Tableaux des investissements (suite)

Transcription

HSBC ETFs PLC
Rapport annuel et États financiers audités
pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2011
Sommaire
Gestion et administration ..................................................................................................................
3
Informations générales .......................................................................................................................
5
Rapports
Rapport des Administrateurs.............................................................................................................................
10
Rapport du Dépositaire ....................................................................................................................................
19
Rapport des Commissaires aux comptes .........................................................................................................
20
Rapport du Gestionnaire d’investissement
Performance du HSBC ETFs PLC ...................................................................................................................
22
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
24
HSBC EURO STOXX 50 ETF ...........................................................................................................................
24
24
HSBC CAC 40 ETF ...........................................................................................................................................
25
HSBC MSCI JAPAN ETF ..................................................................................................................................
25
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
25
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
25
HSBC MSCI EUROPE ETF ..............................................................................................................................
26
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
26
HSBC MSCI BRAZIL ETF .................................................................................................................................
26
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF..............................................................................................................
26
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF .....................................................................................................................
27
HSBC MSCI TURKEY ETF ...............................................................................................................................
27
HSBC MSCI WORLD ETF ................................................................................................................................
27
HSBC S&P BRIC 40 ETF .................................................................................................................................
27
HSBC MSCI CHINA ETF .................................................................................................................................
28
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF .................................................................................................................
28
HSBC MSCI CANADA ETF .............................................................................................................................
28
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ..............................................................................................................
28
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ..........................................................................................................
29
HSBC MSCI INDONESIA ETF .........................................................................................................................
29
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ..........................................................................................................................
29
HSBC MSCI TAIWAN ETF ..............................................................................................................................
29
HSBC MSCI KOREA ETF .................................................................................................................................
30
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF .............................................................................................
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF ...............................................................................................................
30
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF ......................................................................................................
30
Tableaux des investissements
31
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
35
38
46
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
54
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
67
83
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
97
100
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF ..............................................................................................................
105
117
119
143
HSBC S&P BRIC 40 ETF .................................................................................................................................
146
HSBC MSCI CHINA ETF .................................................................................................................................
150
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF .................................................................................................................
HSBC ETFs PLC
>1<
Sommaire (suite)
152
HSBC MSCI CANADA ETF .............................................................................................................................
155
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ..............................................................................................................
156
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ..........................................................................................................
161
HSBC MSCI INDONESIA ETF .........................................................................................................................
163
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ..........................................................................................................................
165
HSBC MSCI TAIWAN ETF ..............................................................................................................................
169
172
181
182
Bilan ...............................................................................................................................................................
200
Compte de résultat ................................................................................................................................
211
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs
d’actions de participation rachetables ......................................................................................
222
État des flux de trésorerie .................................................................................................................
234
Notes aux états financiers ................................................................................................................
258
Tableaux des mouvements du portefeuille (non audités)
295
HSBC FTSE 100 ETF .......................................................................................................................................
296
297
HSBC CAC 40 ETF ...........................................................................................................................................
298
299
HSBC FTSE 250 ETF .......................................................................................................................................
300
HSBC S&P 500 ETF .........................................................................................................................................
301
302
HSBC MSCI USA ETF ......................................................................................................................................
303
304
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF ..............................................................................................................
305
306
307
308
HSBC S&P BRIC 40 ETF..................................................................................................................................
309
HSBC MSCI CHINA ETF ..................................................................................................................................
310
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF ..................................................................................................................
311
HSBC MSCI CANADA ETF ..............................................................................................................................
312
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF ...............................................................................................................
313
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF ...........................................................................................................
314
HSBC MSCI INDONESIA ETF..........................................................................................................................
315
HSBC MSCI MALAYSIA ETF ...........................................................................................................................
316
HSBC MSCI TAIWAN ETF ...............................................................................................................................
317
318
319
320
>2<
HSBC ETFs PLC
Gestion et administration
Administrateurs
Eimear Cowhey* (résidente irlandaise) (Présidente)
Peter Blessing* (Irlande)
David Shubotham* (Irlande)
Simeon Brown (Royaume-Uni)
*Administrateurs indépendants et membres
du Comité d’audit.
Tous les administrateurs sont des Administrateurs
indépendants.
Dépositaire
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Agent d’enregistrement et de transfert
(Marché secondaire)
Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irlande
Conseillers juridiques (Pour le droit irlandais)
Matheson Ormsby Prentice
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande
Promoteur, Distributeur, Représentant au
Royaume-Uni et Gestionnaire d’investissement
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
London E14 5HQ
Royaume-Uni
Représentant en Suisse
HSBC Private Bank (Suisse) SA
2 Quai Général Guisan
P.O. Box 3580
1211 Geneva 3
Suisse
Agent payeur - Allemagne
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf
Allemagne
Agent payeur - Suisse
HSBC Private Bank (Suisse) SA
2 Quai Général Guisan
P.O. Box 3580
1211 Geneva 3
Suisse
Secrétaire de la Société
Goodbody Secretarial Limited
(à compter du 28 octobre 2011)
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irlande
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
(au 28 octobre 2011)
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Siège social
25/28 North Wall Quay (depuis le 28 octobre 2011)
IFSC
Dublin 1
Irlande
1 Grand Canal Square (jusqu’au 28 octobre 2011)
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Responsable administratif
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Agent d’enregistrement et de transfert
(Marché primaire)
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande
Promoteur
J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlande
HSBC ETFs PLC
>3<
Gestion et administration (suite)
Agent payeur - Suède
Skandinaviska Enskilda Banken AB
par l’intermédiaire de son entité de Services de
dépositaire
SEB Merchant Banking Custody Services
Global Funds
RB6
Rissneleden 110
SE-106 40 Stockholm
Suède
>4<
HSBC ETFs PLC
Agent payeur - France
CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
France
Informations générales (non auditées)
HSBC ETFs PLC (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable constituée en
Irlande le 27 février 2009 sous le numéro d’enregistrement 467896 et autorisée par la banque
centrale d’Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (« OPCVM ») conformément aux réglementations des communautés européennes de
2011 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (les « Réglementations
sur les OPCVM ») le 15 juin 2009.
L’objectif de la Société est le placement collectif dans des valeurs mobilières et/ou autres actifs
financiers liquides de capitaux levés auprès du public, opérant sur le principe de la répartition du
risque conformément aux Réglementations sur les OPCVM.
La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples et comprend des
compartiments séparés et à responsabilités distinctes (chacun, un « Fonds »), et à ce titre les
Administrateurs peuvent de temps à autre, sous réserve de l’approbation préalable de la banque
centrale d’Irlande, émettre différentes séries d’actions représentant des portefeuilles d’actifs séparés.
Les actifs de chacun des Fonds seront investis conformément à l’objectif et aux politiques
d’investissement applicables auxdits Fonds tels que communiqués dans le présent prospectus de la
Société.
La Société est actuellement composée de vingt à six fonds, dont treize ont été offerts au public au
cours de l'année. Tous les fonds sont cotés à la Bourse de Londres, à l’exception du fonds HSBC
CAC 40 ETF qui a été coté sur NYSE Euronext - Paris, jusqu’au 14 octobre 2011.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC EURO STOXX 50 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI EUROPE ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI BRAZIL ETF
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF
HSBC MSCI TURKEY ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC S&P BRIC 40 ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF
HSBC MSCI CANADA ETF
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF
HSBC MSCI INDONESIA ETF
HSBC MSCI MALAYSIA ETF
HSBC MSCI TAIWAN ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF
Date de lancement
24 août 2009
5 octobre 2009
7 décembre 2009
23 mars 2010
7 avril 2010
14 mai 2010
1 juin 2010
1 juin 2010
12 juillet 2010
3 septembre 2010
24 septembre 2010
7 décembre 2010
8 décembre 2010
24 janvier 2011
26 janvier 2011
14 février 2011
23 février 2011
3 mars 2011
10 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
5 avril 2011
20 juin 2011
5 juillet 2011
7 septembre 2011
Date de cotation
25 août 2009
6 octobre 2009
8 décembre 2009
24 mars 2010
8 avril 2010
17 mai 2010
2 juin 2010
2 juin 2010
13 juillet 2010
6 septembre 2010
28 septembre 2010
8 décembre 2010
10 décembre 2010
26 janvier 2011
28 janvier 2011
16 février 2011
24 février 2011
4 mars 2011
11 mars 2011
30 mars 2011
30 mars 2011
30 mars 2011
7 avril 2011
22 juin 2011
6 juillet 2011
8 septembre 2011
* La phase de souscription du Fonds a été clôturée le 14 octobre 2011.
La Société n’avait pas d’employés au 31 décembre 2011.
HSBC ETFs PLC
>5<
Informations générales (non auditées) (suite)
Cote boursière
Les informations à propos des diverses cotations en bourse sont exposées ci-dessous pour chacun
des Fonds.
Fonds
Cotation principale
Cotation secondaire
HSBC FTSE 100 ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC CAC 40 ETF*
NYSE Euronext – Paris*
NYSE Euronext – Paris,
Deutsche Börse et SIX Swiss
Aucune
HSBC MSCI JAPAN ETF
Bourse de Londres
HSBC FTSE 250 ETF
Bourse de Londres
HSBC S&P 500 ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI USA ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI WORLD ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
HSBC MSCI CHINA ETF
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
Bourse de Londres
NYSE Euronext – Paris et SIX
Swiss
SIX Swiss
Bourse de Londres
SIX Swiss
Bourse de Londres
SIX Swiss
HSBC MSCI KOREA ETF
Bourse de Londres
SIX Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
SIX Swiss
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF Bourse de Londres
Aucune
Bourse de Londres
SIX Swiss
Bourse de Londres
Aucune
>6<
HSBC ETFs PLC
Ratio du total des frais sur encours
Le ratio du total des frais sur encours (« TFE » - ou Total Expense Ratio « TER » en anglais) de
er
chaque Fonds pour la période courant du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2011 est le suivant :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Décembre
2011
0,35%
0,15%
0,25%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
Décembre
2010
0,35%
0,15%
0,25%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
HSBC ETFs PLC
>7<
Taux de rotation du portefeuille*
Le taux de rotation de portefeuille (ou Portfolio Turnover Rate – « PTR »)* de chaque Fonds pour la
er
période débutant le 1 janvier 2011 et se clôturant le 31 décembre 2011 est le suivant :
Décembre
2011
11,69%
8,54%
6,69%
13,98%
36,64%
8,89%
25,06%
6,38%
11,25%
11,44%
8,41%
19,78%
7,29%
15,46%
8,59%
9,39%
6,88%
16,83%
19,27%
9,49%
15,92%
5,34%
7,52%
5,17%
14,70%
2,46%
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF**
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Décembre
2010
9,40%
35,96%
11,72%
2,82%
34,30%
4,43%
3,07%
4,10%
15,37%
7,89%
2,78%
(0,85%)
(0,09%)
-
* Le calcul du PTR inclut la péréquation.
** La phase de souscription du Fonds a été clôturée le 14 octobre 2011.
Données de performance du Fonds
Le pourcentage de rendement total d’une action, pour chaque Fonds, depuis la date de création et tel
que calculé conformément aux directives de la Swiss Funds Association, est le suivant :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
Indice de référence
Indice FTSE 100®
Indice EURO STOXX 50®
Indice CAC 40®
Indice MSCI Japan
Indice FTSE 250®
Indice S&P 500®
Indice MSCI Europe
Indice MSCI USA
Indice MSCI Brazil
Indice MSCI Pacific ex
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF Japan
Indice MSCI EM Far East
Indice MSCI Turkey
HSBC MSCI WORLD ETF
Indice MSCI World
Indice S&P BRIC 40
HSBC MSCI CHINA ETF
Indice MSCI China
>8<
HSBC ETFs PLC
Exercice clôturé le
31 décembre 2011
Indice de
Fonds référence
(2,24%)
(2,18%)
(14,00%) (14,54%)
(13,66%) (13,66%)
(10,13%) (10,06%)
1,79%
1,47%
(7,83%)
(8,08%)
1,66%
1,36%
(21,76%) (21,72%)
(12,82%)
(13,95%)
(35,39%)
(5,11%)
(17,28%)
(18,77%)
Exercice clôturé le
31 décembre 2010
Indice de
Fonds
référence
12,60%
12,62%
(1,86%)
(2,36%)
0,22%
0,55%
6,32%
6,42%
12,81%
12,97%
11,83%
11,61%
13,34%
13,06%
19,14%
18,93%
18,13%
18,07%
(12,79%) 15,22%
(14,45%) 8,54%
(35,41%) (6,83%)
(5,54%) 2,31%
(17,29%)
(18,97%)
-
15,27%
8,62%
(6,84%)
2,37%
-
Données de performance du Fonds (suite)
Fonds
Indice MSCI South Africa
Indice MSCI Canada
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF Indice MSCI Mexico Capped
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF Indice MSCI EM Latin
America
Indice MSCI Indonesia
Indice MSCI Malaysia
Indice MSCI Taiwan
HSBC MSCI KOREA ETF
Indice MSCI Korea
HSBC FTSE EPRA/NAREIT
Indice FTSE
DEVELOPED ETF
EPRA/NAREIT Developed
Indice MSCI Russia
Capped
HSBC MSCI EMERGING MARKETS Indice MSCI Emerging
ETF
Markets
Exercice clôturé le Exercice clôturé le
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Indice de
Indice de
Fonds référence Fonds référence
(3,76%)
(3,82%)
(16,32%)
(16,35%)
(10,56%)
(10,63%)
(15,17%)
4,33%
(2,38%)
(16,27%)
(19,58%)
(15,17%)
4,37%
(2,33%)
(16,32%)
(19,43%)
-
-
(10,19%)
(10,22%)
-
-
(27,96%)
(27,91%)
-
-
(6,07%)
(6,99%)
-
-
La performance passée n’est pas une indication de la performance présente ou future et les données
de performance ne prennent pas en compte les frais et commissions engagés lors de la création et
du rachat d’actions.
Le Prospectus, les suppléments des Fonds, les prospectus simplifiés, les Statuts constitutifs et les
rapports annuels et semi-annuels de la Société, ainsi qu’une liste des acquisitions et des ventes
réalisées pour le compte des Fonds peuvent être obtenus gracieusement par les investisseurs
suisses auprès du Représentant et Agent payeur de la Société en Suisse, HSBC Private Bank
(Suisse) SA, 2 Quai Général Guisan, BP 3580, 1211 Genève 3, Suisse.
Éligibilité au Plan d’Épargne en Actions (« PEA »)
Afin de répondre aux exigences d’exigibilité de l’article L-221-31 du code monétaire et financier
français, les Fonds correspondants doivent à tout moment être investis dans plus de 75 % d’actifs
éligibles au PEA au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011 et à la date du 31 décembre
2010. Les actifs éligibles au PEA sont définis comme des actions ou des titres assimilables à des
actions ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen. Au 31 décembre 2011, les Fonds suivants satisfont aux critères d’éligibilité au
PEA :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC FTSE 250 ETF
% d’actifs éligibles au PEA
31 décembre 2011 31 décembre 2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86,67%
87,84%
HSBC ETFs PLC
>9<
Rapport des Administrateurs
Les Administrateurs de la Société soumettent leur rapport conjointement aux états financiers audités
pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
Les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément à la loi
irlandaise en vigueur et aux normes internationales d’information financière (« IFRS ») telles
qu’adoptées par l’Union européenne, émises par l’International Accounting Standard Board
(« IASB ») et aux interprétations émises par l’International Financial Reporting Interpretations
Committee (« IFRIC ») de l’IASB et conformes aux Companies Acts irlandais de 1963 à 2009 et aux
réglementations des Communautés européennes de 2011 (les « Réglementations relatives aux
OPCVM »).
