Professional Investor Fund FactSheet

GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Z ACC USD
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 31 DÉCEMBRE 2016
OEIC
Contact:
France
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire fructifier le montant de votre investissement.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gérant(e):
Depuis:
Société de gestion:
Date de lancement:
Indice:
Groupe de pairs:
Devise du Compartiment:
Objectif et politique du fonds
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier.
Le Fonds peut également investir dans des catégories d’actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.
Stephen Thornber
Juin 07
Threadneedle Inv. Services Ltd.
27/06/07
MSCI AC World Index - Gross Return
GIFS Offshore - Global Equity
Income
USD
Royaume-Uni
Domicile du Fonds:
Date du détachement: 01-fév, 01-mai, 01-août, 01-nov
31-mars, 30-juin, 30-sept, 31-déc
Date du paiement:
Actif net:
$2.342,1m
N° de titres:
77
Tous les informations sont exprimées en USD
Philosophie d'investissement
Nous estimons que les sociétés assorties d'un taux de rendement élevé constituent des investissements supérieurs à long terme. La raison en est que les sociétés
versant des dividendes sont généralement des sociétés bien établies, rentables, générant des liquidités et déterminées à dégager de la valeur ajoutée pour leurs
actionnaires. Les actions versant des dividendes sont souvent négligées par les investisseurs concentrés sur des opportunités de risque/rendement supérieures sur le
marché.
Le processus d’investissement vise à identifier des sociétés versant des dividendes élevés, assorties de perspectives de croissance attrayantes et d'un bilan solide.
Après analyse des fondamentaux, le gestionnaire sélectionne des titres à l'appui des valorisations et de ses convictions. L'accent est mis sur la compréhension des
fondamentaux des entreprises, des facteurs positifs à moyen terme et des risques liés aux investissements. Des réunions avec la direction permettent de comprendre la
stratégie de l'entreprise et l'allocation du capital. Nous visons à regarder au-delà des facteurs actuels qui dominent le sentiment lorsqu'il en arrive à ses conclusions.
Une approche véritablement globale est adoptée pour l'investissement dans des actions de grandes capitalisations principalement, en sélectionnant des opportunités
dans le monde entier. Les pondérations sectorielles et régionales dynamiques reflètent les opportunités bottom-up plutôt qu'une vision top-down. Nous sommes
conscients des risques et le portefeuille est diversifié en termes de titres, de secteurs et de zones géographiques. Le portefeuille jouit d'une orientation marquée en
faveur des dividendes et modérée en faveur de la croissance.
Ce fonds est référencé dans le cadre du secteur GIFS Offshore à titre
comparatif uniquement. Il ne fait pas partie des fonds concurrents.
Threadneedle Global Equity Income
Fund Z Accumulation USD
ISIN:
GB00BMHTLH79
Prix:
1,7485
Rendement historique:3,3%
Frais courants:
0,88% (au 30/04/16)
Commission de performance:Aucune
5 ans (USD)*
Performances calendaires (USD)*
150
30%
140
20%
10%
Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l’an
passé et peut varier d’une année sur l’autre. Il inclut des frais tels que
les frais de gestion annuels, les frais d’enregistrement, les droits de
garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d’achat
ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient
des actions d’un autre fonds). Pour des informations plus détaillées,
veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles à la page 4.
Modif. effectuées dans le fonds
Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications
apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations
détaillées concernant les événements significatifs » disponible sur
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Notations/Récompenses
130
0%
-10%
120
-20%
110
-30%
100
12/11
-40%
12/12
12/13
Catégorie d'actions (net)
12/15
12/16
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Groupe de pairs
Catégorie d'actions
Groupe de pairs
Performance annualisée (USD)*
1M
3M
6M
début de
l'année
1 AN
Catégorie d'actions (net)
2,2
0,1
3,1
4,8
4,8
2,9
1,0
7,9
--
Groupe de pairs (net)
2,4
0,5
3,2
4,5
4,5
1,0
1,5
7,1
--
1,1
Percentile
64%
55%
52%
47%
47%
13%
64%
21%
--
7%
2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS
Dep. Lan.
