Tableaux des investissements (suite)

Transcription

HSBC ETFs PLC
Rapport annuel et États financiers audités
pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012
Sommaire
Gestion et administration ..................................................................................................................
3
Informations générales .......................................................................................................................
4
Rapports
Rapport des Administrateurs ............................................................................................................................
9
Rapport du Dépositaire ....................................................................................................................................
18
Rapport des Commissaires aux comptes ........................................................................................................
19
Rapport du Gestionnaire d’investissement
Performance du HSBC ETFs PLC ...................................................................................................................
22
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
23
HSBC EURO STOXX 50 ETF ...........................................................................................................................
23
HSBC MSCI JAPAN ETF ..................................................................................................................................
23
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
24
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
24
HSBC MSCI EUROPE ETF ..............................................................................................................................
24
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
25
HSBC MSCI BRAZIL ETF .................................................................................................................................
25
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF ..............................................................................................................
25
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF .....................................................................................................................
25
HSBC MSCI TURKEY ETF ...............................................................................................................................
26
HSBC MSCI WORLD ETF ................................................................................................................................
26
HSBC S&P BRIC 40 ETF .................................................................................................................................
26
HSBC MSCI CHINA ETF .................................................................................................................................
26
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF .................................................................................................................
27
HSBC MSCI CANADA ETF .............................................................................................................................
27
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ..............................................................................................................
27
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ..........................................................................................................
27
HSBC MSCI INDONESIA ETF .........................................................................................................................
28
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ..........................................................................................................................
28
HSBC MSCI TAIWAN ETF ..............................................................................................................................
28
HSBC MSCI KOREA ETF .................................................................................................................................
29
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF .............................................................................................
29
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF ...............................................................................................................
30
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF ......................................................................................................
30
Tableaux des investissements
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
31
35
38
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
46
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
54
67
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
83
97
100
105
117
118
HSBC S&P BRIC 40 ETF .................................................................................................................................
143
HSBC MSCI CHINA ETF .................................................................................................................................
146
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF .................................................................................................................
150
HSBC ETFs PLC
>1<
Sommaire (suite)
HSBC MSCI CANADA ETF .............................................................................................................................
152
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ..............................................................................................................
155
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ..........................................................................................................
156
HSBC MSCI INDONESIA ETF .........................................................................................................................
161
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ..........................................................................................................................
163
HSBC MSCI TAIWAN ETF ..............................................................................................................................
165
168
171
180
182
Bilan ...............................................................................................................................................................
200
Compte de résultat ................................................................................................................................
214
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs
d’actions de participation rachetables ......................................................................................
228
État des flux de trésorerie .................................................................................................................
242
Notes aux états financiers ................................................................................................................
270
Tableaux des mouvements du portefeuille (non audités)
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
313
314
315
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
316
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
317
318
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
319
320
321
322
323
324
HSBC S&P BRIC 40 ETF..................................................................................................................................
325
HSBC MSCI CHINA ETF ..................................................................................................................................
326
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF ..................................................................................................................
327
HSBC MSCI CANADA ETF ..............................................................................................................................
328
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ...............................................................................................................
329
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ...........................................................................................................
330
HSBC MSCI INDONESIA ETF..........................................................................................................................
331
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ...........................................................................................................................
332
HSBC MSCI TAIWAN ETF ...............................................................................................................................
333
334
335
336
337
>2<
HSBC ETFs PLC
Gestion et administration
Administrateurs
Secrétaire de la Société
Eimear Cowhey* (résidente irlandaise) (Présidente)
Goodbody Secretarial Limited
Peter Blessing* (Irlande)
25/28 North Wall Quay
David Shubotham* (Irlande) (démission le 18 juillet 2012) IFSC
Simeon Brown (Royaume-Uni) (démission le 12 décembre Dublin 1
2012)
Irlande
Melisa McDonald** (britannique) (nommée le 7 février 2013)
*Administrateurs non-exécutifs indépendants et membres
du Comité d’audit.
** Administrateur executif.
Dépositaire
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Agent d’enregistrement et de transfert
(Marché secondaire)
Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irlande
Conseillers juridiques (pour le droit irlandais)
Matheson
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande
Siège social
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irlande
Responsable administratif
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Agent d’enregistrement et de transfert
(Marché primaire)
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Promoteur, Distributeur, Représentant au
Royaume-Uni et Gestionnaire d’investissement
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
Londres E14 5HQ
Royaume-Uni
Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers
Experts-comptables et cabinet d’audit réglementaire
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande
Représentant en Suisse (jusqu’au 30 septembre 2012)
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai Général Guisan
P.O. Box 3580
1211 Genève, 3
Suisse
Promoteur
J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlande
Représentant en Suisse (à compter du 1 octobre 2012)
ACOLIN Fund Services AG
Stadelhoferstrasse 18
8001 Zurich
Suisse
Agent payeur - Suède
Skandinaviska Enskilda Banken AB
par l’intermédiaire de son entité de Services de
dépositaire
Agent payeur - Allemagne
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf
Allemagne
SEB Merchant Banking Custody Services
Global Funds
RB6
Rissneleden 110
SE-106 40 Stockholm
Suède
Agent payeur Suisse
HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai Général Guisan
P.O. Box 3580
1211 Genève, 3
Suisse
Agent payeur - France
CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
France
HSBC ETFs PLC
>3<
Informations générales (non auditées)
HSBC ETFs PLC (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable constituée en
Irlande le 27 février 2009 sous le numéro d’enregistrement 467896 et autorisée par la banque
centrale d’Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (« OPCVM ») conformément aux réglementations des communautés européennes de
2011 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (dans leur version
modifiée) (les « Réglementations sur les OPCVM ») le 15 juin 2009.
L’objectif de la Société est le placement collectif, dans des valeurs mobilières et/ou autres actifs
financiers liquides, des capitaux levés auprès du public, opérant sur le principe de la répartition du
risque conformément aux Réglementations sur les OPCVM.
La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples et comprend des
compartiments séparés et à responsabilités distinctes (chacun, un « Fonds »), et à ce titre les
Administrateurs peuvent de temps à autre, sous réserve de l’approbation préalable de la banque
centrale d’Irlande, émettre différentes séries d’actions représentant des portefeuilles d’actifs séparés.
Les actifs de chacun des Fonds seront investis conformément à l’objectif et aux politiques
d’investissement applicables auxdits Fonds communiqués dans le présent prospectus de la Société.
La Société est actuellement composée de 25 fonds. Tous les fonds sont cotés à la Bourse de
Londres.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC EURO STOXX 50 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI EUROPE ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI BRAZIL ETF
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF
HSBC MSCI TURKEY ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC S&P BRIC 40 ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF
HSBC MSCI CANADA ETF
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
HSBC MSCI INDONESIA ETF
HSBC MSCI MALAYSIA ETF
HSBC MSCI TAIWAN ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF
Date de lancement
24 août 2009
5 octobre 2009
23 mars 2010
7 avril 2010
14 mai 2010
er
1 juin 2010
er
1 juin 2010
12 juillet 2010
3 septembre 2010
24 septembre 2010
7 décembre 2010
8 décembre 2010
24 janvier 2011
26 janvier 2011
14 février 2011
23 février 2011
3 mars 2011
10 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
5 avril 2011
20 juin 2011
5 juillet 2011
7 septembre 2011
La Société n’avait pas d’employés au 31 décembre 2012.
>4<
HSBC ETFs PLC
Date de cotation
25 août 2009
6 octobre 2009
24 mars 2010
8 avril 2010
17 mai 2010
2 juin 2010
2 juin 2010
13 juillet 2010
6 septembre 2010
28 septembre 2010
8 décembre 2010
10 décembre 2010
26 janvier 2011
28 janvier 2011
16 février 2011
24 février 2011
4 mars 2011
11 mars 2011
30 mars 2011
30 mars 2011
30 mars 2011
7 avril 2011
22 juin 2011
6 juillet 2011
7 septembre 2011
Informations générales (non auditées) (suite)
Cotation boursière
Les informations à propos des diverses cotations en bourse sont exposées ci-dessous pour chacun
des Fonds.
Fonds
Cotation principale
Cotation secondaire
HSBC FTSE 100 ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI JAPAN ETF
Bourse de Londres
HSBC FTSE 250 ETF
Bourse de Londres
HSBC S&P 500 ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI USA ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI WORLD ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI CHINA ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
NYSE Euronext – Paris,
Deutsche Börse et SIX Swiss
NYSE Euronext – Paris et SIX
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
SIX Swiss
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Swiss
SIX Swiss
Bourse de Londres
SIX Swiss
Bourse de Londres
SIX Swiss
HSBC MSCI KOREA ETF
Bourse de Londres
SIX Swiss
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF Bourse de Londres
Aucune
Bourse de Londres
SIX Swiss
Bourse de Londres
SIX Swiss
HSBC ETFs PLC
>5<
Ratio du total des frais sur encours
Le ratio du total des frais sur encours (« TFE » - ou Total Expense Ratio « TER » en anglais) de
er
chaque Fonds pour la période courant du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012 est le suivant :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
>6<
HSBC ETFs PLC
Décembre
2012
0,35%
0,15%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
Décembre
2011
0,35%
0,15%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
Taux de rotation du portefeuille*
Le taux de rotation de portefeuille (ou Portfolio Turnover Rate - « PTR »)* de chaque Fonds pour la période
er
débutant le 1 janvier 2012 et se clôturant le 31 décembre 2012 est le suivant :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF**
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Décembre
2012
12,36%
9,82%
4,13%
39,07%
8,61%
10,40%
8,32%
21,69%
11,84%
9,20%
27,96%
8,35%
21,94%
14,10%
9,64%
9,44%
22,65%
19,46%
12,58%
18,54%
11,74%
3,03%
16,90%
12,87%
8,21%
Décembre
2011
11,69%
8,54%
6,69%
13,98%
36,64%
8,89%
25,06%
6,38%
11,25%
11,44%
8,41%
19,78%
7,29%
15,46%
8,59%
9,39%
6,88%
16,83%
19,27%
9,49%
15,92%
5,34%
7,52%
5,17%
14,70%
2,46%
* Le calcul du PTR inclut la péréquation.
** La phase de souscription du Fonds a été close le 14 octobre 2011.
Données de performance du Fonds
Le pourcentage de rendement total d’une action, pour chaque Fonds, depuis la date de création et selon
le calcul prescrit dans les directives de la Swiss Funds Association, est le suivant :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
Indice de référence
Indice FTSE 100®
Indice EURO STOXX 50®
Indice MSCI Japan
Indice FTSE 250®
Indice S&P 500®
Indice MSCI Europe
Indice MSCI USA
Indice MSCI Brazil
Indice MSCI Pacific ex Japan
Indice MSCI EM Far East
Indice MSCI Turkey
Indice MSCI World
Indice S&P BRIC 40
Indice MSCI China
Exercice clôturé
31 décembre 2012
Indice de
Fonds référence
9,99%
9,97%
18,75%
17,65%
8,68%
8,64%
25,92%
26,11%
15,60%
15,22%
17,37%
16,92%
15,73%
15,33%
0,18%
0,20%
24,60%
24,57%
20,56%
20,22%
64,22%
64,21%
16,16%
15,83%
13,29%
13,41%
22,91%
22,75%
Exercice clôturé
31 décembre 2011
Indice de
Fonds référence
(2,24%)
(2,18%)
(14,00%)
(14,54%)
(13,66%)
(13,66%)
(10,13%)
(10,06%)
1,79%
1,47%
(7,83%)
(8,08%)
1,66%
1,36%
(21,76%)
(21,72%)
(12,82%)
(12,79%)
(13,95%)
(14,45%)
(35,39%)
(35,41%)
(5,11%)
(5,54%)
(17,28%)
(17,29%)
(18,77%)
(18,97%)
HSBC ETFs PLC
>7<
Données de performance du Fonds (suite)
Fonds
Indice MSCI South Africa
Indice MSCI Canada
Indice MSCI Mexico Capped
Indice MSCI EM Latin
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF America
Indice MSCI Indonesia
Indice MSCI Malaysia
Indice MSCI Taiwan
HSBC MSCI KOREA ETF
Indice MSCI Korea
HSBC FTSE EPRA/NAREIT
Indice FTSE EPRA/NAREIT
DEVELOPED ETF
Developed
Indice MSCI Russia Capped
Indice MSCI Emerging
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF Markets
Exercice clôturé
31 décembre 2012
Indice de
Fonds référence
18,84%
18,69%
9,12%
9,09%
29,16%
29,06%
Exercice clôturé
31 décembre 2011
Indice de
Fonds référence
(3,76%)
(3,82%)
(16,32%)
(16,35%)
(10,56%)
(10,63%)
8,73%
4,80%
14,26%
16,68%
21,70%
8,66%
4,65%
14,27%
16,68%
21,18%
(15,17%)
4,33%
(2,38%)
(16,27%)
(19,58%)
(15,17%)
4,37%
(2,33%)
(16,32%)
(19,43%)
28,04%
13,84%
27,73%
14,03%
(10,19%)
(27,96%)
(10,22%)
(27,91%)
19,49%
18,50%
(6,07%)
(6,99%)
La performance passée n’est pas une indication de la performance présente ou future et les données
de performance ne prennent pas en compte les frais et commissions engagés lors de la création et
du rachat d’actions.
Le Prospectus, les suppléments des Fonds, les Documents d’information clé pour l’investisseur, les
Statuts constitutifs et les rapports annuels et semestriels de la Société, ainsi qu’une liste des
acquisitions et des ventes réalisées pour le compte des Fonds peuvent être obtenus gracieusement
par les investisseurs suisses auprès du Représentant et Agent payeur de la Société en Suisse,
ACOLIN Fund Services AG, Stadelhofestrasse 18, 8001 Zurich, Suisse.
Éligibilité au Plan d’Épargne en Actions (« PEA »)
Afin de répondre aux exigences d’exigibilité de l’article L-221-31 du code monétaire et financier
français, les Fonds correspondants doivent à tout moment être investis dans plus de 75 % d’actifs
éligibles au PEA au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2012 et à la date du 31 décembre
2011. Les actifs éligibles au PEA sont définis comme des actions ou des titres assimilables à des
actions ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen. Au 31 décembre 2012, les Fonds suivants satisfont aux critères d’éligibilité au
PEA :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC FTSE 250 ETF
>8<
HSBC ETFs PLC
% d’actifs éligibles au PEA
31 décembre 2012 31 décembre 2011
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86,62%
86,67%
Rapport des Administrateurs
Les Administrateurs de la Société soumettent leur rapport conjointement aux états financiers audités
pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2012.
Les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément à la loi
irlandaise en vigueur et aux normes internationales d’information financière (« IFRS ») adoptées par
l’Union européenne, émises par l’International Accounting Standard Board (« IASB ») et aux
interprétations émises par l’International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC ») de
l’IASB et conformes aux Companies Acts irlandais de 1963 à 2012 et aux réglementations des
Communautés européennes de 2011 (dans leur version modifiée) (les « Réglementations relatives
aux OPCVM »).
Déclaration de responsabilité des Administrateurs
Le droit irlandais sur les sociétés exige que les Administrateurs préparent les états financiers pour
chaque exercice financier, de sorte de présenter une image fidèle et sincère de la situation financière
de la Société et des profits ou des pertes réalisés par la Société pour cette période.
Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs doivent :
Sélectionner des méthodes comptables adaptées et les appliquer de manière systématique ;
Exprimer leur avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ; et
Etablir les états financiers en appliquant le principe de continuité d’exploitation, à moins qu’il soit
inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.
Les Administrateurs confirment s’être conformés aux critères susmentionnés lors de la préparation
des états financiers. La Société a été constituée comme une société d’investissement à capital
variable pour investir dans des valeurs mobilières conformément aux Réglementations relatives aux
OPCVM. Les objectifs et politiques d’investissement de chaque Fonds sont présenté(e)s dans le
Supplément du Fonds concerné, et les actifs sont investis conformément aux restrictions
d’investissement contenues dans les Réglementations relatives aux OPCVM et à toutes les
restrictions d’investissement additionnelles pouvant, le cas échéant, être adoptées par les
Administrateurs concernant tout Fonds et précisées dans le Supplément du Fonds concerné.
Chaque Fonds essaie de répliquer la performance d’un Indice tout en minimisant, dans toute la
mesure du possible, la « tracking error » entre la performance du Fonds et celle de l’Indice en
détenant un portefeuille principalement composé de titres faisant partie de l’Indice concerné.
Les Administrateurs sont responsables de tenir des livres de comptes corrects qui reflètent avec une
exactitude raisonnable, et à tout moment, la position financière de la Société, et qui leur permettent
d’assurer que les états financiers sont préparés en vertu des normes IFRS adoptées par l’Union
européenne et l’IFRIC de l’IASB et sont conformes aux Companies Acts irlandais de 1963 à 2012 et
aux Réglementations relatives aux OPCVM. La législation d’Irlande régissant la préparation et la
diffusion des états financiers peut différer des législations des autres juridictions. Les Administrateurs
sont également tenus d’assurer l’intégrité des actifs de la Société et la mise en œuvre des contrôles
nécessaires pour se prémunir contre d’éventuelles fraudes et irrégularités et les déceler. En vertu des
Réglementations sur les OPCVM, les Administrateurs doivent confier les actifs de la Société à la
garde d’un dépositaire. Pour assurer cette responsabilité, les Administrateurs ont délégué la garde
des actifs de la Société à HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlande).
Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l’intégrité des informations financières et
relatives à l’entreprise publiées dans le site Web de la Société.
Évaluation de l’activité et évolutions futures
Les Administrateurs ont dirigé les affaires de la Société conformément aux dispositions prévues par
les Companies Acts de 1963 à 2012 et les Réglementations sur les OPCVM.
Une évaluation de l’activité et des évolutions futures est présentée dans le rapport du gestionnaire
d’investissement, pages 21 à 30.
Les comptes ont été préparés et établis en appliquant le principe de la continuité d’exploitation. Les
Administrateurs se sont assuré que la Société continue ses opérations et, si les actifs de la Société
passent sous le seuil d’exigence d’adéquation de fonds propres fixé à 300 000 €, le Promoteur de la
Société s’est engagé à souscrire un nombre suffisant d’actions de capitalisation pour ramener les
fonds propres à 300 000 € au moins.
HSBC ETFs PLC
>9<
Rapport des Administrateurs (suite)
Résultats et dividendes
Les résultats financiers à la fin de l’exercice sont présentés dans le compte de résultat de la page 214
à la page 220. Les distributions de dividendes réalisées au cours de l’exercice sont présentées en
note 4 des présents états financiers.
Objectifs et politiques de gestion des risques
L’investissement dans la Société comporte certains risques. Les détails concernant ces risques sont
contenus dans le Prospectus de la Société et les suppléments des Fonds. Les risques associés aux
instruments financiers sont présentés de manière détaillée dans la note 6.
S’agissant des Fonds, la Société a eu recours à des instruments financiers dérivés en se conformant
aux procédures de gestion du risque qui s’appliquent.
Administrateurs
Le nom des personnes qui ont exercé des fonctions d’Administrateurs pendant l’exercice est exposé
ci-dessous.
Eimear Cowhey (Présidente)
Peter Blessing
David Shubotham (démission le 18 juillet 2012)
Simeon Brown (démission le 12 décembre 2012)
Eimear Cowhey (résidente irlandaise) jouit d’une expérience de plus de 20 années du secteur des
fonds étrangers et occupe une fonction d’administratrice indépendante pour un certain nombre de
sociétés et de fonds d’investissement irlandais(e)s. Entre 1999 et 2006, elle a occupé plusieurs
fonctions exécutives chez The Pioneer Group, y compris celles de Directrice du service juridique et de
la conformité et de Directrice de la Division Développement des produits. De 1992 à 1999, elle a été
Directrice de Global Fund et chef du service de conseil juridique d’INVESCO Asset Management. En
1990, Mme Cowhey a obtenu son diplôme d’avocat irlandais tout en travaillant pour le cabinet
irlandais William Fry. Mme Cowhey possède également une licence de droit civil obtenue en 1986 à
l’University College Dublin. En 1989, elle a obtenu son diplôme de comptabilité et de finances auprès
de la Chartered Association of Certified Accountants (association des experts comptables).
Mme Cowhey exerce les fonctions d’administratrice non dirigeante auprès d’un certain nombre de
sociétés irlandaises. Mme Cowhey a également été membre du Conseil et Présidente de l’IFIA. Elle a
aussi été membre de l’IFSC Funds Group qui fonctionne sous l’égide du département de An
Taoiseach et est un groupe d’intérêts mixtes chargé de conseiller le gouvernement en matière de
fonds de placement. Mme Cowhey intervient fréquemment comme oratrice dans des conférences et
cours magistraux organisés par The Law Society sur le droit des services financiers.
Peter Blessing (Irlandais) est expert-comptable et a été Administrateur dirigeant de Corporate
Finance Ireland Limited, maison indépendante de finance d’entreprise, de 1996 à 2010. Il est aussi
directeur et consultant d’un certain nombre de sociétés de l’International Financial Services Centre («
IFSC »). Il a été directeur général de Crédit Lyonnais Financial Services, la filiale IFSC du Crédit
Lyonnais, de 1991 à 1995. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Allied Irish Banks,
plc, où il a été directeur de la filiale IFSC de 1988 à 1991 et cadre supérieur dans sa division de
finance d’entreprise de 1982 à 1988.
David Shubotham (irlandais) a été l’un des principaux membres du conseil d’administration de J&E
Davy (société irlandaise de courtage en bourse) de 1975 à 2005. Il a travaillé chez Davy
Stockbrokers pendant 35 ans. Il est membre de la Society of Investment Analysts (Société des
Analystes d’Investissement). Il est membre du conseil d’administration de plusieurs autres
organismes de placement collectif. Il est comptable qualité et a obtenu un Bachelor of Commerce
(Licence en commerce) de l’University College Dublin en 1969. David Shubotham a démissionné de
sa fonction d’Administrateur de la Société à la date d’effet du 18 juillet 2012.
>10<
HSBC ETFs PLC
Administrateurs (suite)
Simeon Brown (britannique) a rejoint HSBC Bank Plc en tant qu’auditeur interne en 1996, se
spécialisant dans l’audit de gestion d’actifs et de banque d’investissement. En 1999 il a été transféré
vers le groupe de gestion d’actifs de HSBC en tant que Directeur général de HSBC Asset
Management (Americas) Inc, société basée à New York, et par la suite il a été transféré à Hong Kong
pour prendre la fonction de Directeur général de HSBC Investments pour la région Asie-Pacifique,
supervisant les bureaux du Japon, de Singapour, de Taiwan, d’Inde et de Chine et, jusqu’en 2006,
d’Australie. Il a rejoint HSBC Investments (UK) Limited en 2007 en tant que Directeur général avant
d’être promu Président- Directeur général en 2008. En tant que Président-Directeur général de HSBC
Global Asset Management (UK) Limited (précédemment HSBC Investments (UK) Limited), Simeon
dirige les affaires menées avec la clientèle privée, les intermédiaires et les investisseurs
institutionnels pour HSBC au Royaume-Uni, à Jersey et au Moyen-Orient. Il est membre du Comité
de gestion européen qui détermine la direction stratégique de HSBC dans les affaires de la gestion
d’actifs en Europe. Avant de rejoindre HSBC, Simeon a débuté sa carrière en 1990 comme
comptable pour Littlejohn Frazer et s’est spécialisé dans l’assurance Lloyd’s, obtenant son diplôme
en 1994. Siméon est lauréat de l’université de Bristol avec une mention en histoire et il est associé de
l’Institute of Accountants en Angleterre et au Pays de Galles. Simeon Brown a démissionné de sa
fonction d’Administrateur de la Société à la date d’effet du 12 décembre 2012.
Rémunération des Administrateurs
Les informations sur la rémunération des administrateurs sont publiées dans la note 2 des états
financiers.
Participations des Administrateurs et du Secrétaire de la Société
Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucun intérêt dans les actions en
circulation de la Société, de manière directe ou indirecte, au cours de l’exercice clôturé le 31
décembre 2012.
Contrats significatifs
M. Simeon Brown a été Administrateur de la Société et Directeur général de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited. Aucun autre Administrateur n’a d’intérêt dans d’autres contrats ou accords
souscrits par la Société.
Parties apparentées
Les informations au sujet des parties liées et des opérations des parties liées sont publiées en note 9
des états financiers.
Gouvernance d’entreprise
Code de gouvernance d’entreprise
La Société est soumise aux pratiques de gouvernance d’entreprise imposées par :
i)
La réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/43/CE) (Instruments
os
législatifs n 450 de 2009 et 83 de 2010) requiert qu’une déclaration sur le gouvernement
d’entreprise soit incluse dans le rapport des administrateurs.
ii)
Les Irish Companies Acts de 1963 à 2012, lesquels sont disponibles pour consultation au siège
social de la Société, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1 (Irlande) ; et peuvent aussi être
obtenus à l’adresse suivante : http://www.irishstatutebook.ie/home.html
iii)
Les statuts constitutifs de la Société, lesquels sont disponibles pour consultation au siège
social de la Société et au registre du commerce en Irlande ;
iv)
La banque centrale d’Irlande, dans ses notices et directives relatives aux OPCVM, lesquelles
peuvent être obtenues sur le site internet de la banque centrale d’Irlande à l’adresse :http://www.centralbank.ie/industrysectors/ funds/pages/default.aspx et sont disponibles pour
consultation au siège social de la Société ;
HSBC ETFs PLC
>11<
Gouvernance d’entreprise (suite)
Code de gouvernance d’entreprise (suite)
v)
Les United Kingdom Listing Authority Listing Rules (les « Règles de cotation en vigueur au
Royaume-Uni ») s’appliquant aux fonds d’investissement à capital variable étrangers en vertu
du chapitre 16 des Règles de cotation en vigueur au Royaume-Uni (UKLA Listing Rules) et des
chapitres applicables des Règles relatives à l’information et à la transparence - Disclosure
Rules and Transparency Rules (les « Règles DTR ») accessibles sur le site Internet de la FSA
à l’adresse suivante :- http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook; et
vi)
Le plan de développement de la Société daté de juin 2011.
Conformité relative au Code irlandais de gouvernance des entreprises (Irish Corporate
Governance Code)
Les Administrateurs ont adopté volontairement le code irlandais de gouvernance des entreprises de
l’Irish Funds Industry Association (IFIA) s’appliquant aux organismes de placement collectif et aux
sociétés de gestion domiciliés en Irlande, émis le 14 décembre 2011 (le « Code ») et entré en vigueur
le 31 décembre 2012. Après avoir étudié et évalué les dispositions du Code, les Administrateurs
considèrent que leurs pratiques et procédures de gouvernance d’entreprise sont conformes au Code
depuis son adoption.
Conformité relative au Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate
Governance Code)
La Société est constituée en Irlande et elle est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres,
par conséquent, le Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance
Code) lui est applicable.
La Société applique donc les principes clés du Code britannique de gouvernance des entreprises (UK
Corporate Governance Code), dans la mesure où ils s’avèrent compatibles et appropriés pour une
société d’investissement à capital variable, compte tenu de l’importance qu’attachent les
Administrateurs à une gouvernance d’entreprise très rigoureuse. Le Code britannique de
gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code) a été publié par le Conseil
britannique de l’information financière (UK Financial Reporting Council) en juin 2010, et est
accessible sur le site Internet www.frc.org.uk.
er
En vertu du nouveau code (c’est-à-dire à compter du 1 janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2012),
la Société est tenue de fournir des informations attestant que la Société se conforme aux règles
fixées par le Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code) et,
dans le cas contraire, de fournir une explication. Les Administrateurs estiment que, pour la période
considérée, les pratiques de gouvernance d’entreprise de la Société ont été conformes aux principes
du Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code), dans la
mesure où, de leur avis, ceux-ci sont pertinents dans le cas d’une société d’investissement à capital
variable.
Si la Société ne s'est pas conformée aux règles, des explications ont été fournies. Veuillez vous
reporter aux sections suivantes : Responsabilités du Conseil d’administration, Enregistrement des
présences, Évaluation de la performance et Contrôles internes.
Responsabilités du Conseil d’administration
Les affaires et activités de la Société sont gérées par les Administrateurs, qui exercent tous les
pouvoirs de la Société outre ceux requis par les Lois sur les sociétés (Companies Acts) ou par les
Statuts constitutifs de la Société devant être exercés par la Société en assemblée générale.
Un Administrateur, et le Secrétaire de la Société à la réquisition d’un Administrateur, peuvent à tout
moment convoquer une assemblée des Administrateurs. Les questions soulevées lors de chaque
assemblée des Administrateurs sont résolues à la majorité des votes. Le quorum nécessaire à la
conduite des opérations lors d’une assemblée des Administrateurs est de deux personnes.
Le Conseil d’administration se réunit sur une base trimestrielle et sur une base ponctuelle quand ceci
s’avère nécessaire. Tous les Administrateurs doivent participer à toutes les réunions et la liste des
présences aux réunions du Conseil d’administration est fournie ci-dessus.
Suite à la démission de Simeon Brown en décembre 2012, et dans l’attente de la nomination de
Melissa McDonald en février 2013, le Gestionnaire d’investissement et le Promoteur de la Société se
sont trouvés sans administrateur.
>12<
HSBC ETFs PLC
Enregistrement des présences
Nombre de réunions
tenues
Eimear Cowhey
(PrésidenteIndépendante)
Peter Blessing
(Indépendante)
David Shubotham
(Indépendante)
Simeon Brown
Jan-mars
2012
Avril-juin
2012
Juillet-septembre Octobre-décembre
2012
2012
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
N’est plus
Administrateur
1
Les différents parcours professionnels des Administrateurs, présentés aux pages 10 et 11,
démontrent la large portée de leurs expertises en matière d’investissement et de leurs compétences
commerciales et financières qui leur permettent d’assurer efficacement la direction stratégique, la
supervision et une gouvernance appropriée de la Société. La Société ne compte aucun
administrateur senior indépendant. Le Conseil d’administration considère que compte tenu du fait que
la Société est une société d’investissement à capital variable, il n’est pas nécessaire de nommer un
administrateur senior indépendant. Le Conseil d’administration était composé de trois Administrateurs
non-exécutifs ou indépendants (Eimear Cowhey, Peter Blessing et David Shubotham, ce dernier
ayant démissionné le 18 juillet 2012) et d’un Administrateur exécutif (Simeon Brown, lequel a
démissionné le 12 décembre 2012). La Présidente (Eimear Cowhey) est en relation avec tous les
Administrateurs indépendants quand ceci s’avère nécessaire. Les Administrateurs ne sont pas tenus
de se retirer par rotation et ils ne sont pas nommés pour un terme spécifique.
La Société a maintenu une assurance de couverture des responsabilités appropriée pour ses
Administrateurs et ses cadres de direction durant toute l’année.
Évaluation de la performance
Le Conseil d’administration est actuellement en train de mettre en place un processus officiel
d’évaluation de la performance. La première évaluation sera réalisée courant 2013, conformément
aux exigences du code de gouvernance d’entreprise de l’IFIA. Les Administrateurs sont tenus de se
conformer aux Statuts constitutifs et aux Termes de référence du Conseil d'administration pouvant
être obtenus sur demande. Chaque année, les Administrateurs remplissent des questionnaires et des
listes de contrôle relatives à leurs performances individuelles, à la performance collective, à celle du
comité et à celle du Président. Le Président discutera ensuite les sujets préoccupants avec le Conseil
d’administration sur une base annuelle. Le Conseil d’administration reste vigilant pour s’assurer que
cette pratique réponde aux attentes des actionnaires.
Le Conseil d’administration n’a pas créé un comité des nominations, compte tenu du fait que la
fonction d’évaluation des candidats pour combler une vacance au sein du Conseil d’administration est
assignée au Conseil d’administration. Les nominations au Conseil d’administration sont soumises à
l’approbation de la Banque centrale d’Irlande. La Société est une société d’investissement à capital
variable et le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire d’engager une société de recherche
externe ou d’utiliser une publicité ouverte.
Les Statuts constitutifs de la Société ne stipulent pas un âge de retraite pour les Administrateurs et ne
prévoient pas que les Administrateurs se retirent par rotation. Le Conseil d’administration reste
vigilant pour s’assurer que cette pratique réponde aux attentes des actionnaires, étant conscient que
la politique actuelle concernant la renomination des Administrateurs n’est pas conforme aux
dispositions du code.
Les Administrateurs ont l’obligation permanente de s’assurer qu’ils disposent d’un temps suffisant
pour s’acquitter de leurs devoirs et obligations. Les lettres de mission indiquent les engagements
temporels, lesquels sont révisés de façon continue. Les détails des autres nominations et
engagements de chaque Administrateur sont fournis au Conseil d’administration pour examen.
HSBC ETFs PLC
>13<
Évaluation de la performance (suite)
Lors de sa nomination, chaque nouvel Administrateur a reçu un document introductif comprenant des
informations pertinentes concernant la Société et ses obligations et responsabilités en tant
qu’Administrateur. La Société encourage les Administrateurs à rester bien informés concernant les
événements liés à la Société et à participer aux réunions de mise à jour et d’information du
Gestionnaire d’investissement. Le Conseil d’administration reçoit aussi régulièrement des mises à
jour envoyées, entre autres, par les commissaires aux comptes, le dépositaire et les conseillers
juridiques. Le Conseil d’administration reçoit des informations en temps voulu et d’une qualité
appropriée pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et a, à tout moment, accès au
Secrétaire de la Société et à des conseillers juridiques professionnels indépendants quand ceci
s’avère nécessaire.
Les Administrateurs reçoivent par avance les documents concernés pour toutes leurs réunions, et
des copies électroniques sont aussi à leur disposition. Durant la période, des réunions ponctuelles ont
eu lieu avec un préavis bref et tous les Administrateurs n’ont pas toujours pu y participer.
Le Conseil d’administration est responsable de la gestion générale de la Société, et se réserve les
décisions liées à la stratégie, à la politique et aux objectifs d’investissement, conclut tous les contrats
importants la concernant, et approuve le prospectus, les circulaires destinées aux actionnaires, les
informations liées à la cotation et tous les autres documents juridiques de la Société. Un tableau des
termes de référence précisant les responsabilités du Conseil d’administration est maintenu ainsi
qu’une liste des obligations déléguées qui est révisée annuellement et plus fréquemment si
nécessaire.
Délégation du Conseil d’administration
La Société a nommé HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme gestionnaire
d’investissement, avec la responsabilité de toutes les décisions d’investissement relatives au
portefeuille d’investissement de la Société. HSBC Global Asset Management (UK) Limited agit aussi
en qualité de Promoteur de la Société et a également été nommée Distributeur, se trouvant
responsable à la fois de la promotion et de la distribution des actions de la Société.
La Société a nommé HSBC Securities Services (Ireland) Limited en qualité d’Agent d’enregistrement
et de transfert auprès des Participants agréés et d'agent administratif de la Société (l’ « agent
administratif »), responsable d’administrer la Société au jour le jour et d’assurer la comptabilité de la
Société, y compris le calcul de la valeur liquidative de la Société et des actions.
La Société a nommé HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de
ses actifs (le « Dépositaire ») et Computershare Investor Services (Ireland) Limited pour agir en tant
qu’Agent d’enregistrement et de transfert pour ce qui est des actions au second marché en vertu
d’une convention d’agence d’enregistrement et de transfert (l’ « Agent d’enregistrement et de
transfert »).
Contrôles internes
Les Administrateurs sont responsables de l’établissement et de la maintenance des systèmes
adéquats de contrôle interne et de gestion du risque de la Société concernant le processus de
« reporting » financier par délégation à des tiers. Il n’est pas nécessaire que la Société ait sa propre
fonction d’audit interne compte tenu du fait que l’intégralité de la gestion et de l’administration de la
Société est déléguée au Gestionnaire d’investissement, à l’Agent administratif et au Dépositaire. Le
Comité d’audit utilise des questionnaires internes de contrôle de tous les fournisseurs de services et
examine annuellement le caractère approprié de ces contrôles en recevant les questionnaires de
chaque fournisseur de services procède pour s’assurer que le Conseil d’administration est satisfait
concernant le degré d’assurance appropriée lié au rôle des fournisseurs de services et à leur
engagement pour les opérations de la Société. Les audits internes effectués dans l’ensemble du
groupe HSBC sont pris en charge par la fonction indépendante Audit interne du Groupe.
Lesdits systèmes sont définis pour gérer, plutôt que pour éliminer, le risque d’erreur ou de fraude, en
servant les objectifs de communication financière de la Société, et ne peuvent offrir qu’une garantie
raisonnable et non absolue contre les erreurs ou pertes matérielles.
>14<
HSBC ETFs PLC
Contrôles internes (suite)
La Société a mis en place des procédures permettant d’assurer que tous les enregistrements
comptables appropriés sont correctement tenus et aisément accessibles, en ce compris la production
des états financiers annuels et semestriels. Ces procédures comprennent la nomination de l’agent
administratif chargé de tenir le registre comptable de la Société indépendamment du Gestionnaire
d’investissement et du Dépositaire. L’Agent administratif est autorisé et régulé par la Banque centrale
d'Irlande et doit se conformer aux règles imposées par la Banque centrale d'Irlande. Le contenu des
rapports trimestriels du Conseil et des rapports mensuels émis par le Gestionnaire d'investissement,
l'Agent administratif et le Dépositaire sont basés sur le plan de développement, lequel a été défini
pour attirer l’attention du Conseil sur tout problème survenant dans les systèmes et contrôles. Les
procédures de contrôle liées à l’identification des risques couvrant la gestion financière, des
opérations, de la conformité et du risque sont intégrées dans les opérations du Gestionnaire
d’investissement et d’autres fournisseurs de services tiers incluant l’Agent administratif et le
Dépositaire. Il existe une procédure de contrôle et de reporting pour l’examen et la révision de ces
contrôles, en place durant toute la période considérée. Le Gestionnaire d’investissement, l’Agent
administratif et le Dépositaire doivent confirmer une fois par an qu’il n’y a pas de problème relatif à la
gestion du contrôle interne ou du risque dans les entités, qui pourrait affecter d'une manière
significative notre entité.
La Société n’a aucun employé et se repose donc sur les politiques de « signalement et
d’avertissement » de ses délégués. Le Gestionnaire d’investissement a une procédure interne de
signalement relative à la conformité dans le cadre de laquelle les employés peuvent, en toute
confiance, faire part de préoccupations relatives à de possibles conduites inappropriées.
Comités du Conseil d’administration
Le Conseil a établi un Comité d’audit constitué de chacun des Administrateurs à l’exception de M.
Simeon Brown. M. Peter Blessing est président du Comité d’audit. Le Comité se réunit formellement
au moins trois fois par an. Les principales responsabilités du Comité d’audit sont :
contrôler l’intégrité des états financiers de la Société et de toute annonce officielle relative à la
performance financière de la Société, en examinant et contrôlant les jugements de « reporting »
financier importants qu’ils contiennent ;
examiner et contrôler les contrôles financiers internes de la Société et examiner et contrôler les
systèmes internes de contrôle et de gestion du risque de la Société ;
examiner et contrôler le bien fondé de la confiance accordée par la Société aux fonctions d’audit
interne de ses délégués ;
faire des recommandations au Conseil d’administration, pour qu’il soumette aux actionnaires,
pour approbation en assemblée générale, la nomination, la renomination et la destitution du
commissaire aux comptes externe et la rémunération et les conditions de l’engagement du
commissaire aux comptes externe ;
examiner et contrôler l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes externe et
l’efficacité du processus d’audit, en tenant compte des exigences réglementaires et concernant
les professionnels au Royaume-Uni ;
développer et mettre en œuvre une politique relative à l’engagement du commissaire aux
comptes externe pour la fourniture de services hors-audit, en tenant compte des directives
éthiques pertinentes concernant la fourniture de services hors-audit par la société d’audit
externe, et fournir un rapport au Conseil d’administration, identifiant toute affaire concernant
laquelle il juge qu’une action ou une amélioration est nécessaire et faire des recommandations
concernant les mesures à prendre ;
contrôler de manière continue la portée, les résultats et le rapport coût/efficacité de l’audit et
l’indépendance et l’objectivité des commissaires aux comptes.
Les termes de référence du Comité d’audit peuvent être obtenus, sur demande, par les actionnaires.
HSBC ETFs PLC
>15<
Procédure de reporting financier
Le Conseil a mis des procédures en place afin de s’assurer que tous les livres comptables concernés
sont correctement tenus et aisément disponibles, y compris la production d’états financiers annuels et
semestriels. Les états financiers annuels de la Société doivent être approuvés par le Conseil de la
Société et déposés auprès de la Banque centrale et de la FSA ainsi que de la Bourse de Londres
(LSE) en tant que Bourse et autres institutions principales où la Société est immatriculée ou cotée.
Les informations comptables fournies dans le rapport annuel doivent obligatoirement être auditées
par une ou plusieurs personne(s) habilitée(s) à auditer des comptes conformément aux Companies
Acts. Celles-ci sont également tenues d’assister aux comités d’audit de la Société pendant lesquels
les états financiers annuels sont passés en revue, afin de dresser un rapport sur la procédure d’audit
et de répondre à toute question qui pourrait se poser par rapport à l’audit. Le rapport des
commissaires aux comptes, incluant toutes réserves, est intégralement reproduit dans le rapport
annuel de la Société.
Le cas échéant, le Conseil évalue et commente les problèmes importants relatifs à la comptabilité et à
la communication. De temps à autre, le Conseil examine et évalue aussi les pratiques comptables et
de communication financière de l'Agent administratif et contrôle et apprécie la performance, les
qualifications et l'indépendance de l'Auditeur.
Rémunération
La Société n’a pas créé un comité de rémunération, du fait qu’elle est une société d’investissement à
capital variable n’ayant aucun employé, et qu’une grande partie de la section D du code ne lui est
donc pas applicable. Par exemple, les Administrateurs ne reçoivent pas d’honoraires liés à la
performance, aucune cotisation de retraite ni aucun autre paiement lié à une incitation. Simeon
Brown, le seul Administrateur étant un employé du groupe HSBC a renoncé à son droit à des
honoraires d’Administrateur. Les honoraires d’Administrateurs payés aux Administrateurs nonexécutifs sont approuvés par le Conseil d’administration complet, incluant M. Simeon Brown. Le
Conseil d’administration considère que le niveau de rémunération reflète le temps consacré à et les
responsabilités associées à leurs fonctions. Le Promoteur procède chaque année à un examen de la
rémunération des Administrateurs, laquelle est soumise au Conseil. Les informations sur la
rémunération des administrateurs sont publiées dans la note 2 des états financiers.
Les Administrateurs sont nommés par la Société par le biais d'une lettre de mission, laquelle précise
le temps qui doit être consacré à la mission et les responsabilités impliquées. De plus, les Statuts
constitutifs de la Société définissent les exigences relatives aux Administrateurs de la Société, y
compris dans le contexte de leur destitution et de la délégation de responsabilités. Des Termes de
référence sont en place pour le Conseil d’administration ainsi que les détails des obligations que le
Conseil d’administration a déléguées et des parties auxquelles une telle délégation a été faite. Les
termes de référence du Conseil d’administration peuvent être obtenus, sur demande, par les
actionnaires.
Relations avec les actionnaires
La Société est une société d’investissement à capital variable constituée pour investir dans des
valeurs mobilières conformément aux Réglementations relatives aux OPCVM. La politique et les
objectifs d’investissement de chaque Fonds seront présentés dans le supplément du Fonds
concerné. Les actifs de tous les Fonds seront investis conformément aux restrictions d’investissement
stipulées dans les suppléments des Fonds. Chaque Fonds essayera de répliquer la performance d’un
Indice tout en minimisant, dans toute la mesure du possible, la « tracking error » entre la performance
du Fonds et celle de l’Indice, et essayera de réaliser cet objectif en détenant un portefeuille composé
de titres faisant partie de l’Indice. Les actionnaires investissent dans la gamme de fonds pour profiter
de l’expertise du Gestionnaire d’investissement et des stratégies d’investissement. Il n’est pas
nécessaire ni souhaité que le Président ou les autres Administrateurs discutent les stratégies
d’investissement avec les actionnaires. La Société a nommé le Distributeur, lequel est chargé de
gérer activement les relations entre la Société et les Actionnaires.
La convocation et la tenue des assemblées générales des actionnaires sont régies par les Statuts
constitutifs de la Société et par les Companies Acts. Même si les Administrateurs peuvent convoquer
à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la Société, les Administrateurs doivent
obligatoirement convoquer une assemblée générale annuelle de la Société dans un délai de quinze
mois à partir de la date de l’assemblée générale annuelle précédente.
>16<
HSBC ETFs PLC
Relations avec les actionnaires (suite)
Des assemblées générales extraordinaires de la Société peuvent aussi être convoquées par les
porteurs d’actions de souscripteur. Chaque assemblée générale annuelle et toute assemblée
convoquée pour le vote d’une résolution spéciale doivent être notifiées aux actionnaires avec un
préavis dont la durée ne peut pas être inférieure à vingt et un jours francs. La présence de deux
membres, soit en personne soit par procuration, constitue un quorum à une assemblée générale.
Sous réserve de tous droits ou restrictions spéciaux attachés momentanément à une série ou
catégorie d’actions, chaque porteur d’actions a droit au nombre de votes résultant de la division de la
valeur liquidative agrégée de la détention en actions dudit actionnaire (exprimée ou convertie en
dollars américains et calculée à la date d’enregistrement correspondante) par un. Les actionnaires
souscripteurs et les actionnaires de capitalisation ont un vote pour chaque action de souscription ou
action de capitalisation détenue, respectivement.
À chaque assemblée générale, une résolution soumise au vote de l’assemblée doit faire l’objet d’un
scrutin. Dans un scrutin, chaque membre présent ou représenté a le nombre de votes tel que calculé
conformément à la méthodologie exposée ci-dessus.
Les droits attachés à toute série ou catégorie d’actions du capital de la Société peuvent seulement
(sauf dispositions contraires indiquées dans les termes de l’émission des actions ou de ladite série ou
catégorie), que la Société soit liquidée ou non, être modifiés ou abrogés moyennant le consentement
écrit des porteurs de trois quarts des actions émises ou de ladite série ou catégorie, ou par
l’approbation d’une résolution votée à une majorité aux trois quarts des votes effectués par les
membres de ladite série ou catégorie qui assistent à une assemblée générale séparée des porteurs
d’actions de la série ou catégorie correspondante.
Livres de comptes
Afin d’assurer que la Société remplit comme il se doit son obligation de tenir des livres de comptes
corrects, les Administrateurs ont prévu d’utiliser des systèmes et procédures appropriés et d’avoir
recours à des professionnels compétents. À cette fin, les Administrateurs ont engagé l’Agent
administratif et Goodbody Secretarial Limited pour exercer la fonction de secrétaire de la Société (le
« Secrétaire de la Société »). Les livres de comptes sont tenus chez 25/28 North Wall Quay, IFSC,
Dublin 1.
Actionnariats importants
Les informations sur les actionnariats importants sont communiquées en note 10 des états financiers.
Évènements postérieurs à la clôture des comptes
Les informations sur les évènements postérieurs à la clôture du bilan sont communiquées en note 14
des états financiers.
Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers, demeureront en fonction conformément à
l’article 160 (2) du Companies Act de 1963.
Sur ordre du Conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Date : 23 avril 2013
HSBC ETFs PLC
>17<
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires
Nous avons étudié la gestion des activités de HSBC ETFs plc (la « Société ») pour l’exercice clôturé
le 31 décembre 2012, en notre qualité de Dépositaire de la Société.
Ce rapport, incluant l’opinion, a été préparé et établi exclusivement pour les actionnaires de la
Société, conformément aux exigences de la Note 4 sur les OPCVM de la Banque centrale d’Irlande,
et à aucune autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour
tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.
Responsabilités du Dépositaire
Nos obligations et responsabilités sont présentées dans la note 4 sur les OPCVM de la Banque
centrale d’Irlande. L’une de ces obligations consiste notamment à nous enquérir de la conduite de la
Société, pour chaque exercice annuel, et à en rendre compte aux actionnaires.
Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été
conforme aux dispositions prévues par l’Acte constitutif et les Statuts de la Société et les
Règlementations sur les OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se
conformer auxdites dispositions. Dans le cas où la Société n’aurait pas satisfait aux exigences
légales, nous sommes tenus en qualité de Dépositaire d’en établir les raisons et de définir les
mesures adoptées pour rectifier la situation.
Fondement de l’opinion du Dépositaire
Le Dépositaire dirige les révisions qu’il considère raisonnablement nécessaires aux fins d’exécuter
ses obligations telles que définies par la Note 4 sur les OPCVM et afin de garantir que, à tous égards
significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités
d’investissement et d’emprunt prévues par les dispositions de ses documents constitutifs et des
règlementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la
Société et aux réglementations appropriées.
Opinion
À notre avis, la Société a été gérée, au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2012, à tous
égards significatifs :
(i)
(ii)
conformément aux restrictions imposées sur les capacités d’investissement et d’emprunt de la
Société par l’Acte constitutif et les Statuts et par les Réglementations des Communautés
européennes de 2003 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières), dans leur version modifiée, (les « Réglementations ») ; et
conformément aux dispositions de l’Acte constitutif et des Statuts de la Société et des
Réglementations.
Pour le compte du
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
23 avril 2013
>18<
HSBC ETFs PLC
Rapport des Commissaires aux comptes aux Actionnaires
de HSBC ETFs PLC
Nous avons audité les états financiers de la HSBC ETFs PLC pour l’exercice clôturé le 31 décembre
2012, comprenant le bilan, le compte de résultat, l’état des variations des actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de participation rachetables, l’état des flux de trésorerie et les notes y afférentes
relatives à la Société et à chacun de ses Fonds. La réglementation irlandaise et les Normes
internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne ont servi de structure
de communication financière dans la préparation des états financiers.
Responsabilités respectives des Administrateurs et des Commissaires aux comptes
Comme expliqué en détail dans la déclaration de responsabilité des Administrateurs énoncée à la
page 9, ceux-ci sont responsables de la préparation des états financiers reflétant une image fidèle et
sincère. Notre responsabilité consiste à auditer et à exprimer une opinion sur les états financiers
conformément aux lois irlandaises et aux normes internationales d’audit financier (applicables au
Royaume-Uni et en Irlande). Ces normes exigent que nous nous conformions aux normes éthiques
pour les auditeurs du Comité des pratiques d’audit
Ce rapport, ainsi que l’opinion exprimée, ont été préparés à l’intention exclusive des membres de la
Société en tant qu'organisme, conformément à l’article 193 de la Companies Act de 1990 et à aucune
autre fin. En exprimant ces opinions, nous nous exonérons de toute responsabilité au regard de tout
autre objet ou envers toute autre personne à laquelle ce rapport est présenté ou qui pourrait l’avoir en
sa possession, à l’exception des cas dans lesquels notre accord préalable a été formulé par écrit.
Portée de l'audit des états financiers
Un audit implique l'obtention de justificatifs des montants et des données présentés dans les états
financiers permettant de garantir raisonnablement que ces états financiers sont exempts
d’inexactitudes substantielles, qu'elles soient dues à une fraude ou à une erreur. Cela inclut
l'évaluation des éléments suivants : vérifier si les méthodes comptables utilisées sont adaptées à la
situation de la Société, et si elles ont été appliquées de manière systématique et elles ont été
communiquées de façon appropriée ; le caractère raisonnable des estimations comptables
importantes formulées par les Administrateurs ; et la présentation générale des états financiers. En
outre, nous avons consulté la totalité des informations financières et non-financières figurant sur le
rapport annuel pour identifier les incohérences substantielles avec les états financiers audités. Si
nous venons à avoir connaissance d’une quelconque déclaration erronée ou d’une incohérence
substantielle, nous en étudions les conséquences pour notre rapport.
Opinion sur les états financiers
Il est de notre avis que les états financiers :
donnent une image fidèle et sincère conformément aux Normes internationales d’information
financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne et sont représentatifs de l'état des activités
de la Société et des Fonds au 31 décembre 2012 et de ses résultats et flux de trésorerie pour
l’exercice clôturé à cette date ; et
ont été préparés conformément aux dispositions prévues par les Companies Acts de 1963 à
2009, ainsi qu’aux Réglementations européennes sur les OPCVM (organismes de placement
collectif en valeurs mobilières) de 2003 (dans leur version modifiée).
Les points sur lesquels nous sommes tenus de rendre compte conformément aux Companies
Acts de 1963 à 2012
Nous avons obtenu l’ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la
réalisation de notre audit.
Notre opinion est que la Société a tenu une comptabilité appropriée.
Les états financiers sont conformes aux livres de comptes.
Il est de notre avis que les informations communiquées dans le rapport des Administrateurs sont
cohérentes avec les états financiers.
HSBC ETFs PLC
>19<
Rapport des Commissaires aux comptes aux Actionnaires
de HSBC ETFs PLC (suite)
Les points sur lesquels nous sommes tenus de rendre compte sur les exceptions
Nous n'avons pas d'observation à l'égard de ce qui suit :
Nous sommes tenus de vous indiquer, conformément aux Companies Acts de 1963 à 2012, si,
de notre avis, les informations légales relatives à la rémunération et aux opérations effectuées
par les Administrateurs n’ont pas été communiquées.
Au titre des règles de cotation de la Financial Services Authority nous sommes dans l’obligation
de vérifier la partie de la Déclaration sur la gouvernance d’entreprise relative à la conformité de
la Société par rapport aux neuf dispositions du Code britannique de gouvernance des
entreprises de 2010 (2010 UK Corporate Governance Code) spécifiées pour notre contrôle
Patricia Johnston
Pour et au nom de PricewaterhouseCoopers
Experts-comptables et cabinet d’audit réglementaire
Dublin
23 avril 2013
>20<
HSBC ETFs PLC
Rapport du Gestionnaire d’investissement
Contexte des marchés
2012 a été pour les marchés une année mitigée. Elle a commencé avec un solide rebond durant le
premier trimestre. L’assouplissement des politiques monétaires au sein des marchés émergents,
l’atténuation de la crise de la dette souveraine européenne grâce aux effets de l’opération de
refinancement à long terme de la Banque Centrale Européenne et l’accord sur le plan de sauvetage
de la Grèce, sont autant de facteurs qui ont stimulé l’état d’esprit des investisseurs.
Les matières premières ont affiché de bonnes plus-values durant le premier trimestre. Cependant, le
second trimestre a connu une forte inversion de cette tendance, étant donné que la crise de la dette
souveraine européenne est revenue au-devant de la scène.
Les élections grecques ont accentué les craintes d'une rupture de la zone euro, la propagation de la
crise de la dette souveraine à l'Espagne a donné lieu à une hausse des taux des obligations
espagnoles et des changements politiques sont survenus en France et aux Pays-Bas avec l’arrivée
au pouvoir de gouvernements défavorables aux mesures d'austérité. Cette série de nouvelles a plutôt
découragé les investisseurs.
Par ailleurs, la performance de l’économie chinoise a continué d’être remise en question étant donné
que des données inférieures aux attentes ont entraîné une révision à la baisse les prévisions de
croissance pour l’année, aboutissant à des replis au sein des marchés émergents et à une chute du
cours des matières premières avec un baril de pétrole à 95 dollars à la fin du trimestre.
Le troisième trimestre a connu une solide performance grâce à l’assouplissement de la politique
monétaire, plus particulièrement, l'annonce du QE3 par la Réserve fédérale, la décision de la BCE de
fournir une aide « illimitée » aux pays européens, davantage d'assouplissement quantitatif par la
Banque du Japon et une réduction du taux de réserves par la Bank of India.
Les marchés émergents n'ont pas profité de la reprise, la Chine s’étant focalisée sur la passation des
pouvoirs et ayant suspendu ses avancées politiques. De plus, la faible dynamique des bénéfices et la
dégradation des prévisions de résultats ont accentué les préoccupations des investisseurs, les
incitant à la prudence. L'année s'est achevée par la victoire d'Obama aux élections présidentielles
américaines et l'accord entre les démocrates et les républicains pour éviter le « mur budgétaire ».
Les ministres des Finances de la zone euro et le FMI se sont mis d'accord sur le plan de sauvetage
de la Grèce, réduisant ainsi les craintes d'une propagation. L'appétit pour le risque a augmenté
encore une fois durant le quatrième trimestre, surtout, au profit des marchés émergents.
HSBC ETFs PLC
>21<
Rapport du Gestionnaire d’investissement (suite)
Performance du HSBC ETFs PLC
au 31 décembre 2012
AUM
(31/12/2012)
DEVISE DU
FONDS
AUM
(31/12/2011)
DEVISE DU
FONDS
Variation de
l’AUM
TER
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
GBP346 305 646
EUR250 925 354
USD58 014 502
GBP32 449 908
USD724 646 063
EUR34 208 332
USD239 066 655
USD16 212 418
USD133 800 270
USD23 402 822
USD6 305 670
USD125 339 403
USD23 373 591
USD120 210 998
USD8 827 535
USD23 179 767
USD7 446 304
USD17 176 286
USD10 258 590
USD5 917 552
USD11 087 932
USD6 009 169
GBP251 767 449
EUR36 651 938
USD64 412 209
GBP13 955 389
USD413 708 755
EUR43 002 718
USD228 528 881
USD12 857 357
USD107 077 148
USD19 906 949
USD2 754 774
USD46 423 777
USD13 557 666
USD15 946 086
USD5 146 272
USD16 878 411
USD5 868 162
USD16 296 716
USD3 917 407
USD10 705 944
USD9 813 248
USD2 489 242
GBP94 538 197
EUR214 273 416
(USD6 397 707)
GBP18 494 519
USD310 937 308
(EUR8 794 386)
USD10 537 774
USD3 355 061
USD26 723 122
USD3 495 873
USD3 550 896
USD78 915 626
USD9 815 925
USD104 264 912
USD3 681 263
USD6 301 356
USD1 578 142
USD879 570
USD6 341 183
(USD4 788 392)
USD1 274 684
USD3 519 927
0,35%
0,15%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
USD13 108 919
USD9 983 138
USD230 997 883
USD10 606 005
USD14 748 086
USD129 852 983
USD2 502 914
(USD4 764 948)
USD101 144 900
0,40%
0,60%
0,60%
ETFS
>22<
HSBC ETFs PLC
HSBC FTSE 100 ETF
Actifs sous gestion 346,3 M GBP
Pour la période clôturée le 31 décembre 2012, le Fonds a rapporté 9,99% (brut de commissions) par
rapport au rendement de l’indice de 9,97% réalisé par l’indice FTSE 100 ® Total Return. Le Fonds
utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels
entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
La légère surperformance du Fonds de (0,02 %) s'explique par le programme de prêt de titre.
La « tracking error » brute annualisée est restée faible, à 0,03% (sur la base de la VL quotidienne
annualisée), en ligne avec celle du groupe de référence. Les actifs du Fonds ont augmenté de 77,5
millions de GBP après des souscriptions de clients et durant la période aucun problème opérationnel
important n’a été constaté.
Actifs sous gestion 250,9 M EUR
rapport au rendement de l’indice de 17,65% réalisé par l’indice Euro Stoxx® 50 Total Return Net. Le
Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
individuels entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que
l'indice.
La surperformance, durant la période, de 1,10 % du Fonds par rapport à l’indice de référence est le
résultat du programme de prêt de titres, de l'avantage sur la convention fiscale française relative à la
double retenue à la source et la plus-value sur la retenue à la source de la taxe relative aux droits
d'attribution espagnoles (exempté au moment de la cession des droits sur le marché).
La « tracking error » brute annualisée par rapport à celle de l’indice a été de 0,18%. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 194,6 millions d’euros durant la période après des souscriptions de clients et
aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
HSBC MSCI JAPAN ETF
Actifs sous gestion 58 M USD
rapport au rendement de l’indice de 8,64% réalisé par l’indice MSCI Japan Net Total Return. Le
individuels entrant dans la composition de l'indice, dans les mêmes proportions que l'indice.
Durant la période, la surperformance enregistrée par le Fonds (0,05%) par rapport à l’indice a résulté
du programme de prêt de titres.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée par rapport à celle de l’indice a été de 0,06%.
Les actifs du Fonds ont augmenté de 11,7 millions de dollars durant la période après des
souscriptions de clients et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
HSBC ETFs PLC
>23<
HSBC FTSE 250 ETF
Actifs sous gestion 32,4 M GBP
rapport au rendement de l’indice de 26,11% réalisé par l’indice FTSE 250® Total Return. Le Fonds
Durant la période, la sous-performance du Fonds (-0,19%) a principalement résulté du droit de timbre
de 0,5 % payé par le Fonds pour le rééquilibrage du portefeuille.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,07%. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 14,0 millions de GBP après des souscriptions de clients et durant la période
HSBC S&P 500 ETF
Actifs sous gestion 724,6 M USD
rapport au rendement de l’indice de 15,22% réalisé par l’indice S&P 500® Net Total Return. Le Fonds
Durant la période considérée, la surperformance (0,38%) enregistrée par le Fonds résulte des
retenues fiscales à la source. D'après une convention fiscale entre l'Irlande (domicile du Fonds) et les
États-Unis, le Fonds est assujetti à une retenue à la source de 15 %, contre 30 % pour l'indice.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,03 %, en ligne avec celle du
groupe de référence. Les actifs du Fonds ont augmenté de 235,5 millions de dollars durant la période
après des souscriptions de clients et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
Actifs sous gestion 34,2 M EUR
rapport au rendement de l’indice de 16,92% réalisé par l’indice MSCI Europe Net Total Return. Le
l'indice.
La surperformance de 0,44 % du Fonds, lors de la période, est le résultat du programme de prêt de
titres, de l'avantage de la convention fiscale française relative à la double retenue à la source et la
plus-value sur la retenue à la source de la taxe relative aux droits d'attribution espagnoles (exempté
au moment de la cession des droits sur le marché).
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds par rapport a été de 0,08%. Les
actifs du Fonds ont diminué de 13,4 millions d’euros durant la période après des rachats de clients et
>24<
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI USA ETF
rapport au rendement de l’indice de 15,33% réalisé par l’indice MSCI USA Net Total Return. Le Fonds
entrant dans la composition de l'indice, dans les mêmes proportions que l'indice.
La surperformance de 0,40% enregistrée par le Fonds résulte des retenues fiscales à la source. En
vertu de la convention fiscale établie entre l’Irlande (le pays de domicile du Fonds) et les États-Unis,
le Fonds est soumis à une retenue fiscale à la source à un taux de 15 % alors que l’Indice est soumis
à un taux de 30 %.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,03%. Les actifs du
Fonds ont diminué de 18,9 millions d’euros durant la période après des rachats de clients et aucun
problème opérationnel important n’a été constaté.
rapport au rendement de l’indice de 0,20% réalisé par l’indice MSCI Brazil Net Total Return. Le Fonds
Le Fonds a réalisé une sous-performance de 0,02 % sur l'année. Durant la période, la « tracking
error » brute annualisée du Fonds a été de 0,20%. Les actifs du Fonds ont augmenté de 3,6 millions
de dollars provenant des souscriptions de clients et durant la période aucun problème opérationnel
important n’a été constaté
rapport au rendement de l’indice de 24,57% réalisé par l’indice MSCI Pacific Ex Japan Net Total
Return.
Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
l'indice.
La légère surperformance de 0,03 % est attribuable à l'écart de performance entre les contrats à
terme utilisé pour couvrir les dividendes et l'indice de référence.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,05 %. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 5,5 millions de dollars durant la période après des souscriptions de clients et
rapport au rendement de l’indice de 20,22% réalisé par l’indice MSCI EM Far East. Au cours de cette
période, c’est une stratégie d’investissement de réplication optimisée qui a été appliquée. Ceci
signifie que le Fonds détenait approximativement 370 titres sur les 460-470 titres composant l’indice
en raison de restrictions concernant certains titres et pour limiter les frais de transaction et la liquidité.
Le principal facteur ayant contribué à l’écart de performance de 0,34% a été la stratégie
d’optimisation et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
L’écart de suivi (tracking error) ex-post annualisé a été de 0,40%.
HSBC ETFs PLC
>25<
rapport au rendement de l’indice de 64,21% réalisé par l’indice MSCI Turkey Net Total Return. Le
l'indice.
Le Fonds a réalisé une surperformance de 0,01 %. Durant la période, la « tracking error » brute
annualisée a été de 0,09% et aucun problème opérationnel important n’a été constaté. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 1,7 millions de dollars sur la période, sous l'effet des souscriptions des
clients.
Aucun problème opérationnel majeur n'est survenu.
HSBC MSCI WORLD ETF
rapport au rendement de l’indice de 15,83% réalisé par l’indice MSCI World Total Return Net. Au
cours de cette période, c’est une stratégie d’investissement de réplication optimisée qui a été
appliquée. Ceci signifie que le Fonds détenait approximativement 740 titres sur les 1630-1650 titres
composant l’indice. C’est principalement pour minimiser les coûts d’exploitation tout en exerçant un
contrôle strict sur les pondérations inadéquates concernant les pays, secteurs et industries.