Déclaration de responsabilité des Administrateurs
Le droit irlandais sur les sociétés exige que les Administrateurs préparent les états financiers pour
chaque exercice financier, lesquels présentent une image fidèle et sincère de la situation financière
de la Société et des profits ou des pertes réalisés par la Société pour cette période.
Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs doivent :
Sélectionner des méthodes comptables adaptées et les appliquer de manière systématique ;
Exprimer leur avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ; et
Etablir les états financiers en appliquant le principe de continuité d’exploitation, à moins qu’il soit
inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.
Les Administrateurs confirment s’être conformés aux critères susmentionnés lors de la préparation
des états financiers. La Société a été constituée comme une société d’investissement à capital
variable pour investir dans des valeurs mobilières conformément aux Réglementations relatives aux
OPCVM. Les objectifs et politiques d’investissement de chaque Fonds sont présenté(e)s dans le
Supplément du Fonds concerné, et les actifs sont investis conformément aux restrictions
d’investissement contenues dans les Réglementations relatives aux OPCVM et à toutes les
restrictions d’investissement additionnelles pouvant, le cas échéant, être adoptées par les
Administrateurs concernant tout Fonds et précisées dans le Supplément du Fonds concerné.
Chaque Fonds essaie de répliquer la performance d’un Indice tout en minimisant, dans toute la
mesure du possible, la « tracking error » entre la performance du Fonds et celle de l’Indice en
détenant un portefeuille principalement composé de titres faisant partie de l’Indice concerné.
Les Administrateurs sont responsables de tenir des livres de comptes corrects qui reflètent avec une
exactitude raisonnable, et à tout moment, la position financière de la Société, et qui leur permettent
d’assurer que les états financiers sont préparés en vertu des normes IFRS telles qu’adoptées par
l’Union européenne et l’IFRIC de l’IASB et sont conformes aux Companies Acts irlandais de 1963 à
2009 et aux Réglementations relatives aux OPCVM. La législation de la République d’Irlande
régissant la préparation et la diffusion des états financiers peut différer des législations des autres
juridictions. Les Administrateurs sont également tenus d’assurer l’intégrité des actifs de la Société et
la mise en œuvre des contrôles nécessaires pour se prémunir contre d’éventuelles fraudes et
irrégularités et les déceler. En vertu des Réglementations sur les OPCVM, les Administrateurs doivent
confier les actifs de la Société à la garde d’un dépositaire. Pour assurer cette responsabilité, les
Administrateurs ont délégué la garde des actifs de la Société à HSBC Institutional Trust Services
(Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlande).
Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l’intégrité des informations financières et
relatives à l’entreprise publiées dans le site Web de la Société.
Évaluation de l’activité et évolutions futures
Les Administrateurs ont dirigé les affaires de la Société conformément aux dispositions prévues par
les Companies Acts de 1963 à 2009 et les réglementations des Communautés européennes
(relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011.
Une évaluation de l’activité et des évolutions futures est présentée dans le rapport du gestionnaire
d’investissement, pages 22 à 30.
Les comptes ont été préparés et établis en appliquant le principe de la continuité d’exploitation. Les
Administrateurs se sont assuré que la Société continue ses opérations et, si les actifs de la Société
passent sous le seuil d’exigence d’adéquation de fonds propres fixé à 300 000 €, le Promoteur s’est
engagé à souscrire un nombre suffisant d’actions de capitalisation pour ramener les fonds propres à
au moins 300 000 €.
>10<
HSBC ETFs PLC
Rapport des Administrateurs (suite)
Résultats et dividendes
Les résultats financiers à la fin de l’exercice sont présentés dans le compte de résultat de la page 211
à la page 221.
Les distributions de dividendes réalisées au cours de l’exercice sont présentées en note 4 des
présents états financiers.
Objectifs et politiques de gestion des risques
L’investissement dans la Société comporte certains risques. Les détails concernant ces risques sont
contenus dans le Prospectus et les suppléments des Fonds. Les risques associés aux instruments
financiers sont présentés de manière détaillée dans la note 6.
La Société a exercé ses activités conformément à la Politique de gestion du risque datée de juin
2009, et mise à jour, par la suite, en février 2010 et juin 2011.
Administrateurs
Le nom des personnes qui ont exercé des fonctions d’Administrateurs pendant l’exercice est exposé
ci-dessous.
Eimear Cowhey (Présidente)
Peter Blessing
David Shubotham
Simeon Brown
Eimear Cowhey (résidente irlandaise) jouit d’une expérience de plus de 20 années du secteur des
fonds étrangers et occupe une fonction d’administratrice indépendante pour un certain nombre de
sociétés et fonds d’investissement irlandais(e)s. Entre 1999 et 2006, elle a occupé plusieurs fonctions
exécutives chez The Pioneer Group, y compris celles de Directrice du service juridique et de la
conformité et de Directrice de la Division Développement des produits. De 1992 à 1999, elle a été
Directrice de Global Fund et chef du service de conseil juridique d’INVESCO Asset Management. En
1990, Mme Cowhey a obtenu son diplôme d’avocat irlandais tout en travaillant pour le cabinet
irlandais William Fry. Mme Cowhey possède également une licence de droit civil obtenue en 1986 à
l’University College Dublin. En 1989, elle a obtenu son diplôme de comptabilité et de finances auprès
de la Chartered Association of Certified Accountants (association des experts comptables).
Mme Cowhey exerce les fonctions d’administratrice non dirigeante auprès d’un certain nombre de
sociétés irlandaises. Mme Cowhey a également été membre du Conseil et Présidente de l’IFIA. Elle a
aussi été membre de l’IFSC Funds Group qui fonctionne sous l’égide du département de An
Taoiseach et est un groupe conjoint gouvernement / industrie chargé de conseiller le gouvernement
en matière de fonds de placement. Mme Cowhey intervient fréquemment comme oratrice dans des
conférences et cours magistraux organisés par The Law Society sur le droit des services financiers.
Peter Blessing (Irlandais) est expert-comptable et a été Administrateur dirigeant de Corporate
Finance Ireland Limited, maison indépendante de finance d’entreprise, de 1996 à 2010. Il est aussi
directeur et consultant d’un certain nombre de sociétés de l’International Financial Services Centre («
IFSC »). Il a été directeur général de Crédit Lyonnais Financial Services, la filiale IFSC du Crédit
Lyonnais, de 1991 à 1995. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Allied Irish Banks,
plc, où il a été directeur de la filiale IFSC de 1988 à 1991 et cadre supérieur dans sa division de
finance d’entreprise de 1982 à 1988.
David Shubotham (irlandais) a été l’un des principaux membres du conseil d’administration de J&E
Davy (société irlandaise de courtage en bourse) de 1975 à 2005. Il a travaillé chez Davy
Stockbrokers pendant 35 ans. Il est membre de la Society of Investment Analysts (Société des
Analystes d’Investissement). Il est membre du conseil d’administration de plusieurs autres
organismes de placement collectif. Il est comptable qualifié et a obtenu un Bachelor of Commerce
(Licence en commerce) de l’University College Dublin en 1969.
HSBC ETFs PLC
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Administrateurs (suite)
Simeon Brown (britannique) a rejoint HSBC Bank Plc en tant qu’auditeur interne en 1996, se
spécialisant dans l’audit de gestion d’actifs et de banque d’investissement. En 1999 il a été transféré
vers le groupe de gestion d’actifs de HSBC en tant que Directeur général de HSBC Asset
Management (Americas) Inc, société basée à New York, et par la suite il a été transféré à Hong Kong
pour prendre la fonction de Directeur général de HSBC Investments pour la région Asie-Pacifique,
supervisant les bureaux du Japon, de Singapour, de Taiwan, d’Inde et de Chine et, jusqu’en 2006,
d’Australie. Il a rejoint HSBC Investments (UK) Limited en 2007 en tant que Directeur général avant
d’être promu Président- Directeur général en 2008. En tant que Président-Directeur général de HSBC
Global Asset Management (UK) Limited (précédemment HSBC Investments (UK) Limited), Simeon
dirige les affaires menées avec la clientèle privée, les intermédiaires et les investisseurs
institutionnels pour HSBC au Royaume-Uni, à Jersey et au Moyen-Orient. Il est membre du Comité
de gestion européen qui détermine la direction stratégique de HSBC dans les affaires de la gestion
d’actifs en Europe. Avant de rejoindre HSBC, Simeon a débuté sa carrière en 1990 comme
comptable pour Littlejohn Frazer et s’est spécialisé dans l’assurance Lloyd’s, obtenant son diplôme
en 1994. Siméon est lauréat de l’université de Bristol avec une mention en histoire et il est associé de
l’Institute of Accountants en Angleterre et au Pays de Galles.
Rémunération des Administrateurs
Les informations sur la rémunération des administrateurs sont publiées dans la note 2 des états
financiers.
Participations des Administrateurs et du Secrétaire
Les Administrateurs et le Secrétaire ne détenaient aucun intérêt dans les actions en circulation de la
Société, de manière directe ou indirecte, au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
Contrats significatifs
M. Simeon Brown est Administrateur de la Société et Directeur général de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited. Aucun autre Administrateur n’a d’intérêt dans d’autres contrats ou accords
souscrits par la Société.
Parties apparentées
Les informations au sujet des parties liées et des opérations des parties liées sont publiées en note 9
des états financiers.
Gouvernance d’entreprise
Code de gouvernance d’entreprise
La Société est soumise aux pratiques de gouvernance d’entreprise imposées par :
i)
La réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (Instruments
os
législatifs n 450 de 2009 et 83 de 2010) requiert qu’une déclaration sur le gouvernement
d’entreprise soit incluse dans le rapport des administrateurs.
ii)
Les Irish Companies Acts de 1963 à 2009, lesquels sont disponibles pour consultation au siège
social de la Société, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1 (Irlande) ; et peuvent aussi être
obtenus à l’adresse suivante : http://www.irishstatutebook.ie/home.html ;
iii)
Les statuts constitutifs de la Société, lesquels sont disponibles pour consultation au siège
social de la Société et au registre du commerce en Irlande ;
iv)
La banque centrale d’Irlande, dans ses notices et directives relatives aux OPCVM, lesquelles
peuvent être obtenues sur le site internet de la banque centrale d’Irlande à l’adresse :http://www.centralbank.ie/industrysectors/ funds/pages/default.aspx et sont disponibles pour
consultation au siège social de la Société ;
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HSBC ETFs PLC
Gouvernance d’entreprise (suite)
Code de gouvernance d’entreprise (suite)
v)
Les United Kingdom Listing Authority Listing Rules (les « Règles de cotation en vigueur au
Royaume-Uni ») s’appliquant aux fonds d’investissement à capital variable étrangers en vertu
du chapitre 16 des Règles de cotation en vigueur au Royaume-Uni (UKLA Listing Rules) et des
chapitres applicables des Règles relatives à l’information et à la transparence - Disclosure
Rules and Transparency Rules (les « Règles DTR ») accessibles sur le site Internet de la FSA
à l’adresse suivante :- http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook; et
vi)
Le plan de développement de la Société daté de juin 2011.
Conformité relative au Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate
Governance Code)
La Société étant constituée en Irlande et étant cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, le
Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code) lui est applicable.
La Société applique donc les principes clés du Code britannique de gouvernance des entreprises (UK
Corporate Governance Code), dans la mesure où ils s’avèrent compatibles et appropriés pour une
société d’investissement à capital variable, compte tenu de l’importance qu’attachent les
Administrateurs à une gouvernance d’entreprise très rigoureuse. Le Code britannique de
gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code) a été publié par le Conseil
britannique de l’information financière (UK Financial Reporting Council) en juin 2010, et est
accessible sur le site Internet www.frc.org.uk.
er
En vertu du nouveau code (c’est-à-dire à compter du 1 janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2011), la
Société est tenue de fournir des informations attestant que la Société se conforme aux règles fixées
par le Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance Code) et, si la
Société ne s’y conforme pas, de fournir une explication. Les Administrateurs considèrent que durant
la période considérée, les pratiques de gouvernance d’entreprise de la Société se sont conformées
aux principes clés du Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate Governance
Code), les Administrateurs considérant qu’ils s’avèrent compatibles et appropriés pour une société
d’investissement à capital variable.
Si la Société ne se conforme pas aux règles, des explications ont été fournies. Veuillez vous reporter
aux sections suivantes ; Enregistrement des présences, Évaluation de la performance et Contrôles
internes.
Responsabilités du Conseil d’administration
Les affaires et activités de la Société sont gérées par les Administrateurs, qui exercent tous les
pouvoirs de la Société outre ceux requis par les Lois sur les sociétés (Companies Acts) et / ou par les
Statuts constitutifs de la Société devant être exercés par la Société en assemblée générale.
Un Administrateur, et le Secrétaire de la Société à la réquisition d’un Administrateur, peuvent à tout
moment convoquer une assemblée des Administrateurs. Les questions soulevées lors de chaque
assemblée des Administrateurs sont résolues à la majorité des votes. Le quorum nécessaire à la
conduite des opérations lors d’une assemblée des Administrateurs est de deux personnes.
Le Conseil d’administration se réunit sur une base trimestrielle et sur une base ponctuelle quand ceci
s’avère nécessaire. Tous les Administrateurs doivent participer à toutes les réunions et la liste des
présences aux réunions du Conseil d’administration est fournie ci-dessus :
Enregistrement des présences
Nombre de réunions tenues
Eimear Cowhey
(Présidente-Indépendante)
Peter Blessing
(Indépendante)
David Shubotham
(Indépendante)
Simeon Brown
Jan-mars
2011
1
1
Avril-juin
2011
3
3
Juillet-septembre
Octobre2011
décembre 2011
2
1
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
0
1
1
HSBC ETFs PLC
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Enregistrement des présences (suite)
Les biographies des Administrateurs, présentées dans les pages 11 et 12, démontrent collectivement
la large portée de leurs expertises en matière d’investissement et de leurs compétences
commerciales et financières qui leur permettent d’assurer efficacement la direction stratégique, la
supervision et une gouvernance appropriée de la Société. La Société ne compte aucun
administrateur senior indépendant. Le Conseil d’administration considère que compte tenu du fait que
la Société est une société d’investissement à capital variable, il n’est pas nécessaire de nommer un
administrateur senior indépendant. Le Conseil d’administration est composé de trois Administrateurs
non-exécutifs / indépendants (Eimear Cowhey, David Shubotham et Peter Blessing) et d’un
Administrateur exécutif (Simeon Brown). La Présidente (Eimear Cowhey) a accès à tous les
Administrateurs indépendants quand ceci s’avère nécessaire, et les Administrateurs ne sont pas
tenus de se retirer par rotation et ne sont pas nommés pour un terme spécifique.
La Société a maintenu une assurance de couverture des responsabilités appropriée pour ses
Administrateurs et ses cadres de direction durant toute l’année.
