A10130 - Clearstream

Announcement
Custody
A10130
11 August 2010
Australia: Change of depository and guidelines for cut-over
Note: This revised version supersedes the version published on 11 August 2010 and amends some
address and settlement reference details.
Effective
Monday 20 September 2010
JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sydney Branch) is expected to replace Australia and New Zealand Banking
Group Limited (ANZ) as our depository in the Australian domestic market for all Clearstream-eligible
Australian securities. The effective date may still change and remains subject to confirmation. The
replacement is a result of the sale of ANZ's custodian business to JPMorgan Chase Bank, N.A.
New domestic depository details
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (SYDNEY BRANCH)
Level 32, Grosvenor Place
Sydney NSW 2000
Australia
Depository Code: 18
Abbreviation: JPMC AU
operated by
JPMorgan Nominees Australia Limited
Levels 19 and 21
55 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
Settlement references
Your international counterparties should identify JPMC AU as the Receiving Agent Party / Delivering
Agent Party in their SWIFT instructions transmitted to their local agents. JPMC AU's BIC is
CHASAU2XCCS.
Receiving Agents / Delivering Agents should use the following local settlement references:
Deliver to / Receive from
Austracleareligible
JPMorgan Nominees Australia Limited - Austraclear mnemonic: JPMG20
in favour of / by order of CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
ASX-listed and
CHESS-eligible
JPMorgan Nominees Australia Limited (CHESS PID: 21104)
in favour of / by order of CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
Unlisted physical
JPMorgan Nominees Australia Limited
Levels 19 and 21
55 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
in favour of / by order of CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
Note: Clearstream's cash correspondent bank for the Australian Dollar (AUD - Westpac Banking
Corporation, Sydney) remains unchanged.
Impact on customers
Settlement times and instruction deadlines remain unchanged.
27 August 2010
A10130-rev (1)
Customer guidelines for the cut-over
ANZ will attempt to settle all instructions with requested settlement date 17 September 2010 or earlier.
Instructions not settled by close of business 17 September 2010 will be carried over to JPMC AU and
either be settled or cancelled pursuant to existing procedures.
Settlement instructions with requested settlement date 20 September 2010 or later will be settled by
JPMC AU.
Wherever possible and in order to facilitate the cut-over from ANZ to JPMC AU you are requested to
input your settlement instructions with requested settlement date 20 September 2010 or later, no
earlier than 20:00 (CET) on 17 September 2010.
Procedures for domestic counterparties
You are requested to advise your domestic counterparties to match and settle instructions, as of
settlement date 20 September 2010, with JPMC AU, using the settlement references outlined above.
Where applicable, domestic counterparties must represent instructions that were due to settle, but
failed to settle against ANZ by 17 September 2010, to JPMC AU.
Confirmation of cut-over date
The cut-over date may change and remains subject to confirmation. We will provide confirmation of the
effective date in due course.
Further information
We will update, in due course, the Creation Market Guide (Australia) on our web site under Publications
& Downloads / Creation Market Guide / By Market.
For further information, please visit www.clearstream.com or contact Clearstream Banking Customer
Service or your Relationship Officer.
As a registered customer, subscribe to our free email alerts service to receive immediate, daily and/or
weekly notification of the latest customer publications on our web site. Unsubscribe at any time; we
respect your email privacy.
11 August 2010
A10130 (2)
Announcement
Custody
A10130
27. August 2010
Australien: Änderung des Verwahrers und Richtlinien für die Umstellung
Hinweis: Diese aktualisierte Version ersetzt die am 11. August 2010 veröffentlichte Version und enthält
Änderungen zu Adressdaten und Abwicklungsreferenzen.
Mit Wirkung vom
Montag, 20. September 2010,
wird die JPMorgan Chase Bank, N.A. (Niederlassung Sydney) voraussichtlich die Australia and New
Zealand Banking Group Limited (ANZ) als Verwahrer auf dem australischen Markt für alle in
Clearstream zugelassenen australischen Wertpapiere ersetzen. Das Datum des Inkrafttretens steht
noch nicht fest und gilt nur vorbehaltlich einer endgültigen Bestätigung. Diese Änderung ist eine Folge
des Verkaufs des Verwahrgeschäfts von ANZ an die JPMorgan Chase Bank, N.A.