La performance a été largement conforme à celle de l’indice. La surperformance de 0,33 % est
attribuable aux pondérations inadéquates de l'optimisation ainsi qu'à la participation au programme de
prêt de titres.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,38%, en ligne avec les attentes.
Les actifs du Fonds ont augmenté de 71,1 millions de dollars après des souscriptions de clients et
durant cette période aucun problème opérationnel important n’a été constaté
rapport au rendement de l’indice de 13,41% réalisé par l’indice S&P BRIC 40 Net Total Return. Le
l'indice.
La sous-performance de 0,12 % est attribuable à un effet négatif du poids des liquidités et aux frais
de transaction. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,36 % et
les actifs du Fonds ont augmenté de 8,9 millions de dollars, sous l'effet des souscriptions des clients.
Aucun problème opérationnel important n’est survenu durant la période considérée.
HSBC MSCI CHINA ETF
rapport au rendement de l’indice de 22,75% réalisé par l’indice MSCI China Net Total Return. Le
Fonds utilise une stratégie d’optimisation. Le Fonds détient tous les titres individuels composant
l’indice en appliquant les mêmes pondérations que celles de l’indice à l'exception des actions B
chinoises en devise locale). Actuellement, il existe 2 lignes d'actions B chinoises que le Fonds n'arrive
pas à détenir.
La surperformance de 0,17% résulte des pondérations inappropriées des actions B chinoises.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,21% et les actifs du
Fonds ont augmenté de 95,9 millions de dollars, sous l'effet des souscriptions des clients.
>26<
HSBC ETFs PLC
HSBS MSCI SOUTH AFRICA ETF
rapport au rendement de l’indice de 18,69% réalisé par l’indice MSCI South Africa Net Total Return.
Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
individuels entrant dans la composition de l'indice, dans les mêmes proportions que l'indice.
Le Fonds a enregistré une surperformance de 0,15 % attribuable à la convention fiscale relative à la
retenue à la source des dividendes sud-africains (l’indice applique une taxe de 15 % contre 10 %
payée effectivement par le Fonds). Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds
a été de 0,09% et les actifs du Fonds ont augmenté de 2,8 millions de dollars, sous l'effet des
souscriptions des clients.
rapport au rendement de l’indice de 9,09% réalisé par l’indice MSCI Canada Net Total Return. Le
l'indice.
La légère surperformance de 0,03 % est le résultat du programme de prêt de titre. Durant la période,
la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,12%. Les actifs du Fonds ont augmenté de
4,8 millions de dollars après des souscriptions de clients et durant cette période aucun problème
opérationnel important n’a été constaté
rapport au rendement de l’indice de 29,06% réalisé par l’indice MSCI Mexico Capped Net Total
Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous
les titres individuels entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes
proportions que l'indice.
La surperformance de 0,10 % est attribuable à la gestion des flux de trésorerie. Durant la période, la
« tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,10 % et les actifs du Fonds ont diminué de
300 000 de dollars, sous l'effet des rachats des clients.
rapport au rendement de l’indice de 8,66% réalisé par l’indice MSCI EM Latin America Net Total
Le Fonds a enregistré des performances en ligne avec celles de l’indice de référence. Durant la
période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,35% et aucun problème opérationnel
important n’a été constaté.
HSBC ETFs PLC
>27<
rapport au rendement de l’indice de 4,65% réalisé par l’indice MSCI Indonesia Net Total Return. Le
l'indice.
La surperformance de 0,15 % du Fonds est attribuable à l’impact positif du poids des liquidités dans
un marché baissier et à la gestion des flux de trésorerie. Durant la période, la « tracking error » brute
annualisée du Fonds a été de 0,09% et les actifs du Fonds ont augmenté de 5,9 millions de dollars,
sous l'effet des souscriptions des clients.
rapport au rendement de l’indice de 14,27% réalisé par l’indice MSCI Malaysia Net Total Return. Le
l'indice.
Le Fonds a enregistré des performances en ligne avec celles de l’indice. Durant la période, la
« tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,08% et les actifs du Fonds ont augmenté de
5,7 millions de dollars, sous l'effet des rachats des clients.
rapport au rendement de l’indice de 16,68% réalisé par l’indice MSCI Taiwan Net Total Return. Le
l'indice.
Le Fonds a enregistré des performances en ligne avec celles de l’indice. Durant cette période, il n'y a
eu aucune création ni aucun rachat. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du
Fonds a été de 0,10%.
>28<
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI KOREA ETF
rapport au rendement de l’indice de 21,18% réalisé par l’indice MSCI Korea Net Total Return. Le
l'indice.
La surperformance est attribuable à la méthodologie utilisée pour réinvestir les dividendes de l’indice
MSCI Net Total Return.
« Les sociétés coréennes déclarent ou peuvent déclarer leurs dividendes après leur date de
jouissance (ex-date). Aucun dividende estimé n’étant disponible avant la date de jouissance (ex-date)
et aucune fluctuation du prix (due au dividende) n’étant visible à la date de jouissance (ex-date), les
dividendes sont réinvestis le jour ouvrable suivant la date de réception provenant des fournisseurs de
données sans aucune correction. MSCI utilise le nombre d’actions effectif le jour précédant la date de
détachement du coupon pour refléter les dividendes de l’indice. »
Dans un souci de protection des investisseurs, le fonds comptabilise les estimations des dividendes à
la date de détachement (la date de détachement la plus éloignée est autour des derniers jours
ouvrables de l'exercice). Cela donne lieu à une surperformance temporaire qui est corrigée au
moment de l'annonce et de l'intégration du dividende dans l'indice de référence (en général quelques
mois après la date de détachement).
Les actifs du Fonds ont augmenté de 2,3 millions de dollars sur la période, sous l'effet des
souscriptions des clients.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,73 % et aucun problème
opérationnel important n’a été constaté.
rapport au rendement de l’indice de 27,73% réalisé par l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total
La surperformance de 0,30 % s'explique par le programme de prêt de titre et les retenues fiscales à la
source. En vertu de la convention fiscale établie entre l’Irlande (le pays de domicile du Fonds) et les
États-Unis, le Fonds est soumis à une retenue fiscale à la source à un taux de 15 % alors que l’Indice
est soumis à un taux de 30 %.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,10% et aucun problème
opérationnel important n’a été constaté. Durant cette période, il n'y a eu aucune création ni aucun
rachat.
HSBC ETFs PLC
>29<
rapport au rendement de l’indice de 14,03% réalisé par l’indice MSCI Russia Capped Net Total
La sous-performance de -0,19 % est attribuable à la nature spécifique des paiements des dividendes
russes. Gazprom et Lukoil (deux des plus grands titres de l'indice, pondération combinée supérieure
à 35 %) sont passés ex-dividendes en moi de mai et le dividende représente 2 % de la valeur
liquidative L'écart entre la date de détachement et la date de paiement et supérieur à 6 mois. Étant
donné qu'aucun contrat à terme n'a été négociable à cette période, le dividende a été partiellement
couvert par les contrats du MSCI Emerging Market avec un réinvestissement du reste du montant à
recevoir dans l'indice. Cette portion réinvestie signifiait que la surexposition du fond au rouble russe
était d'environ 1 %. La surexposition au rouble russe ainsi que l'impact de l'inadéquation des contrats
utilisés pour la couverture du dividende à recevoir ont conduit à une sous-performance de 19 points
de base.
Depuis, le fonds a commencé à investir dans des contrats à terme sur des ADR russes, qui suivent
l'indice d'une manière plus fidèle. Cependant, vu que le contrat est libellé en dollar américain, le fonds
souffrira toujours de la surexposition à la devise locale.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,48% et aucun problème
opérationnel important n’a été constaté. Cela a augmenté à partir de 0,15 % au 31 décembre 2011 en
raison de la comptabilisation des dividendes dans la valeur liquidative à la date de détachement en
comparaison au jour de retard de l'indice.
Les actifs du Fonds ont diminué de 7,0 millions de dollars sous l'effet des rachats nets des clients.
rapport au rendement de l’indice de 18,50% réalisé par l’indice MSCI EM Net Total Return. Durant
cette période, la stratégie d’investissement mise en œuvre et appliquée à été la réplication optimisée.
Ceci signifie que le Fonds détenait approximativement 470 titres sur les quelques 820 titres
composant l’indice en raison de restrictions concernant certains titres et pour contrôler les frais de
transaction et la liquidité.
Le principal facteur ayant contribué à l’écart de performance de 0,99% a été l’effet de l’optimisation.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,68 % et les actifs du
Fonds ont augmenté de 175,2 millions de dollars, sur la même période, sous l'effet des souscriptions
nettes des clients.
>30<
HSBC ETFs PLC
Tableaux des investissements
HSBC FTSE 100 ETF
Au 31 décembre 2012
Valeurs mobilières négociables admises à une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre
marché réglementé
Nominal
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Juste valeur % de la valeur
GBP
liquidative
Actions
314 737
Guernesey
Services financiers
Resolution
290 950
Irlande
Services de consommation
WPP
129 313
Soins de santé
Shire
166 226
233 500
Industrie
CRH
Experian
38 134
Mexique
Matériaux de base
Fresnillo
864 215
611 983
Pays-Bas
Pétrole et gaz
Royal Dutch Shell "A"
Royal Dutch Shell "B"
45 005
Russie
Matériaux de base
Polymetal International
21 227
Afrique du Sud
Matériaux de base
Randgold Resources
837 070
374 862
Suisse
Matériaux de base
Glencore International
Xstrata
63 118
302 089
82 051
488 287
31 166
Industrie
Wolseley
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
Antofagasta
BHP Billiton
Croda International
778 345
778 345
0,22
0,22
2 580 727
2 580 727
0,75
0,75
2 436 257
2 436 257
0,70
0,70
2 071 176
2 287 132
4 358 308
0,60
0,66
1,26
703 572
703 572
0,20
0,20
18 330 000
13 301 451
31 631 451
5,30
3,84
9,14
527 909
527 909
0,15
0,15
1 260 884
1 260 884
0,36
0,36
2 938 116
3 962 291
6 900 407
0,85
1,14
1,99
1 828 528
1 828 528
0,53
0,53
5 720 055
1 084 714
10 398 072
740 504
1,65
0,31
3,00
0,21
HSBC ETFs PLC
>31<
HSBC FTSE 100 ETF (suite)
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
56 420
77 045
47 375
48 306
288 439
23 220
Royaume-Uni (suite)
Matériaux de base (suite)
Eurasian Natural Resources
Evraz
Johnson Matthey
Kazakhmys
Rio Tinto
Vedanta Resources
80 565
449 366
101 337
582 298
376 550
228 153
377 370
149 144
216 392
107 728
278 918
Biens de consommation
Associated British Foods
British American Tobacco
Burberry Group
Diageo
GKN
Imperial Tobacco Group
International Consolidated Airlines Group
Reckitt Benckiser Group
SABMiller
Tate & Lyle
Unilever
230 606
42 187
425 596
62 571
836 184
322 888
547 639
371 495
35 802
187 980
277 594
1 857 480
116 312
41 115
507 482
British Sky Broadcasting Group
Carnival
Compass Group
Intercontinental Hotels Group
ITV
J Sainsbury
Kingfisher
Marks & Spencer Group
Next
Pearson
Reed Elsevier
TESCO
TUI Travel
Whitbread
WM Morrison Supermarkets
216 834
44 421
680 873
2 815 949
204 546
130 508
163 583
50 312
Services financiers
Aberdeen Asset Management
Admiral Group
Aviva
Barclays
British Land
Capital Shopping Centres Group
Hammerson PLC
Hargreaves Lansdown
>32<
HSBC ETFs PLC
160 233
199 084
1 124 209
375 096
10 125 651
268 423
30 196 041
0,05
0,06
0,33
0,11
2,92
0,08
8,72
1 258 425
14 017 972
1 242 392
10 399 842
861 546
5 409 508
697 002
5 780 822
6 105 500
819 272
6 596 411
53 188 692
0,36
4,05
0,36
3,00
0,25
1,56
0,20
1,67
1,76
0,24
1,91
15,36
1 766 442
994 770
3 085 571
1 067 461
879 666
1 113 641
1 553 652
1 420 225
1 326 464
2 233 202
1 779 378
6 241 133
328 581
1 003 617
1 334 170
26 127 973
0,51
0,29
0,89
0,31
0,25
0,32
0,45
0,41
0,38
0,65
0,51
1,80
0,09
0,29
0,39
7,54
794 913
515 284
2 538 975
7 379 194
1 149 549
457 039
798 449
342 122
0,23
0,15
0,73
2,13
0,33
0,13
0,23
0,10
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
4 254 417
180 010
1 355 111
9 594 851
1 129 865
589 919
472 956
830 135
26 060
457 065
544 124
Royaume-Uni (suite)
Services financiers (suite)
HSBC Holdings*
Land Securities Group
Legal & General Group
Lloyds Banking Group
Old Mutual
Prudential
Royal Bank of Scotland
RSA Insurance Group
Schroders
Standard Chartered
Standard Life
288 397
1 138 748
207 298
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
58 281
83 009
750 003
76 757
150 402
325 558
73 997
37 163
181 479
292 830
202 364
432 728
32 709 716
114 868
90 635
49 128
70 168
778 925
4 400 966
82 818
59 848
208 959
Industrie
Aggreko
Babcock International
BAE Systems
Bunzl
Capita
G4S
IMI
Intertek Group
Meggitt
Melrose
Rexam
Rolls-Royce
Rolls-Royce Holdings
Serco Group
Smiths Group
Weir Group
Pétrole et gaz
AMEC
BG Group
BP
John Wood
Petrofac
Tullow Oil
27 517 569
1 463 481
1 973 042
4 597 373
2 010 030
5 096 900
1 534 269
1 042 650
439 111
7 185 062
1 805 403
68 640 415
7,95
0,42
0,57
1,33
0,58
1,47
0,44
0,30
0,13
2,08
0,52
19,82
8 388 027
15 190 898
1 407 553
24 986 478
2,42
4,39
0,41
7,22
1 014 089
801 037
2 526 760
773 711
1 135 535
835 056
808 787
1 150 195
693 250
654 475
882 307
3 775 552
614 544
1 075 837
920 659
17 661 794
0,29
0,23
0,73
0,22
0,33
0,24
0,23
0,33
0,20
0,19
0,26
1,09
0,18
0,31
0,27
5,10
703 083
7 878 826
18 693 103
601 673
971 333
2 624 525
31 472 543
0,20
2,28
5,40
0,17
0,28
0,76
9,09
* Investissement dans une partie liée.
HSBC ETFs PLC
>33<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
318 133
279 997
Royaume-Uni (suite)
Technologie
ARM Holdings
Sage Group
1 820 347
11 408 687
Télécommunications
BT Group
Vodafone Group
1 191 091
841 055
55 041
221 564
157 624
Services publics
Centrica
National Grid
Severn Trent
SSE
United Utilities Group
2 438 490
824 031
3 262 521
0,70
0,24
0,94
4 206 822
17 615 013
21 821 835
1,21
5,09
6,30
3 973 480
5 908 411
866 345
3 139 562
1 060 021
14 947 819
1,15
1,70
0,25
0,91
0,31
4,32
Total des actions
345 312 499
99,71
Total actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
345 312 499
99,71
Contrats à terme
LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 13*
(11 310)
-
Contrats à terme - Total
(11 310)
-
Total passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
(11 310)
-
1 004 457
0,29
346 305 646
100,00
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
13
Autres actifs nets
Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de
participation rachetables
* HSBC Bank Plc est la contrepartie pour le/les contrat(s) à terme.
>34<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions
118 303
Belgique
Anheuser-Busch
595 665
Finlande
Technologie
Nokia OYJ
49 729
France
Matériaux de base
Air Liquide
96 251
37 915
42 504
Danone
L'Oreal
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
94 588
199 992
Carrefour
Vivendi
320 416
168 307
123 442
14 671
Services financiers
AXA
BNP Paribas
Societe Generale
Unibail-Rodamco
33 878
191 681
Soins de santé
Essilor International
Sanofi
70 704
87 288
80 535
Industrie
Cie de St-Gobain
Schneider Electric
Vinci
353 204
Pétrole et gaz
Total
307 790
France Telecom
226 341
Services publics
GDF Suez
7 761 860
7 761 860
3,09
3,09
1 742 916
1 742 916
0,69
0,69
4 724 255
4 724 255
1,88
1,88
4 792 337
3 973 492
5 897 430
14 663 259
1,91
1,58
2,35
5,84
1 828 859
3 388 864
5 217 723
0,73
1,35
2,08
4 274 349
7 153 048
3 498 346
2 669 388
17 595 131
1,70
2,85
1,39
1,06
7,00
2 574 728
13 653 438
16 228 166
1,03
5,44
6,47
2 272 073
4 781 637
2 889 999
9 943 709
0,91
1,91
1,15
3,97
13 774 956
13 774 956
5,49
5,49
2 560 813
2 560 813
1,02
1,02
3 521 866
3 521 866
1,40
1,40
HSBC ETFs PLC
>35<
HSBC EURO STOXX 50 ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
146 194
131 533
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
51 132
156 335
22 881
Bayerische Motoren Werke
Daimler
Volkswagen
71 950
148 129
25 605
Services financiers
Allianz
Deutsche Bank
Muenchener Rueckversicherungs
132 311
Industrie
Siemens
147 025
Technologie
SAP
473 869
Deutsche Telekom
318 275
77 840
Services publics
E.ON
RWE
115 390
Irlande
Industrie
CRH PLC
212 514
2 222 004
859 627
425 616
1 013 659
146 930
>36<
Italie
Services financiers
Assicurazioni Generali
Intesanpaolo
UniCredit
Pétrole et gaz
ENI
Services publics
Enel
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
HSBC ETFs PLC
10 420 708
9 457 223
19 877 931
4,15
3,77
7,92
3 736 215
6 468 361
3 949 261
14 153 837
1,49
2,58
1,57
5,64
7 525 970
4 883 813
3 483 560
15 893 343
3,00
1,95
1,39
6,34
10 866 702
10 866 702
4,33
4,33
8 934 709
8 934 709
3,56
3,56
4 078 591
4 078 591
1,63
1,63
4 481 312
2 429 776
6 911 088
1,79
0,97
2,76
1 757 390
1 757 390
0,70
0,70
2 917 817
2 888 605
3 184 058
8 990 480
1,16
1,15
1,27
3,58
7 805 797
7 805 797
3,11
3,11
3 180 862
3 180 862
1,27
1,27
1 895 397
1 895 397
0,76
0,76
HSBC EURO STOXX 50 ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
56 764
Luxembourg (suite)
Technologie
ASML Holding
2 720 699
2 720 699
1,08
1,08
3 023 486
7 197 377
10 220 863
1,20
2,87
4,07
4 331 754
4 331 754
1,73
1,73
3 540 495
3 540 495
1,41
1,41
5 982 720
9 850 008
15 832 728
2,38
3,93
6,31
1 896 267
1 896 267
0,76
0,76
6 393 512
6 393 512
2,55
2,55
3 028 064
3 028 064
1,21
1,21
Total des actions
250 045 163
99,65
compte de résultat
250 045 163
99,65
Contrats à terme
EUX Euro Stoxx 50 Mar 2013*
(5 130)
-
(5 130)
-
compte de résultat
(5 130)
-
885 321
0,35
250 925 354
100,00
152 240
250 213
Pays-Bas
Koninklijke Philips Electronics
Unilever
614 259
Services financiers
ING Groep
33 719
866 684
1 641 668
Espagne
Inditex
Services financiers
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bancontander
123 939
Pétrole et gaz
Repsol YPF
633 021
Telefonica
734 967
Services publics
Iberdrola
compte de résultat
15
Autres actifs nets
* HSBC Bank Plc est la contrepartie pour le/les contrat(s).
HSBC ETFs PLC
>37<
HSBC MSCI JAPAN ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
3 954
33 493
7 751
7 498
12 146
2 751
4 378
13 042
4 729
7 435
5 758
65 796
9 098
1 247
35 969
10 212
22 991
2 624
201 715
4 380
21 128
10 892
37 642
39 337
13 889
6 401
24 700
38 959
5 636
26 766
1 115
700
5 082
17 114
10 265
3 949
17 259
433
5 908
6 989
1 609
5 075
13 530
>38<
Matériaux de base
Air Water
Asahi Kasei
Daicel
Daido Steel
Denki Kagaku Kogyo
Hitachi Chemical
Hitachi Metals
JFE Holdings
JSR
Kaneka
Kansai Paint
Kobe Steel
Kuraray
Maruichi Steel Tube
Mitsubishi Chemical Holdings
Mitsubishi Gas Chemical
Mitsui Chemicals
Nippon Paper Group
Nippon Steel
Nitto Denko
OJI Paper
Shin-Etsu Chemical
Showa Denko
Sumitomo Chemical
Sumitomo Metal Mining
Taiyo Nippon Sanso
Teijin
Toray Industries
Toyota Tsusho
Ube Industries
Yamato Kogyo
ABC-Mart
Aisin Seiki
Ajinomoto
Asahi Group Holdings
Asics
Bridgestone
Calbee
Casio Computer
Citizen Holdings
Coca-Cola West
Daihatsu Motor
Daiwa House Industry
HSBC ETFs PLC
50 257
196 391
50 559
37 548
41 018
41 075
36 962
241 639
89 532
37 405
61 599
82 944
118 269
28 527
176 798
61 769
59 295
36 053
489 911
213 263
72 328
658 823
56 595
121 926
193 721
36 571
60 561
237 003
137 796
63 769
32 329
3 822 236
0,09
0,34
0,09
0,06
0,07
0,07
0,06
0,42
0,15
0,06
0,11
0,14
0,20
0,05
0,31
0,11
0,10
0,06
0,84
0,37
0,13
1,14
0,10
0,21
0,33
0,06
0,10
0,41
0,24
0,11
0,06
6,59
30 440
156 519
226 234
218 086
59 693
443 327
30 447
51 451
36 455
24 805
100 367
230 964
0,05
0,27
0,39
0,38
0,10
0,76
0,05
0,09
0,06
0,04
0,17
0,40
HSBC MSCI JAPAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 901
15 579
9 332
43 255
23 879
5 906
13 962
4 455
23 043
2 561
2 659
12 633
2 958
71 623
1 617
103 109
4 700
4 733
4 208
9 041
2 819
4 524
65 970
4 981
1 550
2 751
58 577
859
1 181
5 272
11 303
14 368
26 393
1 968
9 552
26 656
3 811
20 012
4 534
9 676
2 342
1 710
1 742
4 323
73 187
3 020
2 555
Biens de consommation (suite)
Denso
Fuji Heavy Industries
GS Yuasa Corp
Honda Motor
Japan Tobacco
JTEKT
Kao
Kikkoman
Kirin Holdings
Koito Manufacturing
Konami
Konica Minolta Holdings
Makita
Mazda Motor
MEIJI Holdings
Mitsubishi Motors
Namco Bandai Holdings
NGK Spark Plug
NHK Spring
Nikon
Nintendo
Nippon Meat Packers
Nissan Motor
Nisshin Seifun Group
Nissin Foods Holdings
NOK
Panasonic
Rinnai
Sanrio
Sega Sammy Holdings
Sekisui Chemical
Sekisui House
Sharp
Shimano
Shiseido
Sony
Stanley Electric
Sumitomo Electric Industries
Sumitomo Rubber Industries
Suzuki Motor
Toyo Suisan Kaisha
Toyoda Gosei
Toyota Boshoku
Toyota Industries
Toyota Motor
Unicharm
Yakult Honsha
443 437
193 510
37 235
1 573 318
673 854
55 532
363 159
63 271
269 699
36 935
59 413
90 001
135 644
143 304
69 943
106 132
60 717
62 238
34 310
264 020
297 337
62 472
618 767
62 043
58 530
42 570
352 959
58 018
37 452
88 715
97 781
156 367
92 489
124 956
134 335
295 030
53 640
228 438
54 168
250 895
62 244
34 372
19 966
136 342
3 385 740
156 824
111 402
HSBC ETFs PLC
0,76
0,33
0,06
2,71
1,16
0,10
0,63
0,11
0,47
0,06
0,10
0,16
0,23
0,25
0,12
0,18
0,11
0,11
0,06
0,46
0,51
0,11
1,07
0,11
0,10
0,07
0,61
0,10
0,06
0,15
0,17
0,27
0,16
0,22
0,23
0,51
0,09
0,39
0,09
0,43
0,11
0,06
0,03
0,24
5,84
0,27
0,19
>39<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 189
7 388
2 915
15 928
30 789
1 767
3 826
14 796
2 801
4 774
1 433
9 021
1 551
1 407
2 463
619
30 360
9 380
1 576
12 742
55
12 377
15 273
7 283
43 130
1 589
5 923
1 765
908
16 621
1 327
2 592
19 264
1 291
19 992
585
17
7 025
27 110
2 987
30 172
580
4 511
2 296
>40<
Yamaha
Yamaha Motor
Yamazaki Baking
Aeon
All Nippon Airways
Benesse Holdings
Central Japan Railway
Dai Nippon Printing
Dena
Dentsu
Don Quijote
East Japan Railway
FamilyMart
Fast Retailing
Gree
Hakuhodo DY Holdings
Hankyu
Isetan Mitsukoshi Holdings
Japan Airlines
J Front Retailing
Jupiter Telecommunications
Keikyu
Keio
Keisei Electric Railway
Kintetsu
Lawson
Marui Group
McDonald's Holdings
Nitori Holdings
Odakyu Electric Railway
Oriental Land
Park24
Rakuten
Sankyo
Seven & I Holdings
Shimamura
So-Net
Takashimaya
Tobu Railway
Toho Tokyo
Tokyu
USS
West Japan Railway
Yamada Denki
HSBC ETFs PLC
43 942
80 916
32 398
13 575 568
0,08
0,14
0,06
23,40
181 450
64 452
73 263
308 859
115 165
92 065
127 266
52 454
581 125
63 680
355 391
38 085
39 804
156 250
91 234
67 440
70 146
68 444
109 362
113 402
61 236
176 082
107 875
46 992
46 582
66 369
172 621
160 532
40 919
149 496
51 064
563 471
56 629
27 034
49 642
142 659
52 440
168 892
60 304
177 383
88 160
5 235 719
0,31
0,11
0,13
0,53
0,20
0,16
0,22
0,09
1,00
0,11
0,61
0,06
0,07
0,27
0,16
0,12
0,12
0,12
0,19
0,19
0,10
0,30
0,19
0,08
0,08
0,11
0,30
0,28
0,07
0,26
0,09
0,97
0,10
0,05
0,08
0,25
0,09
0,29
0,10
0,31
0,15
9,02
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 059
1 728
1 913
15 334
8 510
32 191
19 745
4 605
4 182
226
44 095
20 430
10 139
10 979
13 272
6 855
21
16
55
17 155
33 202
338 096
1 537
22 217
606 311
13 442
16
17 980
9 918
96 351
2 528
7
31
2 779
50 046
5 927
14 184
40 036
14 118
7 015
4 617
35 642
82 652
9 474
4 759
15 369
18 376
Services financiers
Acom
Aeon Credit Service
Aeon Mall
Aozora Bank
Bank of Kyoto
Bank of Yokohama
Chiba Bank
Chugoku Bank
Credit Saison
Dai-ichi Life Insurance
Daiwa Securities Group
Fukuoka Financial Group
Gunma Bank
Hachijuni Bank
Hiroshima Bank
Iyo Bank
Japan Prime Realty Investment
Japan Real Estate Investment
Japan Retail Fund Investment
Joyo Bank
Mitsubishi Estate
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Mitsui Fudosan
Mizuho Financial Group
MS&AD Insurance Group Holdings
Nippon Building Fund
Nishi-Nippon City Bank
NKSJ Holdings
Nomura Holding
Nomura Real Estate Holdings
Nomura Real Estate Office Fund
NTT Urban Development
ORIX
Resona Holdings
SBI Holdings
Seven Bank
Shinsei Bank
Shizuoka Bank
Shoei
Sony Financial Holdings
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Sumitomo Realty & Development
Suruga Bank
T&D Holdings
Tokio Marine Holdings
30 191
34 754
46 816
46 819
71 454
148 548
115 093
63 804
103 698
313 392
241 218
81 044
49 250
54 600
55 258
54 069
60 403
156 734
100 885
81 147
786 419
1 798 695
65 416
536 507
1 093 905
264 440
164 876
44 084
209 911
560 511
47 861
40 155
29 794
311 117
226 311
52 096
37 238
79 178
137 318
47 218
82 232
1 279 921
286 770
311 947
58 177
184 680
505 385
HSBC ETFs PLC
0,05
0,06
0,08
0,08
0,12
0,26
0,20
0,11
0,18
0,54
0,42
0,14
0,09
0,09
0,10
0,09
0,10
0,27
0,17
0,14
1,36
3,10
0,11
0,92
1,89
0,46
0,28
0,08
0,36
0,97
0,08
0,07
0,05
0,54
0,39
0,09
0,06
0,14
0,24
0,08
0,14
2,21
0,49
0,54
0,10
0,32
0,87
>41<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>42<
11 237
5 615
Tokyu Land
Yamaguchi Financial Group
1 086
11 795
5 910
17 871
4 202
6 688
1 636
6 849
3 863
1 464
5 929
5 730
2 178
9 620
1 955
7 919
1 857
1 903
952
20 952
4 030
1 597
Soins de santé
Alfresa Holdings
Astellas Pharma
Chugai Pharmaceutical
Daiichi Sankyo
Dainippon Sumitomo Pharma
Eisai
Hisamitsu Pharmaceutical
Kyowa Hakko Kirin
Medipal Holdings
Miraca Holdings
Mitsubishi Tanabe Pharma
Olympus
Ono Pharmaceutical
Otsuka Holdings
Santen Pharmaceutical
Shionogi & Co
Suzuken
Sysmex
Taisho Pharmaceutical Holdings
Takeda Pharmaceutical
Terumo
Tsumura & Co
9 474
26 763
4 114
6 222
1 925
5 084
14 864
16 886
1 884
6 863
796
123 053
2 856
11 542
3 206
34 945
31 515
39 948
8 383
Industrie
Amada
Asahi Glass
Chiyoda
Daikin Industries
Daito Trust Construction
Fanuc
Fuji Electric
Furukawa Electric
Hamamatsu Photonics KK
Hino Motors
Hirose Electric
Hitachi
Hitachi Construction Machinery
Hoya
Ibiden
IHI
Isuzu Motors
ITOCHU
Japan Steel Works
HSBC ETFs PLC
81 225
49 224
11 281 788
0,14
0,08
19,45
42 327
527 921
112 848
273 031
50 299
278 457
80 887
67 250
42 577
58 753
77 211
110 339
110 707
270 359
74 727
131 609
52 146
87 155
65 181
934 135
158 702
48 169
3 654 790
0,07
0,91
0,19
0,47
0,09
0,48
0,14
0,12
0,07
0,10
0,13
0,19
0,20
0,47
0,13
0,23
0,09
0,15
0,11
1,61
0,27
0,08
6,30
60 812
193 143
58 381
211 706
181 001
935 482
36 273
37 496
67 982
61 276
94 546
717 270
59 191
225 460
50 612
89 318
186 251
418 584
54 003
0,11
0,33
0,10
0,37
0,31
1,61
0,06
0,07
0,12
0,11
0,16
1,24
0,10
0,39
0,09
0,15
0,32
0,72
0,09
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 499
7 060
22 332
6 172
37 521
1 210
3 532
24 781
29 001
2 981
4 061
635
43 806
37 291
51 274
80 560
3 259
29 509
46 105
28 734
5 379
2 694
7 147
2 887
9 878
22 438
42 654
11 644
17 145
5 366
5 571
6 288
15 575
1 430
33 084
29 863
14 684
29 485
27 095
3 266
3 199
14 773
106 812
7 377
4 016
2 780
9 935
Industrie (suite)
JGC
JS Group
Kajima
Kamigumi
Kawasaki Heavy Industries
Keyence
Kinden
Komatsu
Kubota
Kurita Water Industries
Kyocera
Mabuchi Motor
Marubeni
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Logistics
Mitsubishi Materials
Mitsui & Co
Mitsui OSK Lines
Murata Manufacturing
Nabtesco
NGK Insulators
Nidec
Nippon Electric Glass
Nippon Express
Nippon Yusen KK
NSK
Obayashi
Omron
Secom
Shimadzu
Shimizu
SMC
Sojitz
Sumitomo
Sumitomo Heavy Industries
Taiheiyo Cement
Taisei
TDK
THK
Toppan Printing
Toshiba
TOTO
Toyo Seikan Kaisha
Ushio
Yamato Holdings
170 125
156 526
73 351
48 968
100 675
333 479
22 835
625 364
330 376
65 160
364 933
26 842
310 059
709 463
432 299
385 726
46 398
99 313
683 590
84 077
312 295
59 448
83 898
166 946
55 636
91 864
98 662
81 878
95 972
127 347
278 985
42 543
58 182
256 843
48 211
379 569
69 119
80 136
89 622
117 284
56 828
90 724
415 068
55 030
53 460
30 287
150 177
HSBC ETFs PLC
0,29
0,27
0,13
0,08
0,17
0,58
0,04
1,08
0,57
0,11
0,63
0,05
0,53
1,22
0,75
0,66
0,08
0,17
1,18
0,15
0,54
0,10
0,14
0,29
0,10
0,16
0,17
0,14
0,17
0,22
0,48
0,07
0,10
0,44
0,08
0,65
0,12
0,14
0,15
0,20
0,10
0,16
0,72
0,10
0,09
0,05
0,26
>43<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 695
5 332
>44<
Industrie (suite)
Yaskawa Electric
Yokogawa Electric
14 583
584
58
759
59 590
5 004
7 461
Pétrole et gaz
Cosmo Oil
Idemitsu Kosan
Inpex
Japan Petroleum Exploration
JX Holdings
Showa Shell Sekiyu
TonenGeneral Sekiyu
3 942
6 247
30 080
12 289
49 430
1 636
661
68 772
2 854
2 677
33
1 004
420
16 800
2 545
1 686
3 079
4 552
2 777
386
Technologie
Advantest
Brother Industries
Canon
FUJIFILM Holdings
Fujitsu
Hitachi High-Technologies
Itochu Techno-Solutions
NEC
Nexon Company
Nomura Research Institute
NTT Data
Oracle
Otsuka
Ricoh
Rohm
Square Enix Holdings
Sumco
Tokyo Electron
Trend Micro
Yahoo Japan
7 140
11 586
405
25 113
KDDI
Nippon Telegraph & Telephone
NTT DoCoMo
Softbank
17 095
7 838
3 079
4 860
4 432
19 926
Services publics
Chubu Electric Power
Chugoku Electric Power
Electric Power Development
Hokkaido Electric Power
Hokuriku Electric Power
Kansai Electric Power
HSBC ETFs PLC
54 141
57 967
12 366 468
0,09
0,10
21,32
32 214
50 386
306 552
26 466
332 185
28 184
64 285
840 272
0,05
0,09
0,53
0,05
0,57
0,05
0,11
1,45
61 456
66 324
1 161 941
244 742
205 232
33 547
27 101
143 167
28 552
55 450
102 513
41 628
31 622
176 034
81 914
21 352
29 877
206 897
83 183
124 240
2 926 772
0,11
0,11
2,00
0,42
0,35
0,06
0,05
0,25
0,05
0,10
0,18
0,07
0,05
0,30
0,14
0,04
0,05
0,36
0,14
0,21
5,04
502 067
485 737
580 813
910 533
2 479 150
0,86
0,84
1,00
1,57
4,27
226 180
122 467
72 893
58 681
52 334
208 328
0,39
0,21
0,13
0,10
0,09
0,36
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
11 268
49 750
4 439
10 783
11 949
38 187
64 979
Services publics (suite)
Kyushu Electric Power
Osaka Gas
Shikoku Electric Power
Toho Gas
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power
Tokyo Gas
127 973
180 093
70 334
57 616
110 970
90 538
296 094
1 674 501
0,22
0,31
0,12
0,10
0,19
0,16
0,51
2,89
57 857 264
99,73
Contrats à terme
TSE Mini Topix Future Mar 13*
6 273
0,01
6 273
0,01
57 863 537
99,74
150 965
0,26
58 014 502
100,00
Total des actions
8
compte de résultat
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>45<
HSBC FTSE 250 ETF
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions
>46<
140 952
Australie
Matériaux de base
Centamin
51 861
Bermudes
Matériaux de base
Petra Diamonds
45 692
53 080
21 926
29 431
Services financiers
Catlin Group
Hiscox
Lancashire Holdings
Utilico Emerging Market
53 800
75 970
Îles Anglo-Normandes
Services financiers
NB Global Floating Rate Income Fund
Raven Russia
93 971
Gibraltar
Bwin.Party Digital Entertainment
10 414
65 484
35 498
66 226
18 294
127 020
96 024
59 526
55 590
Guernesey
Services financiers
BH Macro
Bluecrest Allblue Fund
Dexion Absolute Limited
F&C Commercial Property Trust
Genesis Emerging Markets Fund
HICL Infrastructure
International Public Partnerships
John Laing Infrastructure Fund
UK Commercial Property Trust
342 963
Irlande
Matériaux de base
Kenmare Resources
32 419
United Drug Ord
70 234
Services financiers
Beazley
HSBC ETFs PLC
54 915
54 915
0,17
0,17
58 084
58 084
0,18
0,18
229 145
240 453
169 159
48 355
687 112
0,71
0,74
0,52
0,15
2,12
53 961
47 481
101 442
0,17
0,14
0,31
104 496
104 496
0,32
0,32
168 240
111 388
49 875
68 345
99 154
157 251
120 606
64 169
36 578
875 606
0,52
0,34
0,15
0,21
0,31
0,49
0,37
0,20
0,11
2,70
106 662
106 662
0,33
0,33
88 504
88 504
0,27
0,27
123 331
123 331
0,38
0,38
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
13 030
Irlande (suite)
Pétrole et gaz
Kentz Corp
20 000
Île de Man
Technologie
Playtech
80 040
16 318
Jersey
Services financiers
3i Infrastructure
Phoenix Group Holdings
24 649
Pétrole et gaz
Heritage Oil
85 548
Luxembourg
Industrie
Regus
14 405
Pays-Bas
Matériaux de base
New World Resources
19 291
Suisse
Matériaux de base
Ferrexpo
81 453
Informa
16 851
51 631
10 846
61 300
21 080
58 323
49 778
22 408
10 786
36 504
Royaume-Uni
Matériaux de base
African Barrick Gold
AZ Electronic Materials
Bumi
Elementis
Hochschild Mining
Lonmin
Mondi
Petropavlovsk
Victrex
Yule Catto & Co
11 603
132 160
16 368
A.G.BARR
Barratt Developments
Bellway
50 126
50 126
0,15
0,15
85 000
85 000
0,26
0,26
97 489
88 280
185 769
0,30
0,27
0,57
46 562
46 562
0,14
0,14
93 333
93 333
0,29
0,29
48 588
48 588
0,15
0,15
48 363
48 363
0,15
0,15
365 724
365 724
1,13
1,13
74 245
179 005
29 555
141 726
101 859
164 646
332 517
80 714
173 439
68 335
1 346 041
0,23
0,55
0,09
0,44
0,31
0,51
1,03
0,25
0,53
0,21
4,15
56 878
273 175
168 590
0,18
0,84
0,52
HSBC ETFs PLC
>47<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
>48<
16 549
18 046
31 497
6 535
18 474
22 551
40 970
40 682
29 793
433 297
3 461
Royaume-Uni (suite)
Berkeley Group Holdings
Bovis Homes Group
Britvic
Cranswick
Dairy Crest Group
Devro
Persimmon
PZ Cussons
Redrow
Taylor Wimpey
Ted Baker
104 398
12 349
196 351
6 943
171 227
7 422
491 317
18 152
12 333
33 675
68 854
5 046
65 287
5 839
29 474
13 895
27 027
111 278
62 264
32 259
1 953
12 218
122 301
77 270
20 224
31 443
36 413
20 745
57 151
58 101
9 460
13 640
Aegis Group
Betfair Group
Booker Group
Carpetright
Debenhams
Dignity
Dixons Retail
Domino's Pizza UK & IRL
Dunelm Group
Easyjet
Enterprise Inns
Euromoney Institutional Investor
Firstgroup
Go-Ahead Group
Greene King
Greggs
Halfords Group
Home Retail Group
Inchcape
ITE Group
JD Sports Fashion
JD Wetherspoon
Ladbrokes
Marston's
Millennium & Copthorne Hotels
Mitchells & Butlers
Moneysupermarket.com Group
N Brown Group
National Express Group
Ocado Group
Perform Group
Rank Group
HSBC ETFs PLC
290 104
103 133
127 752
55 155
70 940
69 186
327 760
154 469
48 563
284 893
38 452
2 069 050
0,89
0,32
0,39
0,17
0,22
0,21
1,01
0,48
0,15
0,88
0,12
6,38
245 127
84 282
190 951
46 726
194 514
80 232
138 601
89 961
84 974
257 782
70 644
43 597
136 646
74 214
183 476
62 972
89 649
140 989
268 296
78 486
13 378
64 755
242 523
94 269
102 131
101 624
57 059
76 715
116 645
49 618
36 421
19 587
0,76
0,26
0,59
0,14
0,60
0,25
0,43
0,28
0,26
0,79
0,22
0,13
0,42
0,23
0,57
0,19
0,28
0,43
0,83
0,24
0,04
0,20
0,75
0,29
0,31
0,31
0,18
0,24
0,36
0,15
0,11
0,06
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
27 024
13 421
24 341
57 756
4 426
33 043
16 935
95 668
130 611
13 062
76 309
66 952
52 850
2 724
15 130
7 163
16 229
24 197
32 465
39 957
21 454
4 537
88 812
33 061
19 783
659
12 399
71 161
26 609
26 594
4 825
58 697
88 972
5 861
78 465
55 683
46 617
86 591
139 497
10 832
72 684
49 237
54 329
33 975
Royaume-Uni (suite)
Services de consommation (suite)
Restaurant Group
Rightmove
Sports Direct International
Stagecoach Group
Super Group
UBM
WH Smith
William Hill
Services financiers
3i Group
Aberforth Smaller Companies Trust
Alliance Trust
Amlin
Ashmore Group
Bank of Georgia Holding
Bankers Investment Trust
BH Global
Big Yellow Group REIT
BlackRock World Mining Trust
Brewin Dolphin Holdings
British Assets Trust
British Empire Securities and General Trust
Caledonia Investments
Capital & Counties Properties
City of London Investment Trust
Close Brothers Group
Daejan Holdings
Derwent London REIT
Direct Line Insurance
Edinburgh Dragon Trust
Edinburgh Investment Trust
Electra Private Equity
F&C Asset Management
Fidelity China Special Situations
Fidelity European Values
Foreign & Colonial Investment Trust
Grainger
Great Portland Estates
Hansteen Holdings
Henderson Group
Herald Investment Trust
ICAP Ord
IG Group Holdings
Intermediate Capital Group
International Personal Finance
104 205
192 457
94 078
177 426
24 653
236 918
112 872
332 351
4 811 804
0,32
0,59
0,29
0,55
0,08
0,73
0,35
1,02
14,83
283 426
90 520
286 388
253 480
189 890
27 921
69 749
72 986
56 185
141 915
66 748
48 268
101 692
69 416
214 925
104 175
170 529
19 796
261 123
151 217
70 567
135 098
92 495
59 343
74 737
75 372
251 480
65 261
227 817
69 273
183 718
55 568
223 140
221 222
171 680
126 217
0,87
0,28
0,88
0,78
0,59
0,09
0,21
0,22
0,17
0,44
0,21
0,15
0,31
0,21
0,66
0,32
0,53
0,06
0,80
0,47
0,22
0,42
0,29
0,18
0,23
0,23
0,78
0,20
0,70
0,21
0,57
0,17
0,69
0,68
0,53
0,39
HSBC ETFs PLC
>49<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
68 086
47 099
16 574
6 570
16 514
14 904
40 946
15 956
68 801
24 000
221 786
13 431
14 169
33 884
8 878
16 304
40 457
29 668
195
17 232
18 561
6 214
17 223
16 592
15 349
34 567
100 530
33 882
27 316
20 520
34 550
8 167
44 849
43 323
28 614
21 576
25 818
14 245
6 156
44 285
11 771
8 201
>50<
Royaume-Uni (suite)
Investec
IP Group
Jardine Lloyd Thompson Group
JPMorgan American Investment Trust
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust
JPMorgan Indian Investment Trust
Jupiter Fund Management
Law Debenture
London & Stamford Property
London Stock Exchange Group
Man Group
Mercantile Investment Trust
Merchants Trust
Monks IT
Murray Income Trust
Murray International Trust
Paragon Group of Cos
Perpetual Income and Growth Investment Trust
Personal Assets Trust
Polar Capital Technology Trust
Provident Financial
Rathbone Brothers
RIT Capital Partners
Savills
Scottish Investment Trust
Scottish Mortgage Investment Trust
Segro
Shaftesbury
St James's Place
St Modwen Props Ord
SVG Capital
Temple Bar Investment Trust
Templeton Emerging Markets Investment Trust
TR Property Investment Trust
Tullett Prebon
Unite Group
Witan Investment Trust
Workspace Group
Worldwide Healthcare
Soins de santé
BTG
Dechra Pharmaceuticals
Genus
HSBC ETFs PLC
287 800
55 859
130 189
59 524
97 350
55 145
114 035
67 733
74 167
259 920
183 084
148 816
54 126
105 040
59 039
170 051
103 287
84 851
66 690
62 121
252 058
80 347
194 620
76 788
75 057
259 598
247 103
190 417
114 727
46 396
98 640
81 670
262 815
74 732
71 735
59 377
129 348
43 020
52 141
9 432 753
0,89
0,17
0,40
0,18
0,30
0,17
0,35
0,21
0,23
0,80
0,57
0,46
0,17
0,32
0,18
0,52
0,32
0,26
0,21
0,19
0,78
0,25
0,60
0,24
0,23
0,80
0,76
0,59
0,35
0,14
0,31
0,25
0,81
0,23
0,22
0,18
0,40
0,13
0,16
29,07
146 805
70 802
114 486
0,45
0,22
0,35
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
18 053
7 580
37 391
68 223
13 624
93 287
64 470
23 289
25 913
58 319
26 615
146 196
4 165
13 487
3 995
15 349
15 105
124 618
58 827
26 034
28 535
11 051
51 023
188 296
37 115
83 301
17 178
6 682
5 147
36 129
38 597
49 907
37 655
7 067
8 779
49 871
88 656
4 934
245 352
11 698
22 393
29 799
55 922
76 078
Royaume-Uni (suite)
Soins de santé (suite)
Hikma Pharmaceuticals
Synergy Health
Industrie
Alent
Ashtead Group
Atkins WS
Balfour Beatty
BBA Aviation
Berendsen
Bodycote
Carillion
Chemring Group
Cobham
Connaught
De La Rue
Dialight
Diploma
Domino Printing Sciences
DS Smith
Electrocomponents
Fenner
Filtrona
Galliford Try
Halma
Hays
Homeserve
Howden Joinery Group
Interserve
John Menzies
Kier Group
Laird
Michael Page International
Mitie Group
Morgan Crucible
Oxford Instruments
Paypoint
Premier Farnell
QinetiQ Group
Renishaw
Rentokil Initial
Rotork
RPC Group
RPS Group
Senior
SIG
137 383
82 698
552 174
0,43
0,25
1,70
115 463
289 197
103 474
255 327
143 059
138 919
116 894
183 938
61 108
322 362
123 069
42 227
83 422
87 609
253 971
139 655
102 418
156 942
82 109
233 073
154 968
87 220
143 778
66 135
42 631
68 095
74 245
152 458
130 706
100 689
99 645
72 032
96 451
162 684
101 986
234 802
297 714
88 900
62 340
111 397
91 902
0,36
0,89
0,32
0,79
0,44
0,43
0,36
0,57
0,19
0,99
0,38
0,13
0,26
0,27
0,78
0,43
0,32
0,48
0,25
0,72
0,48
0,27
0,44
0,20
0,13
0,21
0,23
0,47
0,40
0,31
0,31
0,22
0,30
0,50
0,32
0,72
0,92
0,27
0,19
0,34
0,28
HSBC ETFs PLC
>51<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
15 898
10 527
41 379
33 062
9 320
147 305
81 649
97 527
39 145
18 438
40 440
71 702
34 924
29 790
37 391
Pétrole et gaz
Afren
Cairn Energy
EnQuest
Essar Energy
Hunting
Ophir Energy
Premier Oil
Salamander Energy
Soco International
Vesuvius
38 986
9 146
11 701
22 421
5 025
26 761
110 480
20 140
42 003
10 955
88 259
27 212
Technologie
Anite
Aveva Group
Computacenter
CSR
Fidessa Group
Imagination Technologies Group
Invensys
Micro Focus International
Pace
SDL
Spirent Communications
Telecity Group
342 675
43 824
57 678
69 474
67 672
7 105
Cable & Wireless Communications
Colt Group
Inmarsat
Kcom Group
TalkTalk Telecom Group
Telecom Plus
49 097
54 433
>52<
Royaume-Uni (suite)
Industrie (suite)
Spectris
Spirax-Sarco Engineering
Stobart Group
Travis Perkins
Ultra Electronics Holdings
Services publics
Pennon Group
Drax Group
HSBC ETFs PLC
321 935
237 594
42 496
359 384
155 085
6 591 508
0,99
0,73
0,13
1,11
0,48
20,31
193 117
216 207
116 642
46 583
145 291
203 009
240 775
66 041
106 499
129 373
1 463 537
0,59
0,67
0,36
0,14
0,44
0,63
0,74
0,21
0,33
0,40
4,51
55 360
199 383
47 787
74 841
75 375
105 438
359 060
116 409
78 588
55 268
133 006
214 023
1 514 538
0,17
0,61
0,15
0,23
0,23
0,32
1,11
0,36
0,24
0,17
0,41
0,66
4,66
121 136
42 838
335 109
49 466
157 134
65 224
770 907
0,38
0,13
1,03
0,15
0,49
0,20
2,38
306 856
296 116
602 972
0,95
0,91
1,86
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Total des actions
32 278 901
99,47
compte de résultat
32 278 901
99,47
Contrats à terme
LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 13*
(870)
-
(870)
-
compte de résultat
(870)
-
171 877
0,53
32 449 908
100,00
compte de résultat
1
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>53<
HSBC S&P 500 ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
16 393
Bermudes
Pétrole et gaz
Nabors Industries
17 064
Irlande
Services financiers
XL Group
26 870
Soins de santé
Covidien
36 244
15 889
Industrie
Accenture
Ingersoll-Rand
6 159
>54<
Suisse
Garmin
19 289
Services financiers
ACE
23 987
26 434
Industrie
TE Connectivity
Tyco International
14 344
Pétrole et gaz
Noble
13 185
Royaume-Uni
Pétrole et gaz
Ensco
12 082
3 991
60 577
6 047
5 654
3 569
8 045
12 930
68 072
52 931
8 706
États-Unis
Matériaux de base
Air Products & Chemicals
Airgas
Alcoa
Allegheny Technologies
Avery Dennison
CF Industries Holdings
Cliffs Natural Resources
CONSOL Energy
Dow Chemical
DuPont
Eastman Chemical
HSBC ETFs PLC
236 879
236 879
0,03
0,03
427 453
427 453
0,06
0,06
1 551 205
1 551 205
0,21
0,21
2 410 226
762 037
3 172 263
0,33
0,11
0,44
251 349
251 349
0,03
0,03
1 539 069
1 539 069
0,21
0,21
890 397
772 666
1 663 063
0,12
0,11
0,23
499 315
499 315
0,07
0,07
781 211
781 211
0,11
0,11
1 015 250
364 338
525 203
183 587
197 438
724 828
310 215
415 053
2 200 768
2 380 836
592 704
0,14
0,05
0,07
0,03
0,03
0,10
0,04
0,06
0,30
0,33
0,08
HSBC S&P 500 ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
14 964
7 799
53 886
4 629
24 927
21 549
15 706
28 179
18 029
15 234
8 705
16 866
6 817
8 189
114 950
37 381
24 530
9 032
6 642
8 603
10 169
7 405
16 100
218 948
15 316
25 211
23 133
8 597
10 514
16 764
15 851
11 814
17 320
13 627
216 417
3 065
36 599
8 806
13 904
12 862
3 849
6 564
8 489
18 202
États-Unis (suite)
Ecolab
FMC
Freeport-McMoRan Copper & Gold
International Flavors & Fragrances
International Paper
Lyondell Basell Industries
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
PPG Industries
Praxair
Sigma-Aldrich
United States Steel
Altria Group
Archer-Daniels-Midland
Avon Products
Beam
BorgWarner
Brown-Forman
Campbell Soup
Clorox
Coach
Coca-Cola
Coca-Cola Enterprises
Colgate-Palmolive
ConAgra Foods
Constellation Brands
Dean Foods
Delphi Automotive
DR Horton
Dr Pepper Snapple Group
Electronic Arts
Estee Lauder Cos
Ford Motor
Fossil
General Mills
Genuine Parts
Goodyear Tire & Rubber
Harley-Davidson
Harman International Industries
Hasbro
Hershey
HJ Heinz
1 075 762
456 241
1 842 901
308 014
993 092
1 230 663
889 431
1 308 633
778 132
405 529
1 178 135
1 844 972
501 527
195 389
21 918 641
0,15
0,06
0,25
0,04
0,14
0,17
0,12
0,18
0,11
0,06
0,16
0,25
0,07
0,03
3,02
3 612 878
1 023 492
352 496
551 675
475 700
543 796
354 695
542 268
893 872
7 941 244
486 130
2 636 062
682 424
304 248
173 481
641 055
313 216
521 824
251 486
815 712
2 802 600
285 352
1 478 966
559 621
191 875
628 309
171 781
235 516
613 076
1 050 073
0,50
0,14
0,05
0,08
0,07
0,08
0,05
0,07
0,12
1,10
0,07
0,36
0,09
0,04
0,02
0,09
0,04
0,07
0,03
0,11
0,39
0,04
0,20
0,08
0,03
0,09
0,02
0,03
0,08
0,15
HSBC ETFs PLC
>55<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 569
6 157
38 814
14 039
22 211
33 627
8 020
9 317
7 348
19 477
7 521
11 505
8 846
100 872
30 344
8 463
16 307
41 432
87 805
94 825
155 202
19 298
3 479
18 403
3 283
9 581
16 350
5 003
4 420
4 515
20 569
13 367
5 697
2 184
2 097
13 009
15 016
3 285
12 182
19 288
12 988
25 308
33 542
1 788
>56<
États-Unis (suite)
Hormel Foods
JM Smucker
Johnson Controls
Kellogg
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Leggett & Platt
Lennar
Lorillard
Mattel
McCormick & Co
Mead Johnson Nutrition
Molsonors Brewing
Mondelez International
Monsanto
Monster Beverage
Newell Rubbermaid
NIKE
PepsiCo
Philip Morris International
Procter & Gamble
PulteGroup
Ralph Lauren
Reynolds American
Snap-on
Stanley Black & Decker
Tyson Foods
VF
Whirlpool
Abercrombie & Fitch
Amazon.com
AmerisourceBergen
Apollo Group
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Big Lots
Cablevision Systems
Cardinal Health
CarMax
Carnival
CBS
Chipotle Mexican Grill
HSBC ETFs PLC
236 077
530 980
1 190 425
784 078
1 874 608
1 528 347
218 385
360 195
857 144
713 053
477 584
758 064
378 343
2 570 219
2 872 060
447 608
363 157
2 137 891
6 009 374
7 932 111
10 539 768
350 452
521 502
762 252
259 324
708 707
317 190
755 303
449 912
78 039 036
0,03
0,07
0,16
0,11
0,26
0,21
0,03
0,05
0,12
0,10
0,07
0,10
0,05
0,36
0,40
0,06
0,05
0,30
0,83
1,10
1,45
0,05
0,07
0,11
0,04
0,10
0,04
0,10
0,06
10,77
216 585
5 168 373
577 187
119 181
86 705
743 366
726 943
177 789
93 425
181 999
794 280
487 569
930 322
1 276 273
531 107
0,03
0,71
0,08
0,02
0,01
0,10
0,10
0,03
0,01
0,03
0,11
0,07
0,13
0,18
0,07
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
150 833
24 546
70 766
7 299
34 293
13 558
14 905
12 896
2 533
66 104
5 288
5 438
6 879
13 062
16 836
15 400
84 870
15 081
24 624
8 041
12 011
29 165
63 840
13 587
22 438
13 971
56 989
15 763
13 399
3 134
114 451
8 622
14 993
6 506
6 109
2 830
12 641
13 601
4 933
41 953
38 251
42 210
11 125
33 364
36 940
6 765
États-Unis (suite)
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
DIRECTV
Discovery Communications
Dollar General
Dollar Tree
Dun & Bradstreet
eBay
Expedia
Family Dollar Stores
GameStop
Gannett
Gap
H&R Block
Home Depot
International Game Technology
Interpublic Group of Companies
JC Penney
Kohl's
Kroger
Lowe's Cos
Ltd Brands
Macy's
Marriott International
McDonald's
McGraw-Hill Cos
McKesson
Netflix
News
Nordstrom
Omnicom Group
O'Reilly Automotive
Petsmart
Priceline.com
Ross Stores
Safeway
Scripps Networks Interactive
Southwest Airlines
Staples
Starbucks
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Sysco
Target
Tiffany & Co
5 638 138
2 425 390
3 422 951
328 966
1 720 480
860 662
657 460
523 062
199 220
3 373 287
324 948
344 824
172 457
235 116
522 253
285 824
5 249 209
213 698
271 603
158 569
516 233
758 873
2 267 597
639 404
875 531
520 699
5 028 709
861 763
1 299 301
290 584
2 921 934
461 277
749 200
581 897
417 550
1 757 798
684 510
245 906
285 719
429 599
435 679
2 264 144
638 019
1 056 304
2 185 370
387 973
HSBC ETFs PLC
0,78
0,34
0,47
0,05
0,24
0,12
0,09
0,07
0,03
0,47
0,05
0,05
0,02
0,03
0,07
0,04
0,72
0,03
0,04
0,02
0,07
0,11
0,31
0,09
0,12
0,07
0,69
0,12
0,18
0,04
0,40
0,06
0,10
0,08
0,06
0,24
0,09
0,03
0,04
0,06
0,06
0,31
0,09
0,15
0,30
0,05
>57<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>58<
53 747
17 129
41 394
6 189
6 199
26 225
48 764
94 942
100 591
257
9 795
7 961
4 510
25 645
États-Unis (suite)
Time Warner
Time Warner Cable
TJX Cos
TripAdvisor
Urban Outfitters
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Washington Post
Whole Foods Market
Wyndham Worldwide
Wynn Resorts
Yum! Brands
26 616
27 379
55 263
83 800
11 684
18 089
8 220
4 468
6 492
611 793
66 333
39 713
103 526
7 122
8 564
33 017
17 050
62 245
17 411
14 869
8 310
166 458
10 805
28 652
14 614
6 770
18 262
5 312
50 943
30 067
Services financiers
Aflac
Allstate
American Express
American International Group
Ameriprise Financial
Aon
Apartment Investment & Management
Assurant
AvalonBay Communities
Bank of America
Bank of New York Mellon
BB&T
Berkshire Hathaway
BlackRock
Boston Properties
Capital One Financial
CBRE Group
Charles Schwab
Chicago Mercantile Exchange
Chubb
Cincinnati Financial
Citigroup
Comerica
Discover Financial Services
E*Trade Financial
Equifax
Equity Residential
Federated Investors
Fifth Third Bancorp
First Horizon National
HSBC ETFs PLC
2 570 719
1 665 281
1 757 175
259 381
244 055
1 383 369
1 805 731
6 480 741
5 007 420
93 566
894 479
423 525
506 924
1 703 341
92 396 501
0,36
0,23
0,24
0,04
0,03
0,19
0,25
0,89
0,69
0,01
0,12
0,06
0,07
0,24
12,75
1 413 576
1 099 814
3 176 517
2 958 140
731 769
1 005 748
222 351
154 995
879 991
7 102 917
1 705 421
1 156 045
9 294 564
1 472 260
906 157
1 913 005
339 466
893 838
882 564
1 119 933
325 253
6 588 408
327 608
1 104 535
130 649
366 392
1 034 360
107 515
774 334
139 146
0,20
0,15
0,44
0,41
0,10
0,14
0,03
0,02
0,12
0,98
0,24
0,16
1,28
0,20
0,13
0,26
0,05
0,12
0,12
0,16
0,04
0,91
0,05
0,15
0,02
0,05
0,14
0,01
0,11
0,02
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 833
27 918
25 074
24 767
25 661
14 741
41 139
26 833
48 464
4 128
25 138
215 777
52 996
23 138
6 655
11 183
15 611
17 647
6 903
30 900
6 065
61 931
11 007
78 448
6 692
12 359
13 793
19 780
9 171
30 021
15 660
31 638
26 162
26 309
8 184
80 207
17 559
26 234
26 384
30 586
14 466
5 382
21 653
15 617
106 735
16 776
États-Unis (suite)
Franklin Resources
Genworth Financial
Goldman Sachs
Hartford Financial Services Group
HCP
Health Care REIT
Host Hotels & Resorts
Hudson City Bancorp
Huntington Bancshares
Intercontinental Exchange
Invesco
JPMorgan Chase & Co
KeyCorp
Kimco Realty
Legg Mason
Leucadia National
Lincoln National
Loews
M&T Bank
Marsh & McLennan Cos
Mastercard
MetLife
Moody's
Morgan Stanley
NASDAQ OMX
Northern Trust
NYSE Euronext
People's United Financial
Plum Creek Timber
PNC Financial Services Group
Principal Financial Group
Progressive
ProLogis
Prudential Financial
Public Storage
Regions Financial
Simon Property Group
SLM
State Street
SunTrust Banks
T Rowe Price Group
Torchmark
Travelers Cos
Unum Group
US Bancorp
Ventas
984 608
209 664
3 199 944
555 771
1 158 851
903 476
644 648
217 616
309 685
510 923
655 599
9 492 030
446 226
447 026
171 100
265 932
404 169
719 115
679 600
1 064 814
2 981 797
2 039 388
553 872
1 499 926
167 367
619 804
434 893
239 140
406 642
1 750 525
446 623
667 562
954 651
1 402 796
1 186 435
571 074
2 775 902
449 651
1 240 312
866 807
942 026
277 926
1 555 118
324 990
3 409 116
1 085 407
HSBC ETFs PLC
0,14
0,03
0,44
0,08
0,16
0,13
0,09
0,03
0,04
0,07
0,09
1,31
0,06
0,06
0,02
0,04
0,06
0,10
0,09
0,15
0,41
0,28
0,08
0,21
0,02
0,09
0,06
0,03
0,06
0,24
0,06
0,09
0,13
0,19
0,16
0,08
0,38
0,06
0,17
0,12
0,13
0,04
0,22
0,04
0,47
0,15
>59<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>60<
29 592
9 615
277 898
33 864
30 739
10 456
États-Unis (suite)
Visa
Vornado Realty Trust
Wells Fargo & Co
Western Union
Weyerhaeuser
Zions Bancorporation
89 724
18 992
11 029
17 456
43 558
4 345
31 184
11 180
13 430
77 934
93 697
12 597
24 010
16 228
7 634
4 759
8 056
6 531
57 967
46 342
13 288
43 007
9 321
8 981
2 257
157 304
5 370
9 766
57 408
172 563
23 133
4 798
5 010
417 921
9 024
17 492
16 402
Soins de santé
Abbott Laboratories
Aetna
Alexion Pharmaceuticals
Allergan
Amgen
Bard
Baxter International
Becton Dickinson and Co
Biogen Idec
Boston Scientific
Bristol-Myers Squibb
CareFusion
Celgene
Cigna
Coventry Health Care
DaVita
DENTSPLY International
Edwards Lifesciences
Eli Lilly & Co
Express Scripts
Forest Laboratories
Gilead Sciences
Hospira
Humana
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
Laboratory of America Holdings
Life Technologies
Medtronic
Merck & Co
Mylan
Patterson Cos
Perrigo
Pfizer
Quest Diagnostics
St Jude Medical
Stryker
HSBC ETFs PLC
4 482 300
769 873
9 506 891
460 889
855 466
223 863
117 517 100
0,62
0,11
1,31
0,06
0,12
0,03
16,22
5 877 819
879 520
1 033 748
1 600 541
3 761 233
424 637
2 078 725
874 276
1 968 838
445 782
3 055 459
360 022
1 888 387
867 224
342 080
525 822
319 018
588 639
2 858 932
2 501 541
469 332
3 160 584
291 002
616 366
1 106 043
11 027 010
464 988
479 511
2 354 876
7 066 455
635 464
164 188
520 990
10 485 638
525 648
632 336
898 994
0,81
0,12
0,14
0,22
0,52
0,06
0,29
0,12
0,27
0,06
0,42
0,05
0,26
0,12
0,05
0,07
0,04
0,08
0,40
0,35
0,06
0,44
0,04
0,09
0,15
1,52
0,06
0,07
0,33
0,98
0,09
0,02
0,07
1,45
0,07
0,09
0,12
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
6 044
20 447
57 983
6 211
4 934
7 252
17 236
9 858
36 133
13 195
19 779
9 090
27 558
8 710
5 826
38 524
37 119
9 150
6 027
58 544
10 034
33 027
22 232
10 161
26 210
41 105
11 887
15 306
16 580
14 136
7 577
8 516
2 836
9 452
18 840
595 232
3 393
44 467
24 203
9 469
10 555
7 383
6 010
5 340
États-Unis (suite)
Tenet Healthcare
Thermo Fisher Scientific
UnitedHealth Group
Varian Medical Systems
Waters
Watson Pharmaceuticals
WellPoint
Zimmer Holdings
Industrie
3M
ADT Corporation
Agilent Technologies
Amphenol
Automatic Data Processing
Ball
Bemis
Boeing
Caterpillar
CH Robinson Worldwide
Cintas
CSX
Cummins
Danaher
Deere & Co
Dover
Eaton
Emerson Electric
Expeditors International of Washington
Fastenal
FedEx
Fidelity National Information Services
Fiserv
FLIR Systems
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Grainger
Honeywell International
Illinois Tool Works
Iron Mountain
Jabil Circuit
Jacobs Engineering Group
Joy Global
L-3 Communications Holdings
196 128
1 304 519
3 144 998
436 136
429 850
623 599
1 050 189
656 839
80 993 926
0,03
0,18
0,43
0,06
0,06
0,09
0,14
0,09
11,18
3 354 949
613 699
809 950
588 123
1 570 806
389 685
194 996
2 904 324
3 326 605
578 554
246 384
1 154 488
1 087 184
1 846 870
1 921 289
668 187
1 420 582
2 177 743
470 012
714 484
1 521 049
492 216
598 810
189 992
416 183
555 683
1 305 047
12 487 967
686 574
2 822 765
1 472 026
293 823
203 500
314 294
383 318
408 991
0,46
0,08
0,11
0,08
0,22
0,05
0,03
0,40
0,46
0,08
0,03
0,16
0,15
0,26
0,27
0,09
0,20
0,30
0,06
0,10
0,21
0,07
0,08
0,03
0,06
0,08
0,18
1,72
0,10
0,39
0,20
0,04
0,03
0,04
0,05
0,06
HSBC ETFs PLC
>61<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
15 244
20 161
9 923
7 777
17 939
13 933
9 319
20 038
6 305
8 468
18 361
11 937
6 515
8 261
12 033
18 744
16 976
7 943
7 908
7 958
5 585
2 871
10 960
4 857
4 876
15 997
9 131
26 701
40 614
47 863
7 357
24 751
10 545
28 368
22 211
24 955
11 912
14 004
29 427
111 095
68 903
21 968
21 379
3 923
>62<
États-Unis (suite)
Industrie (suite)
Lockheed Martin
Masco
MeadWestvaco
Molex
Norfolk Southern
Northrop Grumman
Owens-Illinois
PACCAR
Pall
Parker Hannifin
Paychex
Pentair
PerkinElmer
Precision Castparts
Quanta Services
Raytheon
Republic Services
Robert Half International
Rockwell Automation
Rockwell Collins
Roper Industries
Ryder System
Sealed Air
Sherwin-Williams
Stericycle
Textron
Total System Services
Union Pacific
United Parcel Service
United Technologies
Vulcan Materials
Waste Management
Xylem
Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Cabot Oil & Gas
Cameron International
Chesapeake Energy
Chevron
ConocoPhillips
Denbury Resources
Devon Energy
Diamond Offshore Drilling
HSBC ETFs PLC
1 407 326
336 084
316 246
212 390
1 108 989
941 592
198 029
905 517
379 813
720 373
571 578
586 704
206 786
1 564 220
328 260
1 078 905
498 076
252 587
664 193
462 837
622 281
143 349
191 910
747 104
454 638
396 246
195 495
3 356 850
2 994 876
3 925 245
382 785
834 851
285 559
77 462 846
0,19
0,05
0,04
0,03
0,15
0,13
0,03
0,13
0,05
0,10
0,08
0,08
0,03
0,22
0,05
0,15
0,07
0,03
0,09
0,06
0,09
0,02
0,03
0,10
0,06
0,05
0,03
0,46
0,41
0,54
0,05
0,12
0,04
10,69
2 108 310
1 743 119
1 019 412
592 622
790 526
488 782
12 022 701
3 997 063
355 882
1 112 563
266 607
0,29
0,24
0,14
0,08
0,11
0,07
1,66
0,55
0,05
0,15
0,04
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
15 377
8 493
258 800
3 389
13 458
52 675
5 994
16 867
35 896
40 099
19 252
10 480
24 233
7 618
10 097
45 987
35 523
6 996
10 110
9 232
7 011
75 356
19 834
7 971
31 420
38 248
11 240
États-Unis (suite)
Pétrole et gaz (suite)
EOG Resources
EQT
Exxon Mobil
First Solar
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
Kinder Morgan
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Murphy Oil
National Oilwell Varco
Newfield Exploration
Noble Energy
Occidental Petroleum
Phillips
Pioneer Natural Resources
QEP Resources
Range Resources
Rowan Cos
Schlumberger
Southwestern Energy
Tesoro
Valero Energy
Williams Cos
WPX Energy
28 100
33 958
10 073
18 197
17 106
53 397
67 982
12 763
8 090
29 452
19 031
8 278
301 368
10 599
17 039
8 819
Technologie
Adobe Systems
Advanced Micro Devices
Akamai Technologies
Altera
Analog Devices
Apple
Applied Materials
Autodesk
BMC Software
Broadcom
CA
Cerner
Cisco Systems
Citrix Systems
Cognizant Technology Solutions
Computer Sciences
1 857 234
500 747
22 412 080
104 584
576 137
1 827 822
335 724
892 939
1 268 206
1 229 034
1 212 683
623 979
1 656 810
204 010
1 027 269
3 523 064
1 885 916
745 844
305 929
580 047
219 164
5 221 417
662 456
351 123
1 071 422
1 251 857
167 251
76 212 335
0,26
0,07
3,09
0,01
0,08
0,25
0,05
0,12
0,18
0,17
0,17
0,09
0,23
0,03
0,14
0,49
0,26
0,10
0,04
0,08
0,03
0,72
0,09
0,05
0,15
0,17
0,02
10,52
1 058 527
81 499
411 986
626 887
719 307
28 461 669
777 034
450 917
320 769
977 806
418 111
642 621
5 921 881
696 778
1 261 397
353 201
0,15
0,01
0,06
0,09
0,10
3,93
0,11
0,06
0,04
0,14
0,06
0,09
0,82
0,10
0,17
0,05
HSBC ETFs PLC
>63<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>64<
83 885
82 834
119 580
4 487
15 108
6 447
111 604
282 451
60 289
15 796
13 280
29 266
9 453
9 676
13 136
31 619
11 047
57 760
429 969
15 921
20 337
35 468
213 364
11 395
96 725
10 973
16 019
7 415
13 725
19 071
39 387
9 599
10 597
63 620
8 782
12 444
71 729
14 801
59 078
États-Unis (suite)
Technologie (suite)
Corning
Dell
EMC
F5 Networks
Google
Harris
Hewlett-Packard
Intel
International Business Machines
Intuit
JDS Uniphase
Juniper Networks
KLA-Tencor
LAM Research
Linear Technology
LSI
Microchip Technology
Micron Technology
Microsoft
Motorola Solutions
NetApp
NVIDIA
Oracle
Pitney Bowes
QUALCOMM
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
Seagate Technology
Symantec
Teradata
Teradyne
Texas Instruments
VeriSign
Western Digital
Xerox
Xilinx
Yahoo!