Évaluation de la performance
Le Conseil d’administration n’a, à ce jour, aucun processus officiel de gestion de la performance en
place, mais les Administrateurs sont tenus de se conformer aux Statuts constitutifs et aux Termes de
référence du Conseil d’administration pouvant être obtenus sur demande. Le Conseil d’administration
continue de veiller pour s’assurer que cette pratique répond aux attentes des actionnaires, étant
conscient que la politique actuelle n’est pas conforme aux dispositions du code.
Le Conseil d’administration n’a pas créé un comité des nominations compte tenu du fait que la
fonction d’évaluation des candidats pour combler une vacance au sein du Conseil d’administration est
assignée au Conseil d’administration. Les nominations au Conseil d’administration sont soumises à
l’approbation de la Banque centrale d’Irlande. La Société est une société d’investissement à capital
variable et le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire d’engager une société de recherche
externe ou d’utiliser une publicité ouverte.
Les Statuts constitutifs de la Société ne stipulent pas un âge de retraite pour les Administrateurs et ne
prévoient pas que les Administrateurs se retirent par rotation. Le Conseil d’administration veille pour
s’assurer que cette pratique répond aux attentes des actionnaires, étant conscient que la politique
actuelle concernant la renomination des Administrateurs n’est pas conforme aux dispositions du
code.
Les Administrateurs ont l’obligation permanente de s’assurer qu’ils disposent d’un temps suffisant
pour s’acquitter de leurs devoirs et obligations. Les détails des autres nominations et engagements
de chaque Administrateur sont fournis au Conseil d’administration pour examen.
Lors de sa nomination, chaque nouvel Administrateur a reçu un document introductif comprenant des
informations pertinentes concernant la Société et ses obligations et responsabilités en tant
qu’Administrateur. La Société encourage les Administrateurs à rester bien informés concernant les
événements liés à la Société et à participer aux réunions de mise à jour et d’information du
Gestionnaire d’investissement. Le Conseil d’administration reçoit aussi régulièrement des mises à
jour envoyées, entre autres, par les commissaires aux comptes, le dépositaire et les conseillers
juridiques. Le Conseil d’administration reçoit des informations en temps voulu et d’une qualité
appropriée pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et a, à tout moment, accès au
Secrétaire de la Société et à des conseillers juridiques professionnels indépendants quand ceci
s’avère nécessaire.
Les Administrateurs reçoivent par avance les documents concernés pour toutes leurs réunions, et
des copies électroniques sont aussi à leur disposition. Durant la période, des réunions ponctuelles ont
eu lieu avec un préavis bref et tous les Administrateurs n’ont pas toujours pu y participer.
Le Conseil d’administration est responsable de la gestion générale de la Société, et se réserve les
décisions liées à la stratégie, à la politique et aux objectifs d’investissement, conclut tous les contrats
importants la concernant, et approuve le prospectus, les circulaires destinées aux actionnaires, les
informations liées à la cotation et tous les autres documents juridiques de la Société. Un tableau des
termes de référence précisant les responsabilités du Conseil d’administration est maintenu ainsi
qu’une liste des obligations déléguées qui est révisée annuellement et plus fréquemment si
nécessaire.
>14<
HSBC ETFs PLC
Délégation du Conseil d’administration
La Société a nommé HSBC Global Asset Management (UK) Limited en qualité de Gestionnaire
d’investissement. Le Gestionnaire d’investissement est responsable de toutes les décisions
d’investissement relatives au portefeuille d’investissement de la Société. HSBC Global Asset
Management (UK) Limited a aussi été nommée Promoteur et Distributeur, avec la responsabilité de la
promotion et de la distribution des actions de la Société.
La Société a nommé HSBC Securities Services (Ireland) Limited en qualité d’Agent d’enregistrement
et de transfert auprès des Participants agréés et d'agent administratif de la Société, responsable
d’administrer la Société au jour le jour et d’assurer la comptabilité de la Société, y compris le calcul de
la valeur liquidative de la Société et des actions.
La Société a nommé HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de
ses actifs et Computershare Investor Services (Ireland) Limited pour agir en tant qu’Agent
d’enregistrement et de transfert pour ce qui est des actions au second marché en vertu d’une
convention d’agence d’enregistrement et de transfert.
Contrôles internes
Les Administrateurs sont responsables de l’établissement et de la maintenance des systèmes
adéquats de contrôle interne et de gestion du risque de la Société concernant le processus de
« reporting » financier par délégation à des tiers. Il n’est pas nécessaire que la Société ait sa propre
fonction d’audit interne compte tenu du fait que l’intégralité de la gestion et de l’administration de la
Société est déléguée au Gestionnaire d’investissement, à l’Agent administratif et au Dépositaire. Le
Comité d’audit utilise un questionnaire de contrôle interne pour chacun des fournisseurs de services
et examine annuellement la pertinence de ces contrôles sur la base des questionnaires de contrôle
interne reçus de chaque fournisseur de service pour s’assurer que le conseil d’administration est
satisfait concernant le degré d’assurance appropriée lié au rôle des fournisseurs de services et à leur
engagement pour les opérations de la Société. Les audits internes effectués dans l’ensemble du
groupe HSBC sont pris en charge par la fonction indépendante Audit interne du Groupe.
Lesdits systèmes sont définis pour gérer, plutôt que pour éliminer, le risque d’erreur ou de fraude, en
servant les objectifs de communication financière de la Société, et ne peuvent offrir qu’une garantie
raisonnable et non absolue contre les erreurs ou pertes matérielles.
La Société a mis en place des procédures permettant d’assurer que tous les enregistrements
comptables appropriés sont correctement tenus et aisément accessibles, en ce compris la production
des états financiers annuels et semestriels. Ces procédures comprennent la nomination de l’agent
administratif chargé de tenir le registre comptable de la Société indépendamment du Gestionnaire
d’investissement et du Dépositaire. L’Agent administratif est autorisé et régulé par la Banque centrale
d'Irlande et doit se conformer aux règles imposées par la Banque centrale d'Irlande. Le contenu des
rapports trimestriels du Conseil et des rapports mensuels émis par le Gestionnaire d'investissement,
l'Agent administratif et le Dépositaire sont basés sur le plan de développement, lequel a été défini
pour attirer l’attention du Conseil sur tout problème survenant dans les systèmes et contrôles. Les
procédures de contrôle liées à l’identification des risques couvrant la gestion financière, des
opérations, de la conformité et du risque sont intégrées dans les opérations du Gestionnaire
d’investissement et d’autres fournisseurs de services tiers incluant l’Agent administratif et le
Dépositaire. Il existe une procédure de contrôle et de reporting pour l’examen et la révision de ces
contrôles, en place durant toute la période considérée. Le Gestionnaire d’investissement, l’Agent
administratif et le Dépositaire doivent confirmer une fois par an qu’il n’y a pas de problème relatif à la
gestion du contrôle interne ou à la gestion du risque dans chaque entité, qui pourrait sensiblement
affecter notre entité.
La Société n’a aucun employé et se repose donc sur les politiques de « signalement et
d’avertissement » de ses délégués. Le Gestionnaire d’investissement a une procédure interne de
signalement relative à la conformité dans le cadre de laquelle les employés peuvent, en toute
confiance, faire part de préoccupations relatives à de possibles conduites inappropriées.
HSBC ETFs PLC
>15<
Comités du Conseil d’administration
Le Conseil a établi un Comité d’audit constitué de chacun des Administrateurs à l’exception de M.
Simeon Brown. M. Peter Blessing est président du Comité d’audit. Le Comité se réunit formellement
au moins trois fois par an. Les principales responsabilités du Comité d’audit sont :
contrôler l’intégrité des états financiers de la Société et de toute annonce officielle relative à la
performance financière de la Société, en examinant et contrôlant les jugements de « reporting »
financier importants qu’ils contiennent ;
examiner et contrôler les contrôles financiers internes de la Société et examiner et contrôler les
systèmes internes de contrôle et de gestion du risque de la Société ;
examiner et contrôler le bien fondé de la confiance accordée par la Société aux fonctions d’audit
interne de ses délégués ;
faire des recommandations au Conseil d’administration, pour qu’il soumette aux actionnaires,
pour approbation en assemblée générale, la nomination, la renomination et la destitution du
commissaire aux comptes externe et la rémunération et les conditions de l’engagement du
commissaire aux comptes externe ;
examiner et contrôler l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes externe et
l’efficacité du processus d’audit, en tenant compte des exigences réglementaires et concernant
les professionnels au Royaume-Uni ;
développer et mettre en oeuvre une politique relative à l’engagement du commissaire aux
comptes externe pour la fourniture de services hors-audit, en tenant compte des directives
éthiques pertinentes concernant la fourniture de services hors-audit par la société d’audit
externe, et fournir un rapport au Conseil d’administration, identifiant toute affaire concernant
laquelle il juge qu’une action ou une amélioration est nécessaire et faire des recommandations
concernant les mesures à prendre.
contrôler de manière continue la portée, les résultats et le rapport coût / efficacité de l’audit et
l’indépendance et l’objectivité des commissaires aux comptes,
Les termes de référence du Comité d’audit peuvent être obtenus, sur demande, par les actionnaires.
Procédure de reporting financier
Le Conseil a mis des procédures en place afin de s’assurer que tous les livres comptables concernés
sont correctement tenus et aisément disponibles, y compris la production d’états financiers annuels et
semestriels. Les états financiers annuels de la Société doivent être approuvés par le Conseil de la
Société et déposés auprès de la Banque centrale et de la FSA ainsi que de la Bourse de Londres
(LSE) en tant que Bourse et autres institutions principales où la Société est immatriculée ou cotée.
Les informations comptables fournies dans le rapport annuel doivent obligatoirement être auditées
par une ou plusieurs personne(s) habilitée(s) à auditer des comptes conformément aux Companies
Acts. Celles-ci sont également tenues d’assister aux comités d’audit de la Société pendant lesquels
les états financiers annuels sont passés en revue, afin de dresser un rapport sur la procédure d’audit
et de répondre à toute question qui pourrait se poser par rapport à l’audit. Le rapport des
commissaires aux comptes, incluant toutes réserves, est intégralement reproduit dans le rapport
annuel de la Société.
Le cas échéant, le Conseil évalue et commente les problèmes importants relatifs à la comptabilité et à
la communication. De temps à autre, le Conseil examine et évalue aussi les pratiques comptables et
de communication financière de l'Agent administratif et contrôle et apprécie la performance, les
qualifications et l'indépendance de l'Auditeur.
>16<
HSBC ETFs PLC
Rémunération
La Société n’a pas créé un comité de rémunération, étant une société d’investissement à capital
variable n’ayant aucun employé, et une grande partie de la section D du code ne lui étant donc pas
applicable. Par exemple, les Administrateurs ne reçoivent pas d’honoraires liés à la performance,
aucune cotisation de retraite ni aucun autre paiement lié à une incitation. Simeon Brown, le seul
Administrateur étant un employé du groupe HSBC a renoncé à son droit à des honoraires
d’Administrateur. Les honoraires d’Administrateurs payés aux Administrateurs non-exécutifs sont
approuvés par le Conseil d’administration complet, incluant M. Simeon Brown. Le Conseil
d’administration considère que le niveau de rémunération reflète le temps consacré à et les
responsabilités associées à leurs fonctions. Le Promoteur procède chaque année à un examen de la
rémunération des Administrateurs, laquelle est ensuite soumise à l’étude du Conseil. Les informations
sur la rémunération des administrateurs sont publiées dans la note 2 des états financiers.
Les Administrateurs recevant une rémunération pour leur fonction d’Administrateur de la Société ne
sont pas nommés par le biais de contrats de services conclus avec le Gestionnaire d’investissement.
Les Statuts constitutifs de la Société définissent les exigences relatives aux Administrateurs de la
Société, y compris dans le contexte de leur destitution et de la délégation de responsabilités. Des
Termes de référence sont en place pour le Conseil d’administration ainsi que les détails des
obligations que le Conseil d’administration a déléguées et des parties auxquelles une telle délégation
a été faite. Les actionnaires peuvent obtenir, sur demande, les Termes de référence.
Relations avec les actionnaires
La Société est une société d’investissement à capital variable constituée pour investir dans des
valeurs mobilières conformément aux Réglementations relatives aux OPCVM. La politique et les
objectifs d’investissement de chaque Fonds seront présentés dans le supplément du Fonds
concerné. Les actifs de tous les Fonds seront investis conformément aux restrictions d’investissement
stipulées dans les suppléments des Fonds. Chaque Fonds essayera de répliquer la performance d’un
Indice tout en minimisant, dans toute la mesure du possible, la « tracking error » entre la performance
du Fonds et celle de l’Indice, et essayera de réaliser cet objectif en détenant un portefeuille composé
de titres faisant partie de l’Indice. Les actionnaires investissent dans la gamme de fonds pour profiter
de l’expertise du Gestionnaire d’investissement et des stratégies d’investissement. Il n’est pas
nécessaire ni souhaité que le Président ou les autres Administrateurs discutent les stratégies
d’investissement avec les actionnaires. La Société a nommé HSBC Global Asset Management (UK)
Limited comme Distributeur, chargé de gérer de manière active la relation entre la Société et les
actionnaires.
La convocation et la tenue des assemblées générales des actionnaires sont régies par les Statuts
constitutifs de la Société et par les Companies Acts. Même si les Administrateurs peuvent convoquer
à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la Société, les Administrateurs doivent
obligatoirement convoquer une assemblée générale annuelle de la Société dans un délai de quinze
mois à partir de la date de l’assemblée générale annuelle précédente.
Des assemblées générales extraordinaires de la Société peuvent aussi être convoquées par les
porteurs d’actions de souscripteur. Chaque assemblée générale annuelle et toute assemblée
convoquée pour le vote d’une résolution spéciale doivent être notifiées aux actionnaires avec un
préavis dont la durée ne peut pas être inférieure à vingt et un jours francs. La présence de deux
membres, soit en personne soit par procuration, constitue un quorum à une assemblée générale.
Sous réserve de tous droits ou restrictions spéciaux attachés momentanément à une série ou
catégorie d’actions, chaque porteur d’actions a droit au nombre de votes résultant de la division de la
valeur liquidative agrégée de la détention en actions dudit actionnaire (exprimée ou convertie en
dollars américains et calculée à la date d’enregistrement correspondante) par un. Les actionnaires
souscripteurs et les actionnaires de capitalisation ont un vote pour chaque action de souscription ou
action de capitalisation détenue, respectivement.
À chaque assemblée générale, une résolution soumise au vote de l’assemblée doit faire l’objet d’un
scrutin. Dans un scrutin, chaque membre présent ou représenté a le nombre de votes tel que calculé
conformément à la méthodologie exposée ci-dessus.
HSBC ETFs PLC
>17<
Relations avec les actionnaires (suite)
Les droits attachés à toute série ou catégorie d’actions du capital de la Société peuvent seulement
(sauf dispositions contraires indiquées dans les termes de l’émission des actions ou de ladite série ou
catégorie), que la Société soit liquidée ou non, être modifiés ou abrogés moyennant le consentement
écrit des porteurs de trois quarts des actions émises ou de ladite série ou catégorie, ou par
l’approbation d’une résolution votée à une majorité aux trois quarts des votes effectués par les
membres de ladite série ou catégorie qui assistent à une assemblée générale séparée des porteurs
d’actions de la série ou catégorie correspondante.
