HSBC Exchange Traded Funds - HSBC Global Asset Management

Transcription

HSBC Exchange Traded Funds
Catalogue
Mai 2014
Clients Professionnels uniquement
Sommaire
Marchés développés – Régions
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF
1
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF
3
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
5
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
7
Marchés développés – Pays
HSBC S&P 500 UCITS ETF
9
HSBC FTSE 100 UCITS ETF
11
HSBC MSCI USA UCITS ETF
13
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
15
17
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF
19
Marchés émergents – Régions
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
21
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF
23
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
25
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF
27
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
29
Marchés émergents – Pays
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
31
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF
33
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF
35
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF
37
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF
39
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF
41
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF
43
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 45
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
47
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF
49
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF
Réplication Physique Totale
Symbole: MXJ
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la
performance de l’indice MSCI Pacific ex Japan (l’« Indice »), tout
en minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur de suivi entre
la performance du Compartiment et celle de l’Indice. L’Indice est un
indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer
la performance des plus grandes sociétés d’Australie, de Hong Kong,
de Singapour et de Nouvelle-Zélande, selon la définition du
Fournisseur de l’Indice.
Pour atteindre son objectif d’investissement, le Compartiment
investira dans des titres faisant partie de l’Indice selon les mêmes
proportions en général que l’Indice.
Spécificités
•• Réplication Physique Totale
•• Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss
Exchange, Xetra Deutsche Börse
•• Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.40% par année
•• Fonds enregistré exclusivement en Europe: Grande-Bretagne, France,
Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche
Caractéristiques
Conforme aux normes UCITS IV
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
Société de gestion
HSBC Global Asset
Management (UK) Limited
Dépositaire
HSBC Institutional Trust
Services (Ireland) Limited
Valorisateur
HSBC Securities Services(Ireland) Limited
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Pacific ex Japan Index
Nombre de titres détenus
144
Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com
Méthodologie
Devise de référence
USD
Date de lancement
03/09/2010
Date de première cotation
06/09/2010
Frais totaux de gestion (TER)
0.40%
Droits d’entrée/Droits de
sortie/Commissions liées aux
performances
Non
Valeur Liquidative par action
$14.43
Parts émises
11,910,000
Encours sous gestion
$171,862,546
Utilisation des revenus
Distribution
Fréquence des dividendes
Semi-Annuelle
Devise des dividendes
USD
 Energie (3.62%)
Dividende par action
$0.2363
 Services de Télécommunication (3.44%)
Rendement sur distribution*
3.3486%
 Soins de santé (2.99%)
Date de détachement
22/01/2014
 Technologie de l'information (0.50%)
*Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les
données des 12 derniers mois.
Répartition du Fonds par secteurs
 Finance (52.72%)
 Matières (11.56%)
 Valeurs industrielles (8.78%)
 Consommation de base (6.68%)
 Consommation Discrétionnaire (5.98%)
 Services Publics (3.73%)
Répartition du Fonds par pays
 Australie (63.91%)
 Hong Kong (23.01%)
 Singapour (12.06%)
 Nouvelle Zélande (1.01%)
Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/05/2014
1
ISIN
IE00B5SG8Z57
SEDOL
B60XHD2
Symbole
MXJ
Indice sous-jacent
Indice de référence
MSCI Pacific ex Japan Index
Devise de l’indice de référence
USD
Type
Net Return
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Identifiant Bloomberg Indice
dividendes réinvestis
NDDUPXJ
Identifiant Reuters Indice
.dMIPCJ0000NUS
A propos de l’Indice
Principales valeurs du Fonds . Top 10
Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l’Indice, telle
que calculée par MSCI Inc.
L’Indice offre une représentation des marchés boursiers de la zone
Pacifique (Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour) en
ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans
les 85% de tête de leur univers de titres candidats à l’investissement,
sous réserve d’une obligation générale de taille minimum. L’Indice
repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux
investissables de MSCI. La composition de l’Indice est revue tous les
trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion
de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
Commonwealth Bank
of Australia
7.35%
AIA
3.62%
BHP Billiton
6.64%
Wesfarmers
2.77%
Westpac Banking
5.98%
Woolworths
2.63%
Australia and
New Zealand
Banking Group
5.13%
CSL
1.92%
National Australia Bank
4.40%
Hutchison Whampoa
1.72%
Performances annuelles du Fonds (%)
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-17.14
26.35
11.29
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN
UCITS ETF
Performances glissantes cumulées du Fonds et de l’Indice (%)
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN
UCITS ETF
1.90
6.69
11.29
16.52
39.71
MSCI Pacific ex Japan Net
1.94
6.77
11.74
17.97
41.87
Tracking difference1
-0.05
-0.08
-0.44
-1.45
-2.16
N/A
N/A
0.054
N/A
0.078
2
Tracking error
L’écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l’indice sous-jacent.
La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l’écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période
donnée. L‘erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l’indice.
Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement: 03/09/2010.
Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances
futures. La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations
de change. La performance utilise la valeur d’actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l’indice sous-jacent. La performance est
présentée après taxe incluant les dividendes réinvestis, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change.
1
2
Cotations et transactions
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
London Stock Exchange
07/09/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMXJ LN
HMXJ.L
HMXJGBPI
HMXJINAVGBP=HSBL
07/09/2010
USD
08:00 - 16:30
HMXD LN
HMXD.L
HMXJUSDI
HMXJINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
05/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
MXJ FP
MXJ.PA
HMXJEURI
HMXJINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
19/04/2011
USD
09:00 - 17:30
HMXJ SW
HMXJ.S
HMXJUSDI
HMXJINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Xetra Deutsche Börse
13/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZH GY &
H4ZH GR
H4ZH.DE
HMXJEURI
HMXJINAVEUR=HSBL
Pour plus d’informations
Tel: +33 1 42 02 52 26
E-mail: [email protected]
Site Internet: www.etf.hsbc.com/fr
2
Symbole: HEU
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer
la performance de l’indice MSCI Europe (l’« Indice »), tout en
minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur de suivi entre
la performance du Compartiment et celle de l’Indice. L’Indice est
un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer
la performance des plus grandes sociétés des pays développés
d’Europe, selon la définition du Fournisseur de l’Indice.
Spécificités
Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Europe UCITS Index
435
Méthodologie
EUR
Date de lancement
01/06/2010
02/06/2010
0.30%
performances
Non
€12.08
Parts émises
7,500,000
$123,620,159
Distribution
Semi-annuelle
EUR
€0.0749
2.4745%
29/01/2014
 Finance (22.28%)
 Energie (9.58%)
ISIN
IE00B5BD5K76
 Royaume-Uni (31.94%)
SEDOL
B5MLFJ9
 France (15.34%)
Symbole
HEU
 Allemagne (13.80%)
 Suisse (13.62%)
 Espagne (5.41%)
MSCI Europe UCITS Index
 Pays-Bas (3.93%)
EUR
 Italie (3.81%)
Type
Net Return
 Danemark (1.94%)
Trimestrielle
MSDEE15N
.dMIEU00000NEU
 Belgique (1.80%)
 Finlande (1.32%)
 Norvège (1.28%)
 Autres (1.14%)
Autres: Irlande (0.46%), Autriche (0.40%), Portugal (0.28%)
3
Indice sous-jacent
 Suède (4.65%)
Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l’Indice MSCI
Europe, telle que calculée par MSCI Inc.
L’Indice MSCI Europe offre une représentation des principaux marchés
boursiers d’Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne,
Suède, Suisse et Royaume-Uni) en ciblant toutes les sociétés dont la
capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de
titres candidats à l’investissement, sous réserve d’une obligation générale
de taille minimum. L’indice repose sur la méthodologie des indices de
marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l’indice est
revue tous les trimestres.
Nestle
2.78%
Royal Dutch Shell A
1.67%
Roche
2.27%
Total
1.65%
Novartis
2.27%
GlaxoSmithKline
1.43%
HSBC
2.17%
Sanofi
1.40%
BP
1.73%
Banco Santander
1.33%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-11.73
28.70
17.05
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
2.61
3.75
17.05
32.97
56.25
MSCI Europe Net
2.52
3.60
16.98
32.75
55.73
Tracking difference
0.09
0.15
0.07
0.22
0.51
Tracking error2
N/A
N/A
0.067
N/A
0.115
1
La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l’écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. L‘erreur de suivi mesure la qualité de réplication de l’indice.
1
2
Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change.
La performance utilise la valeur d’actif net du Fonds, calculée a partir du cours de clôture de l’indice sous-jacent. La performance est présentée après taxe
incluant les dividendes réinvestis, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change.