22 442
322 412
35 435
16 641
56 374
American Tower
AT&T
CenturyLink
Crown Castle International
Frontier Communications
HSBC ETFs PLC
1 057 790
839 108
3 026 570
435 598
10 715 500
315 645
1 589 241
5 826 964
11 549 564
939 704
179 546
575 955
451 475
349 497
450 302
223 863
359 911
365 621
11 488 772
886 481
682 306
435 902
7 109 289
121 243
5 998 885
581 020
181 175
1 245 794
597 587
581 284
741 263
593 794
178 983
1 969 039
340 917
528 746
489 192
531 208
1 175 061
118 890 185
0,15
0,12
0,42
0,06
1,48
0,04
0,22
0,80
1,59
0,13
0,02
0,08
0,06
0,05
0,06
0,03
0,05
0,05
1,59
0,12
0,09
0,06
0,98
0,02
0,83
0,08
0,03
0,17
0,08
0,08
0,10
0,08
0,02
0,27
0,05
0,07
0,07
0,07
0,16
16,41
1 733 420
10 871 733
1 386 217
1 200 648
241 844
0,24
1,50
0,19
0,17
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
17 850
170 551
161 996
33 196
35 052
6 686
13 772
27 543
24 263
14 963
16 625
32 617
9 767
39 976
18 493
10 088
48 492
23 738
4 400
24 023
17 582
17 819
18 294
11 615
13 026
24 406
6 227
33 018
28 717
7 481
12 767
49 617
37 794
11 497
13 009
27 679
États-Unis (suite)
Télécommunications (suite)
MetroPCS Communications
Sprint Nextel
Verizon Communications
Windstream
177 429
965 319
7 007 947
275 527
23 860 084
0,02
0,13
0,97
0,04
3,29
375 056
267 106
423 214
1 175 260
466 820
364 648
923 020
1 689 561
586 411
2 550 069
835 514
643 009
1 441 667
990 824
229 768
1 661 671
437 440
696 188
420 396
496 425
255 440
980 633
317 328
944 975
878 453
341 508
905 308
2 123 608
1 034 422
192 690
479 251
738 752
25 866 435
0,05
0,04
0,06
0,16
0,06
0,05
0,13
0,23
0,08
0,35
0,12
0,09
0,20
0,14
0,03
0,23
0,06
0,10
0,06
0,07
0,04
0,13
0,04
0,13
0,12
0,05
0,12
0,29
0,14
0,03
0,07
0,10
3,57
723 278 896
99,81
Warrants
American International Group Warrants
-
-
Total des warrants
-
-
Services publics
AES
AGL Resources
Ameren
American Electric Power
CenterPoint Energy
CMS Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Edison International
Entergy
Exelon
FirstEnergy
Integrys Energy Group
NextEra Energy
NiSource
Northeast Utilities
NRG Energy
ONEOK
Pepco Holdings
PG&E
Pinnacle West Capital
PPL
Public Service Enterprise Group
SCANA
Sempra Energy
Southern
Spectra Energy
TECO Energy
Wisconsin Energy
Xcel Energy
Total des actions
93 057
HSBC ETFs PLC
>65<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
compte de résultat
723 278 896
99,81
Contrats à terme
CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 13*
(6 635)
-
(6 635)
-
compte de résultat
(6 635)
-
1 373 802
0,19
724 646 063
100,00
compte de résultat
23
Autres actifs nets
>66<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions
696
1 378
5 951
311
242
Autriche
Matériaux de base
Voestalpine
Services financiers
Erste Group Bank
Immofinanz
Raiffeisen Bank International
Vienna Insurance Group
458
Industrie
Andritz AG
941
Pétrole et gaz
OMV
1 388
Telekom Austria
430
Services publics
Verbund
373
717
Belgique
Matériaux de base
Solvay
Umicore
5 071
479
654
364
1 458
505
1 488
Anheuser-Busch InBev
Colruyt
Delhaize Group
Telenet Group Holding
Services financiers
Ageas
Groupe Bruxelles Lambert
KBC Groep
690
Soins de santé
UCB
926
Belgacom
19 231
19 231
0,06
0,06
33 086
18 871
9 790
9 773
71 520
0,10
0,05
0,03
0,03
0,21
22 252
22 252
0,07
0,07
25 741
25 741
0,08
0,08
7 932
7 932
0,02
0,02
8 127
8 127
0,02
0,02
40 787
29 892
70 679
0,12
0,09
0,21
332 708
332 708
0,97
0,97
17 960
19 780
12 924
50 664
0,05
0,06
0,04
0,15
32 346
30 295
38 740
101 381
0,10
0,09
0,11
0,30
29 822
29 822
0,09
0,09
20 511
20 511
0,06
0,06
HSBC ETFs PLC
>67<
HSBC MSCI EUROPE ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 214
548
Îles Anglo-Normandes
Matériaux de base
Randgold Resources
8 728
Services financiers
Resolution
1 715
Industrie
Wolseley
1 607
Pétrole et gaz
Petrofac
673
Danemark
Carlsberg
4 103
157
Services financiers
Danske Bank
Tryg
715
2 571
1 536
169
Soins de santé
Coloplast
Novo Nordisk
Novozymes
William Demant Holding
11
1 205
Industrie
AP Moeller - Maersk
DSV
3 139
TDC
3 531
3 303
Finlande
Matériaux de base
Stora Enso
UPM-Kymmene
703
>68<
Bermudes
Pétrole et gaz
Seadrill
Nokian Renkaat
HSBC ETFs PLC
61 346
61 346
0,18
0,18
40 134
40 134
0,12
0,12
26 612
26 612
0,08
0,08
61 257
61 257
0,18
0,18
32 157
32 157
0,09
0,09
49 928
49 928
0,15
0,15
52 574
8 964
61 538
0,15
0,03
0,18
26 498
315 477
32 775
10 961
385 711
0,08
0,92
0,10
0,03
1,13
61 778
23 516
85 294
0,18
0,07
0,25
16 837
16 837
0,05
0,05
18 503
29 067
47 570
0,05
0,09
0,14
21 125
21 125
0,06
0,06
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
392
887
2 637
606
980
804
1 051
823
23 561
896
Finlande (suite)
Kesko
Services financiers
Pohjola Bank
Sampo
Soins de santé
Orion
Industrie
Kone
Metso
Wartsilap
Pétrole et gaz
Neste Oil
Technologie
Nokia
Elisa
2 795
Services publics
Fortum
1 970
396
France
Matériaux de base
Air Liquide
Arkema
343
1 149
3 637
1 523
1 604
1 332
1 453
144
1 209
183
Christian Dior
Cie Generale des Etablissements Michelin
Danone
L'Oreal
Pernod-Ricard
Peugeot
Remy Cointreau SA
Renault
Societe BIC
947
3 806
Accor
Carrefour
9 686
9 686
0,03
0,03
9 943
64 158
74 101
0,03
0,19
0,22
13 435
13 435
0,04
0,04
54 684
25 752
34 294
114 730
0,16
0,08
0,10
0,34
8 037
8 037
0,02
0,02
68 940
68 940
0,20
0,20
14 963
14 963
0,04
0,04
39 521
39 521
0,12
0,12
187 150
31 367
218 517
0,55
0,09
0,64
43 973
82 257
181 086
159 610
222 555
116 097
7 948
11 824
49 182
16 479
891 011
0,13
0,24
0,53
0,47
0,65
0,34
0,02
0,04
0,14
0,05
2,61
25 237
73 589
0,07
0,22
HSBC ETFs PLC
>69<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
347
837
423
748
474
1 119
593
8 215
11 123
6 333
1 016
6 287
189
158
138
148
604
5 897
1 044
4 434
578
207
>70<
France (suite)
Casino Guichard Perrachon
Eutelsat Communications
JCDecaux
Lagardere SCA
PPR
Publicis Groupe
Sodexo
Vivendi
Services financiers
AXA
BNP Paribas
CNP Assurances
Credit Agricole
Eurazeo
Fonciere Des Regions
Gecina
ICADE
Klepierre
Natixis
SCOR
Societe Generale
Unibail-Rodamco
Wendel
1 278
7 530
Soins de santé
Cie Generale d'Optique Essilor International
Sanofi
190
1 297
1 211
344
2 515
1 086
3 594
214
1 175
1 491
689
1 443
3 318
579
Industrie
Aeroports de Paris
Alstom
Bouygues
Bureau Veritas
Cie de St-Gobain
Edenred
Groupe Eurotunnel
Imerys
Lafarge
Legrand
Rexel SA
Safran
Schneider Electric
Thales
HSBC ETFs PLC
25 012
20 992
7 525
18 816
66 550
50 568
37 756
139 203
465 248
0,07
0,06
0,02
0,06
0,19
0,15
0,11
0,41
1,36
148 381
269 152
11 730
38 238
6 797
10 001
11 686
9 904
18 035
15 008
21 298
125 660
105 167
16 045
807 102
0,43
0,79
0,04
0,11
0,02
0,03
0,03
0,03
0,05
0,04
0,06
0,37
0,31
0,05
2,36
97 128
536 362
633 490
0,28
1,57
1,85
11 060
39 053
27 030
29 020
80 820
25 250
20 978
10 274
56 582
47 459
10 586
46 897
181 760
15 106
0,03
0,11
0,08
0,09
0,24
0,07
0,06
0,03
0,17
0,14
0,03
0,14
0,53
0,04
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
661
2 883
219
1 016
642
13 440
348
948
395
143
France (suite)
Industrie (suite)
Vallourec
Vinci
Zodiac
Pétrole et gaz
Cie Generale de Geophysique - Veritas
Technip
Total
Technologie
AtoS
Cap Gemini
Dassault Systemes
Iliad
11 666
France Telecom
1 529
8 063
1 784
2 162
Services publics
EDF
GDF Suez
Suez Environnement
Veolia Environnement
5 799
5 221
325
1 084
523
1 166
248
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
Brennt
K+S
Lanxess
Linde
Salzgitter
1 316
2 415
634
695
5 727
1 938
159
963
515
1 096
Adidas
Beiersdorf
Continental
Daimler
Henkel AG & Co KGaA
Hugo Boss AG
Porsche Automobil Holding
Suedzucker
Volkswen
26 103
103 456
18 205
749 639
0,08
0,30
0,05
2,19
22 952
55 687
524 160
602 799
0,07
0,16
1,53
1,76
18 343
31 147
33 271
18 518
101 279
0,05
0,09
0,10
0,06
0,30
97 061
97 061
0,28
0,28
21 337
125 460
16 190
19 793
182 780
0,06
0,36
0,05
0,06
0,53
413 353
375 390
32 165
37 745
34 670
153 795
9 795
1 056 913
1,21
1,10
0,09
0,11
0,10
0,45
0,03
3,09
88 527
168 392
39 137
60 785
236 955
111 767
12 688
59 244
15 952
187 393
980 840
0,26
0,49
0,11
0,18
0,69
0,33
0,04
0,17
0,05
0,55
2,87
HSBC ETFs PLC
>71<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
255
547
1 452
564
837
565
2 875
23 924
5 869
1 219
389
1 128
Services financiers
Allianz
Commerzbank
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
Hannover Rueckversicherung
1 320
780
407
Soins de santé
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
Fresenius SE & Co KGaA
Merck KGaA
5 725
234
1 108
885
194
270
5 195
2 428
Industrie
Deutsche Post
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
GEA Group
HeidelbergCement
Hochtief
MAN
Siemens
ThyssenKrupp
6 837
5 817
619
Technologie
Infineon Technologies
SAP
United Internet
17 735
Deutsche Telekom
11 371
3 329
Services publics
E.ON
RWE
1 292
>72<
Allemagne (suite)
Axel Springer
Celesio
Deutsche Lufthansa
Kabel Deutschland Holding
Metro
ProSiebenSat.1 Media
Grèce
Coca Cola Hellenic Bottling Co
HSBC ETFs PLC
8 224
7 122
20 720
31 815
17 544
12 006
97 431
0,03
0,02
0,06
0,09
0,05
0,04
0,29
300 725
34 331
193 501
56 153
22 885
153 464
761 059
0,88
0,10
0,56
0,16
0,07
0,45
2,22
68 983
68 055
40 554
177 592
0,20
0,20
0,12
0,52
94 834
10 255
27 113
40 436
8 483
21 775
426 665
43 243
672 804
0,28
0,03
0,08
0,12
0,02
0,06
1,25
0,13
1,97
42 027
353 499
10 068
405 594
0,12
1,04
0,03
1,19
152 645
152 645
0,45
0,45
160 104
103 223
263 327
0,47
0,30
0,77
22 403
22 403
0,07
0,07
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 417
939
Grèce (suite)
OPAP
Irlande
Kerry Group
1 214
7 929
Ryanair Holdings
WPP
3 162
77
3 539
Soins de santé
Elan
Prothena
Shire
4 524
6 323
Industrie
CRH
Experian
5 611
1 039
1 508
Italie
Fiat
Luxottica Group
Pirelli & C
7 346
41 191
11 181
411
69 387
3 275
25 486
5 492
Services financiers
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banco Popolare SC
Exor
Intesa Sanpaolo
Mediobanca
UniCredit
Unione di Banche Italiane SCPA
2 097
5 384
2 565
1 292
Industrie
Atlantia
Fiat Industrial
Finmeccanica
Prysmian
16 062
1 666
Pétrole et gaz
ENI
Saipem
7 652
7 652
0,02
0,02
37 330
37 330
0,11
0,11
5 706
86 713
92 419
0,01
0,26
0,27
24 066
409
82 206
106 681
0,07
0,24
0,31
68 900
76 361
145 261
0,20
0,22
0,42
21 265
32 282
13 052
66 599
0,06
0,09
0,04
0,19
100 861
9 288
14 054
7 797
88 789
15 261
94 400
19 244
349 694
0,29
0,03
0,04
0,02
0,26
0,04
0,28
0,06
1,02
28 666
44 418
11 158
19 380
103 622
0,08
0,13
0,03
0,06
0,30
294 577
48 814
343 391
0,86
0,14
1,00
HSBC ETFs PLC
>73<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
97 002
Italie (suite)
Telecom Italia
41 413
11 095
10 676
8 376
Services publics
Enel
Enel Green Power
Snam Rete Gas
Terna Rete Elettrica Nazionale
5 892
2 971
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
Tenaris
1 881
SES
395
Millicom International Cellular
1 504
970
3 722
2 094
6 563
10 285
DE Master Blenders
Heineken Holding
Unilever
6 364
4 328
1 934
Koninklijke Ahold
Reed Elsevier
Wolters Kluwer
11 040
406
813
24 098
1 469
>74<
Pays-Bas
Matériaux de base
Akzo Nobel
Koninklijke DSM
Services financiers
Aegon
Corio
Delta Lloyd
ING Groep
Soins de santé
QIAGEN
HSBC ETFs PLC
63 011
63 011
0,18
0,18
129 954
15 588
37 516
25 312
208 370
0,38
0,05
0,11
0,07
0,61
76 007
46 258
122 265
0,22
0,14
0,36
40 714
40 714
0,12
0,12
25 906
25 906
0,08
0,08
74 591
44 315
118 906
0,22
0,13
0,35
32 381
99 573
130 341
295 848
558 143
0,09
0,29
0,38
0,87
1,63
64 499
48 257
29 919
142 675
0,19
0,14
0,09
0,42
52 937
13 910
10 024
169 939
246 810
0,16
0,04
0,03
0,49
0,72
20 125
20 125
0,06
0,06
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 583
498
474
442
763
2 085
444
40 055
Pays-Bas (suite)
Industrie
European Aeronautic Defence and Space
Gemalto
Koninklijke Boskalis Westminster
Koninklijke Vopak
Randstad Holding
TNT Express
Pétrole et gaz
Fugro
Royal Dutch Shell
1 988
Technologie
ASML Holding
6 305
758
Koninklijke KPN
Ziggo
5 904
1 176
Norvège
Matériaux de base
Norsk Hydro
Yara International
6 149
1 269
Services financiers
DNB
Gjensidige Forsikring
4 836
Industrie
Orkla
1 032
7 022
Pétrole et gaz
Aker Solutions
Statoil
4 432
Telenor
1 396
Portugal
Jeronimo Martins
12 844
Services financiers
Banco Espiritonto
75 940
33 784
16 116
23 475
21 101
17 577
187 993
0,22
0,10
0,05
0,07
0,06
0,05
0,55
19 691
1 058 205
1 077 896
0,06
3,09
3,15
95 285
95 285
0,28
0,28
23 417
18 692
42 109
0,07
0,05
0,12
22 313
43 804
66 117
0,06
0,13
0,19
58 916
13 724
72 640
0,17
0,04
0,21
31 901
31 901
0,09
0,09
15 866
133 029
148 895
0,05
0,39
0,44
67 653
67 653
0,20
0,20
20 382
20 382
0,06
0,06
11 457
11 457
0,03
0,03
HSBC ETFs PLC
>75<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 704
Norvège (suite)
Pétrole et gaz
Galp Energia
4 021
Portugal Telecom
12 008
3 920
Espagne
Distribuidora Internacional de Alimentacion
1 373
Inditex
34 403
17 458
33 610
65 167
5 895
5 146
4 910
956
>76<
Services publics
EDP - Energias de Portugal
Services financiers
Banco debadell
Banco Popular Espanol
Bancontander
Bankia
CaixaBank
Mapfre
Soins de santé
Grifols
2 345
163
899
1 971
2 586
982
Industrie
Abertis Infraestructuras
Acciona
ACS Actividades de Construccion y Servicios
Amadeus IT Holding
Ferrovial
Zardoya Otis
5 155
Pétrole et gaz
Repsol YPF
25 861
Telefonica
2 211
25 194
Services publics
Gas Natural SDG
Iberdrola
HSBC ETFs PLC
20 022
20 022
0,06
0,06
15 006
15 006
0,04
0,04
27 390
27 390
0,08
0,08
18 820
18 820
0,06
0,06
144 165
144 165
0,42
0,42
237 484
34 305
19 595
391 002
2 305
13 019
11 303
709 013
0,69
0,10
0,06
1,14
0,01
0,04
0,03
2,07
25 200
25 200
0,07
0,07
29 078
9 161
16 632
37 360
28 911
10 380
131 522
0,08
0,03
0,05
0,11
0,08
0,03
0,38
78 871
78 871
0,23
0,23
261 196
261 196
0,76
0,76
29 738
103 799
133 537
0,09
0,30
0,39
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 733
Suède
Matériaux de base
Boliden
1 514
2 579
3 640
1 280
Electrolux
Husqvarna
Svenska Cellulosa
Swedish Match
5 995
Hennes & Mauritz
757
2 866
1 305
16 551
1 214
8 874
3 130
5 059
Services financiers
Industrivarden
Investor
Kinnevik Investment
Nordea Bank
Ratos
Skandinaviska Enskilda Banken
Svenska Handelsbanken
Swedbank
2 264
1 259
Soins de santé
Elekta AB
Getinge
2 111
2 086
6 680
1 509
6 314
2 005
1 984
2 384
2 466
8 756
Industrie
Alfa Laval
Assaloy
Atlas Copco
Hexagon
Sandvik
Scania
Securitas
Skanska
SKF
Volvo
1 427
Pétrole et gaz
Lundin Petroleum
19 215
Technologie
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
24 651
24 651
0,07
0,07
30 080
11 784
59 841
32 564
134 269
0,09
0,03
0,17
0,10
0,39
156 852
156 852
0,46
0,46
9 506
56 774
20 587
119 838
8 847
57 165
84 812
74 852
432 381
0,03
0,16
0,06
0,35
0,02
0,17
0,25
0,22
1,26
26 714
32 294
59 008
0,08
0,09
0,17
33 302
59 077
133 087
28 696
76 194
31 396
13 070
29 492
46 895
90 656
541 865
0,10
0,17
0,39
0,08
0,22
0,09
0,04
0,09
0,14
0,26
1,58
24 857
24 857
0,07
0,07
145 736
145 736
0,43
0,43
HSBC ETFs PLC
>77<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
>78<
1 992
13 621
Suède (suite)
Tele2
TeliaSonera
52
52
23 861
588
13 271
Suisse
Matériaux de base
EMS Chemie Holdings
Givaudan
Syngenta
Xstrata
559
11
3 296
7
20 361
470
Aryzta
Barry Callebaut
Cie Financiere Richemont
Lindt & Spruengli
Nestle
Swatch Group
301
19
7 918
1 368
171
110
194
345
2 216
22 992
927
Services financiers
Baloise Holding
Banque Cantonale Vaudoise
Credit Suisse Group
Julius Baer Group
Pargesa Holding
Partners Group Holding
Swiss Life Holding
Swiss Prime Site
Swiss Re
UBS
Zurich Financial Services
680
339
14 524
4 436
309
Soins de santé
Actelion
Lonza Group
Novartis
Roche Holding
Sonova Holding
13 884
836
237
1 441
339
441
Industrie
ABB
Adecco
Geberit
Holcim
Kuehne + Nel International
Schindler Holding
HSBC ETFs PLC
27 197
69 973
97 170
0,08
0,20
0,28
9 226
41 495
103 261
178 623
172 950
505 555
0,03
0,12
0,30
0,52
0,51
1,48
21 702
8 021
194 872
43 367
1 005 573
92 113
1 365 648
0,06
0,02
0,57
0,13
2,94
0,27
3,99
19 530
7 620
146 053
36 637
8 877
19 196
19 500
21 827
121 011
271 875
186 892
859 018
0,06
0,02
0,43
0,11
0,02
0,06
0,06
0,06
0,35
0,79
0,55
2,51
24 528
13 860
691 424
676 360
25 964
1 432 136
0,07
0,04
2,02
1,98
0,08
4,19
215 717
33 280
39 533
79 764
30 900
47 896
0,63
0,10
0,12
0,23
0,09
0,14
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
35
14
155
Suisse (suite)
Industrie (suite)
SGS
Sika
Sulzer
2 269
Pétrole et gaz
Transocean Ltd/Switzerland
4 041
Technologie
STMicroelectronics
146
Swisscom
8 779
2 481
13 335
851
1 641
2 147
1 124
1 289
1 357
8 464
680
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
Antofagasta
BHP Billiton
Croda International
Eurasian Natural Resources
Evraz PLC
Fresnillo
Johnson Matthey
Kazakhmys
Rio Tinto
Vedanta Resources
2 241
12 270
2 760
15 825
10 284
6 238
4 109
6 040
2 992
8 104
Associated British Foods
Burberry Group
Diageo
GKN
SABMiller
Tate & Lyle
Unilever
6 815
1 135
11 769
1 708
5 882
23 425
Carnival
Compass Group
Intercontinental Hotels Group
ITV
58 759
24 467
18 508
548 824
0,17
0,07
0,05
1,60
75 847
75 847
0,22
0,22
21 623
21 623
0,06
0,06
47 643
47 643
0,14
0,14
204 952
40 439
350 116
24 930
5 746
6 840
25 568
37 713
12 992
366 342
9 692
1 085 330
0,60
0,12
1,02
0,07
0,02
0,02
0,07
0,11
0,04
1,07
0,03
3,17
43 158
471 923
41 720
348 471
29 011
182 355
196 364
210 116
28 054
236 305
1 787 477
0,13
1,38
0,12
1,02
0,09
0,53
0,57
0,62
0,08
0,69
5,23
64 363
32 998
105 201
35 926
12 999
30 383
0,19
0,10
0,31
0,10
0,04
0,09
HSBC ETFs PLC
>79<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
7 679
14 905
10 093
1 038
5 134
7 659
50 771
2 859
1 119
14 654
6 154
5 505
1 292
18 283
73 405
5 380
3 539
4 476
1 497
115 614
3 559
3 416
4 903
36 947
266 482
1 130
30 621
16 142
13 297
22 218
717
4 703
15 106
14 809
7 873
31 404
5 637
1 681
Royaume-Uni (suite)
J Sainsbury
Kingfisher
Next
Pearson
Reed Elsevier
TESCO
TUI Travel
Whitbread
WM Morrison Supermarkets
Services financiers
3i Group
Admiral Group
Aviva
Barclays
British Land REIT
Capital Shopping Centre
Hammerson
Hargreaves Lansdown
HSBC Holdings*
ICAP
Investec
Legal & General Group
London Stock Exchange Group
Old Mutual
Prudential
Royal Bank of Scotland Group
RSA Insurance Group
Schroders
Segro
Standard Chartered
Standard Life
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
Industrie
Aggreko
* Investissement dans une partie liée
>80<
HSBC ETFs PLC
32 654
52 135
47 574
47 416
75 199
60 530
210 328
9 958
33 678
47 500
898 842
0,09
0,15
0,14
0,14
0,22
0,18
0,61
0,03
0,10
0,14
2,63
16 465
24 882
18 478
84 058
237 165
37 279
15 281
26 936
12 551
921 981
13 471
17 803
49 147
66 326
157 428
15 089
67 164
171 954
53 183
34 406
14 896
14 253
292 782
60 582
2 423 560
0,05
0,07
0,05
0,25
0,69
0,11
0,04
0,08
0,04
2,70
0,04
0,05
0,14
0,19
0,46
0,04
0,20
0,50
0,16
0,10
0,04
0,04
0,86
0,18
7,08
282 326
516 514
47 191
846 031
0,82
1,51
0,14
2,47
36 063
0,11
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
20 366
2 259
4 351
2 075
4 113
6 841
8 875
2 058
1 008
4 993
7 582
5 518
906 983
3 193
2 470
1 354
Royaume-Uni (suite)
Industrie (suite)
BAE Systems
Babcock International
Balfour Beatty
Bunzl
Capita
Cobham
G4S
IMI PLC
Intertek Group
Meggitt
Melrose
Rexam
Serco Group
Smiths Group
Weir Group
2 019
21 451
120 225
1 771
5 694
Pétrole et gaz
AMEC
BG Group
BP
Subsea 7
Tullow Oil
8 656
5 134
7 941
Technologie
ARM Holdings
Invensys
Sage Group
84 596
26 877
14 683
25 788
38 287
18 598
28 067
27 734
38 465
23 516
20 893
29 663
126 711
21 062
36 148
31 284
628 435
0,25
0,08
0,04
0,08
0,11
0,05
0,08
0,08
0,11
0,07
0,06
0,09
0,37
0,06
0,11
0,09
1,84
24 943
267 519
629 608
31 885
88 176
1 042 131
0,07
0,78
1,84
0,10
0,26
3,05
81 803
20 572
28 814
131 189
0,24
0,06
0,08
0,38
141 645
20 545
590 130
752 320
0,41
0,06
1,73
2,20
134 954
198 952
29 013
104 213
35 571
502 703
0,39
0,58
0,09
0,31
0,10
1,47
Total des actions
34 090 769
99,65
compte de résultat
34 090 769
99,65
49 712
2 868
309 998
BT Group
Inmarsat
Vodafone Group
32 811
22 970
1 495
5 965
4 290
Services publics
Centrica
National Grid
Severn Trent
SSE
United Utilities Group
HSBC ETFs PLC
>81<
Nominal
2
1
1
compte de résultat
Contrats terme*
EUX Euro Stoxx 50 Future Mar 13
OBX Index Future Jan 13
SSE OMXS30 Index Future Jan 13
(740)
(102)
(9)
-
(851)
-
compte de résultat
(851)
-
118 414
0,35
34 208 332
100,00
Autres actifs nets
>82<
EUR
liquidative
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI USA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
3 758
1 163
1 589
18 880
1 793
1 801
2 827
1 113
2 530
4 026
21 269
2 715
5 193
16 517
2 438
16 852
1 446
7 376
5 614
5 484
8 808
5 636
4 764
2 711
5 287
2 140
2 552
Matériaux de base
Air Products & Chemicals
Airgas
Albemarle
Alcoa
Allegheny Technologies
Avery Dennison
Celanese
Consol Energy
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
EI du Pont de Nemours & Co
FMC
International Flavors & Fragrances
International Paper
LyondellBasell Industries
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
PPG Industries
Praxair
Sigma-Aldrich
United States Steel
7 919
36 088
11 671
1 689
7 641
2 530
2 031
2 169
2 586
3 373
2 471
2 187
5 063
72 088
5 228
8 418
Activision Blizzard
Altria Group
Autoliv
Avon Products
Beam
BorgWarner
Brown-Forman
Bunge
Campbell Soup
Church & Dwight
Clorox
Coach
Coca-Cola
Coca-Cola Enterprises
Colgate-Palmolive
315 785
106 170
98 709
163 690
54 435
62 891
125 886
226 039
97 557
129 234
687 627
184 837
373 325
742 934
142 623
576 338
96 217
293 860
320 616
310 559
409 043
243 250
126 818
366 907
578 345
157 440
60 891
7 052 026
0,13
0,05
0,04
0,07
0,02
0,03
0,05
0,10
0,04
0,05
0,29
0,08
0,16
0,31
0,06
0,24
0,04
0,12
0,13
0,13
0,17
0,10
0,05
0,15
0,24
0,07
0,03
2,95
84 179
1 134 246
319 552
113 822
109 801
154 532
145 460
137 102
187 795
117 650
132 396
160 154
281 098
2 614 632
165 937
880 186
0,03
0,47
0,13
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,08
0,05
0,05
0,07
0,12
1,09
0,07
0,37
HSBC ETFs PLC
>83<
HSBC MSCI USA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 209
2 730
5 447
5 070
3 741
5 624
1 143
4 179
63 128
918
2 071
11 509
13 900
2 762
4 298
2 335
4 046
2 068
1 985
2 795
5 685
2 559
1 961
12 141
4 446
7 010
9 967
2 489
2 833
5 260
2 319
1 786
6 052
2 126
3 607
1 038
2 647
29 929
9 461
2 651
5 134
12 924
27 628
29 926
1 155
48 950
6 131
>84<
ConAgra Foods
Constellation Brands
Delphi Automotive
DR Horton
Dr Pepper Snapple Group
Electronic Arts
Energizer Holdings
Estee Lauder Cos
Ford Motor
Fossil
Garmin
General Mills
General Motors
Genuine Parts
Goodyear Tire & Rubber
Green Mountain Coffee Roasters
Harley-Davidson
Hasbro
Herbalife
Hershey
HJ Heinz
Hormel Foods
JM Smucker
Johnson Controls
Kellogg
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Leggett & Platt
Lennar
LKQ
Lorillard
Lululemon Athletica
Mattel
McCormick & Co
Mead Johnson Nutrition
Mohawk Industries
Molsonors Brewing
Monsanto
Monster Beverage
Newell Rubbermaid
NIKE
PepsiCo
Polaris Industries
Procter & Gamble
Pulte Group
HSBC ETFs PLC
212 665
96 615
208 293
100 183
165 240
81 660
91 429
250 155
817 508
85 466
84 518
465 079
400 598
175 525
59 312
96 552
197 647
74 200
65 426
201 855
327 968
79 815
169 117
372 364
248 309
591 644
453 000
67 775
109 524
111 039
270 511
136 129
221 564
135 001
237 665
93 856
113 212
762 591
895 484
140 211
114 334
666 878
1 890 860
2 503 310
97 135
3 324 195
111 339
0,09
0,04
0,09
0,04
0,07
0,03
0,04
0,10
0,34
0,04
0,04
0,19
0,17
0,07
0,02
0,04
0,08
0,03
0,03
0,08
0,14
0,03
0,07
0,16
0,10
0,25
0,19
0,03
0,04
0,05
0,11
0,06
0,09
0,06
0,10
0,04
0,05
0,32
0,37
0,06
0,05
0,28
0,79
1,05
0,04
1,39
0,05
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 250
980
1 071
6 023
2 836
2 687
1 842
5 182
1 394
1 561
1 377
1 304
6 420
4 476
598
4 118
5 148
3 391
6 055
4 039
7 938
10 595
714
561
47 788
7 673
22 585
2 265
3 707
1 712
11 146
4 264
3 767
845
4 664
4 105
797
20 589
1 746
1 764
2 210
5 550
4 812
5 607
26 761
PVH
Ralcorp Holdings
Ralph Lauren
Reynolds American
Stanley Black & Decker
Toll Brothers
TRW Automotive Holdings
Tyson Foods
Under Armour
VF
Whirlpool
Advance Auto Parts
Amazon.com
AmerisourceBergen
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Cablevision Systems
Cardinal Health
CarMax
Carnival
CBS
Chartered Communication
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
Delta Air Lines
Dick's Sporting Goods
DIRECTV
Discovery Communications
DISH Network
Dolby Laboratories
Dollar General
Dollar Tree
Dun & Bradstreet
eBay
Expedia
GameStop
Gap
H&R Block
Hertz Global Holdings
Home Depot
138 775
87 857
160 543
249 473
209 779
86 817
98 750
100 531
67 651
235 664
140 165
26 489 303
0,06
0,04
0,07
0,10
0,09
0,04
0,04
0,04
0,03
0,10
0,06
11,08
94 357
1 613 153
193 274
211 985
230 114
60 952
50 661
249 345
151 624
291 801
403 140
54 457
166 639
1 771 769
758 169
1 092 436
102 084
44 002
77 896
559 195
262 285
137 119
24 775
205 729
166 499
62 684
1 050 657
107 292
111 855
55 405
172 161
89 311
91 114
1 655 168
0,04
0,68
0,08
0,09
0,10
0,03
0,02
0,10
0,06
0,12
0,17
0,02
0,07
0,74
0,32
0,46
0,04
0,02
0,03
0,23
0,11
0,06
0,01
0,09
0,07
0,03
0,44
0,05
0,05
0,02
0,07
0,04
0,04
0,69
HSBC ETFs PLC
>85<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
989
4 742
7 760
2 902
3 955
9 186
7 305
4 411
9 146
1 851
20 890
4 337
7 146
4 584
17 902
4 477
4 190
6 495
934
35 570
2 244
2 855
1 980
4 715
2 111
1 918
884
4 009
2 509
4 258
1 527
649
68 050
3 298
12 114
13 492
3 497
10 414
11 045
2 242
16 846
5 439
13 068
1 258
1 056
1 448
2 042
>86<
IHS
Interpublic Group of Cos
JC Penney
Kohl's
Kroger
Las Vegas Sands
Liberty Global
Liberty Interactive
Liberty Media Corp - Liberty Capital
Lowe's Cos
Ltd Brands
Macy's
Marriott International
McDonald's
McGraw-Hill Cos
McKesson
MGM Resorts International
Netflix
News
Nielsen Holdings
Nordstrom
Omnicare
Omnicom Group
O'Reilly Automotive
PetSmart
priceline.com
Ross Stores
Royal Caribbean Cruises
Safeway
Scripps Networks Interactive
Sears Holdings
Sirius XM Radio
Southwest Airlines
Staples
Starbucks
Sysco
Target
Tiffany & Co
Time Warner Cable
Time Warner
TJX Cos
Tractor Supply
Ulta Salon Cosmetic
United Continental Holdings
Urban Outfitters
HSBC ETFs PLC
94 885
67 194
85 593
57 227
169 986
239 020
337 126
269 535
179 993
214 642
742 013
204 099
278 837
170 846
1 579 672
244 758
406 304
75 602
86 600
913 623
68 599
152 742
71 478
235 609
188 808
131 095
549 079
217 087
85 256
76 985
88 444
26 830
197 345
33 771
137 978
723 711
200 553
329 707
653 422
128 579
805 744
528 780
554 737
111 182
103 657
33 840
80 394
0,04
0,03
0,04
0,02
0,07
0,10
0,14
0,11
0,08
0,09
0,31
0,09
0,12
0,07
0,66
0,10
0,17
0,03
0,04
0,38
0,03
0,06
0,03
0,10
0,08
0,05
0,23
0,09
0,04
0,03
0,04
0,01
0,08
0,01
0,06
0,30
0,08
0,14
0,27
0,05
0,34
0,22
0,23
0,05
0,04
0,01
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
8 227
15 884
33 037
30 260
3 114
2 524
1 428
8 093
6 020
916
8 313
226
8 609
6 064
18 113
24 896
7 015
3 741
17 304
5 437
2 420
1 439
1 992
2 035
191 319
20 971
12 411
16 393
2 374
2 676
1 484
10 314
5 519
19 226
4 720
2 727
3 387
52 059
5 608
3 435
2 166
9 141
4 788
2 040
2 130
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Whole Foods Market
Wyndham Worldwide
Wynn Resorts
Yum! Brands
Services financiers
ACE
Affiliated Managers
Aflac
Alleghany
Allstate
American Capital Agency
American Express
American Tower
Annaly Capital Management
Aon
Arch Capital Group
Assurant
Axis Capital Holdings
Bank of America
BB&T
Berkshire Hathaway
BlackRock
Boston Properties
Camden Property Trust
CBRE Group
Charles Schwab
Chubb
Cincinnati Financial
CIT Group
Citigroup
CME Group
Comerica
Digital Realty Trust
Duke Realty
Eaton Vance
Equifax
433 974
588 184
2 255 106
1 506 343
284 370
134 277
160 507
537 537
31 202 372
0,18
0,25
0,94
0,63
0,12
0,06
0,07
0,22
13,05
480 336
119 162
441 503
75 803
345 823
175 492
1 041 135
878 829
541 839
234 299
242 775
302 297
106 504
49 919
270 016
70 452
2 221 214
539 164
361 284
1 471 763
490 753
283 148
101 268
597 593
109 883
276 085
355 510
106 735
130 806
2 060 495
284 269
104 149
146 920
352 386
66 410
64 933
115 276
0,20
0,05
0,18
0,03
0,15
0,07
0,44
0,37
0,23
0,10
0,10
0,13
0,04
0,02
0,11
0,03
0,93
0,23
0,15
0,62
0,21
0,12
0,04
0,25
0,05
0,12
0,15
0,05
0,05
0,86
0,12
0,04
0,06
0,15
0,03
0,03
0,05
HSBC ETFs PLC
>87<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 711
920
1 132
3 583
16 284
1 619
2 642
7 495
8 085
7 376
8 040
4 529
12 828
8 438
1 288
7 904
67 438
16 807
7 225
2 158
3 669
2 087
4 956
5 620
2 024
2 363
9 657
1 912
15 086
3 552
26 303
2 222
7 775
3 844
4 367
1 104
6 236
2 867
9 398
5 239
10 247
8 178
8 237
2 589
2 165
2 361
1 584
>88<
Equity Residential
Everest Re Group
Federal Realty Investment Trust
Fidelity National Financial
Fifth Third Bancorp
First Republic Bank
Franklin Resources
General Growth Properties
Goldman Sachs Group
HCP
Health Care REIT
Hudson City Bancorp
IntercontinentalExchange
Invesco
JPMorgan Chase & Co
KeyCorp
Kimco Realty
Legg Mason
Leucadia National
Liberty Property Trust
Lincoln National
Loews
M&T Bank
Macerich
Mastercard
MetLife
Moody's
Morgan Stanley
NASDAQ OMX Group
New York Community Bancorp
Northern Trust
NYSE Euronext
PartnerRe
Plum Creek Timber
Progressive
ProLogis
Public Storage
Rayonier
Realty Income
Regency Centers
HSBC ETFs PLC
323 471
101 090
117 751
84 344
247 517
53 087
332 099
148 851
1 031 808
165 517
363 086
277 582
201 015
68 432
159 416
206 136
2 966 598
141 515
139 587
55 482
87 249
74 652
128 311
229 015
199 263
137 692
332 780
940 016
496 782
178 737
502 913
55 572
101 775
192 777
137 691
88 927
75 393
127 123
547 997
149 416
216 212
298 415
439 197
375 327
112 255
94 936
74 543
0,14
0,04
0,05
0,04
0,10
0,02
0,14
0,06
0,43
0,07
0,15
0,12
0,08
0,03
0,07
0,09
1,24
0,06
0,06
0,02
0,04
0,03
0,05
0,10
0,08
0,06
0,14
0,39
0,21
0,07
0,21
0,02
0,04
0,08
0,06
0,04
0,03
0,05
0,23
0,06
0,09
0,12
0,18
0,16
0,05
0,04
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
25 090
897
2 465
5 385
1 599
8 333
8 505
9 559
4 513
3 870
1 694
6 841
4 442
4 973
33 646
5 244
9 363
2 969
89 084
10 694
9 547
3 074
2 075
5 427
Regions Financial
RenaissanceRe Holdings
SEI Investments
SL Green Realty
SLM
State Street
SunTrust Banks
T Rowe Price Group
TD Ameritrade Holding
Torchmark
Travelers Cos
UDR
Unum Group
US Bancorp
Ventas
Visa
Wells Fargo & Co
Western Union
Weyerhaeuser
Willis Group Holdings
WR Berkley
XL Group
27 851
5 934
3 427
5 460
13 683
9 715
3 543
3 986
25 298
29 807
3 928
7 659
5 119
2 376
8 524
1 409
1 752
2 518
2 054
18 540
14 393
Soins de santé
Abbott Laboratories
Aetna
Alexion Pharmaceuticals
Allergan
Amgen
Becton Dickinson
Biogen Idec
Boston Scientific
CareFusion
Celgene
Cigna
Coventry Health Care
Covidien
CR Bard
DaVita
DENTSPLY International
Edwards Lifesciences
Eli Lilly & Co
Express Scripts
178 641
72 890
57 558
851 315
122 563
142 828
399 820
270 902
293 887
65 093
87 478
491 321
105 631
103 488
1 074 653
339 287
1 418 214
237 728
3 047 564
145 545
265 693
102 979
78 311
135 946
39 284 913
0,07
0,03
0,02
0,36
0,05
0,06
0,17
0,11
0,12
0,03
0,04
0,21
0,04
0,04
0,45
0,14
0,59
0,10
1,27
0,06
0,11
0,04
0,03
0,06
16,43
1 824 519
274 804
321 213
500 627
1 181 527
647 602
277 063
584 348
144 705
972 006
112 262
602 380
273 559
106 469
492 090
137 702
193 578
99 713
185 127
914 393
776 934
0,76
0,11
0,13
0,21
0,49
0,27
0,12
0,24
0,07
0,41
0,05
0,25
0,11
0,04
0,21
0,06
0,08
0,04
0,08
0,38
0,32
HSBC ETFs PLC
>89<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 702
13 431
3 929
1 572
4 678
2 931
2 871
2 185
709
48 945
1 702
3 112
18 197
54 068
7 206
1 545
1 571
132 603
2 806
1 334
2 535
5 574
5 394
6 489
18 333
1 972
3 831
3 771
1 557
2 266
5 773
3 101
11 659
11 269
4 096
1 717
6 169
890
4 306
2 858
1 932
8 601
2 509
2 610
12 679
>90<
Forest Laboratories
Gilead Sciences
HCA Holdings
Henry Schein
Hologic
Hospira
Humana
Illumina
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
Laboratory Corp of America Holdings
Life Technologies
Medtronic
Merck & Co
Mylan
Patterson Cos
Perrigo
Pfizer
Quest Diagnostics
Regeneron Pharms
Resmed
St Jude Medical
Stryker
UnitedHealth Group
Vertex Pharmaceuticals
Warner Chilcott
Waters
Watson Pharmaceuticals
WellPoint
Zimmer Holdings
Industrie
3M
Accenture
ADT Corporation
AGCO
Alliance Data Systems
AMETEK
Amphenol
Arrow Electronics
Avnet
Ball
Boeing
HSBC ETFs PLC
166 075
987 044
118 577
126 483
93 700
91 506
197 037
121 464
347 445
3 431 044
147 376
152 799
746 441
2 214 085
197 949
52 870
163 368
3 327 009
163 450
228 114
105 304
201 500
295 645
413 998
994 382
138 474
160 749
45 403
135 646
194 853
351 749
206 620
26 940 780
0,07
0,41
0,05
0,05
0,04
0,04
0,08
0,05
0,15
1,44
0,06
0,06
0,31
0,93
0,08
0,02
0,07
1,39
0,07
0,10
0,04
0,08
0,12
0,17
0,42
0,06
0,07
0,02
0,06
0,08
0,15
0,09
11,27
1 082 538
749 388
190 505
84 322
252 621
128 836
161 819
184 913
73 571
490 257
76 800
116 771
955 870
0,45
0,31
0,08
0,03
0,11
0,05
0,07
0,08
0,03
0,21
0,03
0,05
0,40
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
11 597
2 867
2 022
2 634
18 462
3 211
10 493
6 605
3 253
8 223
12 912
3 738
4 995
5 296
4 174
2 408
11 814
2 682
908
2 964
5 323
187 447
13 164
7 490
5 472
2 524
2 303
1 669
1 873
1 953
2 627
1 723
4 895
1 420
814
6 350
3 182
3 082
5 672
4 169
2 768
5 962
2 063
2 653
5 775
3 721
2 580
Industrie (suite)
Caterpillar
Cintas
Crown Holdings
CSX
Cummins
Danaher
Deere & Co
Dover
Eaton
Emerson Electric
Fastenal
FedEx
Fiserv
Flextronics International
FLIR Systems
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Iron Mountain
JB Hunt Transport Services
Joy Global
Kansas City Southern
KBR
L-3 Communications Holdings
Lockheed Martin
Manpower
Martin Marietta Materials
Masco
MDU Resources Group
MeadWestvaco
Norfolk Southern
Northrop Grumman
Owens-Illinois
PACCAR
Pall
Parker Hannifin
Paychex
Pentair
Precision Castparts
1 039 323
181 280
82 659
96 905
364 071
347 912
586 769
570 804
213 917
445 687
684 078
147 800
233 167
485 855
145 339
190 304
73 365
59 835
133 249
174 254
368 724
3 932 638
835 651
455 542
262 437
78 320
98 039
99 572
119 460
163 036
78 600
131 965
451 906
60 265
76 744
105 855
67 490
98 223
350 643
281 741
58 820
269 423
124 275
225 691
179 776
182 887
488 523
HSBC ETFs PLC
0,43
0,08
0,03
0,04
0,15
0,15
0,25
0,24
0,09
0,19
0,29
0,06
0,10
0,20
0,06
0,08
0,03
0,02
0,06
0,07
0,15
1,64
0,35
0,19
0,11
0,03
0,04
0,04
0,05
0,07
0,03
0,06
0,19
0,03
0,03
0,04
0,03
0,04
0,15
0,12
0,02
0,11
0,05
0,09
0,08
0,08
0,20
>91<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>92<
3 714
5 900
5 512
2 391
1 251
2 506
2 397
1 736
3 274
1 743
1 552
895
1 521
7 595
4 987
2 843
868
2 231
8 164
8 408
12 894
15 377
2 499
2 297
7 818
1 052
3 274
Industrie (suite)
Quanta Services
Raytheon
Republic Services
Robert Half International
Rock-Tenn
Rockwell Automation
Rockwell Collins
Roper Industries
Sealed Air
Sensata Technologies Holding
Sherwin-Williams
SPX
Stericycle
TE Connectivity
Textron
Total System Services
TransDigm Group
Trimble Navigation
Tyco International
Union Pacific
United Technologies
Verisk Analytics
Vulcan Materials
Waste Management
WW Grainger
Xylem
8 871
6 945
7 803
3 728
4 362
11 813
34 833
1 527
3 254
1 752
20 483
802
840
6 945
6 822
1 229
1 271
4 106
Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Cabot Oil & Gas
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
Cobalt International
Concho Resources
ConocoPhillips
Continental Resources
Core Laboratories
Denbury Resources
Devon Energy
Diamond Offshore Drilling
Energen
Ensco Com
HSBC ETFs PLC
101 318
339 604
161 722
76 034
87 432
210 479
139 409
193 425
57 328
56 630
238 729
62 784
141 818
281 926
123 528
60 869
118 308
133 369
238 634
1 057 054
950 804
1 261 068
127 449
119 513
263 701
212 872
88 660
27 355 497
0,04
0,14
0,07
0,03
0,04
0,09
0,06
0,08
0,02
0,02
0,10
0,03
0,06
0,12
0,05
0,03
0,05
0,06
0,10
0,44
0,40
0,53
0,05
0,05
0,11
0,09
0,04
11,44
659 293
545 044
318 753
185 468
246 235
196 214
3 769 627
88 154
79 853
141 194
1 188 219
58 931
91 820
112 509
355 017
83 523
57 309
243 280
0,28
0,23
0,13
0,08
0,10
0,08
1,58
0,04
0,03
0,06
0,50
0,02
0,04
0,05
0,15
0,04
0,02
0,10
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 794
2 656
81 945
4 230
16 470
1 876
5 444
3 433
11 467
1 785
12 523
6 006
3 265
5 109
7 570
2 389
4 470
3 157
14 379
1 916
1 751
10 573
2 075
2 275
3 147
2 885
2 190
23 558
6 198
2 796
2 691
9 792
13 464
2 088
11 963
EOG Resources
EQT
Exxon Mobil
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
HollyFrontier
Kinder Morgan
Kinder Morgan Management
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Murphy Oil
Nabors Industries
Newfield Exploration
Noble
Noble Energy
Oceaneering International
OGE Energy
Phillips
Plains Exploration & Production
QEP Resources
Range Resources
Rowan Cos
Schlumberger
Southwestern Energy
Superior Energy Service
Ultra Petroleum
Valero Energy
Weatherford International
Whiting Petroleum
Williams Cos
8 730
3 148
5 679
5 306
1 641
16 641
21 969
4 025
4 357
2 817
Technologie
Adobe Systems
Akamai Technologies
Altera
Analog Devices
Ansys
Apple
Applied Materials
Autodesk
Avago Technologies
BMC Software
579 019
156 598
7 096 437
181 086
571 509
105 075
288 205
159 806
405 129
134 660
383 830
378 318
194 398
73 825
517 561
63 977
155 601
321 193
1 101 575
103 062
98 599
561 321
221 216
106 788
95 228
181 265
68 459
1 632 334
207 013
57 961
48 761
333 907
150 662
90 557
391 549
25 636 927
0,24
0,07
2,97
0,08
0,24
0,04
0,12
0,07
0,17
0,06
0,16
0,16
0,08
0,03
0,22
0,03
0,07
0,13
0,46
0,04
0,04
0,23
0,09
0,04
0,04
0,08
0,03
0,68
0,09
0,02
0,02
0,14
0,06
0,04
0,16
10,73
328 859
128 753
195 642
223 117
110 505
8 869 986
251 106
142 203
137 943
111 694
0,14
0,05
0,08
0,09
0,05
3,71
0,10
0,06
0,06
0,05
HSBC ETFs PLC
>93<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
9 001
5 846
2 583
95 098
3 319
5 300
2 758
26 434
1 955
26 175
37 258
853
1 408
17 567
4 651
2 018
34 996
88 816
19 273
4 953
9 375
2 961
3 236
4 074
1 416
9 898
8 474
5 170
3 429
18 064
133 944
4 574
6 450
4 367
10 951
69 342
3 552
30 239
1 926
3 427
4 855
2 344
4 288
2 159
6 347
12 461
2 647
>94<
Technologie (suite)
Broadcom
CA
Cerner
Cisco Systems
Citrix Systems
Computer Sciences
Corning
Cree
Dell
EMC
Equinix
F5 Networks
FaceBook
Google
Harris
Hewlett-Packard
Intel
Intuit
Juniper Networks
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
LinkedIn Corporation
LSI
Marvell Technology Group
Maxim Integrated Products
Microchip Technology
Micron Technology
Microsoft
Motorola Solutions
NetApp
Nuance Communications
NVIDIA
Oracle
Pitney Bowes
Qualcomm
Rackspace Hosting
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
SBA Communications
Seagate Technology
Symantec
Synopsys
HSBC ETFs PLC
298 833
128 437
200 518
1 868 676
218 191
392 359
110 458
333 333
66 431
265 153
943 000
175 889
136 689
467 633
3 298 768
98 801
498 343
1 832 274
3 692 129
294 654
184 500
141 417
116 884
139 657
162 585
70 078
61 521
151 946
111 717
114 345
3 578 984
254 680
216 397
97 428
134 588
2 310 475
37 793
1 875 423
143 044
181 460
54 910
393 815
186 700
153 311
193 457
234 516
84 280
0,12
0,05
0,08
0,78
0,09
0,16
0,05
0,14
0,03
0,11
0,39
0,07
0,06
0,19
1,38
0,04
0,21
0,77
1,54
0,12
0,08
0,06
0,05
0,06
0,07
0,03
0,03
0,06
0,05
0,05
1,50
0,11
0,09
0,04
0,06
0,97
0,02
0,78
0,06
0,08
0,02
0,16
0,08
0,06
0,08
0,10
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 986
20 198
1 896
2 776
1 464
3 951
23 206
4 674
19 979
102 415
11 054
5 202
17 672
2 681
5 461
53 264
50 575
4 532
10 367
11 287
1 961
4 297
8 608
3 117
5 384
7 187
4 704
5 200
10 178
3 049
12 500
5 481
3 148
15 153
7 424
1 379
7 130
5 029
5 571
5 720
3 458
4 032
7 571
Technologie (suite)
Teradata
Texas Instruments
VeriFone Systems
VeriSign
VMware
Western Digital
Xerox
Xilinx
Yahoo!