Livres de comptes
Afin d’assurer que la Société remplit comme il se doit son obligation de tenir des livres de comptes
corrects, les mesures prises par les Administrateurs sont l’utilisation de systèmes et procédures
appropriés et le recours à des professionnels compétents. À cette fin, les Administrateurs ont engagé
HSBC Securities Services (Ireland) Limited comme Agent administratif et Goodbody Secretarial
Limited comme Secrétaire. Les livres de comptes sont tenus chez 25/28 North Wall Quay, IFSC,
Dublin 1.
Actionnariats importants
Les informations sur les actionnariats importants sont communiquées en note 10 des états financiers.
Évènements postérieurs à la clôture des comptes
Les informations sur les évènements postérieurs à la clôture du bilan sont communiquées en note 15
des états financiers.
Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers, demeureront en fonction conformément à
l’article 160 (2) du Companies Act de 1963.
Sur ordre du Conseil d’administration
Administrateur
20 avril 2012
>18<
HSBC ETFs PLC
Administrateur
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires
Nous avons étudié la gestion des activités de HSBC ETFs plc (la « Société ») pour l’exercice clôturé
le 31 décembre 2011, en notre qualité de Dépositaire de la Société.
Ce rapport, incluant l’opinion, a été préparé et établi exclusivement pour les actionnaires de la
Société, conformément aux exigences de la Note 4 sur les OPCVM de la Banque centrale d’Irlande,
et à aucune autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour
tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.
Responsabilités du Dépositaire
Nos obligations et responsabilités sont présentées dans la note 4 sur les OPCVM de la Banque
centrale d’Irlande. L’une de ces obligations consiste notamment à nous enquérir de la conduite de la
Société, pour chaque exercice annuel, et à en rendre compte aux actionnaires.
Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été
conforme aux dispositions prévues par l’Acte constitutif et les Statuts de la Société et les
Règlementations sur les OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se
conformer auxdites dispositions. Dans le cas où la Société n’aurait pas satisfait aux exigences
légales, nous sommes tenus en qualité de Dépositaire d’en établir les raisons et de définir les
mesures adoptées pour rectifier la situation.
Fondement de l’opinion du Dépositaire
Le Dépositaire dirige les révisions qu’il considère raisonnablement nécessaires aux fins d’exécuter
ses obligations telles que définies par la Note 4 sur les OPCVM et afin de garantir que, à tous égards
significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités
d’investissement et d’emprunt prévues par les dispositions de ses documents constitutifs et des
règlementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la
Société et aux réglementations appropriées.
Opinion
À notre avis, la Société a été gérée, au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011, à tous
égards significatifs :
(i) conformément aux restrictions imposées sur les capacités d’investissement et d’emprunt de la
Société par les Statuts et par les Réglementations des Communautés européennes de 2011 sur les
OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (les « Réglementations ») ; et
(ii) conformément aux dispositions de l’Acte constitutif et des Statuts de la Société et des
Réglementations.
Pour le compte du
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlande
20 avril 2012
HSBC ETFs PLC
>19<
Rapport des Commissaires aux comptes
À l’attention des actionnaires de HSBC ETFs PLC (la « Société »)
Nous avons audité les états financiers de la Société pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2011,
comprenant le bilan, le compte de résultat séparé, l’état des variations des actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de participation rachetables et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé le
31 décembre 2011, et un résumé des normes comptables significatives et autres notes explicatives.
Responsabilités respectives des Administrateurs et des Commissaires aux comptes
Les responsabilités des Administrateurs quant à la préparation du rapport annuel et des états
financiers conformément à la loi irlandaise applicable et aux normes internationales d’information
financière (« IFRS ») telles qu’adoptées par l’Union européenne, sont exposées dans la Déclaration
des responsabilités des Administrateurs.
Notre responsabilité consiste à auditer les états financiers conformément aux exigences légales et
réglementaires et aux normes internationales d’audit financier (applicables au Royaume-Uni et en
Irlande). Ce rapport, ainsi que l’opinion exprimée, ont été préparés à l’intention exclusive des
membres de la Société en tant qu'organisme, conformément à l’article 193 de la Companies Act de
1990 et à aucune autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité
au regard de tout autre objet ou envers toute autre personne à laquelle ce rapport est présenté ou qui
pourrait l’avoir en sa possession, à l’exception des cas dans lesquels notre accord préalable a été
formulé par écrit.
Notre opinion porte sur la fidélité et la sincérité de ces états financiers, sur leur conformité aux normes
internationales d’information financière telles qu’adoptées par l’Union européenne, ainsi que sur le
respect des exigences légales de la législation irlandaise comprenant les Companies Acts de 1963 à
2009 et les Réglementations des Communautés européennes sur les OPCVM (relatives aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011. Notre déclaration porte sur
l’obtention de toutes les informations et explications que nous considérons nécessaires à la
réalisation de notre mission d’audit et sur la concordance des états financiers et des livres de
comptes. Nous vous indiquons également notre opinion sur :
la tenue en bonne et due forme des livres de comptes de la Société ; et
la cohérence du rapport des Administrateurs avec les états financiers.
Notre responsabilité consiste en outre à vous indiquer si, de notre avis, les informations légales
relatives à la rémunération et aux opérations effectuées par les Administrateurs n’ont pas été
communiquées, et le cas échéant, à inclure lesdites informations dans notre rapport.
Nous contrôlons si la Déclaration sur la gouvernance d’entreprise reflète la conformité de la Société
par rapport aux neuf dispositions du Code britannique de gouvernance des entreprises (UK Corporate
Governance Code) spécifiées pour notre contrôle par les Règles de cotation en vigueur au RoyaumeUni (UKLA Listing Rules) de la Financial Services Authority, et faisons un rapport le signalant si tel
n’est pas le cas. Nous ne sommes pas tenus d’examiner et de vérifier si les déclarations du Conseil
d’administration relatives au contrôle interne couvrent tous les risques et tous les contrôles, ou
d’exprimer une opinion concernant l’efficacité des procédures de gouvernance d’entreprise de la
Société ou de ses procédures de contrôle et de gestion du risque.
Nous sommes également tenus de prendre connaissance des autres informations présentées dans le
rapport annuel, et d’évaluer leur cohérence avec les états financiers audités. Si nous venons à avoir
connaissance d’une quelconque déclaration erronée ou d’une incohérence substantielle relative aux
états financiers, nous en étudions les conséquences pour notre rapport. Nos responsabilités ne
sauraient s’étendre à d’autres informations.
Critères d’Audit
Nous avons procédé à notre audit conformément aux normes d’audit internationales (Royaume-Uni et
Irlande) définies par le Comité des pratiques d’audit (Auditing Practices Board). Un audit consiste à
examiner, par échantillonnage, les justificatifs des données présentées dans les états financiers. Il
évalue également les estimations et avis importants formulés par les Administrateurs dans le cadre
de la préparation des états financiers. L’objet est de déterminer si les méthodes comptables utilisées
sont adaptées à la situation de la Société, ont été appliquées de manière systématique et ont été
communiquées de façon appropriée.
>20<
HSBC ETFs PLC
Rapport des Commissaires aux comptes (suite)
Critères d’Audit (suite)
Nous avons planifié et effectué nos travaux de vérification de manière à obtenir toutes les
informations et explications requises nous permettant de garantir raisonnablement que ces états
financiers sont exempts d’inexactitudes substantielles, de nature intentionnelle ou non, ou de toute
autre irrégularité ou erreur. Notre opinion se forge également sur la cohérence globale des
informations présentées dans les états financiers.
Opinion
Il est de notre avis que les états financiers
donnent une image fidèle et sincère conformément aux Normes internationales d’information
financière telles qu’adoptées par l’Union européenne et sont représentatifs de l’état des activités
de la Société au 31 décembre 2011 et de ses résultats et flux de trésorerie pour l’exercice
clôturé le 31 décembre 2011 ; et
ont été préparés conformément aux dispositions prévues par les Companies Acts de 1963 à
2009, ainsi qu’aux Réglementations européennes sur les OPCVM (organismes de placement
collectif en valeurs mobilières) de 2011.
Nous avons obtenu l’ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de
notre audit. Notre opinion est que la Société a tenu une comptabilité appropriée. Les états financiers
de la Société sont conformes aux livres de comptes.
Il est de notre avis que les informations communiquées dans le rapport des Administrateurs sont
cohérentes avec les états financiers.
Patricia Johnston
Pour et au nom de PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
20 avril 2012
HSBC ETFs PLC
>21<
Rapport du Gestionnaire d’investissement
Contexte des marchés
L’année 2011 a été une année difficile pour les marchés, sur fond d’actualités dominées par des
inquiétudes dominantes concernant la conjoncture macroéconomique ayant constitué les facteurs
sous-jacents principaux des évolutions et mouvements des marchés. La crise de la dette
européenne, la dégradation de la note de crédit des États-Unis, les inquiétudes liées à la possibilité
d’un « atterrissage violent » en Chine, l’inflation accrue et les troubles politiques et sociaux connus
par l’ensemble de la région Moyen-Orient / Afrique du Nord (« MOAN ») et en Europe de l’Est ont
généré une volatilité restant de manière continue élevée pour les marchés.
Les marchés des pays développés ont enregistré de meilleures performances que leurs contreparties
des pays émergents, les investisseurs ayant réduit leur exposition au risque en faveur de « refuges
sûrs », le franc suisse et les titres du Trésor américain constituant pour eux la principale alternative
d’investissement. Durant l’année 2011, l’indice MSCI All Country World s’est déprécié de -9,4 %,
atteignant son plus bas de l’année le 4 octobre.
Les marchés des pays émergents ont enregistré leur troisième performance la plus négative sur 10
ans, l’indice MSCI Emerging Markets Index chutant de -20,4 %. Ces facteurs ont généré une volatilité
restant de manière continue élevée durant toute l’année et ont poussé les investisseurs à remplacer
les actifs plus risqués comme ceux des pays émergents en faveur de « refuges sûrs ».
Performance du HSBC ETFs PLC :
au 31 décembre 2011
ETF
Pays développés
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF**
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
DEVELOPED ETF
Pays émergents
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Performance
du Fonds en
2011* (brut)
Performance
de l’indice
de référence
en 2011*
Fonds par
rapport à
l’indice de
référence
Tracking
Error
(brut)
(2,24%)
(14,00%)
(13,66%)
(10,13%)
1,79%
(7,83%)
1,66%
(12,82%)
(5,11%)
(16,32%)
(2,18%)
(14,54%)
(13,66%)
(10,06%)
1,47%
(8,08%)
1,36%
(12,79%)
(5,54%)
(16,35%)
(0,06%)
0,54%
(0,07%)
0,32%
0,25%
0,30%
(0,03%)
0,43%
0,03%
0,044
0,107
0,141
0,086
0,032
0,158
0,052
0,105
0,407
0,064
(10,19%)
(10,22%)
0,02%
0,110
(21,76%)
(13,95%)
(35,39%)
(18,77%)
(17,28%)
(3,76%)
(10,56%)
(15,17%)
4,33%
(2,38%)
(16,27%)
(19,58%)
(27,96%)
(6,07%)
(21,72%)
(14,45%)
(35,41%)
(18,97%)
(17,29%)
(3,82%)
(10,63%)
(15,17%)
4,37%
(2,33%)
(16,32%)
(19,43%)
(27,91%)
(6,99%)
(0,04%)
0,50%
0,02%
0,20%
0,01%
0,06%
0,07%
(0,04%)
(0,05%)
0,05%
(0,15%)
(0,05%)
0,92%
0,126
0,404
0,100
0,325
0,099
0,151
0,107
0,347
0,077
0,116
0,112
0,341
0,143
0,892
* Performance en 2011 ou depuis l’origine du fonds offert au public après le 31/12/2010.
** La phase de souscription du Fonds a été clôturée le 14 octobre 2011.
>22<
HSBC ETFs PLC
Rapport du Gestionnaire d’investissement (suite)
Performance du HSBC ETFs PLC (suite)
au 31 décembre 2011
ETFS
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
DEVELOPED ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS
ETF
AUM
AUM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
DEVISE DU
DEVISE DU
Variation de
FONDS
FONDS
l’AUM
GBP251 767 449 GBP122 861 519 GBP128 905 930
EUR36 651 938 EUR34 130 116
EUR2 521 822
- EUR14 582 487 (EUR14 582 487)
USD64 412 209 USD54 001 264 USD10 410 945
GBP13 955 389
GBP7 295 201
GBP6 660 188
USD413 708 755 USD102 687 093 USD311 021 662
EUR43 002 718 EUR19 233 838 EUR23 768 880
USD228 528 881 USD65 319 707 USD163 209 174
USD12 857 357 USD11 673 568
USD1 183 789
USD107 077 148 USD54 146 367 USD52 930 781
USD19 906 949 USD11 712 257
USD8 194 692
USD2 754 774
USD4 374 399 (USD1 619 625)
USD46 423 777 USD26 875 929 USD19 547 848
USD13 557 666
USD15 946 086
USD5 146 272
USD16 878 411
USD5 868 1623
USD16 296 716
USD3 917 407
USD10 705 944
USD9 813 248
USD2 489 242
-
TER
0,35%
0,15%
0,40%
0,35%
0,09%
0,30%
0,30%
0,60%
0,40%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
USD10 606 005
USD14 748 086
-
-
-
0,40%
0,60%
USD129 852 983
-
-
0,60%
HSBC ETFs PLC
>23<
HSBC FTSE 100 ETF
Fonds sous mandat de gestion 251,7 M GBP
Pour la période clôturée le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté -2,24% (brut de commissions) par
rapport au rendement de l’indice de -2,18% réalisé par l’indice FTSE 100 ® Total Return. Le Fonds
utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels
entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
Durant la période, la légère sous-performance enregistrée par le Fonds (-0,06 %) a résulté des frais
de transaction (principalement des droits de timbre) au moment où le Fonds est rééquilibré, en ligne
avec l’indice. En dépit d’une faible rotation de l’indice durant la période, le rééquilibrage a affecté la
performance relative du Fonds mais la performance est restée conforme aux attentes.
La « tracking error » brute annualisée est restée faible, à 0,04 % (sur la base de la VL quotidienne
annualisée), en ligne avec celle du groupe de référence. Les actifs du Fonds ont augmenté de 128,9
millions de livres sterling sur la période, sous l'effet des souscriptions des clients. Aucun problème
opérationnel important n’est survenu durant la période considérée.
HSBC EURO STOXX 50 ETF (anciennement HSBC DJ EUROSTOXX
50 ETF)
Fonds sous mandat de gestion 36,6 M EUR
Pour la période clôturée le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté -14,00% (brut de commissions)
par rapport au rendement de l’indice de -14,54% réalisé par l’indice Euro Stoxx® 50 Total Return Net.
Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
individuels entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que
l'indice.
Durant la période, la surperformance enregistrée par le Fonds (0,54 %) par rapport à l’indice a résulté
du programme de prêt de titres. Les actifs du Fonds ont augmenté de 2,5 millions d’euros sur la
période, sous l'effet des souscriptions des clients. La « tracking error » brute annualisée par rapport à
celle de l’indice a été de 0,11 % et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
HSBC CAC 40 ETF (Clôturé le 14 octobre 2011)
Fonds sous mandat de gestion 0 M EUR (cessation des activités du Fonds)
er
Durant la période comprise entre le 1 janvier 2011 et la date de cessation des activités du Fonds, le
14 octobre 2011, le Fonds a enregistré un repli de –12,46 % (brut de commissions) par rapport à un
repli de l’indice de référence de –12,30 % pour l’indice CAC 40® Total Return Gross Index. Le Fonds
a utilisé une stratégie de réplication totale, ceci signifiant que le Fonds a détenu tous les titres
individuels composant l’indice en appliquant généralement les mêmes pondérations que celles de
l’indice.