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
02/06/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMEU LN
HMEU.L
HMEUGBPI
HMEUINAVGBP=HSBL
N/A
USD
08:00 - 16:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Euronext Paris
04/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
HEU FP
HEU.PA
HMEUEURI
HMEUINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
06/09/2010
USD
09:00 - 17:30
HMEU SW
HMEU.S
HMEUUSDI
HMEUINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
11/04/2011
EUR
09:00 - 17:30
HMEUEUR SW HMEUS.S
HMEUEURI
HMEUINAVEUR=HSBL
12/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZE GY &
H4ZE GR
HMEUEURI
HMEUINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
H4ZE.DE
4
Symbole: 50E
Objectif du Fonds
L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice
EURO STOXX 50 (l’« Indice »), quelle que soit son évolution, positive
ou négative, tout en minimisant, autant que possible, l’erreur de
suivi entre la performance du Fonds et celle de l‘Indice. Le EURO
STOXX 50 est un indice « actions », calculé en continu, à partir d’un
panier composé de 50 grandes capitalisations de 12 pays de la Zone
Euro. Chaque valeur dans l’indice est pondérée en fonction de sa
capitalisation.
Spécificités
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
EURO STOXX 50® UCITS Index
50
Méthodologie
EUR
Date de lancement
05/10/2009
06/10/2009
0.15%
performances
Non
€33.80
Parts émises
2,010,000
$92,706,601
Distribution
Semi-annuelle
EUR
€0.1611
2.5760%
29/01/2014
 Finance (26.37%)
 Energie (9.43%)
ISIN
IE00B4K6B022
SEDOL
B4KTPN2
Symbole
50E
Indice sous-jacent
 France (36.20%)
EURO STOXX 50® UCITS Index
EUR
 Espagne (12.89%)
Type
Net Return
 Italie (8.33%)
Trimestrielle
SX5T
.STOXX50ER
 Pays-Bas (6.74%)
 Belgique (3.06%)
 Irlande (0.74%)
5
L’Indice est un indice d’actions qui est calculé, tenu à jour et publié en
temps réel par STOXX Limited, et libellé en Euros. L’Indice est composé
des 50 sociétés présentant les capitalisations boursières les plus élevées
sur le marché de la zone euro. Les actions constituant l’Indice sont
pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur
flottant, avec application d’un facteur de plafonnement de 10% pour
chaque composant de l’Indice.
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres (mars, juin,
Novembre, décembre).
Total
6.08%
BASF
3.86%
Sanofi
4.70%
Daimler
3.41%
Bayer
4.36%
Anheuser-Busch
3.06%
Banco Santander
4.32%
Allianz
2.80%
Siemens
4.03%
Banco Bilbao
2.70%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-22.51
35.79
21.16
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
2.93
5.13
21.16
27.49
39.70
Euro STOXX 50 Net
2.70
4.78
20.43
24.93
35.99
1
0.23
0.35
0.73
2.56
3.71
N/A
N/A
0.123
N/A
0.132
Tracking difference
2
Tracking error
Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/05/2014. Date de lancement 05/10/2009.
1
2
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
06/10/2009
GBP
08:00 - 16:30
H50E LN
H50E.L
H50EGBPI
H50EINAVGBP=HSBL
N/A
USD
08:00 - 16:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Euronext Paris
07/12/2009
EUR
09:00 - 17:30
50E FP
50E.PA
H50EEURI
H50EINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
03/09/2010
USD
09:00 - 17:30
H50E SW
H50E.S
H50EUSDI
H50EINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
11/04/2011
EUR
09:00 - 17:30
H50EEUR SW
H50EE.S
H50EEURI
H50EINAVEUR=HSBL
XetraDeutsche Börse
11/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZA GY &
H4ZA GR
H4ZA.DE
H50EEURI
H50EINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
6
Réplication Physique Optimisée
Symbole: WRD
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à calquer
sa performance sur celle de l’indice MSCI World (l’« Indice »), tout
la performance des titres des plus grandes sociétés des marchés
d’actions des pays développés à travers le monde.
Spécificités
Exchange
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI World UCITS Index
860
Méthodologie
USD
Date de lancement
08/12/2010
10/12/2010
0.35%
performances
Non
$17.21
Parts émises
21,350,000
$367,505,954
Distribution
Trimestrielle
USD
$0.0761
1.7887%
16/04/2014
 Finance (20.69%)
 Energie (9.88%)
 Etats-Unis (54.86%)
 Royaume-Uni (8.85%)
 Japon (8.02%)
ISIN
IE00B4X9L533
SEDOL
B4YCZD7
Symbole
WRD
 France (4.25%)
 Canada (4.16%)
MSCI World UCITS Index
 Australie (3.23%)
USD
 Autres (2.95%)
Type
Net Return
 Espagne (1.50%)
Trimestrielle
 Suède (1.29%)
NDDUWI
.dMIWO00000NUS
 Suisse (3.77%)
 Pays-Bas (1.09%)
 Italie (1.06%)
Autres: Singapour (0.61%), Danemark (0.54%), Belgique (0.50%), Finlande (0.37%),
Norvège (0.36%), Israel (0.21%), Irlande (0.13%), Autriche (0.11%), Portugal (0.08%),
Nouvelle Zélande (0.05%)
7
Indice sous-jacent
L’Indice offre une représentation des principaux marchés boursiers des
pays développés à travers le monde (Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Hong Kong, Japon,
Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis) en ciblant
toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85%
de tête de leur univers de titres investissables, sous réserve d’un critère
de taille minimum mondiale. L’indice repose sur la méthodologie des
indices de marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de
l’indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui
régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
Apple
1.73%
Wells Fargo
0.77%
Exxon Mobil
1.33%
Nestle
0.77%
Microsoft
0.99%
Chevron
0.72%
Johnson & Johnson
0.87%
Procter & Gamble
0.67%
General Electric
0.82%
JPMorgan Chase
0.63%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-10.99
27.78
18.26
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
1.97
3.32
18.26
34.50
47.12
MSCI World Net
1.97
3.16
18.87
35.14
48.00
0.00
0.16
-0.61
-0.64
-0.88
N/A
N/A
0.363
N/A
0.412
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
10/12/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMWO LN
HMWO.L
HMWOGBPI
HMWOINAVGBP=HSBL
10/12/2010
USD
08:00 - 16:30
HMWD LN
HMWD.L
HMWOUSDI
HMWOINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
09/05/2011
EUR
09:00 - 17:30
WRD FP
WRD.PA
HMWOEURI
HMWOINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
27/04/2011
USD
09:00 - 17:30
HMWO SW
HMWO.S
HMWOUSDI
HMWOINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZJ GY &
H4ZJ GR
H4ZJ.DE
HMWOEURI
HMWOINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
8
Symbole: HHH
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la performance
de l’indice S&P 500® (l’« Indice »), tout en minimisant, dans la mesure
du possible, l’erreur de suivi entre la performance du Compartiment et
celle de l’Indice. L’indice est un indice de la capitalisation boursière ajusté
au flottant conçu pour mesurer la performance du marché boursier des
sociétés américaines à forte capitalisation. Pour atteindre son objectif
d’investissement, le Compartiment investira dans des titres faisant partie
de l’Indice selon les mêmes proportions en général que l’Indice.
Spécificités
•• Fonds enregistré en Europe: Grande-Bretagne, France, Allemagne,
Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Autriche
•• Fonds enregistré à Hong Kong
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
S&P 500® UCITS Index
500
Méthodologie
USD
Date de lancement
14/05/2010
17/05/2010
0.09%
performances
Non
$19.39
Parts émises
78,150,000
 Finance (15.98%)
$1,515,625,636
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.1509
1.4835%
15/01/2014
 Energie (10.49%)
ISIN
IE00B5KQNG97
SEDOL
B5T03T5
Symbole
HHH
Indice sous-jacent
 Etats-Unis (100%)
9
S&P 500® UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
SPTR500N
.SPXNTR
Le Compartiment réplique la performance de l’Indice S&P 500®. L’Indice
est un indice de valeurs qui est calculé, tenu à jour et publié en temps
réel par Standard & Poor’s, et libellé en euros. Il est composé des 500
premières valeurs mobilières américaines qui sont également les plus
liquides. L’Indice est destiné à fournir aux investisseurs le rendement du
marché des titres de grande capitalisation américains.
Les actions constituant l’Indice sont pondérées en fonction de leur
capitalisation boursière flottante.
Apple
3.29%
Wells Fargo
1.42%
Exxon Mobil
2.53%
Chevron
1.37%
Microsoft
1.80%
Berkshire Hathaway
1.35%
Johnson & Johnson
1.67%
Procter & Gamble
1.28%
General Electric
1.57%
JPMorgan Chase
1.23%
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres. Les changements
apportés à la compositionde l’Indice sont en annoncés entre un et cinq
jours avant leur date de mise en oeuvre effective. La performance qui est
répliquée est celle des prix de clôture de l’Indice.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-0.83
26.74
19.97
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
2.30
3.87
19.97
50.78
81.34
S&P 500 Net
2.27
3.81
19.69
49.70
79.72
0.03
0.06
0.27
1.08
1.62
N/A
N/A
0.027
N/A
0.032
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
17/05/2010
GBP
08:00 - 16:30
HSPX LN
HSPX.L
HSPXGBPI
HSPXINAVGBP=HSBL
28/06/2010
USD
08:00 - 16:30
HSPD LN
HSPD.L
HSPXUSDI
HSPXINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
03/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
HHH FP
HHH.PA
HSPXEURI
HSPXINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
08/09/2010
USD
09:00 - 17:30
HSPX SW
HSPX.S
HSPXUSDI
HSPXINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
13/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZF GY &
H4ZF GR
H4ZF.DE
HSPXEURI
HSPXINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
10
Symbole: UKX
Objectif du Fonds
la performance de l’indice FTSE® 100 (l’« Indice »), tout en
la performance des 100 plus grandes sociétés britanniques.
