CTI_STOCK : Logiciel de gestion de stock et facturation Documents

CTI_STOCK : Logiciel de gestion de stock et facturation
Ce logiciel est destiné pour les divers commerçants (Gros alimentation, Pièce de rechange, Quincaillerie,
Pneumatique, Chaussures et tissu, Dépositaires, …)
Pour commencer avec le logiciel il faut créer la liste des produits, des clients et des fournisseurs on utilisant
le menu fichier (Fichier/produit, Fichier/client et Fichier/fournisseur)
Par exemple pour créer un produit
- Fichier/Produit
- Cliquer sur le bouton nouveau(F2)
- Taper tout les renseignements puis sauvegarder avec F5
Remarque : les champs prix1 et prix2 dans la fiche produit concernent les prix de ventes, pour les prix
d’achats et quantité en stock utiliser le bon d’entrée sortie du stock (Mouvement/Entrée-sortie du stock)
ou la facture d’achat (Mouvement/factures d’achats), les champs groupe, Tri1 et Tri2 indiquent la famille et
sous famille de l’article.
Documents de bases
1/ Inventaire du stock
Mouvement/Entrée-sortie du stock
Cliquer sur bouton Nouveau (F2)
Taper la date de l’inventaire, le motif de l’inventaire, le compte analytique (Cpt Analyt.) le code « 0 » pour
indiquer le stock début de période.
- Taper la touche « + » (Vouv. Ligne) pour ajouter un produit à l’inventaire puis VALIDER
- Taper la quantité et le prix unitaire HT d’achat
Répéter cette procédure jusqu'à la fin de l’inventaire puis sauvegarder avec F5
Une fois le document sauvegardé, le stock est automatiquement mis à jour
Remarque : Pour passer d’un champ à l’autre utiliser uniquement la touche ENTREE
(Cette remarque est valable durant la saisie de tout document du logiciel)
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2/ Achat fournisseur (Bons et factures d’achats)
Mouvement/Factures d’achats
Cliquer sur bouton Nouveau (F2)
Taper la date d’achat, la référence du fournisseur (Réf. Four.), la référence de la facture fournisseur (Réf.
Facture), si la facture et payée taper le numéro du chèque (Réf. Pièce de paiement) et en fin taper une
observation par exempte le numéro du bon de commande ou autre (Info+).
- Taper la touche « + » (Vouv. Ligne) pour ajouter un produit à la facture d’achat puis VALIDER
- Taper la quantité et le prix unitaire HT d’achat
Répéter cette procédure jusqu'à la fin de la facture puis sauvegarder avec F5
Une fois le document sauvegardé, le stock est automatiquement mis à jour
Indiquer le mode de règlement (Règlement) et le montant versé ou fournisseur (Payer ….)
Remarque : tout montant indiqué dans le champ payer mettra à jours automatiquement le fichier des
paiements fournisseur (Mouvement/Paiement en dépenses) et le journal de caisse et banque
(Edition/Soldes des comptes)
3/ Vente (Bon de livraison)
Mouvement/Bon de livraison
Cliquer sur bouton Nouveau (F2)
Taper la date, le type de prix appliqué (Prix1, Prix2), la référence du client (Réf. client) et en fin taper une
observation par exempte le numéro du bon de commande ou autre (Info+).
- Taper la touche « + » (Vouv. Ligne) pour ajouter un produit au bon puis VALIDER
- Taper la quantité et le prix unitaire HT de vente
Répéter cette procédure jusqu'à la fin du bon puis sauvegarder avec F5
Une fois le document sauvegardé, le stock est automatiquement mis à jours
Indiquer le mode de règlement (Règlement) et le montant versé (Payer ….)
Remarque : tout montant indiqué dans le champ payer mis à jours le fichier des paiements clients
(Mouvement/Paiement en recettes) et le journal de caisse et banque (Edition/Soldes des comptes)
Le déstockage peut être effectué par le bon de livraison ou par facture selon le paramétrage du logiciel
dans le menu fichier/paramétrage par défaut
Cocher dans mise à jours du stock (Facture et bon d’achat, Entrée sorties, Bon de livraison), laisser facture
de vente non cochée, En cas de vente en gros cocher vente en gros, sinon c’est des ventes détailles
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Remarque : Les entrées en stock doivent respectés le type de vente (Gros au détail), si la vente est en détail
il faut introduire les entrés en détail
Pour facturer un bon de livraison déjà saisi :
- Sélectionner le bon de livraison dans la table mouvement/bon de livraison puis taper F7 (modifier)
- Cliquer sur le bouton facturer (F11), une boite de dialogue vous invite à choisir un numéro de facture déjà
saisi sinon choisir « nouveau » dans la liste facturer dans, le message « êtes vous sur ??? » est affiché,
valider, la fenêtre FACTURE est affichée sauvegarder avec F5, Utiliser le menu Mouvement/Factures de
ventes pour modifier ou imprimer la facture.
Les paiements
1/ Paiements clients et recettes
Mouvement/Paiement en recettes
- Sélectionné le client (Code) dans paramètre de sélection ou dans la table des clients, la table des détails
de paiements sera automatiquement rempli, Pour modifier un paiement sélectionner la ligne puis taper F7,
Pour ajouter un paiement Taper la touche « + » et pour imprimer taper F4
Dans le cas d’impression, vous pouvez choisir
La période (Du: Au :) indiquer les dates sinon toutes les dates sont incluses, Un client particulier (Code =
code client) ou tout les clients (Code = blanc)
Pour les clients non soldés coché (grouper par client) et (Clients non soldés)
Dans les champs Tri1 et Tri2 vous pouvez mentionner le type de paiement (Tri1: Vente, solde, Apport ou
autre versement) et les référence de paiement (Tri2: Numéro de chèque, Espèce, Virement, versement, …)
2/ Paiements fournisseur et dépenses
Mouvement/Paiement en dépenses
- Sélectionné le fournisseur (Code) dans paramètre de sélection ou dans la table des fournisseurs, la table
des détails de paiements sera automatiquement rempli, Pour modifier un paiement sélectionner la ligne
puis taper F7, Pour ajouter un paiement Taper la touche « + » et pour imprimer taper F4
Dans le cas d’impression, vous pouvez choisir
La période (Du: Au:) indiquer les dates sinon toutes les dates sont incluses, Un fournisseur particulier (Code
= code fournisseur) ou tout les fournisseurs (Code = blanc)
Pour les fournisseurs non soldés coché (grouper par fournisseur) et (fournisseur non soldés)
Dans les champs Tri1 et Tri2 vous pouvez mentionner le type de paiement (Tri1: Achat, charge, solde, crédit
ou autre) et les référence de paiement (Tri2: Numéro de chèque, Espèce, Virement, versement, …)
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Pour indiquer les charges, créer un fournisseur de services « charges diverses » ou le nom exacte du
fournisseur (Ex. SONALGAZ, ACTEL, EDIMIA, …..) puis ajouter un paiement a ce fournisseur « + »en
remplissant la fiche paiement en dépenses
- Type de paiement ou compte (1, 2, …), ces numéros indiques le numéro de la caisse ou de la banque.
- Montant payé (Payer)
- Date de paiement (Date)
- Montant de l’opération (Crédit)
- Date de l’opération (Date)
- Type de la dépense (Tri1 = charge)
- Pièce de paiement (Tri2 =Esp,…)
Impressions et états statistiques
1/ Marge brut des ventes
Editions/Marge par produit
2/ Journal de caisse ou banque
3/ Fiche de stock
4/ Etat du stock
5/ Situation du stock
6/ Relèves
7/ Journaux
8/ Autres états
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