2,8
3
3
3
2
2
1
3
1
--
1
Fonds (brut)
2,3
-0,1
3,0
6,7
6,7
4,4
2,3
9,5
--
4,0
Indice (brut)
2,2
1,3
6,8
8,5
8,5
3,2
3,7
10,0
--
3,4
Quartile
Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation
Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com
12/14
Performances depuis lancement à compter du: 28/06/07
Performance glissante (12M) (USD)*
Performances calendaires (USD)*
2016
2015
2014
2013
2012
01/12 12/12
01/13 12/13
01/14 12/14
01/15 12/15
01/16 12/16
4,8
Catégorie d'actions (net)
4,8
1,1
-2,7
23,6
15,1
15,1
23,6
-2,7
1,1
Groupe de pairs (net)
4,5
-4,1
2,2
19,5
12,6
12,6
19,5
2,2
-4,1
4,5
Percentile
47%
12%
81%
22%
31%
31%
22%
81%
12%
47%
2
1
4
1
2
2
1
4
1
2
Fonds (brut)
6,7
2,2
-1,9
25,2
17,5
17,5
25,2
-1,9
2,2
6,7
Indice (brut)
8,5
-1,8
4,7
23,4
16,8
16,8
23,4
4,7
-1,8
8,5
Quartile
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
*Rendements nets – Les rendements nets (de frais) supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie
que la performance ne tient pas compte de l’effet lié à d’éventuels frais initiaux). Source copyright © 2016 Morningstar UK Limited. Rendements bruts – Les
rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes à la clôture générale avec
des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données de performance ne
prennent pas en compte les commissions et les coûts s’appliquant à l’émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y
afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et peuvent être affectés par les variations des taux de change. Par conséquent, un
investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et,
contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas les frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement.
Source: FactSet
Exclusivement réservé à un usage interne: T6GEIF
La performance passée avant le lancement de la classe d’actions comprend des données d’autres classes d’actions/de parts ou de fonds présentant des
caractéristiques similaires (pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à Modifications apportées aux Fonds, page 1).
10 Principales Positions (%)
Exposition devises du Fonds, couverture incluse
Description du titre
Fonds
Indice
Royal Dutch Shell
2,9
0,6
Énergie
Cisco Systems, Inc.
2,8
0,4
Technologie
Pfizer Inc.
2,4
0,5
Pharma/Santé
Wells Fargo & Company
2,4
0,7
Services financiers
CME Group Inc. Class A
2,3
0,1
Services financiers
Unilever NV
2,0
0,2
Conso. Non Cyclique
Reynolds American Inc.
2,0
0,1
Conso. Non Cyclique
Novartis AG
2,0
0,4
Pharma/Santé
General Motors Company
1,9
0,1
Conso. Cyclique
L Brands, Inc.
1,9
0,0
Conso. Cyclique
22,7
3,3
Total
USD 48,0%
GBP 17,4%
EUR 9,5%
AUD 6,7%
CHF 4,4%
TWD 3,4%
CAD 2,5%
MXN 2,0%
BRL 1,9%
JPY 1,6%
Divers 2,6%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des
cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y
compris les contrats à terme sur devises.
Pondérations (%)
Secteur
Fonds Indice
Services financiers
18,2
18,7
Conso. Cyclique
12,1
12,1
Conso. Non Cyclique
11,5
9,5
Pharma/Santé
9,6
11,1
Technologie
9,4
15,5
Produits de base
9,0
5,3
Énergie
8,4
7,3
Industrie
5,2
10,6
Immobilier
5,0
3,1
Services Publics
4,7
3,2
Télécommunications
4,5
3,6
Liquidités
2,5
-
Diff.
