Modèle liste remise chèques

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Modèle liste remise chèques
Modèle de liste de remise de chèques.
Les nouveaux bordereaux de remise de chèques de la BRED contiennent 4 lignes de chèques à
encaisser (12 précédemment). Lorsque vous avez plus de 4 chèques à encaisser et afin d'éviter de remplir de multiples
bordereaux, veuillez établir la liste des chèques selon le modèle ci‐dessous et y joindre un unique
bordereau BRED (obligatoire) renseigné selon le modèle ci‐dessous (suivre les instructions en
bleu).
Liste de remise de chèques en date du 11/06/2009
numéro du bordereau BRED (feuillet blanc) :
numéro de compte BRED :
émetteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
banque
M.z
Mme a
M. b
Mme c
M. d
Mme e
M. f
Mme g
M. h
Mme i
M. j
Mme k
M. l
Mme m
M. n
BRED
Banque Postale
Société Générale
CIC
Crédit Lyonnais
Crédit Coopératif
Crédit Mutuel
BRED
Banque Postale
Société Générale
CIC
Crédit Lyonnais
Crédit Coopératif
Crédit Mutuel
BRED
Cf. liste jointe
n° chèque
12345678910
12345678911
12345678912
12345678913
12345678914
12345678915
12345678916
12345678917
12345678918
12345678919
12345678920
12345678921
12345678922
12345678923
12345678924
TOTAL
montant
11,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €
18,00 €
19,00 €
20,00 €
21,00 €
22,00 €
23,00 €
24,00 €
25,00 €
270,00 €
270,00 €
2 7 0 , 0 0
11/06/2009
signature
3044445
910 10 0599
0 1 5
numéro du bordereau
(apparaît sur le relevé de compte BRED)
Sur ce feuillet BRED, indiquez le montant total de la remise et le nombre total de chèques de
votre liste ainsi que la mention "Cf. liste jointe".
Le bordereau et la liste sont adressés par courrier à l'adresse suivante :
ETVS - "Les ateliers du Landy" - 8, rue waldeck rochet - 93300 Aubervilliers
(utilisez une enveloppe ordinaire suffisamment affranchie)