Sur la période, le Fonds a sous-performé son indice de référence (- 0,19 %), essentiellement sous
l'effet du différentiel fiscal avec l'indice. Le Fonds paie une retenue à la source de 25 % sur les
dividendes versés par les positions françaises. L'indice n'y est pas assujetti dans la mesure où l'on
considère qu'il est domicilié en France. La mise en œuvre du programme de prêt d'actions a
partiellement compensé l’effet négatif de la retenue fiscale à la source française.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée par rapport à celle de l’indice a été de 0,23 %
et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
>24<
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI JAPAN ETF
Fonds sous mandat de gestion 64,4 M USD
par rapport au rendement de l’indice de -13,66% réalisé par l’indice MSCI Japan Net Total Return. Le
Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
individuels entrant dans la composition de l'indice, dans les mêmes proportions que l'indice.
Durant la période, la performance du Fonds a répliqué celle de l’indice et a été en ligne avec les
attentes. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée par rapport à celle de l’indice a été
de 0,14 %. Les actifs du Fonds ont augmenté de 10,4 millions de dollars durant la période après des
souscriptions de clients et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
HSBC FTSE 250 ETF
Fonds sous mandat de gestion 14,0 M GBP
par rapport au rendement de l’indice de -10,06% réalisé par l’indice FTSE 250® Total Return. Le
l'indice.
Durant la période, la sous-performance du Fonds (-0,07 %) a principalement résulté du droit de timbre
de 0,5 % payé par le Fonds pour le rééquilibrage du portefeuille. Durant la période, la « tracking
error » brute annualisée du Fonds a été de 0,09%. Les actifs du Fonds ont augmenté de 6,7 millions
de GBP durant la période après des souscriptions de clients et aucun problème opérationnel
important n’a été constaté.
HSBC S&P 500 ETF
Pour la période clôturée le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté 1,79% (brut de commissions) par
rapport au rendement de l’indice de 1,47% réalisé par l’indice S&P 500® Net Total Return. Le Fonds
entrant dans la composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
Durant la période considérée, la surperformance (0,33%) enregistrée par le Fonds résulte des
retenues fiscales à la source. D'après un traité fiscal entre l'Irlande (domicile du Fonds) et les ÉtatsUnis, le Fonds est assujetti à une retenue à la source de 15 %, contre 30 % pour l'indice. Durant la
période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,03 %, en ligne avec celle du groupe de
référence. Les actifs du Fonds ont augmenté de 311,0 millions de dollars durant la période après des
Fonds sous mandat de gestion 43 M EUR
rapport au rendement de l’indice de -8,08% réalisé par l’indice MSCI Europe Net Total Return. La
stratégie d’investissement utilisée a été la réplication optimisée jusqu’en mai 2011. Par la suite, le
portefeuille a utilisé la stratégie de réplication totale. Cela signifie que le Fonds détient tous les titres
l'indice.
La surperformance de 0,26% sur la période est attribuable à l'effet d'optimisation, où les différences
d'exposition à certains constituants du Fonds ont contribué à ce résultat. La participation au
programme de prêt/emprunt de titres a eu un impact positif sur la performance du Fonds. Les
résultats sont ressortis en ligne avec les attentes. Durant la période, la « tracking error » brute
annualisée du Fonds par rapport a été de 0,16 %. Les actifs du Fonds ont augmenté de 23,8 millions
d’euros durant la période après des souscriptions de clients et aucun problème opérationnel
HSBC ETFs PLC
>25<
HSBC MSCI USA ETF
Pour la période clôturée le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté 1,66% (brut de commissions) par
rapport au rendement de l’indice de 1,36% réalisé par l’indice MSCI USA Net Total Return. Le Fonds
entrant dans la composition de l'indice, dans les mêmes proportions que l'indice.
La surperformance de 0,30% enregistrée par le Fonds résulte des retenues fiscales à la source. En
vertu de la convention fiscale établie entre l’Irlande (le pays de domicile du Fonds) et les États-Unis,
le Fonds est soumis à une retenue fiscale à la source à un taux de 15 % alors que l’Indice est soumis
à un taux de 30 %.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,05 %. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 163,2 millions de dollars durant la période après des souscriptions de clients
par rapport au rendement de l’indice de -21,72% réalisé par l’indice MSCI Brazil Net Total Return. Le
l'indice.
La légère sous-performance de –0,04 % résulte de la reprise du dollar américain par rapport au real
brésilien.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,13%. Les actifs du
Fonds ont augmenté de 1,2 millions de dollars durant la période après des souscriptions de clients et
aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
par rapport au rendement de l’indice de -12,79% réalisé par l’indice MSCI Pacific Ex Japan Net Total
Return.
Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres
l'indice.
La légère sous-performance de –0,03 % par rapport à l’indice durant la période. Durant la période, la
« tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,11%. Les actifs du Fonds ont augmenté de
52,9 millions de dollars durant la période après des souscriptions de clients et aucun problème
opérationnel important n’a été constaté.
par rapport au rendement de l’indice de -14,45% réalisé par l’indice MSCI EM Far East. Au cours de
cette période, c’est une stratégie d’investissement de réplication optimisée qui a été appliquée. Ceci
signifie que le Fonds détenait approximativement 370 titres sur les 460-470 titres composant l’indice
en raison de restrictions concernant certains titres et pour limiter les frais de transaction et la liquidité.
Les principaux facteurs ayant contribué à l’écart de performance de 0,50 % ont été la stratégie
d’optimisation et l’effet du poids des liquidités. L’écart de suivi (tracking error) ex-post annualisé a été
de 0,40%. Les actifs du Fonds ont augmenté de 8,2 millions de dollars durant la période après des
>26<
HSBC ETFs PLC
par rapport au rendement de l’indice de -35,41% réalisé par l’indice MSCI Turkey Net Total Return. Le
l'indice.
La légère surperformance de 0,01% s'explique par le poids des liquidités. Durant la période, la
« tracking error » brute annualisée a été de 0,10% et aucun problème opérationnel important n’a été
constaté. Les actifs du Fonds ont diminué de 1,6 million d’euros durant la période.
HSBC MSCI WORLD ETF
rapport au rendement de l’indice de -5,54% réalisé par l’indice MSCI World Total Return Net. Au
cours de cette période, c’est une stratégie d’investissement de réplication optimisée qui a été
appliquée. Ceci signifie que le Fonds détenait approximativement 740 titres sur les 1630-1650 titres
composant l’indice. C’est principalement pour minimiser les coûts d’exploitation tout en exerçant un
contrôle strict sur les pondérations inadéquates concernant les pays, secteurs et industries.
La performance a été largement conforme à celle de l’indice. La légère surperformance de 0,43% est
attribuée aux pondérations inadéquates issues de l’optimisation, au poids des liquidités en l’absence
de contrats à terme (dits futures) permettant de couvrir convenablement les dividendes reçus et à la
participation au programme de prêt/emprunt de titres. Durant la période, la « tracking error » brute
annualisée a été de 0,41 %, en ligne avec les attentes. Les actifs du Fonds ont augmenté de 19,5
millions de dollars durant la période après des souscriptions de clients et aucun problème
Entre la date de création du Fonds, le 24 janvier 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
-17,28% (brut de commissions), par rapport au rendement de -17,29% réalisé par l’indice de
référence, l’indice S&P BRIC 40 Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale,
ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice,
généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
La légère sous-performance de -0,01 % résulte de l’effet positif du poids des liquidités. Durant la
période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,10% et aucun problème opérationnel
HSBC MSCI CHINA ETF
Entre la date de création du Fonds, le 26 janvier 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
référence, le MSCI China Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ceci
signifiant que le Fonds détient tous les titres individuels composant l’indice en appliquant
généralement les mêmes pondérations que celles de l’indice (excepté pour les actions A chinoises en
devise locale et les actions B chinoises en devises étrangères).
La surperformance de 0,20 % résulte des pondérations inappropriées des actions A chinoises en
devise locale et des actions B chinoises en devises étrangères.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée du Fonds a été de 0,33%. Aucun problème
opérationnel important n’est survenu durant la période considérée.
HSBC ETFs PLC
>27<
Entre la date de création du Fonds, le 14 février 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
-3,76% (brut de commissions), par rapport au rendement de -3,82% réalisé par l’indice de référence,
le MSCI South Africa Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui
signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice, dans les
mêmes proportions que l'indice.
La surperformance de 0,06% est attribuable au poids des liquidités. Durant la période, la « tracking
error » brute annualisée a été de 0,15% et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
Entre la date de création du Fonds, le 3 mars 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
référence, le MSCI Canada Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce
qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice,
La légère surperformance de 0,03% est attribuable au poids des liquidités. Durant la période, la «
tracking error » brute annualisée a été de 0,06% et aucun problème opérationnel important n’a été
constaté.
référence, le MSCI Mexico Capped Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication
totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de
l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
La surperformance de 0,07% est attribuable au poids des liquidités. Durant la période, la « tracking
error » brute annualisée a été de 0,11% et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
référence, le MSCI EM Latin America Net Total Return. Jusqu’au 21 juillet, le Fonds a utilisé une
stratégie de réplication optimisée, détenant 129 des 136 titres composant l’indice en raison de
contraintes concernant l’investissement sur le marché colombien. Après le 21 juillet, le Fonds a utilisé
une stratégie de réplication totale), ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels
composant l’indice (excepté une action locale péruvienne) en appliquant généralement les mêmes
pondérations que celles de l’indice.
Durant la période, la performance du Fonds a répliqué celle de l’indice. La performance de l’ETF est
parfaitement en ligne avec celle de l’indice de référence, la « tracking error » brute annualisée a été
de 0,35 % et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
>28<
HSBC ETFs PLC
4,33% (brut de commissions), par rapport au rendement de 4,37% réalisé par l’indice de référence, le
MSCI Indonesia Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie
que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice, généralement
dans les mêmes proportions que l'indice.
Le Fonds a sous-performé son indice de référence 0,04%. Durant la période, la « tracking error »
brute annualisée a été de 0,08 % et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
-2,38% (brut de commissions), par rapport au rendement de -2,33% réalisé par l’indice de référence,
le MSCI Malaysia Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui signifie
que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice, généralement
dans les mêmes proportions que l'indice.
Le Fonds a sous-performé son indice de référence 0,04%. Durant la période, la « tracking error »
brute annualisée a été de 0,12% et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
référence, le MSCI Taiwan Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce
qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice,
En couvrant les dividendes reçus pour les contrats à terme liés à l’indice MSCI Taiwan, le Fonds a
surclassé l’Indice de 0,05 %. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,11%
HSBC MSCI KOREA ETF
Entre la date de création du Fonds, le 5 avril 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
référence, le MSCI Korea Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication totale, ce qui
signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de l'indice,
La sous-performance de 0,15% s'explique par la différence entre deux certificats américains de dépôt
(ADR) et leurs valeurs sous-jacentes. Compte tenu des limites imposées aux investisseurs étrangers,
le Fonds n’a pas pu acheter deux actions locales et ces dernières ont été remplacées par des ADR
cotés à New York. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,34% et aucun
problème opérationnel important n’a été constaté.
HSBC ETFs PLC
>29<
Entre la date de création du Fonds, le 20 juin 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
référence, le FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de
réplication totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la
composition de l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
La légère surperformance de 0,03% est attribuable au poids des liquidités. Le Fonds ne peut pas
couvrir les liquidités reçues dans le cadre des dividendes reçus, ce qui a eu pour résultat une
contribution positive pour la « tracking error » par rapport à celle de l’indice de référence dans la
conjoncture baissière des marchés. Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de
0,11% et aucun problème opérationnel important n’a été constaté.
Entre la date de création du Fonds, le 5 juillet 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a rapporté
référence, le MSCI Russia Capped Net Total Return. Le Fonds utilise une stratégie de réplication
totale, ce qui signifie que le Fonds détient tous les titres individuels entrant dans la composition de
l'indice, généralement dans les mêmes proportions que l'indice.
La légère sous-performance de -0,05 % résulte de la méthode spécifique de traitement des
dividendes appliquée par MSCI concernant les dividendes des titres russes. Les sociétés russes
déclarent ou peuvent déclarer leurs dividendes après leur date de jouissance (ex-date). Aucun
dividende estimé n’étant disponible avant la date de jouissance (ex-date) et aucune fluctuation du prix
(due au dividende) n’étant visible à la date de jouissance (ex-date), les dividendes sont réinvestis le
jour ouvrable suivant après la réception de données provenant des fournisseurs de données sans
aucune correction. MSCI utilisera le nombre d’actions effectif le jour précédant la date de jouissance
(ex-date).
L’indice peut donc inclure des dividendes que le Fonds ne reçoit pas. Tel a été le cas depuis le
lancement (dividende avec une date de jouissance (ex-date) antérieure au lancement et une date de
paiement postérieure au lancement) et pourra être le cas dans le futur après toute souscription.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,14 % et aucun problème
Entre la date de création du Fonds, le 5 septembre 2011, et le 31 décembre 2011, le Fonds a
rapporté -6,07% (brut de commissions), par rapport au rendement de -6,99% réalisé par l’indice de
référence, le MSCI EM Net Total Return. Durant cette période, la stratégie d’investissement mise en
œuvre et appliquée à été la réplication optimisée. Ceci signifie que le Fonds détenait
approximativement 440-450 titres sur les quelques 820 titres composant l’indice en raison de
restrictions concernant certains titres et pour contrôler les frais de transaction et la liquidité.
Le principal facteur ayant contribué à l’écart de performance de 0,92 % a été l’effet de l’optimisation.
