14
14 236,00€
236,00€
BILAN
DEPENSES
Fondation ROTARY
Montants
1 500,00€
Polio +
600,00€
Roue de Secours
170,00€
Association Valentin Haüy
Soins palliatifs
1 500,00€
250,00 €
Ligue contre le Cancer
1 500,00 €
Défibrillateurs
3 216,00 €
MUCOVICIDOSE
5 000,00 €
RESTOS DU CŒUR
Total DONS 2015-2016
500,00 E
14 236,00€
Fonctionnement 2015
2015 -- 2016
2016 :: 22 860,44
860,44 €€
Fonctionnement
Commentaires
Frais bancaires (virement de SG à CA)
Site web
Contrat d’assurance
Montant
7,00 €
73,04 €
153,00 €
Barrette Président
29,60 €
Cadeaux, fleurs,…
156,00 €
Soirée Beaujolais (Rapides Gâtinais et bouquet)
385,00 €
Location salle 31 mai
100,00 €
Frais de communication
1956,80
Frais Rotariens 2015 - 2016 : 11 386,58 €
Nature
Commentaires
Frais du DISTRICT
1510
Cotisations 1er semestre (54x49€)
2 646,00 €
Frais du DISTRICT
1510
Cotisations 2ième semestre (54x49€)
2 646,00 €
Représentations *
Séminaires, formations,…
ROTARY International
Rapport SAR (cotisations / effectifs)
2 855,25 €
le Rotarien
Adhésion à la revue
1 828,75 €
le Rotarien
Commande d’annuaires
District
Cartes pour membres (54x0,98€)
* Représentations (détail)
Montant
847,91 €
509,75 €
52,92 €
Montant
Séminaire Pdt élu
201,00 €
Conférence (District)
315,00 €
Formations (Leadership, Student, …)
251,91 €
Séminaire Fondation
80,00 €
Frais 2014 - 2015 : 1 869,14 €
Une année très riche avec beaucoup d’actions, des recettes plus importantes,
Mais également une année plus coûteuse en frais de fonctionnement et de restauration car nous sommes
plus nombreux
Une année une peu difficile avec des :
» Relances nombreuses ! (excusez moi si parfois il y a eu des erreurs dans les relances ou si elles ont été un
peu trop directes…)
» La mise en place un peu laborieuse des virements , mais je tiens toutefois à remercier vivement ceux qui
ont tout de suite adhérer à la solution !
» Une compta à tenir sur 2 banques à la fois depuis le 1er avril !
» Une tenue comptable modifiée puisque l’on passe d’une compta recettes/dépenses à une compta
d’engagement produits/charges, d’où des retraitements importants à opérer pour parvenir à ce rapport
financier
» Tout ceci représentait beaucoup à gérer et je tiens à remercier notre Présidente qui a toujours su me
remotiver et m’aider à avancer.
» C’est ainsi que je ne retiendrai que le dynamisme et la convivialité de cette année et terminerai sur ces
paroles : «JUST DO IT ! »