AT&T
CenturyLink
Frontier Communications
Level 3 Communications
Sprint Nextel
Virgin Media
Windstream
Services publics
AES
Alliant Energy
Ameren
American Water Works
Calpine
CenterPoint Energy
CMS Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Entergy
Exelon
FirstEnergy
Integrys Energy Group
NextEra Energy
NiSource
Northeast Utilities
NRG Energy
ONEOK
Pepco Holdings
PG&E
184 714
625 128
56 292
107 764
137 821
167 878
158 265
167 750
397 382
39 209 282
0,08
0,26
0,02
0,05
0,06
0,07
0,07
0,07
0,17
16,40
3 453 434
432 433
375 324
75 813
61 931
54 282
301 474
2 187 875
166 596
86 046
7 195 208
1,44
0,18
0,16
0,03
0,03
0,02
0,13
0,91
0,07
0,04
3,01
120 771
86 107
132 047
367 303
115 672
97 558
138 278
114 636
288 704
527 220
183 062
797 375
247 632
200 654
450 499
309 878
72 011
493 182
125 122
217 659
131 446
147 795
79 068
304 203
0,05
0,04
0,06
0,15
0,05
0,04
0,06
0,05
0,12
0,22
0,08
0,33
0,10
0,08
0,19
0,13
0,03
0,21
0,05
0,09
0,06
0,06
0,03
0,13
HSBC ETFs PLC
>95<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 945
10 310
8 981
2 214
4 076
15 530
11 590
4 091
8 655
Pinnacle West Capital
PPL
SCANA
Sempra Energy
Southern
Spectra Energy
Wisconsin Energy
Xcel Energy
99 117
295 072
274 729
101 069
289 029
664 684
317 218
150 712
231 002
8 170 514
0,04
0,12
0,12
0,04
0,12
0,28
0,13
0,06
0,10
3,42
238 536 822
99,78
Warrants
American International Warrants
-
-
Total des warrants
-
-
238 536 822
99,78
Contrats à terme
CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 13*
(2 673)
-
(2 673)
-
compte de résultat
(2 673)
-
532 506
0,22
239 066 655
100,00
Total des actions
99 758
compte de résultat
compte de résultat
8
Autres actifs nets
>96<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
5 197
24 094
8 239
28 408
9 091
12 603
109 917
Matériaux de base
Braskem
Cia Siderurgica Nacional
Fibria Celulose
Gerdau
Metalurgica Gerdau
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
Vale
21 715
25 030
4 614
4 038
11 405
13 714
5 701
12 629
BRF - Brasil Foods
Cia de Bebidas das Americas
Cia Hering
Cosan Industria e Comercio
Hypermarcas
JBS
Natura Cosmeticos
Souza Cruz
4 093
3 240
4 333
17 674
4 083
1 600
6 552
2 442
Anhanguera Educacional Participacoes
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar
Localiza Rent a Car
Lojas Americanas
Lojas Renner
Multiplus
Raia Drogasil
Kroton Educational
82 426
18 941
5 961
25 121
59 137
13 486
6 154
7 503
6 787
9 743
9 640
75 718
84 092
10 371
2 489
37 699
Services financiers
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Banco Santander Brasil Brazil
BM&FBovespa
BR Malls Participacoes
BR Properties
Bradespar
CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes
Itau Unibanco Holding
Itausa - Investimentos Itau
MRV Engenharia e Participacoes
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
PDG Realty Empreendimentos e Participacoes
32 464
139 328
90 820
248 769
101 233
78 788
2 223 212
2 914 614
0,20
0,86
0,56
1,54
0,62
0,49
13,71
17,98
447 451
1 046 187
94 083
82 121
92 577
40 187
163 275
189 975
2 155 856
2,76
6,45
0,58
0,51
0,57
0,25
1,01
1,17
13,30
68 167
143 161
79 359
156 314
158 335
37 290
73 824
54 863
771 313
0,42
0,88
0,49
0,96
0,98
0,23
0,46
0,34
4,76
1 404 444
236 820
45 155
183 178
404 356
177 376
75 441
120 195
84 129
271 138
84 229
1 234 786
397 974
59 668
73 181
60 760
8,66
1,46
0,28
1,13
2,49
1,09
0,47
0,74
0,52
1,67
0,52
7,62
2,45
0,37
0,45
0,37
HSBC ETFs PLC
>97<
HSBC MSCI BRAZIL ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
3 756
4 788
3 705
Porto Seguro
Qualicorp
Sul America
4 172
7 729
8 780
Soins de santé
Amil Participacoes
Diagnosticos da America
Odontoprev
14 773
3 984
29 177
4 641
8 181
5 540
18 355
14 894
6 882
7 183
42 780
238 223
3 737
>98<
Industrie
All America Latina Logistica
ARTERIS ON
CCR
Companhia De Bebidas Da
Duratex
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica
Embraer
Klabin
Marcopolo
Weg
Pétrole et gaz
OGX Petroleo e Gas Participacoes
Petroleo Brasileiro
Technologie
Totvs
35 637
9 836
27 967
Oi SA
Telefonica Brasil
Tim Participacoes
3 341
16 443
3 765
1 905
15 870
5 211
3 391
7 951
7 873
3 163
Services publics
AES Tiete
Centrais Eletricas Brasileiras
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
Cia de Saneamento de Minas Gerais
Cia Energetica de Minas Gerais
Cia Energetica de Sao Paulo
Cia Paranaense de Energia
CPFL Energia
EDP - Energias do Brasil
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo
HSBC ETFs PLC
42 485
49 599
32 029
5 036 943
0,26
0,31
0,20
31,06
62 860
49 413
46 012
158 285
0,39
0,31
0,28
0,98
59 958
36 386
276 594
189 697
58 655
46 809
129 001
92 310
43 359
94 686
1 027 455
0,37
0,22
1,71
1,17
0,36
0,29
0,80
0,57
0,27
0,58
6,34
91 097
2 269 954
2 361 051
0,56
14,00
14,56
73 663
73 663
0,45
0,45
146 880
235 295
111 868
494 043
0,91
1,45
0,69
3,05
38 346
65 848
159 058
40 696
174 551
49 349
52 401
82 908
47 757
25 953
0,24
0,41
0,98
0,25
1,08
0,30
0,32
0,51
0,29
0,16
HSBC MSCI BRAZIL ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 022
4 778
5 393
10 795
Light
MPX Energia
Tractebel Energia
Ultrapar Participacoes
21 805
25 553
87 447
242 630
1 114 302
0,13
0,16
0,54
1,50
6,87
Total des actions
16 107 525
99,35
compte de résultat
16 107 525
99,35
104 893
0,65
16 212 418
100,00
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>99<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
212 519
280 463
121 876
36 465
141 666
66 539
31 803
26 232
37 902
14 175
39 245
Australie
Matériaux de base
Alumina
BHP Billiton
Fortescue Metals Group
Iluka Resources
Incitec Pivot
Newcrest Mining
Orica
OZ Minerals
Rio Tinto
Sims Metal Management
Whitehaven Coal
29 618
49 664
ALS
Coca-Cola Amatil
34 890
64 714
4 758
45 720
76 129
95 536
63 031
118 698
87 552
107 187
Crown
Echo Entertainment Group
Flight Centre
Harvey Norman Holdings
Metcash
Qantas Airways
TABCORP Holdings
Tatts Group
Wesfarmers
Woolworths
251 799
15 233
236 237
34 543
117 946
172 214
138 484
38 715
400 364
148 011
122 939
180 833
47 330
28 098
297 698
Services financiers
AMP
ASX
Australia & New Zealand Banking Group
Bendigo and Adelaide Bank
Centro Retail Australia
CFS Retail Property Trust
Commonwealth Bank of Australia
Computershare
Dexus Property Group
Goodman Group
GPT Group
Insurance Australia Group
Lend Lease Group
Macquarie Group
Mirvac Group
>100<
HSBC ETFs PLC
198 573
10 802 605
585 839
340 720
470 646
1 532 205
827 424
182 467
2 592 357
135 391
142 196
17 810 423
0,15
8,07
0,44
0,25
0,35
1,14
0,62
0,14
1,94
0,10
0,11
13,31
328 710
692 979
1 021 689
0,25
0,52
0,76
381 787
229 103
133 373
89 474
262 402
147 786
198 279
369 695
3 340 430
3 258 308
8 410 637
0,28
0,17
0,10
0,07
0,20
0,11
0,15
0,28
2,50
2,43
6,29
1 257 413
492 632
6 131 503
304 830
273 066
342 386
8 938 394
359 734
419 813
659 220
467 143
874 868
454 033
1 033 244
457 421
0,94
0,37
4,58
0,23
0,21
0,26
6,68
0,27
0,31
0,49
0,35
0,65
0,34
0,77
0,34
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
197 718
102 782
191 629
111 908
186 786
252 367
267 904
4 958
43 974
11 440
32 347
104 957
84 947
158 014
66 065
135 270
13 211
16 088
59 333
114 421
55 947
72 032
11 757
94 816
83 114
57 330
17 903
Australie (suite)
National Australia Bank
QBE Insurance Group
Stockland
Suncorp Group
Westfield Group
Westfield Retail Trust
Westpac Banking
Soins de santé
Cochlear
CSL
Ramsay Health Care
Sonic Healthcare
Industrie
Amcor
Asciano
Aurizon Holdings Ltd
Boral
Brambles
Leighton Holdings
Sydney Airport
Toll Holdings
Transurban Group
Treasury Wine Estates
Pétrole et gaz
APA Group
Caltex Australia
Origin Energy
Santos
Woodside Petroleum
WorleyParsons
378 801
Telstra
47 479
145 239
Services publics
AGL Energy
SP AusNet
81 772
Îles Caïmans
MGM China Holdings
5 129 694
1 159 914
692 340
1 181 574
2 030 346
788 639
7 239 897
40 688 104
3,83
0,87
0,52
0,88
1,52
0,59
5,41
30,41
406 900
2 458 446
321 509
446 647
3 633 502
0,31
1,83
0,24
0,33
2,71
876 086
405 681
593 859
298 359
1 053 275
244 549
56 287
279 661
722 251
271 252
4 801 260
0,66
0,30
0,44
0,23
0,79
0,18
0,04
0,21
0,54
0,20
3,59
409 812
232 647
1 143 844
950 900
2 015 338
433 259
5 185 800
0,31
0,17
0,85
0,71
1,51
0,32
3,87
1 714 655
1 714 655
1,28
1,28
749 246
163 603
912 849
0,56
0,12
0,68
147 279
147 279
0,11
0,11
HSBC ETFs PLC
>101<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
182 157
508 797
64 623
Hong Kong
First Pacific
Li & Fung
Yue Yuen Industrial Holdings
102 781
182 558
125 828
136 364
168 973
Cathay Pacific Airways
Galaxy Entertainment Group
MTR
Shangri-La Asia
SJM Holdings
942 820
106 531
321 864
120 875
194 558
66 516
83 543
95 005
49 355
55 398
62 641
198 696
321 013
257 101
136 509
101 766
79 630
15 689
Services financiers
AIA Group
Bank of East Asia
BOC Hong Kong Holdings
Cheung Kong Holdings
Hang Lung Properties
Hang Seng Bank
Henderson Land Development
Hong Kong Exchanges and Clearing
Hopewell Holdings
Hysan Development
Kerry Properties
Link REIT
New World Development
Sino Land
Sun Hung Kai Properties
Swire Properties
Wheelock & Co
Wing Hang Bank
43 149
185 412
336 052
124 975
18 853
59 075
131 741
165 139
Industrie
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Hutchison Whampoa
Noble Group
NWS Holdings
Orient Overseas International
Swire Pacific
Wharf Holdings
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
17 315
>102<
Technologie
ASM Pacific Technology
HSBC ETFs PLC
199 763
898 010
215 526
1 313 299
0,15
0,67
0,16
0,98
188 566
713 665
494 328
270 235
391 102
2 057 896
0,14
0,53
0,37
0,20
0,29
1,54
3 679 636
408 209
998 707
1 848 015
771 871
1 017 798
589 048
1 615 521
210 771
266 596
324 889
993 371
496 169
459 746
2 046 530
338 745
400 675
162 642
16 628 939
2,75
0,31
0,75
1,38
0,58
0,76
0,44
1,21
0,16
0,20
0,24
0,74
0,37
0,34
1,53
0,25
0,30
0,12
12,43
263 876
1 934 053
317 757
209 290
121 619
730 163
1 023 218
129 110
4 729 086
0,20
1,44
0,24
0,16
0,09
0,55
0,76
0,10
3,54
209 656
209 656
0,16
0,16
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
194 134
344 281
Hong Kong (suite)
HKT Trust
PCCW
153 824
453 542
120 664
Services publics
CLP Holdings
Hong Kong & China Gas
Power Assets Holdings
38 078
Irlande
Industrie
James Hardie Industries
210 086
135 537
Macau
Sands China
Wynn Macau
49 662
Nouvelle-Zélande
Services clientèle
Sky City Entertainment Group
80 628
59 472
Industrie
Auckland International Airport
Fletcher Building
161 501
Telecom Corp of New Zealand
31 765
Services publics
Contact Energy
614 130
181 539
167 071
Singapour
Golden Agri-Resources
Olam International
Wilmar International
43 556
163 937
530 568
9 294
47 023
140 257
Services clientèle
City Developments
ComfortDelGro
Genting Singapore PLC
Jardine Cycle & Carriage
Singapore Airlines
Singapore Press Holdings
188 853
151 023
339 876
0,14
0,11
0,25
1 286 026
1 231 744
1 027 477
3 545 247
0,96
0,92
0,77
2,65
356 582
356 582
0,27
0,27
918 856
364 598
1 283 454
0,69
0,27
0,96
153 642
153 642
0,11
0,11
177 603
410 179
587 782
0,13
0,31
0,44
301 119
301 119
0,23
0,23
134 962
134 962
0,10
0,10
324 285
175 446
455 462
955 193
0,24
0,13
0,34
0,71
458 203
238 222
599 414
365 977
413 448
461 591
2 536 855
0,34
0,18
0,45
0,27
0,31
0,35
1,90
HSBC ETFs PLC
>103<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
165 523
171 893
222 847
202 962
118 498
158 836
180 126
455 080
66 741
224 478
74 664
110 672
40 147
Singapour (suite)
Services financiers
Ascendas Real Estate Investment Trust
Capitacommercial
CapitaLand
CapitaMall Trust
CapitaMalls Asia
DBS Group Holdings
Global Logistic Properties
Hutchison Port Holdings Trust
Keppel Land
Oversea-Chinese Banking
Singapore Exchange
United Overseas Bank
UOL Group
79 423
124 997
85 624
72 760
133 662
Industrie
Fraser and Neave
Keppel
SembCorp Industries
SembCorp Marine
Singapore Technologies Engineering
693 380
51 736
Singapore Telecommunications
StarHub
Total des actions
2
1
Contrats terme*
SFE SPI 200 Future Mar 13
H Shares Index Future Jan 13
compte de résultat
Autres actifs nets
>104<
HSBC ETFs PLC
321 154
236 414
675 018
353 917
187 715
1 927 097
409 947
357 238
220 193
1 788 106
427 874
1 794 852
196 216
8 895 741
0,24
0,18
0,50
0,26
0,14
1,44
0,31
0,27
0,16
1,34
0,32
1,34
0,15
6,65
629 402
1 124 615
368 012
274 004
416 907
2 812 940
0,47
0,84
0,28
0,20
0,31
2,10
1 873 233
159 676
2 032 909
1,40
0,12
1,52
133 201 376
99,55
519
1 400
1 919
-
1 919
-
133 203 295
99,55
596 975
0,45
133 800 270
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
5 186
24 000
43 000
46 000
20 000
24 000
8 238
78 000
Chine
Matériaux de base
Aluminum Corp of China
China BlueChemical
China Shenhua Energy
Chinaal Energy
Jiangxipper Copper
Yanzhoual Mining
Zhaojin Mining Industry
Zijin Mining Group
22 000
10 000
38 000
11 548
32 000
10 000
24 000
4 000
70 000
Anta Sports Products
China Foods Limited
Dongfeng Motor Group
Great Wall Motor
Guangzhou Automobile Group
Hengan International Group
Tingyi Cayman Islands Holding
Tsingtao Brewery
Want Want China Holdings
32 000
20 000
8 000
7 674
16 000
12 000
6 000
Air China
China Southern Airlines
Golden Eagle Retail Group
Intime Department Store Group
Parkson Retail Group
Sun Art Retail Group
Wumart Stores
20 000
208 000
813 656
100 800
798 060
88 000
50 000
76 000
19 800
5 000
60 848
73 200
13 600
720 970
Services financiers
Agile Property Holdings
Agricultural Bank of China
Bank of China
China Citic Bank
China Construction Bank
China Life Insurance
China Merchants Bank
China Minsheng Banking
China Pacific Insurance Group
CITIC Securities
Country Garden Holdings
Evergrande Real Estate Group
Guangzhou R&F Properties
Industrial & Commercial Bank of China
2 362
16 071
187 792
49 675
52 510
39 634
12 861
30 492
391 397
0,01
0,07
0,80
0,21
0,23
0,17
0,05
0,13
1,67
19 386
9 212
58 244
36 055
28 281
90 055
66 109
23 481
96 454
427 277
0,08
0,04
0,25
0,16
0,12
0,39
0,28
0,10
0,41
1,83
27 001
10 063
19 569
9 010
12 881
18 362
12 835
109 721
0,12
0,04
0,08
0,04
0,06
0,08
0,05
0,47
28 074
103 049
364 268
59 823
640 437
287 814
110 182
87 758
73 188
12 605
31 873
40 043
22 635
511 600
0,12
0,44
1,56
0,25
2,74
1,23
0,47
0,37
0,31
0,05
0,14
0,17
0,10
2,19
HSBC ETFs PLC
>105<
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
20 000
35 200
39 000
49 000
25 000
Chine (suite)
Longfor Properties
PICC Property & Casualty
Shui On Land
Sino-Ocean Land Holdings
Soho China
24 000
11 200
Soins de santé
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Sinopharm Group
18 000
1 500
52 000
32 000
28 000
54 000
14 060
46 000
20 000
28 000
7 000
23 000
12 000
36 000
4 800
20 000
5 382
16 054
Industrie
Anhui Conch Cement
Byd
China Communications Construction
China National Building Material
China Railway Construction
China Railway Group
China Shanshui Cement Group
China Shipping Container Lines
China Shipping Development
CSR
Dongfang Electric
Fosun International
Jiangsu Expressway
Shanghai Electric Group
Weichai Power
Zhejiang Expressway
Zhuzhou CSR Times Electric
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
4 000
38 000
24 000
198 000
205 639
247 317
58 000
11 470
9 120
180 000
>106<
Pétrole et gaz
China Gas Holdings
China Longyuan Power Group
China Oilfield Services
China Petroleum & Chemical
CNOOC
PetroChina
Technologie
Lenovo Group
Tencent Holdings
ZTE
China Telecom
HSBC ETFs PLC
38 964
49 320
18 869
36 477
19 998
2 536 977
0,17
0,21
0,08
0,15
0,09
10,84
23 812
35 041
58 853
0,10
0,15
0,25
65 490
4 480
50 116
46 818
31 718
31 560
10 267
13 175
11 354
24 348
14 125
14 600
12 277
15 374
21 211
15 714
19 755
23 654
426 036
0,28
0,02
0,21
0,20
0,14
0,14
0,04
0,06
0,05
0,10
0,06
0,06
0,05
0,07
0,09
0,07
0,08
0,10
1,82
3 143
26 229
49 233
224 290
445 193
349 078
1 097 166
0,02
0,11
0,21
0,96
1,90
1,49
4,69
52 456
367 296
15 367
435 119
0,23
1,57
0,06
1,86
99 860
99 860
0,43
0,43
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
48 000
12 000
52 000
Chine (suite)
Services publics
Datang International Power Generation
ENN Energy Holdings
Huaneng Power International
22 000
9 000
26 000
22 000
36 000
Hong Kong
Matériaux de base
Huabao International Holdings
Kingboard Chemical Holdings
Lee & Man Paper Manufacturing
Nine Dragons Paper Holdings
Shougang Fushan Resources Group
56 000
31 278
26 000
14 000
50 000
15 000
Belle International Holdings
Brilliance China Automotive Holdings
China Agri-Industries Holdings
China Mengniu Dairy
Geely Automobile Holdings
Haier Electronics Group
136 000
GOME Electrical Appliances Holding
10 000
52 752
28 000
52 000
26 000
22 000
Services financiers
China Everbright
China Overseas Land & Investment
China Resources Land
Franshion Properties China
Poly Hong Kong Investments
Shimao Property Holdings
28 000
6 000
16 000
12 854
16 000
14 366
18 000
20 000
8 000
Industrie
Beijing Capital International Airport
Beijing Enterprises Holdings
China Merchants Holdings International
China Resources Cement Holdings
China Resources Enterprise
China State Construction International Holdings
Citic Pacific
COSCO Pacific
Shanghai Industrial Holdings
32 000
Pétrole et gaz
Kunlun Energy
18 269
52 175
47 902
118 346
0,08
0,22
0,21
0,51
10 871
31 816
16 336
19 869
13 191
92 083
0,05
0,13
0,07
0,08
0,06
0,39
120 658
38 579
14 559
39 647
23 610
21 907
258 960
0,52
0,16
0,06
0,17
0,10
0,10
1,11
16 143
16 143
0,07
0,07
19 172
157 218
75 682
18 718
20 328
41 441
332 559
0,08
0,67
0,32
0,08
0,09
0,18
1,42
20 013
39 054
51 194
8 408
57 697
17 219
26 800
28 384
27 919
276 688
0,08
0,17
0,22
0,04
0,25
0,07
0,11
0,12
0,12
1,18
66 718
66 718
0,29
0,29
HSBC ETFs PLC
>107<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
66 806
53 841
Hong Kong (suite)
China Mobile
China Unicom Hong Kong
24 000
74 922
36 000
Services publics
China Resources Power Holdings
GCL-Poly Energy Holdings
Guangdong Investment
134 000
158 286
5 000
9 000
Indonésie
Matériaux de base
Adaro Energy
Bumi Resources
Indo Tambangraya Megah
Tambang Batubara Bukit Asam
500
252 190
77 256
8 000
54 000
16 000
Astra Agro Lestari
Astra International
Charoen Pokphand Indonesia
Gudang Garam
Indofood Sukses Makmur
Unilever Indonesia
100 000
Global Mediacom
142 000
38 244
115 574
61 046
128 313
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Danamon Indonesia
Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia Persero
Bank Rakyat Indonesia Persero
217 650
Soins de santé
Kalbe Farma
18 000
40 000
21 302
123 122
>108<
Industrie
Indocement Tunggal Prakarsa
Semen Gresik Persero
United Tractors
Telekomunikasi Indonesia
HSBC ETFs PLC
777 881
86 136
864 017
3,32
0,37
3,69
61 000
15 079
28 240
104 319
0,26
0,07
0,12
0,45
21 968
9 690
21 271
14 008
66 937
0,10
0,04
0,09
0,06
0,29
1 017
196 257
28 658
46 651
32 778
34 532
339 893
0,84
0,12
0,20
0,14
0,15
1,45
24 125
24 125
0,10
0,10
133 344
22 222
96 536
23 437
91 866
367 405
0,56
0,10
0,41
0,10
0,40
1,57
23 487
23 487
0,10
0,10
41 837
65 577
43 433
150 847
0,18
0,28
0,18
0,64
113 700
113 700
0,49
0,49
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
130 000
Indonésie (suite)
Services publics
Perusahaan Gas Negara PT
34 000
Malaisie
Matériaux de base
Petronas Chemicals Group
2 200
12 500
37 000
7 600
7 000
British American Tobacco Malaysia
Felda Global Ventures Holdings
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
700
27 600
46 200
Airasia Berhad
Genting
Genting Malaysia
23 400
53 800
5 860
43 050
10 700
10 000
Services financiers
AMMB Holdings
CIMB Group Holdings
Hong Leong Bank
Malayan Banking
Public Bank
RHB Capital
22 825
Soins de santé
IHH Healthcare
22 000
15 000
9 800
19 400
35 500
Industrie
Gamuda
IJM
Malaysia Airports Holdings
MISC
Sime Darby
6 344
2 000
20 000
Pétrole et gaz
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings
Petronas Dagangan
Sapurakencana Petroleum
28 400
Technologie
Maxis
60 363
60 363
0,26
0,26
70 046
70 046
0,30
0,30
43 885
18 721
60 376
58 752
26 554
208 288
0,19
0,08
0,26
0,25
0,11
0,89
625
82 944
53 331
136 900
0,35
0,23
0,58
51 116
134 236
28 169
127 827
56 894
25 016
423 258
0,22
0,57
0,12
0,55
0,24
0,11
1,81
25 154
25 154
0,11
0,11
25 899
24 281
16 664
26 455
110 284
203 583
0,11
0,11
0,07
0,11
0,47
0,87
9 107
15 357
20 340
44 804
0,04
0,06
0,09
0,19
61 666
61 666
0,26
0,26
HSBC ETFs PLC
>109<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
35 200
46 752
2 800
Malaisie (suite)
Axiata Group
DiGi.Com
Telekom Malaysia
9 400
31 500
37 333
32 800
Services publics
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
YTL Power International
17 050
Philippines
Universal Robina
4 070
2 400
Jollibee Foods
SM Investments
90 900
17 380
14 392
5 000
50 000
Services financiers
Ayala Land
Bank of the Philippine Islands
BDO Unibank
Metropolitan Bank & Trust
SM Prime Holdings
27 016
48 760
2 592
4 000
Industrie
Aboitiz Equity Ventures
Alliance Global Group
Ayala
International Container Terminal
260
25 000
134 200
1 120
176
646
106
92
580
>110<
Philippine Long Distance Telephone
Services publics
Aboitiz Power
Energy Development
Corée du Sud
Matériaux de base
Hanwha Chemical
Honam Petrochemical
Hyundai Steel
Korea Zinc
Kumho Petro Chemical
LG Chem
HSBC ETFs PLC
75 856
80 264
5 494
161 614
0,32
0,34
0,03
0,69
60 003
71 179
22 585
16 732
170 499
0,26
0,30
0,10
0,07
0,73
34 463
34 463
0,15
0,15
10 110
51 463
61 573
0,04
0,22
0,26
58 331
39 786
25 498
12 408
20 092
156 115
0,25
0,17
0,11
0,05
0,09
0,67
34 804
19 831
32 603
7 165
94 403
0,15
0,08
0,14
0,03
0,40
16 019
16 019
0,07
0,07
22 436
21 962
44 398
0,10
0,09
0,19
19 197
40 360
52 799
40 050
11 172
178 782
0,08
0,17
0,23
0,17
0,05
0,76
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
188
792
Corée du Sud (suite)
OCI
Pohang Iron Steel
36
44
635
832
1 988
144
2 940
1 271
1 271
100
60
166
31
870
Amorepacific
CJ CheilJedang
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Hyundai Wia
Kia Motors
KT & G
LG Electronics
LG Household & Healthcare
Mando
N C Soft
Orion
Woongjin Coway
252
188
1 820
498
127
88
E-Mart
Hyundai Department Store
Kangwon Land
Korean Airlines
Lotte Shopping
Shinsegae
2 160
2 467
1 380
600
2 300
170
1 680
2 040
4 334
5 210
480
3 522
594
478
613
674
4 820
3 560
Services financiers
BS Financial Group
Daewoo Securities
DGB Financial Group
Dongbu Insurance
Hana Financial Holdings
Hyundai Marine & Fire Insurance
Hyundai Securities
Industrial Bank of Korea
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Korea Investment Holdings
Korea Life Insurance
Samsung Card
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung Life Insurance
Samsung Securities
Shinhan Financial Group
Woori Finance Holdings
29 063
257 817
629 240
0,13
1,10
2,69
40 823
14 611
27 878
223 431
384 281
23 202
155 160
95 808
87 379
61 369
7 174
23 258
31 794
35 391
1 211 559
0,18
0,06
0,12
0,96
1,64
0,10
0,66
0,41
0,37
0,26
0,03
0,10
0,14
0,15
5,18
56 022
27 834
49 726
21 072
44 545
17 960
217 159
0,24
0,12
0,21
0,09
0,19
0,08
0,93
26 532
27 537
18 627
25 304
74 441
5 272
14 139
22 485
153 430
36 986
18 988
25 529
20 252
97 111
53 995
33 619
174 462
39 073
0,12
0,12
0,08
0,11
0,32
0,02
0,06
0,10
0,65
0,16
0,08
0,11
0,08
0,41
0,23
0,14
0,75
0,17
HSBC ETFs PLC
>111<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 507
Woori Investment & Security
1 614
Soins de santé
Celltrion
560
424
1 180
560
1 366
140
740
480
600
286
138
720
852
490
142
56
1 164
256
1 574
632
416
2 040
398
468
Industrie
Cheil Industries
Daelim Industrial
Daewoo Engineering & Construction
Daewoo International
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Doosan
Doosan Infracore
GS Engineering and Construct
Hanwha
Hyosund
Hyudai Glovis
Hyundai Development
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Heavy Industries
Hyundai Mipo Dockyard
KCC
LG
LS Cable
Samsung Corporation
Samsung Electro Mechanics
Samsung Engineering
Samsung Heavy Industries
Samsung SDI
Samsung Techwin
550
694
304
748
631
2 800
534
1 466
180
5 010
>112<
Pétrole et gaz
Doosan Heavy Industries & Construction
GS Holdings
SK Corporation
SK Innovation
S-Oil
Technologie
LG Display
NHN
Samsung Electronics
SK C&C
Sk hynix inc
HSBC ETFs PLC
16 610
884 392
0,07
3,78
39 348
39 348
0,17
0,17
49 274
34 417
10 967
20 740
34 642
16 869
11 751
25 691
19 139
19 662
28 552
14 560
55 629
110 763
16 845
15 536
70 890
22 526
92 037
58 561
64 115
73 362
56 136
26 098
948 762
0,21
0,15
0,05
0,09
0,15
0,07
0,05
0,11
0,08
0,09
0,12
0,06
0,24
0,47
0,07
0,07
0,30
0,10
0,39
0,25
0,27
0,31
0,24
0,11
4,05
23 195
46 674
50 687
121 572
61 298
303 426
0,10
0,20
0,22
0,52
0,26
1,30
81 209
113 227
1 952 619
17 234
120 503
2 284 792
0,35
0,48
8,34
0,07
0,52
9,76
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 654
2 080
KT Corp
SK Telecom
2 180
Services publics
Korea Electric Power
148 799
28 132
36 000
51 249
60 000
10 000
Taiwan
Matériaux de base
China Steel
Eternal Chemical
Formosa Chemicals & Fibre
Formosa Plastics
Nan Ya Plastics
Taiwan Fertilizer
24 624
48 801
3 000
1 662
25 000
56 710
12 000
Cheng Shin Rubber Industry
Far Eastern New Century
Giant Manufacturing
Largan Precision
Pou Chen
Uni-President Enterprises
Yulon Motor
30 800
3 000
4 000
Eva Airways
Hotai Motor
President Chain Store
82 782
53 649
84 484
35 893
115 392
49 081
78 194
71 811
65 301
99 388
102 958
94 684
62 954
21 246
103 704
Services financiers
Cathay Financial Holding
Chang Hwa Commercial Bank
China Development Financial Holding
China Life Insurance/Taiwan
Chinatrust Financial Holding
E.Sun Financial Holding
First Financial Holding
Fubon Financial Holding
Hua Nan Financial Holdings
Mega Financial Holding
Shin Kong Financial Holding
SinoPac Financial Holdings
Taishin Financial Holding
Taiwanoperative Financial Holding
Yuanta Financial Holding
27 688
32 656
60 344
0,12
0,14
0,26
61 903
61 903
0,26
0,26
139 888
24 316
92 855
138 539
115 707
26 068
537 373
0,60
0,10
0,40
0,59
0,50
0,11
2,30
63 852
55 542
17 149
44 527
26 258
104 089
22 728
334 145
0,27
0,24
0,07
0,19
0,11
0,45
0,10
1,43
18 031
24 019
21 420
63 470
0,08
0,10
0,09
0,27
89 655
29 375
22 111
32 322
67 950
27 381
47 661
86 799
37 666
77 179
29 002
40 594
24 931
11 926
53 390
677 942
0,38
0,12
0,10
0,14
0,29
0,12
0,20
0,37
0,16
0,33
0,12
0,17
0,11
0,05
0,23
2,89
HSBC ETFs PLC
>113<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
31 518
8 000
6 000
24 000
12 000
10 000
46 752
1 346
118 940
1 030
1 100
39 498
1 648
6 660
16 000
17 598
11 241
9 000
34 000
81 333
8 760
93 000
37 609
56 000
11 025
9 200
32 320
53 975
12 852
4 404
8 000
18 000
7 800
32 000
38 000
16 000
279 934
156 000
30 868
13 080
>114<
Taiwan (suite)
Industrie
Asia Cement
Catcher Technology
CTCI
Delta Electronics
E Ink Holdings
Epistar
Evergreen Marine
Hiwin Technologies
Hon Hai Precision Industry
Radiant Opto Electronic
Simplo Technology
Taiwan Cement
TPK Holding
Tripod Technology
Unimicron Technology
Wintek
Yang Ming Marine
Pétrole et gaz
Formosa Petrochemical
Technologie
Acer
Advanced Semiconductor
Asustek Computer
AU Optronics
Chimei Innolux
Compal Electronics
Foxconn Technology
HTC
Lite-On Technology
Macronix International
MediaTek
MStar Semiconductor
Novatek Microelectronics
Pegatron
Powertech Technology
Quanta Computer
Siliconware Precision Industries
Synnex Technology International
Taiwan Semiconductor Manufacturing
United Microelectronics
Wistron
WPG Holdings
HSBC ETFs PLC
40 430
39 533
11 839
87 606
9 133
18 148
27 933
9 850
363 713
4 239
5 512
52 843
29 113
14 288
16 970
9 333
5 361
745 844
0,17
0,17
0,05
0,38
0,04
0,08
0,12
0,04
1,55
0,02
0,02
0,23
0,13
0,06
0,07
0,04
0,02
3,19
26 654
26 654
0,11
0,11
29 505
70 301
98 191
41 634
20 204
37 701
34 511
95 203
42 850
16 115
142 952
32 986
32 232
23 276
12 611
75 154
40 501
29 423
934 109
62 853
31 943
17 094
1 921 349
0,12
0,30
0,42
0,18
0,09
0,16
0,15
0,41
0,18
0,07
0,61
0,14
0,14
0,10
0,05
0,32
0,17
0,12
3,99
0,27
0,14
0,08
8,21
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
44 800
24 000
21 600
2 200
13 292
122 200
18 000
Chunghwa Telecom
Far EasTone Telecommunications
Taiwan Mobile
Thaïlande
Matériaux de base
Banpu
Indorama Ventures
IRPC
PTT Global Chemical
37 200
Charoen Pokphand Foods
19 800
58 400
BEC World
CP ALL
19 660
26 600
9 000
16 400
45 500
21 200
Services financiers
Bangkok Bank
Bank of Ayudhya
Central Pattana
Kasikornbank
Krung Thai Bank
Siam Commercial Bank
3 000
Soins de santé
Bangkok Dusit Medical Services
2 091
Industrie
Siam Cement
8 592
17 188
10 800
Pétrole et gaz
PTT
PTT Exploration & Production
Thai Oil
16 600
Advanced Info Service
Total des actions
58 000
21 500
Plus-value latente pour les contrats sur différence (CFD)
Bank of Communications
Ping An Insurance
145 481
60 994
78 846
285 321
0,62
0,26
0,34
1,22
29 487
10 972
16 458
41 190
98 107
0,12
0,05
0,07
0,18
0,42
41 043
41 043
0,17
0,17
45 956
87 342
133 298
0,20
0,37
0,57
130 558
28 261
23 978
103 740
29 005
125 440
440 982
0,56
0,12
0,10
0,44
0,12
0,54
1,88
11 131
11 131
0,05
0,05
31 990
31 990
0,14
0,14
93 251
91 868
23 831
208 950
0,39
0,39
0,11
0,89
113 416
113 416
0,48
0,48
23 083 719
98,64
6 950
32 854
39 804
0,03
0,14
0,17
HSBC ETFs PLC
>115<
de résultat
Total des plus-values latentes pour les contrats sur
différence (CFD)
compte de résultat
Autres actifs nets
* Barclays Capital est la contrepartie pour les contrats sur différence (CFD).
>116<
HSBC ETFs PLC
USD
liquidative
39 804
0,17
23 123 523
98,81
279 299
1,19
23 402 822
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
76 694
3 154
Matériaux de base
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
Koza Altin Isletmeleri
17 145
19 567
5 261
5 806
10 342
37 230
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii
Arcelik
Coca-Cola Icecek
Ford Otomotiv Sanayi
Tofas Turk Otomobil Fab
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari
8 791
39 712
BIM Birlesik Magazalar
Turk Hava Yollari
148 920
40 953
51 708
67 524
52 451
191 114
51 708
130 304
62 050
71 929
104 854
75 992
180 846
1,66
1,21
2,87
245 930
127 180
107 596
69 619
60 556
61 330
672 211
3,90
2,02
1,71
1,10
0,96
0,97
10,66
429 772
138 849
568 621
6,82
2,20
9,02
732 626
50 483
89 816
367 756
271 557
989 462
505 578
449 752
160 279
208 770
3 826 079
11,62
0,80
1,43
5,83
4,31
15,69
8,02
7,13
2,54
3,31
60,68
89 095
68 962
158 057
1,41
1,09
2,50
297 472
297 472
4,72
4,72
410 493
167 928
578 421
6,51
2,66
9,17
Total des actions
6 281 707
99,62
compte de résultat
6 281 707
99,62
23 963
0,38
6 305 670
100,00
Services financiers
Akbank TAS
Asya Katilim Bankasi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
Haci Omer Sabanci Holding
KOC Holding
Turkiye Garanti Bankasi
Turkiye Halk Bankasi
Turkiye Is Bankasi
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
Yapi ve Kredi Bankasi
30 115
13 525
Industrie
Enka Insaat ve Sanayi
TAV Havalimanlari Holding
10 359
Pétrole et gaz
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
63 705
43 435
Turkcell Iletisim Hizmetleri
Turk Telekomunikasyon
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>117<
HSBC MSCI WORLD ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
>118<
70 904
18 206
12 141
4 557
2 450
Australie
Matériaux de base
Alumina
BHP Billiton
Incitec Pivot
Newcrest Mining
Rio Tinto
24 471
6 334
8 958
Tatts Group
Wesfarmers
Woolworths
14 250
9 238
14 334
16 772
2 026
15 190
3 544
16 049
15 005
18 114
18 114
17 019
Services financiers
Australia & New Zealand Banking Group
Goodman Group
GPT Group
Macquarie Group
QBE Insurance Group
Stockland
Suncorp Group
Westfield Group
Westpac Banking
2 757
Soins de santé
CSL
8 950
Industrie
Brambles
4 927
4 590
4 537
1 767
Pétrole et gaz
Origin Energy
Santos
Woodside Petroleum
WorleyParsons
1 331
Autriche
Matériaux de base
Voestalpine
1 021
Services financiers
Erste Group Bank
HSBC ETFs PLC
66 251
701 241
40 335
104 935
167 571
1 080 333
0,05
0,56
0,03
0,09
0,13
0,86
76 217
241 665
272 309
590 191
0,06
0,19
0,22
0,47
369 857
596 263
63 842
63 730
74 502
394 097
39 995
57 984
158 429
196 897
56 606
459 925
2 532 127
0,29
0,48
0,05
0,05
0,06
0,31
0,03
0,05
0,13
0,16
0,04
0,37
2,02
154 135
154 135
0,12
0,12
69 689
69 689
0,06
0,06
59 438
52 514
159 490
42 762
314 204
0,05
0,04
0,13
0,03
0,25
48 485
48 485
0,04
0,04
32 319
32 319
0,03
0,03
HSBC MSCI WORLD ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
10 569
Autriche (suite)
Telekom Austria
5 166
Belgique
Anheuser-Busch InBev
3 762
Belgacom
1 973
1 985
Bermudes
Pétrole et gaz
Nabors Industries
Seadrill
2 273
Technologie
Marvell Technology Group
858
816
5 932
2 056
3 691
3 006
4 494
5 767
4 959
1 995
2 649
4 991
Canada
Matériaux de base
Agnico-Eagle Mines
Agrium
Barrick Gold
Cameco
Eldorado Gold
First Quantum Minerals
Goldcorp
Kinross Gold
Potash Corp of Saskatchewan
Silver Wheaton
Teck Resources
Yamana Gold
1 446
1 445
Magna International
Saputo
1 880
2 893
George Weston
Ritchie Bros Auctioneers
4 082
7 129
2 605
2 975
1 384
Services financiers
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Brookfield Asset Management
Canadian Imperial Bank of Commerce
Franco-Nevada
79 633
79 633
0,06
0,06
446 857
446 857
0,36
0,36
109 860
109 860
0,09
0,09
28 510
72 512
101 022
0,02
0,06
0,08
16 502
16 502
0,01
0,01
44 826
81 133
206 789
40 451
47 337
65 995
164 198
55 602
200 711
71 689
95 909
85 414
1 160 054
0,04
0,06
0,16
0,03
0,04
0,05
0,13
0,04
0,16
0,06
0,08
0,07
0,92
71 872
72 751
144 623
0,06
0,06
0,12
133 226
59 969
193 195
0,10
0,05
0,15
249 299
411 401
94 630
238 908
78 867
0,20
0,33
0,08
0,19
0,06
HSBC ETFs PLC
>119<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 212
12 101
8 454
1 736
5 517
1 933
Soins de santé
Valeant Pharmaceuticals International
16 172
7 358
3 380
836
Industrie
Bombardier
CAE
Canadian National Railway
SNC-Lavalin Group
7 666
5 311
1 664
1 632
3 803
2 676
7 743
10 746
4 712
2 688
6 016
Pétrole et gaz
Canadian Natural Resources
Cenovus Energy
Crescent Point Energy
Enbridge
Encana
Nexen
Penn West Petroleum
Suncor Energy
Talisman Energy
Tourmaline Oil Corp
TransCanada
2 583
Technologie
Research In Motion
2 159
Rogers Communications
1 500
Services publics
TransAlta
454
2 561
>120<
Canada (suite)
Great West Lifeco
Manulife Financial
Royal Bank of Canada
Sun Life Financial
Toronto-Dominion Bank
Danemark
Carlsberg
Services financiers
Danske Bank
HSBC ETFs PLC
53 939
163 826
507 733
45 924
463 490
2 308 017
0,04
0,13
0,40
0,04
0,37
1,84
115 005
115 005
0,09
0,09
60 907
74 341
306 498
33 811
475 557
0,05
0,06
0,24
0,03
0,38
220 271
177 567
62 669
70 479
74 861
71 408
83 752
352 912
53 097
84 039
283 792
1 534 847
0,17
0,14
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,28
0,04
0,07
0,23
1,22
30 559
30 559
0,02
0,02
97 878
97 878
0,08
0,08
22 733
22 733
0,02
0,02
44 405
44 405
0,04
0,04
43 263
43 263
0,03
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 375
1 644
20
10 676
5 768
680
1 404
18 941
Danemark (suite)
Soins de santé
Coloplast
Novo Nordisk
Industrie
AP Moeller - Maersk
Finlande
Matériaux de base
Stora Enso
UPM-Kymmene
Industrie
Metso
Wartsila
Technologie
Nokia
6 925
Services publics
Fortum
2 476
France
Matériaux de base
Air Liquide
621
4 476
1 892
1 273
620
911
Cie Generale des Etablissements Michelin
Danone
L'Oreal
Pernod-Ricard
Renault
4 309
280
7 271
Carrefour
PPR
Vivendi
12 895
5 218
2 272
5 674
432
Services financiers
AXA
BNP Paribas
CNP Assurances
Credit Agricole
Gecina
116 041
265 958
381 999
0,09
0,21
0,30
150 554
150 554
0,12
0,12
73 754
66 919
140 673
0,06
0,05
0,11
28 715
60 399
89 114
0,02
0,05
0,07
73 067
73 067
0,06
0,06
129 097
129 097
0,10
0,10
310 112
310 112
0,25
0,25
58 612
293 817
261 412
232 866
71 245
48 859
966 811
0,05
0,23
0,21
0,18
0,06
0,04
0,77
109 841
51 829
162 435
324 105
0,09
0,04
0,13
0,26
226 789
292 373
34 582
45 497
48 229
0,18
0,23
0,03
0,03
0,04
HSBC ETFs PLC
>121<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 237
247
France (suite)
Societe Generale
Unibail-Rodamco
6 189
Soins de santé
Sanofi
1 074
1 633
10 322
1 777
1 529
4 156
692
899
Industrie
Alstom
Cie de St-Gobain
Groupe Eurotunnel
Lafarge
Safran
Schneider Electric
Vallourec
Vinci
12 588
Pétrole et gaz
Total
299
>122<
Technologie
Iliad
12 225
France Telecom
2 780
8 215
6 421
Services publics
EDF
GDF Suez
Veolia Environnement
5 775
5 257
652
620
1 159
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
K+S
Lanxess
Linde
713
2 315
4 939
972
940
Adidas
Daimler
Porsche Automobil Holding
Volkswagen
HSBC ETFs PLC
158 308
59 250
865 028
0,13
0,05
0,69
581 203
581 203
0,46
0,46
42 634
69 185
79 432
112 817
65 514
300 153
36 028
42 532
748 295
0,04
0,06
0,06
0,09
0,05
0,24
0,03
0,03
0,60
647 241
647 241
0,52
0,52
51 049
51 049
0,04
0,04
134 096
134 096
0,11
0,11
51 147
168 524
77 500
297 171
0,04
0,14
0,06
0,24
542 705
498 324
29 931
54 186
201 545
1 326 691
0,43
0,40
0,03
0,04
0,16
1,06
63 235
223 046
269 415
78 836
213 839
848 371
0,05
0,18
0,22
0,06
0,17
0,68
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
217
Allemagne (suite)
Kabel Deutschland Holdings
2 873
5 250
939
1 519
Services financiers
Allianz
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
3 492
1 167
3 195
1 426
Industrie
Deutsche Post
HeidelbergCement
Siemens
ThyssenKrupp
7 501
4 918
Technologie
Infineon Technologies
SAP
13 918
Deutsche Telekom
12 731
3 845
Services publics
E.ON
RWE
4 031
Grèce
OPAP
35 256
Hong Kong
Li & Fung
8 017
21 309
MGM China Holdings
SJM Holdings
46 006
13 288
33 225
6 001
11 068
26 568
50 590
34 472
Services financiers
AIA Group
Kerry Properties
Link REIT
Sino Land
16 138
16 138
0,01
0,01
396 197
228 204
57 027
272 459
953 887
0,32
0,18
0,05
0,22
0,77
76 262
70 282
345 953
33 493
525 990
0,06
0,06
0,27
0,03
0,42
60 789
394 023
454 812
0,05
0,31
0,36
157 933
157 933
0,13
0,13
236 325
158 236
394 561
0,19
0,12
0,31
28 698
28 698
0,02
0,02
62 226
62 226
0,05
0,05
14 439
49 322
63 761
0,01
0,04
0,05
179 552
203 156
131 814
102 045
57 404
132 825
78 194
61 643
0,14
0,16
0,10
0,08
0,05
0,11
0,06
0,05
HSBC ETFs PLC
>123<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
13 288
Hong Kong (suite)
6 470
38 180
27 526
4 432
9 743
Industrie
Hutchison Whampoa
Noble Group
NWS Holdings
Swire Pacific
Wharf Holdings
138 310
1 600
Irlande
Kerry Group
1 694
Soins de santé
Covidien
4 524
2 946
4 753
1 271
Industrie
Accenture
CRH
Experian
Ingersoll-Rand
3 647
Technologie
Seagate Technology
2 544
39
Israël
Matériaux de base
Israel Chemicals
Israel Corporation
5 560
Soins de santé
Teva Pharmaceutical Industries
19 632
>124<
PCCW
Bezeq The Israeli Telecommunication
7 201
818
Italie
Fiat
Luxottica
3 680
Services financiers
HSBC ETFs PLC
199 212
1 145 845
0,16
0,91
67 489
36 101
46 097
54 779
75 673
280 139
0,05
0,03
0,04
0,04
0,06
0,22
60 671
60 671
0,05
0,05
83 860
83 860
0,07
0,07
97 795
97 795
0,08
0,08
300 846
59 153
75 676
60 957
496 632
0,24
0,05
0,06
0,05
0,40
111 160
111 160
0,09
0,09
30 423
25 442
55 865
0,02
0,02
0,04
206 688
206 688
0,16
0,16
22 467
22 467
0,02
0,02
35 982
33 507
69 489
0,03
0,03
0,06
66 614
0,05
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
27 755
26 805
Italie (suite)
Intesa Sanpaolo
UniCredit
4 742
2 759
Industrie
Fiat Industrial
Prysmian
11 887
Pétrole et gaz
ENI
92 299
Telecom Italia
58 134
14 109
13 277
Services publics
Enel
Snam
Terna Rete Elettrica Nazionale
2 212
4 432
27 250
2 656
48 714
1 332
1 768
29 296
4 052
Japon
Matériaux de base
JFE Holdings
Kansai Paint
Kobe Steel
Maruichi Steel Tube
Nippon Steel
Nitto Denko
Shin-Etsu Chemical
Showa Denko
Toyota Tsusho
2 212
2 656
3 100
7 690
8 856
3 720
2 244
3 720
6 644
888
24 864
4 868
19 044
444
13 288
Aisin Seiki
Bridgestone
Denso
Fuji Heavy Industries
Honda Motor
Japan Tobacco
Kao
Kirin Holdings
Konica Minolta Holdings
Makita
Mazda Motor
Nikon
Nissan Motor
Nintendo
Panasonic
47 570
130 897
245 081
0,04
0,11
0,20
51 577
54 562
106 139
0,04
0,04
0,08
287 419
287 419
0,23
0,23
83 112
83 112
0,07
0,07
240 507
65 364
52 898
358 769
0,19
0,05
0,05
0,29
40 983
47 413
34 352
60 760
118 313
64 855
106 941
44 047
99 068
616 732
0,03
0,04
0,03
0,05
0,09
0,05
0,09
0,03
0,08
0,49
68 126
68 224
106 554
95 519
322 120
104 977
58 368
43 539
47 334
40 721
49 748
142 158
178 624
46 831
80 068
0,05
0,05
0,09
0,08
0,26
0,08
0,05
0,04
0,04
0,03
0,04
0,11
0,14
0,04
0,06
HSBC ETFs PLC
>125<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 688
7 088
3 814
2 688
14 168
Japon (suite)
Sega Sammy Holdings
Sony
Sumitomo Electric Industries
Suzuki Motor
Toyota Motor
6 200
22 144
1 332
11 779
3 160
61
6 064
24 800
3 473
662
1 106
5 136
Aeon
All Nippon Airways
Benesse Holdings
Dai Nippon Printing
East Japan Railway
Jupiter Telecommunications
Keikyu
Kintetsu
McDonald's Holdings Japan
Nitori Holdings
Oriental Land
Seven & I Holdings
52
17 712
11 242
6 818
12
41
8 856
65 544
4 432
108 500
2 244
1
6 346
16 222
578
10 094
4 182
7 088
4 432
4 650
2 656
2 386
1 672
>126<
Services financiers
Dai-ichi Life Insurance
Daiwa Securities Group
Hachijuni Bank
Iyo Bank
Mitsubishi Estate Co
Mitsui Fudosan Co
MS&AD Insurance Group Holdings
NKSJ Holdings
Nomura Holding
ORIX
Resona Holdings
SBI Holdings
T&D Holdings
Tokio Marine Holdings
Soins de santé
Astellas Pharma
Eisai
HSBC ETFs PLC
45 233
78 450
43 537
69 699
655 433
2 345 263
0,04
0,06
0,03
0,06
0,52
1,87
70 630
46 355
55 227
91 682
203 564
75 910
53 581
101 248
91 660
48 388
133 797
144 757
1 116 799
0,06
0,04
0,04
0,07
0,16
0,06
0,04
0,08
0,07
0,04
0,11
0,12
0,89
72 108
96 892
55 908
53 778
34 516
75 205
209 762
348 699
107 026
195 755
44 145
10 305
134 311
94 370
64 709
45 646
36 758
254 533
145 931
55 876
73 046
2 209 279
0,06
0,08
0,04
0,04
0,03
0,06
0,17
0,28
0,08
0,16
0,03
0,01
0,11
0,07
0,05
0,04
0,03
0,20
0,12
0,04
0,06
1,76
106 793
69 614
0,09
0,06
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 212
744
4 340
13 288
2 212
888
1 513
22 484
2 212
13 628
7 088
2 820
18 054
4 432
5 756
8 856
682
8 856
8 856
13 288
22 144
10 188
608
444
4 432
15 002
702
30 382
7 532
8 856
1 126
20 210
8 856
4 432
4 290
6 200
2 656
14 073
2 482
2 688
Japon (suite)
Olympus
Otsuka Holdings
Industrie
Asahi Glass
Daikin Industries
Fanuc
Furukawa Electric
Hitachi
Hitachi Construction Machinery
Isuzu Motors
ITOCHU
JGC
Kawasaki Heavy Industries
Kinden
Komatsu
Kubota
Kyocera
Marubeni
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui & Co
Murata Manufacturing
Nidec
Nippon Electric Glass
Nippon Yusen
Secom
Sojitz
Sumitomo
Sumitomo Heavy Industries
TDK
Toshiba
Pétrole et gaz
JX Holdings
TonenGeneral Sekiyu
Technologie
Brother Industries
Canon
FUJIFILM Holdings
Fujitsu
Hitachi High-Technologies
Nomura Research Institute
42 595
20 909
193 497
433 408
0,03
0,02
0,15
0,35
95 897
75 264
163 396
3 360
131 058
45 844
80 540
74 270
87 243
48 442
28 653
145 256
100 887
61 287
62 683
168 486
112 033
106 027
151 056
35 299
25 675
24 962
34 701
35 155
44 274
95 734
41 686
40 435
78 535
2 198 138
0,08
0,06
0,13
0,10
0,04
0,06
0,06
0,07
0,04
0,02
0,12
0,08
0,05
0,05
0,13
0,09
0,08
0,12
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,08
0,03
0,03
0,06
1,75
49 368
38 187
87 555
0,04
0,03
0,07
45 547
239 496
52 896
58 431
50 894
55 678
0,04
0,19
0,04
0,05
0,04
0,04
HSBC ETFs PLC
>127<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
888
1 993
3 988
113
4 026
4 154
3 412
5 848
3 988
16 648
10 272
16 420
18 424
486
6 139
2 914
KDDI
NTT DoCoMo
Softbank
Services publics
Chubu Electric Power Co
Chugoku Electric Power
Kansai Electric Power
Kyushu Electric Power
Osaka Gas
Toho Gas
Tokyo Electric Power
Tokyo Gas
Jersey
Matériaux de base
Randgold Resources
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
Tenaris
651
Millicom International Cellular
20 925
Macau
Sands China
1 787
1 601
>128<
Japon (suite)
Technologie (suite)
Tokyo Electron
Pays-Bas
Matériaux de base
Akzo Nobel
Koninklijke DSM
8 628
10 928
Unilever
7 384
Koninklijke Ahold
HSBC ETFs PLC
40 361
543 303
0,03
0,43
140 143
167 195
162 054
145 972
615 364
0,11
0,13
0,13
0,12
0,49
54 961
53 312
61 141
45 293
60 265
54 885
38 930
83 954
452 741
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,03
0,07
0,36
46 925
46 925
0,04
0,04
104 408
59 817
164 225
0,08
0,05
0,13
56 289
56 289
0,04
0,04
91 520
91 520
0,07
0,07
116 844
96 430
213 274
0,09
0,08
0,17
225 909
414 428
640 337
0,18
0,33
0,51
98 664
98 664
0,08
0,08
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
6 555
22 342
1 523
1 231
29 854
Pays-Bas (suite)
Services financiers
Aegon
ING Groep
Industrie
European Aeronautic Defence and Space
Randstad Holding
Pétrole et gaz
Royal Dutch Shell
1 050
Technologie
ASML Holding
3 709
Koninklijke KPN
16 181
Nouvelle-Zélande
Services publics
Contact Energy
3 723
1 075
Norvège
Matériaux de base
Norsk Hydro
Yara International
5 603
Industrie
Orkla
7 833
Pétrole et gaz
Statoil
4 992
Telenor
34 089
Portugal
Services publics
EDP - Energias de Portugal
13 288
Singapour
Wilmar International
13 288
City Developments
41 439
207 720
249 159
0,03
0,17
0,20
59 033
44 882
103 915
0,05
0,04
0,09
1 041 936
1 041 936
0,83
0,83
66 350
66 350
0,05
0,05
18 161
18 161
0,01
0,01
68 749
68 749
0,05
0,05
18 551
52 791
71 342
0,02
0,04
0,06
48 728
48 728
0,04
0,04
195 640
195 640
0,16
0,16
100 464
100 464
0,08
0,08
102 514
102 514
0,08
0,08
36 225
36 225
0,03
0,03
139 788
0,11
HSBC ETFs PLC
>129<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
35 432
3 203
Singapour (suite)
Genting Singapore
Jardine Cycle & Carriage
22 144
13 288
16 711
8 856
8 856
4 432
Services financiers
CapitaLand
DBS Group Holdings
Keppel Land
Singapore Exchange
United Overseas Bank
6 000
4 776
9 743
Industrie
Fraser and Neave
Hutchison Port Holdings Trust
Keppel
5 600
680
Espagne
Distribuidora Internacional de Alimentacion
Inditex
22 743
47 037
11 316
1 374
Soins de santé
Grifols
7 040
847
Industrie
Abertis Infraestructuras
Acciona
2 636
Pétrole et gaz
Repsol YPF
24 737
Telefonica
29 326
Services publics
Iberdrola
2 244
>130<
Services financiers
Banco Santander
Mapfre
Suède
Electrolux
HSBC ETFs PLC
40 030
126 127
305 945
0,03
0,10
0,24
67 076
161 218
55 133
70 544
50 751
71 877
476 599
0,05
0,13
0,04
0,06
0,04
0,06
0,38
47 548
3 749
87 659
138 956
0,04
0,07
0,11
35 446
94 133
129 579
0,03
0,08
0,11
206 981
372 079
34 344
613 404
0,16
0,30
0,03
0,49
47 750
47 750
0,04
0,04
115 090
62 757
177 847
0,09
0,05
0,14
53 172
53 172
0,04
0,04
329 392
329 392
0,26
0,26
159 292
159 292
0,13
0,13
58 778
58 778
0,05
0,05
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 647
2 231
20 998
6 168
Suède (suite)
Hennes & Mauritz
Services financiers
Kinnevik Investment
Nordea Bank
Skandinaviska Enskilda Banken
4 536
Soins de santé
Getinge
2 408
1 622
5 529
5 858
2 261
1 758
7 585
Industrie
Alfa Laval
Assa Abloy
Atlas Copco
Sandvik
Scania
SKF
Volvo
2 667
Pétrole et gaz
Lundin Petroleum
17 690
Technologie
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
7 521
TeliaSonera
12 400
661
12 111
Suisse
Matériaux de base
Syngenta
Xstrata
4 021
3 231
17 570
Cie Financiere Richemont
Garmin
Nestle
1 662
6 384
1 479
1 704
16 469
Services financiers
ACE
Credit Suisse Group
Julius Baer Group
Swiss Re
UBS
263 777
263 777
0,21
0,21
46 400
200 444
52 384
299 228
0,04
0,16
0,04
0,24
153 397
153 397
0,12
0,12
50 081
60 562
144 831
93 199
46 677
44 075
103 536
542 961
0,04
0,05
0,12
0,07
0,04
0,03
0,08
0,43
61 249
61 249
0,05
0,05
176 888
176 888
0,14
0,14
50 938
50 938
0,04
0,04
70 748
264 732
208 084
543 564
0,06
0,21
0,16
0,43
313 430
131 857
1 144 013
1 589 300
0,25
0,11
0,91
1,27
132 611
155 250
52 222
122 678
256 746
0,11
0,12
0,04
0,10
0,20
HSBC ETFs PLC
>131<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
970
12 482
3 533
361
Soins de santé
Novartis
Roche Holding
Sonova Holding
15 707
671
2 211
1 508
1 838
Industrie
ABB
Holcim
TE Connectivity
Tyco International
Wolseley
1 725
2 633
3 906
>132<
Suisse (suite)
Zurich Financial Services
Pétrole et gaz
Noble
Transocean
Weatherford International
7 327
3 720
11 666
3 018
7 667
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
Antofagasta
BHP Billiton
Johnson Matthey
Rio Tinto
10 728
2 739
15 003
10 540
6 499
4 380
5 633
8 102
Burberry Group
Diageo
GKN
SABMiller
Unilever
10 198
8 195
33 036
52 659
9 612
50 498
Compass Group
ITV
TESCO
HSBC ETFs PLC
257 826
977 333
0,21
0,78
783 406
710 189
39 991
1 533 586
0,62
0,57
0,03
1,22
321 742
48 968
82 072
44 079
86 552
583 413
0,26
0,04
0,07
0,03
0,07
0,47
60 047
116 038
43 708
219 793
0,05
0,09
0,04
0,18
225 515
79 939
403 816
116 412
437 500
1 263 182
0,18
0,07
0,32
0,09
0,35
1,01
543 986
54 584
435 555
39 200
250 473
275 957
258 347
311 463
2 169 565
0,43
0,04
0,35
0,03
0,20
0,22
0,21
0,25
1,73
126 978
96 576
96 255
90 048
59 731
275 802
745 390
0,10
0,08
0,07
0,07
0,05
0,22
0,59
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
13 578
68 717
2 480
92 876
2 480
99 032
21 510
19 064
14 322
14 880
Royaume-Uni (suite)
Services financiers
Aviva
Barclays
British Land
HSBC Holdings*
Old Mutual
Prudential
Standard Chartered
Royal Bank Of Scotland Group
8 443
29 198
9 332
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
1 841
10 880
1 860
543 374
1 611
Industrie
Aggreko
BAE Systems
IMI
Weir Group
17 330
91 108
4 888
Pétrole et gaz
BG Group
BP
Tullow Oil
16 451
11 025
744
Technologie
ARM Holdings
Invensys
Sage Group
31 340
265 773
45 229
27 911
2 514
BT Group
Vodafone Group
Services publics
Centrica
National Grid
SSE
82 302
292 706
22 656
976 466
32 774
77 131
62 201
267 739
365 965
78 464
2 258 404
0,07
0,23
0,02
0,78
0,03
0,06
0,05
0,21
0,29
0,06
1,80
399 162
633 130
102 998
1 135 290
0,32
0,51
0,08
0,91
52 070
59 582
33 046
110 651
49 074
304 423
0,04
0,05
0,02
0,09
0,04
0,24
284 937
629 033
99 794
1 013 764
0,23
0,50
0,08
0,81
204 969
58 243
3 559
266 771
0,16
0,05
0,21
117 729
667 025
784 754
0,10
0,53
0,63
245 260
318 717
57 905
621 882
0,20
0,25
0,05
0,50
* Investissement dans une partie liée.