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
FTSE 100® UCITS Index
101
Méthodologie
GBP
Date de lancement
24/08/2009
25/08/2009
0.35%
performances
Non
£69.14
Parts émises
4,010,000
$465,028,409
Distribution
Semi-annuelle
GBP
£0.9216
3.2138%
29/01/2014
 Finance (21.32%)
 Energie (17.22%)
ISIN
IE00B42TW061
SEDOL
B4NQM28
Symbole
UKX
Indice sous-jacent
 Royaume-Uni (100%)
11
GBP
Type
Gross Return
Annuelle
TUKXG
.TFTSE
L’Indice est un indice d’actions qui est calculé, tenu à jour et publié en
temps réel par le fournisseur d’indice international FTSE®. L’Indice, libellé
en Livres Sterling, suit les mouvements des 100 premières actions cotées
sur la Bourse de Londres.
Les actions constituant l’Indice sont pondérées en fonction de leur
capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d’un
facteur de plafonnement de 15% pour chaque composant de l’Indice.
La composition de l’Indice est revue tous les ans, conformément à la
méthode de FTSE®.
HSBC
6.95%
Royal Dutch Shell B
3.46%
BP
5.38%
Vodafone
3.22%
Royal Dutch Shell A
5.35%
AstraZeneca
3.09%
GlaxoSmithKline
4.51%
Diageo
2.80%
British American
Tobacco
3.94%
Lloyds Banking Group
2.44%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-8.05
27.97
7.36
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
1.34
1.66
7.36
26.33
62.46
FTSE 100 Gross
1.37
1.76
7.78
27.73
65.39
-0.03
-0.10
-0.42
-1.40
-2.94
N/A
N/A
0.050
N/A
0.043
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
25/08/2009
GBP
08:00 - 16:30
HUKX LN
HUKX.L
HUKXIV
HUKXINAVGBP=HSBL
N/A
USD
08:00 - 16:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Euronext Paris
08/12/2009
EUR
09:00 - 17:30
UKX FP
UKX.PA
HUKXEURI
HUKXINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
02/09/2010
USD
09:00 - 17:30
HUKX SW
HUKX.S
HUKXUSDI
HUKXINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
08/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZB GY &
H4ZB GR
H4ZB.DE
HUKXEURI
HUKXINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
12
Symbole: MUS
Objectif du Fonds
la performance de l’indice MSCI USA (l’« Indice »), tout en minimisant,
dans la mesure du possible, l’erreur de suivi entre la performance
du Compartiment et celle de l’Indice. L’Indice est un indice flottant
pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer
la performance du marché des titres de sociétés américaines
à grande et moyenne capitalisation.
Spécificités
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI USA UCITS Index
609
Méthodologie
USD
Date de lancement
01/06/2010
02/06/2010
0.30%
performances
Non
$18.52
Parts émises
18,650,000
$345,424,634
Distribution
Semi-annuelle
 Energie (10.58%)
USD
$0.1228
1.2828%
15/01/2014
 Finance (15.78%)
ISIN
IE00B5WFQ436
SEDOL
B57D976
Symbole
MUS
Indice sous-jacent
MSCI USA UCITS Index
USD
1.31%
Type
Net Return
Procter & Gamble
1.22%
Trimestrielle
1.58%
JPMorgan Chase
1.16%
NDDUUS
1.50%
Verizon
Communications
1.14%
.dMIUS00000NUS
Apple
3.15%
Wells Fargo
1.41%
Exxon Mobil
2.43%
Chevron
Microsoft
1.80%
Johnson & Johnson
General Electric
13
Caractéristiques
Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L’indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation
boursière conçu pour mesurer la performance du marché des titres de sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. L’Indice est un membre de
MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres américains de l’indice mondial de référence MSCI All Country World (« MSCI ACWI »).
L’Indice est calculé en Dollars US chaque jour de Bourse. La composition de l’indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui
régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-1.23
26.34
20.00
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
2.32
3.56
20.00
49.74
91.87
MSCI USA Net
2.32
3.56
20.00
49.60
91.73
0.01
0.00
0.01
0.14
0.15
Tracking error2
N/A
N/A
0.033
N/A
0.043
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
02/06/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMUS LN
HMUS.L
HMUSGBPI
HMUSINAVGBP=HSBL
N/A
USD
08:00 - 16:30
HMUD LN
HMUD.L
HMUSUSDI
HMUSINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
04/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
MUS FP
MUS.PA
HMUSEURI
HMUSINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
06/09/2010
USD
09:00 - 17:30
HMUS SW
HMUS.S
HMUSUSDI
HMUSINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
11/04/2011
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
12/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZD GY &
H4ZD GR
H4ZD.DE
HMUSEURI
HMUSINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
14
Symbole: MJP
Objectif du Fonds
la performance de l’Indice MSCI Japan® (l’« Indice »), tout en
la performance du Compartiment et celle de l’Indice. L’indice est
un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour
mesurer la performance boursière de sociétés japonaises à grande
et moyenne capitalisation, dont les titres sont actuellement cotés sur
les Bourses japonaises. Il n’est cependant pas exclu que des titres
supplémentaires cotés sur d’autres Marchés Reconnus viennent,
à l’avenir, étoffer l’Indice.
Spécificités
Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse
•• Fonds enregistré à Hong Kong
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Japan UCITS Index
311
Méthodologie
USD
Date de lancement
23/03/2010
24/03/2010
0.40%
performances
Non
$26.43
Parts émises
7,501,273
$198,246,219
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.1578
1.3190%
22/01/2014
 Finance (20.04%)
 Energie (1.22%)
Toyota Motor
5.92%
Mizuho Financial Group
ISIN
IE00B5VX7566
SEDOL
B5LRD94
Symbole
MJP
Indice sous-jacent
1.70%
MSCI Japan UCITS Index
USD
Type
Net Return
1.41%
Trimestrielle
NDDUJN
.dMIJP00000NUS
Mitsubishi UFJ
Financial Group
2.72%
Japan Tobacco
1.41%
SoftBank
2.63%
Canon
Honda Motor
2.16%
Takeda Pharmaceutical
1.35%
Sumitomo Mitsui
Financial Group
1.95%
Fanuc
1.24%
15
La référence du Compartiment est l’indice MSCI Japan, tel que calculé par MSCI Inc.
L’indice est un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance de valeurs japonaises de grande et moyenne
capitalisation qui sont actuellement cotées sur les Bourses japonaises. Il est néanmoins possible d’ajouter ultérieurement à l’Indice des titres cotés sur
d’autres Marchés reconnus.
L’Indice est un membre de MSCI International Equity Index Series et représente la partie des titres japonais de l’indice mondial de référence MSCI All Country
World (« MSCI ACWI »).
L’indice est calculé en yens japonais à la fin de chaque jour de place.La composition de l’indice est revue tous les trimestres.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-10.86
25.89
5.80
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
4.01
-0.05
5.80
18.72
18.90
MSCI Japan Net
4.04
0.05
6.21
20.12
20.94
-0.04
-0.10
-0.42
-1.40
-2.04
N/A
N/A
0.033
N/A
0.099
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
24/03/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMJP LN
HMJP.L
HMJPGBPI
HMJPINAVGBP=HSBL
14/10/2010
USD
08:00 - 16:30
HMJD LN
HMJD.L
HMJPUSDI
HMJPINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
16/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
MJP FP
MJP.PA
HMJPEURI
HMJPINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
06/09/2010
USD
09:00 - 17:30
HMJP SW
HMJP.S
HMJPUSDI
HMJPINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
16/05/2012
JPY
09:00 - 17:30
HMJPJPY SW HMJPJPY.S
HMJPJPYI
HMJPINAVJPY=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
12/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZC GY &
H4ZC GR
H4ZC.DE
HMJPEURI
HMJPINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
16
Symbole: HMCX
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la
performance de l’indice FTSE® 250 (l’« Indice »), tout en minimisant,
dans la mesure du possible, l’erreur de suivi entre la performance du
Compartiment et celle de l’Indice. Le FTSE® 250 est un indice pondéré
en fonction de la capitalisation boursière, comprenant des sociétés de
capitalisation moyenne non reprises dans le FTSE® 100, et qui représente
approximativement 10% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni.