État
-0,5
États-Unis
Fonds Indice
46,6
53,8
Royaume-Uni
15,5
5,9
Australie
6,7
2,4
Allemagne
6,0
3,0
Suisse
4,4
2,8
1,6
Canada
3,5
3,3
0,3
Taïwan
3,3
1,3
2,1
Pays-Bas
2,0
1,1
1,0
1,8
Mexique
2,0
0,4
1,6
1,5
Brésil
1,9
0,8
1,1
Japon
1,6
7,8
Autres
4,1
17,4
Liquidités
2,5
-
0,0
2,0
-1,4
-6,1
3,7
1,0
-5,5
0,8
2,5
Principales surpondération/sous-pondération (%)
Surpondération
Fonds Indice Diff.
Diff.
-7,2
9,5
4,3
2,9
-6,3
-13,3
2,5
Principaux changements de position sur 3 mois
Sous-pondération
Fonds Indice Diff.
Description du titre
3 Mois chgmt.
Cisco Systems, Inc.
2,8
0,4 2,4
Apple Inc.
-
1,7 -1,7
Wells Fargo & Company
2,4
Royal Dutch Shell
2,9
0,6 2,3
Alphabet Inc.
-
1,3 -1,3
Coca-Cola Company
-1,4
CME Group Inc. Class A
2,3
0,1 2,2
Microsoft Corporation
-
1,2 -1,2
National Bank of Canada
-1,1
Six Flags Entertainment Corporation
1,9
- 1,9
Exxon Mobil Corporation
-
1,0 -1,0
Valero Energy Corporation
1,0
Reynolds American Inc.
2,0
0,1 1,9
Johnson & Johnson
-
0,8 -0,8
-1,0
Pfizer Inc.
2,4
0,5 1,9
Amazon.com, Inc.
-
0,8 -0,8
United Parcel Service, Inc. Class B
Japan Retail Fund Investment Cor...
L Brands, Inc.
1,9
0,0 1,9
Facebook, Inc. Class A
-
0,7 -0,7
Telenor ASA
-1,0
Unilever NV
2,0
0,2 1,9
AT&T Inc.
-
0,7 -0,7
Novo Nordisk A/S Class B
0,9
General Motors Company
1,9
0,1 1,8
Bank of America Corporation
-
0,6 -0,6
UBS Group AG
0,8
Enterprise Products Partners L.P.
1,8
- 1,8
Nestle S.A.
-
0,6 -0,6
Givaudan SA
0,8
-1,0
Attribution par titre (3 mois)
Fonds
Nom du titre - 10 plus élevées
Indice
Contrib.
RendePoids
au
ment
moyen
rendetotal
ment
Poids
moyen
Attri.
RendeEffet
ment géomét.
total
total
Fonds
Nom du titre - 10 plus faibles
Indice
Contrib.
RendePoids
au
ment
moyen
rendetotal
ment
Poids
moyen
Attri.
RendeEffet
ment géomét.
total
total
Reynolds American Inc.
2,3
17,9
0,4
0,1
19,9
0,4
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ...
1,1 -18,3
-0,2
0,0 -18,5
-0,2
BB&T Corporation
1,6
25,2
0,4
0,1
25,6
0,3
AstraZeneca PLC
1,5 -15,7
-0,3
0,2 -15,6
-0,2
JPMorgan Chase & Co.
2,0
31,0
0,6
0,7
30,5
0,3
Sydney Airport
1,2 -16,0
-0,2
0,0 -16,5
-0,2
Suncor Energy Inc.
1,5
20,0
0,3
0,1
18,9
0,2
DH Corp
0,2 -49,1
-0,2
-
-0,2
CME Group Inc. Class A
2,2
14,0
0,3
0,1
14,0
0,2
Ambev SA
1,2 -15,6
-0,2
0,1 -15,5
-0,2
Royal Dutch Shell
2,7
13,5
0,4
0,6
13,8
0,2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
1,0 -16,6
-0,2
0,0 -16,9
-0,2
Six Flags Entertainment Corporation
1,8
13,0
0,2
-
-
0,2
Unilever NV
1,9
-9,9
-0,2
0,2
-9,9
-0,2
General Motors Company
1,9
10,8
0,2
0,1
10,9
0,2
HKT Trust & HKT Ltd.