HSBC ETFs PLC
>133<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 754
1 179
372
1 220
1 994
6 862
6 631
2 374
1 777
973
2 914
1 518
1 827
2 386
1 386
13 131
2 512
2 171
1 519
22 610
3 358
1 693
15 242
3 246
1 405
4 236
3 183
3 605
10 817
2 944
5 510
8 948
9 572
14 972
3 338
670
1 861
1 013
1 983
1 530
2 232
3 926
>134<
États-Unis
Matériaux de base
Alcoa
Celanese
Consol Energy
Dow Chemical
EI du Pont de Nemours & Co
International Paper
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
Praxair
United States Steel
Altria Group
Avon Products
Coach
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Energizer Holdings
Ford Motor
General Mills
Harley-Davidson
Johnson Controls
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Monsanto
NIKE
PepsiCo
Procter & Gamble
Tyson Foods
Whirlpool
Amazon.com
Bed Bath & Beyond
Best Buy
CarMax
Carnival
CBS
HSBC ETFs PLC
41 217
52 501
75 550
47 043
64 007
221 848
298 262
81 191
70 796
55 101
135 326
65 517
48 635
261 005
33 070
1 551 069
0,03
0,04
0,06
0,04
0,05
0,18
0,24
0,06
0,06
0,04
0,11
0,05
0,04
0,21
0,03
1,24
412 707
68 779
31 197
84 335
820 065
351 113
135 423
197 384
131 171
68 634
129 918
268 645
163 847
275 617
278 650
284 316
612 401
800 698
1 016 749
64 757
68 199
6 264 605
0,33
0,06
0,03
0,07
0,65
0,28
0,11
0,16
0,10
0,06
0,10
0,21
0,13
0,22
0,22
0,23
0,49
0,64
0,81
0,05
0,05
5,00
467 613
56 606
23 479
57 436
82 048
149 384
0,37
0,04
0,02
0,05
0,06
0,12
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
228
15 965
2 779
8 267
920
5 464
2 832
7 243
859
1 075
3 203
9 229
3 565
1 632
1 023
1 797
2 688
4 246
1 071
8 555
2 822
1 932
6 159
1 303
2 343
10 483
1 116
1 241
1 766
238
1 304
27 369
2 046
4 940
1 105
4 370
1 488
6 583
1 271
3 058
1 209
1 168
6 272
10 260
9 775
1 084
États-Unis (suite)
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
DIRECTV
Dollar Tree
eBay
Expedia
Gap
Home Depot
JC Penney
Kohl's
Las Vegas Sands
Liberty Global
Liberty Interactive
Liberty Media Corp - Liberty Capital
Lowe's Cos
Ltd Brands
Macy's
McDonald's
McGraw-Hill
McKesson
News Corp
Nordstrom
O'Reilly Automotive
PetSmart
priceline.com
Royal Caribbean Cruises
Sirius XM Radio
Staples
Starbucks
Target
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
TJX Cos
Urban Outfitters
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Whole Foods Market
67 725
591 796
274 593
399 875
41 464
274 129
114 866
369 610
52 786
68 166
99 357
570 814
50 516
32 183
43 969
82 932
163 526
83 561
124 193
303 874
132 803
75 387
543 470
71 235
227 201
267 631
59 706
110 995
120 706
147 829
44 310
79 370
23 304
264 982
63 372
258 529
42 995
314 865
123 567
129 812
47 598
61 612
232 252
700 348
486 599
98 991
HSBC ETFs PLC
0,05
0,47
0,22
0,32
0,03
0,22
0,09
0,29
0,04
0,05
0,08
0,45
0,04
0,03
0,04
0,07
0,13
0,07
0,10
0,24
0,11
0,06
0,43
0,06
0,18
0,21
0,05
0,09
0,10
0,12
0,04
0,06
0,02
0,21
0,05
0,21
0,03
0,25
0,10
0,10
0,04
0,05
0,19
0,56
0,39
0,08
>135<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
454
1 158
3 008
4 122
5 324
6 292
4 422
2 190
12 974
413
50 799
7 864
4 237
4 929
464
1 901
2 335
786
1 106
13 297
1 810
653
2 470
4 072
1 219
3 905
610
2 727
2 584
1 385
4 381
444
3 844
19 923
2 696
2 046
1 849
971
1 777
384
5 435
1 880
7 057
10 003
>136<
États-Unis (suite)
Wynn Resorts
Yum! Brands
Services financiers
Aflac
Allstate
American Capital Agency
American Express
Annaly Capital Management
Bank of America
BB&T
Berkshire Hathaway
BlackRock
CBRE Group
Chubb
CIT Group
Citigroup
CME Group
Comerica
Duke Realty
Equity Residential
Fifth Third Bancorp
Franklin Resources
Goldman Sachs Group
HCP
IntercontinentalExchange
Invesco
JPMorgan Chase & Co
Kimco Realty
Legg Mason
Lincoln National
Macerich
Mastercard
MetLife
Moody's
Morgan Stanley
New York Community Bancorp
HSBC ETFs PLC
51 030
76 914
9 503 914
0,04
0,06
7,58
159 755
165 581
154 076
361 664
156 097
137 160
182 025
55 982
589 776
202 183
123 339
442 526
95 918
110 144
46 490
59 202
42 714
526 295
91 749
19 799
95 218
56 479
69 044
59 356
76 677
348 020
57 985
62 547
68 650
54 954
100 251
876 413
52 087
52 603
47 871
56 580
61 235
188 790
178 974
94 602
134 930
130 939
0,13
0,13
0,12
0,29
0,12
0,11
0,15
0,04
0,47
0,16
0,10
0,35
0,08
0,09
0,04
0,05
0,03
0,42
0,07
0,02
0,08
0,04
0,05
0,05
0,06
0,28
0,05
0,05
0,05
0,04
0,08
0,70
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,15
0,14
0,08
0,11
0,10
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
898
1 602
7 554
2 519
3 027
1 932
2 222
3 026
2 863
465
2 132
3 833
2 615
2 739
1 002
3 306
9 187
3 162
724
24 759
6 075
3 688
2 925
États-Unis (suite)
Northern Trust
NYSE Euronext
Plum Creek Timber
Progressive
ProLogis
Public Storage
SLM
State Street
SunTrust Banks
T Rowe Price
Travelers Cos
US Bancorp
Visa
Wells Fargo & Co
Western Union
Weyerhaeuser
WR Berkley
9 304
1 902
775
4 774
4 484
940
10 601
2 872
1 767
1 178
1 363
4 422
5 537
3 472
1 343
1 426
1 570
186
14 889
869
7 731
Soins de santé
Abbott Laboratories
Aetna
Allergan
Amgen
Biogen Idec
Celgene
Cigna
CR Bard
DaVita
Eli Lilly & Co
Express Scripts
Gilead Sciences
Hospira
Humana
Illumina
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
Life Technologies
Medtronic
45 035
50 511
91 328
111 692
176 504
55 101
46 884
110 419
152 655
67 411
337 048
65 698
122 931
77 623
65 250
237 437
293 433
478 948
57 971
847 005
82 681
102 637
110 389
10 433 271
0,04
0,04
0,07
0,09
0,14
0,04
0,04
0,09
0,12
0,05
0,27
0,05
0,10
0,06
0,05
0,19
0,23
0,38
0,05
0,68
0,07
0,08
0,09
8,32
609 505
88 082
71 060
412 235
298 903
137 804
345 699
225 883
94 429
115 126
150 598
218 093
298 887
255 157
41 928
97 866
87 276
91 149
1 043 719
42 668
317 126
0,49
0,07
0,06
0,33
0,24
0,11
0,28
0,18
0,08
0,09
0,12
0,17
0,24
0,20
0,03
0,08
0,07
0,07
0,83
0,04
0,25
HSBC ETFs PLC
>137<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>138<
15 118
41 133
1 148
982
1 095
6 065
671
1 840
929
États-Unis (suite)
Merck & Co
Pfizer
St Jude Medical
Stryker
UnitedHealth Group
WellPoint
Zimmer Holdings
4 268
754
3 111
3 206
1 207
4 897
3 576
776
9 486
920
4 960
2 851
950
5 735
1 241
1 610
2 077
3 161
506
826
869
56 929
5 539
1 870
1 127
641
1 571
992
939
1 778
1 074
1 177
558
361
713
Industrie
3M
ADT
Avnet
Boeing
Caterpillar
CSX
Cummins
Danaher
Deere & Co
Eaton
Emerson Electric
Fastenal
FedEx
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Illinois Tool Works
Joy Global
KBR
Lockheed Martin
Manpower
Norfolk Southern
Northrop Grumman
PACCAR
Parker Hannifin
Pentair
Precision Castparts
HSBC ETFs PLC
619 082
1 032 027
41 500
53 823
69 861
328 966
47 118
112 111
61 899
7 409 580
0,49
0,82
0,03
0,04
0,06
0,26
0,04
0,09
0,05
5,91
396 284
35 069
127 395
182 742
36 946
369 185
320 481
49 066
187 064
99 682
277 363
246 383
51 490
303 840
49 069
75 155
190 544
110 066
74 256
48 561
60 196
1 194 370
351 616
113 733
47 976
40 883
47 004
91 581
39 851
109 916
72 581
53 189
47 469
17 743
135 007
0,32
0,03
0,10
0,14
0,03
0,29
0,26
0,04
0,15
0,08
0,22
0,20
0,04
0,24
0,04
0,06
0,15
0,09
0,06
0,04
0,05
0,95
0,28
0,09
0,04
0,03
0,04
0,07
0,03
0,09
0,06
0,04
0,04
0,01
0,11
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 480
868
1 053
1 570
1 963
2 986
4 870
5 692
1 466
2 159
2 965
1 105
2 935
10 416
538
7 028
2 501
3 173
1 384
23 784
1 300
5 735
962
1 281
3 540
3 535
1 767
2 779
879
4 062
3 824
807
1 519
7 512
1 396
3 843
2 697
2 243
1 239
1 353
4 639
4 143
États-Unis (suite)
Industrie (suite)
Quanta Services
Raytheon
Sherwin-Williams
Stericycle
Textron
Union Pacific
United Technologies
Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
ConocoPhillips
Denbury Resources
Devon Energy
EOG Resources
Exxon Mobil
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
Kinder Morgan Management
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Noble Energy
Phillips 66 Com
Plains Exploration & Production
Schlumberger
Southwestern Energy
Valero Energy
Williams Cos
Technologie
Adobe Systems
Altera
Analog Devices
Apple
Applied Materials
67 654
49 962
161 973
146 387
48 624
375 400
359 114
466 801
7 329 671
0,05
0,04
0,13
0,12
0,04
0,30
0,29
0,37
5,85
108 953
169 438
121 120
62 377
48 750
1 127 220
31 059
407 694
40 516
165 123
167 160
2 059 694
55 653
199 005
53 882
67 816
184 030
108 348
111 303
190 000
89 430
311 190
203 016
86 034
71 302
520 507
46 626
131 046
88 273
7 026 565
0,09
0,14
0,10
0,05
0,04
0,90
0,02
0,33
0,03
0,13
0,13
1,64
0,04
0,16
0,04
0,05
0,15
0,09
0,09
0,15
0,07
0,25
0,16
0,07
0,06
0,42
0,04
0,10
0,07
5,61
84 494
42 683
56 894
2 472 680
47 354
0,07
0,03
0,05
1,97
0,04
HSBC ETFs PLC
>139<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>140<
1 747
1 932
30 432
776
1 209
9 248
14 208
9 558
537
3 321
1 292
1 251
13 537
27 065
5 651
1 167
2 759
1 872
1 974
40 050
1 892
3 142
22 724
11 175
8 896
981
9 166
713
1 333
1 004
6 239
1 116
8 081
1 654
7 069
7 513
États-Unis (suite)
Technologie (suite)
Autodesk
Broadcom
Cisco Systems
Citrix Systems
Corning
Dell
EMC
F5 Networks
FaceBook
Google
Harris
Hewlett-Packard
Intel
Intuit
Juniper Networks
KLA-Tencor
Maxim Integrated Products
Microsoft
NetApp
NVIDIA
Oracle
Pitney Bowes
QUALCOMM
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
SBA Communications
Symantec
Teradata
Texas Instruments
Western Digital
Xerox
Yahoo!
1 519
30 598
866
1 105
4 340
American Tower
AT&T
CenturyLink
HSBC ETFs PLC
61 721
64 142
597 989
51 014
89 502
116 617
143 927
241 913
52 132
88 405
916 364
61 249
192 767
558 351
1 082 562
69 425
54 297
89 407
58 016
1 070 136
63 477
38 615
757 164
118 902
551 730
51 944
103 667
119 791
58 039
71 294
117 418
69 036
250 107
70 278
48 211
149 434
11 003 148
0,05
0,05
0,48
0,04
0,07
0,09
0,11
0,19
0,04
0,07
0,73
0,05
0,15
0,45
0,86
0,06
0,04
0,07
0,05
0,85
0,05
0,03
0,60
0,10
0,44
0,04
0,08
0,10
0,05
0,06
0,09
0,06
0,20
0,06
0,04
0,12
8,78
117 327
1 031 764
33 878
79 726
43 140
0,09
0,82
0,03
0,06
0,04
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
16 399
15 387
1 747
992
3 576
4 772
3 212
4 805
1 808
992
7 099
1 240
1 894
744
2 480
2 408
1 458
372
6 530
1 530
744
États-Unis (suite)
Télécommunications (suite)
Sprint Nextel
Virgin Media
Services publics
Calpine
Centerpoint Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
Duke Energy
Exelon
Firstenergy
NextEra Energy
Northeast Utilities
Oneok
PG&E
Sempra Energy
Southern
Wisconsin Energy
Xcel Energy
Total des actions
2
1
Contrats terme*
Mini Topix Future Mar 13
S&P TSX 60 Index Future Mar 13
compte de résultat
92 818
665 642
64 220
2 128 515
0,08
0,53
0,05
1,70
42 329
64 797
91 813
178 330
248 899
115 332
44 819
211 053
51 758
131 008
29 068
105 995
96 753
44 600
26 379
279 484
56 365
19 857
1 838 639
0,03
0,05
0,07
0,14
0,20
0,09
0,04
0,17
0,04
0,10
0,02
0,09
0,08
0,04
0,02
0,22
0,05
0,02
1,47
124 750 849
99,53
1 716
377
2 093
-
2 093
-
124 752 942
99,53
(488)
(1 414)
(1 162)
(1 453)
(4 517)
-
(4 517)
-
compte de résultat
1
1
3
1
Contrats terme*
Euro STOXX 50 Index Future Mar 13
LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 13
S&P 500 Mini Index Future Mar 13
Swiss Market Index Future Mar 13
HSBC ETFs PLC
>141<
compte de résultat
compte de résultat
Autres actifs nets
>142<
HSBC ETFs PLC
USD
liquidative
(4 517)
-
590 978
0,47
125 339 403
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
22 809
32 887
Brésil
Matériaux de base
Gerdau
Vale
16 922
19 227
BRF - Brasil Foods
48 600
58 382
Services financiers
Banco Bradesco
40 547
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
10 614
Services publics
84 800
Chine
Matériaux de base
174 843
594 539
1 725 430
2 064 356
185 100
97 518
2 073 186
428 656
407 227
530 221
6 735
26 510
349 232
Want Want China Holding
Services financiers
Bank of China
Pétrole et gaz
CNOOC
PetroChina
Technologie
Baidu
Tencent Holdings
China Telecom
204 825
689 640
894 465
0,88
2,95
3,83
357 054
807 149
1 164 203
1,53
3,45
4,98
844 182
960 968
1 805 150
3,61
4,11
7,72
789 045
789 045
3,38
3,38
236 586
236 586
1,01
1,01
370 344
370 344
1,58
1,58
240 919
240 919
1,03
1,03
294 552
772 463
1 656 630
605 390
214 893
1 471 132
5 015 060
1,26
3,31
7,09
2,59
0,92
6,29
21,46
485 573
881 615
748 385
2 115 573
2,08
3,77
3,20
9,05
675 453
848 911
1 524 364
2,89
3,63
6,52
193 746
193 746
0,83
0,83
HSBC ETFs PLC
>143<
HSBC S&P BRIC 40 ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
96 423
133 187
108 508
9 855
7 060
Hong Kong
Services financiers
China Mobile
Inde
Services financiers
HDFC Bank
ICICI Bank
11 084
Pétrole et gaz
Reliance Industries
12 297
Technologie
Infosys
17 976
6 307
Russie
Matériaux de base
JSC MMC Norilsk Nickel
Uralkali
65 739
Services financiers
Sberbank of Russia
13 208
3 361
151 251
26 391
24 667
5 818
Pétrole et gaz
Lukoil
Novatek OAO Spons
OAO Gazprom
Rosneft Oil
Surgutneftegaz
Tatneft
13 044
Mobile Telesystems
Total des actions
47 000
Ping An Insurance*
différence (CFD)
>144<
HSBC ETFs PLC
287 371
287 371
1,23
1,23
1 550 814
173 594
1 724 408
6,64
0,74
7,38
401 296
307 887
709 183
1,71
1,32
3,03
338 284
338 284
1,45
1,45
519 917
519 917
2,22
2,22
331 298
240 990
572 288
1,42
1,03
2,45
808 590
808 590
3,46
3,46
873 709
399 287
1 430 834
235 144
217 070
252 908
3 408 952
3,74
1,71
6,12
1,01
0,93
1,08
14,59
243 140
243 140
1,04
1,04
22 961 588
98,24
11 179
11 179
0,05
0,05
11 179
0,05
HSBC S&P BRIC 40 ETF (suite)
Nominal
de résultat
compte de résultat
Autres actifs nets
USD
liquidative
22 972 767
98,29
400 824
1,71
23 373 591
100,00
HSBC ETFs PLC
>145<
HSBC MSCI CHINA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
675 298
185 911
303 239
699 655
580 424
351 677
237 033
102 437
320 581
271 203
279 442
544 311
398 200
335 323
154 684
149 706
1 028 738
Matériaux de base
Aluminum Corp of China
Angang Steel
China BlueChemical
China Coal Energy
Huabao International Holdings
Jiangxi Copper
Kingboard Chemical Holdings
Lee & Man Paper Manufacturing
Minmetals Resources
Nine Dragons Paper Holdings
Shougang Fushan Resources Group
Sinopec Shanghai Petrochemical
Yanzhou Coal Mining
Yingde Gases
Zhaojin Mining Industry
Zijin Mining Group
149 180
342 309
793 085
478 963
429 840
359 561
143 504
211 394
154 536
463 471
638 479
176 902
378 965
141 628
126 035
170 694
334 529
50 474
184 895
1 017 408
98 031
Anta Sports Products
AviChina Industry & Technology
Bosideng International Holdings
China Agri-Industries Holdings
China Foods Limited
China Mengniu Dairy
Daphne International Holdings
Geely Automobile Holdings
Great Wall Motor
Guangzhou Automobile Group
Intime Department Store Group
Tsingtao Brewery
Uni- President China
Zhongsheng Group Holdings
312 496
311 063
140 420
>146<
Air China
China Southern Airlines
Dah Chong Hong Holdings
HSBC ETFs PLC
307 564
135 764
203 057
755 569
2 534 946
173 783
622 355
362 136
201 433
112 322
252 380
199 448
141 286
553 781
156 867
233 716
402 172
7 348 579
0,26
0,11
0,17
0,63
2,11
0,14
0,52
0,30
0,17
0,09
0,21
0,17
0,12
0,46
0,13
0,19
0,33
6,11
131 461
150 163
1 708 838
140 897
530 187
201 339
132 199
598 676
211 349
710 401
301 504
552 348
334 930
206 852
1 135 040
200 412
921 502
296 308
196 093
1 401 945
147 984
10 210 428
0,11
0,12
1,42
0,12
0,44
0,17
0,11
0,50
0,17
0,59
0,25
0,46
0,28
0,17
0,94
0,17
0,77
0,25
0,16
1,17
0,12
8,49
263 686
156 523
147 294
0,22
0,13
0,12
HSBC MSCI CHINA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
114 675
1 733 484
240 612
408 079
87 278
236 248
3 673 453
12 859 068
1 268 087
12 325 155
147 303
1 271 142
668 381
888 608
698 478
403 375
347 769
145 992
408 828
181 459
779 809
892 729
225 497
549 029
156 449
153 237
11 123 343
232 007
454 615
339 816
237 427
459 522
493 914
350 165
874 302
274 158
103 650
310 130
134 738
Parkson Retail Group
Wumart Stores Inc
Services financiers
Bank of China
China Citic Bank
China Everbright
China Taiping Insurance Holdings
Chongqing Rural Commercial Bank
CITIC Securities
Far East Horizon
Franshion Properties China
Haitong Securities
Longfor Properties
Shui On Land
Soho China
Yuexiu Property
Soins de santé
Shanghai Pharmaceuticals Holding
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Sinopharm Group
280 525
205 765
193 717
624 444
186 704
2 058 658
0,23
0,17
0,16
0,52
0,16
1,71
331 636
1 819 996
5 757 098
752 613
9 891 165
282 420
4 157 543
1 472 911
1 026 119
2 081 754
1 491 071
940 025
295 729
224 179
457 475
408 488
488 371
180 384
197 635
260 392
260 977
7 893 374
452 004
636 998
265 694
447 247
222 332
367 699
280 110
276 371
43 619 810
0,28
1,51
4,79
0,63
8,23
0,23
3,46
1,22
0,85
1,73
1,24
0,78
0,25
0,19
0,38
0,34
0,41
0,15
0,16
0,22
0,22
6,57
0,38
0,53
0,22
0,37
0,18
0,31
0,23
0,23
36,29
272 014
197 655
136 047
421 567
1 027 283
0,23
0,16
0,11
0,35
0,85
HSBC ETFs PLC
>147<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
210 393
190 215
321 792
87 453
88 266
756 380
441 862
108 400
191 698
490 584
337 735
684 384
334 873
205 056
313 401
642 258
221 489
299 531
218 704
282 063
329 231
58 216
274 884
198 769
483 578
92 455
83 171
245 510
78 100
232 615
Industrie
Anhui Conch Cement
BBMG
Beijing Capital International Airport
Byd
China COSCO Holdings
China International Marine Containers
China Railway Group
China Resources Cement Holdings
China Shanshui Cement Group
China Shipping Container Lines
China Shipping Development
China State Construction International Holdings
Citic Pacific
COSCO Pacific
CSR
Dongfang Electric
Fosun International
Jiangsu Expressway
Shanghai Electric Group
Weichai Power
Zhejiang Expressway
Zhuzhou CSR Times Electric
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
541 333
456 312
262 798
2 866 470
3 051 430
548 875
3 604 683
Pétrole et gaz
China Gas Holdings
China Longyuan Power Group
China Oilfield Services
CNOOC
Kunlun Energy
PetroChina
409 467
1 053 960
173 446
107 796
Technologie
China Communications Services
Lenovo Group
Tencent Holdings
ZTE
>148<
HSBC ETFs PLC
765 500
172 039
230 012
569 247
263 639
728 996
216 068
165 594
613 386
717 780
382 591
400 002
219 055
739 467
228 866
183 962
125 739
359 023
325 632
400 316
286 303
117 475
174 493
203 370
206 519
322 673
367 534
192 908
286 680
342 743
10 307 612
0,64
0,14
0,19
0,47
0,22
0,61
0,18
0,14
0,51
0,60
0,32
0,33
0,18
0,61
0,19
0,15
0,10
0,30
0,27
0,33
0,24
0,10
0,15
0,17
0,17
0,27
0,31
0,16
0,24
0,29
8,58
425 350
314 978
539 118
3 247 182
6 606 327
1 144 404
5 088 023
17 365 382
0,36
0,26
0,45
2,70
5,50
0,95
4,23
14,45
236 680
953 250
5 554 318
181 639
6 925 887
0,20
0,79
4,62
0,15
5,76
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 030 446
2 371 388
805 151
China Mobile
China Telecom
152 127
325 207
510 949
127 835
1 324 633
426 893
547 885
Services publics
China Resources Gas Group
Datang International Power Generation
ENN Energy Holdings
Guangdong Investment
Huaneng Power International Inc
Total des actions
1 198 000
321 000
Ping An Insurance
différence (CFD)
compte de résultat
Autres actifs nets
11 998 781
1 315 636
1 288 142
14 602 559
9,98
1,10
1,07
12,15
313 652
826 591
194 475
555 833
266 615
334 879
504 722
2 996 767
0,26
0,69
0,16
0,46
0,22
0,28
0,42
2,49
116 462 965
96,88
95 707
185 409
281 116
0,08
0,16
0,24
281 116
0,24
116 744 081
97,12
3 466 917
2,88
120 210 998
100,00
HSBC ETFs PLC
>149<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
>150<
3 168
1 989
11 277
5 261
1 025
3 687
21 485
11 532
15 814
2 371
6 770
15 975
Matériaux de base
African Rainbow Minerals
Anglo American Platinum
AngloGold Ashanti
ArcelorMittal South Africa
Assore
Exxaro Resources
Gold Fields
Harmony Gold Mining
Impala Platinum Holdings
Kumba Iron Ore
Northam Platinum
Sappi
35 099
4 781
Steinhoff International Holdings
Tiger Brands
6 031
3 188
7 023
11 529
7 054
12 603
5 085
12 918
22 212
Foschini Group
Massmart Holdings
Mr Price Group
Naspers
Pick n Pay Stores
Shoprite Holdings
Spar Group
Truworths International
Woolworths Holdings
8 461
21 354
8 691
91 323
48 768
7 000
3 362
30 057
5 989
81 472
20 826
19 635
52 570
35 179
Services financiers
ABSA Group
African Bank Investments
Discovery Holdings
FirstRand
Growthpoint Properties
Investec
Liberty Holdings
MMI Holdings
Nedbank Group
Redefine Properties
RMB Holdings
RMI Holdings
Sanlam
Standard Bank Group
HSBC ETFs PLC
70 907
104 633
348 688
22 323
49 218
73 441
262 725
100 581
312 575
158 976
30 321
58 181
1 592 569
0,80
1,18
3,95
0,25
0,56
0,83
2,98
1,14
3,54
1,80
0,35
0,66
18,04
113 475
183 280
296 755
1,28
2,08
3,36
100 050
71 798
115 886
738 126
36 989
303 771
79 022
165 456
185 877
1 796 975
1,13
0,81
1,31
8,36
0,42
3,44
0,90
1,88
2,11
20,36
163 548
81 043
63 704
333 673
140 825
48 513
44 052
78 540
132 706
90 264
99 903
47 627
277 398
492 914
2 094 710
1,85
0,92
0,72
3,78
1,60
0,55
0,50
0,89
1,50
1,02
1,13
0,54
3,14
5,59
23,73
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
8 716
27 675
25 699
Soins de santé
Aspen Pharmacare Holdings
Life Healthcare Group Holdings
Netcare
11 794
6 443
8 687
5 263
14 633
12 752
5 309
Industrie
Aveng
Barloworld
Bidvest Group
Imperial Holdings
PCC
Remgro
Reunert
16 145
Pétrole et gaz
Sasol
49 963
10 955
Telecommuications
MTN Group
Vodacom Group
173 613
110 904
59 519
344 036
1,97
1,26
0,67
3,90
42 620
66 447
220 636
123 306
58 984
239 277
47 149
798 419
0,48
0,75
2,50
1,40
0,67
2,71
0,53
9,04
690 374
690 374
7,82
7,82
1 045 852
160 108
1 205 960
11,85
1,81
13,66
Total des actions
8 819 798
99,91
compte de résultat
8 819 798
99,91
7 737
0,09
8 827 535
100,00
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>151<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
>152<
3 138
2 737
18 344
7 248
3 060
12 418
8 732
14 861
6 856
954
20 887
8 470
7 058
2 791
15 753
6 488
4 671
10 571
7 343
13 765
Matériaux de base
Agnico-Eagle Mines
Agrium
Barrick Gold
Cameco
Centerra Gold
Eldorado Gold
First Quantum Minerals
Goldcorp
IAMGOLD
Inmet Mining
Kinross Gold
New Gold
Osisko Mining
Pan American Silver
Potash of Saskatchewan
Silver Wheaton
Sino Forest
Teck Resources
Turquoise Hill Resource
Yamana Gold
2 117
4 067
2 360
Gildan Activewear
Magna International
Saputo
2 328
1 430
1 286
556
940
2 064
1 786
1 657
6 923
3 808
6 797
2 845
Alimentation Couche Tard
Canadian Tire
Dollarama
Empire
George Weston
Loblaw Cos
Metro
Ritchie Bros Auctioneers
Shaw Communications
Shoppers Drug Mart
Thomson Reuters
Tim Hortons
11 861
21 012
10 205
5 049
Services financiers
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Brookfield Office Properties
HSBC ETFs PLC
163 944
272 133
639 470
142 601
28 489
159 263
191 706
542 978
78 220
70 901
201 381
93 062
56 282
52 109
637 588
233 143
382 730
55 237
235 569
4 236 806
0,71
1,17
2,76
0,61
0,12
0,69
0,83
2,34
0,34
0,31
0,87
0,40
0,24
0,22
2,75
1,01
1,65
0,24
1,02
18,28
77 051
202 145
118 818
398 014
0,33
0,87
0,52
1,72
113 980
99 513
76 137
32 806
66 613
86 772
113 416
34 348
158 596
163 342
196 394
139 407
1 281 324
0,49
0,43
0,33
0,14
0,29
0,38
0,49
0,15
0,68
0,70
0,85
0,60
5,53
724 382
1 212 564
370 709
85 545
3,13
5,23
1,60
0,37
HSBC MSCI CANADA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 439
2 857
2 658
5 224
1 680
1 863
1 649
2 375
33 269
2 968
4 544
6 406
2 593
26 479
10 891
16 754
5 292
Canadian Imperial Bank of Commerce
CI Financial
Franco-Nevada
Great-West Lifeco
H&R Real Estate Investment Trust
IGM Financial
Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Intact Financial
Manulife Financial
National Bank of Canada
Power Financial
Power of Canada
RioCan Real Estate Investment Trust
Sun Life Financial
The Toronto-Dominion Bank
Soins de santé
Valeant Pharmaceuticals International
26 406
4 743
7 971
3 147
3 132
1 686
2 769
Industrie
Bombardier
CAE
Canadian Pacific Railway
Finning International
Onex
SNC-Lavalin Group
5 339
5 859
2 205
3 024
20 075
8 883
13 854
6 372
13 883
13 499
3 580
6 301
5 439
2 621
9 717
5 406
9 175
Pétrole et gaz
ARC Resources
Athabasca Oil
Baytex Energy
Bonavista Energy
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
Enbridge
Encana
Enerplus
Husky Energy
Imperial Oil
MEG Energy
Nexen
Pacific Rubiales Energy
Pengrowth Energy
597 391
71 360
151 466
127 387
40 663
77 817
51 886
154 231
450 403
229 821
124 131
162 707
71 615
1 590 282
288 108
1 407 524
7 989 992
2,58
0,31
0,65
0,55
0,18
0,33
0,22
0,67
1,94
0,99
0,54
0,70
0,31
6,86
1,24
6,07
34,47
314 852
314 852
1,36
1,36
99 450
47 921
722 810
318 493
77 254
70 864
111 989
1 448 781
0,43
0,21
3,12
1,37
0,33
0,31
0,48
6,25
130 137
61 373
94 870
44 827
576 826
179 765
463 191
239 982
599 547
265 723
46 022
185 986
233 412
80 075
259 296
125 201
45 336
0,56
0,26
0,41
0,19
2,49
0,77
2,00
1,03
2,59
1,15
0,20
0,80
1,01
0,34
1,12
0,54
0,20
HSBC ETFs PLC
>153<
HSBC MSCI CANADA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
8 620
28 335
18 918
2 413
12 916
1 715
Penn West Petroleum
Suncor Energy
Talisman Energy
Tourmaline Oil
TransCanada
Vermilion Energy
93 238
930 556
213 177
75 441
609 284
89 255
5 642 520
0,40
4,01
0,92
0,33
2,63
0,39
24,34
175 286
86 068
59 482
102 325
423 161
0,75
0,37
0,26
0,44
1,82
200 315
36 082
318 025
179 363
733 785
0,86
0,16
1,37
0,77
3,16
74 920
119 388
151 130
68 835
414 273
0,32
0,52
0,65
0,30
1,79
22 883 508
98,72
Contrats à terme
MSE S&P/TSX 60 Mini Index Future Mar 13*
2 184
0,01
2 184
0,01
22 885 692
98,73
294 075
1,27
23 179 767
100,00
3 755
3 739
1 071
8 649
Technologie
Catamaran
CGI Group
Open Text
Research In Motion
4 682
1 365
7 015
2 765
BCE
Bell Aliant
TELUS
1 041
3 483
5 293
4 542
Services publics
Canadian Utilities
Fortis
Pembina Pipeline
TransAlta
Total des actions
7
compte de résultat
Autres actifs nets
>154<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
15 775
142 413
6 489
5 180
38 468
23 696
12 000
16 093
72 429
61 297
23 622
57 923
14 368
6 985
95 845
198 232
39 092
69 302
74 479
55 668
105 680
394 647
19 279
21 317
1 450 701
Matériaux de base
Alpek
Grupo Mexico
Industrias CH
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
42 225
511 375
48 715
257 684
212 720
98 755
1 171 474
0,57
6,87
0,65
3,46
2,85
1,33
15,73
88 711
237 640
721 222
157 703
210 899
147 640
1 563 815
1,19
3,19
9,69
2,12
2,83
1,98
21,00
49 701
73 567
503 876
643 727
1 270 871
0,67
0,99
6,77
8,64
17,07
55 239
444 705
224 710
178 673
903 327
0,74
5,97
3,02
2,40
12,13
223 225
386 259
152 374
102 547
864 405
3,00
5,19
2,04
1,38
11,61
1 663 402
1 663 402
22,34
22,34
Total des actions
7 437 294
99,88
compte de résultat
7 437 294
99,88
9 010
0,12
7 446 304
100,00
Arca Continental
Coca-Cola Femsa
Fomento Economico Mexicano
Grupo Bimbo
Grupo Modelo
Kimberly-Clark de Mexico
Controladora Commercial Mexicana
El Puerto de Liverpool
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
Services financiers
Compartamos
Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Inbursa
Grupo Fin Santander
Industrie
Alfa
Cemex
Grupo Aeroportuario del Pacifico
Grupo Carso
America Movil
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>155<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
>156<
3 217
15 088
5 114
17 758
5 655
7 929
68 495
Brésil
Matériaux de base
Braskem
Fibria Celulose
Gerdau
Metalurgica Gerdau
Vale
13 549
15 598
2 872
2 900
2 504
7 194
8 554
3 572
7 946
BRF - Brasil Foods
Cia Hering
Companhia De Bebidas Da
Cosan SA Industria e Comercio
Hypermarcas
JBS
Natura Cosmeticos
Souza Cruz
2 530
2 027
1 528
2 695
11 121
2 555
1 001
4 126
Anhanguera Educacional Participacoes
Kroton Educational
Localiza Rent a Car
Lojas Americanas
Lojas Renner
Multiplus
Raia Drogasil
51 448
11 892
3 777
15 682
36 935
8 482
3 863
4 695
4 246
6 076
5 984
47 139
52 407
6 471
Services financiers
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Bancontander Brasil/Brazil
BM&FBovespa
BR Properties
Bradespar
CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Itausa - Investimentos Itau
HSBC ETFs PLC
20 095
87 249
56 373
155 507
62 971
49 568
1 385 399
1 817 162
0,12
0,51
0,33
0,90
0,37
0,28
8,07
10,58
279 186
651 955
58 562
118 535
50 924
58 395
25 067
102 301
119 530
1 464 455
1,63
3,80
0,34
0,69
0,30
0,34
0,15
0,59
0,69
8,53
42 136
89 564
34 329
49 359
98 352
99 080
23 330
46 489
482 639
0,25
0,52
0,20
0,29
0,57
0,58
0,13
0,27
2,81
876 576
148 686
28 611
114 350
252 547
111 561
47 356
75 212
52 632
169 090
52 285
768 728
248 021
37 230
5,10
0,87
0,17
0,67
1,47
0,65
0,28
0,44
0,31
0,98
0,30
4,47
1,44
0,22
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 557
23 545
2 335
3 000
2 296
2 581
4 846
5 502
9 277
2 460
18 293
5 079
3 492
11 539
9 307
4 330
4 500
26 754
148 457
2 338
Brésil (suite)
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Porto Seguro
Qualicorp
Sul America
Soins de santé
Amil Participacoes
Diagnosticos da America
Odontoprev
Industrie
ARTERIS ON
CCR
Duratex
Embraer
Klabin
Marcopolo
Weg
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
Technologie
Totvs
22 323
6 135
17 480
Oi SA
Telefonica Brasil
Tim Participacoes
2 066
10 359
2 356
9 914
3 250
2 084
1 192
5 009
4 940
1 965
1 220
Services publics
AES Tiete
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
Cia Energetica de Minas Gerais
Cia Paranaense de Energia
Companhia de Saneamento
CPFL Energia
EDP - Energias do Brasil
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade deo Paulo
Light
45 778
37 948
26 412
31 077
19 848
3 143 948
0,27
0,22
0,15
0,18
0,11
18,30
38 888
30 982
28 833
98 703
0,22
0,18
0,17
0,57
37 652
22 467
173 415
36 415
29 505
81 097
57 682
27 281
59 319
524 833
0,22
0,13
1,01
0,21
0,17
0,47
0,34
0,16
0,35
3,06
56 971
1 414 601
1 471 572
0,33
8,24
8,57
46 086
46 086
0,27
0,27
92 010
146 761
69 920
308 691
0,54
0,85
0,41
1,80
23 712
41 471
99 533
109 042
30 778
32 204
25 464
52 231
29 966
16 123
13 156
0,14
0,24
0,58
0,63
0,18
0,19
0,15
0,30
0,18
0,09
0,08
HSBC ETFs PLC
>157<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 997
3 379
6 753
1 545
23 025
1 867
2 305
3 931
8 496
20 697
5 499
10 001
382 821
649
1 363 964
2 123 312
Chile
Matériaux de base
CAP
Empresas CMPC
Sociedad Quimica y Minera de Chile
Cia Cervecerias Unidas
Embotelladora Andina
Vina Concha y Toro
Cencosud
Lan Airlines
SACI Falabella
Services financiers
Banco de Chile
Banco de Credito e Inversiones
Banco Santander Chile
Corpbanca
9 408
Pétrole et gaz
Empresas COPEC
2 446
ENTEL Chile
50 064
48 068
163 191
10 891
67 845
270 089
4 165
>158<
Brésil (suite)
MPX Mineracao e Energia
Tractebel Energia
Services publics
AES Gener
Aguas Andinas
Colbun
E.CL
Empresa Nacional de Electricidad/Chile
Enersis
Colombie
Almacenes Exito
HSBC ETFs PLC
16 028
54 790
151 782
696 280
0,09
0,32
0,88
4,05
51 807
85 016
107 282
244 105
0,30
0,49
0,63
1,42
36 288
24 726
16 548
77 562
0,21
0,14
0,10
0,45
112 195
127 290
103 006
342 491
0,65
0,74
0,60
1,99
61 645
44 657
96 060
28 506
230 868
0,35
0,26
0,56
0,17
1,34
133 429
133 429
0,78
0,78
50 572
50 572
0,29
0,29
32 147
34 106
45 007
25 569
110 258
99 179
346 266
0,19
0,20
0,26
0,15
0,64
0,58
2,02
83 300
83 300
0,48
0,48
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 663
11 464
1 541
29 375
1 319
4 850
8 336
2 565
6 006
102 035
Colombie (suite)
Services financiers
Banco Davivienda
BanColombia
Corp Financiera Colombiana
Grupo Aval Acciones y Valores
Grupo De Inv Suramerica
Grupo de Inversiones Suramericana
Industrie
Cementos Argos
Grupo Argos
Inversiones Argos
Pétrole et gaz
Ecopetrol
8 017
16 912
Services publics
Interconexion Electrica ESP
Isagen
8 761
79 089
3 604
2 877
21 363
13 160
3 511
Mexique
Matériaux de base
Alpek
Grupo Mexico
Industrias
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
Southern Copper
6 664
8 937
40 224
34 042
13 119
32 168
Arca Continental
Coca-Cola Femsa
Grupo Bimbo
Grupo Modelo
7 979
3 879
53 228
110 089
21 710
30 915
Controladora Commercial
El Puerto de Liverpool
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
Services financiers
Compartamos
Grupo Fin Santander
21 778
192 200
31 814
21 445
28 740
104 301
400 278
0,13
1,12
0,18
0,12
0,17
0,61
2,33
47 270
30 048
71 039
148 357
0,28
0,17
0,41
0,86
311 822
311 822
1,82
1,82
43 510
23 928
67 438
0,25
0,14
0,39
23 451
283 993
27 056
143 119
118 133
54 845
132 926
783 523
0,14
1,65
0,17
0,83
0,69
0,31
0,77
4,56
49 264
131 970
400 536
87 582
117 127
81 993
868 472
0,29
0,77
2,33
0,51
0,68
0,48
5,06
27 600
40 855
279 830
357 497
705 782
0,16
0,24
1,63
2,08
4,11
30 678
99 226
0,18
0,58
HSBC ETFs PLC
>159<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
38 487
41 362
Mexique (suite)
246 968
124 792
501 664
1,44
0,72
2,92
123 967
214 510
48 413
36 212
56 947
480 049
0,72
1,25
0,28
0,21
0,33
2,79
923 775
923 775
5,38
5,38
141 859
141 859
0,83
0,83
205 469
205 469
1,20
1,20
Total des actions
17 101 450
99,56
compte de résultat
17 101 450
99,56
74 836
0,44
17 176 286
100,00
58 689
219 168
4 297
6 410
11 838
Industrie
Alfa
Cemex
Grupo Aeroportuario De
Grupo Carso
805 651
America Movil
3 946
Pérou
Matériaux de base
Cia de Minas Buenaventura
1 403
Services financiers
Credicorp
Autres actifs
>160<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
1 449 841
1 464 718
39 835
81 231
Matériaux de base
Adaro Energy
Bumi Resources
39 655
2 038 905
743 279
48 452
442 216
153 710
Astra Agro Lestari
Astra International
Gudang Garam
Unilever Indonesia
630 796
421 469
Global Mediacom
Media Nusantara Citra
237 691
89 669
169 467
126 429
623 256
2,32
0,88
1,65
1,23
6,08
80 647
1 586 697
275 717
282 542
268 427
331 742
2 825 772
0,79
15,47
2,69
2,75
2,62
3,23
27,55
152 177
108 237
260 414
1,48
1,06
2,54
1 154 365
194 380
785 266
285 580
792 565
3 212 156
11,25
1,90
7,65
2,78
7,73
31,31
248 384
248 384
2,42
2,42
344 736
116 620
489 753
344 733
1 295 842
3,36
1,14
4,77
3,36
12,63
90 870
937 637
149 710
1 178 217
0,88
9,14
1,46
11,48
510 210
510 210
4,97
4,97
Total des actions
10 154 251
98,98
compte de résultat
10 154 251
98,98
1 229 303
334 524
940 124
743 860
1 107 007
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Mandiri
2 301 730
Soins de santé
Kalbe Farma
148 321
206 225
298 734
169 077
Industrie
Jasa Marga Persero
United Tractors
136 837
1 015 334
257 649
Indonesian Satellite
XL Axiata
1 098 805
Services publics
Perusahaan Gas Negara
HSBC ETFs PLC
>161<
HSBC MSCI INDONESIA ETF (suite)
de résultat
Autres actifs nets
>162<
HSBC ETFs PLC
USD
liquidative
104 339
1,02
10 258 590
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
122 459
Matériaux de base
4 995
47 866
9 957
140 575
21 010
20 739
22 993
Felda Global Ventures
Genting Plantations
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
UMW Holdings
54 706
29 544
89 470
129 852
26 313
AirAsia
Berjaya Sports Toto
Genting
Genting Malaysia
Parkson Holdings
44 010
72 505
211 299
24 666
9 209
180 770
46 341
27 124
66 249
Services financiers
Alliance Financial Group
AMMB Holdings
CIMB Group Holdings
Hong Leong Bank
Hong Leong Financial Group
Malayan Banking
Public Bank
RHB Capital
UEM Land Holdings
88 077
72 798
51 364
16 723
23 814
48 807
118 272
51 237
20 993
10 862
98 491
Soins de santé
IHH Healthcare
Industrie
Gamuda
IJM
Lafarge Malayan Cement
MISC
Sime Darby
Pétrole et gaz
Bumi Armada
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings
Petronas Dagangan
252 286
252 286
4,26
4,26
99 639
71 689
28 979
229 388
162 419
78 670
89 776
760 560
1,68
1,21
0,49
3,88
2,75
1,33
1,51
12,85
48 838
42 703
268 878
149 895
41 732
552 046
0,83
0,72
4,54
2,53
0,71
9,33
62 748
158 383
527 211
118 571
39 751
536 753
246 405
67 854
45 278
1 802 954
1,06
2,68
8,91
2,00
0,67
9,07
4,16
1,15
0,77
30,47
97 063
97 063
1,64
1,64
85 701
83 143
51 296
40 495
66 555
367 424
694 614
1,45
1,41
0,87
0,68
1,12
6,21
11,74
65 680
30 137
83 401
100 166
279 384
1,11
0,51
1,41
1,69
4,72
HSBC ETFs PLC
>163<
HSBC MSCI MALAYSIA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
98 407
Technologie
Maxis
213 676
213 676
3,61
3,61
240 457
233 515
92 096
566 068
4,06
3,95
1,56
9,57
28 525
165 722
271 081
126 370
49 094
640 792
0,48
2,80
4,58
2,14
0,83
10,83
Total des actions
5 859 443
99,02
compte de résultat
5 859 443
99,02
58 109
0,98
5 917 552
100,00
111 581
136 017
46 938
Axiata Group
DiGi.Com
Telekom Malaysia
33 294
25 962
119 966
208 885
96 237
Services publics
MMC
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
Autres actifs nets
>164<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
44 424
308 868
18 932
11 141
84 375
107 287
12 355
127 048
15 525
19 820
14 844
19 599
Matériaux de base
China Petrochemical Development
China Steel
Eternal Chemical
Feng Hsin Iron & Steel
Formosa Plastics
LCY Chemical
Nan Ya Plastics
Oriental Union Chemical
Taiwan Fertilizer
TSRC
Tung Ho Steel Enterprise
49 405
70 851
14 748
43 988
25 818
81 624
900
20 502
7 574
6 628
2 713
5 375
15 865
59 140
15 419
15 845
12 480
7 055
47 511
111 454
23 329
China Airlines
China Motor
Eva Airways
Far Eastern Department Stores
Formosa International Hotels
Formosa Taffeta
Giant Manufacturing
Hotai Motor
Largan Precision
Merida Industry
Nan Kang Rubber Tire
Pou Chen
Ruentex Development
Ruentex Industries
Standard Foods
Teco Electric and Machinery
Yulon Motor
44 178
190 614
18 300
117 139
331 352
51 513
301 355
104 246
Services financiers
Capital Securities
Chailease Holding
China Development Financial Holding
E.Sun Financial Holding
27 536
290 371
16 364
19 797
217 628
290 025
15 317
245 005
18 605
51 668
30 159
20 045
1 242 520
0,25
2,62
0,15
0,18
1,96
2,61
0,14
2,21
0,17
0,46
0,27
0,18
11,20
128 110
29 278
13 814
25 751
26 761
92 898
12 072
19 768
43 296
53 067
72 686
23 970
19 368
62 115
82 567
32 630
30 943
19 315
36 240
204 570
44 185
1 073 404
1,16
0,26
0,12
0,23
0,24
0,84
0,11
0,18
0,39
0,48
0,66
0,22
0,17
0,56
0,74
0,29
0,28
0,17
0,33
1,85
0,40
9,68
16 811
206 440
41 907
64 138
86 720
46 388
177 457
58 156
0,15
1,86
0,38
0,58
0,78
0,42
1,60
0,53
HSBC ETFs PLC
>165<
HSBC MSCI TAIWAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
9 450
175 287
153 309
8 695
139 550
216 130
159 202
162 601
176 544
79 012
131 487
216 079
7 000
2 198
52 275
15 173
10 434
15 700
48 719
21 717
21 981
45 381
4 652
271 292
11 566
7 482
84 629
25 604
6 172
11 249
11 541
33 192
87 387
29 832
45 345
37 502
4 685
30 825
>166<
Farglory Land Development
Highwealth Construction
Hua Nan Financial Holdings
Mega Financial Holding
Shin Kong Financial Holding
SinoPac Financial Holdings
Taiwan Business Bank
Taiwan Cooperative Financial Holding
Yuanta Financial Holding
Soins de santé
Scinopharm Taiwan
Industrie
Airtac International Group
Asia Cement
Catcher Technology
Cheng Uei Precision Industry
CTCI Corp
Delta Electronics
E Ink Holdings
Epistar
Evergreen Marine
Hiwin Technologies
Radiant Opto-Electronics
Simplo Technology
Taiwan Cement
Taiwan Glass Industry
TPK Holding
Tripod Technology
U-Ming Marine Transport
Unimicron Technology
Walsin Lihwa
Wan Hai Lines
Wintek
Yang Ming Marine Transport
Zhen Ding Technology Holding
Pétrole et gaz
HSBC ETFs PLC
16 955
106 842
185 308
16 349
80 494
167 834
44 846
69 712
69 915
23 753
73 805
111 243
1 665 073
0,15
0,96
1,67
0,15
0,73
1,51
0,41
0,63
0,63
0,21
0,67
1,00
15,02
16 801
16 801
0,15
0,15
12 716
67 056
74 979
22 421
30 979
177 837
16 528
39 891
27 114
34 042
829 599
47 596
37 489
113 222
26 451
109 034
24 134
18 441
35 205
29 822
17 053
24 048
17 886
11 519
1 845 062
0,11
0,60
0,68
0,20
0,28
1,60
0,15
0,36
0,25
0,31
7,48
0,43
0,34
1,02
0,24
0,98
0,22
0,17
0,32
0,27
0,15
0,22
0,16
0,10
16,64
91 289
91 289
0,82
0,82
HSBC MSCI TAIWAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
65 768
163 770
7 423
18 269
202 326
12 787
147 102
12 940
113 321
19 923
800
19 530
62 737
7 200
55 598
95 716
30 929
5 765
13 823
42 592
3 514
18 909
67 411
12 066
3 585
79 867
34 190
663 906
5 104
331 440
56 404
37 951
Technologie
Acer
Advanced Semiconductor Engineering
Advantech
Asustek Computer
AU Optronics
Chicony Electronics
Chimei Innolux
Clevo
Compal Electronics
Foxconn Technology
Hermes Microvision
HTC
Inventec
Kinsus Interconnect Technology
Lite-On Technology
Macronix International
MediaTek
MStar Semiconductor
Pegatron
Phison Electronics
Powertech Technology
Quanta Computer
Realtek Semiconductor
Richtek Technology
Transcend Information
Wistron
WPG Holdings
102 502
43 056
45 201
Chunghwa Telecom
Far EasTone Telecommunications
Taiwan Mobile
57 073
141 555
30 930
204 778
90 576
29 547
79 025
15 953
76 291
62 364
14 629
202 099
23 981
22 563
73 712
28 577
344 022
43 180
55 694
55 075
23 234
30 572
158 319
25 471
20 864
85 123
62 872
2 215 383
14 149
133 539
58 368
49 597
4 529 115
0,51
1,28
0,28
1,85
0,82
0,27
0,71
0,14
0,69
0,56
0,13
1,82
0,21
0,20
0,66
0,26
3,10
0,39
0,50
0,50
0,21
0,28
1,43
0,23
0,19
0,77
0,57
19,98
0,13
1,20
0,53
0,45
40,85
332 861
109 423
164 995
607 279
3,00
0,99
1,49
5,48
Total des actions
11 070 543
99,84
compte de résultat
11 070 543
99,84
17 389
0,16
11 087 932
100,00
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>167<
HSBC MSCI KOREA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
844
173
322
561
86
138
549
156
664
61
146
80
750
692
2 186
156
2 676
1 116
1 080
95
7
130
155
36
546
928
211
154
971
363
113
70
1 756
1 648
1 356
426
2 347
631
1 124
>168<
Matériaux de base
Hanwha Chem
Honam Petrochemical
Hyundai Hysco
Hyundai Steel
Korea Zinc
Kumho Petro Chemical
LG Chem
OCI
Pohang Iron Steel
Amorepacific
CJ
CJ CheilJedang
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Hyundai Wia
Kia Motors
KT & G
LG Electronics
Lotte Confectionery
Mando
NC Soft
Orion Corp/Republic of South Korea
Woongjin Coway
Cheil Communications
E-Mart
Hyundai Department Store
Kangwon Land
Korean Airlines
Lotte Shopping
Shinsegae Co Ltd
Services financiers
BS Financial Group
Daewoo Securities
DGB Financial Group
Dongbu Insurance
Hyundai Marine & Fire
Hyundai Securities
HSBC ETFs PLC
14 466
39 672
13 670
45 852
32 494
16 757
152 543
24 116
216 149
555 719
0,24
0,66
0,23
0,76
0,54
0,28
2,54
0,40
3,60
9,25
49 648
16 161
26 565
32 926
185 835
361 569
25 136
141 227
84 124
74 248
58 300
10 540
15 543
21 717
36 922
22 211
1 162 672
0,83
0,27
0,44
0,55
3,09
6,02
0,42
2,35
1,40
1,23
0,97
0,18
0,26
0,36
0,61
0,37
19,35
18 680
46 908
22 800
26 529
15 360
39 634
14 287
184 198
0,31
0,78
0,38
0,44
0,26
0,66
0,24
3,07
21 569
18 395
18 302
17 966
75 963
19 568
9 460
0,36
0,31
0,30
0,30
1,26
0,32
0,16
HSBC MSCI KOREA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 660
3 728
2 610
396
1 752
232
434
361
605
617
4 336
3 674
1 307
Industrial Bank of Korea
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Korea Investment Holding
Korea Life Insurance
Mirae Asset Securities
Samsung Card
Samsung Securities
Woori Investment & Securities
1 213
84
Soins de santé
Celltrion
Yuhan
476
281
1 048
460
970
73
1 021
362
454
230
132
570
674
426
488
112
42
348
964
102
178
151
171
9
1 261
603
304
1 634
Industrie
Cheil Industries
Daelim Industrial
Daewoo Engineering & Construction
Daewoo International
Daewoo Shipbuilding
Doosan
Doosan Infracore
GS Engineering and Construction
Hanwha
Hyosund
Hyudai Glovis
Hyundai Development
Hyundai Merchant Marine
Hyundai Mipo Dockyard
KCC
Korea Aerospace Industries
LG
LG Innotek
LS
LS Industrial Systems
S1
Samsung C&T
Samsung Corporation
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Engineering
18 297
131 977
18 528
15 665
12 699
7 715
14 797
73 341
53 290
30 776
156 944
40 324
14 406
769 982
0,30
2,20
0,31
0,26
0,21
0,13
0,25
1,22
0,89
0,51
2,61
0,67
0,24
12,81
29 572
13 574
43 146
0,49
0,23
0,72
41 883
22 809
9 740
17 037
24 599
8 796
16 213
19 375
14 482
15 812
27 311
11 527
44 007
96 296
10 758
13 286
11 652
8 387
58 709
7 832
15 662
9 464
11 165
526
73 735
55 874
46 853
58 762
0,70
0,38
0,16
0,28
0,41
0,15
0,27
0,32
0,24
0,26
0,45
0,19
0,73
1,60
0,18
0,22
0,19
0,14
0,98
0,13
0,26
0,16
0,19
0,01
1,23
0,93
0,78
0,98
HSBC ETFs PLC
>169<
HSBC MSCI KOREA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
345
377
1 264
481
516
261
612
458
Industrie (suite)
Samsung SDI
Samsung Techwin
SK Networks
48 661
21 023
9 965
832 201
0,81
0,35
0,17
13,85
20 286
34 703
43 517
99 468
44 492
242 466
0,34
0,58
0,72
1,66
0,73
4,03
962
68 447
88 207
1 758 774
21 829
126 324
2 064 543
0,02
1,14
1,47
29,27
0,36
2,10
34,36
10 647
17 005
13 973
41 625
0,18
0,28
0,23
0,69
73 659
16 555
90 214
1,23
0,27
1,50
Total des actions
5 986 766
99,63
compte de résultat
5 986 766
99,63
22 403
0,37
6 009 169
100,00
Pétrole et gaz
Doosan Heavy Industries
GS Holdings
SK Corporation
SK Innovation
S-Oil
40
2 360
416
1 330
228
5 252
Technologie
Hynix Semiconductor
LG Display
NHN
Samsung Electronics
SK C&C
Sk hynix
636
2 337
890
KT Corp
LG Uplus
SK Telecom
2 594
236
Services publics
Korea Gas
Autres actifs nets
>170<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
6 791
18 456
27 350
4 249
30 787
62 568
20 754
22 844
7 940
44 166
28 480
29 864
39 501
1 147
1 054
240
200
98
23
136
35
776
1 419
619
1 382
1 312
875
2 201
1 596
657
889
1 246
1 051
606
2 507
1 233
Australie
Services financiers
BWP Trust
CFS Retail Property Trust
Charter Hall Retail
Commonwealth Property Office Fund
Dexus Property Group
Goodman Group
GPT Group
Investa Office Fund
Mirvac Group
Stockland
Westfield Group
Autriche
Services financiers
CA Immobilien Anlagen
Conwert Immobilien Iest
Belgique
Services financiers
Befimmo Sicafi
Cofinimmo
Intervest Offices & Warehouses
Leasiest Real Estate
Warehouses De Pauw
Wereldhave Belgium
Canada
Services financiers
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Artis Real Estate Investment Trust
Boardwalk Real Estate Investment Trust
Calloway Real Estate Investment Trust
Canadian Apartment Properties
Canadian Real Estate Investment Trust
Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust
Cominar Real Estate Investment Trust
Crombie Real Estate Investment Trust
Dundee International REIT
Dundee Real Estate Investment Trust
First Capital Realty
Granite Real Estate
H&R Real Estate Investment Trust
InnVest REIT
15 158
42 729
54 376
16 322
32 442
65 607
92 435
86 803
24 400
67 863
102 896
324 619
123 439
1 049 089
0,12
0,33
0,41
0,12
0,25
0,50
0,70
0,66
0,19
0,52
0,78
2,48
0,94
8,00
15 848
13 576
29 424
0,12
0,11
0,23
15 450
23 626
2 562
2 032
8 445
3 724
55 839
0,12
0,18
0,02
0,02
0,06
0,03
0,43
25 680
22 289
39 980
40 112
32 652
37 998
24 006
36 161
9 733
9 687
46 827
19 812
22 957
60 680
5 114
0,20
0,17
0,30
0,31
0,25
0,29
0,18
0,28
0,07
0,07
0,36
0,15
0,18
0,46
0,04
HSBC ETFs PLC
>171<
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 265
3 831
Canada (suite)
Killam Properties
Morguard Real Estate Investment Trust
Northern Property Real Estate Investment Trust
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment
Trust
Primaris Retail Real Estate Investment Trust
Transglobe Apartment Real Estate Investment Trust
1 120
Soins de santé
Extendicare
695
593
413
463
17 961
47 141
38 582
26 498
3 169
3 714
997
Finlande
Services financiers
Citycon
Sponda
Technopolis
1 194
France
Services financiers
Affine
ANF Immobilier
Fonciere Des Regions
Gecina
ICADE
Klepierre
Mercialys
Societe de la Tour Eiffel
Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie et le
Commerce
Unibail-Rodamco
1 021
172
698
1 890
450
653
Allemagne
Services financiers
Alstria Office
Colonia Real Estate
Deutsche Euroshop
Deutsche Wohnen
DIC Asset
GSW Immobilien
62
148
374
235
268
1 261
595
77
168
>172<
Chine
Services financiers
Shui On Land
Soho China
HSBC ETFs PLC
8 690
10 803
12 796
0,07
0,08
0,10
5 803
34 125
105 808
611 713
0,04
0,26
0,81
4,67
8 605
8 605
0,07
0,07
25 212
24 693
18 667
21 196
89 768
0,19
0,19
0,15
0,16
0,69
10 737
17 628
4 955
33 320
0,08
0,13
0,04
0,25
1 031
4 700
31 212
26 236
23 645
49 642
13 453
4 501
0,01
0,04
0,24
0,20
0,18
0,38
0,10
0,03
18 291
286 418
459 129
0,14
2,18
3,50
12 493
1 044
29 139
34 860
4 331
27 493
0,09
0,01
0,22
0,27
0,03
0,21
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
601
2 016
369
517
1 686
Allemagne (suite)
Hamborner REIT AG NPV
IVG Immobilien
Patrizia Immobilien
Prime Office
TAG Immobilien
257
Grèce
Services financiers
Eurobank Properties Real Estate Investment
1 877
Guernesey
Matériaux de base
Standard Life Investment Propertyome Trust
7 040
4 301
1 553
4 839
6 376
Services financiers
F&C Commercial Property Trust
Iista Foundation Property Trust
IRP Property Investments
Picton Propertyome
UK Commercial Property Trust
37 204
28 862
15 524
22 766
10 295
9 235
33 520
59 174
17 926
38 071
25 360
15 128
29 537
Hong Kong
Services financiers
Champion
Henderson Land Development
Hongkong Land Holdings
Hysan Development
Kerry Properties
New World China Land
Sino Land
Swire Properties
The Link
19 571
Industrie
Wharf Holdings
477
Israël
Services financiers
Azrieli Group
5 938
5 079
3 148
2 232
21 005
146 762
0,05
0,04
0,02
0,02
0,16
1,12
1 660
1 660
0,01
0,01
1 777
1 777
0,01
0,01
11 809
2 692
1 515
2 832
6 819
25 667
0,09
0,02
0,01
0,02
0,06
0,20
17 664
114 504
109 457
158 907
49 543
47 898
16 045
91 461
33 767
68 078
380 195
50 356
147 669
1 285 544
0,13
0,87
0,84
1,21
0,38
0,37
0,12
0,70
0,26
0,52
2,90
0,38
1,13
9,81
152 006
152 006
1,16
1,16
12 222
12 222
0,09
0,09
HSBC ETFs PLC
>173<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 656
1 811
Italie
Services financiers
Beni Stabili
Immobiliare Grande Distribuzione
3
11
1 171
2
3
2
2
11
8
27
4
13 483
11 397
3
2
2
8
984
4
17
3
3
6 156
4 200
2
5 153
2
27
Japon
Services financiers
Activia Properties
Advance Residence Investment
Aeon Mall
Daiwa House Residential Investment Corporation
Frontier Real Estate Investment
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation
Japan Excellent
Kenedix Realty Investment
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Mori Hills Reit
Mori Trust Sogo
Nippon Accommodations Fund
Nomura Real Estate Holdings
Nomura Real Estate Office Fund
NTT Urban Development
Orix J
Premier Investment Corporation
Tokyo Tatemono
Tokyu
Tokyu Land
Top
United Urban Investment Corporation
1 025
933
527
872
252
280
>174<
Luxembourg
Services financiers
GAGFAH
Pays-Bas
Services financiers
Corio
Eurocommercial Properties
Nieuwe Steen Investment
Vastned Retail
Wereldhave
HSBC ETFs PLC
7 443
1 958
9 401
0,06
0,01
0,07
18 805
22 531
28 657
15 590
26 161
14 943
11 218
31 639
78 367
49 525
13 925
319 357
275 220
16 064
16 793
13 878
82 438
18 630
22 946
16 338
14 763
11 051
202 696
21 276
10 871
37 248
8 593
30 946
1 430 469
0,14
0,17
0,22
0,12
0,20
0,11
0,09
0,24
0,60
0,38
0,11
2,44
2,10
0,12
0,13
0,11
0,63
0,14
0,17
0,12
0,11
0,08
1,55
0,16
0,08
0,28
0,07
0,24
10,91
12 065
12 065
0,09
0,09
42 142
20 892
6 980
10 881
17 719
98 614
0,32
0,16
0,05
0,08
0,14
0,75
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 783
Nouvelle-Zélande
Services financiers
Kiwiome Property Trust
7 091
Norvège
Services financiers
Norwegian Property
8 818
Singapour
City Developments
28 931
27 337
41 045
33 542
20 088
9 382
29 710
9 983
18 047
16 021
23 525
28 852
7 458
7 572
7 559
2 120
1 466
2 098
1 920
1 639
1 765
1 501
1 008
103
81
598
773
Services financiers
Ascendas Real Estate Investment Trust
CapitaCommercial Trust
CapitaLand
CapitaMall Trust
CapitaMalls Asia
CDL Hospitality Trusts
Global Logistic Properties
Keppel Land
Mapletree Commercial Trust
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Logistics Trust
Suntec Real Estate Investment Trust
UOL Group
Wing Tai Holdings
Yanlord Land Group
Suède
Services financiers
Castellum
Fastighets AB Balder
Fege
Hufvudstaden
Klovern
Kungsleden
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter
Suisse
Services financiers
Allreal Holding
Mobimo Holding
PSP Swiss Property
Swiss Prime Site
12 023
12 023
0,09
0,09
10 818
10 818
0,08
0,08
92 764
92 764
0,71
0,71
56 133
37 598
124 328
58 489
31 822
14 440
67 617
32 936
17 951
17 772
21 859
39 564
36 450
11 561
9 375
577 895
0,43
0,29
0,95
0,45
0,24
0,11
0,51
0,25
0,14
0,13
0,17
0,30
0,28
0,09
0,07
4,41
30 079
8 338
21 204
24 187
6 450
9 604
18 285
15 650
133 797
0,23
0,07
0,16
0,18
0,05
0,07
0,14
0,12
1,02
15 866
19 220
56 543
64 477
156 106
0,12
0,15
0,43
0,49
1,19
HSBC ETFs PLC
>175<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 726
11 440
9 738
8 453
59
1 314
1 617
5 397
4 447
17 409
1 527
10 067
7 161
807
1 004
6 837
9 590
3 232
2 001
2 058
1 910
>176<
Royaume-Uni
Services financiers
Big Yellow Group
British Land
Capital & Counties Properties
Capital Shopping Centres Group
Daejan Holdings
Derwent London
Development Securities
Grainger
Great Portland Estates
Hammerson
Helical Bar
London & Stamford Property
Mucklow A & J Group
Primary Health Properties
Quintain Estates & Development
Segro
Shaftesbury
St Modwen Properties
Unite Group
Workspace Group
2 472
Industrie
Safestore Holdings
655
152
26
824
508
1 352
2 049
1 882
879
640
1 482
1 989
1 937
1 845
992
4 854
1 081
516
831
États-Unis
Services financiers
Acadia Realty Trust
Agree Realty
Alexander's
Alexandria Real Estate Equities
American Assets Trust
American Campus Communities
American Realty Capital
Apartment Iestment & Management Co
Ashford Hospitality Trust
Associated Estates Realty
BioMed Realty Trust
Boston Properties
Brandywine Realty Trust
BRE Properties
Brookfield Office Properties
Camden Property Trust
Campus Crest Communities
CapLease
HSBC ETFs PLC
9 713
104 507
38 306
48 119
2 881
44 982
3 759
10 282
35 326
83 329
5 709
133 038
12 548
4 660
5 675
5 918
38 316
29 525
7 354
9 206
9 376
642 529
0,07
0,80
0,29
0,37
0,02
0,34
0,03
0,08
0,27
0,64
0,04
1,01
0,10
0,04
0,04
0,04
0,29
0,23
0,06
0,07
0,07
4,90
4 339
4 339
0,03
0,03
16 401
4 068
8 601
57 062
14 188
62 327
23 625
50 908
9 238
10 310
200 885
38 467
204 954
22 454
50 404
82 241
73 767
6 316
4 637
0,12
0,03
0,07
0,43
0,11
0,48
0,18
0,39
0,07
0,08
1,53
0,29
1,56
0,17
0,38
0,63
0,56
0,05
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 080
923
523
1 144
1 082
1 045
1 340
1 672
3 447
3 990
2 554
1 598
1 354
3 538
818
386
1 483
601
534
765
4 196
471
580
1 416
836
1 645
1 290
659
1 941
1 072
6 066
317
1 842
538
5 856
3 349
1 128
2 565
1 015
663
1 595
9 298
468
1 175
1 193
970
États-Unis (suite)
CBL & Associates Properties
Cedar Realty Trust
Chesapeake Lodging Trust
Colonial Properties Trust
CommonWealth
Corporate Office Properties Trust
Cousins Properties
CubeSmart
DCT Industrial Trust
DDR
DiamondRock Hospitality
Digital Realty Trust
Douglas Emmett
Duke Realty
DuPont Fros Technology
EastGroup Properties
Education Realty Trust
EPR Properties
Equity Lifestyle Properties
Equity One
Equity Residential
Essex Property Trust
Excel Trust
Extra Space Storage
Federal Realty Investment Trust
FelCor Lodging Trust
First Industrial Realty Trust
First Potomac Realty Trust
Forest City Enterprises
Franklin Street Properties
General Growth Properties
Getty Realty
Glimcher Realty Trust
Government Propertiesome Trust
HCP
Soins de santé
Healthcare Realty Trust
Hersha Hospitality Trust
Highwoods Properties
Home Properties
Hospitality Properties Trust
Hudson Pacific Properties
Inland Real Estate
Investors Real Estate Trust
Kilroy Realty
44 117
4 873
10 915
24 447
17 128
26 083
11 189
24 344
22 337
62 404
22 986
108 392
31 548
49 072
19 763
20 771
15 764
27 700
35 938
16 073
237 661
69 096
7 343
51 514
86 961
7 699
18 150
8 132
31 328
13 207
120 471
5 722
20 428
12 890
264 457
205 260
27 072
12 825
33 952
40 655
37 323
145 700
9 851
9 835
10 415
45 968
HSBC ETFs PLC
0,34
0,04
0,08
0,19
0,13
0,20
0,08
0,19
0,17
0,48
0,17
0,83
0,24
0,37
0,15
0,16
0,12
0,21
0,27
0,12
1,81
0,53
0,06
0,39
0,66
0,06
0,14
0,06
0,24
0,10
0,92
0,04
0,16
0,10
2,02
1,57
0,21
0,10
0,26
0,31
0,28
1,11
0,07
0,07
0,08
0,35
>177<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 247
999
1 107
2 283
1 517
398
1 769
1 135
1 737
547
364
1 425
1 449
531
779
734
2 184
701
5 935
234
1 650
614
1 722
1 162
669
1 375
323
477
197
2 282
3 971
1 159
394
439
453
2 641
390
1 780
1 214
798
3 235
168
316
3 804
2 407
852
>178<
États-Unis (suite)
Kimco Realty
Kite Realty Group Trust
LaSalle Hotel Properties
Lexington Realty Trust
Liberty Property Trust
LTC Properties
Macerich
Mack-Cali Realty
Medical Properties Trust
Mid-America Apartment Communities
National Health Investors
National Retail Properties
Omega Healthcare Investors
Parkway Properties
Pebblebrook Hotel Trust
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
Piedmont Office Realty Trust
Post Properties
ProLogis
PS Business Parks
Public Storage
Ramco-Gershenson Properties Trust
Realtyome
Regency Centers
Retail Opportunity Investments
RLJ Lodging Trust
Rouse Properties
Sabra Healthcare
Saul Centers
Senior Housing Properties Trust
SL Green Realty
Sovran Self Storage
Spirit Realty Capital
Stag Industrial
Strategic Hotels & Resorts
Sun Communities
Sunstone Hotel Investors
Tanger Factory Outlet Centers
Taubman Centers
UDR
Universal Health Realtyome Trust
Urstadt Biddle Properties
Ventas
Washington Real Estate Investment Trust
HSBC ETFs PLC
101 372
5 574
28 118
23 835
54 263
13 990
103 080
29 646
20 775
35 407
20 562
44 446
34 559
7 418
17 987
12 940
39 443
35 008
216 568
15 205
239 201
8 178
69 242
54 684
8 597
26 620
5 459
10 356
8 418
53 946
627 775
88 837
24 452
7 788
8 131
16 876
15 549
19 046
41 495
62 795
76 928
8 502
6 213
246 119
192 728
22 288
0,77
0,04
0,21
0,18
0,41
0,11
0,79
0,23
0,16
0,27
0,16
0,34
0,26
0,06
0,14
0,10
0,30
0,27
1,65
0,12
1,82
0,06
0,53
0,42
0,07
0,20
0,04
0,08
0,06
0,41
4,79
0,68
0,19
0,06
0,06
0,13
0,12
0,15
0,32
0,48
0,59
0,06
0,05
1,88
1,47
0,17
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 562
325
États-Unis (suite)
Weingarten Realty Investors
Winthrop Realty Trust
41 830
3 588
5 926 449
0,32
0,03
45,21
13 069 794
99,70
Warrants
Niuwe Steen I Warrant 01
-
-
Total des warrants
-
-
13 069 794
99,70
39 125
0,30
13 108 919
100,00
Total des actions
266
compte de résultat
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>179<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
2 043
6 244
2 825
7 181
2 511
56 625
Matériaux de base
MMC Norilsk Nickel
Mechel
Novolipetsk Steel
Severstal
TMK
Uralkali
11 145
Magnit
8 831
505 452
112 080 922
67
456 576
21 872
3 904
54 507
603 320
60 694
3 720
22 141
50 458
5 170
13 504 588
5 445 394
820 685
83 282 745
374 720
43 271
57 037
86 765
38 192
435 142
1 035 127
3,76
0,43
0,57
0,87
0,38
4,36
10,37
446 915
446 915
4,48
4,48
36 384
1 501 221
196 622
1 734 227
0,36
15,04
1,97
17,37
149 153
2 147 767
1 432 119
463 795
481 781
462 193
433 131
5 569 939
1,49
21,51
14,35
4,65
4,83
4,63
4,34
55,80
86 899
412 708
198 542
104 279
802 428
0,87
4,14
1,99
1,04
8,04
88 875
130 751
52 576
67 694
339 896
0,89
1,31
0,52
0,68
3,40
9 928 532
99,46
Contrats à terme
EUX RDX USD Index Future Mar 13*
260
-
260
-
Services financiers
LSR Group
Sberbank of Russia
VTB Bank
Pétrole et gaz
AK Transneft
Gazprom
Lukoil
NovaTek
Rosneft Oil
Surgutneftegas
Tatneft
Megafon
Mobile Telesystems
Rostelecom
Sistema
Services publics
Federal Grid Co Unified Energy System
Federal Hydrogenerating
IDGC Holding
Inter Rao Ues
Total des actions
2
* HSBC Bank Plc est la contrepartie pour le/les contrat(s).
