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INVESTISSEZ AVEC
CONFIANCE.
États financiers
Fonds d’investissement
au 31 décembre 2007
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie,
faisant affaire sous le nom Assomption Vie
VIVRE AVEC CONFIANCE.
Table des matières
Fonds équilibré Assomption Vie
Fonds d'actions américaines Assomption Vie
Fonds d’actions canadiennes Assomption Vie
Fonds d’actions E.A.E.O. Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton
Fonds T-Max Assomption/Montrusco Bolton
Fonds Momentum TSX 100 Assomption/Montrusco Bolton
Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity
Fonds Outremer Assomption/Fidelity
Fonds Spécialité soins de la santé Assomption/Fidelity
Fonds Spécialité technologie Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d’actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale équilibrée Assomption/CI
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds d’obligations canadiennes Assomption/CI
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF
Fonds Catégorie mondiale Services financiers Assomption/AGF
Fonds Catégorie de titres américains de valeur Assomption/AGF
Notes afférentes aux états financiers
1
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Retour à la table des matières
État de l'actif net
État de l'évolution de l'actif net
Au 31 décembre
Pour l'exercice terminé le 31 décembre
Actif
Placements, à la valeur marchande
Créances sur titres vendus
Dividendes et intérêts courus
Encaisse
Passif
À payer sur titres acquis
Charges à payer
Actif net à la valeur marchande
2007
2006
38 003 160
121 011
114 097
332 703
38 570 971
39 221 385
180 864
341 194
39 743 443
120 218
30 192
150 410
18 244
18 244
38 420 561
39 725 199
2007
2006
Actif net au début de l'exercice
Activités de placement
Augmentation (diminution) de l'actif
net résultant de l'exploitation
Opérations avec les propriétaires de contrats
Primes provenant des propriétaires de contrats
Retraits effectués par les propriétaires de contrats
Actif net à la fin de l'exercice
2007
2006
39 725 199
38 566 888
591 585
40 316 784
2 577 408
41 144 296
4 823 248
(6 719 471)
(1 896 223)
4 154 525
(5 573 622)
(1 419 097)
38 420 561
39 725 199
État des résultats d'exploitation
Revenus de placements
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
Autres dépenses administratives
Revenu (perte) de placement net(te)
Gain (perte) matérialisé(e) et non
matérialisé(e) sur les placements
Produit de la vente des placements
Coût des placements vendus
Gain (perte) matérialisé(e) à la
vente de placements
Plus-value (moins-value) latente des
placements
Gain (perte) net(te) sur les placements
net provenant de l'exploitation
897 210
808 477
396 456
2 102 143
539 260
808 780
542 745
1 890 785
454 862
159 269
614 131
1 488 012
432 358
204 588
636 946
1 253 839
26 278 567
26 349 152
48 620 184
48 630 082
( 70 585)
( 9 898)
( 825 842)
( 896 427)
1 333 467
1 323 569
591 585
2 577 408
États financiers - Suppléments
Ratio de frais de gestion 2
Valeur liquidative par unité Nombre d'unités en circulation
Catégories
A
Contrats sans frais de sortie émis avant 2002
B
Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002
C
Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002
2007
$
12,92
11,22
11,36
2006
$
13,51
12,02
12,15
2007
2 397 331
412 844
248 364
2006
2 441 099
345 983
212 290
2 Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l’actif
net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.
1
2007
%
1,35
3,23
3,02
2006
%
1,52
3,34
3,04
2005
%
1,59
3,37
3,05
2004
%
1,68
3,38
3,05
2003
%
1,75
3,38
3,05
Relevé des placements du portefeuille
Au 31 décembre, 2007
Quantité
Placement
Taux Échéance
Valeur
Coût marchande
Quantité
Obligations - 28,92 %
Fédéral 940 000
700 000
385 000
290 000
285 000
215 000
250 000
220 000
215 000
205 000
120 000
10 000
Taux Échéance
Valeur
Coût marchande
Titres titularisés - 5,81 %
10,34 %
Gouvernement du Canada
Soc. Canadienne Hyp. & Log.
Fiducie du CDA Habitation
Royal Office Finance
4,25 1-sept-08
4,00
1-juin-16
5,00
1-juin-14
4,00 15-juin-12
3,55 15-mars-09
5,75
1-juin-33
3,75
1-juin-12
5,21 12-nov-37
4,25 1-sept-09
4,50
1-juin-15
4,00
1-juin-17
5,50
1-juin-09
940 526
698 346
401 940
290 025
285 559
266 832
245 300
219 998
215 570
212 360
119 784
10 850
3 907 090
941 951
701 634
408 475
288 176
283 563
270 594
248 813
227 903
216 560
212 246
120 133
10 234
3 930 282
Provincial - 3,50 %
385 000 Province de l'Ontario
285 000 Province de la Saskatchewan
195 000 Province du Québec
140 000 Province du Québec
68 380 NB Project Cie
70 000 Toronto Community Housing
65 000 Université de la CB
4,70
2-juin-37
6,35 25-jan-30
5,75 1-déc-36
5,00 1-déc-38
6,47 30-nov-27
4,88 11-mai-37
4,82 26-juil-35
389 388
306 652
220 045
140 589
64 126
70 000
65 000
1 255 800
390 645
352 920
225 943
145 923
78 754
69 962
65 586
1 329 733
Municipales et subventionnées - 1,63 %
175 489 Ontario School Board Financing
170 000 Ville de Montréal
90 000 Université de la CB
80 000 York Reg Dist Schoolboard
7,20
9-juin-25
6,00
1-juin-43
6,65 1-déc-31
6,55 12-avril-23
185 302
201 889
89 767
79 668
556 626
210 744
198 838
114 253
95 558
619 393
Sociétés - 13,45 %
360 000 Imperial Bank of Commerce
360 000 EnCana Corporation
280 000 Greater Toronto Airport
335 000 Banque de Nouvelle-Écosse
255 000 Caterpillar Financial Services Corp.
250 000 Banque de Montréal
215 000 Aéroports de Montréal
215 000 American Express Canada Credit
215 000 British Columbia Ferry Services Ltd
175 000 Banque Royale du Canada
160 000 Capital Desjardins Inc.
155 000 Gaz Metropolitain Inc.
165 000 HSBC Bank
160 000 JPMorgan Chase & Company
145 000 RBC Trust
135 000 Ottawa MacDonald-Cartier Int'l Airp.
100 000 Hydro One
105 000 Great-West Life Capital Trust
95 000 RBC Capital Trust
100 000 Schlumberger Canada Ltd
95 000 Aéroports de Montréal
85 000 Toronto Dominion Capital Trust
85 000 Teranet Inc.
80 000 Scotiabank Trust Securities
80 000 Caterpillar Financial Services Corp.
80 000 Leisureworld Senior Care
70 974 Trust 600 Gauchetière
75 000 Enbridge Gas Distribution
60 000 International (407) Inc.
50 000 Gaz Metropolitain Inc.
50 000 BMO Capital Trust
45 000 Enbridge Gas Distribution
35 000 TransCanada Pipelines Ltd
25 000 TransCanada Pipelines Ltd
15 000 Altalink LP
5 000 Hydro One
Placement
4,95 2-sept-10
4,30 12-mars-12
7,05 12-juin-30
4,93
8-juin-10
4,94
1-juin-12
4,00 21-jan-10
6,35 16-avril-12
4,30 12-nov-10
5,02 20-mars-37
5,45 4-nov-18
6,32
1-juin-12
5,45 12-juil-21
4,80 10-avril-17
3,88 8-sept-10
4,58 30-avril-12
4,73 2-mai-17
6,93
1-juin-32
6,00 31-déc-12
7,18 30-juin-11
5,14 12-juil-10
4,66 31-mars-09
5,17 17-sept-35
7,60 31-déc-09
5,04 16-août-16
6,63 30-juin-12
4,60 14-juil-09
4,81 24-nov-15
7,96 10-fév-20
4,48 16-déc-08
4,90
4-oct-10
6,30 31-oct-33
6,69 31-déc-11
5,21 25-fév-36
6,28 26-mai-28
5,65 15-jan-14
5,43
5-juin-13
4,89 13-mars-37
364 795
359 370
326 589
334 963
254 896
247 870
216 520
214 609
212 830
177 004
160 883
154 481
164 819
160 000
144 974
135 000
108 279
106 845
102 578
99 983
100 990
95 385
98 476
85 000
87 923
79 848
80 000
78 341
75 443
59 970
49 707
52 520
44 939
30 298
24 941
14 997
4 999
5 111 065
375 000
275 000
225 000
195 000
180 000
179 140
165 000
155 000
120 000
120 000
90 000
60 985
58 479
45 356
Schooner Trust
Merrill Lynch & Co., Inc.
Schooner Trust
CMBS N-45
Real Estate Asset Liquidity Trust
Claregold Trust
Schooner Trust
CMBS
Mansfield Trust
CMBS N-45
4,72 12-avril-15
4,71 12-nov-16
5,10 12-juil-14
6,79 15-avril-33
6,87 15-juil-10
4,60 12-avril-23
5,07 15-mai-44
4,71 12-fév-16
5,30 15-déc-12
4,85 12-déc-15
4,64 15-mars-13
4,47 12-nov-08
6,57 15-mai-10
5,97 15-août-11
377 456
274 993
222 289
207 490
197 869
179 130
160 289
154 991
119 999
119 997
89 996
61 060
59 283
45 356
2 270 198
357 505
264 669
220 944
203 153
187 677
174 198
159 302
146 697
120 118
116 947
88 893
60 778
59 888
45 943
2 206 712
161 976
115 050
45 206
76 009
99 549
497 790
157 072
139 995
120 532
95 235
90 296
603 130
14 557
14 557
11 515
11 515
225 437
182 203
138 504
112 080
104 000
103 778
100 941
162 982
93 341
87 399
1 310 665
228 036
194 363
181 450
123 647
118 450
115 567
110 596
105 336
88 121
85 065
1 350 631
86 257
101 799
103 824
132 936
56 493
481 309
168 877
126 408
102 615
96 333
70 570
564 803
125 471
84 128
75 288
22 440
307 327
177 829
148 320
110 250
22 627
459 026
143 757
143 757
134 428
134 428
87 645
87 645
301 661
301 661
82 620
142 232
224 852
121 805
119 234
241 039
Actions ordinaires - 65,27 %
Métaux et minéraux - 1,59 %
1 950 Inmet Mining Corporation
7 650 Kinross Gold Corp
840 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
1 750 Mines Agnico-Eagle Limitée
2 985 FNX Mining Company Inc.
Or et argent - 0,03 %
325 Teck Cominco Ltd
Pétrole et gaz - 3,55 %
12 400 Société d'énergie Talisman Inc.
3 650 Petro-Canada
2 500 Canadian Natural Resources Limited
3 050 TransCanada Corporation
115 Enbridge Gas NB
1 985 Petrobank Energy & Resources
2 575 Addax Petroleum Corp
8 400 Tristar Oil & Gas Ltd
6 686 Oilexco Incorporated
2 650 Nexen Inc.
358 551
352 692
340 118
336 332
252 980
245 253
228 633
210 415
205 065
177 459
167 204
159 884
154 979
154 886
142 218
135 223
123 796
108 405
100 586
100 127
99 946
92 416
88 963
84 045
83 939
79 830
77 971
76 986
74 889
60 368
56 877
52 346
43 826
37 772
25 942
15 487
4 773
5 111 182
Produits de consommation - 1,49 %
4 125 Les vêtements de sports Gildan Inc.
3 450 Tim Hortons Inc.
3 440 Saputo Inc.
5 650 RONA Inc.
1 325 Shoppers Drug Mart Corp
Produits industriels - 1,21 %
7 900 WestJet Airlines Ltd
1 800 Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
3 150 Transat A.T. Inc.
1 700 C.A.E. Industries Ltd
Services publiques - 0,35 %
2 800 Telus Corp
Communications et médias - 0,79 %
2 680 Research in Motion Limited
Distribution et commerce - 0,63 %
4 250 Finning International Inc
4 525 Metro Inc., classe A, sub votante
2
Relevé des placements du portefeuille (suite)
Quantité
Placement
Services financiers - 3,20 %
3 050 Banque Toronto-Dominion
3 875 TSX Group Inc.
3 200 IGM Financial Inc
2 450 Home Capital Group Inc.
345 Fairfax Financial Holdings Ltd.
3 350 GMP Capital Trust
1 700 Société Financière Manuvie
1 600 Industrielle Alliance Assurance et services financiers Inc.
700 Banque Royale du Canada
Conglomérats - 0,34 %
3 250 Power Corp. of Canada, sub votante
Matières premières - 0,58 %
1 740 Agrium Inc.
