Composition de l`actif - La Banque Postale Asset Management

Composition de l’actif
au 31 décembre 2015
LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE
FORME JURIDIQUE DE L’OPC
FCP de droit français
CLASSIFICATION
Actions internationales
Document public
La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15
La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° 95015
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 368 107,80 euros – 344 812 615 RCS Paris
labanquepostale-am.fr
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
390 000
422 000
190 000
162 000
112 000
85 000
88 942,21
272 178,83
220 039,32
103 138,75
113 610,37
158 713,38
0,17
0,51
0,42
0,20
0,21
0,30
956 622,86
1,81
404 018,32
87 089,25
2 378 548,38
100 713,27
1 528 434,43
1 645 143,40
225 042,32
226 913,69
95 441,83
56 064,00
217 835,95
150 529,46
132 609,17
193 192,74
51 847,32
262 465,03
2 623 795,13
55 398,83
79 695,21
1 401 427,73
138 972,20
487 988,41
325 209,20
611 556,07
871 633,64
302 490,22
172 804,21
53 878,45
313 778,44
80 974,47
378 313,21
230 660,59
372 345,72
858 928,96
372 721,66
71 690,65
232 375,77
184 355,53
73 852,44
1 986 746,57
188 674,36
193 183,24
672 188,34
406 977,59
1 769 757,51
84 944,08
77 503,73
93 477,45
0,76
0,16
4,50
0,19
2,89
3,11
0,43
0,43
0,18
0,11
0,41
0,28
0,25
0,37
0,10
0,50
4,95
0,10
0,15
2,65
0,26
0,92
0,62
1,16
1,65
0,57
0,33
0,10
0,59
0,15
0,72
0,44
0,70
1,62
0,71
0,14
0,44
0,35
0,14
3,76
0,36
0,37
1,27
0,77
3,35
0,16
0,15
0,18
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
BERMUDES
ALIBABA PICTURES GROUP
BEIJING ENTERP. WATER
BRILLIANCE CHINA
CITIC 21CN
COSCO PACIFIC LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
TOTAL BERMUDES
CHINE
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AIR CHINA LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
AVICHINA INDUSTRY TECHNOLOGY
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A
BANK OF CHINA LTD
BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
BBMG Corp
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT -HBEIJING DATANG POWER GENERATION CY LTD - H
BYD COMPANY LTD H
CGN POWER CO LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK
CHINA COMMUNICATIONS
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMI
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED
CHINA GALAXY SECURITIES CO
CHINA LIFE INSURANCE H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP COR
CHINA MERCHANTS BK H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA PACIFIC INSURANCE H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP SINOPEC
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD H
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK CORPORTION
CHINA SOUTHN AIR-HCHINA TELECOM CORP LTD
China Vanke -HCITIC SECURITIES H
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD
GREAT WALL MOTOR
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD
HAITONG SECURITIES H
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC
HUANENG RENEW
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITE
NEW CHINA LIFE INSURANCE
PEOPLE’S INSUR-H
PETROCHINA CO LTD
PICC PROPERTY CASUALTY CL.H
PING AN INS.GRP CO.CHINA H
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED
SHANGHAI FOSUN-H
SHANGHAI PHARMACEUTICAL H
Composition de l’actif LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 31 décembre 2015
HKD
HKD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
1 073 000
120 000
31 793
139 000
8 783
4 003 000
347 000
362 500
96 000
200 000
43 000
437 000
389 000
324 000
150 000
279 000
4 160 000
132 500
94 500
471 000
200 000
224 500
356 500
161 400
1 568 000
265 000
247 000
210 000
275 750
114 000
875 000
84 800
173 000
698 000
347 500
63 200
142 800
232 000
268 000
3 574 000
48 800
428 000
1 114 000
222 200
346 500
174 000
29 000
46 900
Désignation des valeurs
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL
SINOPHARM H
SINOTRANS LTD SHS H
SUNNY OPTICAL
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
ZJ EXPRESS -HZTE - H
Devise
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
236 000
77 600
726 000
248 000
34 000
434 000
96 000
54 400
86 618,88
286 658,07
359 595,91
