AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex

01 février, 2016
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR
Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon
Prix
+/-
25,87 EUR
0,05
Date
Sur 1 an
28/01/2016
25,04
Institution d'investissement
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
35,22
Profile
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
78, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
www.axa-im-international.com
Recherche la valorisation à long terme en investissant au moins deux tiers de sa valeur
nette d'inventaire dans des actions que la société de gestion a jugées sous-évaluées et
qui sont négociées principalement sur des marchés réglementés des pays constituants
l'indice MSCI Pacific (sauf Japon).
Graphique 5 ans
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
IE0031069382
Capitalisation
quotidienne
EUR
USD
05/10/2001
Kevin Chen
Sicav de droit irlandais open-end
Oui
31/03/2015
22040921,27 EUR
5000,00 EUR
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
4,50 %
0,00 %
1,35 %
1,46 %
35
30
25
20
15
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-10,05
-16,15
10 / 130
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
23,31
18,10
24 / 134
2013
0,85
-0,41
57 / 150
2014
8,06
17,14
147 / 158
2015
-0,99
1,31
120 / 158
2016
-10,98
-8,31
163 / 172
30
Valeurs
20
10
0
-10
-20
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR
Volatilité AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR
YTD
-10,98 %
1 mois
-10,98 %
6 mois
-17,30 %
1 ans
-17,82 %
19,45 %
3 ans
-2,05 %
16,24 %
5 ans
1,96 %
16,20 %
01 février, 2016
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR
Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon
Prix
+/-
25,87 EUR
0,05
Date
Sur 1 an
28/01/2016
25,04
35,22
Participations (31/12/2015)
Participation
Commonwealth bank of australia
Australia & new zealand banking
group ltd
Westpac banking corp
Ck hutchison holdings ltd
Wesfarmers ltd
National australia bank ltd
Aia group ltd
Woolworths ltd
United overseas bank ltd
Dbs group holdings ltd
Pourcentage
6,22 %
Dbs group holdings ltd
5,57 %
United overseas
bankholdings
ltd
Dbs group
ltd
5,10 %
4,35 %
4,12 %
4,01 %
3,81 %
3,05 %
2,95 %
2,86 %
Commonwealth bank of australia
Commonwealth bank of australia
ltd ltd
UnitedWoolworths
overseas bank
Australia & new zealand banking group ltd
Woolworths ltd
Aia group ltd
Australia & new zealand banking group ltd
Aia group ltd
National australia bank ltd
Westpac banking corp
Westpac banking corp
Ck hutchison holdings ltd
National australia bank
ltd
Wesfarmers
ltd
Wesfarmers ltd
Ck hutchison holdings ltd
Répartition géographique (31/12/2015)
Nlle-zélande
Singapour Nlle-zélande
Singapour
Pays
Australie
Hong Kong
Singapour
Nlle-zélande
Pourcentage
59,24 %
25,89 %
12,22 %
2,65 %
Hong Kong
Australie
Hong Kong
Australie
Repartition par secteur (31/12/2015)
Informatique
Secteur
Finances
Biens de conso. de base
Matériaux
Sociétés industrielles
Télécommunication
Services aux collectivités
Biens de conso. cycliques
Santé
Energie
Informatique
Pourcentage
65,92 %
10,11 %
6,50 %
5,74 %
3,92 %
2,59 %
2,14 %
1,69 %
1,30 %
0,10 %
Energie Informatique
Santé
Energie
Biens de conso. cycliques
Santé
Services
collectivités
Biens deaux
conso.
cycliques
Télécommunication
Services aux collectivités
Sociétés industrielles
Télécommunication
Matériaux
Sociétés industrielles
Biens de conso. de base
Matériaux
Biens de conso. de base
Finances
Finances