4 550 Sino-Forest Corporation
Fonds d'actions canadiennes - 21,66 %
355 711 Fonds d'actions canadiennes + MB
108 025 Fonds de fiducies de revenu MB
47 596 Fonds d'actions cdn de petite cap. MB
365 iShares CDN S & P/TSX 60 Index Fund
Unités internationnales - 29,85%
391 470 Fonds d'actions américaines Assomption Vie
520 763 Fonds d'actions E.A.E.O. MB
Total des placements - 100,00 %
Valeur
Coût marchande
140 857
153 179
130 787
147 206
94 500
100 367
75 195
66 936
60 781
22 610
992 418
211 975
204 600
181 008
160 096
102 655
99 015
82 745
68 969
68 128
35 518
1 214 709
106 101
106 101
130 423
130 423
106 589
85 039
191 628
124 706
97 552
222 258
5 768 633
1 309 501
1 033 413
29 757
8 141 304
5 762 197
1 382 044
1 058 984
29 587
8 232 812
6 457 213
5 091 588
11 548 801
5 963 643
5 375 780
11 339 423
37 148 933
38 003 160
3
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
17 248 912
14 626
336 373
17 599 911
17 692 218
11 152
286 050
17 989 420
3 829
3 829
2 345
2 345
17 596 082
17 987 075
2007
2006
242 734
14 483
257 217
170 726
18 359
189 085
40 898
15 145
56 043
201 174
31 352
17 722
49 074
140 011
8 213 140
8 161 418
5 332 607
5 370 619
2007
2006
17 987 075
11 634 139
( 772 827)
17 214 248
2 067 972
13 702 111
2 110 666
(1 728 832)
381 834
5 291 775
(1 006 811)
4 284 964
17 596 082
17 987 075
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
51 722
( 38 012)
(1 025 723)
( 974 001)
1 965 973
1 927 961
( 772 827)
2 067 972
Catégories
A
B
C
2007
$
15,23
12,82
12,98
2006
$
17,57
15,22
15,38
2007
1 131 218
14 988
13 143
2006
1 006 884
5 011
14 087
4
2007
%
0,98
3,76
3,55
2006
%
1,04
3,97
3,57
2005
%
1,11
4,04
3,59
2004
%
1,17
4,05
3,59
2003
%
1,94
4,07
3,59
Quantité
Placement
Valeur
Coût marchande
Actions ordinaires
Materiaux - 1,44 %
2 450 Freeport McMoRan Copper & Gold, Inc.
10 525 Apache Corp
11 900 Occidental Petroleum Corp
4 400 Schlumberger Limited
12 800 Nike Inc.
7 600 Pepsico, Inc
6 870 Colgate-Palmolive Company
15 300 TJX Companies, Inc.
11 300 Sysco Corporation
6 700 CVS Caremark Corporation
10 875 Staples
9 700 United Technologies Corporation
7 720 The Middleby Corporation
14 750 Graco Inc.
5 700 Danaher Corporation
6 050 Caterpillar Inc.
7 050 O'Reilly Automotive Inc.
6 460 Franklin Resources Inc.
10 861 Bank of New York Mellon Corporation
12 150 Bank of America Corporation
12 100 Moody's Corporation
7 900 American Express Company
16 300 TCF Financial Corp
Matières premières - 2,73 %
5 375 Praxair Inc.
Technologie de l'information - 13,17 %
28 450 Microsoft Corp
5 250 Garmin Ltd
15 200 Quality Systems Inc.
11 600 Cisco Systems Inc
Santé - 15,75%
20 500 UnitedHealth Group Inc.
12 025 Johnson & Johnson
7 350 Varian Medical Systems, Inc.
7 950 Amgen Inc.
240 032
240 032
247 991
247 991
843 659
741 598
323 617
1 908 874
1 118 389
905 278
427 677
2 451 344
647 600
540 024
449 986
469 836
440 313
237 994
274 521
3 060 274
812 487
569 976
529 212
434 338
348 476
263 156
247 901
3 205 546
675 471
412 402
666 104
412 746
458 213
241 783
2 866 719
733 603
584 467
543 045
494 167
433 764
225 911
3 014 957
739 506
445 588
668 016
625 445
512 429
500 690
3 491 674
730 421
523 280
495 343
426 830
406 068
288 781
2 870 723
268 281
268 281
471 142
471 142
839 920
401 013
642 789
314 053
2 197 775
1 000 767
503 190
457 933
310 275
2 272 165
1 163 672
866 875
388 109
481 877
2 900 533
1 178 902
792 523
378 814
364 805
2 715 044
16 934 162
17 248 912
5
Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
7 958 831
14 077
748 053
8 720 961
7 964 242
11 596
280 478
8 256 316
12 826
12 826
7 619
7 619
8 708 135
8 248 697
2007
2006
8 248 697
7 699 279
784 996
9 033 693
780 141
8 479 420
3 088 178
(3 413 736)
( 325 558)
1 370 945
(1 601 668)
( 230 723)
8 708 135
8 248 697
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2007
2006
131 513
21 482
46 146
199 141
114 571
20 818
99 686
235 075
108 229
70 142
178 371
20 770
97 810
80 113
177 923
57 152
3 114 715
2 904 469
3 425 797
3 286 310
210 246
139 487
553 980
764 226
583 502
722 989
784 996
780 141
Catégories
A
B
C
2007
$
20,58
17,32
17,54
2006
$
20,94
18,13
18,33
2007
2006
338 012
46 390
54 061
324 954
34 811
44 296
6
2007
%
1,79
3,66
3,45
2006
%
2,01
3,80
3,46
2005
%
2,08
3,80
3,48
2004
%
2,17
3,81
3,48
2003
%
2,32
3,86
3,48
Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie
Quantité
Placement
Valeur
Coût marchande
Actions ordinaires
Métaux et minéraux - 6,65 %
13 600 Kinross Gold Corp
3 000 Mines Agnico-Eagle Limitée
Or et argent - 0,23 %
525 Teck Cominco Ltd
6 300 Petro-Canada
3 900 Canadian Natural Resources
4 450 Addax Petroleum Corp
4 550 Nexen Inc.
10 025 RONA Inc.
2 350 Shoppers Drug Mart Corp
3 450 Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
5 300 Transat A.T. Inc.
2 900 C.A.E. Industries Ltd
Services publiques - 2,87 %
4 750 Telus Corp
Communications et médias - 4,38 %
Distribution et commerce - 5,12 %
7 150 Finning International Inc.
7 700 Metro Inc., classe A (sub votante)
6 100 IGM Financial Inc.
Conglomérats - 2,90 %
Fonds d'actions canadiennes - 11,02%
39 371 Fonds d'actions cdn de petite cap. MB
205 330
118 768
123 215
447 313
248 880
163 260
116 798
528 938
18 519
18 519
18 601
18 601
330 946
301 525
81 033
194 557
175 409
279 715
149 724
1 512 909
403 660
335 475
283 062
208 781
191 128
168 036
146 055
1 736 197
110 093
163 513
215 530
98 164
587 300
298 861
210 680
170 926
125 161
805 628
219 400
192 436
115 134
38 280
565 250
306 135
284 280
185 500
38 599
814 514
242 349
242 349
228 048
228 048
129 668
129 668
348 936
348 936
124 301
242 173
366 474
204 919
202 895
407 814
279 129
213 992
286 717
174 905
169 042
137 597
120 859
101 340
49 072
1 532 653
403 100
311 520
305 183
302 937
181 218
155 610
123 739
119 224
60 888
1 963 419
177 450
177 450
230 748
230 748
784 095
784 095
875 988
875 988
6 363 980
7 958 831
7
Fonds d'actions E.A.E.O. Assomption/Montrusco Bolton
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
943 507
943 507
1 029 146
1 029 146
1 606
1 606
909
909
941 901
1 028 237
vente de placements
placements
1 028 237
1 011 289
( 123 178)
905 059
124 903
1 136 192
152 308
( 115 466)
36 842
123 294
( 231 249)
( 107 955)
941 901
1 028 237
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent 1
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
17 093
17 093
13 579
9 528
23 107
( 6 014)
137 950
143 873
2006
16 895
16 895
11 692
10 558
22 250
( 5 355)
253 642
245 153
( 5 923)
8 489
( 111 241)
( 117 164)
121 769
130 258
( 123 178)
124 903
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
884 500 iShares MSCI EAFE Index Fund
78 116 261
166 200 BG Group PLC
7 265 Nestlé SA, parts enregistrées
5 138 600 Wasion Meters Group Ltd
6 800 Galenica
41 700 Gulliver International Co. Ltd
366 800 VTech Holdings Ltd
Valeur
marchande
68 606 994
1 977 610
3 746 148
2 600 696
3 294 242
2 498 028
3 060 009
2 410 412
2 935 152
2 578 609
2 824 968
2 303 941
2 602 540
10 625 Keyence Corporation
2 660 952
2 590 684
2 347 834
24 400 FANUC Limited
2 321 722
17 315 Continental AG
1 670 505
2 223 155
40 630 Novartis AG, parts enregistrées
2 413 877
2 200 163
2 273 941
2 195 181
223 054 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
20 400 BNP Paribas SA
1 730 378
2 184 526
12 600 Roche Holdings AG Genussscheine
2 237 885
2 149 096
29 100 FIMALAC
3 034 847
1 973 318
13 700 Geberit AG
1 626 116
1 857 665
2 188 383
1 608 813
1 488 582
1 490 090
184 870 Royal Bank of Scotland Group PLC
1 508 036 Courus dollar américain
626 500 Ericsson, classe B
2 466 511
1 455 071
15 900 Schindler Holding
1 225 900
1 012 130
39 940 Fonds T-Max Montrusco Bolton
395 024
395 024
193 269
193 269
70 177 Dollar américain
70 508
69 342
23 030 Franc Suisse
20 186
195 597 Dollar américain à recevoir
( 558 278) Dollar canadien
( 558 278)
20 082
( 558 278)
Catégories
A
B
C
2007
$
9,57
8,05
8,16
2006
$
10,78
9,34
9,44
2007
2006
79 773
17 930
4 171
82 708
11 515
3 063
1 Le Fonds d'actions E.A.E.O. Assomption/Montrusco Bolton détient 91 454 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco
Bolton d'actions E.A.E.O., fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
8
2007
%
1,98
3,76
3,55
2006
%
2,09
3,85
3,57
2005
%
2,00
3,94
3,59
2004
%
2,07
3,95
3,59
2003
%
2,13
4,00
3,59
Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
194 417
194 417
224 504
224 504
363
363
223
223
194 054
224 281
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
3 314
3 314
2 853
2 165
5 018
( 1 704)
43 198
45 190
( 1 992)
( 12 924)
( 14 916)
( 16 620)
2006
2 714
2 714
2 631
2 464
5 095
( 2 381)
42 887
41 454
1 433
21 471
22 904
20 523
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2007
2006
224 281
208 995
( 16 620)
207 661
20 523
229 518
24 699
( 38 306)
( 13 607)
32 552
( 37 789)
( 5 237)
194 054
224 281
Coût
Placement
Valeur
marchande
65 300 Microsoft Corp.
1 925 916
2 297 016
2 157 268
2 216 336
20 475 Apache Corp.
1 646 730
2 175 679
1 655 262
2 006 400
25 700 Occidental Petroleum Corp.
1 599 656
1 955 097
20 100 Garmin Ltd
1 532 657
1 926 499
19 000 FANUC Limited
1 944 645
1 828 232
1 513 430
1 825 096
76 000 BG Group PLC
1 112 512
1 713 040
212 300 VTech Holdings Ltd
1 348 181
1 506 323
2 008 355
1 405 438
2 318 300 Wasion Meters Group Ltd
1 174 778
1 380 535
18 200 The Middleby Corporation
1 183 964
1 377 890
3 135 Galenica
1 174 015
1 353 191
1 436 776
1 347 449
19 000 Gulliver International Co. Ltd
1 163 891
1 287 156
1 302 704
34 300 Transat A.T. Inc., classe B
4 830 Keyence Corporation
1 225 857
733 352
1 200 500
1 219 900
1 177 694
1 356 852
1 166 958
9 050 Continental AG
1 018 983
1 161 973
1 067 362
1 113 680
1 272 969
1 109 715
1 370 755
1 030 035
897 404
965 603
29 200 Moody's Corporation
8 540 Franklin Resources Inc.
