FCP de droit français EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA

FCP de droit français
EDMOND DE ROTHSCHILD
INDIA
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 septembre 2016
Société de Gestion : Edmond De Rothschild Asset Management (France)
Dépositaire : Edmond De Rothschild (France)
Commissaire aux comptes : KPMG Audit
Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris Cedex 08
•
ETAT DU PATRIMOINE
Montant à l'arrêté
périodique *
Eléments de l'état du patrimoine
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20
141 758 895,00
b) Avoirs bancaires
5 134 478,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC
2 063 071,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)
148 956 445,14
e) Passif
-1 456 155,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)
147 500 289,22
* Les montants sont signés
•
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Part
Type de part
Actif net par part
Nombre de parts
en circulation
Valeur
liquidative
Edmond de Rothschild India F en USD
F
110,98
1,000
110,98
Edmond de Rothschild India I en EUR
I
17 604 279,55
94 413,930
186,45
SC
3 026 661,64
32 161,000
94,10
Edmond de Rothschild India A en EUR
A
87 184 150,69
312 821,633
278,70
Edmond de Rothschild India B en USD
B
2 735 290,64
24 517,387
111,56
Edmond de Rothschild India E en EUR
E
1 922 620,21
13 223,318
145,39
Edmond de Rothschild India R en EUR
R
35 328 374,51
213 925,049
165,14
Edmond de Rothschild India ID en EUR
ID
138,18
1,000
138,18
Edmond de Rothschild India SC en EUR
2
•
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
Actif net
Total des actifs
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché
d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur cette liste
établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou
de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
96,11
95,17
Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'aticle R. 214-11 du
code monétaire et financier
Autres actif
3
•
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions
Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre
marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et
ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur
cette liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette
bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
Cessions
7 598 875,68
34 908 413,38
34 134 631,42
Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'aticle R. 214-11
du code monétaire et financier
Autres actif
•
DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
Part
Dividendes versés
27/05/2016
Dividendes à verser
Edmond de Rothschild India SC
Edmond de Rothschild India ID
Montant net
unitaire
€
Crédit d'impôt
(1)
€
Montant brut
unitaire (2)
€
1,62
Edmond de Rothschild India SC
Edmond de Rothschild India ID
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions
fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions
fiscales en vigueur.
4
•
INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : Edmond De Rothschild (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de
la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 - Paris
Cedex 08
5
•
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016
Désignation des valeurs
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ETATS UNIS AMERIQUE
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A
Devise
USD
Qté Nbre
Valeur actuelle
ou nominal
30 000
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
INDE
ASIAN PAINTS LTD
% Actif
Net
1 273 625,20
0,86
1 273 625,20
0,86
INR
515 000
7 989 036,73
5,42
AXIS BANK
INR
720 000
5 209 281,69
3,53
BLUE DART EXPRESS LTD
INR
10 000
732 686,38
0,50
BOSCH LTD
INR
5 000
1 523 460,16
1,03
BRITANNIA INDUSTRIES
INR
150 000
6 743 951,69
4,57
COLGATE PALM.DEMAT
INR
330 000
4 280 985,96
2,90
CROMPTON GREAVES CONSUMER
INR
750 000
1 543 150,06
1,05
DABUR INDIA DEMATERIALISED
INR
1 200 000
4 349 487,99
2,95
EICHER MOTORS
INR
42 000
13 936 532,54
9,46
EMAMI
INR
300 000
4 690 695,06
3,18
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
INR
325 000
6 891 784,70
4,67
HAVELLS INDIA LTD
INR
1 000 000
5 589 220,37
3,79
HDFC BANK LTD
INR
485 000
8 250 612,11
5,59
HINDUSTAN LEVER LTD
INR
360 000
4 175 556,58
2,83
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
INR
590 000
10 987 796,47
7,45
HOUSING DEV.FINANCE ADR
USD
90 000
5 757 341,16
3,90
INDRAPRASTHA GAS
INR
120 000
1 245 586,23
0,84
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
INR
465 000
6 438 739,77
4,37
ITC
INR
1 275 000
4 112 677,85
2,79
LARSEN AND TOUBRO LTD
INR
110 000
2 106 936,94
1,43
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
INR
100 000
7 320 381,81
4,96
SANOFI INDIA LTD
INR
31 575
1 746 312,81
1,18
SHREE CEMENT
INR
12 000
2 733 297,16
1,85
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
INR
185 000
6 010 189,43
4,07
TATA MOTORS
INR
1 000 000
7 148 241,31
4,85
VAKRANGEE LTD
INR
800 000
2 562 327,43
1,74
VOLTAS LTD
INR
360 000
1 823 994,35
1,24
WHIRLPOOL OF INDIA
INR
90 000
1 223 654,35
0,83
ZEE TELEFILMS LTD
INR
460 000
3 361 350,71
2,28
TOTAL INDE
140 485 269,80
95,25
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.
141 758 895,00
96,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées
141 758 895,00
96,11
6
•
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/09/2016 (Suite)
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre
Valeur actuelle
ou nominal
% Actif
Net
2 063 071,52
-1 456 155,92
5 134 478,62
147 500 289,22
1,40
-0,99
3,48
100,00
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
Edmond de Rothschild India A
EUR
312 821,633
278,70
Edmond de Rothschild India R
EUR
213 925,049
165,14
Edmond de Rothschild India F
USD
1,000
110,98
Edmond de Rothschild India SC
EUR
32 161,000
94,10
Edmond de Rothschild India E
EUR
13 223,318
145,39
Edmond de Rothschild India B
USD
24 517,387
111,56
Edmond de Rothschild India I
EUR
94 413,930
186,45
Edmond de Rothschild India ID
EUR
1,000
138,18
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