>180<
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF (suite)
de résultat
compte de résultat
Autres actifs nets
USD
liquidative
9 928 792
99,46
54 346
0,54
9 983 138
100,00
HSBC ETFs PLC
>181<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
61 163
69 987
31 287
48 487
201 460
49 962
32 250
14 407
7 600
16 882
33 958
Ambev
BRF - Brasil Foods
Cia Hering
Companhia De Bebidas Das Americas
Natura Cosmeticos
Souza Cruz
2 813
7 423
11 393
Lojas Americanas
Lojas Renner
149 543
43 963
26 654
103 792
21 180
20 857
21 194
21 944
33 757
130 658
147 905
35 363
98 582
>182<
Brésil
Matériaux de base
Gerdau
Metalurgica Gerdau
Vale
Services financiers
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Santander Brasil Brazil
BM&FBovespa
Bradespar
CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Itau - Investimentos Itau
Itau Unibanco
PDG Realty Empreendimentos e Participacoes
10 000
11 607
Soins de santé
Amil Participacoes
Odontoprev
53 107
73 737
20 857
55 957
Industrie
CCR
Embraer
HSBC ETFs PLC
353 685
612 877
348 397
303 118
4 070 108
5 688 185
0,15
0,27
0,15
0,13
1,76
2,46
2 088 277
664 531
293 769
310 644
483 497
510 821
4 351 539
0,90
0,29
0,13
0,13
0,21
0,22
1,88
124 294
65 982
441 809
632 085
0,05
0,03
0,19
0,27
2 554 169
549 672
194 356
709 689
278 573
334 119
262 712
610 681
294 951
618 352
2 411 989
203 456
158 887
9 181 606
1,11
0,24
0,08
0,31
0,12
0,15
0,11
0,26
0,13
0,27
1,04
0,09
0,07
3,98
150 672
60 827
211 499
0,06
0,03
0,09
215 541
699 016
176 228
393 271
1 484 056
0,09
0,30
0,08
0,17
0,64
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
46 045
429 356
Brésil (suite)
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
55 215
23 007
25 829
Oi
Telefonica Brasil
Tim Participacoes
25 482
18 163
10 000
37 227
17 737
9 911
17 518
26 873
Services publics
CIA Paranaense De Energia
Companhia Energetica Minas Gerais
CPFL Energia
Sabesp
Tractebel Energia
8 185
30 898
3 482
Chile
Matériaux de base
CAP
Empres CMPC
Sociedad Quimica y Minera de Chile
19 564
32 026
Cia Cervecerias Unidas
Vina Concha y Toro
36 744
10 447
15 008
Cencosud
Lan Airlines
SACI Falabella
4 543
6 175 712
2 894 915
17 759
7 358
407 596
Services financiers
Banco de Credito e Inversiones
Banco Santander Chile
Corpbanca
Pétrole et gaz
Empres COPEC
ENTEL Chile
Services publics
AES Gener
98 049
4 091 202
4 189 251
0,04
1,77
1,81
224 515
550 370
103 316
878 201
0,10
0,24
0,04
0,38
130 055
172 005
154 530
409 452
184 950
418 706
284 053
604 003
2 357 754
0,06
0,07
0,07
0,18
0,08
0,18
0,12
0,26
1,02
274 457
114 087
200 084
588 628
0,12
0,05
0,09
0,26
307 998
62 379
370 377
0,13
0,03
0,16
199 184
241 817
154 575
595 576
0,09
0,10
0,07
0,26
312 602
434 931
38 865
786 398
0,13
0,19
0,02
0,34
251 868
251 868
0,11
0,11
152 128
152 128
0,07
0,07
261 728
0,11
HSBC ETFs PLC
>183<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
417 005
290 824
1 187 209
Chili (suite)
Colbun
Empresa Nacional de Electricidad
Enersis
202 487
273 637
368 572
208 854
138 217
172 000
752 405
Chine
Matériaux de base
Aluminum of China
Angang New Steel
China Coal Energy
Jiangxi Copper
Yanzhou Coal Mining
Zijin Mining Group
258 000
108 500
50 678
67 572
398 428
Great Wall Automobiles
84 045
64 503
1 462 000
4 547 434
749 428
4 487 449
381 352
280 708
413 104
86 346
155 106
620 698
571 283
171 719
3 962 146
263 530
356 608
221 146
42 499
>184<
Services financiers
Bank of China
China Citic Bank
Chongqing Rural Commercial Bank
Soins de santé
Sinopharm Group
HSBC ETFs PLC
115 007
472 625
435 955
1 285 315
0,05
0,21
0,19
0,56
92 220
199 822
398 014
912 120
362 891
284 046
294 134
2 543 247
0,04
0,09
0,17
0,39
0,16
0,12
0,13
1,10
395 446
338 763
456 379
186 129
548 999
1 925 716
0,17
0,14
0,20
0,08
0,24
0,83
205 589
205 589
0,09
0,09
90 544
724 318
2 035 854
444 773
3 601 145
1 247 253
618 576
477 016
319 167
85 049
325 130
312 513
285 798
2 811 537
369 241
265 471
14 013 385
0,04
0,31
0,88
0,19
1,56
0,54
0,27
0,21
0,14
0,04
0,14
0,14
0,12
1,22
0,16
0,11
6,07
219 410
132 966
352 376
0,09
0,06
0,15
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
112 104
433 226
264 146
300 992
219 632
228 693
66 338
331 717
1 093 428
995 794
1 372 854
Chine (suite)
Industrie
Anhui Conch Cement
China Railway Group
Jiangsu Expressway
Weichai Power
Zhejiang Expressway
Pétrole et gaz
CNOOC
PetroChina
505 337
56 822
Technologie
Lenovo Group
Tencent Holdings
614 283
China Telecom
86 000
414 357
Services publics
ENN Energy Holdings
Huaneng Power International
6 254
Colombie
Almacenes Exito
9 442
46 079
2 364
6 564
Services financiers
Banco Davivienda
BanColombia
Corp Financiera Colombiana
Grupo de Inversiones Suramericana
42 827
13 277
17 842
Industrie
Cementos Argos
Grupo Argos
Inversiones Argos
319 386
Pétrole et gaz
Ecopetrol
407 869
417 528
386 463
340 958
128 364
233 979
293 139
260 637
2 468 937
0,18
0,18
0,17
0,15
0,05
0,10
0,13
0,11
1,07
1 238 612
2 155 818
1 937 726
5 332 156
0,54
0,93
0,84
2,31
457 035
1 819 571
2 276 606
0,20
0,79
0,99
340 791
340 791
0,15
0,15
373 921
381 701
755 622
0,16
0,17
0,33
125 080
125 080
0,05
0,05
123 649
773 780
48 805
141 161
1 087 395
0,05
0,34
0,02
0,06
0,47
242 856
155 537
211 034
609 427
0,10
0,07
0,09
0,26
976 052
976 052
0,42
0,42
HSBC ETFs PLC
>185<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
16 761
46 909
Colombie (suite)
Services publics
Interconexion Electrica
Isagen S.A.
1 056
République tchèque
Services financiers
Komercni Banka
12 452
6 511
60 809
12 555
9 132
Telefonica Czech Republic
Services publics
CEZ
Égypte
Soins de santé
Commercial International Bank Egypt
EFG-Hermes Holding
Industrie
Orascom Construction Industries
182 424
Hong Kong
Matériaux de base
Shoughan Fushan Resources Group
331 717
190 428
98 283
China Mengniu Dairy
979 783
80 000
307 146
197 851
307 146
184 055
Services financiers
57 577
116 717
104 428
156 646
208 854
Industrie
Citic Pacific
COSCO Pacific
>186<
HSBC ETFs PLC
90 967
66 368
157 335
0,04
0,03
0,07
223 018
223 018
0,10
0,10
211 689
211 689
0,09
0,09
232 599
232 599
0,10
0,10
326 290
21 601
347 891
0,14
0,01
0,15
358 746
358 746
0,16
0,16
66 842
66 842
0,03
0,03
714 718
234 877
278 332
1 227 927
0,31
0,10
0,12
0,53
116 297
122 412
238 709
0,05
0,05
0,10
915 393
534 777
240 142
346 698
2 037 010
0,40
0,23
0,10
0,15
0,88
374 767
373 454
376 573
233 225
296 405
0,16
0,16
0,16
0,10
0,13
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
76 783
Hong Kong (suite)
Industrie (suite)
147 428
Pétrole et gaz
Kunlun Energy
359 808
288 717
China Mobile
190 428
786 283
Services publics
24 497
1 742
Hongrie
Services financiers
OTP Bank
Pétrole et gaz
MOL Hungarian Oil and Gas
35 536
34 659
Inde
Matériaux de base
Sterlite Industries India
Tata Steel
29 626
16 900
Services financiers
HDFC Bank
ICICI Bank
9 961
Soins de santé
Dr Reddy's Laboratories
28 592
9 460
Industrie
Mahindra & Mahindra
Tata Motors
36 250
Pétrole et gaz
Reliance Industries
100 844
1 482 913
Indonésie
Matériaux de base
Adaro Energy
Bumi Resources
1 442 932
Astra International
267 968
1 922 392
0,12
0,83
307 377
307 377
0,13
0,13
4 189 563
461 897
4 651 460
1,81
0,20
2,01
484 003
158 254
642 257
0,21
0,07
0,28
459 141
459 141
0,20
0,20
140 024
140 024
0,06
0,06
306 320
272 593
578 913
0,13
0,12
0,25
1 206 371
737 009
1 943 380
0,52
0,32
0,84
331 701
331 701
0,14
0,14
477 773
271 691
749 464
0,21
0,12
0,33
1 106 350
1 106 350
0,48
0,48
16 532
90 783
107 315
0,01
0,04
0,05
1 122 905
0,49
HSBC ETFs PLC
>187<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
53 749
487 516
162 986
Indonésie (suite)
Gudang Garam
Unilever Indonesia
613 027
387 907
775 701
501 733
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Mandiri
500 000
Soins de santé
Kalbe Farma
166 948
104 964
159 373
Industrie
United Tractors
336 861
590 176
Indosat
985 529
Services publics
Perusahaan Gas Negara PT
189 885
Malaisie
Matériaux de base
13 749
61 429
56 325
211 480
51 296
11 825
Genting Plantations
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
7 016
91 274
264 189
AirAsia
Genting
Genting Malaysia
175 093
360 663
52 614
Services financiers
AMMB Holdings
CIMB Group Holdings
Hong Leong Financials Group
>188<
HSBC ETFs PLC
313 431
295 924
351 762
2 084 022
0,13
0,13
0,15
0,90
575 657
324 011
297 805
359 217
1 556 690
0,25
0,14
0,13
0,15
0,67
53 956
53 956
0,02
0,02
388 030
172 081
324 947
885 058
0,17
0,07
0,14
0,38
223 700
545 013
768 713
0,10
0,23
0,33
457 613
457 613
0,20
0,20
391 195
391 195
0,17
0,17
274 261
92 003
163 928
345 090
396 546
44 856
1 316 684
0,12
0,04
0,07
0,15
0,17
0,02
0,57
6 263
274 300
304 966
585 529
0,12
0,13
0,25
382 479
899 888
227 111
0,17
0,39
0,10
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
187 628
100 623
Malaisie (suite)
Malayan Banking
Public Bank
120 000
Soins de santé
IHH Healthcare
176 060
Industrie
Sime Darby
15 637
Pétrole et gaz
Petronas Dagangan
190 761
Technologie
Maxis
68 435
285 228
Axiata Group
DiGi.Com
231 340
15 086
90 246
550 208
381 413
Services publics
MMC
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
268 348
11 531
70 776
16 128
11 797
Mexique
Matériaux de base
Grupo Mexico
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
Southern Copper
16 894
13 244
98 861
31 174
56 547
170 107
Arca Continental
Coca-Cola
Grupo Bimbo
Grupo Modelo
12 000
El Puerto De Liverpool
557 117
535 033
2 601 628
0,24
0,23
1,13
132 243
132 243
0,06
0,06
546 949
546 949
0,24
0,24
120 064
120 064
0,05
0,05
414 210
414 210
0,18
0,18
147 477
489 682
637 159
0,07
0,21
0,28
198 205
96 298
203 924
332 860
194 573
1 025 860
0,09
0,04
0,09
0,14
0,08
0,44
963 581
573 620
391 377
67 215
446 634
2 442 427
0,42
0,25
0,17
0,03
0,19
1,06
124 890
195 570
984 423
80 204
504 856
433 585
2 323 528
0,05
0,08
0,43
0,04
0,22
0,19
1,01
126 385
0,06
HSBC ETFs PLC
>189<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
146 649
377 934
Mexique (suite)
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
80 000
139 750
69 754
Services financiers
Grupo Fin Santander
Grupo Financiero Inbur
255 300
390 261
57 949
Industrie
Alfa
Cemex
2 304 746
America Movil
15 787
Maroc
Maroc Telecom
8 600
Pérou
Matériaux de base
Cia de Minas Buenaventura
5 128
Services financiers
Credicorp
2 776
Philippines
SM Investments
474 407
26 473
18 060
927 417
Services financiers
Ayala Land
Bank of the Philippine Islands
Metropolitan Bank & Trust
SM Prime Holdings
40 850
686 259
4 758
Industrie
Aboitiz Equity Ventures
Alliance Global Group
Ayala
8 050
3 484
>190<
Globe Telecom
Philippine Long Distance Telephone
HSBC ETFs PLC
770 963
1 227 282
2 124 630
0,33
0,53
0,92
256 769
896 763
210 455
1 363 987
0,11
0,39
0,09
0,59
539 264
381 966
327 363
1 248 593
0,23
0,17
0,14
0,54
2 642 667
2 642 667
1,14
1,14
208 343
208 343
0,09
0,09
309 170
309 170
0,13
0,13
750 996
750 996
0,33
0,33
59 525
59 525
0,03
0,03
304 429
60 602
44 817
372 661
782 509
0,13
0,03
0,02
0,16
0,34
52 626
279 100
59 848
391 574
0,02
0,12
0,03
0,17
214 079
214 661
428 740
0,09
0,10
0,19
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
370 082
700 000
Philippines (suite)
Services publics
Aboitiz Power
Energy Development
11 285
Pologne
Matériaux de base
KGHM Polska Miedz
43 652
Cyfrowy Polt
10 338
513
39 858
4 729
Services financiers
Bank Pekao
BRE Bank
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
8 126
Pétrole et gaz
Polski Koncern Naftowy Orlen
48 888
Telekomunikacja Polska
32 937
62 562
Services publics
Enea
PGE
2 683
605
17 326
79 148
Russie
Matériaux de base
MMC Norilsk Nickel
Severstal
Stalnaya Gruppa Mechel
Uralkali
20 363
Magnit
582 865
150 263 902
677 188
32 807
6 693
58 626
1 083 464
Services financiers
Sberbank of Russia
VTB Bank
Pétrole et gaz
Gazprom
Lukoil
NovaTek
Rosneft Oil
Surgutneftegas
332 116
114 557
446 673
0,14
0,05
0,19
692 072
692 072
0,30
0,30
231 455
231 455
0,10
0,10
559 172
54 003
474 190
667 735
1 755 100
0,24
0,02
0,21
0,29
0,76
129 968
129 968
0,06
0,06
193 189
193 189
0,08
0,08
167 404
368 107
535 511
0,07
0,16
0,23
492 106
7 310
120 069
608 223
1 227 708
0,21
0,05
0,27
0,53
816 556
816 556
0,35
0,35
1 772 560
263 606
2 036 166
0,77
0,11
0,88
3 185 541
2 148 113
795 129
518 188
805 324
1,38
0,93
0,34
0,22
0,35
HSBC ETFs PLC
>191<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
108 683
78
Russie (suite)
Tatneft
Transneft
41 003
53 036
Mobile Telesystems
Rostelecom
20 789 580
5 084 231
7 741
4 497
20 733
9 682
36 323
12 062
37 063
7 120
29 041
853
116 512
14 975
22 004
1 142
21 116
41 470
16 927
40 521
56 475
19 881
59 374
41 400
203 113
152 081
19 574
290 078
66 304
>192<
Services publics
Federal Grid Co Unified Energy System
Federal Hydrogenerating
Afrique du Sud
Matériaux de base
African Rainbow Minerals
AngloGold Ashanti
Exxaro Resources
Gold Fields
Harmony Gold Mining
Impala Platinum Holdings
Kumba Iron Ore
Northam Platinum
Sappi
Steinhoff International Holdings
Tiger Brands
Foschini Group
Mr Price Group
Naspers
Pick n Pay Stores
Shoprite Holdings
Truworths International
Woolworths Holdings
Services financiers
ABSA Group
African Bank Investments
Discovery Holdings
FirstRand
Nedbank Group
Redefine Properties
RMB Holdings
HSBC ETFs PLC
775 596
173 641
8 401 532
0,34
0,08
3,64
764 296
208 686
972 982
0,33
0,09
0,42
136 819
122 079
258 898
0,06
0,05
0,11
172 312
236 569
639 042
192 855
444 169
104 208
732 576
470 784
129 111
3 088
3 124 714
0,07
0,10
0,28
0,08
0,19
0,05
0,32
0,20
0,06
1,35
376 682
574 068
950 750
0,16
0,25
0,41
365 030
18 810
1 351 918
217 262
407 993
516 088
472 600
3 349 701
0,16
0,01
0,59
0,09
0,18
0,22
0,20
1,45
383 261
224 566
303 459
742 127
439 157
433 727
321 040
318 063
0,16
0,10
0,13
0,32
0,19
0,19
0,14
0,14
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
145 682
70 287
Afrique du Sud (suite)
Sanlam
Standard Bank Group
13 301
99 910
20 000
Soins de santé
Aspen Pharmacare Holdings
Life Healthcare Group Holdings
Netcare Ltd
24 852
15 177
23 330
Industrie
Bidvest Group
Imperial Holdings
Remgro
30 290
Pétrole et gaz
Sasol
96 491
21 138
MTN Group
Vodacom Group
4 669
9 647
688
4 758
903
3 283
1 508
4 414
Corée du Sud
Matériaux de base
Cheil Industries
Hanwha Chemical
Honam Petrochemical
Hyundai Steel
Korea Zinc
LG Chem
OCI
Pohang Iron Steel
86
8 753
1 204
3 725
4 473
13 650
13 658
8 578
6 594
830
1 422
351
Amorepacific
Coway
E-Mart
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Kia Motors
KT & G
LG Electronics
N C Soft
Orion Corporation
768 727
984 833
4 918 960
0,33
0,43
2,13
264 941
396 842
46 132
707 915
0,12
0,17
0,02
0,31
631 201
354 882
437 651
1 423 734
0,27
0,16
0,19
0,62
1 295 226
1 295 226
0,56
0,56
2 019 801
308 933
2 328 734
0,88
0,13
1,01
410 826
165 353
157 769
388 880
341 184
1 011 970
233 121
1 436 872
4 145 975
0,18
0,07
0,07
0,17
0,15
0,44
0,10
0,62
1,80
97 521
356 064
267 662
163 534
1 201 212
2 151 324
720 806
646 610
453 325
509 362
199 239
359 991
7 126 650
0,04
0,15
0,12
0,07
0,52
0,93
0,31
0,28
0,20
0,22
0,09
0,16
3,09
HSBC ETFs PLC
>193<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 469
789
23 463
18 303
16 398
26 319
23 305
2 900
4 909
6 135
29 947
36 639
7 515
602
3 175
11 548
3 765
6 468
3 046
8 515
7 396
5 161
2 530
14 648
3 293
5 442
2 307
2 716
4 110
9 340
1 954
8 021
24 716
>194<
Kangwon Land
Lotte Shopping
Services financiers
BS Financials Group
DGB Financials Group
Hana Financials Holdings
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Samsung Securities
Soins de santé
Celltrion
Yuhan
Industrie
Daelim Industrial
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
GS Engineering and Construct
LG
Samsung C&T
Samsung Electro Mechanics
Samsung Engineering
Samsung SDI
Pétrole et gaz
GS Holdings
SK Corporation
SK Innovation
S-Oil
Technologie
LG Display
NHN
Samsung Electronics
Sk hynix
HSBC ETFs PLC
122 101
276 739
398 840
0,05
0,12
0,17
288 199
247 043
530 734
931 733
165 442
589 169
432 402
306 012
1 083 947
402 128
4 976 809
0,12
0,11
0,23
0,40
0,07
0,26
0,19
0,13
0,47
0,17
2,15
183 211
97 281
280 492
0,08
0,04
0,12
257 719
292 860
201 513
422 309
688 538
518 579
432 468
478 221
389 931
526 771
464 463
4 673 372
0,11
0,12
0,09
0,18
0,30
0,22
0,19
0,21
0,17
0,23
0,20
2,02
365 994
384 653
441 430
399 262
1 591 339
0,16
0,17
0,19
0,17
0,69
270 889
414 317
10 505 132
594 481
11 784 819
0,11
0,18
4,55
0,26
5,10
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 885
153
8 413
LG Uplus
SK Telecom
Services publics
249 015
851 077
215 000
224 217
291 783
353 217
Taiwan
Matériaux de base
China Steel
Eternal Chemical
Formosa Plastics
Nan Ya Plastics
185 572
243 595
9 217
337 854
364 793
Largan Precision
Teco Electric and Machinery
456 061
36 854
127 158
China Air Lines
Ruentex Development
266 211
302 052
1 004 354
952 348
169 300
432 124
41 984
667 142
42 592
58 755
746 354
49 146
148 783
657 129
238 171
119 783
Services financiers
Cathay Financials Holding
China Development Financials Holding
Chinatrust Financials Holding
First Financials Holding
Fubon Financials Holding
Hua Nan Financials Holdings
Mega Financials Holding
Taishin Financials Holding
Taiwan Cooperative Financials Holding
Yuanta Financials Holding
Industrie
Catcher Technology
Delta Electronics
Taiwan Cement
U-Ming Marine Transport
93 757
21 795
115 552
0,04
0,01
0,05
238 895
238 895
0,10
0,10
154 353
800 110
185 836
578 321
788 766
681 158
3 188 544
0,07
0,35
0,08
0,25
0,34
0,29
1,38
481 200
277 241
246 938
257 704
669 564
1 932 647
0,21
0,12
0,11
0,11
0,29
0,84
188 462
197 348
261 856
647 666
0,08
0,09
0,11
0,28
288 313
165 385
262 856
560 803
103 193
522 317
24 217
518 064
16 867
32 980
384 242
2 879 237
0,13
0,07
0,11
0,24
0,05
0,23
0,01
0,22
0,01
0,01
0,17
1,25
242 861
543 097
2 009 472
318 639
191 395
0,11
0,23
0,87
0,14
0,08
HSBC ETFs PLC
>195<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
127 696
Taiwan (suite)
Industrie (suite)
Wintek Corp
119 783
Pétrole et gaz
288 717
528 658
57 571
118 996
404 536
49 146
254 662
76 285
61 428
214 717
341 546
141 283
1 536 356
1 139 500
Technologie
Acer
Advanced Semiconductor Engineering
Asustek Computer
AU Optronics
Compal Electronics
HTC
Lite-On Technology
MediaTek
Quanta Computer
276 428
165 465
150 891
Chunghwa Telecom
Far EasTone Telecommunicationcations
Taiwan Mobile
8 765
112 191
52 564
Thaïlande
Matériaux de base
Banpu
Indorama Ventures
PTT Global Chemical
271 171
Charoen Pokphand Foods
154 919
373 318
BEC World
CP ALL
>196<
30 375
Industrie
Siam Cement
66 650
Pétrole et gaz
PTT
HSBC ETFs PLC
67 720
3 373 184
0,03
1,46
354 742
354 742
0,15
0,15
250 548
456 948
645 317
53 271
272 347
508 570
337 632
848 516
247 497
504 277
364 023
259 806
5 126 654
459 112
10 334 518
0,11
0,20
0,28
0,02
0,12
0,22
0,14
0,37
0,10
0,22
0,16
0,11
2,22
0,20
4,47
897 661
420 514
550 792
1 868 967
0,39
0,18
0,24
0,81
117 478
92 606
120 284
330 368
0,05
0,04
0,05
0,14
299 183
299 183
0,13
0,13
359 570
558 330
917 900
0,16
0,24
0,40
464 711
464 711
0,20
0,20
723 367
0,31
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
94 620
88 510
Thaïlande (suite)
PTT Exploration & Production
Thai Oil
54 279
Advanced Info Service
3 244
39 352
859
Turquie
Anadolou Efes Biracilik
Arcelik
Coca-Cola Icecek
10 157
41 243
Turk Hava Yollari
97 140
20 739
27 913
171 868
54 355
157 717
Services financiers
Akbank
Haci Omer Sabanci Holding
KOC Holding
Turkiye Is Bankasi
15 968
Pétrole et gaz
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
71 106
Turkcell Iletisim Hizmetleri
Total des actions
505 733
195 306
1 424 406
0,22
0,09
0,62
370 850
370 850
0,16
0,16
46 532
255 776
17 568
319 876
0,02
0,11
0,01
0,14
496 553
144 202
640 755
0,22
0,06
0,28
477 889
112 951
144 515
889 819
531 459
544 370
2 701 003
0,21
0,05
0,06
0,38
0,23
0,24
1,17
458 542
458 542
0,20
0,20
458 183
458 183
0,20
0,20
216 808 216
93,86
334 070
273 212
207 378
814 660
0,14
0,12
0,09
0,35
385 472
251 373
0,16
0,11
LEPOs
51 850
115 817
25 514
9 891
7 271
Inde
Matériaux de base
Coal India LTD LEPO 02/11/2020
Hindalco Industries LEPO 12/11/2019
Jindal Steel & Power LEPO 25/11/2019
Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019
Hero Honda Motors LEPO 29/07/2019
HSBC ETFs PLC
>197<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Options à des prix d’exercice préférentiel (LEPO) (suite)
53 252
166 843
9 600
Inde (suite)
Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018
ITC LEPO 18/02/2018
United Spirits LEPO 22/10/2018
5 375
81 371
121 511
32 981
7 532
Services financiers
Bank of India LEPO 14/01/2019
Housing Development Finance Corp LEPO 20/02/2018
Infrastructure Development Finance LEPO 20/08/2018
Kotak Mahindra Bank Ltd LEPO 25/11/2019
State Bank of India LEPO 07/01/2019
24 030
6 278
Soins de santé
Piramal Healthcare LEPO 12/05/2020
Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018
2 502
56 355
17 179
71 789
Industrie
Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021
Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019
Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018
Mundra Port LEPO 19/08/2019
40 850
74 581
Pétrole et gaz
Gail India LEPO 12/11/2019
Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019
29 495
35 726
51 579
Technologie
Infosys Ltd LEPO 25/11/2019
Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019
Wipro LEPO 12/11/2019
11 056
Bharti Airtel Ltd LEPO 20/02/2018
77 769
59 448
Services publics
NTPC LEPO 01/10/2019
Rural Electrification Corp LEPO 12/05/2020
Total des Options à des prix d’exercice préférentiel
(LEPOs)**
>198<
HSBC ETFs PLC
506 906
880 430
332 304
2 356 485
0,22
0,38
0,15
1,02
33 244
1 237 897
382 881
391 419
326 768
2 372 209
0,02
0,54
0,16
0,17
0,14
1,03
235 062
84 646
319 708
0,10
0,04
0,14
200 475
233 760
507 399
173 945
1 115 579
0,08
0,10
0,22
0,08
0,48
261 849
361 494
623 343
0,11
0,16
0,27
1 249 349
825 628
368 687
2 443 664
0,54
0,36
0,16
1,06
64 313
64 313
0,03
0,03
222 108
262 344
484 452
0,10
0,11
0,21
10 594 413
4,59
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Contrats à terme
9
NYL Mini MSCI Emerging Index Future Mar 13*
10 770
10 770
-
10 770
-
33 997
6 470
95 475
70 218
131 660
337 820
0,01
0,04
0,03
0,06
0,14
337 820
0,14
227 751 219
98,59
3 246 664
1,41
230 997 883
100,00
54 700
218 000
106 200
102 414
101 700
Bangkok Bank
KasikornBank
Ping An Insurance
Siam Commercial Bank
différence (CFD)
compte de résultat
Autres actifs nets
** La contrepartie des Options à des prix d’exercice préférentiel est HSBC Bank Plc.
HSBC ETFs PLC
>199<
Bilan
Note
Actifs
Actifs circulants
Actifs financiers à la juste valeur par
le biais du compte de résultat
Disponibilités bancaires
Liquidités détenues en garantie
Montants à recevoir des courtiers
A recevoir des actionnaires
Dividendes à recevoir
Autres débiteurs
Actif total
Actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de
participation rachetables (aux
cours acheteurs)
participation rachetables (sur la
base des cours définis dans le
prospectus)
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
345 312 499
90 030
1 076 250
96 110
346 574 889
250 045 163
297 725
43 308
86 176
17 683
3 043
250 493 098
57 863 537
53 956
1 659
32 872
71 160
1 333
58 024 517
28 857
7 717
338
-
-
-
31 481
10 489 938
1 479 116
513 229
11 310
57 445
305 346
108 942
5 130
31 789
2 652
32 871
55 073
5 081
12 550 338
483 381
39 571
93 025
2 126 026 992
346 091 508
250 453 527
57 931 492
1 868 092
214 138
471 827
83 010
2 127 895 084
346 305 646
250 925 354
58 014 502
TOTAL
2012
EUR
6, 1(g) 2 116 790 930
5
7 411 898
5, 6
492 587
1(f)
278 198
9 669 558
3 783 476
150 683
2 138 577 330
Passifs
Passifs circulants
Découverts bancaires
5, 7
5, 6
Passifs financiers à la juste valeur par
6, 1(g)
Montants à payer aux courtiers
1(f)
Commissions de gestion à payer
2
Autres créanciers
Passifs (hors actifs nets
attribuables aux porteurs
d’actions de participation
rachetables)
Ajustement des cours d’offre sur la
prospectus
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
1(k)
Les notes jointes font partie intégrante des états financiers. Les informations relatives à la valeur liquidative
par action sont présentées en note 12.
Au nom du Conseil d’administration
Administrateur
Date : 23 April 2013
>200<
HSBC ETFs PLC
Administrateur
Bilan (suite)
Au 31 décembre 2012 (suite)
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
6, 1(g)
5
32 278 901
27 682
723 278 896
623 876
34 090 769
45 205
238 536 822
390 954
5, 6
1(f)
7 919
68 132
1 135
32 383 769
89 381
12 752 130
971 618
737 715 901
4 820
2 429
36 775
3 778
34 183 776
34 138
346 078
239 307 992
-
-
-
-
-
-
-
-
870
28 378
6 244
6 635
12 725 998
151 454
143 875
851
8 715
5 335
2 673
175 927
51 210
35 492
13 027 962
14 901
229 810
32 348 277
724 687 939
34 168 875
239 078 182
101 631
(41 876)
39 457
(11 527)
32 449 908
724 646 063
34 208 332
239 066 655
Note
Actifs
Actifs circulants
Liquidités détenues en garantieen
garantie
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Passifs circulants
5, 7
Liquidités détenues en garantieen
garantie
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC ETFs PLC
>201<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
16 107 525
8 704
42 491
145 137
16 303 857
133 203 295
895 382
61 684
113 413
211 718
855
134 486 347
23 123 523
209 832
316
70 203
408
23 404 282
6 281 707
11 290
6 292 997
-
-
-
-
79 553
23 197
10 660
794 163
134 259
36 837
34 412
15 207
8 102
-
113 410
965 259
49 619
8 102
16 190 447
133 521 088
23 354 663
6 284 895
21 971
279 182
48 159
20 775
16 212 418
133 800 270
23 402 822
6 305 670
>202<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
124 752 942
402 325
63 282
1 637
181 120
5 168
125 406 474
22 972 767
276 532
92 267
19 289
66 898
23 427 753
116 744 081
3 522 227
13 561
10 354
13 811
120 304 034
8 819 798
18 484
1 677
409
8 840 368
-
-
10 177
-
4 517
102 539
30 452
19 289
34 485
8 629
57 330
164 224
2 605
12 665
168
137 508
62 403
234 336
12 833
125 268 966
23 365 350
120 069 698
8 827 535
70 437
8 241
141 300
-
125 339 403
23 373 591
120 210 998
8 827 535
HSBC ETFs PLC
>203<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
22 885 692
202 863
13 598
83 061
1 427
23 186 641
7 437 294
11 555
7 448 849
17 101 450
8 968
12 136
70 792
17 193 346
10 154 251
18 038
1 595
10 173 884
-
-
-
-
9 607
18 854
20 765
11 083
-
12 094
24 663
7 078
14 395
319
49 226
11 083
43 835
14 714
23 137 415
7 437 766
17 149 511
10 159 170
42 352
8 538
26 775
99 420
23 179 767
7 446 304
17 176 286
10 258 590
>204<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
HSBC
FTSE
MSCI EPRA/NAREIT
KOREA DEVELOPED
ETF
ETF
USD
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
5 859 443
10 059
10 341
5 879 843
11 070 543
16 809
11 087 352
5 986 766
59 485
6 046 251
13 069 794
14 634
53 616
1 537
13 139 581
-
-
20 996
-
15 449
-
8 915
-
15 915
-
8 734
13 087
9 731
12 966
9 712
8 915
15 915
42 817
47 858
5 870 928
11 071 437
6 003 434
13 091 723
46 624
16 495
5 735
17 196
5 917 552
11 087 932
6 009 169
13 108 919
HSBC ETFs PLC
>205<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
9 928 792
19 486
46 878
9 995 156
227 751 219
2 595 631
51 074
655 313
6 656
231 059 893
1 062
-
-
14 325
7 032
328 411
116 300
22 419
444 711
9 972 737
230 615 182
10 401
382 701
9 983 138
230 997 883
>206<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
À payer aux actionnaires
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40
ETF*
EUR
1 279 345 153 250 173 219
5 536 658
232 849
810 921
100 358
50 883
3 137 320
1 290 450
26 711
10 070
1 288 907 646 251 806 946
36 505 548
41 339
3 969
5 795
36 556 651
-
TOTAL
2011
EUR
27 642
8 093
-
-
-
275 490
1 756 036
631 765
374 346
134 992
129 802
4 749
-
-
3 073 372
264 794
4 749
-
1 285 834 274 251 542 152
36 551 902
-
225 297
100 036
-
1 287 441 617 251 767 449
36 651 938
-
1 607 343
* La phase de souscription du Fonds a été close le 14 octobre 2011.
HSBC ETFs PLC
>207<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
63 649 557
504 867
30 790
109 664
947
64 295 825
13 865 264
16 323
4 426
49 663
1 280
13 936 956
412 331 620
596 429
63 618
65 815
705 024
413 762 506
42 868 785
402
94 031
2 472
42 965 690
-
-
-
15 836
-
7 555
44 039
7 676
7 994
4 832
55 131
104 853
10 354
10 882
59 270
12 826
159 984
37 072
64 236 555
13 924 130
413 602 522
42 928 618
175 654
31 259
106 233
74 093
64 412 209
13 955 389
413 708 755
43 002 711
>208<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
227 321 671
856 585
66 738
390 176
228 635 170
12 778 472
64 231
12 842 703
106 323 453
443 423
35
184 340
928
106 952 179
19 727 617
148 312
2 735
80
19 878 744
-
2 551
-
10 476
-
109 695
57 868
13 006
6 574
19 043
68 683
23 228
11
19 533
290
167 563
22 131
121 430
19 834
228 467 607
12 820 572
106 830 749
19 858 910
61 274
36 785
246 399
48 039
228 528 881
12 857 357
107 077 148
19 906 949
HSBC ETFs PLC
>209<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
2 742 682
7 605
97
2 750 384
46 197 194
130 031
92 595
571
46 420 391
13 326 699
168 418
94 679
22 292
13 612 088
15 463 475
367 117
305 175
2 431
328
16 138 526
1 820
-
-
-
-
77
2 597
-
29 941
15 988
53 632
11 513
2 820
207 113
16 024
414
4 494
45 929
67 965
223 551
2 745 890
46 374 462
13 544 123
15 914 975
8 884
49 315
13 543
31 111
2 754 774
46 423 777
13 557 666
15 946 086
>210<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
5 124 922
11 331
973
5 137 226
16 744 666
2 336 291
2 050
64 552
538
19 148 097
5 842 382
13 733
5 856 115
16 180 457
10 058
57 528
16 248 043
-
-
-
-
5 021
-
2 272 833
10 685
16 138
6 662
-
16 375
5 771
5 021
2 299 656
6 662
22 146
5 132 205
16 848 441
5 849 453
16 225 897
14 067
29 970
18 710
70 819
5 146 272
16 878 411
5 868 163
16 296 716
HSBC ETFs PLC
>211<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
3 892 507
14 059
3 906 566
10 506 181
50 660
21 958
9 661
10 588 460
9 779 206
37 367
9 816 573
2 485 767
3 971
2 489 738
-
-
6 114
-
-
3 842
-
10 549
-
10
9 711
-
2 485
-
3 842
10 549
15 835
2 485
3 902 724
10 577 911
9 800 738
2 487 253
14 683
128 033
12 510
1 989
3 917 407
10 705 944
9 813 248
2 489 242
>212<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Passifs
Passifs circulants
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
Autres créanciers
rachetables)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
10 548 759
8
56 715
1 502
10 606 984
14 716 133
22 229
4 857
14 743 219
128 306 160
1 048 969
251 572
94 633
1 294
129 702 628
4 796
-
-
-
6 910
8 947
13 282
729
69 125
120 902
10 518
20 653
14 011
200 545
10 586 331
14 729 208
129 502 083
19 674
18 878
350 900
10 606 005
14 748 086
129 852 983
HSBC ETFs PLC
>213<
Compte de résultat
Exercice clôturé le 31 décembre 2012
TOTAL
2012
EUR
HSBC
FTSE
100ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
340 492
51 809 785
523 308
192 322
11 010 523
151 923
2 349 291
128 307
1 173 762
11 513
184 152 427
16 694 448
20 887 708
5 279 623
45 571
236 871 583
(161)
28 049 055
(565)
23 364 741
19 434
6 484 332
5 285 182
48 954
5 334 136
1 004 033
1 004 033
164 671
164 671
212 126
212 126
231 537 447
27 045 022
23 200 070
6 272 206
(41 317 000)
4 103 694
(9 550 216)
424 975
(4 071 588)
2 663 500
(1 075 127)
85 860
194 324 141
17 919 781
21 791 982
5 282 939
Moins : Retenue fiscale à la source
(3 833 477)
-
(101 257)
(82 312)
Bénéfice au titre de l’exercice
après retenue fiscale à la source
190 490 664
17 919 781
21 690 725
5 200 627
260 746
(11 159)
371 791
(92 644)
190 751 410
17 908 622
22 062 516
5 107 983
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values nettes sur actifs et
passifs financiers à la juste valeur par
Plus-values/(moins-values) nettes sur
devises étrangères
Total des produits
Charges
Commission de gestion
Autres charges
Total des charges d’exploitation
2
Produit d’exploitation
Intérêts versés
Distributions aux porteurs d’actions
de participation rachetables
Péréquation
1(i), 4
après distribution et avant retenue
fiscale à la source
prospectus
Augmentation des actifs nets
attribuables aux porteurs d’actions
de participation rachetables issus
des opérations
1(k)
Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.
Les plus-values et moins-values sont générées uniquement par des activités d’exploitation ininterrompues. Il
n’y a pas eu de plus-values ou de moins-values autres que celles comptabilisées au compte de résultat.
Au nom du Conseil d’administration
Administrateur
Date : 23 April 2013
>214<
HSBC ETFs PLC
Administrateur
Compte de résultat (suite)
Exercice clôturé le 31 décembre 2012 (suite)
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
15 896
848 173
5 675
12 887 128
325
8 159
1 219 621
24 606
5 357 532
296
4 347 559
60 372 242
4 424 080
28 609 318
321
5 217 624
73 259 695
3 348
5 679 814
1 418
33 968 564
95 847
95 847
487 169
487 169
104 771
104 771
684 101
684 101
5 121 777
72 772 526
5 575 043
33 284 463
(736 180)
43 325
(8 368 150)
1 303 170
(1 121 900)
(109 200)
(3 512 850)
(1 700)
4 428 922
65 707 546
4 343 943
29 769 913
-
(1 855 759)
(34 336)
(763 388)
4 428 922
63 851 787
4 309 607
29 006 525
70 372
(148 109)
(34 636)
(72 801)
4 499 294
63 703 678
4 274 971
28 933 724
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values nettes sur devises
étrangères
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>215<
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
602 739
314
6 909
5 244 423
9 429
1 939
625 766
3 458
643
139 652
1 164
(162 299)
21 129 369
3 465 517
1 846 622
12 384
453 138
(18 834)
26 371 296
325
4 097 005
(21 292)
1 966 789
87 299
87 299
484 684
484 684
130 210
2 022
132 232
27 114
27 114
365 839
25 886 612
3 964 773
1 939 675
(540 833)
72 716
(4 618 440)
57 780
(382 740)
-
(92 900)
(12 840)
(Pertes)/profits pour l’exercice
comptable après distribution et
avant retenue fiscale à la source
(102 278)
21 325 952
3 582 033
1 833 935
(41 945)
(57 618)
(86 280)
(19 330)
(144 223)
21 268 334
3 495 753
1 814 605
(14 814)
32 783
120
11 891
(159 037)
21 301 117
3 495 873
1 826 496
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values/(Moins-values) nettes sur
actifs et passifs financiers à la juste
valeur par le biais du compte de
résultat
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
(Pertes)/profits au titre de
l’exercice après retenue fiscale à la
source
prospectus
(Diminution)/augmentation des
actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de participation
rachetables issus des opérations
1(k)
>216<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
5 758
2 551 276
31 510
2 909
757 084
294
27 204
3 028 043
77 618
1 299
292 564
1 049
7 541 694
1 068 487
7 465 153
885 826
149 270
10 279 508
1 320
1 830 094
5 524
10 603 542
(15 311)
1 165 427
324 074
324 074
131 046
14 483
145 529
448 323
21 814
470 137
46 707
46 707
9 955 434
1 684 565
10 133 405
1 118 720
(1 988 730)
295 110
(546 991)
-
(1 803 550)
(249 550)
(212 010)
245
8 261 814
1 137 574
8 080 305
906 955
(248 160)
(84 197)
(249 182)
(12 745)
8 013 654
1 053 377
7 831 123
894 210
21 122
(5 302)
110 189
(14 067)
8 034 776
1 048 075
7 941 312
880 143
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
prospectus
des opérations
1(i), 4
1(k)
HSBC ETFs PLC
>217<
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
156
511 738
15 016
130 663
1 112
554 059
487
135 705
296
1 381 972
1 954 233
916 148
398 177
26 295
1 935 177
(65 447)
2 020 561
(4 042)
1 466 652
(25 987)
508 191
63 257
63 257
48 283
48 283
101 096
101 096
1 677
1 677
1 871 920
1 972 278
1 365 556
506 514
(301 140)
30 570
(101 620)
(6 695)
(402 525)
-
(127 014)
36 981
1 601 350
1 863 963
963 031
416 481
(114 986)
-
(39 417)
(27 141)
1 486 364
1 863 963
923 614
389 340
12 382
(10 172)
(44 044)
84 737
1 498 746
1 853 791
879 570
474 077
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
prospectus
des opérations
1(i), 4
1(k)
>218<
HSBC ETFs PLC
HSBC
HSBC
FTSE
MSCI EPRA/NAREIT
KOREA DEVELOPED
ETF
ETF
USD
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
206 215
295
357 111
293
94 501
364
16 900
452 649
3 474
1 028 813
1 320 294
1 071 949
2 497 502
(10 734)
1 224 589
(145)
1 677 553
(971)
1 165 843
(1 528)
2 968 997
37 928
37 928
62 031
62 031
44 354
44 354
48 123
48 123
1 186 661
1 615 522
1 121 489
2 920 874
(223 764)
(25 320)
(274 800)
-
(5 138)
(9 443)
(367 640)
-
937 577
1 340 722
1 106 908
2 553 234
-
(70 023)
(18 747)
(47 842)
937 577
1 270 699
1 088 161
2 505 392
(81 409)
3 985
3 746
(2 478)
856 168
1 274 684
1 091 907
2 502 914
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Moins-values nettes sur devises
étrangères
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>219<
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
756 130
295
33 652
7 502 111
68 423
2 460 220
20 893 656
1 214
3 217 859
(13 098)
28 484 744
108 316
1 982
110 298
1 142 248
22 852
1 165 100
3 107 561
27 319 644
(617 168)
90 000
(4 668 000)
(413 350)
2 580 393
22 238 294
(113 389)
(837 945)
2 467 004
21 400 349
(8 477)
31 801
2 458 527
21 432 150
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
prospectus
des opérations
1(i), 4
1(k)
>220<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40ETF*
EUR
111 175
26 457 322
565 032
57 958
6 343 675
31 697
10 469
2 185 632
287 140
1 672
381 138
102 145
(83 802 639)
(5 560 281)
(5 106 534)
(706 152)
210 894
(56 458 216)
1 275
874 324
(2 623 293)
(221 197)
2 729 183
16 113
2 745 296
601 147
601 147
75 564
75 564
23 646
1 679
25 325
(59 203 512)
273 177
(2 698 857)
(246 522)
(16 209 135)
3 461 179
(4 395 835)
1 275 800
(951 028)
(581 326)
(298 164)
(174 528)
(71 951 468)
(2 846 858)
(4 231 211)
(719 214)
(1 679 947)
-
(106 387)
(6 042)
(73 631 415)
(2 846 858)
(4 337 598)
(725 256)
1 476 530
214 457
86 869
(2 413)
(72 154 885)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Moins-values nettes sur actifs et
étrangères
Total des (pertes)/produits
Charges
Autres charges
2
Produit/(perte) d’exploitation
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
Pertes pour l’exercice comptable
prospectus
Diminution des Actifs nets
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>221<
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250ETF
GBP
HSBC
S&P
500ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
1 464 371
4 164
2 942
457 676
100
5 478 690
-
6 256
1 496 174
97 892
(12 470 946)
(2 167 516)
2 938 319
(7 349 701)
(195 416)
(11 197 827)
(1 706 798)
8 417 009
139 038
(5 610 341)
241 031
2 737
243 768
51 079
51 079
226 653
226 653
125 384
125 384
(11 441 595)
(1 757 877)
8 190 356
(5 735 725)
(775 749)
(82 890)
(357 237)
7 925
(3 460 950)
1 592 820
(1 334 600)
177 400
(Pertes)/profits pour l’exercice
comptable après distribution et
avant retenue fiscale à la source
(12 300 234)
(2 107 189)
6 322 226
(6 892 925)
(101 860)
-
(794 466)
(73 425)
(12 402 094)
(2 107 189)
5 527 760
(6 966 350)
175 654
14 302
91 832
70 223
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values/(Moins-values) nettes sur
actifs et passifs financiers à la juste
valeur par le biais du compte de
résultat
(Moins-values)/plus-values nettes sur
Total des (pertes)/produits
Charges
Autres charges
2
Produit/(perte) d’exploitation
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
(Pertes)/profits au titre de
l’exercice après retenue fiscale à la
source
prospectus
(Diminution)/augmentation des
actifs nets attribuables aux
1 (k)
>222<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
3 619 872
-
487 322
-
15 458
3 606 761
2 472
308 954
192
(11 401 523)
(3 147 440)
(17 021 732)
(1 963 712)
(7 781 651)
26 830
(2 633 288)
18 726
(13 378 315)
35 387
(1 619 179)
498 242
498 242
70 748
119
70 867
339 980
339 980
82 725
82 725
(8 279 893)
(2 704 155)
(13 718 295)
(1 701 904)
(1 965 120)
741 200
(290 575)
31 822
(2 156 850)
770 490
(104 010)
86 190
(9 503 813)
(2 962 908)
(15 104 655)
(1 719 724)
(520 695)
(38 489)
(62 047)
(44 177)
(10 024 508)
(3 001 397)
(15 166 702)
(1 763 901)
50 532
18 450
237 843
22 908
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
étrangères
Total des moins-values
Charges
Autres charges
2
Moins-values opérationnelles
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>223<
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
244
104 161
2 988
932
1 354 811
32 870
323 645
2 250
302 844
1 243
(1 631 470)
(5 340 409)
(3 221 548)
(4 061 704)
(86)
(1 524 163)
(149 621)
(4 101 417)
(621)
(2 896 274)
898
(3 756 719)
21 174
21 174
180 647
4 113
184 760
63 725
5 747
69 472
72 367
6 867
79 234
(1 545 337)
(4 286 177)
(2 965 746)
(3 835 953)
(76 230)
-
(862 350)
(1 020)
(150 696)
4 575
(294 000)
144 450
(1 621 567)
(5 149 547)
(3 111 867)
(3 985 503)
(15 624)
(132 476)
(31 957)
(25 972)
(1 637 191)
(5 282 023)
(3 143 824)
(4 011 475)
(11 564)
41 051
13 543
31 111
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
>224<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
179 314
-
365 380
3 779
136 109
-
586 908
-
(371 962)
(4 729 090)
(1 182 590)
(3 599 677)
(16 500)
(209 148)
36 167
(4 323 764)
(17 248)
(1 063 729)
20 066
(2 992 703)
28 737
28 737
49 999
355
50 354
39 343
39 343
89 019
235
89 254
(237 885)
(4 374 118)
(1 103 072)
(3 081 957)
(69 030)
-
(101 430)
25 935
(51 020)
(10 920)
(337 455)
-
(306 915)
(4 449 613)
(1 165 012)
(3 419 412)
-
(87 251)
-
(40 685)
(306 915)
(4 536 864)
(1 165 012)
(3 460 097)
14 067
29 970
18 710
70 819
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>225<
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
147 179
-
653 602
-
480 990
-
7 685
-
(33 225)
(3 404 529)
(2 614 804)
(1 663 027)
(131 839)
(17 885)
(31 209)
(2 782 136)
(32 009)
(2 165 823)
62 002
(1 593 340)
27 349
27 349
113 679
113 679
53 069
53 069
20 954
20 954
(45 234)
(2 895 815)
(2 218 892)
(1 614 294)
(63 840)
(7 212)
(400 200)
202 806
(48 320)
(8 280)
-
(116 286)
(3 093 209)
(2 275 492)
(1 614 294)
(29 436)
-
(96 198)
(1 545)
(145 722)
(3 093 209)
(2 371 690)
(1 615 839)
14 683
128 033
12 510
1 989
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
>226<
HSBC ETFs PLC
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
9 124
216 038
-
7 963
5 155
5 973
528 741
2 565
(1 428 694)
(2 579 843)
(7 371 980)
(15 398)
(1 218 930)
(201)
(2 566 926)
493 646
(6 341 055)
23 115
23 115
21 781
21 781
187 265
187 265
(1 242 045)
(2 588 707)
(6 528 320)
(95 615)
-
-
(96 000)
91 500
(1 337 660)
(2 588 707)
(6 532 820)
(27 494)
(1 194)
(36 632)
(1 365 154)
(2 589 901)
(6 569 452)
19 674
18 878
350 900
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
Note
Produits
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Intérêts versés
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>227<
d’actions de participation rachetables
TOTAL
2012
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
1 287 441 617
251 767 449
36 651 938
64 412 209
(18 302 205)
-
-
-
attribuables aux porteurs d’actions de
participation rachetables issus des
opérations
190 751 410
17 908 622
22 062 516
5 107 983
Produits réalisés sur l’émission
975 365 619
76 629 575
210 324 185
9 039 870
Rachat d’actions de participation
rachetables
(307 361 357)
-
(18 113 285)
(20 545 560)
rachetables à la fin de l’exercice
2 127 895 084
346 305 646
250 925 354
58 014 502
Note
Actifs nets attribuables aux porteurs
au début de l’exercice
Ajustement du taux de change
notionnel survenant lors du calcul du
total
1(b)
>228<
HSBC ETFs PLC
d’actions de participation rachetables (suite)
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
13 955 389
413 708 755
43 002 711
228 528 881
-
-
-
-
opérations
4 499 294
63 703 678
4 274 971
28 933 724
13 995 225
285 160 800
-
47 440 200
-
(37 927 170)
(13 069 350)
(65 836 150)
32 449 908
724 646 063
34 208 332
239 066 655
Note
total
1(b)
rachetables
HSBC ETFs PLC
>229<
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
12 857 357
107 077 148
19 906 949
2 754 774
-
-
-
-
(Diminution)/augmentation des actifs
nets attribuables aux porteurs
issus des opérations
(159 037)
21 301 117
3 495 873
1 826 496
3 514 098
11 419 920
-
4 704 390
-
(5 997 915)
-
(2 979 990)
16 212 418
133 800 270
23 402 822
6 305 670
Note
total
1(b)
rachetables
>230<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
46 423 777
13 557 666
15 946 086
5 146 272
-
-
-
-
opérations
8 034 776
1 048 075
7 941 312
880 143
82 292 130
8 767 850
162 474 400
2 801 120
rachetables
(11 411 280)
-
(66 150 800)
-
125 339 403
23 373 591
120 210 998
8 827 535
Note
total
1(b)
HSBC ETFs PLC
>231<
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
16 878 411
5 868 163
16 296 716
3 917 407
-
-
-
-
opérations
1 498 746
1 853 791
879 570
474 077
9 869 850
6 175 320
-
16 392 270
rachetables
(5 067 240)
(6 450 970)
-
(10 525 164)
23 179 767
7 446 304
17 176 286
10 258 590
Note
total
1(b)
>232<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
10 705 944
9 813 248
2 489 242
10 606 005
-
-
-
-
opérations
856 168
1 274 684
1 091 907
2 502 914
-
-
8 047 284
-
(5 644 560)
-
(5 619 264)
-
5 917 552
11 087 932
6 009 169
13 108 919
Note
total
rachetables
1(b)
HSBC ETFs PLC
>233<
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
14 748 086
129 852 983
-
-
opérations
2 458 527
21 432 150
10 273 485
174 340 450
(17 496 960)
(94 627 700)
9 983 138
230 997 883
Note
total
rachetables
1(b)
>234<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40
ETF*
EUR
466 420 449
122 861 519
34 130 116
14 582 487
66 026 295
-
-
-
(72 154 885)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
1 122 858 198
131 538 331
114 978 810
1 887 080
rachetables
(295 708 440)
-
(108 206 259)
(15 741 898)
1 287 441 617
251 767 449
36 651 938
-
Note
total
Diminution des Actifs nets attribuables
aux porteurs d’actions de participation
1(b)
HSBC ETFs PLC
>235<
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
54 001 264
7 295 201
102 687 093
19 233 838
-
-
-
-
(Diminution)/augmentation des actifs
nets attribuables aux porteurs
issus des opérations
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
32 055 480
8 753 075
329 373 570
38 349 200
rachetables
(9 418 095)
-
(23 971 500)
(7 684 200)
64 412 209
13 955 389
413 708 755
43 002 711
Note
total
1(b)
>236<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
65 319 707
11 673 568
54 146 367
11 712 257
-
-
-
-
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
220 011 400
4 166 736
67 859 640
9 935 685
rachetables
(46 828 250)
-
-
-
228 528 881
12 857 357
107 077 148
19 906 949
Note
total
1(b)
HSBC ETFs PLC
>237<
Note
au début de l’exercice/la période
total
rachetables
rachetables à la fin de l’exercice/la
période
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
4 374 399
26 875 929
-
-
-
-
-
-
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
1 371 930
77 021 190
22 048 522
19 926 450
(1 342 800)
(52 232 370)
(5 360 575)
-
2 754 774
46 423 777
13 557 666
15 946 086
1(b)
>238<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
5 439 120
31 249 365
12 883 545
19 685 994
-
(9 864 060)
(5 869 080)
-
5 146 272
16 878 411
5 868 163
16 296 716
Note
total
1(b)
rachetables
période
HSBC ETFs PLC
>239<
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
9 083 902
73 576 221
17 073 087
8 693 694
(5 035 456)
(59 905 101)
(4 900 659)
(4 590 602)
3 917 407
10 705 944
9 813 248
2 489 242
Note
total
rachetables
période
1(b)
>240<
HSBC ETFs PLC
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
-
-
-
-
-
-
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
11 951 485
17 319 109
136 071 535
-
-
-
10 606 005
14 748 086
129 852 983
Note
au début de la période
total
1(b)
rachetables
rachetables à la fin de période
HSBC ETFs PLC
>241<
État des flux de trésorerie
Flux de trésorerie sur activités
opérationnelles
Augmentation du montant attribuable
aux porteurs d’actions rachetables
Régularisation :
Régularisation pour écart sur données
de valorisation
Intérêts reçus
Variations de change résultant de la
consolidation
Impôt retenu à la source
rachetables
Dividendes reçus
Total
Variations des actifs et passifs :
(Augmentation)/diminution nette sur
actifs financiers à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
(Diminution)/augmentation nette sur
passifs financiers à la juste valeur par le
(Diminution)/augmentation nette des
montants à recevoir des/à payer aux
courtiers
Augmentation/(diminution) nette des
comptes sur marge
Diminution nette des autres montants à
recevoir et à payer :
- (Augmentation)/diminution des autres
produits à recevoir
- Augmentation des Commissions de
gestion courues à payer
- Augmentation/(diminution) des autres
montants à recevoir
Trésorerie générée par/(utilisée dans)
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
Retenue fiscale à la source payée
Trésorerie nette générée par/(utilisée
dans) les activités opérationnelles
Flux de trésorerie sur activités de
financement
Distributions payées aux porteurs
d’actions rachetables
Produits sur actions rachetables
Rachat d’actions rachetables
dans) les activités de financement
>242<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2012
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
190 751 409
17 908 622
22 062 516
5 107 983
(260 746)
(340 492)
11 159
(192 322)
(371 791)
-
92 644
-
(18 290 655)
3 833 479
-
101 257
82 312
41 316 999
(51 809 784)
165 200 210
9 550 216
(11 010 523)
16 267 152
4 071 588
(2 349 291)
23 514 279
1 075 127
(1 173 762)
5 184 304
(837 457 519)
(95 139 280)
(213 539 615)
5 786 020
(244 007)
11 310
5 130
(7 555)
10 261 679
57 445
(86 176)
-
317 956
10 328
(39 339)
29 131
(123 971)
(86 040)
2 752
(386)
847 354
170 354
27 040
11 034
138 882
862 265
(20 860)
63 454
2 652
32 444
(2 596)
8 053
(661 059 416)
(78 729 591)
(190 113 277)
10 999 952
51 164 760
340 492
(3 833 479)
11 224 723
192 322
-
2 331 608
(101 257)
1 212 266
(82 312)
(613 387 643)
(67 312 546)
(187 882 926)
12 129 906
(41 316 999)
965 696 061
(309 117 394)
(9 550 216)
76 629 575
-
(4 071 588)
210 324 185
(18 113 285)
(1 075 127)
9 039 870
(20 545 560)
615 261 668
67 079 359
188 139 312
(12 580 817)
État des flux de trésorerie (suite)
(Diminution)/augmentation nette de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à
la fin de l’exercice
La trésorerie et les équivalents de
trésorerie à la fin de l’exercice sont
constitués de :
TOTAL
2012
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
1 874 025
(233 187)
256 386
(450 911)
5 509 016
232 849
41 339
504 867
7 383 041
(338)
297 725
53 956
7 411 898
(28 857)
(338)
297 725
-
53 956
-
HSBC ETFs PLC
>243<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
Augmentation nette des passifs
financiers à la juste valeur par le biais
du compte de résultat
courtiers
comptes sur marge
Diminution/(augmentation) nette des
autres montants à recevoir et à payer :
- Diminution/(augmentation) des autres
- Augmentation/(diminution) des
Commissions de gestion courues à
payer
- Augmentation/(diminution) des autres
montants à recevoir
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>244<
HSBC ETFs PLC
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
4 499 294
63 703 678
4 274 971
28 933 724
(70 372)
(15 896)
148 109
-
34 636
(8 159)
72 801
-
-
1 855 759
34 336
763 388
736 180
(848 173)
4 301 033
8 368 150
(12 887 128)
61 188 568
1 121 900
(1 219 621)
4 238 063
3 512 850
(5 357 532)
27 925 231
(18 413 637)
(310 947 276)
8 778 016
(11 215 151)
870
6 635
851
2 673
-
12 791 813
(2 429)
-
(3 493)
(25 763)
(4 418)
32 600
145
-
(1 306)
-
20 384
96 323
(1 639)
66 232
1 412
21 941
39 022
135 345
(5 547)
(8 492)
(6 658)
59 574
(14 093 286)
(236 850 678)
13 001 591
16 804 927
829 704
15 896
-
12 620 534
(1 855 759)
1 276 877
8 159
(34 336)
5 401 630
(763 388)
(13 247 686)
(226 085 903)
14 252 291
21 443 169
(736 180)
13 995 225
-
(8 368 150)
272 408 670
(37 927 170)
(1 121 900)
(13 069 350)
(3 512 850)
47 440 200
(65 836 150)
13 259 045
226 113 350
(14 191 250)
(21 908 800)
trésorerie
constitués de :
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
11 359
27 447
61 041
(465 631)
16 323
596 429
(15 836)
856 585
27 682
623 876
45 205
390 954
27 682
-
623 876
-
45 205
-
390 954
-
HSBC ETFs PLC
>245<
opérationnelles
(Diminution)/augmentation du montant
attribuable aux porteurs d’actions
rachetables
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
Augmentation nette des actifs financiers
à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Diminution nette des passifs financiers à
la juste valeur par le biais du compte de
résultat
Diminution nette des montants à
recevoir des/à payer aux courtiers
comptes sur marge
- Augmentation des autres montants à
recevoir
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>246<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
(159 037)
21 301 117
3 495 873
1 826 496
14 814
-
(32 783)
(6 909)
(120)
(1 939)
(11 891)
(643)
41 945
57 618
86 280
19 330
540 833
(602 739)
(164 184)
4 618 440
(5 244 423)
20 693 060
382 740
(625 766)
3 337 068
92 900
(139 652)
1 786 540
(3 329 053)
(26 879 842)
(3 395 906)
(3 539 025)
-
(19 043)
(11)
(77)
37 062
680 785
-
-
-
(72 160)
(316)
7 605
-
73
(328)
97
10 191
65 576
14 879
5 505
4 086
14 277
13 609
79 258
14 917
29 468
5 602
(3 441 898)
(5 517 942)
(29 697)
(1 739 355)
521 833
(41 945)
5 217 045
6 909
(57 618)
558 298
1 939
(86 280)
139 652
643
(19 330)
(2 962 010)
(351 606)
444 260
(1 618 390)
(540 833)
3 514 098
-
(4 618 440)
11 419 920
(5 997 915)
(382 740)
-
(92 900)
4 704 390
(2 979 990)
2 973 265
803 565
(382 740)
1 631 500
Augmentation nette de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
11 255
451 959
61 520
13 110
(2 551)
443 423
148 312
(1 820)
8 704
895 382
209 832
11 290
8 704
-
895 382
-
209 832
-
11 290
-
HSBC ETFs PLC
>247<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
(Augmentation)/diminution nette des
courtiers
comptes sur marge
recevoir
recevoir
Trésorerie utilisée dans les
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
Trésorerie nette utilisée dans les
activités opérationnelles
financement
Trésorerie nette générée par les
activités de financement
>248<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
8 034 776
1 048 075
7 941 312
880 143
(21 122)
(5 758)
5 302
(2 909)
(110 189)
(27 204)
14 067
(1 299)
248 160
84 197
249 182
12 745
1 988 730
(2 551 276)
7 693 510
546 991
(757 084)
924 572
1 803 550
(3 028 043)
6 828 608
212 010
(292 564)
825 102
(78 555 748)
(9 646 068)
(101 280 606)
(3 694 876)
4 517
(53 632)
(207 113)
-
(1 637)
-
43 769
-
(63 282)
2 412
315 352
-
(4 597)
-
(13 483)
(409)
72 598
22 972
148 200
7 644
14 464
82 465
5 809
28 781
2 191
136 908
168
7 403
(70 840 175)
(8 743 935)
(94 163 082)
(2 862 371)
2 462 751
5 758
(248 160)
712 478
2 909
(84 197)
3 020 120
27 204
(249 182)
291 860
1 299
(12 745)
(68 619 826)
(8 112 745)
(91 364 940)
(2 581 957)
(1 988 730)
82 292 130
(11 411 280)
(546 991)
8 767 850
-
(1 803 550)
162 474 400
(66 150 800)
(212 010)
2 801 120
-
68 892 120
8 220 859
94 520 050
2 589 110
constitués de :
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
272 294
108 114
3 155 110
7 153
130 031
168 418
367 117
11 331
402 325
276 532
3 522 227
18 484
402 325
-
276 532
-
3 522 227
-
18 484
-
HSBC ETFs PLC
>249<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
courtiers
Diminution nette des comptes sur marge
recevoir
recevoir
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>250<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
1 498 746
1 853 791
879 570
474 077
(12 382)
(156)
10 172
-
44 044
-
(84 737)
-
114 986
-
39 417
27 141
301 140
(511 738)
1 390 596
101 620
(130 663)
1 834 920
402 525
(554 059)
811 497
127 014
(135 705)
407 790
(6 141 026)
(1 594 912)
(920 993)
(6 261 744)
-
-
-
-
9 607
(11 548)
-
(42)
-
-
(889)
-
-
-
8 169
4 421
8 288
10 553
4 627
11 907
4 421
1 307
9 595
319
10 872
(4 740 464)
244 429
(99 943)
(5 843 082)
493 229
156
(114 986)
130 663
-
540 795
(39 417)
134 110
(27 141)
(4 362 065)
375 092
401 435
(5 736 113)
(301 140)
9 869 850
(7 340 073)
(101 620)
6 175 320
(6 450 970)
(402 525)
-
(127 014)
16 392 270
(10 525 164)
2 228 637
(377 270)
(402 525)
5 740 092
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
(2 133 428)
(2 178)
(1 090)
3 979
2 336 291
13 733
10 058
14 059
202 863
11 555
8 968
18 038
202 863
-
11 555
-
8 968
-
18 038
-
HSBC ETFs PLC
>251<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
Diminution/(augmentation) nette sur
résultat
Augmentation nette des montants à
Augmentation nette des comptes sur
marge
recevoir
- (Diminution)/augmentation des
payer
recevoir
Trésorerie générée par/(utilisée pour)
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>252<
HSBC ETFs PLC
HSBC
HSBC
FTSE
MSCI EPRA/NAREIT
KOREA DEVELOPED
ETF
ETF
USD
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
856 168
1 274 684
1 091 907
2 502 914
81 409
-
(3 985)
-
(3 746)
-
2 478
(16 900)
-
70 023
18 747
47 842
223 764
(206 215)
955 126
274 800
(357 111)
1 258 411
5 138
(94 501)
1 017 545
367 640
(452 649)
2 451 325
4 646 738
(1 291 337)
(3 500 999)
(2 521 035)
-
(10)
-
-
-
-
-
(4 895)
21 958
37 367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(35)
(1 634)
6 204
6 249
6 056
(1 634)
6 204
13 087
19 336
765
6 786
5 622 188
10 635
(2 464 118)
(67 819)
205 535
-
357 111
(70 023)
35 016
(18 747)
455 748
16 900
(47 842)
5 827 723
297 723
(2 447 849)
356 987
(223 764)
(5 644 560)
(274 800)
-
(5 138)
8 047 284
(5 619 264)
(367 640)
-
(5 868 324)
(274 800)
2 422 882
(367 640)
trésorerie
constitués de :
HSBC
HSBC
FTSE
MSCI EPRA/NAREIT
KOREA DEVELOPED
ETF
ETF
USD
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
(40 601)
22 923
(24 967)
(10 653)
50 660
(6 114)
3 971
(4 796)
10 059
16 809
(20 996)
(15 449)
10 059
-
16 809
-
(20 996)
(15 449)
HSBC ETFs PLC
>253<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
comptes sur marge
recevoir
recevoir
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>254<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
2 458 527
21 432 150
8 477
-
(31 801)
(33 652)
113 389
837 945
617 168
(756 130)
2 441 431
4 668 000
(7 502 111)
19 370 531
4 787 341
(99 445 059)
-
(69 125)
-
-
(19 486)
200 498
-
(5 362)
1 043
207 509
6 303
7 346
105 782
307 929
7 216 632
(79 635 226)
714 109
(113 389)
6 941 431
33 652
(837 945)
7 817 352
(73 498 088)
(617 168)
10 273 485
(17 496 960)
(4 668 000)
174 340 450
(94 627 700)
(7 840 643)
75 044 750
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
(23 291)
1 546 662
22 229
1 048 969
(1 062)
2 595 631
(1 062)
2 595 631
-
HSBC ETFs PLC
>255<
opérationnelles
Diminution du montant attribuable aux
porteurs d’actions rachetables
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
Charge d’intérêts
rachetables
Dividendes reçus
Total
comptes sur marge
Diminution/(augmentation) nette des
- (Augmentation)/diminution des autres
- Augmentation/(diminution) des
payer
recevoir
Trésorerie (utilisée dans)/générée par
les opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>256<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40
ETF*
EUR
(72 154 885)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
(1 476 530)
(111 175)
(214 457)
(57 958)
(86 869)
(10 469)
2 413
(1 672)
52 998 025
1 679 947
-
106 387
6 042
16 209 135
(26 457 322)
(29 312 805)
4 395 835
(6 343 675)
(4 852 656)
951 028
(2 185 632)
(5 476 284)
298 164
(381 138)
(803 860)
(801 598 850)
(127 908 995)
(2 447 970)
14 538 427
273 599
-
(1 060)
(830)
(153 327)
-
-
-
(635 780)
(35 025)
16 458
11 185
(10 851)
(4 425)
(2 983)
1 239
515 120
98 701
494
(3 128)
279 111
783 380
88 459
182 735
(2 489)
(1 889)
(830 643 783)
(132 613 941)
(7 911 345)
13 743 033
24 274 211
111 175
(1 679 947)
5 462 787
57 958
-
2 185 632
10 469
(106 387)
381 138
1 672
(6 042)
(807 938 344)
(127 093 196)
(5 821 631)
14 119 801
(16 209 135)
1 122 858 199
(293 952 402)
(4 395 835)
131 538 331
-
(951 028)
114 978 810
(108 206 259)
(298 164)
1 887 080
(15 741 898)
812 696 662
127 142 496
5 821 523
(14 152 982)
trésorerie
la fin de la période
trésorerie à la fin de la période sont
constitués de :
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100
ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40
ETF*
EUR
4 758 318
49 300
(108)
(33 181)
750 698
183 549
41 447
33 181
5 509 016
232 849
41 339
(33 181)
5 536 658
(27 642)
232 849
-
41 339
-
-
HSBC ETFs PLC
>257<
opérationnelles
(Diminution)/augmentation du montant
rachetables
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
recevoir
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>258<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
(175 654)
-
(14 302)
(2 942)
(91 832)
-
(70 223)
(6 256)
101 860
-
794 466
73 425
775 749
(1 464 371)
(12 988 856)
357 237
(457 676)
(2 210 570)
3 460 950
(5 478 690)
4 304 486
1 334 600
(1 496 174)
(7 060 755)
(9 854 505)
(6 612 964)
(309 690 158)
(23 673 556)
7 555
-
-
-
(140 105)
(19 216)
(4 426)
(58 384)
(38 727)
(402)
(947)
(548)
-
(2 063)
28 063
5 870
47 399
5 439
4 334
31 450
2 914
8 236
84 603
132 002
8 683
12 059
(22 963 677)
(8 819 724)
(305 350 781)
(30 722 654)
1 402 448
(101 860)
432 047
2 942
-
4 907 527
(794 466)
1 424 127
6 256
(73 425)
(21 663 089)
(8 384 735)
(301 237 720)
(29 365 696)
(775 749)
32 055 480
(9 418 095)
(357 237)
8 753 075
-
(3 460 950)
329 373 570
(23 971 500)
(1 334 600)
38 349 200
(7 684 200)
21 861 636
8 395 838
301 941 120
29 330 400
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250
ETF
GBP
HSBC
S&P
500
ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
198 547
11 103
703 400
(35 296)
306 320
5 220
(106 971)
19 460
504 867
16 323
596 429
(15 836)
504 867
-
16 323
-
596 429
-
(15 836)
HSBC ETFs PLC
>259<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
comptes sur marge
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>260<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
(50 532)
-
(18 450)
-
(237 843)
(15 458)
(22 908)
-
520 695
38 489
62 047
44 177
1 965 120
(3 619 872)
(11 158 565)
290 575
(487 322)
(3 159 655)
2 156 850
(3 606 761)
(16 570 024)
104 010
(308 954)
(1 924 668)
(162 402 559)
(1 186 205)
(52 224 437)
(8 048 938)
-
-
19 043
11
-
-
47
-
(37 009)
-
18 342
-
-
-
3 946
(80)
93 306
7 480
51 952
13 705
45 117
138 423
2 421
9 901
13 096
68 994
102
13 727
(173 459 710)
(4 335 959)
(68 688 035)
(9 959 868)
3 314 694
(520 695)
454 482
(38 489)
3 474 733
15 458
(62 047)
308 695
(44 177)
(170 665 711)
(3 919 966)
(65 259 891)
(9 695 350)
(1 965 120)
220 011 400
(46 828 250)
(290 575)
4 166 736
-
(2 156 850)
67 859 640
-
(104 010)
9 935 685
-
171 218 030
3 876 161
65 702 790
9 831 675
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
552 319
(43 805)
442 899
136 325
304 266
41 254
524
11 987
856 585
(2 551)
443 423
148 312
856 585
-
(2 551)
443 423
-
148 312
-
HSBC ETFs PLC
>261<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
courtiers
recevoir
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>262<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
11 564
(244)
(41 051)
(932)
(13 543)
-
(31 111)
-
15 624
132 476
31 957
25 972
76 230
(104 161)
(1 649 742)
862 350
(1 354 811)
(5 642 940)
150 696
(323 645)
(3 284 816)
294 000
(302 844)
(3 994 347)
1 608 011
(19 361 281)
(13 326 699)
(15 463 475)
77
-
53 632
207 113
(7 605)
-
(94 679)
(305 175)
(97)
(571)
-
(328)
860
24 332
11 513
16 024
763
13 419
37 180
2 820
14 333
414
16 110
(48 496)
(24 967 041)
(16 638 229)
(19 539 774)
104 161
244
(15 624)
1 279 196
932
(132 476)
301 353
(31 957)
300 413
(25 972)
40 285
(23 819 389)
(16 368 833)
(19 265 333)
(76 230)
1 371 930
(1 342 800)
(862 350)
77 021 190
(52 232 370)
(150 696)
22 048 522
(5 360 575)
(294 000)
19 926 450
-
(47 100)
23 926 470
16 537 251
19 632 450
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
(6 815)
107 081
168 418
367 117
4 995
22 950
-
-
(1 820)
130 031
168 418
367 117
(1 820)
130 031
-
168 418
-
367 117
-
HSBC ETFs PLC
>263<
opérationnelles
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
courtiers
recevoir
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>264<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
(14 067)
-
(29 970)
-
(18 710)
-
(70 819)
-
-
87 251
-
40 685
69 030
(179 314)
(417 199)
101 430
(365 380)
(4 713 563)
51 020
(136 109)
(1 250 101)
337 455
(586 908)
(3 668 865)
(5 124 922)
(16 744 666)
(5 842 382)
(16 180 457)
-
-
-
-
-
(2 050)
-
-
-
(538)
-
-
5 021
10 685
6 662
16 375
5 021
16 138
26 285
6 662
5 771
22 146
(5 537 100)
(21 433 994)
(7 085 821)
(19 827 176)
178 341
-
300 828
(87 251)
136 109
-
529 380
(40 685)
(5 358 759)
(21 220 417)
(6 949 712)
(19 338 481)
(69 030)
5 439 120
-
(101 430)
31 249 365
(7 591 227)
(51 020)
12 883 545
(5 869 080)
(337 455)
19 685 994
-
5 370 090
23 556 708
6 963 445
19 348 539
constitués de :
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
11 331
2 336 291
13 733
10 058
-
-
-
-
11 331
2 336 291
13 733
10 058
11 331
-
2 336 291
-
13 733
-
10 058
-
HSBC ETFs PLC
>265<
opérationnelles
Augmentation/(diminution) du montant
rachetables
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
courtiers
recevoir
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>266<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
(14 683)
-
(128 033)
-
(12 510)
-
(1 989)
-
29 436
-
96 198
1 545
63 840
(147 179)
(199 625)
400 200
(653 602)
(3 346 611)
48 320
(480 990)
(2 708 162)
(7 685)
(1 621 979)
(3 892 507)
(10 506 181)
(9 779 206)
(2 485 767)
-
-
10
-
-
(21 958)
(37 367)
-
-
-
-
-
3 842
10 549
9 711
2 485
3 842
10 549
9 711
2 485
(4 088 290)
(13 864 201)
(12 515 014)
(4 105 261)
147 179
(29 436)
643 941
-
480 990
(96 198)
7 685
(1 545)
(3 970 547)
(13 220 260)
(12 130 222)
(4 099 121)
(63 840)
9 083 902
(5 035 456)
(400 200)
73 576 221
(59 905 101)
(48 320)
17 073 087
(4 900 659)
8 693 694
(4 590 602)
3 984 606
13 270 920
12 124 108
4 103 092
trésorerie
constitués de :
*Date de début des opérations
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
14 059
50 660
(6 114)
3 971
-
-
-
-
14 059
50 660
(6 114)
3 971
14 059
-
50 660
-
(6 114)
3 971
-
28 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
5 avr. 2011
HSBC ETFs PLC
>267<
opérationnelles
Augmentation/(diminution) du montant
rachetables
Régularisation :
de valorisation
Intérêts reçus
consolidation
rachetables
Dividendes reçus
Total
de résultat
- Diminution des autres produits à
recevoir
recevoir
opérations
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
>268<
HSBC ETFs PLC
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
(19 674)
(9 124)
(18 878)
-
(350 900)
(5 973)
27 494
1 194
36 632
95 615
(216 038)
(1 467 207)
(7 963)
(2 596 670)
96 000
(528 741)
(6 971 534)
(10 548 759)
(14 716 133)
(128 306 160)
-
-
69 125
(8)
-
-
(251 572)
(1 502)
-
(1 294)
6 910
13 282
120 902
8 947
14 355
729
14 011
10 518
130 126
(12 001 619)
(17 298 792)
(135 330 015)
159 323
9 124
(27 494)
3 106
(1 194)
434 108
5 973
(36 632)
(11 860 666)
(17 296 880)
(134 926 566)
(95 615)
11 951 485
-
17 319 109
-
(96 000)
136 071 535
-
11 855 870
17 319 109
135 975 535
trésorerie
constitués de :
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
(4 796)
22 229
1 048 969
-
-
-
(4 796)
22 229
1 048 969
(4 796)
22 229
-
1 048 969
-
HSBC ETFs PLC
>269<
Notes aux états financiers
1.