Spécificités
••
••
••
••
Place de cotation: London Stock Exchange
Frais Totaux de Gestion (TER) de 0.35% par année
Fonds enregistré exclusivement en Europe: France, Grande-Bretagne,
Irlande, Pays-Bas, Espagne
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
253
Méthodologie
GBP
Date de lancement
07/04/2010
08/04/2010
0.35%
performances
Non
£15.86
Parts émises
4,130,000
$109,893,591
Distribution
 Energie (5.62%)
Trimestrielle
GBP
£0.0542
2.6413%
16/04/2014
 Finance (36.48%)
 Royaume-Uni (100%)
17
ISIN
IE00B64PTF05
SEDOL
B64PTF0
Symbole
HMCX
Indice sous-jacent
GBP
Type
Total Return
Annuelle
TMCXG
.TFTMC
L’Indice est un indice d’action qui est calculé, tenu à jour et publié en
temps réel par le fournisseur d’indice international FTSE®. L’Indice, libellé
en Livres Sterling, suit le mouvement des 250 entreprises britanniques
dont la capitalisation se situe entre la 101e et la 350e place. Les actions
constituant l’Indice sont pondérées par leur capitalisation boursière sur
la base de leur flottant. La pondération individuelle de chaque composante
ne peut excéder 15% de la capitalisation boursière ajustée au flottant
totale de l’Indice.
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres, en mars, juin,
septembre et décembre.
3i Group
1.34%
Cobham
1.11%
Direct Line Insurance
Group
1.22%
Tate & Lyle
1.04%
AMEC
1.16%
Inmarsat
1.00%
Croda International
1.14%
Informa
1.00%
Taylor Wimpey
1.13%
DS Smith
0.95%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-10.13
39.16
13.92
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
1.49
-3.44
13.92
42.47
68.84
FTSE 250 Gross
1.52
-3.35
14.41
44.41
72.17
-0.03
-0.09
-0.49
-1.94
-3.33
N/A
N/A
0.092
N/A
0.092
2
Tracking error
La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l’écart de la performance du Fonds par rapport a celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l’indice.
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
08/04/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMCX LN
HMCX.L
HMCXGBPI
HMCXINAVGBP=HSBL
N/A
USD
08:00 - 16:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
N/A
USD
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Tel: +33 1 42 02 52 26
18
Symbole: HCAN
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à reproduire
la performance de l’indice MSCI Canada (l’« Indice »), tout en
la performance des plus grandes sociétés canadiennes cotées en
Bourse, selon la définition du Fournisseur de l’Indice.
Spécificités
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Canada UCITS Index
95
Méthodologie
USD
Date de lancement
23/02/2011
24/02/2011
0.35%
performances
Non
$18.58
 Finance (37.25%)
Parts émises
1,350,000
 Energie (27.32%)
$25,083,930
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.1647
1.8256%
15/01/2014
ISIN
IE00B51B7Z02
SEDOL
B4X4T87
Symbole
HCAN
Royal Bank of Canada
7.23%
Bank of Montreal
3.30%
Indice sous-jacent
Toronto-Dominion Bank
6.66%
Canadian Natural
Resources
3.22%
MSCI Canada UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
Bank of Nova Scotia
5.66%
Valeant
Pharmaceuticals
International
Suncor Energy
4.18%
Enbridge
2.73%
NDDUCA
Canadian National
Railway Company
3.72%
Canadian Imperial Bank
of Commerce
2.57%
.dMICA00000NUS
3.04%
19
Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc.
L’Indice fournit une représentation du marché des actions du Canada en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers
85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de
marché mondiaux investissables de MSCI.
La composition de l’indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-21.41
12.76
12.80
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
0.76
5.69
12.80
-0.04
1.08
MSCI Canada Net
0.78
5.22
12.54
0.33
1.53
-0.03
0.47
0.26
-0.37
-0.44
N/A
N/A
0.032
N/A
0.088
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
24/02/2011
GBP
08:00 - 16:30
HCAN LN
HCAN.L
HCANGBPI
HCANINAVGBP=HSBL
24/02/2011
USD
08:00 - 16:30
HCAD LN
HCAD.L
HCANUSDI
HCANINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
06/06/2011
EUR
09:00 - 17:30
HCAN FP
HCAN.PA
HCANEURI
HCANINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HCAN SW
HCAN.S
HCANUSDI
HCANINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
16/05/2012
CAD
09:00 - 17:30
HCANCAD SW HCANCAD.S HCANCADI
HCANINAVCAD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZR GY &
H4ZR GR
H4ZR.DE
HCANEURI
HCANINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
20
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
Symbole: HMEF
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à calquer sa
performance sur celle de l’indice MSCI Emerging Markets (l’« Indice »),
tout en minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur de suivi entre
indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et conçu pour
mesurer la performance des plus grandes sociétés du Brésil, du Chili
et de la Chine (accessibles par des actions de catégorie H cotées et
négociées à la Bourse de Hong Kong et des actions de catégorie B
cotées et négociées à la Bourse de Shanghai et celle de Shenzhen),
ainsi que des pays suivants : Colombie, République tchèque, Égypte,
Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Mexique, Pérou,
Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande et
Turquie, selon la définition du fournisseur de l’Indice. Les marchés
sur lesquels les émetteurs sont basés sont considérés comme des
marchés émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés
au verso de ce document.
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Emerging Markets UCITS Index
502
Spécificités
•• Réplication Physique Optimisée
•• Place de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange,
Méthodologie
USD
Date de lancement
05/09/2011
07/09/2011
0.60%
performances
Non
$10.42
Parts émises
21,300,000
$221,965,421
Distribution
Trimestrielle
USD
$0.0109
1.9183%
16/04/2014
 Finance (26.87%)
 Energie (10.80%)
ISIN
IE00B5SSQT16
SEDOL
B5ZPRQ9
Symbole
HMEF
 Chine (18.63%)
 Corée (16.06%)
 Taiwan (12.06%)
MSCI Emerging Markets UCITS Index
 Brésil (10.76%)
USD
 Afrique du Sud (7.67%)
Type
Total Return (Net)
 Inde (7.01%)
Trimestrielle
 Russie (5.31%)
NDUEEGF
.dMIEF00000NUS
 Autres (11.02%)
 Mexique (5.10%)
 Malaysie (3.82%)
 Indonésie (2.58%)
Autres: Thaïlande (2.16%), Turquie (1.78%), Pologne (1.70%), Chili (1.55%),
Colombie (1.10%), Philippines (0.97%), Grèce (0.61%), Pérou (0.45%),
République Tchèque (0.25%), Hongrie (0.25%), Egypte (0.21%)
21
Indice sous-jacent
Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l’Indice, telle
que calculée par MSCI Inc. L’Indice est une représentation des marchés
d’actions émergents du Brésil, du Chili et de la Chine (accessibles par des
actions de catégorie H cotées et négociées à la Bourse de Hong Kong et
des actions de catégorie B cotées et négociées à la Bourse de Shanghai et
de Shenzhen), ainsi que des pays suivants : Colombie, République tchèque,
Égypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Mexique, Pérou,
Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande et Turquie,
en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière est située parmi
les premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve
d’une exigence de taille minimum. L’Indice repose sur la méthodologie des
indices de marché mondiaux investissables de MSCI.
4.56%
Gazprom
1.23%
Taiwan Semiconductor
Manufacturing
2.51%
Industrial and
Commercial Bank
of China
1.22%
Tencent
1.84%
Naspers
1.11%
China Mobile
1.51%
Itau Unibanco
1.00%
China Construction Bank
1.35%
Bank of China
0.91%
Samsung Electronics
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres conformément
aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies
par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
N/A
13.16
3.68
HSBC MSCI EMERGING MARKETS
UCITS ETF
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
HSBC MSCI EMERGING MARKETS
UCITS ETF
3.29
6.89
3.68
N/A
10.59
MSCI Emerging Markets Net
3.49
7.02
4.27
N/A
10.99
-0.20
-0.14
-0.58
-
-0.39
N/A
N/A
0.774
N/A
0.760
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
07/09/2011
GBP
08:00 - 16:30
HMEF LN
HMEF.L
HMEFGBPI
HMEFINAVGBP=HSBL
07/09/2011
USD
08:00 - 16:30
HMEM LN
HMEM.L
HMEFUSDI
HMEFINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
17/10/2012
USD
09:00 - 17:30
HMEF SW
HMEF.S
HMEFUSDI
HMEFINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H410 GR
& H410 GY
H410 .DE
HMEFEURI
HMEFINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
22
Symbole: MEM
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à calquer sa
performance sur celle de l’indice MSCI EM Far East (l’« Indice »), tout
la performance des sociétés chinoises les plus importantes (accessibles
par le biais du marché de Hong Kong), d’Indonésie, de Corée, de
Malaisie, des Philippines, de Taïwan et de Thaïlande, selon la définition
du fournisseur de l’Indice.