Catégories
A
B
C
2007
$
12,86
10,82
10,96
2006
$
13,86
12,00
12,13
2007
2006
12 337
916
2 323
13 677
538
2 331
1 Le Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton détient 14 043 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco
Bolton d'actions mondiales, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
9
2007
%
2,08
3,76
3,55
2006
%
2,27
4,04
3,57
2005
%
2,24
3,80
3,58
2004
%
2,28
3,83
3,59
2003
%
2,35
3,84
3,59
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation
Assomption/Montrusco Bolton
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
5 614 677
5 614 677
4 112 089
4 112 089
6 949
6 949
3 586
3 586
5 607 728
4 108 503
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
4 108 503
3 342 889
615 026
4 723 529
427 822
3 770 711
2 097 472
(1 213 273)
884 199
860 745
( 522 953)
337 792
5 607 728
4 108 503
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
2007
2006
104 000
298 611
402 611
77 833
496 503
574 336
101 670
36 879
138 549
264 062
79 459
30 356
109 815
464 521
1 348 451
1 257 185
632 598
593 683
91 266
38 915
259 698
350 964
615 026
( 75 614)
( 36 699)
427 822
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
496 500 Major Drilling Group International Inc.
15 948 999
693 558 Transat A.T. Inc., classe B
18 824 062
24 274 530
11 594 818
21 943 350
1 815 000 Jaguar Mining Inc.
31 080 900
916 652 Groupe BMTC Inc., classe A, sub votante
11 957 962
20 808 000
17 906 302
20 129 849
263 540 Pain Canada Compagnie, Limitée
11 280 823
18 184 260
14 092 735
16 267 420
3 445 000 Glacier Ventures International Corporation
11 561 680
15 812 550
1 109 722 Groupe Canam Inc., classe A, sub votante
11 194 392
15 702 566
557 100 WFI Industries Ltd
9 690 084
14 484 600
1 448 916 Fonds T-Max Montrusco Bolton
14 433 437
14 330 507
1 422 576 Highpine Oil & Gas Limited
18 705 449
14 197 308
661 562 North West Company Fund
8 797 999
13 846 493
372 800 Canadian Western Bank
8 333 089
11 687 280
274 300 Stantec Inc.
711 650 SXC Health Solutions Corp.
1 403 300 Birchcliff Energy Ltd
7 260 620
10 667 527
13 784 327
10 361 624
6 331 099
10 258 123
507 900 easyhome Ltd
7 664 032
10 031 025
412 220 Qincaillerie Richelieu Ltd
9 783 345
9 959 235
1 858 450 Allen-Vanguard Corporation
10 190 823
9 924 123
671 835 Yamana Gold Inc.
6 918 248
8 659 953
7 756 275
8 405 249
638 000 Innergex Énergie renouvelable Inc.
7 018 000
7 955 860
627 200 GLV Inc., classe A
5 626 385
7 689 472
220 962 Fiducie Vermilion Energy
5 305 870
7 563 529
Catégories
A
B
C
2007
$
21,08
17,68
17,90
2006
$
19,58
16,91
17,09
2007
2006
121 557
111 653
59 882
113 309
70 899
40 418
1 Le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton détient 252 248 unités et investit à 100 %
dans le Fonds Montrusco Bolton d'actions canadiennes de petite capitalisation, fonds de placement sous-jacent que gère
Placements Montrusco Bolton Inc.
10
2007
%
2,11
3,71
3,50
2006
%
2,21
3,77
3,51
2005
%
2,20
3,83
3,53
2004
%
2,16
3,87
3,53
2003
%
2,15
3,82
3,53
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2 360 484
2 360 484
2 666 940
2 666 940
3 196
3 196
1 728
1 728
2 357 288
2 665 212
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
2 665 212
3 077 856
5 946
2 671 158
33 033
3 110 889
943 115
(1 256 985)
( 313 870)
471 918
( 917 595)
( 445 677)
2 357 288
2 665 212
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
2007
2006
128 147
128 147
121 476
121 476
40 621
19 488
60 109
68 038
1 315 794
1 338 220
( 22 426)
( 39 666)
( 62 092)
5 946
41 352
19 698
61 050
60 426
979 083
990 646
( 11 563)
( 15 830)
( 27 393)
33 033
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
6 400 000 Fiducie du CDA Habitation, 4,00% éch. le 16/06/2012
6 402 797
6 370 969
5 120 000 Gouvernement du Canada, 4,25% éch. le 01/09/2009
5 135 603
5 229 288
3 435 000 Prov. de la Saskatchewan, 6,35% éch. le 25/01/2030
3 594 705
4 348 635
4 115 000 Prov. de l'Ontario, 4,70% éch. le 02/06/2037
4 081 348
4 190 709
3 895 000 Banque Can. Impériale de Com., 4,95% éch. le 02/09/2010
3 946 881
3 942 711
4 070 000 Schooner Trust, 4,719% éch. le 12/04/2015
4 096 049
3 896 131
3 475 000 Banque de Nouvelle-Écosse, 4,93% éch. le 08/06/2010
3 474 618
3 499 609
3 056 599
3 054 960
2 605 000 Prov. de Québec, 5,75% éch. le 01/12/2036
2 835 091
3 030 676
2 960 000 EnCana Corporation, 4,30% éch. le 12/03/2012
2 955 169
2 938 268
2 940 000 Merrill Lynch Mortgage Loans, 4,711% éch. le 12/11/2016
2 939 926
2 841 098
2 680 000 Caterpillar Financial Serv. Corp., 4,94% éch. le 01/06/2012
2 678 956
2 669 655
2 467 217 Dollar canadien à recevoir
2 467 217
2 467 217
2 315 000 N-45 First CMBS Issuer Corp., 6,868% éch. le 15/07/2010
2 350 784
2 426 989
2 235 000 Royal Office Finance, 5,209% éch. le 12/11/2037
2 234 978
2 334 741
2 293 341
2 307 903
2 118 000 Merrill Lynch Financial Asset Inc., 6,79% éch. le 15/04/2033
2 253 658
2 218 535
2 195 000 Schooner Trust, 5,10% éch. le 12/07/2014
2 168 550
2 164 757
2 085 415
2 156 398
2 025 360
2 066 263
2 115 000 BC Ferry Services Ltd, 5,021% éch. le 20/03/2037
2 098 793
2 046 945
2 000 000 Banque Toronto-Dominion, 4,317% éch. le 18/01/2016
1 989 500
2 002 972
1 932 964
1 987 782
1 926 968 Real Estate Asset Liquidity Trust, 4,595% éch. le 12/04/2023
1 926 857
1 873 804
1 780 000 Télébec Ltée., 5,75% éch. le 05/11/2013
1 832 126
1 869 479
Catégories
A
B
C
2007
$
10,50
9,57
9,70
2006
$
10,85
10,04
10,15
2007
2006
115 488
80 922
38 131
127 431
89 983
37 354
1 Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton détient 211 076 unités et investit à 100 % dans le Fonds
Montrusco Bolton de titres à revenu fixe, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
11
2007
%
2,08
2,33
2,12
2006
%
2,17
2,39
2,13
2005
%
2,25
2,41
2,15
2004
%
2,25
2,42
2,14
2003
%
2,27
2,48
2,14
Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
6 738 789
6 738 789
5 719 935
5 719 935
7 643
7 643
5 074
5 074
6 731 146
5 714 861
2007
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
66 581
374 949
441 530
124 007
41 576
165 583
275 947
2006
68 872
970 729
1 039 601
110 021
36 847
146 868
892 733
1 840 395
1 750 789
844 861
779 570
89 606
65 291
179 104
268 710
544 657
( 321 396)
( 256 105)
636 628
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
5 714 861
4 762 061
544 657
6 259 518
636 628
5 398 689
2 149 752
(1 678 124)
471 628
1 014 310
( 698 138)
316 172
6 731 146
5 714 861
Coût
Placement
93 800 Petro-Canada
117 800 Fiducie Vermilion Energy
2006
Valeur
marchande
4 880 585
4 994 850
4 498 416
4 501 872
4 007 468
4 092 792
4 143 475
4 032 294
1 403 611
3 635 688
48 600 Canadian Natural Resources Ltd
3 014 849
3 527 388
119 500 Finning International Inc.
3 413 318
3 424 870
2 731 722
3 162 250
2 183 219
3 129 630
2 784 235
3 075 206
153 500 Kinross Gold Corp.
43 600 Major Drilling Group International Inc.
2 103 818
2 809 050
1 079 775
2 729 360
1 755 080
2 701 200
2 173 398
2 528 160
2 341 672
2 459 094
2 405 629
2 375 056
1 884 218
2 309 759
73 500 Fortis Inc.
1 944 843
42 100 IGM Financial Inc.
1 945 383
2 106 263
2 376 253
1 831 578
37 736 Bank of New York Mellon Corporation
1 842 937
1 818 111
32 020 Agnico-Eagle Mines Limited
1 209 482
1 742 528
1 637 830
1 691 550
55 000 Industries Dorel Inc., classe B, sub votante
1 891 449
1 617 000
1 245 090
1 604 848
715 460 Wi-LAN Inc.
2 130 765
Catégories
A
B
C
2007
$
15,32
12,89
13,05
2006
$
14,78
12,79
12,93
2007
2006
203 065
166 913
112 656
199 195
134 737
81 020
1 Le Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton détient 414 509 unités et investit à 100 % dans le Fonds
Montrusco Bolton d'actions canadiennes+, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
12
2007
%
1,93
3,66
3,45
2006
%
2,10
3,71
3,46
2005
%
2,13
3,75
3,48
2004
%
2,16
3,73
3,48
2003
%
2,17
3,70
3,48
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
2 815 181
2 815 181
2 918 933
2 918 933
1 962
1 962
1 995
1 995
2 813 219
2 916 938
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2 916 938
3 045 772
78 199
2 995 137
67 474
3 113 246
3 741 041
(3 922 959)
( 181 918)
2 406 476
(2 602 784)
( 196 308)
2 813 219
2 916 938
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2006
2007
2006
121 408
121 408
109 249
109 249
19 780
23 429
43 209
78 199
3 966 356
3 966 356
Quantité
15 905
25 870
41 775
67 474
2 645 118
2 645 118
-
-
-
-
78 199
67 474
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
13 800 000 Bon du trésor du Canada, éch. le 20/03/2008
13 667 447
13 682 175
11 331 604
11 355 834
6 314 661
6 337 901
5 800 000 Bon du trésor du Québec, éch. le 11/01/2008
5 743 445
5 791 921
4 000 000 Hydro-Québec, éch. le 27/10/2009
4 000 000
4 043 886
4 000 000 Farm Credit, éch. le 21/01/2008
3 963 040
3 990 649
3 861 885
3 863 064
3 653 255
3 668 769
3 484 929
3 505 355
3 300 000 Société de Transport de Montréal, billets éch. le 10/03/2008
3 259 707
3 270 620
3 200 000 Hydro One, Inc., 4,00% éch. le 23/06/2008
3 187 680
3 196 351
3 000 000 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, éch. le 14/05/2010
3 000 000
3 018 636
3 000 000 Soc. de financement GE Capital Cda, éch. le 21/07/2010
3 005 055
3 003 869
3 000 000 Omers Realty Corporation, éch. le 18/01/2008
2 965 470
2 992 937
3 000 000 Terasen Gas Inc., éch. le 29/01/2008
2 963 400
2 988 463
3 000 000 Apsley Trust, éch. le 31/03/2008
2 964 660
2 987 187
2 000 000 NAV CANADA, éch. le 03/05/2010
2 000 000
2 015 318
2 000 000 American Express Canada, éch. le 21/07/2008
1 995 940
2 002 560
1 500 000 Finning International Inc., 7,40% éch. le 19/06/2008
1 520 520
1 521 381
1 500 000 EnCana Corporation, éch. le 25/01/2008
1 490 220
1 495 206
1 500 000 Banque de Nouvelle-Écosse, éch. le 27/02/2008
1 482 675
1 488 835
1 500 000 Banque Royale du Canada, éch. le 29/05/2008
1 466 625
1 472 341
1 099 000 Bon du trésor du Québec, éch. le 29/02/2008
1 088 098
1 091 812
1 000 000 Banque de Montréal, éch. le 28/01/2008
1 000 000
1 008 436
69 691
69 691
69 691 Dollar canadien
Catégories
A
B
C
2007
$
10,00
10,00
10,00
2006
$
10,00
10,00
10,00
2007
2006
147 559
108 305
25 458
187 887
62 373
41 434
1 Le Fonds T-MAX Assomption/Montrusco Bolton détient 281 841 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton TMAX, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
13
2007
%
1,17
1,91
1,70
2006
%
1,28
1,92
1,70
2005
%
1,31
1,93
1,71
2004
%
1,20
1,93
1,71
2003
%
1,17
1,93
1,71
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
5 011 580
26 579
13 524
5 051 683
4 207 979
4 207 979
40 103
5 041
45 144
2 938
2 938
5 006 539
4 205 041
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2007
2006
282 753
282 753
513 135
513 135
73 331
29 043
102 374
180 379
1 901 068
1 684 230
70 571
21 428
91 999
421 136
1 055 686
965 177
216 838
90 509
503 710
720 548
123 794
214 303
900 927
635 439
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2006
4 205 041
3 106 649
900 927
5 105 968
635 439
3 742 088
1 701 666
(1 801 095)
( 99 429)
1 426 829
( 963 876)
462 953
5 006 539
4 205 041
Valeur
marchande
Coût
Placement
66 300 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
4 511 914
9 513 387
127 500 Agrium Inc.