Principales conventions comptables
Les principales conventions comptables adoptées par la Société sont décrites ci-après.
(a) Base de préparation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales
d’information financière (« IFRS »), adoptées par l’Union européenne, émises par
l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et aux interprétations émises par
l’International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC ») de l’IASB.
Les présents états financiers ont été préparés conformément à la loi irlandaise comprenant
les dispositions prévues par les Companies Acts de 1963 à 2012 et les réglementations
européennes de 2011 concernant les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs
mobilières) amendées (les « Réglementations sur les OPCVM »). Les Réglementations sur
les OPCVM ont été émises en juillet 2011 et elles s’appliquent aux exercices comptables
er
annuels ayant commencé le 1 juillet 2011 ou ultérieurement. La réglementation relative aux
OPCVM exige certaines publications supplémentaires relatives aux frais des transactions et
aux méthodes utilisées pour le calcul de l'exposition globale. L'adoption de cette
réglementation a donné lieu à une amélioration des publications dans les notes afférentes
aux états financiers.
Les états financiers ont été préparés conformément à la convention du coût historique,
modifiée par la réévaluation des actifs et des passifs financiers classifiés à la juste valeur par
le biais du compte de résultat.
La préparation des états financiers conformément aux normes IFRS exige de la direction
qu’elle effectue des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants d’actifs
et de passifs rapportés, la publication des actifs et des passifs à la date des états financiers et
les montants des produits et des charges rapportés au cours de la période. Les résultats
réels sont susceptibles de différer des estimations. Les estimations et hypothèses sousjacentes sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont
comptabilisées durant la période au cours de laquelle l’estimation est révisée, si la révision a
une incidence uniquement sur cette période, ou durant la période affectée par la révision et
durant les périodes ultérieures.
Certaines informations comparatives des années précédentes ont été reclassifiées dans un
objectif de cohérence par rapport à la présentation de l’exercice en cours.
(b) Conversion de devises étrangères
(i) Devise fonctionnelle et devise de présentation
Les postes contenus dans les états financiers de la Société sont exprimés en utilisant la
devise de l’environnement économique principal dans lequel opère la Société. Les devises
fonctionnelles et de présentation des Fonds sont indiquées ci-dessous :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
>270<
HSBC ETFs PLC
Devise
GBP
EUR
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Notes aux états financiers (suite)
1.
Principales conventions comptables (suite)
(b) Conversion de devises étrangères (suite)
(i) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)
Fonds
HSBC MSCI KOREA ETF
Devise
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
La devise fonctionnelle et de présentation générale de la Société est l’euro.
Dans le but de consolider les états financiers des Fonds, les chiffres du bilan pour les Fonds
dont la devise de présentation n’est pas l’euro ont été convertis en euro au taux de change en
vigueur à la fin de l’exercice. Les produits et charges du compte de résultat sont convertis au
cours de change moyen de l’année. L’ajustement de 18 302 205 EUR (31 décembre 2011 :
66 026 295 EUR) qui en résulte est dû à la fluctuation des cours de change entre le 31
décembre 2012 et le 31 décembre 2011 et aussi au retraitement des produits et charges du
compte de résultat et des sommes payées au cours moyen sur la souscription et le rachat
des actions privilégiées rachetables. Cet écart de conversion n’a pas d’incidence sur la valeur
liquidative par action des compartiments individuels.
(ii) Transactions et soldes
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises autres que la devise fonctionnelle sont
convertis dans la devise fonctionnelle aux taux de change de clôture à la fin de l’exercice. Les
transactions effectuées au cours de l’exercice sont converties au taux de change en vigueur
à la date de l’opération.
Les plus-values et moins-values des opérations de change sur instruments financiers
comptabilisées à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont incluses dans le
compte de résultat en tant que « Plus-values ou moins-values nettes sur actifs et passifs
financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ». Les différences de change sur
les autres instruments financiers sont présentées dans le compte de résultat en tant que
« Plus-values ou moins-values nettes sur devises étrangères ».
(c) Produits
Les produits d’intérêt sont comptabilisés dans le compte de résultat pour tous les instruments
et les dépôts en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les revenus générés par le prêt de titres pour le compte de la Société sont inclus dans la
rubrique « Autres produits » du compte de résultat.
Les dividendes reçus sont crédités au compte de résultat à la date à laquelle les titres
correspondants sont cotés en tant que « ex-dividende ». Les dividendes reçus sont publiés
bruts de retenues fiscales à la source non recouvrables, lesquelles sont déclarées
séparément dans le compte de résultat, et nets de tout crédit fiscal.
HSBC ETFs PLC
>271<
1.
(d) Charges
Les charges sont comptabilisées au compte de résultat selon la méthode de la comptabilité
d’exercice.
(e) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, les autres dépôts à
court terme ayant des échéances initiales de trois mois au plus et les découverts bancaires.
Les détails de la trésorerie déposée en garantie sont exposés dans la Note 6.
(f) Montants à recevoir des courtiers et montants à payer aux courtiers
Les montants à recevoir des courtiers et les montants à payer aux courtiers représentent des
dettes sur des titres achetés ou des créances sur des titres vendus, déjà négociés, mais pas
encore livrés à la fin de la période.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
(i) Classification
La Société a présenté ses investissements en actifs et passifs financiers à la juste valeur par
le biais du compte de résultat. Cette catégorie contient à son tour deux sous-catégories : les
actifs et les passifs financiers à des fins de transaction, et ceux exprimés par la direction à la
juste valeur par le biais du compte de résultat à la date de création.
Les actifs et les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont acquis ou contractés
principalement dans le but de vendre ou de racheter lesdits actifs à court terme.
Tous les investissements en actions et les contrats dérivés ont été classifiés comme des
actifs à des fins de transaction.
(ii) Comptabilisation
Les acquisitions et les cessions d’instruments financiers sont comptabilisées à la date de la
transaction, à savoir la date à laquelle la Société s’engage à acheter ou à vendre un actif
donné. Les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes d’instruments financiers sont
calculées en utilisant la méthode PEPS (premier entré, premier sorti).
(iii) Mesure
Les instruments financiers classifiés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont
initialement mesurés à leur juste valeur, les coûts d’opération desdits instruments étant
comptabilisés au compte de résultat. Les plus-values et moins-values générées par les
variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat sont comptabilisées dans le compte de résultat, pour la période au cours
de laquelle elles se sont produites.
(iv) Principes de l’appréciation à la juste valeur
La juste valeur des instruments financiers est basée sur le prix de leur cotation sur le marché
à la date de l’arrêté des comptes et sans déduction des coûts de vente futurs estimés. Les
actifs financiers sont estimés au cours acheteur en vigueur, tandis que les passifs financiers
sont estimés au cours vendeur en vigueur.
Si pour un instrument financier non négocié en bourse, il n’existe pas de prix de cotation
disponible sur une bourse reconnue ou chez un courtier ou négociateur, la juste valeur de
l’instrument est estimée en utilisant des techniques d’évaluation qui incluent l’utilisation
d’opérations de marché récentes réalisées dans des conditions normales de concurrence, la
référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument comparable, les techniques
d’actualisation des flux de trésorerie, les modèles d’évaluation des options ou toute autre
technique d’évaluation qui offre une fidèle estimation des prix, obtenue lors d’opérations de
marché réelles.
>272<
HSBC ETFs PLC
1.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)
(iv) Principes de l’appréciation à la juste valeur (suite)
Dans les cas où des techniques d’actualisation des flux de trésorerie sont utilisées, les flux
futurs estimés sont basés sur les meilleures estimations de la direction et le taux
d’actualisation utilisé est le taux de marché à la date de clôture applicable à un instrument
présentant des termes et conditions similaires. Dans les cas où d’autres modèles
d’établissement des prix sont utilisés, le calcul est basé sur les données de marché à la date
de clôture de l’exercice. La juste valeur des investissements en actions non cotées est
estimée, si possible, en utilisant les ratios cours/bénéfices applicables à des sociétés
similaires et cotées, afin de refléter les caractéristiques spécifiques de l’émetteur.
Au 31 décembre 2012 et 2011, aucun investissement n’a été évalué en utilisant des
techniques d’actualisation des flux de trésorerie et un prix coté a été disponible pour tous les
investissements en actions.
Contrat à terme
Les contrats à terme dits « futures » représentent l’engagement d'acheter ou de vendre un
instrument financier, une devise, une matière première ou un indice désigné(e) à une date
future spécifiée et pour un prix spécifié, et peuvent être réglés en numéraire ou au moyen
d’un autre avoir financier. Les futures sont des contrats négociés en Bourse et standardisés.
Les marges initiales exigées sur les futures sont versées en espèces ou sous la forme
d’autres instruments, et les changements de valeur des contrats à terme sont réglés
quotidiennement.
Contrats sur différence
Les contrats sur différence (« CFD ») sont des contrats établis entre la Société et des tiers
permettant à la Société d’acquérir une exposition au mouvement des prix de titres spécifiques
sans les acheter réellement. Lorsqu’elle conclut un CFD, la Société doit déposer chez un
courtier un dépôt de garantie initial (également appelé « marge ») égal à un certain
pourcentage du montant du contrat. La Société procède à, ou reçoit, des versements de
marge calculés en fonction de la variation de la valeur des titres sous-jacents. Les variations
des valeurs des contrats sont comptabilisées comme des gains ou pertes non réalisés et la
Société reporte un gain ou une perte réalisés à la clôture ou à la réinitialisation du contrat.
Les CFD sont comptabilisés à leur juste valeur, la variation de la valeur de marché du titre
sous-jacent appliqué au montant notionnel du CFD détenu à la fin de l’exercice représentant
le gain ou la perte non réalisé pour ces CFD. La valeur de marché du titre sous-jacent est
déterminée par référence au prix de marché coté disponible d’une bourse reconnue.
Tous les produits cumulés pour les titres sous-jacents des CFD et les charges financières
associées à la négociation des CFD sont comptabilisés par la Société selon la méthode de la
comptabilité d’engagement et reporté(e)s dans le Compte de résultat comme une partie du
gain/(de la perte) net(te) pour les actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du
compte de résultat.
Options à des prix d’exercice préférentiel (LEPO)
Lorsque la Société achète ou vend une LEPO, la Société paie par avance la totalité de la
prime. Les gains et pertes à la juste valeur réalisés pour les LEPO sont comptabilisés et
reportés dans le Compte de résultat. Les primes payées pour l’achat ou la vente expirantes
ou n’ayant pas été exercées sont comptabilisées et reportées à la date d’expiration comme
des gains ou pertes réalisés dans le Compte de résultat.
HSBC ETFs PLC
>273<
1.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)
(v) Communication sur l’évaluation à la juste valeur
La norme IFRS 7 exige que les instruments financiers soient présentés à leur juste valeur sur
la base d’une hiérarchie de juste valeur à trois niveaux, qui reflète l’importance des données
dans ce calcul de la juste valeur. La hiérarchie accorde la plus grande priorité aux prix non
ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (appréciations
de niveau 1) et la priorité la plus basse aux données non observables (appréciations de
niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont les suivants :
Niveau 1
Données reflétant des prix cotés non ajustés sur des marchés
actifs pour des actifs et des passifs identiques, auxquels la
Société a la possibilité d’accéder à la date de l’appréciation.
Niveau 2
Données autres que les prix cotés, lesquelles sont observables
pour l’actif ou le passif, directement ou indirectement, y compris
les données sur des marchés qui ne sont pas considérés comme
actifs ;
Niveau 3
Données qui ne sont pas observables.
Les données sont utilisées en appliquant les diverses techniques d’évaluation et se
rapportent généralement aux hypothèses que les participants du marché utilisent pour
prendre des décisions d’évaluation, y compris les hypothèses relatives au risque. Les
données peuvent comprendre des informations sur les prix, des statistiques de volatilité, des
données de crédit spécifiques et générales, des statistiques de liquidité, et d’autres facteurs.
Il n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 durant l’exercice.
Le niveau d’un instrument financier dans la hiérarchie de la juste valeur est basé sur le
niveau le plus bas de toute donnée qui est significative dans l’appréciation de sa juste valeur.
Cependant, la détermination de ce qui est considéré comme « observable » est laissée à la
juste appréciation des Administrateurs.
Les Administrateurs considèrent comme observables des données de marché aisément
accessibles, distribuées ou actualisées de façon régulière, fiable et vérifiable, non exclusives,
et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché
correspondant. La classification d’un instrument financier dans la hiérarchie est basée sur la
transparence de prix de l’instrument et ne correspond pas nécessairement au risque perçu
par les Administrateurs relativement à cet instrument.
La hiérarchie de tous les titres négociés jusqu’au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011
est fournie dans la note 6 (d).
(vi) Décomptabilisation
Un actif financier est décomptabilisé quand la Société n’a plus de contrôle sur les droits
contractuels qui constituent l’actif en question. Cela se produit quand les droits ont été cédés,
ont expiré ou ont été abandonnés. Un passif financier est décomptabilisé quand il est éteint
ou quand l’obligation spécifiée dans le contrat a été acquittée, annulée ou a expiré.
(h) Compensation des actifs et des passifs financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté au bilan et au
compte de résultat lorsqu’il existe un droit légalement exécutoire permettant de compenser
les montants comptabilisés et une intention de régler sur une base nette ou de réaliser l’actif
et de régler le passif simultanément.
>274<
HSBC ETFs PLC
1.
(i) Distributions aux porteurs d’actions de participation rachetables
Les distributions effectuées aux porteurs d’actions de participation rachetables sont
comptabilisées au compte de résultat en tant que charges financières lorsque cela est
autorisé.
(j) Actions de participation rachetables
Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées
en tant que passif financier. Les actions de participation rachetables peuvent être remises
aux Fonds à tout moment contre un montant en numéraire égal à une part proportionnelle de
la valeur liquidative du Fonds correspondant. L’action de participation rachetable est reportée
au montant de rachat payable à la date de clôture de la période si l’actionnaire a exercé son
droit de remettre son action au Fonds.
La péréquation est effectuée en relation avec l’émission et le rachat d’actions. Elle représente
l’élément de revenu compris dans le prix pour l’émission et le rachat des actions. Les accords
de péréquation visent à garantir que le revenu par action ne soit pas affecté par des
modifications du nombre d’actions émises pendant l'exercice. Le prix d’achat/vente de
chaque action contient un montant nommé « péréquation ». Il est équivalent au produit net
moins les charges constatées dans la Société au moment de l’achat/vente. Pour les fonds de
distribution, la péréquation attribuable aux souscriptions dans les Fonds fait partie des
distributions aux actionnaires ayant souscrit dans le fonds au cours de la période de
distribution. L’élément de péréquation des distributions n’est pas communiqué aux
actionnaires séparément des produits nets distribués. La péréquation attribuable au rachat
des Fonds respectifs est publiée au compte de résultat.
(k) Valeur liquidative
Conformément aux dispositions du présent prospectus de la Société, dans sa version
modifiée, chaque actif coté, négocié ou soumis aux règles d’un Marché reconnu sera valorisé
en utilisant la méthode de valorisation des actions à partir d’indices, soit le dernier prix
négocié concernant des titres de participation ou, si le dernier prix négocié n’est pas
disponible et si des cotations cours acheteurs - cours vendeurs sont effectuées, alors le
dernier prix de marché moyen coté disponible sur le Marché reconnu applicable à la clôture
des activités sur un tel Marché reconnu chaque Jour de négociation aux fins de déterminer la
valeur liquidative par action concernant les souscriptions et les rachats et pour calculer
diverses commissions. Cependant, la politique comptable de la Société est de valoriser ses
investissements au prix de marché acheteur ou vendeur correspondant à la date de clôture
de l’exercice.
Les actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables représentent
un passif au bilan, comptabilisé au montant de rachat qui serait dû à la date du bilan si
l’actionnaire exerçait son droit de faire racheter l’action par la Société. Par conséquent, les
différences survenant de l’évaluation du prix des investissements sont comprises dans le
bilan et dans le compte de résultat afin de refléter la juste valeur du passif envers les
actionnaires. Les différences cumulées sont incluses au bilan au titre de l’« Ajustement des
cours d’offre sur la base des cours définis dans le prospectus ». La variation de l’ajustement
d’une année sur l’autre est incluse dans le compte de résultat.
Toute référence faite, dans le présent document, à la valeur liquidative se rapporte à la valeur
liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participation rachetables.
HSBC ETFs PLC
>275<
1.
Normes comptables publiées mais n’ayant pas encore pris effet
La norme IFRS 9, « Instruments financiers », applicable pour les exercices annuels commençant à
er
compter du 1 janvier 2015, précise comment une entité doit classifier et mesurer les actifs et passifs
financiers, y compris certains contrats hybrides. Cette norme améliore et simplifie l’approche de la
classification et de la mesure des actifs financiers par rapport aux exigences de la norme IAS 39. La
plupart des exigences de la norme IAS 39 concernant la classification et l’appréciation des passifs
financiers ont été conservées sans être modifiées. La norme applique une approche cohérente
concernant la classification des actifs financiers et remplace les nombreuses catégories d’actifs
financiers de la norme IAS 39, qui ont toutes leurs propres critères de classification. La norme ne
devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière ou la performance du Fonds, compte
tenu du fait que le Fonds devrait continuer de classifier ses actifs et passifs financiers (à la fois pour
les positions longues et les positions courtes) comme étant évalués à leur juste valeur par le biais du
compte de résultat.
La norme IFRS 10, « États financiers consolidés », applicable pour les périodes annuelles
er
commençant à compter du 1 janvier 2013, améliore les principes existants en identifiant le concept
de contrôle comme le facteur déterminant pour savoir si une entité doit être incluse dans les états
financiers consolidés de la société-mère.
La norme fournit des conseils additionnels pour aider à la détermination du contrôle quand il est
difficile à évaluer. La nouvelle norme ne devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière
ou la performance du Fonds.
La norme IFRS 12, « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités », applicable
er
pour les périodes annuelles commençant à compter du 1 janvier 2013, inclut les obligations en
matière d’informations à fournir concernant toutes les formes de participation dans d’autres entités, y
compris les partenariats, les entreprises associées, les structures spécifiques et d’autres structures
hors-bilan. La nouvelle norme ne devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière ou la
performance du Fonds.
La norme IFRS 13, « Évaluation à la juste valeur » est applicable pour les périodes annuelles
er
commençant à compter du 1 janvier 2013. La norme renforce la cohérence et réduit la complexité en
fournissant une définition précise de la juste valeur et une seule source de mesure de la juste valeur
et des obligations en matière d’informations à fournir pour une utilisation pour toutes les normes
IFRS. Les obligations n’étendent pas l’utilisation de la comptabilité basée sur la juste valeur mais
fournissent des conseils concernant son mode d’application quand son utilisation est déjà requise ou
autorisée par d’autres normes IFRS. Si un actif ou un passif évalué à sa juste valeur a un cours
acheteur et un cours vendeur, la norme exige que l’évaluation soit basée sur un prix situé entre le
cours acheteur et le cours vendeur, et qui reflète au mieux sa juste valeur, et il est permis d’utiliser le
prix moyen du marché ou toute autre convention de calcul des prix utilisées par les acteurs du
marché comme outil pratique pour l’évaluation de la juste valeur, sur la base d’une fourchette
comprise entre le cours acheteur et le cours vendeur.
Il n’existe aucune autre norme, interprétation ou aucun autre amendement de normes existantes
n’ayant pas encore pris effet qui devrait avoir un impact notable sur les Fonds.
Frais de transaction
Les frais de transaction sont des surcoûts qui sont identifiés séparément et imputables directement
aux acquisitions, émissions ou cessions d'un actif ou d'un passif financier. Les frais de transaction
incluent les frais et commissions payés aux courtiers et aux contreparties, les frais du dépositaire sur
le règlement des transactions et toute autre taxe sur les plus-values. Les frais de transaction sont
exprimés en tant que montants encourus et ils sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les
frais de transaction sont inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs
financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les frais de transaction encourus durant
l'année par chaque fonds sont détaillés dans la note 6(d).
>276<
HSBC ETFs PLC
2.
Frais et charges
(a) Commission de gestion
La Société a une structure de commissions selon laquelle, pour ce qui est de chacun des
Fonds, tous les frais et charges (à l’exception des frais d'exploitation, et des impôts ou taxes
sur le rééquilibrage de portefeuille, dont l’ensemble sera payé séparément par prélèvement sur
les actifs des Fonds correspondants) sont payés comme une commission unique. Celle-ci est
désignée « total des frais sur encours » ou « TFE ou total expense ratio TER » dans le
prospectus de la Société et elle est publiée dans les présents états financiers sous la
dénomination de « commission de gestion ». Cette commission comprend aussi toute part des
charges dues par la Société pouvant être imputée aux Fonds de temps à autre.
Le TFE ou TER est payé au Gestionnaire d’investissement, et celui-ci est ensuite responsable
du paiement de toutes les autres charges d’exploitation de la Société. Celles-ci comprennent,
sans s’y limiter, les honoraires et dépenses des Administrateurs, Gestionnaire
d’investissement, Dépositaire, Agent administratif, Agent d’enregistrement et de transfert,
Commissaires aux comptes et Secrétaire de la société.
Le Gestionnaire d’investissement sera aussi responsable du paiement des frais et charges
suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
tous les frais d’établissement de la Société ;
les charges liées à la cotation et au maintien d’une cotation des actions sur toute bourse
de valeurs ;
les frais liés à la convocation et à la tenue des assemblées générales d’administrateurs
et actionnaires ;
les honoraires et dépenses pour services de conseil juridique, d’audit et autres conseils ;
les frais et dépenses pour préparer, imprimer, publier et distribuer les prospectus,
suppléments, rapports annuels et semi annuels, et autres documents à l’attention des
actionnaires actuels et potentiels ;
les frais et dépenses de tout conseiller d’investissement nommé par le gestionnaire
d’investissement ; et
tous autres frais et dépenses (à l’exception des frais et dépenses non récurrents et
extraordinaires) qui peuvent survenir de temps à autre et qui ont été approuvés par les
administrateurs comme nécessaires ou appropriés dans le cadre des affaires courantes
de la Société ou de chacun de ses Fonds.
Le TFE ou TER est calculé et comptabilisé chaque jour à partir de la valeur liquidative de
chaque Fonds et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE ou TER de chaque Fonds
de la Société est indiqué ci-dessous :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
% par an de la
valeur liquidative du Fonds
Décembre 2012 Décembre 2011
0,35%
0,35%
0,15%
0,15%
0,25%
0,40%
0,40%
0,35%
0,35%
0,09%
0,09%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,60%
0,60%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,35%
HSBC ETFs PLC
>277<
2.
Frais et charges (suite)
(a) Commission de gestion (suite)
Fonds
HSBC MSCI KOREA ETF
% par an de la
valeur liquidative du Fonds
Décembre 2012 Décembre 2011
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
Si les dépenses du Fonds excèdent le TER exposé ci-dessus dans le cadre des opérations
du fonds, le Gestionnaire d’investissement devra couvrir toute insuffisance de fonds à partir
de ses propres actifs. Aucun paiement supplémentaire n’a été réalisé par le Gestionnaire
d’investissement durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2012 (31 décembre 2011 : EUR
612,238). Le TER ne devrait en aucun cas excéder les montants exposés ci-dessus.
Cependant, si une augmentation est requise ladite augmentation doit être approuvée
préalablement par les actionnaires du Fonds correspondant, par le biais d’un vote à la
majorité lors d’une assemblée générale ou d’une résolution écrite de tous les actionnaires.
Si la Société souscrit un contrat de prêt de titres, la Société peut nommer le Gestionnaire
d’investissement pour que ce dernier supervise et administre l’activité menée par la Société.
La Société a souscrit un contrat de prêt d’actions avec HSBC Bank Plc le 3 février 2010
(l’ « Agent de prêt de titres »). Le programme de prêt de titres a été mis en œuvre le 18
février 2010. Le Gestionnaire d’investissement a été nommé pour superviser et gérer toutes
les activités de prêt de titres menées par la Société, incluant, sans limitation, les négociations
contractuelles avec l’agent de prêt et le contrôle des activités et de la performance de l’agent
er
de prêt. Jusqu'au 1 août 2012, le Gestionnaire d’investissement était habilité à retenir tous
honoraires reçus au titre desdits services, pour son propre bénéfice et non au bénéfice du
Compartiment correspondant. Le Gestionnaire d’investissement n’était pas dans l’obligation
er
de verser lesdits honoraires à l’actif du Compartiment correspondant. Depuis le 1 août 2012
le Gestionnaire d’investissement n’a pas retenu des honoraires, pour son propre compte,
relativement aux services fournis au Fonds, et tout honoraire sera versé aux actifs du Fonds
correspondant. Le montant retenu par le Gestionnaire d’investissement pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2012 s’est élevé à 95 078 EUR (31 décembre 2010 :
221 286 EUR). Les détails du prêt de titres sont fournis dans la Note 6.
Les honoraires de gestion se sont élevés à 5 285 182 EUR (décembre 2011 :
2 729 183 EUR) pour la période, dont 1 479 116 EUR (décembre 2011 : 631 765 EUR)
étaient dus à la fin de l’exercice.
(b) Jetons des Administrateurs
Les honoraires des Administrateurs n’excéderont pas le montant de 40 000 EUR par an et
par Administrateur, sauf approbation du Conseil d’administration (chaque Administrateur
s’abstenant de toute résolution concernant sa propre rémunération).
Les honoraires des administrateurs pour l’année se terminant le 31 décembre 2012 se sont
élevés à 95 417 EUR (31 décembre 2010 : 110 000 EUR).
Simeon Brown avait renoncé à son droit aux honoraires d’Administrateur.
>278<
HSBC ETFs PLC
2.
Frais et charges (suite)
(c) Frais d’audit
Audit des états financiers
Autres services d’assurance
Services de conseil fiscal
Autres services non relatifs à l’audit
Décembre 2012
175 000
N/A
33 050
N/A
Décembre 2011
EUR 182 000
N/A
EUR 24 332
N/A
Tous les paiements de jetons de présence et de rémunérations des Administrateurs entrent
dans les charges au titre du TFE ou TER détaillées ci-dessus, prélevées par le Gestionnaire
d’investissement.
3.
Imposition
Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d’organisme de placement au
sens de l’article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale (Taxes Consolidation Act),
sous sa forme modifiée. Sur cette base, elle n’est pas assujettie à l’impôt irlandais sur ses
revenus ou bénéfices. L’impôt irlandais peut néanmoins s’appliquer en cas d’« évènement
imposable ».
Un événement imposable inclut tout paiement de distribution aux actionnaires ou tout
encaissement, rachat, annulation ou transfert d’actions, ainsi que le fait de détenir des actions à
la fin de chaque période de huit ans commençant au moment de l’acquisition desdites actions.
La société ne sera pas assujettie au paiement d’un impôt irlandais au titre d’évènements
imposables relatifs à :
a) Un actionnaire ne relevant pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale
habituelle n’est pas située en Irlande, au moment de l’événement imposable, sous réserve
que la Société soit en possession des déclarations légales requises conformément aux
dispositions prévues par le Taxes Consolidation Act de 1997, dans sa forme modifiée, ou que
la Société ait été autorisée par les autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue) à procéder à
des paiements bruts en l’absence de déclarations appropriées ; et
b) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations
réglementaires signées nécessaires ; et
c) Toute transaction (pouvant par ailleurs être un événement imposable) concernant des actions
détenues au sein d’un système de compensation reconnu conformément aux exigences des
autorités fiscales irlandaises - Irish Revenue Commissioners (comme le système CREST) ne
constituera pas un événement imposable. Les Administrateurs envisagent actuellement que
toutes les actions de la Société soient détenues au sein du système CREST ou d’un autre
système de compensation reconnu.
Les dividendes, intérêts et plus-values (s’il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la
Société peuvent être soumis à des retenues fiscales à la source imposées par les autorités du
pays dans lequel les produits financiers/plus-values sont perçus et ces charges fiscales peuvent
ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.
Dividendes
Toutes les catégories d’actions ou fonds en circulation au 31 décembre 2012 ont le statut
er
britannique de fonds déclarant, à compter du 1 janvier 2010 ou dès le lancement de la catégorie
d’action ou du fonds concerné(e).
Chaque fois que de nouveaux fonds sont offerts au public, une demande de statut britannique de
fonds déclarant est adressée comme il se doit au HM Revenue & Customs (administration fiscale
du Royaume-Uni).
Les détails des catégories d'actions de distribution dotées du statut britannique de fonds avec
obligation de déclaration sont disponibles sur le site Internet de l'administration fiscale et
douanière britannique (« HMRC ») à l'adresse www.hmrc.gov.uk. À la date de ces États
financiers, l’emplacement précis de ce rapport du HMRC est accessible à l’adresse suivante :
http://www.hmrc.gov.uk/collective/rep-funds.xls
HSBC ETFs PLC
>279<
3.
Imposition (suite)
Dividendes (suite)
La Société mettra à disposition des actionnaires les informations concernant les revenus à
déclarer pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2012 dont ils auront besoin pour remplir leurs
déclarations d’impôt britanniques sur le site Internet www.etf.hsbc.com avant le 30 juin 2013. Les
investisseurs n’ayant pas accès à internet peuvent demander par écrit une copie de ces
informations à HSBC ETFs plc, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande.
4.
Distributions
Les Administrateurs ont l’intention de déclarer et de payer des dividendes sur les actions de
chacun des Fonds. Concernant chaque période financière durant laquelle le montant total des
revenus des Fonds concernés dépasse les frais et charges d’un montant supérieur au montant
« de-minimis » déterminé par les Administrateurs. Les dividendes seront ordinairement payés
deux fois par an en janvier/février et juillet/août. Pour le HSBC MSCI WORLD ETF, HSBC MSCI
EM LATIN AMERICA ETF, HSBC FTSE 250 ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED
ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF, les dividendes seront payés trimestriellement
en janvier/février, avril/mai, juillet/août et octobre/novembre.
Les distributions réalisées sont aussi soumises à une péréquation. La péréquation est effectuée
en relation avec l’émission et le rachat d’actions. Elle représente l’élément de revenu compris
dans le prix pour l’émission et le rachat des actions tel que détaillé en note 1 (j).
La Société a payé les dividendes suivants durant l’exercice close le 31 décembre 2012.
Fonds
Date de jouissance
du dividende
Taux de dividende
par Action
HSBC FTSE 100 ETF
11 janvier 2012
11 juillet 2012
0,9052
1,2224
11 janvier 2012
11 juillet 2012
0,2187
0,7521
HSBC MSCI JAPAN ETF
1 février 2012
25 juillet 2012
0,1952
0,2229
HSBC FTSE 250 ETF
11 janvier 2012
18 avril 2012
11 juillet 2012
10 octobre 2012
0,0654
0,0464
0,1185
0,0807
HSBC S&P 500 ETF
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,1138
0,1186
11 janvier 2012
11 juillet 2012
0,0715
0,2184
HSBC MSCI USA ETF
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,0960
0,1005
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,5218
0,5240
1 février 2012
25 juillet 2012
0,2374
0,2399
>280<
HSBC ETFs PLC
4.
Distributions (suite)
Fonds
Date de jouissance
du dividende
Taux de dividende
par Action
1 février 2012
25 juillet 2012
0,2731
0,3648
11 juillet 2012
0,0929
HSBC MSCI WORLD ETF
18 janvier 2012
18 avril 2012
18 juillet 2012
10 octobre 2012
0,0480
0,0646
0,1009
0,0667
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,1243
0,4908
HSBC MSCI CHINA ETF
1 février 2012
25 juillet 2012
0,0178
0,1207
11 janvier 2012
11 juillet 2012
0,8130
0,8714
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,1346
0,1522
18 janvier 2012
18 juillet 2012
0,2317
0,2764
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF 18 janvier 2012
18 avril 2012
18 juillet 2012
10 octobre 2012
0,2602
0,1420
0,4373
0,0550
1 février 2012
25 juillet 2012
0,4296
0,9636
18 janvier 2012
25 juillet 2012
0,6317
0,6013
1 février 2012
0,6870
HSBC MSCI KOREA ETF
25 juillet 2012
0,0734
11 janvier 2012
18 avril 2012
11 juillet 2012
10 octobre 2012
0,1214
0,1229
0,1970
0,1243
11 juillet 2012
0,3477
MSCI EMERGING MARKETS ETF
1 février 2012
18 avril 2012
25 juillet 2012
10 octobre 2012
0,0218
0,0267
0,1066
0,0619
DEVELOPED ETF
HSBC ETFs PLC
>281<
4.
La Société a payé les dividendes suivants durant l’exercice close le 31 décembre 2011.
Fonds
Date de jouissance
du dividende
Taux de dividende
par Action
HSBC FTSE 100 ETF
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,6431
1,0929
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,1768
0,8100
HSBC CAC 40 ETF*
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,2724
1,0814
HSBC MSCI JAPAN ETF
12 janvier 2011
27 juillet 2011
0,1552
0,2054
HSBC FTSE 250 ETF
12 janvier 2011
13 avril 2011
13 juillet 2011
12 octobre 2011
0,0479
0,0464
0,1109
0,0797
HSBC S&P 500 ETF
12 janvier 2011
20 juillet 2011
0,1040
0,1039
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,0562
0,2037
HSBC MSCI USA ETF
19 janvier 2011
20 juillet 2011
0,0897
0,0851
19 janvier 2011
20 juillet 2011
0,3786
0,5679
19 janvier 2011
27 juillet 2011
0,1017
0,2281
27 juillet 2011
0,3467
13 avril 2011
13 juillet 2011
0,0055
0,1034
HSBC MSCI WORLD ETF
13 avril 2011
20 juillet 2011
5 octobre 2011
0,0568
0,0965
0,0551
20 juillet 2011
0,4186
HSBC MSCI CHINA ETF
27 juillet 2011
0,0980
13 juillet 2011
0,6903
20 juillet 2011
0,1127
20 juillet 2011
0,2551
>282<
HSBC ETFs PLC
4.
Fonds
5.
Date de jouissance
du dividende
Taux de dividende
par Action
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF 20 juillet 2011
5 octobre 2011
0,5025
0,2474
27 juillet 2011
0,8512
27 juillet 2011
0,2668
27 juillet 2011
0,1208
DEVELOPED ETF
5 octobre 2011
0,1471
MSCI EMERGING MARKETS ETF
5 octobre 2011
0,0120
Au 31 décembre 2012 et 2011, les disponibilités bancaires étaient détenues chez HSBC Bank
plc. Les informations relatives aux nantissements et aux marges de garantie détenues sont
publiées en note 6. Les informations relatives aux facilités de caisse sont publiées en note 7.
6.
Instruments financiers et risques associés
Les activités d’investissement exposent la Société aux différents types de risque associés aux
instruments financiers et aux marchés sur lesquels elle investit. Les risques financiers les plus
significatifs auxquels la Société est exposée sont le risque de marché, le risque de crédit et le
risque de liquidité. Le risque de marché inclut le risque de prix, le risque de change et le risque
de taux d'intérêt.
Chacun des Fonds de la Société cherchera à répliquer la performance d’un indice financier tout
en minimisant autant que possible la tracking error entre la performance du Fonds et celle de
l’indice financier. Chaque Fonds cherchera à atteindre cet objectif en détenant un portefeuille de
titres reconstituant l’indice financier correspondant. Les titres dans lesquels le Fond investit
seront négociés sur un marché réglementé.
Les Fonds peuvent utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins d’efficacité de
gestion du portefeuille et à des fins d’investissement. Une gestion de portefeuille efficace
implique des décisions d’investissement mettant en œuvre des opérations qui sont souscrites
dans le respect d’un ou de plusieurs des buts spécifiques suivants : la réduction du risque ; la
réduction du coût ; ou la génération de capital ou de revenu supplémentaire pour les Fonds,
conjointement à un niveau de risque approprié prenant en compte le profil de risque des Fonds.
En particulier, des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés dans le but de minimiser la
tracking error, c’est-à-dire le risque que le rendement des Fonds s’éloigne des indices financiers
de référence respectifs.
Les modifications survenant dans la composition ou la pondération des titres qui constituent
l’indice financier suivi par un Fonds exigeront habituellement que ledit Fonds réalise les
ajustements correspondants ou le rééquilibrage de ses investissements afin de continuer à
répliquer l’indice de référence. Le Gestionnaire d’investissement cherchera par conséquent à
rééquilibrer de temps à autre la composition ou la pondération des titres détenus par le Fonds,
dans la mesure du possible, pour se conformer aux modifications survenant dans la composition
ou la pondération des titres qui constituent l’indice financier. D’autres mesures de rééquilibrage
peuvent être prises de temps à autre pour chercher à maintenir la correspondance entre la
performance d’un Fonds et la performance de l’indice financier.
La Société applique l'approche par les engagements pour calculer l'exposition globale des
Compartiments. L'approche par les engagements est une méthodologie qui agrège les marchés
sous-jacents ou les valeurs notionnelles des produits dérivés pour déterminer l'exposition du
fonds aux produits dérivés.
La Société a délégué au Gestionnaire d’investissement la tâche de contrôler et de mesurer le
profil de risque général de chaque Fonds. Le Gestionnaire d’investissement est responsable de
la sélection des titres, de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs d’investissement et
du contrôle du risque pour chaque Fonds.
HSBC ETFs PLC
>283<
6.
Instruments financiers et risques associés (suite)
Procédure de gestion de risque
Le Gestionnaire d’investissement est responsable de la gestion du risque des Fonds sur une
base quotidienne. Le Gestionnaire d’investissement supervise la production du document intitulé
Politiques et procédures liées à la gestion du risque (Risk Management Policies and Procedures
ou « RMP », en anglais) exposant les procédures devant être utilisées pour la gestion du risque.
L’équipe Risque (Risk Team) du Gestionnaire d’investissement produit des rapports mensuels du
Conseiller d’investissement couvrant le contrôle des risques et l’utilisation de tous les IFD. Ces
éléments font l’objet d’un rapport au Conseil d’administration sur une base mensuelle et
trimestrielle.
Les activités d’investissement exercées exposent le Fonds aux différents types de risques
associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Le résumé suivant
n’entend pas constituer un résumé exhaustif de tous les risques et les investisseurs doivent se
reporter au Prospectus de la Société et au Supplément du Fonds concerné pour des informations
plus détaillées concernant les risques inhérents aux investissements dans les Fonds.
(a) Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que des variations du taux d’intérêt, du taux de
change ou du prix des actions et des matières premières diminuent la valeur d’un instrument
ou le rendent plus coûteux. Tous les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste
valeur et toutes les variations des conditions de marché ont une incidence directe sur le
résultat net.
(i) Autre risque de prix
L’autre risque de prix correspond au risque que la juste valeur des actions ou des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier soient sujets aux fluctuations en raison de
l’évolution des prix du marché (autres que ceux liés au risque de taux d’intérêt ou au risque
de change).
Les instruments financiers de la Société comprennent principalement des investissements en
actions. Le Gestionnaire d’investissement cherche à atténuer ce risque à travers la
construction d’un portefeuille bien diversifié, en accord avec l’objectif d’investissement des
Fonds respectifs. Conformément aux politiques et procédures de la Société, le Gestionnaire
d’investissement contrôle les autres risques généraux de la Société liés aux prix sur une
base quotidienne, et le Conseil d’administration les examine sur une base trimestrielle.
Les concentrations d’investissements au sein du portefeuille pour chaque Fonds sont
communiquées dans le tableau des investissements par catégorie.
Le tableau ci-après analyse l’incidence produite sur les actifs nets et les bénéfices/(pertes)
des Fonds respectifs par une variation des indices du marché, toutes autres variables
maintenues constantes.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
>284<
HSBC ETFs PLC
Variation
réelle dans
l’indice de
référence
31 déc.
2012
Indice FTSE 100®
10%
Indice EURO STOXX® 50
18%
Indice MSCI Japan
9%
Indice FTSE 250®
26%
Indice S&P 500®
15%
Indice MSCI Europe
17%
Indice MSCI USA
15%
Indice MSCI Brazil
0,2%
Indice MSCI Pacific ex Japan
25%
Indice MSCI EM Far East
20%
Indice MSCI Turkey
64%
Variation
réelle dans
l’indice de
référence
31 déc.
2011
(2%)
(15%)
(14%)
(10%)
1%
(8%)
1%
(22%)
(13%)
(14%)
(35%)
Variation
réelle
des actifs
nets et des
bénéfices/
(pertes)
31 déc.
2012
34 437 895
44 131 575
5 002 200
8 426 936
110 065 047
5 769 490
36 571 385
32 621
32 732 487
4 675 744
4 033 527
Variation
réelle
des actifs
nets et des
bénéfices/
(pertes)
31 déc.
2011
(5 453 776)
(5 307 907)
(8 694 529)
(1 394 846)
6 061 275
(3 436 798)
3 091 575
(2 775 484)
(13 598 770)
(2 850 641)
(971 184)
6.
(a) Risque de marché (suite)
(i) Autre risque de prix (suite)
Variation
réelle dans
l’indice de
Fonds
référence
31 déc.
2012
HSBC MSCI WORLD ETF
Indice MSCI World
16%
Indice MSCI S&P BRIC® 40
13%
HSBC MSCI CHINA ETF
Indice MSCI China
23%
Indice MSCI South Africa
19%
Indice MSCI Canada
9%
Indice MSCI Mexico Capped
29%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF Indice MSCI EM Latin America
9%
Indice MSCI Indonesia
5%
Indice MSCI Malaysia
14%
Indice MSCI Taiwan
17%
HSBC MSCI KOREA ETF
Indice MSCI Korea
21%
Indice FTSE EPRA/NAREIT
DEVELOPED ETF
Developed®
28%
Indice MSCI Russia Capped
14%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETFIndice MSCI Emerging Markets
19%
Variation
réelle dans
l’indice de
référence
31 déc.
2011
(6%)
(17%)
(19%)
(4%)
(16%)
(11%)
(15%)
4%
(2%)
(16%)
(19%)
Variation
réelle
des actifs
nets et des
bénéfices/
(pertes)
31 déc.
2012
19 742 631
3 080 927
26 555 372
1 648 218
2 080 033
2 160 962
1 480 542
472 078
835 898
1 846 958
1 268 291
Variation
réelle
des actifs
nets et des
bénéfices/
(pertes)
31 déc.
2011
(2 559 325)
(2 304 186)
(2 933 421)
(195 772)
(2 737 753)
(621 045)
(2 454 575)
170 103
(244 794)
(1 595 966)
(482 985)
(10%)
(28%)
(7%)
3 624 650
1 392 841
42 144 939
(1 078 083)
(4 107 273)
(8 962 499)
La majorité des Fonds emploie une stratégie d’investissement de pleine réplication de l’indice
de référence sous-jacent correspondant, par conséquent l’hypothèse d’un bêta de 1 a été
posée dans le calcul de l’analyse de sensibilité ci-dessus. La méthodologie utilisée ci-dessus
se fonde sur des données historiques et ne peut pas prendre en compte le fait que les
variations futures des cours de bourse et que les corrélations entre des marchés se trouvant
dans des conditions de tension puissent n’avoir aucune relation avec les modèles
historiques.
(ii) Risque de change
Le risque de change correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier en raison de l’évolution des taux de change. La
Société peut investir dans des instruments financiers et souscrire des opérations qui sont
libellées dans une autre devise que sa devise fonctionnelle. En conséquence, la Société est
exposée au risque que le taux de change de sa devise varie par rapport aux autres devises,
avec une incidence négative sur la valeur de la portion d’actifs ou de passifs de la Société
libellés dans des devises autres que la devise des Fonds respectifs.
Les éléments monétaires sont des unités de devise détenues ainsi que les actifs et les
passifs à recevoir ou à payer dans un nombre d’unités de devise fixe ou à déterminer. Les
actifs et les passifs monétaires comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
créances et dettes clients incluant les créances et dettes envers les courtiers, et les montants
dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers.
Tous les actifs et passifs qui n’entrent pas dans la définition des éléments monétaires sont
classifiés comme des actifs et des passifs non monétaires. Les investissements en actions
négociables sont considérés comme des actifs non monétaires. Le risque de change associé
aux actions est inclus dans les autres risques de prix. Une fois payés ou cumulés, tous les
éléments des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables
deviennent non monétaires.
Au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, aucun des Fonds n’avait d’actifs ou de
passifs monétaires importants exposés au risque de change.
HSBC ETFs PLC
>285<
6.
(iii) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier en raison de l’évolution des taux d’intérêt du
marché.
La majorité des actifs et passifs financiers de la Société ne sont pas porteurs d’intérêt. Les
actifs et passifs financiers porteurs d’intérêt comprennent les disponibilités bancaires qui
arrivent à échéance ou se renouvellent à court terme, dans les trois mois au plus.
Par conséquent, la Société est soumise à une exposition limitée au risque de taux d’intérêt à
la juste valeur, lié aux fluctuations des niveaux des taux d’intérêt qui prévalent sur le marché.
(b) Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque que la contrepartie d’un instrument financier
n’acquitte pas une obligation ou un engagement contracté avec la Société. Le risque de
crédit est généralement plus élevé pour un instrument financier non négocié en bourse, car la
contrepartie d’un instrument financier non négocié en bourse n’est pas soutenue par une
chambre de compensation.
Le risque de crédit associé aux activités d’investissement est géré par le gestionnaire
d’investissement dans le cadre du processus d’investissement général. Afin de réduire les
expositions au risque de contrepartie de la Société, la négociation des titres est
principalement exécutée sur des bourses reconnues et sur une base de règlement-livraison.
Le risque de défaut est considéré comme minime, la livraison des titres pour une transaction
réglée ayant lieu simultanément à la réception du paiement par le Dépositaire. Le paiement
est effectué simultanément à l’achat de titres reçus par le Dépositaire. L’opération ne saurait
aboutir si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas son obligation.
Les actifs de la Société détenus par le Dépositaire seront séparés des actifs du Dépositaire
ou de ses agents, ou des deux. La Société est exposée au risque de crédit dans la mesure
où cet établissement serait incapable d’honorer ses obligations, que ce soit pour retourner les
titres de la Société ou pour rembourser les montants dus. La direction ne prévoit aucune
perte en conséquence de cette concentration.
Toutes les liquidités de la Société qui sont détenues par le Dépositaire sont placées en dépôt
auprès d’une société affiliée au Dépositaire, HSBC Bank plc, ayant une notation de crédit AAoctroyée par Fitch. Les contrats à terme et LEPO de la Société sont détenus chez HSBC
Bank plc. Les CFD de la Société sont détenus chez Barclays Capital, qui a une note de crédit
A allouée par Fitch. Ces établissements jouissent de notes élevées allouées par des agences
de notation de crédit de premier rang.
La Société aurait le rang de créancier général dans l’éventualité de la faillite ou de
l’insolvabilité de HSBC Bank plc. Les liquidités détenues par HSBC Bank plc ne sont pas
détenues sur un compte client séparé. HSBC Bank plc satisfait aux exigences de fonds
propres de la FSA dans l’éventualité de l’insolvabilité de HSBC Bank plc.