Durant la période, la « tracking error » brute annualisée a été de 0,89% et aucun problème
>30<
HSBC ETFs PLC
Tableaux des investissements
HSBC FTSE 100 ETF
Au 31 décembre 2011
Valeurs mobilières négociables admises à une bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre
marché réglementé
Nominal
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Juste valeur % de la valeur
GBP
liquidative
Actions
153 177
Autriche
Services financiers
Schoellerbank - All America
238 258
Guernesey
Services financiers
Resolution
67 678
Île Maurice
Pétrole et gaz
Essar Energy
37 249
Mexique
Matériaux de base
Fresnillo
630 408
465 138
Pays-Bas
Pétrole et gaz
Royal Dutch Shell “A”
Royal Dutch Shell “B”
217 883
Irlande
Services clientèle
WPP
96 839
122 528
173 121
Soins de santé
Shire
Industrie
CRH
Experian
49 690
Russie
Matériaux de base
Polymetal International
239 703
384 955
Suisse
Matériaux de base
Glencore International
Xstrata
48 875
Industrie
Wolseley
15 738
Afrique du Sud
Matériaux de base
Randgold Resources
706 912
706 912
0,28
0,28
598 981
598 981
0,24
0,24
116 000
116 000
0,05
0,05
566 185
566 185
0,22
0,22
14 909 149
11 412 161
26 321 310
5,92
4,53
10,45
1 471 800
1 471 800
0,58
0,58
2 169 194
2 169 194
0,86
0,86
1 568 358
1 513 943
3 082 301
0,62
0,60
1,22
543 609
543 609
0,22
0,22
938 437
3 757 161
4 695 598
0,37
1,50
1,87
1 041 038
1 041 038
0,41
0,41
1 036 347
1 036 347
0,41
0,41
HSBC ETFs PLC
>31<
HSBC FTSE 100 ETF (suite)
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
229 561
68 271
365 659
66 884
69 414
37 167
37 067
250 024
22 939
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
Antofagasta
BHP Billiton
Eurasian Natural Resources
Evraz
Johnson Matthey
Kazakhmys
Rio Tinto
Vedanta Resources
68 560
340 999
75 888
436 062
268 305
176 017
321 135
125 493
205 992
80 673
226 826
Biens de consommation
Associated British Foods
British American Tobacco
Burberry Group
Diageo
GKN
Imperial Tobacco Group
International Consolidated Airlines Group
Reckitt Benckiser Group
SABMiller
Tate & Lyle
Unilever
227 601
37 168
325 391
50 205
673 319
323 016
405 529
274 664
445 982
30 057
140 771
210 518
1 376 740
30 420
Services clientèle
British Sky Broadcasting
Carnival
Compass Group
Intercontinental Hotels Group
ITV
J Sainsbury
Kingfisher
Marks & Spencer Group
Morrison (Wm) Supermarkets
Next
Pearson
Reed Elsevier
TESCO
Whitbread
34 837
61 368
502 948
2 108 760
111 543
122 501
Services financiers
Admiral Group
Ashmore Group
Aviva
Barclays
Capital Shopping Centres Group
Hammerson
>32<
HSBC ETFs PLC
5 460 108
829 493
6 843 308
422 038
258 914
682 014
341 387
7 813 250
232 143
22 882 655
2,17
0,33
2,72
0,17
0,10
0,27
0,14
3,10
0,09
9,09
758 959
10 419 225
899 273
6 133 212
490 998
4 286 014
473 353
3 990 677
4 668 809
568 341
4 903 978
37 592 839
0,30
4,14
0,36
2,44
0,19
1,70
0,19
1,59
1,85
0,22
1,95
14,93
1 667 177
790 192
1 980 004
580 872
458 194
975 508
1 016 256
851 184
1 454 347
822 660
1 701 921
1 089 431
5 554 458
473 639
19 415 843
0,66
0,31
0,79
0,23
0,18
0,39
0,40
0,34
0,58
0,33
0,67
0,43
2,21
0,19
7,71
296 811
204 908
1 509 850
3 710 363
348 349
440 759
0,12
0,08
0,60
1,47
0,14
0,18
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
41 058
3 084 674
113 236
134 802
1 014 793
6 953 471
319 623
957 042
436 927
3 076 130
610 212
9 759
29 348
411 597
407 474
Royaume-Uni (suite)
Services financiers (suite)
Hargreaves Lansdown
HSBC Holdings*
ICAP
Land Securities Group
Legal & General
Lloyds Banking Group
Man Group
Old Mutual
Prudential
Royal Bank of Scotland Group
RSA Insurance Group
Schroders NV
Schroders
Standard Chartered
Standard Life
225 740
879 800
153 683
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
45 914
561 650
56 809
106 158
243 798
55 413
27 477
134 357
151 543
324 055
86 020
67 873
36 357
Industrie
Aggreko
BAE Systems
Bunzl
Capita
G4S
IMI
Intertek Group
Meggitt
Rexam
Rolls-Royce Holdings
Serco Group
Smiths Group
Weir Group
57 396
583 308
3 262 205
241 935
44 817
156 481
Pétrole et gaz
AMEC
BG Group
BP
Cairn Energy
Petrofac
Tullow Oil
176 549
15 147 292
392 363
856 667
1 043 207
1 796 429
401 766
1 296 792
2 785 410
619 840
641 943
104 128
384 165
5 799 402
837 359
38 794 352
0,07
6,02
0,16
0,34
0,41
0,71
0,16
0,52
1,11
0,25
0,25
0,04
0,15
2,30
0,33
15,41
6 701 092
12 941 858
960 519
20 603 469
2,66
5,14
0,38
8,18
926 086
1 597 894
501 056
667 203
659 961
418 922
557 783
472 802
532 825
2 417 450
407 735
620 020
738 774
10 518 511
0,37
0,63
0,20
0,27
0,26
0,17
0,22
0,19
0,21
0,96
0,00
0,16
0,25
0,29
4,18
519 434
8 029 235
14 999 618
641 853
644 917
2 184 475
27 019 532
0,21
3,19
5,96
0,25
0,26
0,87
10,74
* Investissement dans une partie liée
HSBC ETFs PLC
>33<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
232 810
229 050
Royaume-Uni (suite)
Technologie
Arm Holdings
Sage Group
1 338 808
8 744 950
Télécommunications
BT Group
Vodafone Group
891 965
262 934
616 198
40 777
161 283
118 038
1 373 579
670 429
2 044 008
0,54
0,27
0,81
2 555 784
15 644 716
18 200 500
1,02
6,21
7,23
2 579 563
886 613
3 845 075
608 393
2 080 551
714 720
10 714 915
1,03
0,35
1,53
0,24
0,83
0,28
4,26
250 135 899
99,35
Contrats à terme
LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 12*
37 320
0,02
Contrats à terme - Total
37 320
0,02
250 173 219
99,37
1 594 230
0,63
251 767 449
100,00
Services publics
Centrica
International Power
National Grid
Severn Trent
SSE
United Utilities Group
Total des actions
25
Total actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
Autres actifs nets
Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de
participation rachetables
* HSBC Bank Plc est la contrepartie pour le/les contrat(s) à terme.
>34<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions
20 342
102 422
7 773
Belgique
Anheuser-Busch
Finlande
Technologie
Nokia OYJ
France
Matériaux de base
Air Liquide
16 757
6 519
7 308
Danone
L'Oreal
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
15 579
33 817
Services clientèle
Carrefour
Vivendi
50 712
27 304
21 225
2 495
Services financiers
AXA
BNP Paribas
Societe Generale
Unibail-Rodamco
33 643
Soins de santé
Sanofi
11 859
15 009
14 526
Industrie
Cie de St-Gobain
Schneider Electric
Vinci
60 732
Pétrole et gaz
Total
52 199
France Telecom
36 454
Services publics
GDF Suez
962 278
962 278
2,63
2,63
386 131
386 131
1,05
1,05
742 943
742 943
2,03
2,03
812 547
524 649
795 841
2 133 037
2,22
1,43
2,17
5,82
273 957
572 014
845 971
0,75
1,56
2,31
508 134
828 676
364 858
343 936
2 045 604
1,39
2,26
0,99
0,94
5,58
1 908 904
1 908 904
5,21
5,21
350 611
610 341
490 325
1 451 277
0,96
1,66
1,34
3,96
2 394 663
2 394 663
6,53
6,53
633 174
633 174
1,73
1,73
768 086
768 086
2,10
2,10
HSBC ETFs PLC
>35<
HSBC EURO STOXX 50 ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
25 137
22 616
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
8 792
24 380
3 934
Bayerische Motoren Werke
Daimler
Volkswagen
12 371
25 470
5 062
4 403
Services financiers
Allianz
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
Muenchener Rueckversicherungs
23 608
Industrie
Siemens
25 280
Technologie
SAP
81 480
Deutsche Telekom
54 726
13 213
Services publics
E.ON
RWE
19 841
Irlande
Industrie
CRH PLC
36 541
382 063
45 138
72 430
>36<
Italie
Services financiers
Assicurazioni Generali
Intesanpaolo
UniCredit
Pétrole et gaz
ENI
283 798
Telecom Italia
174 294
Services publics
Enel
HSBC ETFs PLC
1 349 857
1 112 142
2 461 999
3,68
3,04
6,72
453 404
826 360
453 590
1 733 354
1,24
2,25
1,24
4,73
911 743
746 144
204 327
416 304
2 278 518
2,49
2,03
0,56
1,14
6,22
1 742 034
1 742 034
4,75
4,75
1 034 458
1 034 458
2,82
2,82
720 365
720 365
1,97
1,97
907 357
356 619
1 263 976
2,48
0,97
3,45
302 575
302 575
0,83
0,83
418 394
491 333
286 175
1 195 902
1,14
1,34
0,78
3,26
1 148 016
1 148 016
3,13
3,13
232 714
232 714
0,63
0,63
540 311
540 311
1,47
1,47
HSBC EURO STOXX 50 ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
25 264
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
25 710
42 470
Pays-Bas
Koninklijke Philips Electronics
Unilever
105 619
5 798
131 955
234 308
22 381
356 854
356 854
0,97
0,97
416 759
1 127 579
1 544 338
1,14
3,08
4,22
587 030
587 030
1,60
1,60
366 724
366 724
1,00
1,00
878 160
1 373 748
2 251 908
2,39
3,75
6,14
530 430
530 430
1,45
1,45
1 456 346
1 456 346
3,97
3,97
483 888
483 888
1,32
1,32
36 503 808
99,60
Contrats à terme
EUX Euro Stoxx 50 Mar 2012*
1 740
0,00
1 740
0,00
36 505 548
99,60
146 390
0,40
36 651 938
100,00
Services financiers
ING Groep
Espagne
Services clientèle
Inditex
Services financiers
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Santander
Pétrole et gaz
Repsol YPF
108 845
Telefonica
100 101
Services publics
Iberdrola
Total des actions
2
compte de résultat
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>37<
HSBC MSCI JAPAN ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
4 583
39 312
9 092
8 795
14 965
3 227
5 137
14 352
5 582
8 721
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5 965
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12 035
4 670
20 258
7 413
8 198
1 919
>38<
Japon
Matériaux de base
Air Water
Asahi Kasei
Daicel
Daido Steel
Denki Kagaku Kogyo
Hitachi Chemical
Hitachi Metals
JFE Holdings
JSR
Kaneka
Kansai Paint
Kobe Steel
Kuraray
Maruichi Steel Tube
Mitsubishi Chemical Holdings
Mitsubishi Gas Chemical
Mitsui Chemicals
Nippon Paper Group
Nippon Steel
Nisshin Steel
Nitto Denko
OJI Paper
Shin-Etsu Chemical
Showa Denko
Sumitomo Chemical
Sumitomo Metal Industries
Sumitomo Metal Mining
Taiyo Nippon Sanso
Teijin
Toray Industries
Tosoh
Toyota Tsusho
Ube Industries
Yamato Kogyo
ABC-Mart
Aisin Seiki
Ajinomoto
Asahi Group Holdings
Asics
Bridgestone
Casio Computer
Citizen Holdings
Coca-Cola West
HSBC ETFs PLC
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236 056
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55 044
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0,06
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0,26
0,39
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0,08
0,71
0,07
0,07
0,05
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Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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140
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2 006
2 045
5 582
Japon (suite)
Biens de consommation (suite)
Daihatsu Motor
Daiwa House Industry
Denso
Fuji Heavy Industries
GS Yuasa Corp
Honda Motor
JTEKT
Japan Tobacco
Kao
Kikkoman
Kirin Holdings
Koito Manufacturing
Konami
Konica Minolta Holdings
Makita
Mazda Motor
MEIJI Holdings
Mitsubishi Motors
NGK Spark Plug
NHK Spring
NOK
Namco Bandai Holdings
Nikon
Nintendo
Nippon Meat Packers
Nissan Motor
Nisshin Seifun Group
Nissin Foods Holdings
Panasonic
Rinnai
Sanrio
Sega Sammy Holdings
Sekisui Chemical
Sekisui House
Sharp
Shimano
Shiseido
Sony
Stanley Electric
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Suzuki Motor
Toyo Suisan Kaisha
Toyoda Gosei
Toyota Boshoku
Toyota Industries
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110 981
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86 485
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0,05
0,03
0,23
>39<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>40<
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3 544
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4 914
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3 773
Japon (suite)
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Unicharm
Yakult Honsha
Yamaha
Yamaha Motor
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47
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680
5 295
2 559
Services clientèle
Aeon
All Nippon Airways
Benesse Holdings
Central Japan Railway
Dai Nippon Printing
Dena
Dentsu
East Japan Railway
FamilyMart
Fast Retailing
Gree
Hakuhodo DY Holdings
Isetan Mitsukoshi Holdings
J Front Retailing
Jupiter Telecommunications
Keikyu
Keio
Keisei Electric Railway
Kintetsu
Lawson
Marui Group
McDonald's Holdings
Nitori Holdings
Odakyu Electric Railway
Oriental Land
Rakuten
Sankyo
Seven & I Holdings
Shimamura
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Tokyu
USS
West Japan Railway
Yamada Denki
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de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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5 628
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22 549
Japon (suite)
Services financiers
Aeon Mall
Aeon Credit Service
Aozora Bank
Bank of Kyoto
Bank of Yokohama
Chiba Bank
Chugoku Bank
Credit Saison
Dai-ichi Life Insurance
Daiwa Securities Group
Fukuoka Financial Group
Gunma Bank
Hachijuni Bank
Hiroshima Bank
Hokuhoku Financial Group
Iyo Bank
Japan Prime Realty Investment
Japan Real Estate Investment
Japan Retail Fund Investment
Joyo Bank
MS&AD Insurance Group Holdings
Mitsubishi Estate
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Mitsui Fudosan
Mizuho Financial Group
NKSJ Holdings
NTT Urban Development
Nippon Building Fund
Nishi-Nippon City Bank
Nomura Holding
Nomura Real Estate Office Fund
Nomura Real Estate Holdings
ORIX
Resona Holdings
SBI Holdings
Seven Bank
Shinsei Bank
Shizuoka Bank
Sony Financial Holdings
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Sumitomo Realty & Development
Suruga Bank
T&D Holdings
Tokio Marine Holdings
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HSBC ETFs PLC
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0,77
>41<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>42<
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6 586
Japon (suite)
Tokyu Land
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2 180
2 244