1,2 -13,2
-0,2
0,0 -12,9
-0,2
Wells Fargo & Company
1,7
19,6
0,3
0,7
25,5
0,2
British American Tobacco p.l.c.
1,7 -10,8
-0,2
0,3 -10,8
-0,2
Dow Chemical Company
1,3
11,3
0,1
0,2
11,3
0,1
Bank of America Corporation
0,5
-0,2
Page 2 - Global Equity Income Fund - Z Acc USD
-
-
-
-
41,7
Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs
-0,2%
-0,2%
-0,7%
01/16
-0,3%
-0,3%
-0,1%
0,1%
0,5%
1,0%
0,8%
-1,1%
-0,5%
-0,2%
0,9%
0,9%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
-0,1%
-0,5%
-1,3%
01/12
0,9%
0,4%
1,4%
0,5%
0,4%
2,2%
-2,2%
-3%
07/15
-2,0%
-0,7%
0,4%
-0,1%
-0,5%
-0,7%
0,3%
-0,5%
-0,4%
-1,2%
-1,3%
-2%
0,8%
1,3%
0,1%
-0,2%
-0,2%
0,0%
-0,6%
-0,9%
-1,0%
-1%
0,3%
0,3%
0,4%
0,5%
1,3%
1,4%
1,3%
0,9%
0%
-0,3%
Retour
1%
0,9%
2%
2,0%
2,1%
3%
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/16
Rendements nets - Toutes les données de performance sont fournies par Morningstar. Les rendements sont calculés sur la base de l’évolution du cours acheteur (bid-to-bid) et sont exprimés nets de tout autre frais. Les rendements
supposent que le revenu est investi pour le contribuable local. Rendements bruts - Les rendements bruts du fond sont calculés en interne, chaque jour, pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes à la clôture mondiale
avec les flux de trésorerie en début de journée et avant frais. Les rendements relatifs sont calculés sur une base géométrique. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les
revenus peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Toutes les positions reposent sur des évaluations brutes des actifs du portefeuille à la clôture mondiale. Les regroupements de titres, par exemple en secteurs, sont définis en
interne à des fins de comparaison uniquement.
Analyse du risque
Statistiques du portefeuille
3A
Volatilité absolue
Volatilité relative
Tracking Error
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Bêta
Ratio de Sortino
Alpha Jensen
Alpha annualisé
Alpha
Max Drawdown
R²
Fonds
10,1
0,9
3,0
0,2
-0,5
0,9
0,3
-1,0
-0,9
-0,1
-9,9
93,1
5A
Indice
11,1
----------13,1
--
Fonds
11,0
1,0
3,3
0,8
-0,1
0,9
1,4
0,2
0,3
0,0
-9,9
91,5
Indice
11,3
----------13,1
--
Ratio cours-bénéfices
Ratio cours-valeur comptable
Rendement des dividendes
Rentabilité des actifs
Rentabilité des capitaux propres
Action active
Répartition de la capitalisation boursière
Fonds Indice
17,0 16,9
2,5
1,9
4,1
2,4
2,3
2,1
14,5 11,5
89,3
--
>250bn 5,3%
150bn - 250bn 12,5%
100bn - 150bn 8,9%
75bn - 100bn 9,5%
50bn - 75bn 12,0%
40bn - 50bn 3,3%
30bn - 40bn 8,5%
20bn - 30bn 4,7%
10bn - 20bn 10,4%
5bn - 10bn 15,5%
2.5bn - 5bn 5,1%
2bn - 2.5bn 1,4%
1.5bn - 2bn 1,9%
<500m 1,0%
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la
clôture des marchés mise à la disposition de Columbia
Threadneedle Investments. Les données des titres sousjacents peuvent être provisoires ou reposer sur des
estimations. Les pondérations de capitalisation boursière
intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.