7 996 594
9 137 925
156 400 Petrobank Energy & Resources
8 266 232
9 105 608
358 268 Sino-Forest Corporation
242 300 Saputo Inc.
24 380 Fairfax Financial Holdings Ltd, sub votante
3 179 302
7 800 408
6 802 718
7 681 266
7 263 514
7 227 809
7 078 221
6 997 060
226 500 FNX Mining Company Inc.
7 480 912
6 851 625
6 775 879
6 818 558
6 694 261
6 373 637
483 584 Oilexco Incorporated
42 600 Fonds iShares CDN S & P/TSX 60
2 665 011 Dollar canadien
3 427 257
3 453 156
2 665 011
2 665 011
262 030
262 021
5 804
5 810
94
94
5 880 Courus dollar américain
95 Dollar américain
Catégories
A
B
C
2007
$
40,00
33,33
33,76
2006
$
33,63
28,89
29,20
2007
2006
48 891
43 738
47 171
45 759
35 384
56 295
1 Le Fonds Momentum TSX 100 Assomption/Montrusco Bolton détient 124 985 unités et investit à 100 % dans le Fonds
Montrusco Bolton Momentum TSX 100, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.
14
2007
%
1,46
3,02
2,81
2006
%
1,40
3,36
2,83
2005
%
1,36
3,22
2,84
2004
%
0,55
3,35
2,85
2003
%
0,70
3,68
2,85
Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
10 494 606
10 494 606
Passif
Charges à payer
2006
7 315 127
6 604
49 471
7 371 202
4 533
4 533
56 075
866
56 941
10 490 073
7 314 261
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2007
2006
551 613
551 613
327 256
327 256
143 226
11 862
155 088
396 525
53 205
7 455
60 660
266 596
2 020 119
1 882 081
810 327
756 593
138 038
53 734
396 744
534 782
576 101
629 835
931 307
896 431
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
7 314 261
4 564 307
931 307
8 245 568
896 431
5 460 738
4 107 420
(1 862 915)
2 244 505
2 600 278
( 746 755)
1 853 523
10 490 073
7 314 261
Coût
Placement
2006
Valeur
marchande
8 700 000 Société Financière Manuvie
262 119 200
352 959 010
2 900 000 Research In Motion Limited
65 473 672
326 738 850
3 000 000 SunCor Energy Inc.
260 240 800
323 729 980
4 600 000 Banque Toronto-Dominion
225 555 310
319 700 000
6 300 000 Banque Royale du Canada
216 049 440
319 662 020
2 200 000 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
73 862 912
314 669 220
4 600 000 EnCana Corporation
217 114 590
310 500 000
3 800 000 Canadian Natural Resources Ltd
156 084 340
275 804 000
4 500 000 Banque de Montréal
264 286 060
253 484 990
5 500 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante
100 456 130
247 444 990
4 300 000 Banque de Nouvelle-Écosse
140 803 710
216 204 000
3 300 000 Telus Corporation
86 635 136
4 700 000 Goldcorp Inc.
2 700 000 Financière Sun Life du Canada Inc.
2 300 000 Petro-Canada
2 900 000 Power Corp. of Canada, sub votante
2 800 000 TransCanada Corporation
163 152 000
133 597 080
158 860 000
93 837 480
150 416 990
107 843 030
122 475 000
52 819 496
116 377 000
80 132 688
113 512 000
125 238 690
112 880 000
2 650 000 Les vêtements de sports Gildan Inc.
69 548 576
108 491 000
2 500 000 AT&T Inc.
76 290 848
103 229 850
2 600 000 Fiducie Sables bitumineux canadiens
64 863 108
100 646 000
16 000 000 Bombardier Inc., classe B, sub votante
79 586 000
95 360 000
1 600 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce
5 000 000 Société d'énergie Talisman Inc.
54 578 120
91 950 000
1 800 000 Hewlett-Packard Co.
75 088 968
90 277 928
2 000 000 Husky Energy, Inc.
70 193 064
89 180 000
Catégories
A
B
C
2007
$
29,64
27,45
27,80
2006
$
27,94
26,20
26,48
2007
2006
148 524
132 441
88 178
130 853
72 689
66 231
1 Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 299 503 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière
NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
15
2007
%
2,75
3,98
3,76
2006
%
2,91
4,12
3,78
2005
%
2,95
4,20
3,80
2004
%
2,97
4,28
3,80
2003
%
3,03
4,45
3,80
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
1 720 172
5 366
2 186
1 727 724
1 027 261
947
52 557
1 080 765
7 552
711
8 263
53 504
69
53 573
1 719 461
1 027 192
vente de placements
placements
98 874
( 206 943)
820 249
127 781
226 655
1 239 803
( 340 591)
899 212
845 419
( 44 882)
800 537
1 719 461
1 027 192
2007
Charges
Frais de gestion
1 027 192
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2006
2006
-
29 652
2 464
32 116
( 32 116)
371 331
382 669
( 11 338)
( 163 489)
( 174 827)
( 206 943)
Quantité
-
3 643
170
3 813
( 3 813)
48 666
43 807
4 859
126 735
131 594
127 781
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
13 253 E.ON AG
26 790 Bayer AG
Valeur
marchande
2 040 367
2 807 076
2 293 155
2 485 006
2 181 507
2 422 166
627 120 Vodafone Group PLC, CAAE
2 306 435
2 325 316
104 500 Banco Santander Central Hispano, S.A.
2 012 981
2 236 412
2 201 529
2 169 394
42 180 Commonwealth Bank of Australia
140 300 DnB NOR ASA
31 241 Compagnie Financière Richemont AG
2 036 027
2 128 952
1 812 324
2 128 094
55 740 Nokia OYJ
2 091 214
2 126 057
72 900 Mitsubishi Corp
1 786 500
1 987 492
50 800 British American Tabacco PLC
1 730 989
1 982 554
10 040 Deutsche Boerse AG
1 668 955
1 976 231
66 480 QBE Insurance Group Ltd
1 968 046
1 928 861
113 930 National Grid PLC
1 821 869
1 875 681
53 000 Nikon Corporation
1 654 938
1 827 441
23 350 ArcelorMittal
1 439 436
1 795 108
689 900 Thai Oil PCL
1 830 340
1 758 607
1 401 834
1 736 186
1 511 826
1 702 950
5 670 Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd
52 690 Telefonica SA
25 220 Macquarie Group Ltd
281 500 China Shenhua Energy Co. Ltd
2 078 000 China Telecom Corp. Ltd
2 620 Posco, ADR
1 898 000 China Construction Bank Corp.
49 790 BHP Billiton Ltd
1 829 544
1 672 416
1 706 102
1 671 556
1 197 762
1 611 831
1 790 120
1 598 956
1 830 716
1 598 653
1 676 191
1 519 520
Catégories
A
B
C
2007
$
11,42
11,06
11,12
2006
$
12,46
12,22
12,26
2007
2006
32 155
99 262
22 870
20 320
57 004
6 301
1 Le Fonds Outremer Assomption/Fidelity détient 125 224 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de
placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
16
2007
%
2,76
4,03
3,82
2006
%
2,89
4,15
3,89
2005
%
2,90
4,19
3,91
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Spécialité Soins de la santé Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
243 422
243 422
397 071
397 071
121
121
243 301
39
39
397 032
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
4 458
338
4 796
( 4 796)
179 940
182 133
Quantité
-
3 835
396
4 231
( 4 231)
131 529
130 083
( 2 193)
1 446
( 16 589)
( 18 782)
27 246
28 692
( 23 578)
24 461
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2007
2006
397 032
407 684
( 23 578)
373 454
24 461
432 145
44 956
( 175 109)
( 130 153)
92 125
( 127 238)
( 35 113)
243 301
397 032
Coût
Placement
Valeur
marchande
6 296 174
8 997 915
9 315 954
8 318 846
135 700 Merck & Company Inc.
5 532 975
7 834 666
7 478 839
7 059 278
262 170 Pfizer Inc.
105 009 CSL Limited
7 753 259
5 920 688
3 505 549
4 822 573
877 371
3 322 727
125 291 GlaxoSmithKline PLC
3 738 140
3 136 346
58 500 Teva Pharmaceutical
2 395 221
2 701 542
55 900 Gilead Sciences Inc.
1 940 633
2 555 370
57 160 Wyeth
3 196 190
2 509 608
29 800 Becton, Dickinson and Company
2 132 402
2 474 619
17 088 Merck KGaA
1 737 559
2 187 842
23 500 Bayer AG
1 359 461
2 124 707
79 200 Bristol-Myers Squibb Co.
2 387 706
2 086 837
21 300 Bard Inc.
1 700 300
2 006 216
30 700 Novo Nordisk AS, classe B
1 068 632
1 999 856
34 700 Thermo Fisher Scientific Inc.
1 952 310
1 988 586
33 900 Baxter International Inc.
1 685 736
1 955 202
42 058 Amgen Inc.
3 105 365
1 940 576
2 064 468
1 935 124
1 974 598
1 898 600
1 995 000
1 739 469
26 500 McKesson Corporation
1 769 097
1 724 818
20 900 Fresenius AG
1 355 860
1 724 339
169 600 Smith & Nephew PLC
44 700 Koninklijke Philips Electronics NV
316 100 Aspen Pharmacare Holdings Ltd
Catégories
A
B
C
2007
$
15,19
14,02
14,20
2006
$
16,39
15,33
15,49
2007
6 343
3 990
6 406
2006
6 983
3 203
15 069
1 Le Fonds Spécialité Soins de la santé Assomption/Fidelity détient 13 229 unités et investit à 100 % dans le Fonds Spécialité
Soins de la santé, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
17
2007
%
2,82
4,08
3,87
2006
%
2,99
4,32
3,89
2005
%
3,05
4,24
3,91
2004
%
3,10
4,31
3,91
2003
%
3,15
4,39
3,91
Fonds Spécialité Technologie Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
2007
2006
118 028
118 028
119 088
119 088
Passif
Charges à payer
-
2007
57
57
17
17
117 971
119 071
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
1 822
195
2 017
( 2 017)
61 429
61 931
( 502)
( 6 929)
( 7 431)
( 9 448)
Quantité
-
1 124
155
1 279
( 1 279)
28 614
28 877
( 263)
11 538
11 275
9 996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
119 071
88 039
( 9 448)
109 623
9 996
98 035
67 732
( 59 384)
8 348
48 354
( 27 318)
21 036
117 971
119 071
Coût
Placement
2006
Valeur
marchande
5 649 632
6 154 446
198 600 Cisco Systems Inc.
5 769 602
5 341 426
7 389 Google Inc.
100 603 Hewlett-Packard Co.
3 708 469
5 076 391
2 869 521
5 045 684
125 250 Nokia OYJ
3 834 278
4 777 334
164 500 Intel Corporation
4 285 374
4 357 283
1 660 363
3 837 647
2 680 870
2 947 875
19 500 Apple Inc.
131 400 Oracle Corp.
65 335 QUALCOMM Inc.
2 820 854
2 554 350
3 100 Nintendo Co. Ltd
1 657 696
1 824 595
39 300 Canon Inc.
1 924 020
1 789 502
15 600 Research In Motion Limited
1 584 294
1 757 630
258 487 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
1 337 825
1 599 679
1 737 511
1 501 764
77 700 EMC Corporation
1 505 210
1 430 494
1 419 881
1 426 739
78 900 Marvell Technology Group Ltd
1 630 247
1 095 908
82 050 Media Tek Inc.
1 203 068
1 058 287
336 300 Himax Technologies, Inc.
18 300 Autodesk Inc.
833 810
904 735
25 188 ASML Holding NV
853 953
783 049
754 375
733 711
20 100 Agilent Technologies, Inc.
2 965 NHN Corp.
481 271
711 529
14 922 Amphenol Corporation, classe A
498 641
687 470
38 000 Konica Minolta Holdings, Inc.
603 859
670 017
20 200 Juniper Networks Inc.