Angaben zum neuen Verwahrer
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (NIEDERLASSUNG SYDNEY)
Lagerstellencode: 18
Level 32, Grosvenor Place
Sydney NSW 2000
Australien
Kürzel: JPMC AU
wobei die operativen Dienstleistungen erbracht werden durch:
JPMorgan Nominees Australia Limited
Level 19 und 21, 55 Collins Street
Melbourne Vic 3000
Australien
Abwicklungsreferenzen
Bitte weisen Sie Ihre internationalen Kontrahenten daraufhin, dass diese JPMC AU als Empfänger-/
Lieferstelle in ihren SWIFT-Instruktionen angeben, die sie an ihre Abwicklungsvertreter vor Ort senden.
JPMC AU's BIC Adresse ist: CHASAU2XCCS.
Empfänger-/Lieferstellen sollten folgende lokale Abwicklungsreferenzen verwenden:
Lieferung an / Erhalt von
Zugelassen bei
Austraclear
JPMorgan Nominees Australia Limited - Austraclear mnemonisch: JPMG20
ASX-gelistet und
zugelassen für
CHESS
JPMorgan Nominees Australia Limited (CHESS PID: 21104)
Nicht notierte
effektive Stücke
JPMorgan Nominees Australia Limited
Level 19 und 21, 55 Collins Street
Melbourne Vic 3000
Australien
zu Gunsten / im Auftrag von CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
zu Gunsten / im Auftrag von CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
zu Gunsten / im Auftrag von CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
Hinweis: Die Geldkorrespondenzbank von Clearstream für den Australischen Dollar (AUD - Westpac
Banking Corporation, Sydney) bleibt unverändert.
27. August 2010
A10130 (1)
Auswirkungen auf Kunden
Abwicklungszeiten und Instruktionsfristen bleiben unverändert.
Richtlinien für die Umstellung
ANZ ist bemüht, alle Instruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum 17. September 2010 oder
früher abzuwickeln. Instruktionen, die nicht bis zum Geschäftsschluss am 17. September 2010
abgewickelt wurden, werden an JPMC AU weitergeleitet und entsprechend den geltenden Verfahren
entweder abgewickelt oder storniert.
Abwicklungsinstruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum 20. September 2010 oder später
werden von JPMC AU abgewickelt.
Wann immer möglich und um die Umstellung von ANZ auf JPMC AU zu vereinfachen, bitten wir Sie,
Ihre Abwicklungsinstruktionen mit gewünschtem Abwicklungsdatum 20. September 2010 oder später
nicht vor dem 17. September 2010, 20:00 Uhr (MEZ) einzureichen.
Verfahren für inländische Kontrahenten
Wir bitten Sie, Ihre inländischen Kontrahenten anzuweisen, ab dem Abwicklungsdatum 20. September
2010 alle Instruktionen über JPMC AU unter Verwendung der oben beschriebenen Referenzen zu
matchen und abzuwickeln. Gegebenenfalls müssen inländische Kontrahenten Instruktionen, die bis
zum 17. September 2010 abgewickelt werden sollten, aber nicht abgewickelt werden konnten, bei
JPMC AU erneut einstellen.
Bestätigung des Umstellungstermins
Der Termin für die Umstellung kann sich noch ändern und gilt nur vorbehaltlich einer endgültigen
Bestätigung. Wir werden Ihnen das Datum des Inkrafttretens zu gegebener Zeit mitteilen.
Weitere Informationen
Wir werden den Creation Market Guide (Australien) auf unserer Website unter Publications &
Downloads / Creation Market Guide / By Market zu gegebener Zeit aktualisieren.
Genauere Informationen sind der Website www.clearstream.com zu entnehmen bzw. beim Customer
Service von Clearstream Banking oder Ihrem Relationship Officer erhältlich.
Als registrierter Kunde können Sie unseren kostenlosen Dienst für Benachrichtigungen per E-Mail
abonnieren, wenn Sie täglich oder wöchentlich über die aktuellen Kundenveröffentlichungen auf
unserer Website informiert werden möchten. Die Abmeldung ist jederzeit möglich - wir respektieren
Ihre Datenschutzrechte.