Devises: USD
Drawdown
0%
-2%
-4%
-6%
Les calculs de risques ex post reposent sur les cours de clôture mensuels. En l'absence
de données disponibles sur 5 ans, les indicateurs de risque sur 1 an sont fournis à titre
d'information uniquement.
-8%
-10%
-12%
-14%
Retours bruts mensuels depuis: juil 2007
01/12
-1,2
0,6
3,1
-2,4
-6,7
3,1
-1,5
-3,0
3,5
1,5
0,6
0,5
--
13,6
2,2
2,9
-1,5
9,3
17,7
27,6
3,5
9,4
6,8
-11,0
-25,6
6,7
11,4
3,3
2,1
-6,2
12,7
24,0
28,6
12,4
3,1
6,7
5,8
-8,5
2,0
2,7
-1,1 -4,8
0,8 -5,9
5,0 -13,5
-3,0
3,9
-5,1 14,3
-0,8 18,5
-7,9
3,6
6,1 -5,0
0,1 -1,6
-15,8 -2,5
-25,6 -7,8
-1,6
--
0,1
-0,1
-0,1
0,3
-0,3
0,4
-0,4
-0,0
-0,1
-0,0
-0,1
-0,2
-0,7
0,3
-0,2
0,1
0,5
-0,3
-0,5
-0,1
-0,5
0,5
0,0
-0,8
--0,9
Effet
total
0,5
-0,3
0,1
0,8
-0,6
-0,0
-0,5
-0,5
0,4
-0,0
-0,8
-0,2
-1,6
Attribution Géomét.
déc-15 - mars-16
mars-16 - juin-16
juin-16 - sept-16
sept-16 - déc-16
2,1
1,6
3,1
-0,1
Indice
Effet
rendede
Effet
ment réparde
total tition sélection
0,4
1,2
5,4
1,3
09/16
Produits de base
Immobilier
Télécommunications
Total
Liquidités
2
Pharma/Santé
0
-2
Industrie
Services Publics
Énergie
Conso. Non Cyclique
-4
Conso. Cyclique
Services financiers
Technologie
-6
-8
-15
-10
-5
0
Rendement total relatif
5
Effets totaux sur 3 mois
Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois
Fonds
rendement
total
01/16
Variation de la pondération moyenne
Services financiers
Conso. Cyclique
Conso. Non Cyclique
Pharma/Santé
Technologie
Produits de base
Énergie
Industrie
Immobilier
Services Publics
Télécommunications
Liquidités
Total
Var. de
l'exposition
moyenne
RendeEffet
ment Indice
de
Effet
total relatif réparde
relatif au total tition sélection
01/14
09/14
05/15
Fonds
Indice
4
Attribution Géomét.
Indice
rendement
total
05/13
Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)
Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)
Fonds
rendement
total
09/12
0,8
-0,0
-1,1
-0,4
0,9
0,4
-1,2
-1,0
Effet de répartition
2,0
Effet de sélection
Effet total
1,0
Effet
total
1,7
0,4
-2,2
-1,4
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
03/16
06/16
09/16
12/16
Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique
en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau
et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que
l'attribution depuis le début de l'année.
Page 3 - Global Equity Income Fund - Z Acc USD
Catégories d'actions disponibles
Action
Cat.
Dev. Impôt CGA
Inst.