638 886
666 314
Catégories
A
B
C
2007
$
9,86
9,10
9,22
2006
$
9,93
9,29
9,39
2007
3 510
4 327
4 766
2006
3 731
4 949
3 839
1 Le Fonds Spécialité Technologie Assomption/Fidelity détient 10 408 unités et investit à 100 % dans le Fonds Spécialité
Technologie, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
18
2007
%
2,93
4,08
3,87
2006
%
3,03
4,28
3,89
2005
%
2,95
4,20
3,91
2004
%
2,91
4,19
3,91
2003
%
2,78
4,12
3,91
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
1 956 018
1 956 018
1 545 540
1 545 540
795
795
156
156
1 955 223
1 545 384
vente de placements
placements
1 545 384
913 912
168 149
1 713 533
93 081
1 006 993
549 994
( 308 304)
241 690
775 663
( 237 272)
538 391
1 955 223
1 545 384
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
134 727
134 727
26 924
2 221
29 145
105 582
338 616
319 837
2006
70 070
70 070
12 460
1 364
13 824
56 246
252 184
242 106
18 779
10 078
43 788
62 567
26 757
36 835
168 149
93 081
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
560 000 SNC-Lavalin Group Inc.
15 510 184
26 958 400
585 000 Power Financial Corporation
15 652 783
23 850 450
8 597 745
16 376 000
10 851 494
12 814 000
17 607 Google Inc.
8 852 822
12 096 360
165 000 Agrium Inc.
7 447 567
11 825 550
5 576 838
11 440 000
1 300 000 Noveko International Inc.
5 883 145
11 266 857
225 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante
4 815 971
10 122 750
4 960 330
10 012 202
725 000 CAE Inc.
6 719 747
9 649 750
3 600 000
9 552 000
105 000 Niko Resources Ltd
7 627 001
9 371 250
300 000 Saputo Inc.
6 532 152
8 949 000
185 000 Corus Entertainment Inc., classe B, non votante
5 998 318
8 939 200
1 200 000 5N PLUS INC.
255 000 Goldcorp Inc.
6 883 974
8 619 000
300 000 CI Financial Income Fund
8 714 891
8 421 000
215 000 Fiducie Sables bitumineux canadiens
6 637 223
8 322 650
265 000 Open Text Corp.
5 933 285
8 315 700
200 000 Stella-Jones Inc.
7 847 108
8 200 000
260 000 Canadian Western Bank Edmonton Alberta
4 046 206
8 151 000
6 952 283
8 036 928
515 000 Garda World Security Corporation
3 797 600
7 920 700
130 000 Chicago Bridge & Iron Company N.V.
3 938 813
7 806 521
4 747 800
7 767 872
70 000 Monsanto Co.
Catégories
A
B
C
2007
$
17,69
16,39
16,60
2006
$
17,03
15,98
16,15
2007
2006
35 892
46 523
33 608
36 274
36 851
20 967
1 Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 100 361 unités et investit à 100 % dans le Fonds Potentiel Canada, fonds
de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
19
2007
%
2,71
3,98
3,76
2006
%
2,86
4,11
3,78
2005
%
2,91
4,18
3,80
2004
%
2,97
4,21
3,82
2003
%
3,09
4,26
3,81
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
3 762 647
3 762 647
2 166 074
2 057
199 422
2 367 553
1 372
1 372
201 479
130
201 609
3 761 275
2 165 944
vente de placements
placements
119 547
481 467
2 647 411
243 186
362 733
2 772 153
(1 658 289)
1 113 864
1 896 143
( 92 932)
1 803 211
3 761 275
2 165 944
2007
Charges
Frais de gestion
2 165 944
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2006
2006
-
61 785
5 325
67 110
( 67 110)
Quantité
-
9 019
250
9 269
( 9 269)
1 725 515
1 597 356
102 183
86 899
128 159
15 284
420 418
548 577
481 467
237 171
252 455
243 186
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
691 700 Bayer AG
49 293 000
62 538 708
282 700 E.ON AG
41 205 756
59 877 780
230 401 K + S AG
35 889 796
54 371 264
38 762 860
42 339 872
674 800 Gazprom OAO
38 784 800
37 746 196
208 400 MAN AG
30 404 524
34 387 772
4 748 576 ASM Spa
30 771 732
34 358 012
2 180 747 Exxaro Resources Ltd
24 888 966
32 669 646
1 978 400 Banco Santander Central Hispano, S.A.
2 568 500 Israel Chemicals Ltd
200 500 Siemens AG, parts enregistrées
2 312 380 Marfin Popular Bank Public Company Ltd
432 051 Modern Times Group AB
1 610 490 Bank of Cyprus Public Co. Ltd
523 500 Public Power Corporation of Greece
1 632 348 National Grid PLC
670 196 FOURLIS Holdings S.A., parts enregistrées
725 600 Alpha Bank A.E.
24 825 538
32 435 230
25 910 664
31 347 178
32 087 386
30 511 578
28 090 852
30 207 436
28 452 860
29 189 866
28 514 536
27 326 452
23 162 304
26 874 080
20 414 108
26 335 114
25 004 058
172 050 Raiffeisen International Bank - Holding AG
21 742 800 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi Ve Ticaret A.S.
26 197 550
26 786 844
25 845 118
19 915 878
25 529 036
440 500 Vopak NV
25 603 282
24 782 306
666 400 Uralkali JSC
15 541 836
24 663 290
5 393 400 Sekerbank T.A.S.
19 579 336
23 861 944
1 068 107 African Rainbow Minerals Ltd
17 830 220
23 510 778
2 439 760 Koza Davetiyeleri Imalat Ith
16 855 992
21 795 972
1 897 000 Turkiye Halk Bankasi
14 538 046
19 690 966
Catégories
A
B
C
2007
$
31,12
28,82
29,19
2006
$
26,38
24,74
25,01
2007
2006
15 488
30 449
82 280
7 669
16 089
62 607
1 Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 99 566 unités et investit à 100 % dans le Fonds Europe, fonds de placement sousjacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
20
2007
%
2,77
4,03
3,82
2006
%
2,90
4,17
3,83
2005
%
2,89
4,11
3,86
2004
%
2,87
4,09
3,85
2003
%
2,78
4,07
3,85
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
915 986
1 856
126 997
1 044 839
-
128 853
279
129 132
-
915 707
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
41 050
41 050
Quantité
-
2 958
530
3 488
37 562
-
11 957
12 447
-
( 490)
-
( 34 087)
( 34 577)
-
2 985
-
-
-
2 985
2 985
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
921 199
( 8 477)
912 722
-
915 707
-
Coût
Placement
Valeur
marchande
341 981 280
385 370 560
2 363 900 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
85 853 152
338 112 060
3 000 000 Research In Motion Limited
77 272 264
338 005 700
304 913 950
334 106 110
275 396 670
324 582 500
206 659 220
322 683 740
5 255 800 Banque de Montréal
334 764 960
296 059 200
5 684 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante
146 974 580
255 723 170
3 447 900 Canadian Natural Resources Ltd
189 188 590
250 248 580
143 089 540
166 978 750
2 918 400 Banque Nationale du Canada
173 159 170
152 603 140
3 586 500 Barrick Gold Corp.
133 656 010
149 843 970
84 873 576
134 790 510
3 187 400 TransCanada Corporation
108 828 410
129 217 200
3 231 550 Brookfield Asset Management Inc., classe A, votante
136 515 840
114 558 450
86 980 408
111 933 840
2 889 400 Cie chemins de fer nationaux du Canada
8 156 334 Yamana Gold Inc.
5 577 200 Kinross Gold Corp.
105 757 550
105 135 140
83 068 760
102 062 760
107 426 560
97 542 432
1 730 300 Financière Sun Life du Canada Inc.
49 657 864
96 395 016
45 562 564
92 635 944
1 071 000 First Quantum Minerals Ltd
93 905 976
91 109 968
1 251 400 Agrium Inc.
55 305 604
89 687 840
2 223 300 Corporation Cameco
64 882 880
87 975 984
84 393 280
84 568 376
Catégories
A
B
C
2007
$
24,74
24,65
24,66
2006
$
-
2007
8 373
13 900
14 844
2006
-
1 Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 36 718 unités et investit à 100 % dans le Fonds Répartition
d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
21
2007
%
2,49
3,55
3,45
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2007
99 379
99 379
-
33
33
-
99 346
-
Passif
Charges à payer
2006
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
4 679
4 679
Quantité
-
505
72
577
4 102
-
579
593
-
( 14)
-
( 5 691)
( 5 705)
-
( 1 603)
-
-
-
( 1 603)
( 1 603)
-
100 958
( 9)
100 949
-
99 346
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
17 413 316 Titres américains à rendement élevé Fidelity Canada
Valeur
marchande
131 334 980
110 665 110
58 324 168
63 348 888
55 604 224
59 923 704
32 811 514
42 602 528
43 362 540
38 659 280
34 570 736
38 152 028
660 150 Financière Sun Life du Canada Inc.
30 530 616
36 776 956
622 600 Petro-Canada
31 051 526
33 153 450
26 086 022
31 542 750
26 922 152
30 713 104
28 502 140
28 682 228
390 700 Banque Canadienne Impériale de Commerce
32 602 640
27 563 884
25 333 900
25 402 250
17 455 338
20 735 172
21 077 868
20 323 774
2 141 599 Inter Pipeline Fund LP, classe A
583 400 Goldcorp Inc.
19 531 876
19 718 920
18 922 020
19 583 506
18 407 114
18 733 482
19 616 072
18 725 108
858 163 Riocan Real Estate Investment Trust
1 217 165 Artis Real Estate Investment Trust
17 486 074
18 330 506
17 456 252
17 739 070
16 154 112
16 044 456
14 084 970
15 251 510
869 527 Fonds de revenu Pembina Pipeline
265 200 Banque Nationale du Canada
11 881 581
14 583 524
14 685 661
13 867 308
Catégories
A
B
C
2007
$
9,56
9,53
9,53
2006
$
-
2007
3 897
4 205
2 309
2006
-
1 Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 10 319 unités et investit à 100 % dans le Fonds Revenu mensuel, fonds
de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
22
2007
%
2,49
3,55
3,45
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2006
43 301
95
469
43 865
Passif
Charges à payer
2007
-
564
14
578
-
43 287
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
582
582
Quantité
-
109
11
120
462
-
120
112
-
8
-
727
735
-
1 197
-
-
-
1 197
1 197
-
42 092
( 2)
42 090
-
43 287
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
113 560 Exxon Mobil Corp.
137 900 Altria Goup Inc.
Valeur
marchande
10 040 853
10 570 812
9 665 967
10 537 440
10 018 873
10 355 257
50 820 Apple Inc.
7 006 506
10 001 497
14 270 Google Inc.
9 417 107
9 803 775
7 689 145
8 073 627
156 000 PPL Corporation
232 900 Safeway Inc.
7 360 094
7 916 119
204 010 General Electric Co.
7 986 652
7 513 872
50 212 Transocean Inc.
179 700 Fannie Mae
128 300 Southwestern Energy Co.
5 700 808
7 141 486
8 763 654
7 138 067
5 755 137
48 500 Precision Castparts Corp.
8 300 CME Group Inc.
135 482 AT&T Inc.
1 160 Berkshire Hathaway Inc., classe B
7 102 766
7 689 868
6 817 984
6 470 602
6 683 561
4 995 649
5 657 075
5 387 776
5 594 315
4 550 020
5 458 325
88 900 Thermo Fisher Scientific Inc.
4 791 948
5 094 678
41 900 Liberty Media Cap Com, séries A
4 952 560
4 849 449
81 000 Merck & Company Inc.
4 316 082
4 676 551
113 040 Bank of Amercia Corporation
6 386 183
4 633 948
175 100 Broadcom Corporation, classe A
5 130 564
4 547 592
69 860 ACE Ltd
107 220 CVS Caremark Corporation
28 100 SPDR Trust
103 300 Avon Products, Inc.
4 361 183
4 288 113
4 011 048
4 234 505
4 110 670
4 087 306
3 772 649
4 057 111
Catégories
A
B
C
2007
$
13,34
13,29
13,30
2006
$
-
2007
1 547
291
1 412
2006
-
1 Le Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity détient 3 215 unités et investit à 100 % dans le Fonds Discipline
ActionsMD Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
23
2007
%
2,70
3,76
3,66
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2006
45 507
45 507
Passif
Charges à payer
-
-
2007
16
16
-
45 491
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
1 379
1 379
Quantité
-
257
52
309
1 070
-
309
318
-
( 9)
-
( 1 626)
( 1 635)
-
( 565)
-
-
-
( 565)
( 565)
-
46 059
( 3)
46 056
-
45 491
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
Valeur
marchande
31 775 330
85 818 880
900 000 ConocoPhillips
60 049 168
78 957 416
1 000 000 Agrium Inc.
44 054 384
71 670 000
67 429 904
70 875 000
800 000 WellPoint Inc.
11 000 069 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
1 000 000 Johnson & Johnson
66 357 984
69 731 312
41 067 480
68 075 296
31 110 130
67 601 144
73 347 272
66 269 784
720 000 Canadian Natural Resources Ltd
51 645 020
52 257 600
625 000 Icon PLC, ADR
13 817 086
38 413 128
176 000 E.ON AG
30 066 082
37 277 996
350 000 Level 3 Communications Holdings Inc.