27. August 2010
A10130 (2)
Announcement
Custody
A10130
11 août
Australie : changement de dépositaire et directives concernant la période
de transition
Remarque : Cette version revue remplace la version publiée le 11 août 2010. Certains détails
concernant des adresses et des références de règlement y ont été modifiés
Prise d'effet
lundi 20 septembre 2010
JPMorgan Chase Bank, N.A. (succursale de Sydney) devrait remplacer Australia and New Zealand
Banking Group Limited (ANZ) comme dépositaire de Clearstream sur le marché national australien
pour tous les titres australiens éligibles en Clearstream. La date d'entrée en vigueur peut néanmoins
changer et reste à confirmer. Le remplacement fait suite à la vente des activités de dépositaire d'ANZ à
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Nouvelles coordonnées du dépositaire local
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (SUCCURSALE DE SYDNEY)
Level 32, Grosvenor Place
Sydney NSW 2000
Australie
Code dépositaire : 18
Abréviation : JPMC AU
exploité par
JPMorgan Nominees Australia Limited
Level 19 et 21, 55 Collins Street
Melbourne Vic 3000 Australie
Références de règlement
Vos contreparties internationales doivent indiquer JPMC AU comme Agent destinataire/Agent émetteur
dans leurs instructions SWIFT transmises à leurs agents locaux. Le BIC de JPMC AU est
CHASAU2XCCS.
Les Agents destinataires/Émetteurs doivent utiliser les références de règlement locales suivantes :
Livraison à/réception de
Éligibles-Austraclear
JPMorgan Nominees Australia Limited - Code mnémotechnique
Austraclear : JPMG20
en faveur de/sur ordre de CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
Cotés ASX et éligibles
CHESS
JPMorgan Nominees Australia Limited (PID CHESS : 21104)
Titres physiques non
cotés
JPMorgan Nominees Australia Limited
Level 19 et 21, 55 Collins Street
Melbourne Vic 3000
Australie
en faveur de/sur ordre de CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
en faveur de/sur ordre de CEDELULL, A/C 2312-0001-11-06
Remarque : la banque correspondante espèces de Clearstream pour le Dollar australien (AUD Westpac Banking Corporation, Sydney) reste inchangée.
27 août 2010
A10130 (1)
Impact sur les clients
Les horaires de dénouement et les délais d'instruction restent inchangés.
Directives aux clients concernant la période de transition
ANZ tentera de régler toutes les instructions portant une date de demande de règlement au 17
septembre ou antérieure. Les instructions non réglées à la clôture des activités le 17 septembre 2010
seront transférées à JPMC AU et seront soit réglées, soit annulées en vertu des procédures en vigueur.
Les instructions de règlement assorties d'une date de règlement au 20 septembre 2010 ou ultérieure
seront réglées par JPMC AU.
Dans la mesure du possible et afin de faciliter la période de transition de ANZ vers JPMC AU, nous vous
demandons de saisir vos instructions de règlement avec une date de demande de règlement au 20
septembre 2010 ou ultérieure, au plus tôt à 20H00 (CET) le 17 septembre 2010.
Procédures pour les contreparties locales
Nous vous demandons de bien vouloir informer vos contreparties locales qu'elles doivent apparier et
régler les instructions à partir de la date de règlement du 20 septembre 2010, avec JPMC AU, au moyen
des références de règlement figurant ci-dessus. Le cas échéant, les contreparties locales doivent
présenter à nouveau à JPMC AU les instructions qui auraient dû être réglées par ANZ pour le 17
septembre 2010 mais qui ne l'ont pas été.
Confirmation de la période de transition
Les dates de la période de transition peuvent néanmoins changer et restent à confirmer. Nous vous
confirmerons la date d'entrée en vigueur en temps et en heure.
Informations supplémentaires
Nous mettrons à jour, en temps opportun, le Guide Creation marché (Australie) sur notre site web sous
Publications et téléchargements / Guide Creation marché / Par marché.
Pour plus d'informations, consultez le site www.clearstream.com ou contactez le Service clientèle de
Clearstream ou votre Chargé de relations.
En tant que client inscrit, abonnez-vous à notre service gratuit d'alertes par courrier électronique pour
recevoir des communiqués immédiats, quotidiens et/ou hebdomadaires vous avisant des dernières
publications disponibles sur notre site Web. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Votre
adresse électronique restera strictement confidentielle.
