rapport financier 2015 - Association médiagraph

RAPPORT FINANCIER 2015
Le compte de résultat montre un résultat négatif de 4 217 €
Répartition des recettes et des dépenses
 Part des financements publics : 29 000 € et de l’autofinancement (y compris les
partenariats) : 66 669 € d’autofinancement, soit 70% des recettes (95 669 €).
 Poids de la masse salariale (salaire et cotisations sociales) : 80 105 €, soit 80 % des
charges d’exploitation (99 886 €).
Évolution des dépenses et des recettes :
 déficit entre 2014 et 2015 – 4 217 €
 Les subventions sont en baisse en 2015.
Subvention triennale de la ville de Nantes (19 000 € €).
Fusion de la subvention de Nantes Métropole (Pôle Numérique Social et exceptionnelle)
avec une diminution de 4 200 € par rapport à 14.
La situation financière reste précaire car faible équilibre budgétaire et fonds propres
fortement déficitaires (- 49,75 K€).
On observe une grande autonomie de l'association (35 % des ateliers retraités, 30 %
formations professionnelles et autres ateliers, et 30 % de subvention)
La baisse des charges de fonctionnement (-16 K€) compense une partie de cette baisse de
recettes mais ne suffit pas pour atteindre l’équilibre d’exploitation.
Au regard du budget 2014, la réforme de la formation professionnelle, la baisse de la
subvention de Nantes métropole, ont réduit les produits.
La refonte d'organisation liée à l'arrêt maladie de Mme Ganne n'a pas permis de développer
d'autres ressources.
Association Médiagraph - 02 40 12 19 12 - [email protected]
loi 1901 - Siège social : 1 rue d’Auvours 44000 Nantes - Siret 418 894 382 000 54 -
Tableaux synthétiques
COMPTE DE RESULTAT 2015
Exercice clos au 31 décembre 2015
en euros
CHARGES
60 Achats
Fournitures d'entretien, petits équipements
Fournitures de bureau
Petits équipements informatiques
2015
2014
453
801
Sous total achats
1 254
163
927
1 588
2 678
Sous total services extérieurs
3 975
484
2 418
0
952
40
7 869
3 796
675
2 425
450
952
134
8 298
Sous total Autres services extérieurs
264
1 914
178
651
689
2 179
419
6 293
3 056
1 411
562
1 515
382
2 415
43
9 383
57 823
22 282
80 105
964
655
378
2 399
66 609
24 903
91 512
1 106
4
698
2 534
99 886
116 213
33 762
18 122
39 800
35 129
720
1 360
765
77 775
61 Services extérieurs
Sous-traitance générale
Achat ordinateur usagers
Locations immobilières
Entretien réparation, maintenance
Assurance
Autres
61 Autres services extérieurs
Honoraires
Communication
Déplacements, journées d'études
Restaurants, réceptions
Frais postaux
Fonctionnement internet, téléphone
Services bancaires
64 Charges de personnels
Rémunération du personnel
Cotisations et charges
Sous total Charges de personnels
65 charges exercice extérieur
66 Charges financière
67 Autres charges exceptionnelles
68 Dotation aux amortissements et provisions, risque et charges
TOTAL CHARGES
PRODUITS
70 Vente prestations de services
Ateliers retraités
Formations professionnelles
Ateliers scolaires, périscolaires, formations/enseignants
Co-working, location salles
Commande publique
Autres
Sous total Vente prestations de services
74 Subventions de fonctionnement
Nantes Métropole
Ville de Nantes
Sous total Subventions de fonctionnement
75 Adhésions, dons et autres produits
75 Produit gestion courante
77 produits exercices antérieurs
TOTAL PRODUITS
RESULTAT
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2 994
1 700
217
56 735
10 000
19 000
29 000
3 400
6 534
14 200
19 000
33 200
2 569
1 827
1 770
95 669
117 141
-4 217
928
BILAN 2015
Exercice clos au 31 décembre 2015
ACTIF en euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisation corporelles
2015
Total
Créances d'exploitations
2014
1953
1953
6383
PASSIF en euros
Résultat exercices antérieurs
4 321 Résultat exercice
4 321 Fonds associatifs avec droit de reprise
Subvention d’investissement
2015
-45542
-4217
2014
-46 470
928
44
Total
-49759
-45 426
Total
10 670
2 660
40 158
679
4 000
58 167
8 117
6 526
39 965
525
10 018
64 626
Total Passif
8 408
19 084
14 592
Provisions pour charges
Fonds dédiés
Disponibilités
72
3
Emprunt
Dettes fournisseurs,
167 Dettes sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Autres créances
Total actif
8408
19 084
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