1 134
24 594
5 254
1 873
Soins de santé
Alfresa Holdings
Astellas Pharma
Chugai Pharmaceutical
Dainippon Sumitomo Pharma
Daiichi Sankyo
Eisai
Hisamitsu Pharmaceutical
Kyowa Hakko Kirin
Medipal Holdings
Miraca Holdings
Mitsubishi Tanabe Pharma
Ono Pharmaceutical
Olympus
Otsuka Holdings
Santen Pharmaceutical
Shionogi & Co
Suzuken
Sysmex
Taisho Pharmaceutical Holdings
Takeda Pharmaceutical
Terumo
Tsumura & Co
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31 396
4 865
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2 260
5 967
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3 350
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40 990
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36 991
46 889
Industrie
Amada
Asahi Glass
Chiyoda
Daikin Industries
Daito Trust Construction
Fanuc
Fuji Electric
Furukawa Electric
Hamamatsu Photonics KK
Hino Motors
Hirose Electric
Hitachi Construction Machinery
Hitachi
Hoya
IHI
Ibiden
Isuzu Motors
ITOCHU
HSBC ETFs PLC
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Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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Japon (suite)
Industries (suite)
JGC
JS Group
Japan Steel Works
Kajima
Kamigumi
Kawasaki Heavy Industries
Kawasaki Kisen Kaisha
Keyence
Kinden
Komatsu
Kubota
Kurita Water Industries
Kyocera
Mabuchi Motor
Marubeni
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Logistics
Mitsubishi Materials
Mitsui & Co
Mitsui OSK Lines
Murata Manufacturing
NGK Insulators
NSK
NTN
Nabtesco
Nidec
Nippon Electric Glass
Nippon Express
Nippon Sheet Glass
Nippon Yusen KK
Obayashi
Omron
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Shimadzu
Shimizu
Sojitz
Sumitomo
Sumitomo Heavy Industries
TDK
THK
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Toppan Printing
Toshiba
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HSBC ETFs PLC
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0,12
0,20
0,79
>43<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>44<
9 259
4 709
3 261
12 384
6 680
6 715
Japon (suite)
Industries (suite)
TOTO
Toyo Seikan Kaisha
Ushio
Yamato Holdings
Yaskawa Electric
Yokogawa Electric
18 479
685
68
69 944
890
5 868
8 801
Pétrole et gaz
Cosmo Oil
Idemitsu Kosan
Inpex
JX Holdings
Japan Petroleum Exploration
Showa Shell Sekiyu
TonenGeneral Sekiyu
4 661
7 326
35 306
8 023
14 424
58 019
1 919
876
81 107
39
3 140
1 188
493
20 879
3 002
4 045
1 976
3 612
5 343
3 277
453
Technologie
Advantest
Brother Industries
Canon
Elpida Memory
FUJIFILM Holdings
Fujitsu
Hitachi High-Technologies
Itochu Techno-Solutions
NEC
NTT Data
Nomura Research Institute
Oracle
Otsuka
Ricoh
Rohm
Seiko Epson
Square Enix Holdings
Sumco
Tokyo Electron
Trend Micro
Yahoo Japan
91
476
14 888
27 594
KDDI
NTT DoCoMo
Nippon Telegraph & Telephone
Softbank
HSBC ETFs PLC
71 362
64 080
47 046
208 278
56 868
60 482
14 043 080
0,11
0,10
0,07
0,32
0,09
0,09
21,80
51 397
70 512
427 762
422 719
34 702
39 430
95 972
1 142 494
0,08
0,11
0,66
0,66
0,05
0,06
0,15
1,77
44 405
89 790
1 560 182
37 122
340 822
301 633
41 528
39 223
163 395
124 441
70 766
39 188
33 896
181 545
139 487
53 678
38 703
26 618
271 525
98 003
145 897
3 841 847
0,07
0,14
2,42
0,06
0,53
0,47
0,07
0,06
0,25
0,19
0,11
0,06
0,05
0,28
0,22
0,08
0,06
0,04
0,42
0,15
0,23
5,96
584 865
874 172
759 493
811 251
3 029 781
0,91
1,35
1,18
1,26
4,70
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
21 246
9 244
3 631
5 699
5 241
23 373
12 552
58 394
5 683
12 917
14 095
45 041
76 636
Japon (suite)
Services publics
Chubu Electric Power
Chugoku Electric Power
Electric Power Development
Hokkaido Electric Power
Hokuriku Electric Power
Kansai Electric Power
Kyushu Electric Power
Osaka Gas
Shikoku Electric Power
Toho Gas
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power
Tokyo Gas
395 153
161 596
96 367
80 959
97 545
357 856
179 454
229 963
162 498
82 095
134 648
106 544
351 605
2 436 283
0,61
0,25
0,15
0,13
0,15
0,55
0,28
0,36
0,25
0,13
0,21
0,16
0,55
3,78
Total des actions
63 649 557
98,81
compte de résultat
63 649 557
98,81
Contrats à terme
TSE Mini Topix Future Mar 2012*
(7 555)
(0,01)
(7 555)
(0,01)
Total passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
(7 555)
(0,01)
770 207
1,20
64 412 209
100,00
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
63
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>45<
HSBC FTSE 250 ETF
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions
13 649
31 447
72 764
Australie
Matériaux de base
Allied Gold Mining
Aquarius Platinum
Centamin
23 836
25 726
10 479
Bermudes
Services financiers
Catlin Group
Hiscox
Lancashire Holdings
12 222
Finlande
Matériaux de base
Talvivaara Mining
41 926
Gibraltar
Services clientèle
Bwin.Party Digital Entertainment
5 294
33 021
28 490
33 924
8 970
43 801
35 508
28 064
24 258
Guernesey
Services financiers
BH Macro
Bluecrest Allblue Fund
Dexion Absolute
F&C Commercial Property Trust
Genesis Emerging Markets Fund
HICL Infrastructure
International Public Partnerships
John Laing Infrastructure Fund
UK Commercial Property Trust
159 726
Irlande
Matériaux de base
Kenmare Resources
34 440
Services financiers
Beazley
11 096
Industries
Charter International
5 801
>46<
Pétrole et gaz
Kentz Corp
HSBC ETFs PLC
19 109
48 994
59 594
127 697
0,14
0,35
0,43
0,92
95 034
96 087
75 554
266 675
0,68
0,69
0,54
1,91
24 383
24 383
0,17
0,17
68 507
68 507
0,49
0,49
89 612
55 178
38 889
34 467
40 481
51 597
42 681
30 449
16 714
400 068
0,64
0,39
0,28
0,25
0,29
0,37
0,31
0,22
0,12
2,87
73 458
73 458
0,53
0,53
46 253
46 253
0,33
0,33
104 857
104 857
0,75
0,75
24 341
24 341
0,17
0,17
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
42 721
11 596
Jersey
Services financiers
3i Infrastructure
Phoenix Group Holdings
12 934
Pétrole et gaz
Heritage Oil
46 958
Luxembourg
Industries
Regus
7 011
Pays-Bas
Matériaux de base
New World Resources
7 848
Singapour
Pétrole et gaz
Cape
11 737
Suisse
Matériaux de base
Ferrexpo
39 941
Services clientèle
Informa
8 051
12 961
UAE
Pétrole et gaz
Exillon Energy
Lamprell
8 177
7 370
25 318
5 999
8 960
29 673
9 318
11 236
13 439
24 409
12 486
5 567
16 994
Royaume-Uni
Matériaux de base
African Barrick Gold
Anglo Pacific Group
AZ Electronic Materials
Bumi
Croda International
Elementis
Gem Diamonds
Hochschild Mining
Lonmin
Mondi
Petropavlovsk
Victrex
Yule Catto & Co
51 265
60 589
111 854
0,37
0,43
0,80
24 898
24 898
0,18
0,18
39 680
39 680
0,28
0,28
31 052
31 052
0,22
0,22
25 584
25 584
0,18
0,18
31 549
31 549
0,23
0,23
143 908
143 908
1,03
1,03
20 216
34 826
55 042
0,14
0,25
0,39
37 516
20 312
60 763
52 701
161 638
40 681
18 096
43 067
130 896
111 061
76 789
61 014
27 904
842 438
0,27
0,14
0,44
0,38
1,16
0,29
0,13
0,31
0,94
0,79
0,55
0,44
0,20
6,04
HSBC ETFs PLC
>47<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
>48<
2 579
64 122
8 026
8 726
8 849
15 924
3 146
8 797
10 943
20 090
14 249
20 452
212 471
Royaume-Uni (suite)
A.G.BARR
Barratt Developments
Bellway
Berkeley Group Holdings
Bovis Homes Group
Britvic
Cranswick
Dairy Crest Group
Devro
Persimmon
PZ Cussons
Redrow
Taylor Wimpey
77 565
6 975
103 907
3 434
18 097
85 529
3 639
240 922
8 012
5 317
21 445
2 441
32 014
2 834
14 283
6 743
13 407
54 566
30 532
16 477
962
8 745
35 197
59 971
37 890
10 552
20 288
17 192
33 765
14 129
Services clientèle
Aegis Group
Betfair Group
Booker Group
Carpetright
Daily Mail & General Trust
Debenhams
Dignity
Dixons Retail
Domino's Pizza UK & IRL
Dunelm Group
easyJet
Euromoney Institutional Investor
Firstgroup
Go-Ahead Group
Greene King
Greggs
Halfords Group
Home Retail Group
Inchcape
ITE Group
JD Sports Fashion
JD Wetherspoon
Kesa Electricals
Ladbrokes
Marston's
Millennium & Copthorne Hotels
Mitchells & Butlers
Moneysupermarket.com Group
National Express Group
N Brown Group
HSBC ETFs PLC
30 355
59 441
57 145
110 733
38 794
51 196
23 139
29 444
28 123
94 222
49 872
23 172
79 485
675 121
0,22
0,42
0,41
0,79
0,28
0,37
0,17
0,21
0,20
0,67
0,36
0,17
0,57
4,84
111 771
51 999
76 891
16 401
72 044
49 992
29 713
23 514
32 248
22 890
83 743
15 256
107 823
39 138
69 315
34 120
38 746
45 508
89 092
33 597
5 863
36 309
23 652
77 962
34 764
42 746
47 373
18 000
75 296
32 907
0,80
0,37
0,55
0,12
0,52
0,36
0,21
0,17
0,23
0,16
0,60
0,11
0,77
0,28
0,50
0,24
0,28
0,33
0,64
0,24
0,04
0,26
0,17
0,56
0,25
0,31
0,34
0,13
0,54
0,24
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
27 576
6 090
7 885
13 251
7 188
11 429
38 272
2 167
37 155
16 203
9 253
46 340
Royaume-Uni (suite)
Services clientèle (suite)
Ocado Group
Perform Group
Rank Group
Restaurant Group
Rightmove
Sports Direct International
Stagecoach Group
SuperGroup
TUI Travel
UBM
WH Smith
William Hill
64 047
76 044
6 405
39 850
32 831
7 419
3 662
8 680
17 349
11 865
16 171
19 449
10 640
2 896
45 458
15 246
9 701
330
13 048
13 041
2 366
35 368
43 628
2 992
39 665
20 685
20 782
42 461
72 590
5 312
23 897
19 638
Services financiers
3i Group
Aberdeen Asset Management
Aberforth Smaller Companies Trust
Alliance Trust
Amlin
Bankers Investment Trust
BH Global
Big Yellow Group REIT
Big Yellow Group PLC
BlackRock World Mining Trust
Brewin Dolphin Holdings
British Assets Trust
British Empire Securities and General Trust
Caledonia Investments
Capital & Counties Properties
City of London Investment Trust
Close Brothers Group
Daejan Holdings
Edinburgh Dragon Trust
Edinburgh Investment Trust
Electra Private Equity
F&C Asset Management
Fidelity China Special Situations
Fidelity European Values
Foreign & Colonial Investment Trust
Grainger
Great Portland Estates
Hansteen Holdings
Henderson Group
Herald Investment Trust
IG Group Holdings
Impax Environmental Markets
15 001
12 302
9 990
39 223
89 203
24 287
103 755
10 998
61 454
77 143
48 902
93 839
2 024 770
0,11
0,09
0,07
0,28
0,64
0,17
0,74
0,08
0,44
0,55
0,35
0,67
14,51
115 605
159 997
32 018
136 606
102 827
28 489
38 511
21 292
54 285
74 572
22 154
22 366
43 943
39 530
83 915
43 222
60 098
9 042
28 210
61 749
33 361
23 025
31 957
29 950
113 958
22 112
67 126
32 376
74 042
24 170
113 965
18 803
0,83
1,15
0,23
0,98
0,74
0,20
0,28
0,15
0,39
0,53
0,16
0,16
0,31
0,28
0,60
0,31
0,43
0,06
0,20
0,44
0,24
0,16
0,23
0,21
0,82
0,16
0,48
0,23
0,53
0,17
0,82
0,13
HSBC ETFs PLC
>49<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
>50<
26 353
17 096
39 278
10 770
2 723
3 738
3 031
11 181
7 597
7 709
22 816
7 824
36 277
13 579
6 586
6 896
4 300
7 354
19 838
14 163
80
9 102
8 450
2 868
10 300
8 749
7 622
17 153
49 296
16 614
13 045
20 543
25 551
6 756
3 955
21 992
14 306
10 750
12 808
Royaume-Uni (suite)
Intermediate Capital Group
International Personal Finance
Investec
Jardine Lloyd Thompson Group
JPMorgan Eur Smaller Companies Trust
JPMorgan Russian Securities
JPMorgan American Investment Trust
JPMorgan Asian Investment Trust
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust
JPMorgan Indian Investment Trust
Jupiter Fund Management
Law Debenture Corp
London & Stamford Property
London Stock Exchange Group
Mercantile Investment Trust
Merchants Trust
Murray Income Trust
Murray International Trust
Paragon Group of Cos
Perpetual Income and Growth Investment Trust
Personal Assets Trust
Provident Financial
Polar Capital Technology Trust
Rathbone Brothers
RIT Capital Partners
Savills
Scottish Investment Trust
Scottish Mortgage Investment Trust
Segro
Shaftesbury
St James's Place
SVG Capital
TR Property Investment Trust
Taiheiyo Cement
Temple Bar Investment Trust
Templeton Emerging Markets Investment Trust
Tullett Prebon
Unite Group
Witan Investment Trust
21 716
3 980
9 644
3 678
Soins de santé
BTG
Genus
Hikma Pharmaceuticals
Shaftesbury PLC
HSBC ETFs PLC
60 164
29 063
132 760
74 259
17 699
17 797
26 036
20 741
39 200
24 623
49 260
26 093
39 179
107 546
56 442
24 964
26 703
67 215
36 145
35 592
26 720
85 286
27 547
30 257
126 587
28 373
34 451
100 860
102 634
77 621
42 331
42 113
28 668
104 921
33 914
120 846
38 583
17 920
57 572
3 801 961
0,43
0,21
0,95
0,53
0,13
0,13
0,19
0,15
0,28
0,18
0,35
0,19
0,28
0,77
0,40
0,18
0,19
0,48
0,26
0,26
0,19
0,61
0,20
0,22
0,91
0,20
0,25
0,72
0,74
0,56
0,30
0,30
0,21
0,75
0,24
0,87
0,28
0,13
0,41
27,24
68 123
41 472
59 793
31 061
200 449
0,49
0,30
0,43
0,22
1,44
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
33 454
6 681
23 865
45 248
31 614
11 420
12 707
28 597
12 915
71 688
4 165
18 335
6 542
20 130
7 527
7 330
28 757
28 846
12 766
13 819
5 419
25 020
92 333
21 660
42 107
8 308
2 590
17 525
25 986
23 774
18 139
8 814
3 669
24 455
43 473
2 419
120 311
5 736
14 460
10 706
26 475
26 134
39 269
7 664
5 162
23 151
Royaume-Uni (suite)
Industries
Ashtead Group
Atkins WS
Babcock International Group
Balfour Beatty
BBA Aviation
Berendsen
Bodycote
Carillion
Chemring Group
Cobham
Connaught
Cookson Group
De La Rue
Derwent London PLC
Diploma
Domino Printing Sciences
DS Smith
Electrocomponents
Fenner
Filtrona
Galliford Try
Halma
Hays
Homeserve
Howden Joinery Group
Interserve
Kier Group
Laird
Melrose
Mitie Group
Morgan Crucible Co
Northgate
Oxford Instruments
Premier Farnell
QinetiQ Group
Renishaw
Rentokil Initial
Rotork
RPS Group
RPC Group
Senior
Shanks Group
SIG
Spectris
Spirax-Sarco Engineering
Stobart Group
75 271
41 389
175 050
119 817
56 273
49 506
33 394
86 020
51 647
131 476
0
93 325
58 060
70 213
25 569
37 090
56 939
54 288
50 949
52 567
25 740
82 666
59 185
62 078
42 191
26 486
34 861
26 813
88 326
57 723
47 706
16 949
34 856
43 848
57 645
24 093
75 315
110 533
26 028
38 327
45 272
23 730
32 907
98 023
96 375
27 758
HSBC ETFs PLC
0,54
0,30
1,25
0,86
0,40
0,35
0,24
0,62
0,37
0,94
0,00
0,67
0,42
0,50
0,18
0,28
0,41
0,39
0,38
0,38
0,19
0,59
0,42
0,44
0,30
0,19
0,25
0,19
0,63
0,42
0,34
0,12
0,25
0,31