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI EM Far East UCITS Index
375
Méthodologie
USD
Date de lancement
24/09/2010
28/09/2010
0.60%
performances
Non
$39.41
Parts émises
2,130,000
$83,938,945
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.5301
2.1706%
22/01/2014
 Finance (25.46%)
 Energie (6.59%)
ISIN
IE00B5LP3W10
SEDOL
B5KTC94
Symbole
MEM
Indice sous-jacent
 Chine (33.11%)
MSCI EM Far East UCITS Index
 Corée (28.54%)
USD
 Taiwan (21.43%)
Type
Net Return
Trimestrielle
NDUEEGFF
.dMIMF00000NUS
 Thaïlande (3.85%)
 Philippines (1.72%)
23
que calculée par MSCI Inc. L’Indice offre une représentation des marchés
boursiers émergents de la zone Pacifique (Chine, avec accès via la
place de marché de Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines,
Taiwan et Thaïlande) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation
boursière se situe dans les 85% de tête de leur univers de titres candidats
à l’investissement, sous réserve d’une obligation générale de taille
minimum. L’Indice repose sur la méthodologie des indices de marché
mondiaux investissables de MSCI.
La composition de l’indice est revue tous les trimestres conformément aux
règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par
MSCI Inc.
Samsung Electronics
8.10%
Industrial and
Commercial Bank
of China
2.18%
Manufacturing
4.45%
Bank of China
1.63%
Tencent
3.27%
Hon Hai Precision
Industry
1.56%
China Mobile
2.68%
Hyundai Motor
Company
1.54%
2.40%
CNOOC
1.39%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
N/A
31/05/11 - 31/05/12
N/A
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
-17.19
15.52
5.70
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
3.38
4.21
5.70
1.11
15.92
MSCI Emerging Markets Far East Net
3.46
4.40
6.02
2.41
17.87
1
-0.09
-0.19
-0.32
-1.29
-1.96
N/A
N/A
0.432
N/A
0.412
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
Bloomberg
iNAV
Reuters
28/09/2010
GBP
08:00 - 16:30
HMFE LN
HMFE.L
HMFEGBPI
HMFEINAVGBP=HSBL
28/09/2010
USD
08:00 - 16:30
HMFD LN
HMFD.L
HMFEUSDI
HMFEINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
05/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
MEM FP
MEM.PA
HMFEEURI
HMFEINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
19/04/2011
USD
09:00 - 17:30
HMFE SW
HMFE.S
HMFEUSDI
HMFEINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
14/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZI GY &
H4ZI GR
H4ZI.DE
HMFEEURI
HMFEINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
24
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Symbole: HMLA
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment est de reproduire
la performance de l’indice MSCI EM Latin America (l’« Indice »),
tout en minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur de suivi
entre la performance du Compartiment et celle de l’Indice.
L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation
boursière, conçu pour mesurer la performance des plus grandes
sociétés du Brésil, du Chili, de Colombie, du Mexique et du Pérou,
selon la définition du Fournisseur de l’Indice. Les marchés sur lesquels
les émetteurs sont basés sont considérés comme des marchés
émergents et sont dès lors soumis aux risques mentionnés au verso
de ce document.
Spécificités
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI EM Latin America UCITS Index
143
Méthodologie
USD
Date de lancement
10/03/2011
11/03/2011
0.60%
performances
Non
$32.64
Parts émises
600,000
$19,582,748
Distribution
Trimestrielle
USD
$0.1211
2.3632%
16/04/2014
 Finance (28.31%)
 Energie (10.37%)
ISIN
IE00B4TS3815
SEDOL
B4T3SB4
Symbole
HMLA
Indice sous-jacent
MSCI EM Latin America UCITS Index
 Brésil (56.77%)
USD
 Mexique (26.90%)
Type
Net Return
 Chili (8.17%)
Trimestrielle
NDUEEGFL
.dMILA00000NUS
 Colombie (5.79%)
 Pérou (2.37%)
25
Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l’Indice, telle
7.03%
Ambev
4.48%
Itau Unibanco
5.26%
Fomento Economico
Mexicano
2.49%
Banco Bradesco
5.16%
Grupo Financiero
Banorte
2.43%
Vale
5.15%
Grupo Televisa
2.34%
America Movil
4.56%
Cemex
2.04%
Petroleo Brasileiro
L’Indice fournit une représentation des marchés boursiers latino-américains
(Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou) en ciblant toutes les sociétés
dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers
de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum
globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de marché
La composition de l’indice est revue tous les trimestres conformément
aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies
par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-22.26
5.57
-5.27
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA
UCITS ETF
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA
UCITS ETF
-0.09
11.53
-5.27
-22.25
-19.35
MSCI Emerging Markets
Latin America Net
-0.08
11.64
-4.75
-20.78
-17.76
-0.01
-0.11
-0.51
-1.47
-1.58
Tracking error2
N/A
N/A
0.068
N/A
0.266
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
11/03/2011
GBP
08:00 - 16:30
HMLA LN
HMLA.L
HMLAGBPI
HMLAINAVGBP=HSBL
11/03/2011
USD
08:00 - 16:30
HMLD LN
HMLD.L
HMLAUSDI
HMLAINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
08/06/2011
EUR
09:00 - 17:30
HMLA FP
HMLA.PA
HMLAEURI
HMLAINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HMLA SW
HMLA.S
HMLAUSDI
HMLAINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZW GY &
H4ZW GR
H4ZW.DE
HMLAEURI
HMLAINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
26
Symbole: BRQ
Objectif du Fonds
la performance de l’Indice S&P BRIC 40® (« l’Indice »), tout en
la performance du Compartiment et celle de l’Indice. L’indice est
un indice flottant pondéré par la capitalisation boursière conçu pour
mesurer la performance des plus grandes sociétés brésiliennes,
russes, indiennes et chinoises, inscrites à la cote des Bourses de
Hong Kong, du Royaume-Uni et des États-Unis. L’Indice est conçu
pour offrir une exposition aux 40 plus grandes sociétés de marchés
émergents grâce à des titres liquides cotés sur les places boursières
de marchés développés. Les marchés sur lesquels les émetteurs sont
basés sont considérés comme des marchés émergents et sont dès
lors soumis aux risques décrits au verso de ce document.
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
S&P BRIC 40® UCITS Index
40
Spécificités
Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse
Méthodologie
USD
Date de lancement
24/01/2011
26/01/2011
0.60%
performances
Non
$23.36
Parts émises
460,000
$10,746,626
Distribution
 Finance (37.25%)
Semi-annuelle
 Pétrole & Gaz (24.45%)
USD
$0.0744
2.3204%
15/01/2014
 Technologie (16.57%)
 Biens de consommation (7.09%)
 Télécommunications (6.69%)
 Basic Matières (4.95%)
 Services aux consommateurs (1.90%)
 Chine (53.07%)
 Russie (21.01%)
 Brésil (18.29%)
 Inde (7.63%)
27
ISIN
IE00B5YLK706
SEDOL
B5VWLZ1
Symbole
BRQ
Indice sous-jacent
S&P BRIC 40® UCITS Index
USD
Type
Net Return
Annuelle
SPTRBRIC
.SPBRICNTR
La méthode de construction de l’indice se fonde sur un système de
pondération de la capitalisation boursière qui utilise la méthode du diviseur
appliquée dans tous les indices actions de Standard & Poor’s. La méthode
stipule que, au moment du rééquilibrage, aucune action ne peut avoir une
pondération supérieure à 10% au sein de l’Indice et que la taille minimum
du portefeuille initial qui peut faire l’objet de transactions en une seule
journée (sur la base des volumes de transactions récents) ne peut être
inférieure à 600 millions de dollars US. Afin de respecter ces paramètres,
l’Indice utilise un système de pondération de la capitalisation boursière
modifié. Les modifications sont effectuées au niveau de la pondération
des capitalisations boursières des différentes sociétés afin de refléter,
le cas échéant, le flottant disponible, réduire la concentration sur un titre
unique et améliorer la liquidité du panier de valeurs de l’indice. L’Indice est
rééquilibré au mois de décembre.
Tencent
8.11%
Baidu
5.03%
6.59%
Itau Unibanco
4.43%
Industrial and
Commercial Bank
of China
5.81%
Ambev
3.60%
China Mobile
5.65%
Bank of China
3.52%
Gazprom
5.43%
Banco Bradesco
3.34%
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-24.51
10.17
4.73
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
5.64
3.51
4.73
-12.90
-8.69
S&P BRIC 40 Net
5.71
3.68
5.50
-11.12
-6.61
-0.06
-0.17
-0.77
-1.79
-2.08
N/A
N/A
0.106
N/A
0.269
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
26/01/2011
GBP
08:00 - 16:30
HSPB LN
HSPB.L
HSPBGBPI
HSBRINAVGBP=HSBL
26/01/2011
USD
08:00 - 16:30
HSBR LN
HSBR.L
HSPBUSDI
HSBRINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
16/05/2011
EUR
09:00 - 17:30
BRQ FP
BRQ.PA
HSPBEURI
HSBRINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HSBR SW
HSBR.S
HSPBUSDI
HSBRINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZN GY &
H4ZN GR
H4ZN.DE
HSPBEURI
HSBRINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
28
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
Symbole: HMAD
Objectif du Fonds
sa performance sur celle de l’indice MSCI AC Far East ex Japan
(l’« Indice »), tout en minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur
de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l’Indice.