33 348 640
36 839 840
738 300 SNC-Lavalin Group Inc.
27 762 772
35 541 760
31 687 502
34 864 400
32 867 874
33 558 152
625 000 Bharat Electronics Ltd
19 126 848
33 254 646
31 134 912
33 218 350
37 335 176
32 981 000
500 000 Anadarko Petroleum Corp.
26 357 074
32 633 150
300 000 SunCor Energy Inc.
28 319 900
32 373 000
355 000 Bayer AG
29 156 132
32 096 632
8 328 000 Vodafone Group PLC, CAAE
31 173 972
30 879 630
27 162 422
29 661 878
563 000 Commonwealth Bank of Australia
29 520 394
28 956 104
415 000 Compagnie Financière Richemont AG
27 091 666
28 269 228
Catégories
A
B
C
2007
$
16,24
16,24
2006
$
-
2007
843
1 958
2006
-
1 Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 2 766 unités et investit à 100 % dans le Fonds Étoile du NordMD, fonds de
placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.
24
2007
%
3,87
3,76
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux ®
Assomption/CI
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2006
1 305 184
1 305 184
Passif
Charges à payer
2007
1 100 725
684
163
1 101 572
533
533
847
108
955
1 304 651
1 100 617
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
16 846
1 214
18 060
( 18 060)
266 046
272 684
( 6 638)
( 114 456)
( 121 094)
( 139 154)
Quantité
-
6 530
929
7 459
( 7 459)
87 991
82 791
5 200
149 517
154 717
147 258
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1 100 617
666 948
( 139 154)
961 463
147 258
814 206
590 997
( 247 809)
343 188
366 659
( 80 248)
286 411
1 304 651
Coût
Placement
2006
1 100 617
Valeur
marchande
43 000 Fiducie streetTRACKS Gold
2 266 415
3 523 441
26 000 iShares MSCI EMU Index Fund
1 898 168
3 082 775
47 100 Dow Jones Euro Stoxx 50 Fund
2 147 552
2 932 693
1 724 009
1 864 300
60 000 Comsumer Staples Select Sector SPDR Fund
1 844 053
1 717 114
15 000 Pharmaceutical Holders Trust
1 259 578
1 180 366
995 168
1 056 502
1 007 861
990 023
84 600 Hutchison Whampoa Ltd
947 783
953 653
12 000 Altria Group Inc.
854 027
901 246
19 200 International Game Technology
730 647
838 142
80 000 iShares MSCI Japan Index Fund
1 000 000 AngloGold Holdings, 2,375% éch. le 27/02/2009
489 872
835 232
14 500 Thermo Electron Corp.
818 496
831 091
17 490 Vivendi Universal SA
511 923
796 038
21 445 Vodafone Group PLC, CAAE, classe B
575 838
795 285
78 110 Mediaset SpA
979 448
782 278
20 300 Walgreen Co.
1 038 309
768 154
799 639
729 172
80 400 Nipponkoa Insurance Co. Ltd
307 960 Telecom Italia SpA
735 259
726 283
428 069
719 047
25 300 Credit Saison Co. Ltd
1 292 943
690 391
27 150 GlaxoSmithKline PLC
778 689
685 584
12 200 DaVita Inc.
692 450
683 139
5 900 Bunge Ltd
349 121
682 492
622 412
678 744
11 900 Boskalis Westminster CVA
14 200 Nitori Co. Ltd
Catégories
A
B
C
2007
$
8,85
8,19
8,30
2006
$
9,69
9,09
9,19
2007
2006
78 328
19 454
54 534
68 535
10 309
37 302
1 Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI détient 109 914 unités et investit à 100 % dans le Fonds
CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
25
2007
%
2,73
3,98
3,76
2006
%
2,86
4,12
3,78
2005
%
2,88
4,10
3,80
2004
%
2,91
4,14
3,82
2003
%
2,73
4,01
3,80
Fonds Catégorie de société mondiale équilibrée
Assomption/CI
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
227 318
227 318
186 093
186 093
118
118
227 200
29
29
186 064
vente de placements
placements
186 064
128 583
( 25 146)
160 918
20 625
149 208
107 738
( 41 456)
66 282
64 761
( 27 905)
36 856
227 200
186 064
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
2006
-
3 271
371
3 642
( 3 642)
Quantité
-
1 464
261
1 725
( 1 725)
45 167
47 540
29 714
28 649
( 2 373)
1 065
( 19 131)
( 21 504)
( 25 146)
21 285
22 350
20 625
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
18 250 000 Fiducie du CDA Habitation, 3,75%, éch. le 15/03/2010
527 500 Hutchison Whampoa Ltd
18 100 Samsung Electronics Co. Ltd., CIAE
Valeur
marchande
17 822 839
18 132 470
5 914 081
5 946 243
4 923 431
5 265 392
7 173 737
4 641 294
39 800 Groupe Danone
3 079 136
3 544 397
64 700 SAP AG
3 438 777
3 334 191
14 133 Alstom
1 233 886
3 013 302
4 002 679
2 931 296
2 738 760
2 918 298
2 980 301
2 917 466
107 420 Credit Saison Co. Ltd
40 000 Procter & Gamble Co.
144 700 Time Warner Telecom Inc., classe A
60 000 Nitori Co. Ltd
2 657 686
2 867 934
66 200 Koninklijke Philips Electronics NV
2 977 892
2 834 427
217 909 easyJet PLC
44 100 Electronic Arts Inc.
2 780 733
2 700 706
1 746 391
2 666 281
2 500 849
2 639 431
2 594 458
2 559 653
2 195 317
2 479 371
1 538 281
2 445 848
2 427 196
2 436 332
28 959 Julius Baer Holding Ltd
1 373 409
2 376 998
59 500 OPAP SA
2 215 663
2 366 330
14 687 Siemens AG, parts enregistrées
1 974 699
2 318 955
40 300 Cairn Energy PLC
102 200 Corning Inc.
42 700 Toyota Motor Corp.
2 732 850
2 299 948
2 616 915
2 251 835
30 800 Kookmin Bank, CAAE
2 809 745
2 244 029
Catégories
A
B
C
2007
$
12,63
11,70
11,85
2006
$
13,97
13,10
13,24
2007
5 410
8 397
5 123
2006
4 887
5 040
3 911
1 Le Fonds Catégorie de société mondiale équilibrée Assomption/CI détient 17 689 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI
Catégorie de société mondiale équilibrée, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
26
2007
%
2,85
3,98
3,76
2006
%
3,00
4,18
3,78
2005
%
2,99
4,35
3,80
2004
%
2,97
4,63
3,80
2003
%
2,73
4,02
3,80
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
999 108
999 108
742 626
520
1 650
744 796
333
333
2 170
47
2 217
998 775
742 579
vente de placements
placements
742 579
278 117
( 66 427)
676 152
57 676
335 793
562 909
( 240 286)
322 623
489 038
( 82 252)
406 786
998 775
742 579
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
2006
-
11 704
758
12 462
( 12 462)
Quantité
-
4 676
260
4 936
( 4 936)
253 378
250 613
87 174
84 267
2 765
2 907
( 56 730)
( 53 965)
( 66 427)
59 705
62 612
57 676
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
204 100 CVS Corp.
7 296 926
8 061 863
134 000 Abbott Laboratories Inc.
8 155 784
7 476 698
5 673 539
7 049 943
87 700 Noble Energy Inc.
5 321 518
6 929 968
87 700 United Technologies Corp.
6 231 003
6 670 269
75 300 MEMC Electronic Materials Inc.
2 610 641
6 621 318
70 200 Chevron Corp.
5 528 896
6 510 490
98 600 McDonald's Corp.
3 960 958
5 771 932
192 500 Corrections Corp. of America
3 367 749
5 644 886
3 895 864
5 347 266
3 884 482
5 324 206
83 300 MetLife Inc.
5 358 516
5 100 608
40 600 Union Pacific Corp.
4 317 193
5 068 041
82 800 Marathon Oil Corp.
5 202 498
5 007 461
136 000 Alcoa Inc.
5 053 434
4 939 484
174 100 Burger King Holdings Inc.
4 464 653
4 932 320
4 488 334
110 300 NRG Energy Inc.
45 200 Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc., classe B
136 000 SBA Communications Corp.
51 600 Devon Energy Corp.
109 300 AT&T Inc.
52 100 Loews Corp. - Carolina Group
4 792 702
3 823 781
4 750 285
2 513 498
4 601 117
4 462 585
4 573 246
3 099 325
4 558 853
4 146 515
4 513 890
3 094 143
4 416 132
110 800 QUALCOMM Inc.
5 054 486
4 332 512
69 400 Henry Schein Inc.
3 660 578
4 234 314
Catégories
A
B
C
2007
$
13,10
12,70
12,77
2006
$
13,85
13,60
13,64
2007
2006
40 246
15 008
21 996
25 302
12 984
15 791
1 Le Fonds américain Synergy Assomption/CI détient 66 382 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds
de placement sous-jacent que gère Placements CI.
27
2007
%
2,65
3,92
3,71
2006
%
2,81
4,06
3,78
2005
%
2,73
4,01
3,80
2004
%
-
2003
%
-
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
871 355
871 355
869 064
869 064
402
402
138
138
870 953
868 926
vente de placements
placements
868 926
965 930
7 167
876 093
14 716
980 646
623 619
( 628 759)
( 5 140)
278 187
( 389 907)
( 111 720)
870 953
868 926
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
34 850
34 850
10 933
1 832
12 765
22 085
641 731
656 093
2006
30 642
30 642
8 151
1 527
9 678
20 964
397 774
403 029
( 14 362)
( 5 255)
( 556)
( 14 918)
( 993)
( 6 248)
7 167
14 716
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Coût
Placement
Valeur
marchande
66 033 019
67 121 936
59 820 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,75% éch. le 01/09/2011
58 753 717
59 607 639
57 069 078
58 307 183
41 911 626
42 225 773
39 643 977
40 938 047
32 085 082
32 491 174
31 800 000 Prov. d'Ontario, 4,50% éch. le 02/12/2012
32 053 597
32 125 314
30 912 296
31 603 023
31 236 201
31 149 296
28 985 186
28 966 033
24 146 000 Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90% éch. le 02/06/2033
25 695 537
28 020 709
22 690 000 Prov. de Québec, 6,00% éch. le 01/10/2029
24 652 825
26 577 932
25 301 032
25 544 353
22 263 043
22 767 525
21 974 729
22 170 050
21 500 000 Prov. de Québec, 4,50%, éch. le 01/12/2016
21 150 335
21 460 870
22 600 000 Royal Bank of Scotland, 5,37% éch. le 12/05/2049
21 862 219
20 990 654
18 874 116
20 389 230
18 268 070
18 707 747
15 838 153 N.B. F-M Project Co. Inc., rach., 6,47% éch. le 30/11/2027
17 660 161
18 218 944
17 705 573
18 165 855
16 350 000 Eurofima, 5,15% éch. le 13/12/2019
16 817 284
17 149 025
16 857 644
16 687 554
15 770 000 Canadian Western Bank, 5,50% éch. le 19/11/2014
15 845 077
16 067 042
14 735 350 Strait Crossing Development Inc., 6,17% éch. le 15/09/2031
15 279 504
15 847 132
Catégories
A
B
C
2007
$
5,26
5,17
5,24
2006
$
5,40
5,32
5,38
2007
2006
59 442
41 621
65 436
48 996
31 500
81 170
1 Le Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI détient 88 190 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations
canadiennes, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
28
2007
%
2,75
2,76
2,54
2006
%
2,94
2,92
2,56
2005
%
2,96
3,11
2,57
2004
%
2,71
3,10
2,58
2003
%
2,52
2,78
2,57
Au 31 décembre
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2007
2006
30 921 965
94 482
46 409
31 062 856
23 957 614
23 496
120 762
24 101 872
140 891
13 234
154 125
144 258
2 106
146 364
30 908 731
23 955 508
vente de placements
placements
23 955 508
10 063 839
756 862
24 712 370
1 600 871
11 664 710
13 165 878
(6 969 517)
6 196 361
15 026 213
(2 735 415)
12 290 798
30 908 731
23 955 508
Coût
Valeur
marchande
2007
Charges
Frais de gestion
2006
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
2007
1 455 773
1 455 773
376 567
35 533
412 100
1 043 673
7 389 272
7 173 751
215 521
( 502 332)
( 286 811)
756 862
2006
201 883
793 827
995 710
168 893
13 496
182 389
813 321
2 917 906
2 757 282
160 624
626 926
787 550
1 600 871
Quantité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Placement
2 500 000 Rio Tinto PLC
163 848 446
262 438 302
5 000 000 General Electric Co.