Retail
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Retail
Inst.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Acc
Acc
Inc
Inc
Inc
Inc
Acc
Acc
Inc
Inc
Acc
Acc
Inc
Inc
Inc
Acc
Acc
Acc
Inc
Inc
Inc
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
USD
Inst-hdg
M
M
----------------------
1,00%
1,50%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
1,00%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
1,00%
1,50%
1,50%
Frais
d'entrée
Invest.
minimum
la date de
lancement
ISIN
SEDOL
BBID
0,00%
5,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
0,00%
5,00%
5,00%
500.000
2.000
2.000
500.000
3.000
800.000
3.000
800.000
2.500
750.000
2.500
750.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
750.000
2.000
3.000
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
27/06/07
03/10/12
03/07/13
03/07/13
18/09/13
03/06/14
03/06/14
03/06/14
18/02/15
18/02/15
GB00B1YW3T83
GB00B1YW3W13
GB00B1Z2MW38
GB00B1Z2MX45
GB00B1Z2MZ68
GB00B1Z2N865
GB00B1Z2NC07
GB00B1Z2NG45
GB00B1Z2NM05
GB00B1Z2NP36
GB00B1Z2NR59
GB00B1Z2NS66
GB00B7S8N055
GB00B8DFFW47
GB00B96MSC09
GB00B99MQF62
GB00BMHTLG62
GB00BMHTLH79
GB00BMHTLJ93
GB00BVFNXP64
GB00BVG2K518
B1YW3T8
B1YW3W1
B1Z2MW3
B1Z2MX4
B1Z2MZ6
B1Z2N86
B1Z2NC0
B1Z2NG4
B1Z2NM0
B1Z2NP3
B1Z2NR5
B1Z2NS6
B7S8N05
B8DFFW4
B96MSC0
B99MQF6
BMHTLG6
BMHTLH7
BMHTLJ9
BVFNXP6
BVG2K51
TGESINA LN
TGESRNA LN
TGESRNI LN
TGESINI LN
TGEDRNI LN
TGEDINI LN
TGEDRNA LN
TGEDINA LN
TGEERNI LN
TGEEINI LN
TGEERNA LN
TGEEINA LN
THGQZNI LN
THNZNIE LN
THGZNIU LN
THNZNAG LN
THGZACU LN
THGZAUU LN
THGEINI LN
THGEMIG
THGEMIU
WKN/Valor/
CUSIP
A0MVGT
A0MVGQ
A0MVGJ
A0MVGM
A0MVGK
A0MVGN
A0MVGR
A0MVGU
A0MVGL
A0MVGP
A0MVGS
A0MVGV
A1J0DH
A1JEU6
A1JEU7
A1T7J2
A113VL
A113VM
A113VN
A14MRZ
A14MR0
Hedged
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Oui
Aucune
Aucune
La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale
aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
Risques
Opportunités
n La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas
n Accès à un portefeuille de sociétés à haut rendement du monde entier
récupérer la totalité de la somme initialement investie.
n Lorsque les investissements sont effectués dans des actifs libellés dans plusieurs devises ou dans des devises
autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur de vos investissements.
n Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l’objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des
transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière
positive ou négative. Le Gestionnaire ne prévoit pas que l’utilisation de produits dérivés affecte le profil de
risque général du Fonds.
triées sur le volet.
n Bénéficie d'opportunités d'investissement beaucoup plus significatives que
les fonds de revenu opérant à l'échelle régionale ou nationale.
n Fournit une diversification considérable en termes de pays et de secteurs.
n Géré par une équipe d'investissement internationale hautement
expérimentée au parcours professionnel irréprochable.
Informations importantes
Les Fonds Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (« TSIF ») sont des sociétés d'investissement de type ouvert, structurées sous forme de sociétés à compartiments multiples, constituées en Angleterre et au
Pays de Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« FCA ») en tant qu'OPCVM.
Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de
services d’investissement. Le prix de négociation peut comprendre des frais de dilution quand les entrées et les sorties de capitaux du fonds sont importantes. Des informations complémentaires à ce sujet sont
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L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur ou dans sa version simplifiée, ainsi que dans
les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables
à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus
néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de demande auprès de l'agent payeaur, BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, France.
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Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12
derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains moins. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements
présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Publié par Threadneedle Investment Services Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n°3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé au
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Date modifiée - 20 janvier 2017