L’Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu
pour mesurer la performance des sociétés à grande et moyenne
capitalisation de la Chine (accessibles par le biais du marché de
Hong Kong), Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines,
Singapour, Taïwan et Thaïlande, selon la définition du fournisseur
de l’Indice.
Spécificités
•• Places de cotation: London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse,
SIX Swiss Exchange
Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Suède, Autriche, Suisse










Finance (31.46%)
Consommation Discrétionnaire (18.56%)
Technologie de l'information (12.35%)
Valeurs industrielles (8.83%)
Matières (7.45%)
Services de Télécommunication (6.42%)
Energie (6.07%)
Consommation de base (4.00%)
Services Publics (3.98%)
Soins de santé (0.85%)
 Corée (22.57%)
 Chine (20.12%)
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Non
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI AC Far East ex Japan Index
387
Méthodologie
USD
Date de lancement
25/09/2013
27/09/2013
0.60%
performances
Non
$36.10
Parts émises
3,250,000
$117,336,229
Accumulation
ISIN
IE00BBQ2W338
SEDOL
BBQ2W33
Symbole
HMAD
Indice sous-jacent
MSCI AC Far East ex Japan Index
 Taiwan (17.13%)
USD
 Singapour (6.91%)
Type
Total Return (Net)
Quarterly
NDEUCFEX
.dMIPCJ0000NUS
 Thaïlande (3.09%)
 Philippines (1.40%)
 Macao (0.99%)
29
Caractéristiques
6.37%
1.94%
Manufactor
3.60%
Industrial and
Commercial Bank
of China
1.74%
Tencent
2.53%
Bank of China
1.29%
AIA Group
2.16%
Hyundai Motor
1.23%
China Mobile
2.13%
Hon Hai Precision
Industry
1.21%
Samsung Electronics
L’Indice est un indice pondéré des capitalisations de marché ajustées
des variations de cours destiné à mesurer la performance du marché
des actions de pays d’Extrême-Orient à l’exception du Japon. L’Indice
comprend les indices des marchés des pays développés et émergents
suivants : Chine, Hong Kong, Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines,
Singapour, Taïwan et Thaïlande.
Fin mars 2013, l’Indice comptait 539 valeurs entrant dans sa composition.
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres conformément
aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que
définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN
UCITS ETF
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN
UCITS ETF
3.51
4.79
N/A
N/A
3.97
MSCI AC Far East ex Japan Net
3.53
4.79
N/A
N/A
4.36
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-0.02
0.00
-
-
-0.39
Tracking error2
N/A
N/A
N/A
N/A
0.314
1
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
27/09/2013
GBP
08:00 - 16:30
HMAF LN
HMAF.L
HMAFGBPI
27/09/2013
USD
08:00 - 16:30
HMAD LN
HMAD.L
HMAFUSDI HMAFINAVUSD=HSBL
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H411 GR &
H411 GY
H411.DE
HMAFEURI
SIX Swiss Exchange
05/06/2014
USD
09:00 - 17:30
HMAF SW
HMAF.S
HMAFUSDI HMAFINAVUSD=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
HMAFINAVGBP=HSBL
HMAFINAVEUR=HSBL
30
Symbole: HRUB
Objectif du Fonds
la performance de l’indice MSCI Russia Capped (l’« Indice »), tout
indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour mesurer
la performance des plus grandes sociétés cotées de Russie, selon
la définition du Fournisseur de l’Indice.
Les marchés actions russes sont considérés comme des marchés
de ce document.
Spécificités
•• Places de cotation: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange,
 Pétrole & Gaz (56.50%)
 Finance (17.84%)
 Basic Matières (8.70%)
 Télécommunications (8.31%)
 Services aux consommateurs (7.37%)
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Russia Capped UCITS Index
22
Méthodologie
USD
Date de lancement
05/07/2011
06/07/2011
0.60%
performances
Non
$12.00
Parts émises
4,175,000
$50,092,683
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.0326
2.8013%
15/01/2014
ISIN
IE00B5LJZQ16
SEDOL
B62NTH8
Symbole
HRUB
Indice sous-jacent
Gazprom
23.28%
MMC Norilsk Nickel
5.00%
Lukoil
13.73%
Mobile Telesystems
4.58%
Sberbank
12.58%
Tatneft
4.05%
Magnit
7.37%
Rosneft
3.65%
Novatek
5.11%
VTB Bank
3.39%
31
MSCI Russia Capped UCITS Index
USD
Type
Total Return (Net)
Trimestrielle
MSEURC$N
.dMIRU000P6NUS
L’Indice fournit une représentation du marché des actions russe en ciblant toutes les sociétés dont lacapitalisation boursière fait partie des premiers 85%
de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’Indice repose sur la méthodologie des indices de marché
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
N/A
11.97
-2.69
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
12.18
2.30
-2.69
N/A
-27.39
MSCI Russia Capped Net
12.22
2.44
-1.99
N/A
-25.83
-0.05
-0.14
-0.70
-
-1.56
N/A
N/A
0.134
N/A
0.262
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
06/07/2011
GBP
08:00 - 16:30
HRUB LN
HRUB.L
HRUBGBPI
HRUBINAVGBP=HSBL
06/07/2011
USD
08:00 - 16:30
HRUD LN
HRUD.L
HRUBUSDI
HRUBINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
08/11/2011
USD
09:00 - 17:30
HRUB SW
HRUB.S
HRUBUSDI
HRUBINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZM GR &
H4ZM GY
H4ZM .DE
HRUBEURI
HRUBINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
32
Symbole: CNY
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à répliquer
la performance de l’indice MSCI China (l’« Indice »), tout en
indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour
mesurer la performance des plus grandes sociétés chinoises les plus
importantes cotées à Hong Kong. Les marchés d’actions chinois sont
considérés comme des marchés émergents et sont dès lors soumis
aux risques mentionnés au verso de ce document.
Spécificités
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI China UCITS Index
141
Méthodologie
USD
Date de lancement
26/01/2011
28/01/2011
0.60%
performances
Non
$6.11
Parts émises
26,500,000
$161,878,484
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.0232
2.3803%
22/01/2014
 Finance (37.44%)
 Energie (14.14%)
ISIN
IE00B44T3H88
SEDOL
B4KRT78
Symbole
CNY
Tencent
9.88%
CNOOC
4.20%
China Mobile
8.09%
PetroChina
3.45%
7.25%
China Petroleum
& Chemical
3.17%
Indice sous-jacent
MSCI China UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
NDEUCHF
.dMICN00000NUS
Industrial and
Commercial Bank
of China
6.57%
China Life Insurance
2.80%
Bank of China
4.91%
Ping An Insurance
1.99%
33
Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc.L’Indice est une représentation des marchés boursiers
chinois (accessibles par le biais du marché de Hong Kong) en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur
univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux
investissables de MSCI.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-21.23
14.91
4.04
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
4.62
0.38
4.04
-5.82
-2.00
MSCI China Net
4.66
0.55
4.27
-4.69
-0.75
-0.04
-0.17
-0.23
-1.13
-1.25
Tracking error2
N/A
N/A
0.207
N/A
0.246
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
28/01/2011
GBP
08:00 - 16:30
HMCH LN
HMCH.L
HMCHGBPI HMCHINAVGBP=HSBL
28/01/2011
USD
08:00 - 16:30
HMCD LN
HMCD.L
HMCHUSDI HMCHINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
23/05/2011
EUR
09:00 - 17:30
CNY FP
CNY.PA
HMCHEURI HMCHINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HMCH SW
HMCH.S
HMCHUSDI HMCHINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZP GY &
H4ZP GR
H4ZP
HMCHEURI HMCHINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
N/A
34
Symbole: HTWN
Objectif du Fonds
de l’indice MSCI Taiwan (l’« Indice »), tout en minimisant, dans la mesure du
possible, l’erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle de
l’Indice. L’Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu
pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées de Taïwan,
selon la définition du Fournisseur de l’Indice.
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Les marchés actions taïwanais sont considérés comme des marchés
de ce document.