27 août 2010
A10130 (2)
Announcement
Custody
A10136
27 August 2010
Australia, New Zealand: Change of depositories and guidelines for cut-over
- confirmed
The effective date for the change of depositories, pre-advised in our Announcements A10130 (Australia)
and A10131 (New Zealand), both dated 11 August 2010, has now been confirmed for both markets as
20 September 2010
Please note that the information in Announcement A10131 for New Zealand remain as published but
that some details for Australia have been revised and are therefore different from the information given
in Announcement A10130, as follows:
• The address of JP Morgan Nominees Australia Limited, as operator of the domestic depository
(depository code 18) in Australia, is:
JPMorgan Nominees Australia Limited
Levels 19 and 21
55 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
• Austraclear has corrected the depository’s Austraclear mnemonic from JPMG30 to JPMG20;
please advise your counterparties to use the new JPMG20 mnemonic only.
All other information (depository details, settlement references, customer cut-over guidelines and
procedures for domestic counterparties) remains valid as originally published in Announcement
A10130.
A revised version of Announcement A10130 will be published on our web site to reflect the amended
details for the Australian depository.
Note: We remind you that these changes of depository have no impact on settlement times and
instruction deadlines for transactions in the Australian and New Zealand markets.
Further information
We will update, in due course, the Creation Market Guides (Australia, New Zealand) on our web site
under Publications & Downloads / Creation Market Guide / By Market.
For further information, please visit www.clearstream.com or contact Clearstream Banking Customer
Service or your Relationship Officer.
As a registered customer, subscribe to our free email alerts service to receive immediate, daily and/or
weekly notification of the latest customer publications on our web site. Unsubscribe at any time; we
respect your email privacy.
27 August 2010
A10136 (1)
Announcement
Custody
A10136
27. August 2010
Australien, Neuseeland: Änderung der Verwahrstelle sowie Richtlinien für
die Umstellung bestätigt
In unseren Kundenmitteilungen A10130 (Australien) und A10131 (Neuseeland) vom 11. August 2010
wurde eine Änderung der Verwahrstellen angekündigt. Die Änderung tritt in beiden Märkten ab
20. September 2010
in Kraft. Während die in der Kundenmitteilung A10131 für Neuseeland angegebenen Informationen
weiterhin gültig sind, gibt es hinsichtlich der Kundenmitteilung A10130 für Australien folgende
Änderungen:
• Die Adresse des operativen Dienstleisters der australischen Verwahrstelle, JP Morgan
Nominees Australia Limited (Lagerstellencode 18), lautet:
JPMorgan Nominees Australia Limited
Levels 19 and 21
55 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australien
• Austraclear hat das Kürzel der Verwahrstelle von JPMG30 in JPMG20 geändert. Bitte weisen Sie
Ihre Kontrahenten an, nur noch das neue Kürzel JPMG20 zu verwenden.
Alle anderen Informationen (Angaben zur Verwahrstelle, Abwicklungseinzelheiten, Richtlinien für die
Umstellung sowie das Verfahren für inländische Kontrahenten) gelten nach wie vor, wie in der
Kundenmitteilung A10130 veröffentlicht.
Auf unserer Website wird eine korrigierte Version der Kundenmitteilung A10130 mit geänderten
Angaben zur australischen Verwahrstelle veröffentlicht werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf Abwicklungszeiten und
Instruktionsfristen für Transaktionen an den Märkten Australien und Neuseeland haben.
Weitere Informationen
Wir werden die Creation Market Guides (Australien; Neuseeland) auf unserer Website unter
Publications & Downloads / Creation Market Guide / By Market zu gegebener Zeit aktualisieren.
Genauere Informationen sind der Webseite www.clearstream.com zu entnehmen bzw. beim Customer
Service von Clearstream Banking oder Ihrem Relationship Officer erhältlich.
Registrierte Kunden können unseren kostenlosen E-Mail-Benachrichtigungsdienst abonnieren, um
jeweils sofort, täglich und/oder wöchentlich über neue Kundeninformationen auf unserer Website
informiert zu werden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich - wir respektierenIhre Datenschutzrechte.
27. August 2010
A10136 (1)