203 100 767
184 182 284
117 736 138
173 750 000
66 715 307
172 656 000
168 278 282
155 210 000
92 625 947
152 220 000
111 610 739
150 840 000
3 000 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada
112 401 982
139 950 000
4 000 000 BHP Billiton Ltd
68 296 160
139 755 932
95 725 670
135 200 000
67 903 035
135 000 000
16 051 634
118 379 250
111 103 006
111 561 095
2 000 000 Petro-Canada
63 771 767
106 500 000
54 511 888
101 145 000
7 000 000 Fonds de revenu Yellow Pages
91 754 116
97 300 000
3 500 000 Cisco Systems Inc.
94 477 854
94 148 101
89 804 161
93 311 000
2 200 000 Barrick Gold Corp.
69 393 069
91 916 000
81 645 000
80 124 750
79 057 500
77 926 500
24 075 482
77 420 000
77 925 000
76 753 500
3 400 000 Diageo PLC
60 773 413
72 497 532
2 000 000 Microsoft Corp.
60 427 554
70 751 436
Catégories
A
B
C
2007
$
17,55
16,36
16,57
2006
$
17,81
16,79
16,97
2007
2006
642 342
524 507
667 240
437 242
306 427
649 653
1 Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 1 858 227 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de
revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
29
2007
%
2,70
3,82
3,60
2006
%
2,82
3,96
3,62
2005
%
2,92
3,98
3,64
2004
%
2,99
4,02
3,64
2003
%
2,68
3,85
3,64
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2006
157 392
157 392
Passif
Charges à payer
-
-
2007
45
45
-
157 347
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
8 240
8 240
Quantité
-
850
84
934
7 306
-
1 426
1 450
-
( 24)
-
( 9 344)
( 9 368)
-
( 2 062)
-
-
-
( 2 062)
( 2 062)
-
159 909
( 500)
159 409
-
157 347
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
Valeur
marchande
55 925 359
110 892 537
94 775 217
82 039 209
3 058 393 FPI Calloway
61 522 940
74 900 045
3 620 400 Fiducie ARC Energy
63 839 403
73 856 160
3 608 500 FPI H&R
53 700 116
71 592 640
3 089 343 FPI RioCan
49 881 602
67 409 464
7 049 300 Inter Pipeline Fund LP
59 377 587
66 897 857
2 602 040 FPI Cominar
37 569 350
53 081 616
1 381 500 Fiducie Vermilion Energy
23 212 811
47 288 745
4 567 600 Fonds de revenu Teranet
45 233 872
46 589 520
1 510 500 CI Financial Income Fund
45 794 725
42 399 735
3 026 810 Fonds de revenu Yellow Pages
41 718 127
42 072 659
45 125 427
39 946 456
1 353 400 Fiducie Bonavista Energy
32 976 735
38 571 900
2 309 660 FPI Canadian Apartment Properties
34 368 454
37 023 850
3 322 320 FPI InnVest
31 430 966
35 681 717
1 100 578 Fonds de revenu Bell Aliant Regional Communications
35 973 953
32 390 011
30 698 900 Gerdau AmeriSteel Corp., 10,375% éch. le 15/07/2011
41 859 373
32 107 034
784 100 Enbridge Inc.
30 074 394
31 371 841
649 700 Fonds de revenu Labrador Iron Ore Royalty
11 514 579
30 821 768
561 200 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
24 597 884
30 652 744
24 027 596
29 931 659
28 332 141
28 905 750
1 706 480 Fonds de revenu Pembina Pipeline
725 000 Fonds Enerplus Resources
1 551 200 FPI Primaris Retail
129 459 Unibail
12 566 058
28 386 960
30 086 382
28 150 282
Catégories
A
B
C
2007
$
12,88
12,83
12,83
2006
$
-
2007
6 866
4 676
698
2006
-
1 Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 12 126 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé
Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
30
2007
%
2,40
3,45
3,34
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
29 604
66
3 193
32 863
-
3 259
9
3 268
-
29 595
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
490
490
Quantité
-
133
25
158
332
-
158
161
-
( 3)
-
( 183)
( 186)
-
146
-
-
-
146
146
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
29 450
( 1)
29 449
-
29 595
-
Coût
Placement
Valeur
marchande
127 114 Exxon Mobil Corp.
8 143 907
9 175 879
9 851 430
186 650 International Game Technology
7 052 737
8 147 877
170 000 Ventas Inc.
11 834 281
3 504 440
7 644 037
10 637 127
7 547 599
103 000 National Oilwell Varco Inc.
3 492 447
7 518 711
132 350 DaVita Inc.
4 436 528
7 410 937
80 900 Praxair Inc.
5 698 606
7 131 426
5 075 520
7 047 078
120 600 Electronic Arts Inc.
6 662 318
6 999 867
58 250 Bunge Ltd
2 499 011
6 738 163
66 100 Everest Re Group Ltd
7 244 275
6 594 630
419 175 Comcast Corp., classe spéciale A
114 700 Aetna Inc.
3 302 487
6 579 914
44 950 Diamond Offshore Drilling Inc.
2 852 638
6 342 687
55 050 Alliant Techsystems Inc.
4 898 110
6 223 034
71 300 WellPoint Inc.
3 826 740
6 215 741
4 293 668
6 038 221
78 750 Altria Group Inc.
5 649 008
5 914 428
66 520 ConocoPhillips
2 727 570
5 836 711
65 550 Boeing Co.
3 559 388
5 696 885
378 100 Hudson City Bancorp Inc.
5 041 628
5 643 284
192 547 Southern Union Co.
5 456 916
5 617 565
170 200 Waste Management Inc.
6 363 747
5 525 403
3 544 100
5 388 138
5 049 724
5 163 527
71 790 Laboratory Corp. of America Holdings
253 600 News Corp Inc., classe A
Catégories
A
B
C
2007
$
20,15
20,08
2006
$
-
2007
458
1 015
2006
-
1 Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 1 455 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine,
fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
31
2007
%
2,81
3,76
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2007
2 473
2 473
-
1
1
-
2 472
-
Passif
Charges à payer
2006
-
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
Quantité
-
18
1
19
( 19)
-
19
19
-
-
-
( 47)
( 47)
-
( 66)
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
-
( 66)
( 66)
2007
2006
2 538
2 538
-
2 472
-
Coût
Placement
-
Valeur
marchande
3 115 185
5 190 372
3 414 263
3 648 067
85 300 CVS Corp.
3 049 515
3 369 314
57 000 Abbott Laboratories Inc.
3 442 015
3 180 386
38 400 InBev NV
2 322 561
3 174 658
2 506 391
2 991 927
36 600 Noble Energy Inc.
2 248 913
2 892 096
41 600 Suez S.A.
2 039 543
2 809 898
36 500 United Technologies Corp.
2 641 503
2 776 109
31 400 MEMC Electronic Materials Inc.
1 173 715
2 761 081
29 500 Chevron Corp.
2 362 284
2 735 889
50 000 LG.Philips LCD Co. Ltd
2 317 550
2 627 432
36 400 Xstrata PLC
2 194 808
2 551 234
28 000 Bayer AG
2 155 358
2 539 437
42 100 McDonald's Corp.
1 777 110
2 464 486
67 557 France Telecom SA
2 157 165
2 412 400
80 600 Corrections Corp. of America
1 487 845
2 363 521
38 200 Groupe Crédit Suisse
2 687 860
2 281 287
39 639 Reckitt Benckiser Group PLC
1 673 360
2 280 514
10 700 E.ON AG
1 760 536
2 259 468
1 700 616
2 232 208
1 648 782
2 229 171
76 100 QBE Insurance Group Ltd
1 593 628
2 208 427
17 100 Union Pacific Corp.
1 837 183
2 134 569
34 700 MetLife Inc.
2 259 475
2 124 743
Catégories
A
B
C
2007
$
14,77
14,72
2006
$
-
2007
2006
112
56
-
1 Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI détient 166 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI
Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI.
32
2007
%
2,81
3,76
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
99 084
162
3 550
102 796
-
3 712
36
3 748
-
99 048
-
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
Quantité
-
203
24
227
( 227)
-
222
228
-
( 6)
-
( 106)
( 112)
-
( 339)
-
-
-
( 339)
( 339)
-
99 388
( 1)
99 387
-
99 048
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
1
Coût
Placement
Valeur
marchande
1 186 975 BNP Paribas SA
110 961 538
127 148 360
1 185 967 Sanofi-Aventis
105 193 559
107 801 177
12 829 810 UniCredito Italiano SpA
62 146 617
104 805 699
34 814 807 Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC
90 345 076
101 886 935
110 635 444
100 660 407
3 985 491 GlaxoSmithKline PLC
2 351 781 AXA SA
51 844 313
92 968 784
601 318 Société Générale SA
81 951 492
85 857 938
8 824 295 Intesa Sanpaolo SpA
61 821 959
68 901 000
1 701 894 France Telecom SA
48 148 243
60 474 014
4 672 500 PTT Public Company Limited NVDR
33 670 688
58 604 469
1 320 000 Repsol YPF SA
30 432 769
46 446 808
27 589 669
45 778 878
15 608 959 Kingfisher PLC
79 773 602
44 878 839
40 681 322
44 034 819
5 209 800 The Siam Cement Public Company Limited NVDR
33 402 018
40 318 337
1 253 113 Telefonica SA
28 874 833
40 186 717
1 615 843 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
26 911 654
39 086 017
151 791 Zurich Financial Services AG
2 844 457 Aviva PLC
34 658 837
37 802 519
1 743 490 Korea Electric Power Corporation ADR
33 708 648
35 953 758
1 303 820 KT Corporation ADR
18 144 000 PetroChina Company Limited, classe H
3 640 611 Royal Bank of Scotland Group PLC
34 668 053
33 270 254
15 446 199
31 985 025
35 975 378
31 920 049
12 817 103 DSG international PLC
44 959 772
25 120 408
1 793 453 Koninklijke Ahold NV
24 806 209
24 667 841
11 574 831
23 143 885
16 008 840 Asia Cement Corporation
Catégories
A
B
C
2007
$
16,87
16,81
16,82
2006
$
-
2007
3 200
505
2 174
2006
-
1 Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 5 808 unités et investit à 100 % dans le Fonds Catégorie de
titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.
33
2007
%
3,02
3,99
3,88
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
342 923
688
25 946
369 557
-
26 634
114
26 748
-
342 809
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
18 379
18 379
Quantité
-
1 330
130
1 460
16 919
-
1 851
1 908
-
( 57)
-
( 20 996)
( 21 053)
-
( 4 134)
-
-
-
( 4 134)
( 4 134)
-
347 347
( 404)
346 943
-
342 809
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
Valeur
marchande
652 800 Banque Canadienne Impériale de Commerce
56 798 013
46 055 040
41 696 542
40 556 482
35 413 791
37 544 094
32 431 167
33 733 955
32 125 390
31 705 900
28 274 728
29 146 500
773 569 Teck Cominco Limited, classe B
35 387 010
27 407 550
577 500 Husky Energy, Inc.
23 172 418
25 750 725
953 100 PrimeWest Energy Trust
25 438 233
25 657 452
534 320 TELUS Corporation, non votante
26 794 742
25 652 703
924 100 Shaw Communications Inc., classe B
18 531 850
21 845 724
18 500 372
17 865 375
753 800 Softchoice Corporation
13 976 716
17 578 616
398 700 Power Financial Corporation
14 694 314
16 254 999
15 803 722
16 002 935
1 241 500 Yamana Gold Inc.
401 400 BCE Inc.
15 880 694
15 915 510
17 747 685
15 778 033
184 600 First Quantum Minerals Ltd
17 679 215
15 703 922
257 000 Banque Nationale du Canada
14 113 986
13 438 530
13 173 640
12 921 960
446 600 Bonavista Energy Trust
12 177 256
12 728 100
1 199 400 Fonds de revenu Teranet
11 910 710
12 233 880
250 000 Newmont Mining Corporation
12 242 034
12 073 843
299 400 Enerplus Resources Fund
13 784 991
11 937 078
610 600 MOSAID Technologies Inc.
14 853 169
11 192 298
Catégories
A
B
C
2007
$
14,38
14,33
14,34
2006
$
-
2007
2006
9 501
8 071
6 310
-
1 Le Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF détient 23 505 unités et investit à 100 % dans le Fonds AGF revenu de
dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.