L’exposition au risque de crédit de la Société est représentée par la valeur comptable des
disponibilités bancaires et des marges de trésorerie telle que publiée au bilan des pages 200
à 213.
>286<
HSBC ETFs PLC
6.
(b) Risque de crédit (suite)
Les Fonds peuvent s’engager dans des prêts de titres. Le prêt de titres peut exposer le
Fonds à un risque de crédit du fait que la contrepartie de la transaction pourrait se trouver
dans l’incapacité de remplacer les titres empruntés. Pour limiter ce risque, le programme de
prêt de titres est soutenu, dans certaines circonstances, par une garantie apportée par HSBC
Bank plc, dont la société-mère, HSBC Holdings plc, jouit respectivement de notes AA-/Aa3
allouées par S&P / Moody’s, concernant des prêts accordés à certains emprunteurs. De plus,
et conformément aux exigences liées aux OPCVM, tous les emprunteurs agréés doivent
avoir une note de crédit d’au moins A2 ou équivalente ou être réputés avoir une note implicite
de A2 selon la Société. Le montant total des titres prêtés au 31 décembre 2012 était de
11 456 818 EUR (31 décembre 2011 : 8 258 580 EUR). Pour réduire l’exposition des Fonds,
la Contrepartie fournira une garantie de nantissement sous la forme de titres de dette émis
ou garantis par le gouvernement ou un département d’un gouvernement ou d’une agence
gouvernementale de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de
la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède,
de la Suisse, du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, tels qu’amendés de temps à
autre, ou de liquidités pouvant être détenues temporairement comme garantie intérimaire en
l’attente de la livraison de la garantie non liquide. Aucun montant liquide n'est détenu en
garantie à la date du 31 décembre 2012 ni au 31 décembre 2011. Ci-dessous sont exposées
les informations relatives aux titres prêtés et à la valeur du nantissement détenu au 31
décembre 2012 et 31 décembre 2011 :
Valeur des titres faisant l’objet d’un prêt au 31 décembre 2012
Nom du Fonds
Valeur totale du prêt (EUR)
HSBC FTSE 250 ETF
150 223
1 727 520
HSBC MSCI JAPAN ETF
194 295
687 988
1 101 986
13 683
HSBC MSCI WORLD ETF
885 787
HSBC MSCI CHINA ETF
1 976 376
1 831 611
HSBC MSCI SOUTH AFRICA
561 650
2 325 699
11 456 818
% des actifs nets
0,38%
0,69%
0,44%
2,01%
1,09%
0,08%
0,93%
2,17%
10,42%
8,39%
1,33%
Valeur des titres faisant l’objet d’un prêt au 31 décembre 2011
Nom du Fonds
Valeur totale du prêt (EUR)
3 590 419
HSBC MSCI JAPAN ETF
474 861
1 145 141
1 512 464
24 882
98 542
HSBC MSCI WORLD ETF
35 852
HSBC MSCI CHINA ETF
75 589
HSBC MCSI CANADA ETF
1 064 988
235 842
8 258 580
% des actifs nets
9,82%
0,96%
2,67%
1,83%
0,16%
4,64%
0,10%
0,61%
8,19%
0,24%
HSBC ETFs PLC
>287<
6.
(b) Risque de crédit (suite)
Valeur du nantissement détenu par le Fonds au 31 décembre 2012 et relatif aux titres
faisant l’objet d’un prêt
Nom du Fonds
Nantissement total (EUR)
HSBC FTSE 250 ETF
159 248
1 814 630
HSBC MSCI JAPAN ETF
205 415
722 680
1 163 407
14 451
HSBC MSCI WORLD ETF
939 100
HSBC MSCI CHINA ETF
2 090 926
1 942 276
594 098
2 460 211
12 106 442
% des actifs nets
0,40%
0,72%
0,47%
2,11%
1,15%
0,08%
0,99%
2,29%
11,05%
8,88%
1,40%
Valeur du nantissement détenu par le Fonds au 31 décembre 2011 et relatif aux titres
faisant l’objet d’un prêt
Nom du Fonds
Nantissement total (EUR)
3 816 313
HSBC MSCI JAPAN ETF
830 607
1 358 749
1 982 228
54 230
214 774
HSBC MSCI WORLD ETF
38 123
HSBC MSCI CHINA ETF
137 893
HSBC MCSI CANADA ETF
2 321 171
392 530
11 146 618
% des actifs nets
10,44%
1,67%
3,17%
2,40%
0,35%
10,12%
0,11%
1,12%
17,84%
0,39%
(c) Risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque qu’une entité rencontre des difficultés à honorer
ses obligations concernant le passif financier. La constitution de la Société prévoit la création
et l’annulation quotidiennes d’actions, et la Société est par conséquent exposée au risque de
liquidité du fait qu’elle peut être amenée à tout moment à racheter aux porteurs les actions
qu’ils détiennent.
Les investissements en actions de la Société sont considérés comme facilement réalisables
du fait qu’ils sont tous négociés sur des marchés publics organisés. Par conséquent, la
Société a une exposition limitée au risque de liquidité.
La Société a aussi obtenu des facilités de caisse afin de gérer ses besoins de liquidité à court
terme. Les informations sur la facilité de caisse de la Société sont présentées de manière
détaillée en note 7.
Conformément aux politiques et procédures en vigueur pour la Société, le Gestionnaire
d'investissement contrôle le risque de liquidité général de la Société sur une base
quotidienne, et le Conseil d’administration l’examine sur une base trimestrielle.
Tous les passifs financiers de la Société inclus au Bilan au 31 décembre 2012 et au
31 décembre 2011, pages 200 et 213, sont en grande partie dus à moins d’un mois.
>288<
HSBC ETFs PLC
6.
(c) Risque de liquidité (suite)
Les instruments financiers de la société incluent des investissements dans des contrats de
dérivés négociés de gré à gré, n’étant pas négociés sur un marché public organisé et
pouvant généralement être non liquides. La Société peut, par conséquent, ne pas pouvoir
liquider rapidement certains de ses investissements dans ces instruments à un montant
proche de leur juste valeur au moment où elle doit répondre à des besoins de liquidités, ou
réagir à des événements spécifiques comme la dégradation de la fiabilité de crédit d’un
émetteur particulier.
(d) Juste valeur
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat portés au bilan, par rubrique et par niveau dans la hiérarchie de
l’appréciation, au 31 décembre 2012 :
HSBC FTSE 100 ETF
Actifs financiers à la juste valeur
par le biais du compte de résultat
Titres détenus à des fins de
transaction
Placements dans des titres de
participation
Total actifs financiers à la
juste valeur par le biais du
compte de résultat
Passifs financiers à la juste valeur
transaction
Contrats à terme
Total passifs financiers à la
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2012
GBP
-
-
345 312 499
345 312 499
-
-
345 312 499
(11 310)
-
-
(11 310)
(11 310)
-
-
(11 310)
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2012
EUR
250 045 163
-
-
250 045 163
250 045 163
-
-
250 045 163
(5 130)
-
-
(5 130)
(5 130)
-
-
(5 130)
Niveau 1
GBP
345 312 499
HSBC ETFs PLC
>289<
6.
(d) Juste valeur (suite)
HSBC MSCI JAPAN ETF
Actifs financiers à la juste
valeur par le biais du compte
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC FTSE 250 ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
Passifs financiers à la juste
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC S&P 500 ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
>290<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
57 857 264
6 273
-
-
57 857 264
6 273
57 863 537
-
-
57 863 537
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2012
GBP
32 278 901
-
-
32 278 901
32 278 901
-
-
32 278 901
(870)
-
-
(870)
(870)
-
-
(870)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
723 278 896
-
-
723 278 896
723 278 896
-
-
723 278 896
(6 635)
-
-
(6 635)
(6 635)
-
-
(6 635)
6.
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI USA ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2012
EUR
34 090 769
-
-
34 090 769
34 090 769
-
-
34 090 769
(851)
-
-
(851)
(851)
-
-
(851)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
238 536 822
-
-
238 536 822
238 536 822
-
-
238 536 822
(2 673)
-
-
(2 673)
(2 673)
-
-
(2 673)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
16 107 525
-
-
16 107 525
16 107 525
-
-
16 107 525
HSBC ETFs PLC
>291<
6.
HSBC MSCI PACIFIC
ex JAPAN ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI EM FAR EAST
ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI WORLD ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
>292<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
133 201 376
1 919
-
-
133 201 376
1 919
133 203 295
-
-
133 203 295
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
23 083 719
-
39 804
-
23 083 719
39 804
23 083 719
39 804
-
23 123 523
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
6 281 707
-
-
6 281 707
6 281 707
-
-
6 281 707
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
124 750 849
2 093
-
-
124 750 849
2 093
124 752 942
-
-
124 752 942
(4 517)
-
-
(4 517)
(4 517)
-
-
(4 517)
6.
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI CHINA ETF
transaction
participation
compte de résultat
ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI MEXICO
CAPPED ETF
transaction
participation
compte de résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
22 961 588
-
11 179
-
22 961 588
11 179
22 961 588
11 179
-
22 972 767
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
116 462 965
-
281 116
-
116 462 965
281 116
116 462 965
281 116
-
116 744 081
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
8 819 798
-
-
8 819 798
8 819 798
-
-
8 819 798
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
22 883 508
2 184
-
-
22 883 508
2 184
22 885 692
-
-
22 885 692
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
7 437 294
-
-
7 437 294
7 437 294
-
-
7 437 294
HSBC ETFs PLC
>293<
6.
HSBC MSCI EM LATIN
AMERICA ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI KOREA ETF
transaction
participation
compte de résultat
>294<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
17 101 450
-
-
17 101 450
17 101 450
-
-
17 101 450
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
10 154 251
-
-
10 154 251
10 154 251
-
-
10 154 251
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
5 859 443
-
-
5 859 443
5 859 443
-
-
5 859 443
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
11 070 543
-
-
11 070 543
11 070 543
-
-
11 070 543
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
5 986 766
-
-
5 986 766
5 986 766
-
-
5 986 766
6.
DEVELOPED ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI RUSSIA
CAPPED ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI EMERGING
MARKETS ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
LEPOs
compte de résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
13 069 794
-
-
13 069 794
13 069 794
-
-
13 069 794
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
9 928 532
260
-
-
9 928 532
260
9 928 792
-
-
9 928 792
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2012
USD
216 808 216
10 770
-
10 594 413
337 820
-
216 808 216
10 770
10 594 413
337 820
216 818 986
10 932 233
-
227 751 219
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat portés au bilan, par rubrique et par niveau dans la hiérarchie de
l’appréciation, au 31 décembre 2011.
HSBC FTSE 100 ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2011
GBP
250 135 899
37 320
-
-
250 135 899
37 320
250 173 219
-
-
250 173 219
HSBC ETFs PLC
>295<
6.
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI JAPAN ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC FTSE 250 ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
>296<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2011
EUR
36 503 808
1 740
-
-
36 503 808
1 740
36 505 548
-
-
36 505 548
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
63 649 557
-
-
63 649 557
63 649 557
-
-
63 649 557
(7 555)
-
-
(7 555)
(7 555)
-
-
(7 555)
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2011
GBP
13 863 734
1 530
-
-
13 863 734
1 530
13 865 264
-
-
13 865 264
6.
HSBC S&P 500 ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI USA ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
412 311 614
20 006
-
-
412 311 614
20 006
412 331 620
-
-
412 331 620
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2011
EUR
42 867 045
1 740
-
-
42 867 045
1 740
42 868 785
-
-
42 868 785
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
227 304 218
17 453
-
-
227 304 218
17 453
227 321 671
-
-
227 321 671
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
12 778 472
-
-
12 778 472
12 778 472
-
-
12 778 472
HSBC ETFs PLC
>297<
6.
HSBC MSCI PACIFIC
ex JAPAN ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI EM FAR EAST
ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
>298<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
106 323 453
-
-
106 323 453
106 323 453
-
-
106 323 453
(19 043)
-
-
(19 043)
(19 043)
-
-
(19 043)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
19 724 418
-
3 199
-
19 724 418
3 199
19 724 418
3 199
-
19 727 617
-
(11)
-
(11)
-
(11)
-
(11)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
2 742 682
-
-
2 742 682
2 742 682
-
-
2 742 682
(77)
-
-
(77)
(77)
-
-
(77)
6.
HSBC MSCI WORLD ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
compte de résultat
HSBC MSCI CHINA ETF
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
46 197 194
-
-
46 197 194
46 197 194
-
-
46 197 194
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
13 326 699
-
-
13 326 699
13 326 699
-
-
13 326 699
-
(53 632)
-
(53 632)
-
(53 632)
-
(53 632)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
-
-
15 463 475
transaction
participation
compte de résultat
15 463 475
15 463 475
-
-
15 463 475
transaction
compte de résultat
-
(207 113)
-
(207 113)
-
(207 113)
-
(207 113)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
5 124 922
-
-
5 124 922
5 124 922
-
-
5 124 922
ETF
transaction
participation
compte de résultat
HSBC ETFs PLC
>299<
6.
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI MEXICO
CAPPED ETF
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI EM LATIN
AMERICA ETF
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
compte de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
>300<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
16 743 564
1 102
-
-
16 743 564
1 102
16 744 666
-
-
16 744 666
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
5 842 382
-
-
5 842 382
5 842 382
-
-
5 842 382
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
16 180 457
-
-
16 180 457
16 180 457
-
-
16 180 457
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
3 892 507
-
-
3 892 507
3 892 507
-
-
3 892 507
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
10 505 566
615
-
-
10 505 566
615
10 506 181
-
-
10 506 181
6.
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
compte de résultat
de résultat
transaction
Contrats à terme
compte de résultat
HSBC MSCI KOREA ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
DEVELOPED ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
HSBC MSCI RUSSIA
CAPPED ETF
de résultat
transaction
participation
compte de résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
9 779 206
-
-
-
9 779 206
-
9 779 206
-
-
9 779 206
(10)
-
-
(10)
(10)
-
-
(10)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
2 485 767
-
-
2 485 767
2 485 767
-
-
2 485 767
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
10 548 759
-
-
10 548 759
10 548 759
-
-
10 548 759
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
14 716 133
-
-
14 716 133
14 716 133
-
-
14 716 133
HSBC ETFs PLC
>301<
6.
HSBC MSCI EMERGING
MARKETS ETF
de résultat
transaction
participation
Contrats à terme
LEPOs
compte de résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
122 674 027
18 160
-
5 605 830
8 143
-
122 674 027
18 160
5 605 830
8 143
122 692 187
5 613 973
-
128 306 160
-
(69 125)
-
(69 125)
-
(69 125)
-
(69 125)
de résultat
transaction
compte de résultat
Frais de transaction
Le tableau suivant fournit une analyse des frais de transactions totaux pour chaque
Compartiment de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
>302<
HSBC ETFs PLC
31 décembre 2012
466 799
122 764
7 063
87 943
70 411
5 050
30 856
5 938
21 807
3 654
4 521
77 251
10 733
369 496
10 420
5 054
6 040
3 155
38 186
10 587
2 987
22 845
1 315
55 150
476 988
7.
Facilité de caisse
La Société a souscrit les facilités de caisse suivantes auprès de HSBC Bank plc :
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
25 000 000 USD ou 10% de la valeur liquidative des
actifs en dépôt, le montant le moins élevé prévalant
La valeur liquidative des actifs en dépôt représente la valeur liquidative des actifs déposés
auprès du Dépositaire. Dans la mesure où la facilité est utilisée, les actifs et les soldes de compte
détenus par le Dépositaire sont détenus en garantie des facilités de caisse.
Les intérêts sont imputés à la facilité au taux de base de HSBC Bank plc plus 2 %, et sont
calculés sur une base de rémunération annuelle. Une rémunération annuelle de 10 000 EUR est
due par Fonds.
HSBC ETFs PLC
>303<
8.
Taux de change
Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise
fonctionnelle (dollar US, USD) au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011.
Dollar australien
Real brésilien
Dollar canadien
Peso chilien
Yuan chinois
Peso colombien
Couronne tchèque
Couronne danoise
Livre égyptienne
Euro
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Roupie indienne
Roupie indonésienne
Shekel israélien
Yen japonais
Won coréen
Ringgit malaisien
Peso mexicain
Nouveau dollar taïwanais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
Peso philippin
Zloty polonais
Livre sterling
Rouble russe
Dollar de Singapour
Rand sud-africain
Couronne suédoise
Franc suisse
Baht thaïlandais
Livre turque
9.
Décembre 2012
0,96321
2,04750
0,99570
0,00209
6,23030
0,00057
19,03485
5,65910
0,15713
0,75827
7,75085
0,00453
0,01825
9 638
3,73110
86,46500
1 070,58
3,05800
0,07701
29,03900
1,21212
5,56525
41,06250
0,32311
1,62549
0,03274
1,22150
0,11786
6,50545
0,91535
30,59000
1,78470
Décembre 2011
0,97542
1,86525
0,98353
0,00193
6,29406
0,00052
19,64530
5,72541
0,16582
0,77262
7,76639
0,00412
0,01883
9 091
3,82380
76,92308
1 149,43
3,16997
0,07166
30,27551
1,28189
5,96801
43,85965
0,29121
1,55410
0,03113
1,29665
0,12386
6,85542
0,93510
30,54574
1,88861
Opérations entre parties liées
Le Promoteur, le Distributeur, le Représentant au Royaume-Uni, le Gestionnaire
d’investissement, l’Agent de prêt de titres, l’Agent administratif et le Dépositaire sont tous des
filiales exclusives de HSBC Holdings plc et sont donc considérés comme des parties liées de la
Société. Les honoraires et charges dus à ces parties sont publiés en note 2 des états financiers.
La Société reçoit des commissions de la part de HSBC Bank Plc sous la forme de redevances et
de charges, de commissions sur des transactions au comptant négociées de manière directe, de
commissions en nature sur des transactions et de commissions sur des transactions de
conversion, quand ceci est applicable pour couvrir les dépenses encourues par la Société pour le
traitement des créations et rachats. Les commissions de transaction reçues par la Société durant
l’exercice de la part de HSBC Bank plc se sont élevées à 1 701 367 EUR (2011: 2 184 002 EUR)
et sont incluses dans le Compte de résultat dans la rubrique Gains/pertes net(te)s pour les actifs
et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.
La Société détient une marge de trésorerie et des dépôts de liquidités et a obtenu des facilités de
crédit de HSBC Bank plc selon les modalités de la Note 6(b) et la Note 7. HSBC Bank plc est
considérée comme une partie liée, du fait qu’elle est filiale de HSBC Holdings plc.
Les fonds HSBC FTSE 100 ETF, HSBC MSCI EUROPE ETF et HSBC MSCI WORLD ETF
détiennent des investissements dans HSBC Holdings plc conformément aux tableaux des
investissements.
>304<
HSBC ETFs PLC
9.
Opérations entre parties liées (suite)
Simeon Brown, Administrateur de la Société et Directeur général de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited a été nommé le 17 mai 2010. M. Simeon Brown avait renoncé à son
droit aux honoraires d’Administrateur. Il a démissionné de sa fonction d’Administrateur de la
Société à la date d’effet du 12 décembre 2012.
Les Administrateurs ne détenaient aucun intérêt direct ou indirect sur les actions émises par la
Société au 31 décembre 2012.
Les actions détenues par HSBC Holdings plc et ses filiales exclusives sont énumérées dans la
Note 10.
10. Actionnaires importants
Les actionnaires suivants avaient un droit de 10 % ou plus dans les actions en circulation des
fonds de la Société au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011.
HSBC Bank plc est le teneur de marché, détenant 100 % des actions au marché primaire. Le
détail des actionnaires possédant 10 % ou plus au marché secondaire sont fournis ci-dessous ;
Fonds
Actionnaire
Décembre Décembre
2012
2011
% des
% des
intérêts intérêts
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited
James Capel (Nominees) Limited
49%
24%
42%
20%
Citibank Nominees (Ireland) Limited
Euroclear Nominees Limited
88%
21%
64%
HSBC MSCI JAPAN ETF
ABN AMRO Global Nominees Limited
11%
21%
30%
22%
27%
10%
HSBC FTSE 250 ETF
49%
14%
73%
-
HSBC S&P 500 ETF
Quilter Nominees Limited
11%
33%
10%
12%
12%
11%
-
59%
22%
-
54%
13%
15%
HSBC MSCI USA ETF
Vidacos Nominees Limited
31%
44%
16%
39%
55%
-
42%
24%
15%
33%
11%
20%
22%
HSBC ETFs PLC
>305<
10.
Actionnaires importants (suite)
Fonds
Actionnaire
Décembre Décembre
2012
2011
% des
% des
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited
65%
14%
55%
12%
Funds Direct Nominees Limited
52%
13%
-
23%
47%
Lynchwood Nominees Limited
37%
14%
-
49%
27%
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
16%
67%
-
21%
27%
12%
ABN AMRO Global Nominees Limited
Citygate Nominees Limited
11%
14%
13%
35%
14%
42%
30%
HSBC MSCI CHINA ETF
BNY (Nominees) Limited
Fundsdirect Nominees Limited
29%
44%
14%
42%
-
BNY (OCS) Nominees Limited
35%
41%
29%
21%
43%
-
Computershare Services (Ireland) Limited
Six SIS AG
40%
12%
19%
11%
54%
13%
12%
-
15%
25%
14%
15%
16%
12%
58%
11%
-
41%
43%
92%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF BNY (OCS) Nominees Limited
Nortrust Nominees Limited
Six SIS AG
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA
ETF
>306<
HSBC ETFs PLC
10.
Actionnaires importants (suite)
Fonds
Actionnaire
Six SIS AG
State Street Nominees Limited
20%
12%
11%
15%
20%
44%
20%
15%
-
James Capel (Channel Islands) Limited
Six SIS AG
10%
13%
27%
19%
11%
23%
31%
22%
11%
-
15%
22%
47%
31%
20%
34%
HSBC MSCI KOREA ETF
BNY (OCS) Nominees Limited
16%
73%
15%
66%
-
Nrthtrust Nominees Limited
12%
11%
22%
13%
23%
80%
-
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
State Street Nominees Limited
28%
23%
18%
20%
56%
10%
-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS
ETF
87%
72%
DEVELOPED ETF
Décembre Décembre
2012
2011
% des
% des
11. Capital social
Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 300 002 actions sans valeur nominale,
divisées en deux actions de souscripteur sans valeur nominale (les « actions de souscripteur »),
300 000 actions de capitalisation sans valeur nominale (les « actions de capitalisation ») et
500 000 000 000 actions sans valeur nominale (les « actions de participation rachetables »).
Les actions de souscripteur, lesquelles sont détenues par le Gestionnaire d’investissement et ses
représentants, donnent aux porteurs le droit d’assister et de voter aux assemblées générales de
la Société, mais ne donnent pas aux porteurs le droit de participer aux bénéfices ou aux actifs de
la Société, à l’exception d’un remboursement du capital en cas de liquidation. Les porteurs
d’actions de souscripteur détiennent un vote pour chaque action de souscripteur détenue.
Les actions de souscripteur ne font pas partie de la valeur liquidative de la Société. Par
conséquent, elles sont communiquées dans les états financiers uniquement par le biais de cette
note.
Les 300 000 actions de capitalisation ont été rachetées par le Gestionnaire d’investissement le
31 décembre 2010.
HSBC ETFs PLC
>307<
11. Capital social (suite)
Les actions de participation rachetables donnent aux porteurs le droit d’assister et de voter aux
assemblées générales de la Société et de participer en parts égales (sous réserve de toutes
différences entre les honoraires, frais et charges applicables aux différentes catégories d’actions)
aux bénéfices et aux actifs de la Société. La variation du nombre d’actions de participation
rachetables au cours de la période est la suivante :
Émises en
cours de la
période
Rachetées
Au
au cours de 31 décembre
la période
2012
4 460 000
1 560 000
3 051 273
1 380 000
32 600 000
5 000 000
18 900 000
447 000
9 450 000
600 000
700 000
3 900 000
610 000
3 000 000
100 000
1 050 000
150 000
450 000
45 000
240 000
400 000
70 000
1 350 000
8 550 000
450 000
1 250 000
20 400 000
3 500 000
140 000
900 000
900 000
6 300 000
350 000
28 500 000
50 000
600 000
150 000
190 000
210 000
(750 000)
(900 000)
(2 700 000)
(1 500 000)
(5 000 000)
(450 000)
(600 000)
(900 000)
(12 500 000)
(300 000)
(150 000)
(120 000)
(120 000)
(140 000)
5 810 000
9 360 000
2 601 273
2 630 000
50 300 000
3 500 000
17 400 000
587 000
9 900 000
600 000
1 000 000
9 300 000
960 000
19 000 000
150 000
1 350 000
150 000
450 000
115 000
120 000
400 000
140 000
650 000
1 175 000
14 000 000
750 000
17 500 000
(1 200 000)
(10 000 000)
650 000
725 000
21 500 000
Au 1 janvier
2011
Émises en
cours de la
période
Rachetées
Au
la période
2011
2 060 000
1 210 000
380 000
2 151 273
630 000
8 100 000
2 000 000
5 400 000
307 000
4 050 000
300 000
700 000
2 400 000
4 600 000
50 000
1 350 000
750 000
26 300 000
4 000 000
17 500 000
140 000
5 400 000
300 000
300 000
er
Au 1 janvier
2012
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
DEVELOPED ETF
er
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
>308<
HSBC ETFs PLC
(4 250 000)
(430 000)
(450 000)
(1 800 000)
(1 000 000)
(4 000 000)
(300 000)
4 460 000
1 560 000
3 051 273
1 380 000
32 600 000
5 000 000
18 900 000
447 000
9 450 000
600 000
700 000
11. Capital social (suite)
Au 1 janvier
2011
Émises en
cours de la
période
2 100 000
-
6 300 000
860 000
3 000 000
100 000
1 650 000
300 000
450 000
105 000
1 560 000
600 000
210 000
(4 500 000)
(250 000)
(600 000)
(150 000)
(60 000)
(1 320 000)
(200 000)
(140 000)
3 900 000
610 000
3 000 000
100 000
1 050 000
150 000
450 000
45 000
240 000
400 000
70 000
-
650 000
1 175 000
14 000 000
-
650 000
1 175 000
14 000 000
er
Fonds
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
DEVELOPED ETF
-
Rachetées
Au
la période
2011
12. Valeur liquidative comparative
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Valeur de l’actif net
par action
31 décembre 2012
GBP 59,61
EUR 26,81
USD 22,30
GBP 12,34
USD 14,41
EUR 9,77
USD 13,74
USD 27,62
USD 13,52
USD 39,00
USD 6,31
USD 13,48
USD 24,35
USD 6,33
USD 58,85
USD 17,17
USD 49,64
USD 38,17
USD 89,21
USD 49,31
USD 27,72
USD 42,92
USD 20,17
USD 13,77
USD 10,74
Total
31 décembre 2012
GBP 346 305 646
EUR 250 925 354
USD 58 014 502
GBP 32 449 908
USD 724 646 063
EUR 34 208 332
USD 239 066 655
USD 16 212 418
USD 133 800 270
USD 23 402 822
USD 6 305 670
USD 125 339 403
USD 23 373 591
USD 120 210 998
USD 8 827 535
USD 23 179 767
USD 7 446 304
USD 17 176 286
USD 10 258 590
USD 5 917 552
USD 11 087 932
USD 6 009 169
USD 13 108 919
USD 9 983 138
USD 230 997 883
HSBC ETFs PLC
>309<
12. Valeur liquidative comparative (suite)
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
par action
31 décembre 2011
GBP 56,45
EUR 23,49
USD 21,11
GBP 10,11
USD 12,69
EUR 8,60
USD 12,09
USD 28,76
USD 11,33
USD 33,18
USD 3,94
USD 11,90
USD 22,23
USD 5,32
USD 51,46
USD 16,07
USD 39,12
USD 36,21
USD 87,05
USD 44,61
USD 24,53
USD 35,56
USD 16,32
USD 12,55
USD 9,28
Total
31 décembre 2011
GBP 251 767 449
EUR 36 651 938
USD 64 412 209
GBP 13 955 389
USD 413 708 755
EUR 43 002 711
USD 228 528 881
USD 12 857 357
USD 107 077 148
USD 19 906 949
USD 2 754 774
USD 46 423 777
USD 13 557 666
USD 15 946 086
USD 5 146 272
USD 16 878 411
USD 5 868 163
USD 16 296 716
USD 3 917 407
USD 10 705 944
USD 9 813 248
USD 2 489 242
USD 10 606 005
USD 14 748 086
USD 129 852 983
par action
31 décembre 2010
GBP 59,64
EUR 28,21
EUR 38,37
USD 25,10
GBP 11,58
USD 12,68
EUR 9,62
USD 12,10
USD 38,02
USD 13,37
USD 39,04
USD 6,25
USD 12,80
Total
31 décembre 2010
GBP 122 861 519
EUR 34 130 116
EUR 14 582 487
USD 54 001 264
GBP 7 295 201
USD 102 687 093
EUR 19 233 838
USD 65 319 707
USD 11 673 568
USD 54 146 367
USD 11 712 257
USD 4 374 399
USD 26 875 929
>310<
HSBC ETFs PLC
13. Commissions indirectes
La Société et le Gestionnaire d’investissement n’ont pas souscrit d’accord portant sur des
commissions indirectes en ce qui concerne la Société.
14. Événements significatifs survenus au cours de l’exercice
Le HSBC CAC 40 ETF a vu son agrément retiré par la Banque centrale le 9 mai 2012.
Le HSBC S&P CIVETS 60 ETF a vu son agrément retiré par la Banque centrale le 13 février
2012.
Le HSBC FTSE CHINA 25 ETF a vu son agrément retiré par la Banque centrale le 13 février
2012.
Le 14 mars 2012, le Conseil d’administration a approuvé l’introduction d’un dispositif de paiement
des dividendes en plusieurs devises pour l’ensemble des compartiments. Les actionnaires ont été
notifiés par une lettre aux actionnaires le 29 mars 2012.
Le Prospectus, les Suppléments et les Prospectus simplifiés de la Société ont été actualisés le 30
mars 2012 afin de tenir compte des divers amendements réglementaires concernant OPCVM IV
et du dispositif de paiement des dividendes en plusieurs devises pour l’ensemble des
compartiments, et afin de mettre à jour l’adresse du siège de la Société.
Le Supplément et le Prospectus simplifié de HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF ont été
actualisés le 18 avril 2012 pour clarifier le fait que le compartiment ne va pas avoir recours aux
swaps de financement.
Le 31 mai 2012, la Société a publié les Documents d’information clé pour l’investisseur pour
l’ensemble des Compartiments
David Shubotham a démissionné de sa fonction d'Administrateur de la Société et membre du
Comité d'audit à la date d’effet du 18 juillet 2012.
er
Depuis le 1 août 2012 le Gestionnaire d’investissement ne retient plus des honoraires, pour son
propre compte, relativement aux services de prêt de titres fournis au Fonds, et tout honoraire sera
versé aux actifs du Fonds correspondant.
MSCI EMERGING MARKETS ETF a été coté sur SIX en Suisse le 17 octobre 2012.
Le Prospectus et les suppléments de la Société ont été mis à jour le 3 décembre 2012 pour
refléter la liste actuelle des Agents payeurs et des représentants qui ont été nommés par la
Société ainsi que leurs noms, adresses et juridictions.
Simeon Brown a démissionné de sa fonction d’Administrateur de la Société à la date d’effet du 12
décembre 2012.
15. Évènements postérieurs à la clôture des comptes
Melissa McDonald a été nommée en tant qu’Administrateur de la Société le 7 février 2013.
La Société a déclaré les dividendes suivants ultérieurement à la clôture de l’exercice.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
Date de jouissance
du dividende
9 janvier 2013
9 janvier 2013
23 janvier 2013
9 janvier 2013
16 janvier 2013
9 janvier 2013
16 janvier 2013
16 janvier 2013
23 janvier 2013
23 janvier 2013
16 janvier 2013
Taux de dividende
par Action
0,9052
0,1221
0,1893
0,0648
0,1469
0,0680
0,1269
0,4116
0,2419
0,3229
0,0559
HSBC ETFs PLC
>311<
15. Évènements postérieurs à la clôture des comptes (suite)
Fonds
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Date de jouissance
du dividende
16 janvier 2013
23 janvier 2013
9 janvier 2013
16 janvier 2013
16 janvier 2013
16 janvier 2013
23 janvier 2013
16 janvier 2013
23 janvier 2013
23 janvier 2013
9 janvier 2013
9 janvier 2013
23 janvier 2013
Taux de dividende
par Action
0,0598
0,0213
0,6981
0,1617
0,1428
0,2867
0,1644
0,5524
0,5626
0,2271
0,1348
0,0050
0,0328
Le prospectus et les suppléments de la Société ont été mis à jour le 14 février 2012 afin de
refléter plusieurs modifications. Lesdites modifications comprennent les dispositions des
directives ESMA concernant les ETF et d’autres aspects relatifs aux OPCVM faisant appel à une
conformité immédiate, la redéfinition des ressortissants américains, les nouvelles restrictions
s’appliquant aux investisseurs canadiens, la référence au programme de compensation des
services financiers, les récentes nominations et démissions survenues dans le conseil
d’administration de la Société, et les modifications apportées à HSBC MSCI CHINA ETF
concernant la taille minimale des investissements, la taille du panier et le prix du panier.
16. Approbation des états financiers
Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers le 23 avril 2013.
>312<
HSBC ETFs PLC
Tableau des variations du portefeuille
HSBC FTSE 100 ETF (non audité)
20 principaux achats
HSBC Holdings
Royal Dutch Shell “A”
BP
Vodafone Group
GlaxoSmithKline
Royal Dutch Shell “B”
BG Group
Diageo
BHP Billiton
Rio Tinto
AstraZeneca
Standard Chartered
Tesco
National Grid
Unilever
Anglo American
SABMiller
Barclays
Coût
GBP
7 151 155
5 484 787
5 370 667
5 323 852
4 367 877
3 953 127
3 601 997
2 733 639
2 705 239
2 470 871
2 158 626
2 145 596
2 053 977
1 779 446
1 659 928
1 657 166
1 562 482
1 534 160
1 505 730
1 496 446
1 482 880
Produits
GBP
20 principales ventes
Xstrata
Rio Tinto
Standard Chartered
SABMiller
Man Group
Pennon Group
ICAP
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings
Vodafone Group
BP
Cairn Energy
Unilever
AstraZeneca
Ashmore Group
J Sainsbury
HSBC ETFs PLC
(1 241 997)
(1 184 572)
(1 163 251)
(914 386)
(747 249)
(648 619)
(551 970)
(537 526)
(513 090)
(473 078)
(466 172)
(407 294)
(393 883)
(372 402)
(366 875)
(344 227)
(318 840)
(311 570)
(297 006)
(293 431)
(281 304)
>313<
Tableau des variations du portefeuille (suite)
HSBC EURO STOXX 50 ETF (non audité)
Coût
EUR
Total
12 677 329
Sanofi
11 331 253
Siemens
9 487 506
Banco Santander
8 831 426
BASF
8 311 598
Bayer
7 515 415
SAP
7 052 523
Anheuser-Busch
7 041 281
ENI
6 989 346
Unilever
6 365 455
Telefonica
6 354 319
Allianz
5 875 713
Daimler
5 611 368
BNP Paribas
5 587 892
E.ON
5 206 032
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 5 034 625
BBV Argentaria
4 989 078
Groupe Danone
4 520 552
Deutsche Bank
4 333 514
Air Liquide
4 301 673
>314<
HSBC ETFs PLC
Siemens
Total
Sanofi
BASF
Banco Santander
Bayer
Telefonica
SAP
ENI
Anheuser-Busch
Unilever
Allianz
Daimler
Groupe Danone
E.ON
BNP Paribas
Deutsche Bank
BBV Argentaria
Air Liquide
Produits
EUR
(1 535 436)
(1 369 472)
(1 191 144)
(898 554)
(762 729)
(742 394)
(730 643)
(725 462)
(718 992)
(670 111)
(650 387)
(616 316)
(584 699)
(551 876)
(546 839)
(544 293)
(515 431)
(471 980)
(451 394)
(450 880)
HSBC MSCI JAPAN ETF (non audité)
Toyota Motor
Honda Motor
Softbank
Canon
Hankyu
Fanuc
Hitachi
Otsuka Holdings
Japan Tobacco
Mitsubishi
Mitsui & Co
Mitsubishi Estate
NTT DoCoMo
East Japan Railway
Shin-Etsu Chemical
Seven & I Holdings
Coût
USD
38 465 160
21 678 163
18 195 661
17 214 860
15 192 761
13 546 873
13 379 247
13 166 922
11 751 479
11 110 759
10 160 369
10 125 070
10 040 947
9 163 117
8 963 990
8 938 167
8 842 377
8 651 059
8 575 500
8 149 750
Produits
USD
Toyota Motor
Honda Motor
Canon
Fanuc
Mitsubishi
Mitsui & Co
Komatsu
Hitachi
NTT DoCoMo
Nissan Motor
Softbank
Japan Tobacco
Shin-Etsu Chemical
Mitsubishi Estate
East Japan Railway
(90 649 006)
(51 598 461)
(48 995 631)
(41 221 089)
(35 937 316)
(30 436 361)
(27 584 884)
(27 456 746)
(26 037 490)
(22 757 107)
(22 020 220)
(20 992 420)
(20 546 204)
(20 074 653)
(20 057 165)
(19 883 554)
(19 743 140)
(18 013 531)
(17 586 049)
(17 096 007)
HSBC ETFs PLC
>315<
HSBC FTSE 250 ETF (non audité)
Pennon Group
Cairn Energy
ICAP
Ashmore Group
Travis Perkins
Informa
Premier Oil
Babcock International Group
Drax Group
Cobham
John Wood Group
Man Group
Investec
Direct Line Insurance Group
Mondi
Alliance Trust
Spectris
Balfour Beatty
Templeton Emerging Market
Investment Trust
Derwent London
>316<
HSBC ETFs PLC
Coût
GBP
493 672
273 331
253 834
186 513
184 429
183 873
175 247
174 742
172 176
171 456
170 077
167 993
157 310
153 047
151 154
147 720
146 842
146 404
Melrose
Babcock International Group
John Wood Group
Pennon Group
Croda International
Logica
TUI Travel
Daily Mail & General Trust
Charter International
Aegis Group
Derwent London
Investec
Soco International
Stagecoach Group
Shanks Group
Lonmin
RIT Capital Partners
144 420
143 932
Cape
JP Morgan Asian
Produits
GBP
(429 823)
(403 029)
(393 823)
(380 668)
(309 967)
(297 882)
(232 192)
(203 810)
(134 637)
(107 494)
(80 161)
(46 870)
(45 892)
(45 762)
(45 715)
(45 637)
(44 475)
(40 910)
(40 681)
(39 892)
HSBC S&P 500 ETF (non audité)
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
General Electric
Chevron
Johnson & Johnson
Google
AT & T Inc
Procter & Gamble
Pfizer
Wells Fargo & Co
Berkshire Hathaway
JP Morgan Chase & Company
Coca Cola
Merck & Co
Intel
Wal Mart Stores
Coût
USD
13 471 427
9 407 495
5 491 919
5 258 957
5 067 858
5 024 878
4 672 062
4 649 032
4 614 925
4 444 312
4 188 649
4 021 272
3 956 612
3 740 767
3 639 494
3 416 615
3 134 668
3 000 009
2 845 102
2 725 647
Produits
USD
Apple
Exxon Mobil
Coca Cola
Wells Fargo & Co
El Paso
AT & T Inc
Microsoft
Pfizer
Chevron
General Electric
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Google
Intel
Berkshire Hathaway
ConocoPhillips
HSBC ETFs PLC
(1 990 837)
(1 879 654)
(1 596 948)
(1 592 569)
(1 146 947)
(1 016 034)
(953 344)
(884 554)
(841 341)
(824 123)
(799 950)
(798 054)
(697 549)
(665 519)
(613 827)
(613 404)
(559 903)
(540 854)
(537 377)
(535 002)
>317<
HSBC MSCI EUROPE ETF (non audité)
Banco Santander
HSBC Holdings
Sanofi
BBV Argentaria
DE Master Blenders
Gemalto
Croda International
IMI
Elekta
Swiss Prime Site
Andritz
ENI
Melrose
Nestle
Zodiac
BP
AP Moller - Maersk
>318<
HSBC ETFs PLC
Coût
EUR
94 751
73 438
41 102
39 353
38 028
33 925
32 701
30 142
28 176
26 230
26 210
23 172
23 097
22 306
21 887
20 703
19 713
19 324
19 264
18 336
10 486
Nestle
HSBC Holdings
Vodafone Group
BP
Novartis
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Total
Sanofi
Rio Tinto
Siemens
BG Group
AstraZeneca
Telefonica
BASF
BHP Billiton
Banco Santander
Novo Nordisk
Produits
EUR
(463 137)
(340 020)
(332 580)
(313 773)
(306 680)
(291 729)
(280 697)
(274 263)
(240 069)
(229 329)
(221 397)
(205 382)
(183 271)
(179 292)
(171 078)
(159 229)
(158 705)
(157 486)
(155 193)
(137 008)
(135 688)
HSBC MSCI USA ETF (non audité)
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
General Electric
Chevron
Google
AT & T Inc
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Wells Fargo & Co
Pfizer
Coca Cola
Facebook
Wal Mart Stores
Merck & Co
Coût
USD
2 312 206
1 502 317
881 434
845 498
795 697
783 740
752 033
751 472
747 876
735 616
670 621
669 040
662 736
593 379
545 064
537 523
533 909
503 813
498 970
479 258
Produits
USD
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
Chevron
AT & T Inc
General Electric
Pfizer
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
Google
Coca Cola
Intel
Wal Mart Stores
Oracle
Merck & Co
HSBC ETFs PLC
(2 839 689)
(2 437 955)
(1 503 221)
(1 218 367)
(1 185 962)
(1 143 691)
(1 134 321)
(1 001 201)
(966 860)
(953 366)
(876 972)
(871 774)
(837 671)
(822 414)
(801 880)
(781 776)
(704 531)
(687 055)
(662 672)
(624 213)
>319<
HSBC MSCI BRAZIL ETF (non audité)
Petrobras
Banco Bradesco
Cia Vale do Rio Doce
Itau Unibanco Banco Multiplo
Ambev Pn 1000
Vale
Cia De Bebidas das Americas
Itausa Investimentos Itau
BM&F Bovespa
Weg
BRF - Brasil Foods
Banco Santander Brasil
Cia Energetica Minas
Cielo
BR Properties
Telefonica Brasil
Gerdau
CCR
Banco do Brasil
>320<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
632 989
562 124
359 913
299 644
264 623
238 945
171 768
104 479
93 353
93 236
89 690
81 305
80 478
79 214
74 248
68 807
68 261
67 968
66 836
51 958
Redecard
Petrobras
Banco Bradesco
Ambev Pn 1000
Vale
BM&F Bovespa
TAM
BRF - Brasil Foods
JBS
Cielo
HRT Participacoes em Petroleo
Gerdau
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo
Pao de Acucar
CCR
Cia Energetica Minas
Produits
USD
(203 656)
(189 849)
(99 673)
(95 749)
(83 637)
(77 427)
(63 501)
(49 042)
(43 704)
(38 352)
(35 880)
(30 810)
(27 742)
(20 875)
(20 703)
(19 677)
(19 352)
(19 126)
(19 023)
(18 425)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (non audité)
BHP Billiton
AIA Group
Westpac Banking
Australia & NZ Banking Group
APA Group
Woolworths
Swire Properties
Wesfarmers
Woodside Petroleum
Treasury Wine Estates
Galaxy Entertainment Group
Rio Tinto
DBS Group
CapitaCommercial Trust
CSL
Coût
USD
1 179 977
1 063 594
1 029 817
778 534
751 137
644 643
402 473
390 526
350 344
349 315
343 102
315 688
307 221
305 649
279 211
269 673
242 853
238 329
237 984
237 043
Produits
USD
BHP Billiton
Westpac Banking
Hang Lung Group
Australia & NZ Banking Group
Wesfarmers
Woolworths
CSL
AIA Group
CLP Holdings
Rio Tinto
Westfield Group
Woodside Petroleum
Singapore Telecommunications
Hutchison Whampoa
Newcrest Mining
HSBC ETFs PLC
(937 754)
(751 550)
(533 141)
(444 822)
(443 489)
(382 139)
(290 230)
(287 195)
(271 184)
(253 544)
(235 879)
(231 407)
(219 690)
(185 759)
(174 980)
(170 874)
(162 741)
(162 455)
(160 125)
(159 961)
>321<
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (non audité)
Coût
USD
Advanced Info Services
Central Pattana
92 309
64 484
47 853
NHN Corp
Global Mediacom
Evergreen Marine
IHH Healthcare
36 097
25 025
24 862
23 926
Eternal Chemical
China Zhengtong Auto Services
Holdings
Aboitiz Power
22 470
Orion
Hyundai Wia
TPK Holding
Briilliance China Automotive
Holdings
Hyundai Motor
21 275
20 887
20 846
20 626
20 403
16 037
Hong Leong Bank Berhad
14 467
>322<
HSBC ETFs PLC
22 212
21 692
21 682
15 708
15 170
Produits
USD
Samsung Electronics
China Mobile
Manila Electric
Taiwan Semiconductor
Manufacturing
Aluminium Corporation of China
Alibaba.com
Tencent Holdings
Taiwan Cooperative Financial
Holding
(46 591)
(41 254)
(37 627)
Central Pattana
Hyundai Motor
SP Setia Berhad
China Zhengtong Auto Services
Holdings
Angang New Steel
Pou Chen
PetroChina
Cnooc
(24 085)
(23 081)
(21 751)
China Communications Services
Maxis
Philippine Long Distance
Telecommunications
(16 722)
(16 521)
(36 869)
(27 939)
(27 673)
(24 418)
(24 362)
(21 259)
(19 314)
(17 647)
(17 390)
(17 176)
(16 887)
(15 729)
HSBC MSCI TURKEY ETF (non audité)
Akbank
Turkcell Iletism Hizmetleri
Turkiye IS Bankasi
Sabanci Holding
Tupras-Turkiye PetrolRafine
KOC Holding
Eregli Demir ve Celik Fabrik
Turkiye Vakiflar Bankasi
Arcelik
Enka Insaat
Coca Cola Icecek
Emlak Konut Gayrimenkul
Turk Hava Yollari
Coût
USD
754 242
630 151
421 877
363 370
362 498
362 284
326 783
262 820
254 620
219 839
185 518
157 182
135 744
126 084
99 688
82 490
81 791
72 564
72 417
70 736
Produits
USD
Garanti Bankasi
Akbank
Turkiye IS Bankasi
Turkcell Iletism Hizmetleri
Tupras-Turkiye PetrolRafine
Sabanci Holding
KOC Holding
Turkiye Vakiflar Bankasi
Eregli Demir ve Celik Fabrik
Enka Insaat
Coca Cola Icecek
Arcelik
Tav Havalimanlari
Turk Hava Yollari
HSBC ETFs PLC
(538 267)
(360 899)
(285 598)
(283 387)
(251 964)
(191 062)
(189 430)
(178 910)
(165 474)
(163 867)
(149 789)
(122 082)
(103 674)
(88 879)
(72 104)
(70 122)
(66 089)
(64 075)
(59 920)
(58 912)
>323<
HSBC MSCI WORLD ETF (non audité)
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
General Electric
Nestle
Chevron
Royal Dutch Shell
BHP Billiton
AT & T Inc
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Pfizer
HSBC Holdings
Coca Cola
Wells Fargo & Co
Google
Vodafone Group
>324<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
1 952 059
1 445 948
849 683
837 535
789 187
763 490
756 047
716 751
698 173
698 116
686 994
667 748
664 358
596 223
586 053
576 859
572 148
570 004
568 091
518 338
Exxon Mobil
Apple
Gilead Sciences
Anadarko Petroleum
AT & T Inc
Freeport-McMoran Copper & Gold
General Electric
El Paso
BHP Billiton
Chevron
Coca Cola
ConocoPhillips
Amgen
GlaxoSmithKline
HSBC Holdings
Anheuser-Busch
Cisco Systems
Google
Produits
USD
(294 377)
(256 611)
(241 003)
(182 453)
(138 161)
(136 131)
(134 623)
(124 424)
(120 830)
(116 632)
(103 226)
(94 394)
(86 856)
(85 203)
(84 574)
(79 206)
(79 022)
(77 119)
(76 629)
(74 676)
HSBC S&P BRIC 40 ETF (non audité)
Industrial & Commercial Bank of
China
OAO Gazprom
Sberbank of Russia
China Mobile
Petrobras On Spn
Lukoil
Banco Bradesco
Baidu
Bank of China
Cnooc
Infosys
Vale
PetroChina
HDFC Bank
ICICI Bank
Tencent Holdings
Coût
USD
770 375
736 360
714 568
642 948
543 214
478 480
460 251
350 691
343 106
337 766
335 781
330 543
328 467
325 821
316 825
291 170
285 433
268 296
256 762
243 132
Produits
USD
Sberbank of Russia
Lukoil
Cemig
Rosneft Oil
Reliance Industries
OAO Gazprom
PetroChina
MMC Norilsk Nickel
Uralkaliy
Cnooc
China Mobile
Petrobras On Spn
Vale
Tatneft
China Unicom
Baidu
Tencent Holdings
(911 029)
(169 694)
(160 299)
(146 685)
(111 227)
(88 549)
(64 003)
(61 023)
(60 630)
(55 854)
(46 287)
(38 735)
(36 391)
(34 287)
(32 868)
(30 229)
(30 042)
(29 852)
(28 439)
(23 104)
HSBC ETFs PLC
>325<
HSBC MSCI CHINA ETF (non audité)
China Mobile
China
Cnooc
Bank of China
Tencent Holdings
PetroChina
China OS Land & Investment
China Unicom
China Telecom
Kunlun Energy
>326<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
17 394 591
13 732 175
10 678 097
9 711 836
7 891 764
7 786 339
7 611 500
5 494 166
4 473 108
3 659 563
2 436 834
2 356 916
2 259 411
2 201 470
2 055 500
1 939 516
1 878 351
1 843 709
1 786 770
1 441 771
China Mobile
China
Cnooc
Tencent Holdings
PetroChina
Bank of China
China Unicom
China Telecom
Lenovo Group
Produits
USD
(7 538 092)
(5 721 351)
(4 240 562)
(4 005 631)
(3 513 720)
(3 340 563)
(3 274 756)
(2 185 482)
(1 819 292)
(1 380 692)
(1 063 613)
(1 016 203)
(983 033)
(886 763)
(863 642)
(856 739)
(852 373)
(735 931)
(652 319)
(637 758)
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (non audité)
MTN Group
Sasol
Naspers
Standard Bank Group
Anglogold
Gold Fields
Impala Platinum
Firstrand
Mr Price Group
Shoprite Holdings
Remgro
Sanlam
Bidvest Group
ABSA
Kumba Iron
Tiger Brands
Harmony Gold Mining
Vodacom Group
Coût
USD
312 316
299 200
219 903
180 823
173 563
122 494
119 681
112 814
88 075
86 773
76 301
74 846
73 896
60 208
59 389
55 099
53 652
53 207
51 970
49 176
Produits
USD
MTN Group
Sasol
Telkom
Naspers
Standard Bank Group
Bidvest Group
Anglogold
Gold Fields
Impala Platinum
Shoprite Holdings
Sanlam
Remgro
Firstrand
MMI Holdings
Kumba Iron
ABSA
Woolworths
Tiger Brands
RMI Holdings
Vodacom Group
(38 139)
(31 107)
(21 458)
(21 265)
(20 722)
(18 885)
(18 239)
(12 293)
(11 622)
(9 989)
(9 744)
(9 199)
(7 886)
(7 201)
(6 931)
(6 678)
(6 272)
(6 170)
(6 121)
(5 918)
HSBC ETFs PLC
>327<
HSBC MSCI CANADA ETF (non audité)
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy
Barrick Gold
Bank of Montreal
Goldcorp
Canadian Imperial Bank
TransCanada
Enbridge
Cenovus Energy
Manulife Financial
Teck Resources
Valeant Pharaceuticals International
Encana
>328<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
679 709
634 983
542 157
412 864
322 188
316 287
298 545
293 523
283 885
277 120
261 038
257 662
253 253
213 632
186 373
166 632
160 777
151 058
132 923
131 361
Bank of Nova Scotia
Suncor Energy
Barrick Gold
Bank of Montreal
Fairfax Financial Holdings
Goldcorp
TransCanada
Canadian Imperial Bank
Viterra
Enbridge
Cenovus Energy
Manulife Financial
Teck Resources
Progress Energy Resources
Produits
USD
(343 485)
(312 366)
(252 932)
(235 261)
(187 073)
(172 035)
(170 948)
(166 563)
(160 627)
(160 072)
(148 088)
(131 490)
(129 932)
(128 850)
(125 278)
(121 310)
(99 724)
(97 025)
(85 722)
(82 190)
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF (non audité)
America Movil
Walmart De Mexico
Grupo Televisa
Grupo Mexico
Cemex
Industrias Penoles
Coca-Cola Femsa
Grupo Elektra
Grupo Modelo
Grupo Financiero Santander
Mexichem
Alfa A Com
Bimbo
Grupo Aeroportuario
Kimber
Minera Frisco
Grupo Carso
Coût
USD
1 877 355
690 874
606 143
457 131
446 718
351 538
252 345
247 138
240 241
191 423
171 164
170 706
167 601
156 831
147 118
146 461
145 778
121 025
105 051
65 775
Produits
USD
America Movil
Walmart De Mexico
Grupo Mexico
Grupo Televisa
Cemex
Industrias Penoles
Grupo Elektra
Grupo Modelo
Coca-Cola Femsa
Alfa A Com
Bimbo
Kimber
Mexichem
Minera Frisco
Grupo Aeroportuario
Arca Continental
Grupo Carso
HSBC ETFs PLC
(2 078 324)
(790 129)
(679 205)
(487 606)
(467 830)
(363 451)
(319 829)
(270 853)
(251 735)
(206 121)
(194 800)
(192 388)
(181 967)
(158 732)
(131 765)
(128 707)
(110 817)
(95 361)
(78 348)
(77 023)
>329<
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (non audité)
Banco Bradesco
Grupo Financiero Santander
Lan Airlines
Ecopetrol
Weg
BR Properties
Grupo Aeroportuario del Sureste
Coca-Cola
Mexichem
Kroton Educational
Qualicorp
Aguas Andinas
Banco Santander Brasil
Grupo De Inv Suramericana
Cia de Saneamento Minas
Gerais
Embotelladora Andina
Controladora Commercial
Mexicana
Lojas Americanas
>330<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
193 766
107 332
93 913
73 154
61 112
58 410
47 117
44 141
42 111
32 074
30 162
29 652
29 079
28 878
26 722
26 650
25 313
25 115
Redecard
Petrobras
America Movil
Walmart De Mexico
Grupo Elektra
Credicorp
Banco Bradesco
Ambev
Southern Copper Corp
Cia De Mina Buenaventur
Tam
Vale
BM&F Bovespa
Usinas Siderurgicas de Minas
Gerais
JBS
24 934
24 766
Ecopetrol
Produits
USD
(126 392)
(99 108)
(96 782)
(70 850)
(57 940)
(50 014)
(49 809)
(47 712)
(43 634)
(40 287)
(37 299)
(36 971)
(35 653)
(31 105)
(31 011)
(26 474)
(26 180)
(22 612)
(20 940)
(19 489)
HSBC MSCI INDONESIA ETF (non audité)
Astra International
Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
United Tractors
Unilever Indonesia
Gudang Garam
Bank Negra Indonesia
Bumi Resources
Adaro Energy
Kalbe Farma
Coût
USD
2 742 347
1 744 020
1 440 783
1 350 592
1 197 994
809 490
734 270
643 875
606 547
574 503
508 775
503 667
495 383
431 561
407 273
361 155
327 905
321 999
278 843
257 614
Produits
USD
Astra International
Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
United Tractors
Bumi Resources
Gudang Garam
Unilever Indonesia
Bank Negra Indonesia
Adaro Energy
Kalbe Farma
HSBC ETFs PLC
(1 752 935)
(1 156 421)
(898 651)
(883 753)
(749 740)
(591 064)
(484 524)
(425 278)
(414 579)
(407 862)
(370 972)
(339 416)
(325 452)
(320 716)
(259 983)
(239 623)
(195 140)
(192 830)
(191 826)
(187 578)
>331<
HSBC MSCI MALAYSIA ETF (non audité)
Malayan Banking
IHH Healthcare
YTL
Petronas Chemical Group
Maxis
Bumi Armada
RHB Capital
UEM Land Holdings
CIMB Group Holdings Berhad
Alliance Financial Group
Sime Darby
Parkson Holdings
SP Setia
Tenaga Nasional
Genting
IOI Corporation Berhad
Axiata Group Berhad
>332<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
116 904
93 864
86 195
78 869
70 513
41 735
37 883
17 986
17 722
12 316
6 820
6 280
5 388
4 309
4 297
4 196
4 075
3 481
3 004
2 968
CIMB Group Holdings Berhad
Malayan Banking
Sime Darby Berhad
Genting
Tenaga Nasional
IOI Corporation Berhad
Petronas Chemical Group
Maxis
Public Bank
Axiata Group
Petronas Gas
DiGi.Com
Kuala Lumpur Kepong
Genting Malaysia
AMMB Holdings
YTL
SP Setia
PPB Group Berhad
Hong Leong Bank Berhad
IJM Corp
Produits
USD
(589 226)
(486 152)
(422 420)
(361 851)
(278 686)
(270 902)
(258 870)
(247 847)
(232 851)
(210 466)
(209 579)
(198 308)
(185 763)
(184 192)
(165 256)
(143 355)
(130 934)
(126 783)
(113 949)
(104 452)
HSBC MSCI TAIWAN ETF (non audité)
Coût
USD
Produits
USD
MediaTek
Manufacturing
Chailease Holding
TPK Holding
CTCI
Formosa Chemical & Fiber
Merida Industry
Oriental Union Chemical
Hon Hai Precision Industries
Advanced Semiconductor
Engineering
Hermes Microvision
ScinoPharm Taiwan
Zhen Ding Technology Holding
55 290
Manufacturing
42 864
37 177
36 794
32 053
23 042
21 888
19 290
18 637
MStar Semiconductor
Hon Hai Prec Industries
MediaTek
HTC
Chunghwa Telecom
Formosa Plastics
China Steel
Sino-American Silicon Products
(38 963)
(31 388)
(28 836)
(16 836)
(15 234)
(15 025)
(14 949)
(13 398)
18 153
17 958
15 431
15 039
13 979
13 042
(12 381)
(12 245)
(12 109)
(11 439)
(11 321)
(8 990)
AirTac International Group
Chunghwa Telecom
Formosa Plastics
12 369
7 958
6 952
6 467
6 433
Nan Ya Plastics
Everlight Electronics
Tatung
Taiwan Cement
China Development Financial
Holding
Acer
Asustek Computer
Formosa Chemical & Fiber
(89 538)
HSBC ETFs PLC
(8 989)
(8 225)
(8 068)
(8 048)
(7 963)
>333<
HSBC MSCI KOREA ETF (non audité)
Samsung Electronics
Hyundai Motor
Pohang Iron Steel
Hyundai Mobis
Kia Motors
LG Chemicals
KB Financial Group
SK Hynix Inc
SK Innovation Co Ltd
NHN Corp
Samsung Corporation
KT & G
LG Electronics
Samsung Fire & Marine
Insurance
LG Display
LG Corp
>334<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
1 881 525
537 504
345 586
283 245
246 569
237 301
222 558
195 681
175 874
158 995
140 848
127 330
119 140
119 126
113 034
110 014
104 649
91 136
86 603
86 533
Samsung Electronics
Hyundai Motor
Pohang Iron Steel
Hyundai Mobis
Kia Motors
LG Chemicals
KB Financial Group
SK Hynix Inc
NHN Corp
SK Innovation Co Ltd
Samsung Corporation
KT & G
LG Electronics
Samsung Engineering
LG Display
Produits
USD
(1 419 829)
(400 602)
(222 749)
(181 499)
(167 995)
(163 701)
(162 056)
(139 951)
(127 827)
(114 035)
(97 569)
(90 220)
(89 054)
(86 912)
(79 419)
(70 646)
(68 958)
(59 330)
(56 364)
(53 507)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF (non audité)
Coût
USD
Produits
USD
Soins de santé
Swire Properties
UOL Group
Frontier Real Estate Investment
Activia Properties
American Realty Capital Trust
Advance Residence Investment
MI Developments
American Campus Communities
HCP
52 607
46 419
38 493
32 394
29 837
28 209
28 146
23 857
23 525
23 342
21 995
20 426
19 845
18 959
Mori Trust Sogo
Equity Residential
Cominar
Daiwa House Residential
Investment
Mori Hills Reit Investment
Swiss Prime Site
16 982
16 756
16 634
Charter Hall Office
Westfield Group
Mitsubishi Estate
Mori Trust Sogo
Public Storage
Corio
Mitsui Fudosan
ProLogis
Unibail Holding
Canmarc Real Estate Investment
Trust
Stockland Trust
16 210
16 122
15 908
Ventas
Boston Properties
Soins de santé
(105 549)
(52 792)
(30 042)
(24 624)
(22 629)
(21 935)
(18 398)
(17 423)
(17 398)
(17 255)
(16 217)
(16 137)
(14 528)
(14 251)
(12 447)
(12 293)
(12 228)
(11 892)
(11 854)
(11 747)
HSBC ETFs PLC
>335<
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF (non audité)
OAO Gazprom
Sberbank of Russia
Lukoil
Novatek
Surgutneftegaz
Rosneft Oil Company
Uralkaliy
Mobile Telesystems
Magnit
Tatneft
MMC Norilsk Nickel
ROSTELECOM
VTB Bank
Rushydro
Federal Grid
Transneft
Inter Rao Ues
Severstal
AFK Sistema
MegaFon
>336<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
2 868 954
1 625 717
1 449 693
550 715
531 770
512 823
509 574
445 914
445 612
410 070
406 935
279 288
263 153
198 273
131 916
131 642
128 200
124 774
112 360
82 163
OAO Gazprom
Lukoil
Sberbank of Russia
Surgutneftegaz
Uralkaliy
Novatek
Rosneft Oil Company
Mobile Telesystems
Tatneft
Magnit
MMC Norilsk Nickel
ROSTELECOM
VTB Bank
Rushydro
Transneft
Severstal
AFK Sistema
Federal Grid
Inter Rao Ues
Novolipetsk
Produits
USD
(4 595 370)
(2 613 594)
(2 294 928)
(948 187)
(929 899)
(914 133)
(892 330)
(770 167)
(758 205)
(756 800)
(631 463)
(445 928)
(400 790)
(262 630)
(229 266)
(225 350)
(215 566)
(193 394)
(139 163)
(112 255)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF (non audité)
Samsung Electronics
Petrobras
Manufacturing
China Mobile
OAO Gazprom
America Movil
Banco Bradesco
China
Cnooc
Hyundai Motor
Ambev
Lukoil
PetroChina
Bank of China
Sberbank of Russia
MTN Group
Coût
USD
6 624 573
4 046 337
Produits
USD
3 549 198
3 347 411
3 107 415
3 062 155
2 516 483
2 185 625
2 082 483
2 050 422
Samsung Electronics
China Mobile
Manufacturing
Petrobras
America Movil
OAO Gazprom
Cnooc
(3 682 113)
(2 258 286)
1 991 952
1 915 792
1 720 520
1 648 537
1 610 216
1 586 802
1 540 073
1 439 651
1 434 243
1 351 185
(1 003 819)
(979 935)
Lukoil
(949 777)
Hyundai Motor
(949 559)
Ambev
(888 603)
Banco Bradesco
(862 186)
PetroChina
(855 594)
Bank of China
(806 179)
(802 963)
MTN Group
(794 462)
(1 967 331)
(1 919 585)
(1 833 578)
(1 479 376)
(1 444 363)
(1 311 037)
(1 117 672)
(1 062 963)
HSBC ETFs PLC
>337<
HSBC Global Asset Management, promoteur de HSBC ETFs PLC, est le spécialiste de la gestion d'actifs du Groupe HSBC et exerce
ses activités par l'intermédiaire de HSBC Bank plc et de ses filiales.
Le siège social de HSBC Global Asset Management (UK) Limited est sis 8 Canada Square, London E14 5HQ (Royaume-Uni).
© Copyright. HSBC ETFs PLC 2012. Tous droits réservés.

Tableaux des investissements (suite)

Transcription

Documents pareils

FRENCH La dette figurant sur la présente facture a été assignée à

Asia Freestyle Euro Hedged

hsbc msci europe ucits etf

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

hsbc global asset management (uk)

Téléchargez l`invitation de notre partenaire HSBC

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Corporate Action XS0365835171-3

iShares Edge MSCI Multifactor EAFE Index ETF (XFI)

Nomination HSBC France