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Taiwan UCITS Index
101
Méthodologie
USD
Date de lancement
28/03/2011
30/03/2011
0.60%
performances
Non
$30.77
Parts émises
100,000
$3,077,470
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.4075
1.3241%
 Energie (0.59%)
22/01/2014
 Finance (16.71%)
Manufacturing
20.78%
Cathay Financial
2.51%
7.28%
MediaTek
4.86%
Formosa Plastics
2.24%
Chunghwa Telecom
2.58%
Fubon Financial
2.03%
Delta Electronics
2.51%
China Steel
2.01%
Nan Ya Plastics
ISIN
IE00B3S1J086
SEDOL
B4K2JR3
Symbole
HTWN
Indice sous-jacent
Hon Hai Precision
Industry
2.26%
35
MSCI Taiwan UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
NDEUSTW
.dMITW00000NUS
L’Indice fournit une représentation du marché des actions de Taïwan en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85%
de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de marché
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-19.34
15.45
11.04
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
3.88
7.94
11.04
3.42
11.08
MSCI Taiwan Net
3.94
8.11
11.79
5.30
13.22
-0.06
-0.17
-0.74
-1.88
-2.14
N/A
N/A
0.084
N/A
0.095
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
30/03/2011
GBP
08:00 - 16:30
HTWN LN
HTNT.L
HTWNGBPI HTWNINAVGBP=HSBL
30/03/2011
USD
08:00 - 16:30
HTWD LN
HTWD.L
HTWNUSDI HTWNINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
08/11/2011
USD
09:00 - 17:30
HTWN SW
HTWN.S
HTWNUSDI HTWNINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZU GY &
H4ZU GR
H4ZU.DE
HTWNEURI HTWNINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
N/A
N/A
36
Symbole: HMYR
Objectif du Fonds
de l’indice MSCI Malaysia (l’« Indice »), tout en minimisant, dans la mesure
du possible, l’erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle
de l’Indice. L’Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu
pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées de Malaisie,
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Les marchés actions Malaisiens sont considérés comme des marchés
de ce document.
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Malaysia UCITS Index
43
Méthodologie
USD
Date de lancement
28/03/2011
30/03/2011
0.60%
performances
Non
$51.86
Parts émises
90,000
$4,667,668
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.6557
2.6495%
29/01/2014
 Finance (29.89%)
 Energie (5.18%)
ISIN
IE00B3X3R831
SEDOL
B4885P3
Symbole
HMYR
Indice sous-jacent
MSCI Malaysia UCITS Index
USD
3.95%
Type
Total Return (Net)
Petronas Chemicals
3.93%
Trimestrielle
5.38%
Axiata Group
3.70%
NDDUMAF
4.77%
SapuraKencana
Petroleum
3.12%
.dMIMY00000NUS
Malayan Banking
9.11%
Genting
4.15%
CIMB Group
7.55%
DiGi.com
Tenaga Nasional
7.09%
Sime Darby
Public Bank
37
Le Compartiment cherchera à reproduire la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc. L’Indice fournit une représentation du marché des
actions de Malaisie en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous
réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de marché mondiaux investissables de MSCI.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-2.98
17.61
2.49
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
1.43
3.95
2.49
16.94
20.66
MSCI Malaysia Net
1.48
4.12
3.01
18.98
22.91
1
-0.06
-0.17
-0.52
-2.04
-2.25
N/A
N/A
0.126
N/A
0.103
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
30/03/2011
GBP
08:00 - 16:30
HMYR LN
HMYRM.L
HMYRGBPI HMYRINAVGBP=HSBL
30/03/2011
USD
08:00 - 16:30
HMYD LN
HMYD.L
HMYRUSDI HMYRINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
08/11/2011
USD
09:00 - 17:30
HMYR SW
HMYR.S
HMYRUSDI HMYRINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZV GY &
H4ZV GR
H4ZV.DE
HMYREURI HMYRINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
N/A
N/A
38
Symbole: HIDR
Objectif du Fonds
de l’indice MSCI Indonesia (l’« Indice »), tout en minimisant, dans la mesure
du possible, l’erreur de suivi entre la performance du Compartiment et celle
de l’Indice. L’Indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu
pour mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées d’Indonésie,
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Les marchés actions indonésiens sont considérés comme des
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Indonesia UCITS Index
30
Méthodologie
USD
Date de lancement
28/03/2011
30/03/2011
0.60%
performances
Non
$81.81
Parts émises
115,000
$9,408,533
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.1408
1.6540%
 Energie (3.19%)
22/01/2014
 Finance (35.84%)
IE00B46G8275
SEDOL
B40Y0X2
Symbole
HIDR
Indice sous-jacent
Astra International
12.16%
Perusahaan Gas Negara
5.02%
Bank Central Asia
11.28%
Unilever Indonesia
3.77%
Telekomunikasi
Indonesia
9.92%
Semen Indonesia
3.71%
Bank Rakyat Indonesia
9.61%
United Tractors
3.09%
Bank Mandiri
8.06%
Bank Negara Indonesia
3.02%
39
ISIN
MSCI Indonesia UCITS Index
USD
Type
Total Return (Net)
Trimestrielle
NDEUSIN
.dMIID00000NUS
L’Indice fournit une représentation du marché des actions d’Indonésie en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers
marché mondiaux investissables de MSCI. La composition de l’indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion
de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-12.68
25.81
-15.59
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
0.31
6.87
-15.59
-7.28
0.97
MSCI Indonesia Net
0.34
7.01
-15.12
-5.73
2.77
-0.03
-0.14
-0.47
-1.55
-1.80
Tracking error2
N/A
N/A
0.061
N/A
0.073
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
30/03/2011
GBP
08:00 - 16:30
HIDR LN
HIDRI.L
HIDRGBPI
HIDRINAVGBP=HSBL
30/03/2011
USD
08:00 - 16:30
HIDD LN
HIDD.L
HIDRUSDI
HIDRINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
08/11/2011
USD
09:00 - 17:30
HIDR SW
HIDR.S
HIDRUSDI
HIDRINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZT GY &
H4ZT GR
H4ZT.DE
HIDREURI
HIDRINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
40
Symbole: HKOR
Objectif du Fonds
sa performance sur celle de l’indice MSCI Korea (l’« Indice »), tout
la performance du Compartiment et celle de l’Indice.
pour mesurer la performance des plus grandes sociétés sud-coréennes
cotées en Bourse, selon la définition du Fournisseur de l’Indice.
Les marchés actions sud-coréens sont considérés comme des
Spécificités
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Korea UCITS Index
104
USD
Date de lancement
05/04/2011
07/04/2011
0.60%
performances
Non
$45.02
Parts émises
70,000
$3,151,304
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.2271
0.5045%
 Energie (1.73%)
23/01/2013
 Finance (13.22%)
28.39%
ISIN
IE00B3Z0X395
SEDOL
B3QHF77
Symbole
HKOR
Indice sous-jacent
Shinhan Financial
Group
2.95%
Hyundai Motor
5.40%
POSCO
2.95%
SK Hynix
3.67%
KIA Motors
2.41%
NAVER
3.31%
KB Financial Group
2.09%
Hyundai Mobis
3.06%
LG Chem
1.88%
41
Méthodologie
Samsung Electronics
Caractéristiques
MSCI Korea UCITS Index
USD
Type
Total Return (Net)
Trimestrielle
NDEUSKO
.dMIKR00000NUS
L’Indice fournit une représentation du marché actions sud-coréen en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85%
de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’Indice repose sur la méthodologie des indices de marché
La composition de l’Indice est revue tous les trimestres conformément aux règles publiées qui régissent la gestion de l’Indice, telles que définies par MSCI Inc.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-19.32
11.47
12.52
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
3.69
5.49
12.52
1.19
2.13
MSCI Korea Net
3.77
5.71
13.26
3.61
4.73
-0.08
-0.22
-0.74
-2.41
-2.61
N/A
N/A
0.805
N/A
0.666
1
Tracking difference
2
Tracking error
1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
Code
d’ouverture
Bloomberg
(heure locale)
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
07/04/2011
GBP
08:00 - 16:30
HKOR LN
HKOR.L
HKORGBPI
HKORINAVGBP=HSBL
07/04/2011
USD
08:00 - 16:30
HKOD LN
HKOD.L
HKORUSDI
HKORINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
08/11/2011
USD
09:00 - 17:30
HKOR SW
HKOR.S
HKORUSDI
HKORINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Tel: +33 1 42 02 52 26
42
Symbole: HBZ
Objectif du Fonds
sa performance sur celle de l’indice MSCI Brazil (l’« Indice »), tout
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière
et conçu pour mesurer la performance des sociétés brésiliennes les plus
importantes selon la définition du Fournisseur de l’Indice. Les marchés
d’actions brésiliens sont considérés comme des marchés émergents et
sont dès lors soumis aux risques décrits au verso de ce document.
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Brazil UCITS Index
75
Méthodologie
USD
Date de lancement
12/07/2010
13/07/2010
0.60%
performances
Non
$23.06
Parts émises
447,000
$10,308,493
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.2387
2.4335%
15/01/2014
 Finance (31.84%)
 Energie (14.73%)
ISIN
IE00B5W34K94
SEDOL
B5MSL81
Symbole
HBZ
Indice sous-jacent
12.38%
BRF
3.34%
Itau Unibanco
9.27%
Cielo
3.00%
Banco Bradesco
9.08%
Itausa Investimentos
2.89%
Vale
9.06%
BM&FBOVESPA
2.19%
Ambev
7.90%
Banco do Brasil
2.07%
Petroleo Brasileiro
43
MSCI Brazil UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
NDUEBRAF
.dMIBR00000NUS
Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc.