34
2007
%
2,60
3,66
3,55
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Catégorie mondiale Services financiers
Assomption/AGF
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
Passif
Charges à payer
2006
2007
54 711
132
432
55 275
-
564
16
580
-
54 695
-
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
Quantité
-
412
5
417
( 417)
-
418
445
-
( 27)
-
( 4 698)
( 4 725)
-
( 5 142)
-
-
-
( 5 142)
( 5 142)
-
59 840
( 3)
59 837
-
54 695
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
Coût
Placement
895 550 Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC
15 495 Société Générale SA
3 630 000 Siam City Bank Public Company Limited NVDR
131 160 Aviva PLC
23 700 Kookmin Bank, CAAE
5 184 Zurich Financial Services AG
Valeur
marchande
2 880 437
3 548 017
1 904 350
2 620 863
1 926 084
2 212 421
2 190 596
1 792 099
2 242 538
1 743 102
2 185 409
1 727 892
2 192 863
1 563 487
1 806 962
1 503 887
45 515 IPC Holdings Limited
1 441 595
1 299 631
10 000 CNP Assurances SA
729 496
1 284 368
30 380 Bank of America Corporation
1 386 256
1 239 755
23 765 Hypo Real Estate Holding AG
1 437 150
1 238 207
47 230 Fortis Inc.
1 908 050
1 227 665
30 070 Fannie Mae
1 857 206
1 189 036
5 800 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG
920 545
1 112 838
80 000 Banca Popolare di Milano Scarl
524 409
1 076 104
60 000 Aegon NV
979 297
1 046 950
1 411 201
1 031 930
27 435 Wachovia Corporation
31 090 U.S. Bancorp
11 290 The Hartford Financial Services Group Inc.
39 660 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
33 525 Unione di Banche Italiane Scpa
19 662 Hannover Rueckversicherung AG
18 300 UnionBanCal Corporation
31 690 Allied Irish Banks PLC
976 889
975 992
1 088 515
973 597
807 301
959 345
1 034 689
910 135
906 597
895 314
1 283 878
885 253
735 165
717 618
Catégories
A
B
C
2007
$
11,01
10,97
10,98
2006
$
-
2007
4 315
201
455
2006
-
1 Le Fonds Catégorie mondiale Services financiers Assomption/AGF détient 4 924 unités et investit à 100 % dans le Fonds AGF
Catégorie mondiale Services financiers, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.
35
2007
%
3,02
3,99
3,88
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
Fonds Catégorie de titres américains de valeur
Assomption/AGF
Au 31 décembre
2007
Actif
Encaisse
2007
9 661
9 661
-
3
3
-
9 658
-
Passif
Charges à payer
2006
2007
Dividendes
Intérêts
Gains en capital
Charges
Frais de gestion
vente de placements
placements
2006
-
Quantité
-
46
9
55
( 55)
-
55
59
-
( 4)
-
( 741)
( 745)
-
( 800)
-
-
-
( 800)
( 800)
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2006
10 458
10 458
-
9 658
-
Coût
Placement
9 980 322 Bank of America Corporation
12 064 691 Wachovia Corporation
Valeur
marchande
9 980 322
7 822 942
9 851 326
6 981 087
7 115 823 U.S. Bancorp
7 115 823
6 247 701
9 508 562 The Allstate Corporation
7 297 472
5 788 295
7 297 472 Fannie Mae
7 766 626
5 446 947
8 083 508 ConocoPhillips
4 243 514
5 344 793
6 956 225 Eastman Kodak Company
6 969 671
5 041 000
4 243 514 Freddie Mac
8 205 755
4 942 672
8 736 419 Citigroup Inc.
7 288 444
4 712 403
8 319 686 KeyCorp
5 871 721
4 061 834
4 867 731 Verizon Communications Inc.
3 644 409
3 824 231
5 419 004 The Hartford Financial Services Group Inc.
4 323 954
3 687 597
3 675 276 RadioShack Corporation
5 419 004
3 685 348
3 644 409 Merck & Company Inc.
2 655 890
3 567 167
3 576 131 IPC Holdings Limited
3 675 276
3 435 035
2 231 222 JPMorgan Chase & Company
3 576 131
3 207 686
2 761 116 D.R. Horton Inc.
2 231 222
2 437 128
3 227 040 Allegheny Technologies Inc.
1 896 655
2 435 440
2 655 890 ConAgra Foods Inc.
2 761 116
2 395 306
2 244 558 UnionBanCal Corporation
3 227 040
2 373 978
1 896 655 RenaissanceRe Holdings Limited
2 378 889
2 271 504
2 378 889 Old Republic International Corporation
3 512 127
2 192 260
2 181 868 Kimberly-Clark Corporation
2 274 961
2 044 188
2 274 961 KB Home
2 244 558
1 980 397
3 512 127 AT&T Inc.
1 500 470
1 881 374
Catégories
A
B
C
2007
$
6,03
-
2006
$
-
2007
1 601
-
2006
-
1 Le Fonds Catégorie de titres américains de valeur Assomption/AGF détient 1 581 unités et investit à 100 % dans le Fonds AGF
Catégorie de titres américains de valeur, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.
36
2007
%
3,76
-
2006
%
-
2005
%
-
2004
%
-
2003
%
-
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007
1 . Organisation
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie, « Assomption Vie », est l’émetteur des contrats de rentes différées variables pour lesquels les Fonds d’investissement
Assomption Vie ont été créés. Assomption Vie est une compagnie d’assurance constituée, à titre de compagnie mutuelle d’assurance-vie, le 30 mars 1968 conformément à une
loi privée de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Assomption Vie exerce ses activités dans toutes les provinces du Canada. Son siège social est situé au 770, rue
Main, Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 8L1.
2 . Les Fonds
En 2007, les fonds suivants ont été lancés:
Fonds Discipline Actions MD Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord MD Assomption/Fidelity
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI fut lancé en 2007. Au 31 décembre 2007, aucune unité n'a été vendue.
Les Fonds d’investissement Assomption Vie
Chacun des fonds d’investissement Assomption Vie est un fonds distinct constitué par Assomption Vie. Les fonds respectent les directives applicables aux contrats individuels
à capital variable afférents aux fonds distincts émis par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. Les Fonds Assomption Vie sont gérés par
Assomption Vie ; les Fonds Montrusco Bolton sont gérés par Placements Montrusco Bolton Inc. ; les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited ; les
Fonds C.I. sont gérés par Placements CI et les Fonds AGF sont gérés par Fonds AGF Inc.
Date d’établissement
(Catégorie A)
Identification du Fonds
Fonds Assomption Vie
Fonds d’actions américaines Assomption Vie
Fonds d’actions canadiennes Assomption Vie
Fonds Montrusco Bolton
Fonds d’actions E.A.E.O. Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d’actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton
Fonds Fidelity
MD
Fonds Frontière Nord Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions MD Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord MD Assomption/Fidelity
Fonds CI
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux ® Assomption/CI
Fonds d’obligations canadiennes Assomption/CI
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds AGF
37
Date d’établissement
(Catégories B et C)
31 décembre 1995
31 décembre 2001
31 décembre 2001
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
29 février 1996
31 août 1998
29 février 1996
29 février 1996
31 juillet 1998
29 mars 1996
28 février 2001
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
28 février 2001
24 juin 2005
28 février 2001
28 février 2001
28 février 2001
31 janvier 2002
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
31 janvier 2002
24 juin 2005
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
31 janvier 2002
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
28 février 2001
28 février 2001
2 août 2005
31 janvier 2002
31 janvier 2002
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
31 janvier 2002
31 janvier 2002
2 août 2005
31 janvier 2002
31 janvier 2002
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
1 juillet 2007
3 . Principales pratiques comptables
Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). La préparation des états financiers, conformément à ces
principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des
charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les principales conventions comptables suivies relativement aux fonds sont les suivants :
Évaluation des placements
Les placements sont présentés à la valeur marchande. Ils sont évalués de la façon suivante :
Les placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents
à la date d'évaluation;
Les actions sont évalués au cours acheteur inscrit à la date d'évaluation par la Bourse accréditée où ces titres sont négociés. Les actions non cotées à une Bourse accréditée
sont comptabilisées au prix jugé par les gestionnaires concernés comme étant leur juste valeur marchande en fonction des cours obtenus auprès de conseillers de placement
ou par des modèles d'évaluation reconnus qui permettent d'en estimer la juste valeur marchande de façon raisonnable;
Les obligations et les titres hypothécaires sont évalués selon les cours acheteur obtenus des courtiers indépendants reconnus;
Les placements à court terme sont comptabilisés au cours acheteur.
Opérations de placements et comptabilisation du revenu
Les opérations de placements sont comptabilisées à la date de négociation, soit la date où l’ordre d’achat ou de vente est passé. Les intérêts sont inscrits selon la comptabilité
d’exercice. Le revenu de dividendes est inscrit à la date de clôture des registres. Les gains et les pertes matérialisés à la vente de placements et la plus-value ou la moinsvalue non réalisée des placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements connexes.
Évaluation des unités et date d’évaluation
La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et de la Bourse de Londres et demeure en vigueur jusqu’à l’évaluation
suivante de la valeur nette par unité. Les unités sont évaluées en divisant la valeur globale de l’actif net du Fonds par le nombre total d’unités en circulation du fonds.
Conversion des devises
Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les éléments d’actif et de passif en devises étrangères sont convertis au taux de change en
vigueur à la clôture de l’exercice. Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les dépenses en devises étrangères sont convertis au taux en vigueur à la
date des opérations.
4 . Opérations entre apparentés
Assomption Vie injecta des capitaux de lancement dans les fonds en vue de la création d’un nouveau fonds ou pour préserver la liquidité d’un fonds existant. Les capitaux de
lancement sont traités de la même façon que les contributions des titulaires. La situation des capitaux de lancement injectés dans les fonds s’établit comme suit :
Identification du Fonds
Valeur marchande $
7 861
5 253
7 458
8 397
5 . Autres dépenses administratives
Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais autres que les frais de gestion payables par le fonds distinct et toutes dépenses engagées dans le cours
normal des activités en ce qui a trait à la constitution, la gestion et le fonctionnement du fonds distinct. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, les frais de
vérification, les frais de garde de valeur (dépositaire), les frais administratifs, les frais bancaires, les droits d’enregistrement auprès des autorités de règlementation, les frais de
production et distribution des données financières, les taxes et toute autre dépense afférente à l’exploitation des fonds distincts.
6 . Frais de gestion
Les frais de gestion désignent les frais prélevés pour la gestion des fonds distincts. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds secondaires; il n’y a
donc pas de duplication des frais de gestion. Les frais d’assurance, pour le coût de la garantie à l’échéance et au décès sont inclus dans les frais de gestion. Les frais de
gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits quotidiennement de l’actif de tout fonds avant le calcul de sa valeur unitaire.
La gestion des Fonds Assomption Vie, sous l’autorité du Conseil d’administration d’Assomption Vie, est confiée contractuellement à Placements Louisbourg Inc., dont les
actions sont détenues à 51% par Assomption Vie et à 49% par Placements Montrusco Bolton Inc.. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des
recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui à trait à ces fonds.
Les Fonds Montrusco Bolton, les Fonds Fidelity, les Fonds C.I. ainsi que les Fonds AGF sont gérés quotidiennement par Placements Montrusco Bolton Inc., Fidelity
Investments Canada Limited, Placements CI et Fonds AGF Inc. respectivement. A titre de gestionnaires, ces derniers sont responsables des analyses, des recommandations,
des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.
38
7 . Impôts sur le revenu
Les fonds sont admissibles à titre de fiducie à participation unitaire au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur
le revenu sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, versée ou à payer aux porteurs de parts. Cependant, les fonds sont assujettis à l’impôt
sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, non versée et à payer qui excède les pertes accumulées dans les fonds.
8 . Données comparatives
Certaines données comparatives des exercices antérieurs ont été reclassées afin d'être conformes à la présentation comptable adoptée pour l'exercice courant.
39
Assomption Vie?
Assomption Vie met à votre disposition des solutions flexibles,
sécuritaires et abordables tout en vous offrant :
• des conseils judicieux;
• des produits novateurs;
• des choix de placement diversifiés;
• des gestionnaires compétents et professionnels;
• des rendements concurrentiels;
• des frais administratifs moindres.
Grâce à notre filiale Placements Louisbourg et à son partenariat
avec Montrusco Bolton, ainsi qu’à notre alliance stratégique avec
Fidelity Investments, AGF et Placements CI, nous pouvons vous aider
à bâtir un avenir prospère.
Depuis plus d’un siècle, nous répondons fidèlement aux besoins de
notre clientèle. Nous nous efforçons constamment d’entretenir et de
renforcer cette relation privilégiée en vous offrant des produits et des
services financiers de qualité.
Pour nous joindre :
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
C.P. 160/770, rue Main • Moncton, (N.-B.) E1C 8L1
Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-5428
Sans frais : 1-800-455-7337
www.assomption.ca
Assurance-vie • Assurance collective • Prêts hypothécaires • Produits et services financiers
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie
POURQUOI CHOISIR

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