524 930,07
181 934,80
104 647,25
106 274,54
114 241,32
0,16
0,54
0,68
0,99
0,34
0,20
0,20
0,22
25 289 089,01
47,83
410 763,95
0,78
410 763,95
0,78
181 242,91
1 289 091,87
354 913,62
563 029,83
210 810,14
3 762 345,66
257 761,36
110 683,64
82 813,18
222 108,46
306 736,59
429 905,15
246 078,19
64 841,82
858 862,45
732 830,10
197 953,09
232 147,71
398 223,06
62 846,32
126 922,00
0,34
2,44
0,67
1,07
0,40
7,12
0,49
0,21
0,16
0,42
0,58
0,81
0,47
0,12
1,62
1,39
0,37
0,44
0,75
0,12
0,24
10 692 147,15
20,23
156 860,42
99 546,86
539 139,68
255 233,73
960 426,51
460 446,97
330 361,94
235 753,86
278 666,58
546 974,39
404 302,20
290 067,19
108 213,02
734 206,76
760 284,83
221 754,49
121 286,94
162 805,34
185 207,18
605 609,96
64 894,67
238 157,97
0,30
0,19
1,02
0,48
1,82
0,87
0,62
0,45
0,53
1,03
0,76
0,55
0,20
1,39
1,44
0,42
0,23
0,31
0,35
1,15
0,12
0,45
TOTAL CHINE
ETATS UNIS AMERIQUE
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600
USD
2 462
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
HONG KONG
BEIJING ENTRPRISES HOLDINGS LTD
CHIN OVER LAND AND INVE
CHINA EVERBRIGHT INTL
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
CHINA MOBILE LTD
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD
CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
CHINA TAIPING INS
CHINA UNICOM HK
CITIC
CN JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
CNOOC LTD
DIGITAL CHINA HLD
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
GUANGDONG INVESTMENT LTD
LENOVO GROUP LTD
SHANGHAI INDUSTRIAL LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LIMITED
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
32 500
399 000
300 000
266 000
72 000
362 000
274 000
208 000
42 000
124 000
107 600
383 000
151 000
206 000
896 000
694 000
137 732
178 000
426 000
26 000
215 000
TOTAL HONG KONG
ILES CAIMANS
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS
CHINA MENGNIU DAIRY
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
CTRIP COM INTL ADR
ENN ENERGY HOLDINGS
EVERGRANDE REAL ESTATE GRP LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP
JDCOM INC
KINGSOFT CORP LTD
KWG PROPERTY HOLDING LIMITED
LI NING COMPANY LTD
LONGFOR PROPE
NEW ORIENT EDU & TE
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP
SHENZHOU INTL GROUP HOLDING
SHIMAO PROPETRY HOLDINGS LIMITED
SHUI ON LAND LIMITED
SINO BIOPHARMACEUTICAL
Composition de l’actif LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 31 décembre 2015
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
62 000
144 000
839 000
170 000
357 778
288 000
7 746
48 000
344 000
1 115 000
46 500
9 766
48 000
1 075 000
1 524 000
161 500
4 200
1 735 000
35 000
370 000
256 500
284 000
Désignation des valeurs
SUNAC CHINA HOLDINGS
TENCENT HLDG 2014 -19.6.14 LOT 500
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
Devise
HKD
HKD
HKD
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
120 000
289 400
1 822 000
85 521,35
5 242 162,03
686 040,42
0,16
9,92
1,30
TOTAL ILES CAIMANS
13 773 925,29
26,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé
51 122 548,26
96,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées
51 122 548,26
96,71
1 463 035,34
2,77
1 463 035,34
2,77
1 463 035,34
2,77
1 463 035,34
2,77
-82 314,30
-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé
-82 314,30
-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes
-82 314,30
-0,16
TOTAL Instruments financiers à terme
-82 314,30
-0,16
82 314,30
0,16
82 314,30
0,16
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d’autres pays
FRANCE
LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP
EUR
146
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d’autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financiers à terme
Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
HHI HANG SE F6
Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong
HKD
HKD
70
693 000
TOTAL Appel de marge
Créances
408 081,41
0,77
Dettes
-53 581,59
-0,10
Comptes financiers
-79 402,57
-0,15
52 860 680,85
100,00
Actif net
LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE
Composition de l’actif LBPAM ACTIONS CROISSANCE CHINE au 31 décembre 2015
EUR
47 074,98728
1 122,90