L’Indice offre une représentation des marchés boursiers du Brésil en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans les 85% de tête de
leur univers de titres candidats à l’investissement, sous réserve d’une obligation générale de taille minimum. L’Indice repose sur la méthodologie des indices
de marché mondiaux investissables de MSCI.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-28.24
2.08
-6.76
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
-1.77
12.99
-6.76
-31.70
-20.58
MSCI Brazil Net
-1.75
13.15
-6.17
-30.29
-18.58
-0.02
-0.16
-0.59
-1.40
-2.00
N/A
N/A
0.087
N/A
0.127
1
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2
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1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
14/10/2010
GBP
08:00 - 16:30
HBRL LN
HBRL.L
HMBRGBPI HMBRINAVGBP=HSBL
13/07/2010
USD
08:00 - 16:30
HMBR LN
HMBR.L
HMBRUSDI HMBRINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
03/11/2010
EUR
09:00 - 17:30
HBZ FP
HBZ.PA
HMBREURI HMBRINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
19/04/2011
USD
09:00 - 17:30
HBRL SW
HBRL.S
HMBRUSDI HMBRINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
15/10/2010
EUR
09:00 - 17:30
H4ZG GY &
H4ZG GR
H4ZG.DE
HMBREURI HMBRINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
N/A
44
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF
Symbole: HMEX
Objectif du Fonds
la performance de l’indice MSCI Mexico Capped (l’« Indice »),
tout en minimisant, dans la mesure du possible, l’erreur de suivi
entre la performance du Compartiment et celle de l’Indice. L’Indice
est un indice pondéré par la capitalisation boursière conçu pour
mesurer la performance des plus grandes sociétés cotées du
Mexique, selon la définition du Fournisseur de l’Indice.
Les marchés actions mexicains sont considérés comme des marchés
de ce document.
Spécificités
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Oui
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Mexico Capped UCITS Index
29
Méthodologie
USD
Date de lancement
03/03/2011
04/03/2011
0.60%
performances
Non
$47.54
Parts émises
450,000
$21,392,865
Distribution
Semi-annuelle
 Finance (17.68%)
USD
$0.5905
1.7352%
15/01/2014
16.97%
ISIN
IE00B3QMYK80
SEDOL
B3VQZM4
Symbole
HMEX
Indice sous-jacent
America Movil
Caractéristiques
Wal-Mart de Mexico
6.74%
MSCI Mexico Capped UCITS Index
USD
Fomento Economico
Mexicano
9.24%
Grupo Mexico
6.29%
Type
Total Return (Net)
Trimestrielle
Grupo Financiero Banorte
9.04%
Alfa
3.96%
MSCTMCUN
Grupo Televisa
8.70%
Grupo Financiero Inbursa
3.20%
Cemex
7.57%
Coca-Cola FEMSA
2.43%
.dMIMX00006NUS
45
L’Indice fournit une représentation du marché des actions du Mexique en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers
marché mondiaux investissables de MSCI.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-10.48
23.74
0.16
HSBC MSCI MEXICO CAPPED
UCITS ETF
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
HSBC MSCI MEXICO CAPPED
UCITS ETF
3.03
8.96
0.16
10.94
11.61
MSCI Mexico Capped Net
3.06
9.09
0.69
12.70
13.54
-0.03
-0.13
-0.53
-1.76
-1.92
N/A
N/A
0.160
N/A
0.123
1
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2
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1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
04/03/2011
GBP
08:00 - 16:30
HMEX LN
HMEX.L
HMEXGBPI
04/03/2011
USD
08:00 - 16:30
HMED LN
HMEDC.L
HMEXUSDI HMEXINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HMEX SW
HMEX.S
HMEXUSDI HMEXINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
Tel: +33 1 42 02 52 26
HMEXINAVGBP=HSBL
N/A
46
Symbole: HZAR
Objectif du Fonds
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à reproduire
la performance de l’indice MSCI South Africa (l’« Indice »), tout en
la performance des plus grandes sociétés d’Afrique du Sud, selon la
définition du Fournisseur de l’Indice. Les marchés actions d’Afrique du
Sud sont considérés comme des marchés émergents et sont dès lors
soumis aux risques mentionnés au verso de ce document.
Spécificités
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI South Africa UCITS Index
50
Méthodologie
USD
Date de lancement
14/02/2011
16/02/2011
0.60%
performances
Non
$56.16
Parts émises
100,000
$5,616,446
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.6288
2.2235%
29/01/2014
 Finance (26.60%)
 Energie (10.96%)
ISIN
IE00B57S5Q22
SEDOL
B5WJDW2
Symbole
HZAR
Indice sous-jacent
Naspers
14.50%
Sanlam
3.32%
MTN Group
11.83%
Remgro
3.32%
Sasol
10.34%
Steinhoff International
3.11%
Standard Bank
5.41%
Aspen Pharmacare
2.94%
FirstRand
3.88%
Bidvest
2.78%
47
MSCI South Africa UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
NDEUSSA
.dMIZA00000NUS
L’Indice fournit une représentation des marchés des actions d’Afrique du Sud en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des
premiers 85% de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices
de marché mondiaux investissables de MSCI.
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-13.05
1.64
15.59
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
1.82
8.16
15.59
2.14
12.13
MSCI South Africa Net
1.87
8.25
16.11
3.54
13.86
-0.04
-0.09
-0.52
-1.40
-1.74
N/A
N/A
0.077
N/A
0.105
1
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2
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1
2
Bourse
Date de
cotation
Devise de
négociation
Heure
d’ouverture
(heure locale)
Code
Bloomberg
Reuters
RIC
iNAV
iNAV
Bloomberg Reuters
16/02/2011
GBP
08:00 - 16:30
HZAR LN
HZAR.L
HZARGBPI
HZARINAVGBP=HSBL
16/02/2011
USD
08:00 - 16:30
HZAD LN
HZAD.L
HZARUSDI
HZARINAVUSD=HSBL
Euronext Paris
01/06/2011
EUR
09:00 - 17:30
HZAR FP
HZAR.PA
HZAREURI
HZARINAVEUR=HSBL
SIX Swiss Exchange
07/06/2011
USD
09:00 - 17:30
HZAR SW
HZAR.S
HZARUSDI
HZARINAVUSD=HSBL
SIX Swiss Exchange
N/A
EUR
09:00 - 17:30
N/A
N/A
N/A
N/A
27/09/2013
EUR
09:00 - 17:30
H4ZQ GY &
H4ZQ GR
H4ZQ.DE
HZAREURI
HZARINAVEUR=HSBL
Tel: +33 1 42 02 52 26
48
Symbole: HTR
Objectif du Fonds
sa performance sur celle de l’indice MSCI Turkey (l’« Indice »), tout
Caractéristiques
Oui
Domiciliation
Irlande
Eligible au PEA
Non
pour mesurer la performance des plus grandes sociétés de Turquie,
selon la définition du Fournisseur de l’Indice. Les marchés actions
turcs sont considérés comme des marchés émergents et sont dès
lors soumis aux risques mentionnés au verso de ce document.
Eligible au SRD
Oui
Emetteur
HSBC ETFs Plc
HSBC Global Asset
Spécificités
Dépositaire
Valorisateur
Teneur de marché
HSBC Bank Plc
Indice sous-jacent
MSCI Turkey UCITS Index
25
 Finance (52.14%)
Méthodologie
USD
Date de lancement
07/12/2010
08/12/2010
0.60%
performances
Non
$5.55
Parts émises
2,200,000
$12,220,219
Distribution
Semi-annuelle
USD
$0.0993
1.7877%
10/07/2013
 Energie (4.38%)
ISIN
IE00B5BRQB73
SEDOL
B50S183
Symbole
HTR
Turkiye Garanti Bankasi
13.54%
Turkiye Is Bankasi
6.45%
Akbank
10.10%
Haci Omer Sabanci
5.71%
Turkiye Halk Bankasi
6.99%
Koc Holding
4.50%
Turkcell Iletisim
Hizmetleri
6.94%
Turkiye Petrol
Rafinerileri
4.38%
BIM Birlesik Magazalar
6.71%
Emlak Konut
Gayrimenkul
Yatirim Ortakligi
3.84%
49
Indice sous-jacent
MSCI Turkey UCITS Index
USD
Type
Net Return
Trimestrielle
NDEUTUR
.dMITR00000NUS
Le Compartiment cherchera à répliquer la performance de l’Indice, telle que calculée par MSCI Inc.
L’Indice fournit une représentation des marchés boursiers turcs en ciblant toutes les sociétés dont la capitalisation boursière fait partie des premiers 85%
de leur univers de titres investissables, sous réserve d’une exigence de taille minimum globale. L’indice repose sur la méthodologie des indices de marché
31/05/09 - 31/05/10
31/05/10 - 31/05/11
31/05/11 - 31/05/12
31/05/12 - 31/05/13
31/05/13 - 31/05/14
N/A
N/A
-23.53
58.91
-15.07
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Depuis le lancement
9.78
37.52
-15.07
3.21
-13.79
MSCI Turkey Net
9.84
37.71
-14.58
4.98
-12.07
-0.05
-0.20
-0.49
-1.77
-1.73
N/A
N/A
0.054
N/A
0.135
1
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Bourse
Date de
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