0,41
0,17
0,54
0,79
0,19
0,28
0,32
0,17
0,24
0,70
0,69
0,20
>51<
Nominal
de résultat
GBP
liquidative
Actions (suite)
15 951
4 570
Royaume-Uni (suite)
Industries (suite)
Travis Perkins
Ultra Electronics Holdings
71 090
39 853
9 722
24 551
10 847
30 939
10 271
22 619
Pétrole et gaz
Afren
EnQuest
Hunting
John Wood Group
Ophir Energy
Premier Oil
Salamander Energy
Soco International
4 485
7 628
13 319
2 439
17 293
53 612
106 236
12 345
22 267
5 241
44 922
13 166
Technologie
Aveva Group
Computacenter
CSR
Fidessa Group
Imagination Technologies Group
Invensys
Logica
Micro Focus International
Misys
SDL
Spirent Communications
Telecity Group
168 034
177 996
23 701
29 771
34 067
45 250
3 484
Cable & Wireless Communications
Cable & Wireless Worldwide
Colt Group
Inmarsat
Kcom Group
TalkTalk Telecom Group
Telecom Plus
24 250
23 834
1
>52<
Services publics
Drax Group
Pennon Group
126 890
67 453
2 818 620
0,91
0,48
20,21
60 924
36 525
72 769
157 127
31 207
111 968
20 573
65 821
556 914
0,44
0,26
0,52
1,13
0,22
0,80
0,15
0,47
3,99
63 866
25 516
24 440
36 853
94 938
112 853
65 548
47 652
51 726
34 695
52 649
84 921
695 657
0,46
0,18
0,17
0,26
0,68
0,81
0,47
0,34
0,37
0,25
0,38
0,61
4,98
63 819
28 924
21 568
120 275
23 847
61 088
26 740
346 261
0,46
0,21
0,15
0,86
0,17
0,44
0,19
2,48
131 920
169 817
301 737
0,95
1,21
2,16
13 863 734
99,72
Contrats à terme
LIFFE FTSE 100 Index Futures Mar 12*
1 530
0,01
1 530
0,01
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
compte de résultat
Autres actifs nets
GBP
liquidative
13 865 264
99,73
37 424
0,27
13 955 389
100,00
HSBC ETFs PLC
>53<
HSBC S&P 500 ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
10 418
9 146
Suisse
Pétrole et gaz
Noble
15 378
16 738
Industries
TE Connectivity
Tyco International
12 204
Services financiers
ACE
23 221
11 311
Irlande
Industries
Accenture
Ingersoll-Rand
17 479
Soins de santé
Covidien
11 613
Services financiers
XL Group
18 042
13 915
15 814
3 786
8 884
23 886
72 154
48 106
14 440
14 634
2 519
27 941
9 741
5 414
173 664
2 106
8 624
33 339
3 882
>54<
Bermudes
Pétrole et gaz
Nabors Industries
États-Unis
Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Cabot Oil & Gas
Cameron International
Chesapeake Energy
Chevron
ConocoPhillips
Denbury Resources
Devon Energy
Diamond Offshore Drilling
El Paso
EOG Resources
EQT
Exxon Mobil
First Solar
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
HSBC ETFs PLC
180 440
180 440
0,04
0,04
276 209
276 209
0,07
0,07
473 642
781 497
1 255 139
0,11
0,19
0,30
855 867
855 867
0,21
0,21
1 236 054
344 420
1 580 474
0,30
0,08
0,38
786 730
786 730
0,19
0,19
229 589
229 589
0,06
0,06
1 377 326
1 260 421
769 193
287 320
437 004
532 419
7 672 856
3 505 965
218 044
907 454
139 200
742 392
959 586
296 525
14 705 868
71 077
450 432
1 150 195
226 398
0,33
0,31
0,19
0,07
0,11
0,13
1,85
0,85
0,05
0,22
0,03
0,18
0,23
0,07
3,55
0,02
0,11
0,28
0,06
HSBC S&P 500 ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
10 797
25 497
12 917
7 012
15 356
4 801
6 361
29 412
4 434
6 411
5 668
4 528
48 627
12 586
3 887
5 162
20 280
21 355
États-Unis (suite)
Pétrole et gaz (suite)
Hess
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Murphy Oil
National Oilwell Varco
Newfield Exploration
Noble Energy
Occidental Petroleum
Pioneer Natural Resources
QEP Resources
Range Resources
Rowan Cos
Schlumberger
Southwestern Energy
Sunoco
Tesoro
Valero Energy
Williams Cos
7 625
2 475
38 561
3 854
7 964
3 814
2 369
5 182
8 218
42 819
4 985
10 875
33 483
2 552
34 344
2 931
15 836
10 788
17 928
11 475
9 814
5 595
10 853
4 364
Matériaux de base
Air Products & Chemicals
Airgas
Alcoa
Allegheny Technologies
Alpha Natural Resources
Avery Dennison
CF Industries Holdings
Cliffs Natural Resources
Consol Energy
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
EI du Pont de Nemours & Co
FMC
Freeport-McMoRan Copper & Gold
International Flavors & Fragrances
International Paper
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
PPG Industries
Praxair
Sigma-Aldrich
613 270
746 297
430 136
390 849
1 043 747
181 094
600 415
2 756 199
396 799
187 906
351 133
137 334
3 321 224
401 997
159 445
120 481
426 488
704 288
48 678 777
0,15
0,18
0,10
0,09
0,25
0,04
0,15
0,67
0,10
0,05
0,08
0,03
0,80
0,10
0,04
0,03
0,10
0,17
11,77
649 269
193 248
333 167
184 144
162 704
109 424
343 505
323 098
301 601
1 231 046
194 714
628 684
1 531 847
219 446
1 263 516
153 555
468 746
544 039
1 075 501
454 066
324 941
467 127
1 159 643
272 575
0,16
0,05
0,08
0,04
0,04
0,03
0,08
0,08
0,07
0,30
0,05
0,15
0,37
0,05
0,31
0,04
0,11
0,13
0,26
0,11
0,08
0,11
0,28
0,07
HSBC ETFs PLC
>55<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 994
5 217
25 392
12 580
6 005
17 706
5 872
3 709
26 928
23 428
5 948
3 995
5 728
38 041
6 987
20 640
14 997
6 716
12 108
26 657
7 682
10 696
11 493
8 789
5 103
5 652
2 008
6 147
12 902
382 506
4 537
28 025
17 507
6 725
6 638
4 642
3 808
3 618
9 613
12 964
6 186
4 968
12 178
9 467
>56<
États-Unis (suite)
Matériaux de base (suite)
Titanium Metals
United States Steel
Industries
3M
Agilent Technologies
Amphenol
Automatic Data Processing
Ball
Bemis
Boeing
Caterpillar
CH Robinson Worldwide
Cintas
Cooper Industries
CSX
Cummins
Danaher
Deere & Co
Dover
Eaton
Emerson Electric
Expeditors International of Washington
Fastenal
FedEx
Fidelity National Information Services
Fiserv
FLIR Systems
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Goodrich
Honeywell International
Illinois Tool Works
Iron Mountain
Jabil Circuit
Jacobs Engineering Group
Joy Global
L-3 Communications Holdings
Lockheed Martin
Masco
MeadWestvaco
Molex
Norfolk Southern
Northrop Grumman
HSBC ETFs PLC
44 850
137 937
12 772 393
0,01
0,03
3,09
2 074 018
439 168
272 567
955 770
209 689
111 604
1 975 169
2 122 577
415 051
139 066
310 171
801 143
614 996
970 905
1 160 018
389 931
527 061
1 241 950
314 655
466 452
959 321
233 436
299 750
141 696
199 475
308 702
856 822
6 850 682
561 136
1 522 318
817 227
207 197
130 437
188 326
285 486
241 248
777 307
135 863
185 271
118 536
887 289
553 630
0,50
0,11
0,07
0,23
0,05
0,03
0,48
0,51
0,10
0,03
0,08
0,19
0,15
0,23
0,28
0,09
0,13
0,30
0,08
0,11
0,23
0,06
0,07
0,03
0,05
0,07
0,21
1,66
0,14
0,37
0,20
0,05
0,03
0,05
0,07
0,06
0,19
0,03
0,04
0,03
0,21
0,13
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 951
12 979
4 184
5 474
11 685
4 060
5 224
7 618
12 540
11 406
5 206
5 147
5 483
3 495
6 742
1 852
6 844
3 120
3 084
10 078
5 878
17 502
34 963
32 829
4 682
16 678
2 199
6 658
États-Unis (suite)
Industries (suite)
Owens-Illinois
PACCAR
Pall
Parker Hannifin
Paychex
PerkinElmer
Precision Castparts
Quanta Services
Raytheon
Republic Services
Robert Half International
Rockwell Automation
Rockwell Collins
Roper Industries
RR Donnelley & Sons
Ryder System
Sealed Air
Sherwin-Williams
Stericycle
Textron
Total System Services
Union Pacific
United Parcel Service
United Technologies
Vulcan Materials
Waste Management
WW Grainger
Xylem
74 507
24 202
15 608
5 632
3 975
3 654
6 498
4 779
10 573
82 290
11 305
17 536
15 018
6 308
6 656
10 019
Altria Group
Archer-Daniels-Midland
Avon Products
Beam
BorgWarner
Brown-Forman
Campbell Soup
Clorox
Coach
Coca-Cola
Coca-Cola Enterprises
Colgate-Palmolive
ConAgra Foods
Constellation Brands
Dean Foods
DR Horton
115 211
486 323
239 032
417 447
351 602
81 078
860 811
164 015
606 811
313 893
148 215
377 532
303 539
303 576
97 287
98 397
117 717
278 398
240 182
186 040
114 856
1 854 162
2 558 243
2 399 143
184 424
545 371
411 631
170 711
45 998 763
0,03
0,12
0,06
0,10
0,08
0,02
0,21
0,04
0,15
0,08
0,04
0,09
0,07
0,07
0,02
0,02
0,03
0,07
0,06
0,04
0,03
0,45
0,62
0,58
0,04
0,13
0,10
0,04
11,12
2 209 878
692 177
272 828
288 415
253 406
294 220
215 799
318 138
645 482
5 757 831
291 443
1 619 450
396 325
130 260
74 481
126 340
0,53
0,17
0,07
0,07
0,06
0,07
0,05
0,08
0,16
1,39
0,07
0,39
0,10
0,03
0,02
0,03
HSBC ETFs PLC
>57<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 767
12 011
4 047
137 682
23 313
5 635
8 853
8 419
2 540
4 206
5 560
11 603
4 992
4 125
24 651
8 973
14 279
64 012
5 041
5 827
4 892
12 270
4 807
7 375
5 707
19 399
10 456
13 439
56 644
62 933
99 684
12 204
2 337
12 249
21 403
2 093
6 120
10 584
3 159
2 769
56 441
13 127
11 052
28 740
>58<
États-Unis (suite)
Dr Pepper Snapple Group
Electronic Arts
Estee Lauder Cos
Ford Motor
General Mills
Genuine Parts
Goodyear Tire & Rubber
Harley-Davidson
Harman International Industries
Hasbro
Hershey
HJ Heinz
Hormel Foods
JM Smucker
Johnson Controls
Kellogg
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Leggett & Platt
Lennar
Lorillard
Mattel
McCormick & Co
Mead Johnson Nutrition
Molsonors Brewing
Monsanto
Newell Rubbermaid
NIKE
PepsiCo
Philip Morris International
Procter & Gamble
PulteGroup
Ralph Lauren
Reynolds American
Sara Lee
Snap-on
Stanley Black & Decker
Tyson Foods
VF
Whirlpool
Soins de santé
Abbott Laboratories
Aetna
Allergan
Amgen
HSBC ETFs PLC
306 641
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liquidative
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États-Unis (suite)
Soins de santé (suite)
Baxter International
Becton Dickinson and Co
Biogen Idec
Boston Scientific
Bristol-Myers Squibb
CareFusion
Celgene
Cigna
Coventry Health Care
CR Bard
DaVita
DENTSPLY International
Edwards Lifesciences
Eli Lilly & Co
Express Scripts
Forest Laboratories
Gilead Sciences
Hospira
Humana
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
Laboratory of America Holdings
Life Technologies
Medco Health Solutions
Medtronic
Merck & Co
Mylan
Patterson Cos
Perrigo
Pfizer
Quest Diagnostics
St Jude Medical
Stryker
Tenet Healthcare
Thermo Fisher Scientific
UnitedHealth Group
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Waters
Watson Pharmaceuticals
WellPoint
Zimmer Holdings
Services clientèle
Abercrombie & Fitch
Amazon.com
AmerisourceBergen
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HSBC ETFs PLC
>59<
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USD
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Actions (suite)
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États-Unis (suite)
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AutoNation
AutoZone
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Best Buy
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CBS
Chipotle Mexican Grill
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
DeVry
DIRECTV
Discovery Communications
Dollar Tree
Dun & Bradstreet
eBay
Expedia
Family Dollar Stores
GameStop
Gannett
Gap
H&R Block
Home Depot
International Game Technology
Interpublic Group of Cos
JC Penney
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Kroger
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Ltd Brands
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News
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HSBC ETFs PLC
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États-Unis (suite)
O'Reilly Automotive
priceline.com
Ross Stores
Safeway
Scripps Networks Interactive
Sears Holdings
Southwest Airlines
Staples
Starbucks
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
SUPERVALU
Sysco
Target
Tiffany & Co
Time Warner Cable
TJX Cos
TripAdvisor
Urban Outfitters
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Washington Post
Whole Foods Market
Wyndham Worldwide
Wynn Resorts
Yum! Brands
American Tower
AT&T
CenturyLink
Frontier Communications
MetroPCS Communications
Sprint Nextel
Verizon Communications
Windstream
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AES
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Ameren
American Electric Power
CenterPoint Energy
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HSBC ETFs PLC
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>62<
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Dominion Resources
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NextEra Energy
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Northeast Utilities
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PG&E
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PPL
Progress Energy
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Sempra Energy
Southern
Spectra Energy
TECO Energy
Wisconsin Energy
Xcel Energy
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Aflac
Allstate
American Express
American International Group
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Apartment Investment & Management
Assurant
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BB&T
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Boston Properties
HSBC ETFs PLC
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CME Group
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E*Trade Financial
Equifax
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Genworth Financial
Goldman Sachs
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HCP
Health Care REIT
Host Hotels & Resorts
Hudson City Bancorp
Huntington Bancshares
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KeyCorp
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Lincoln National
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M&T Bank
Marsh & McLennan Cos
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>63<
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de résultat
USD
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États-Unis (suite)
Progressive
ProLogis
Prudential Financial
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Simon Property Group
SLM
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Ventas
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Western Union
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8 245
6 166
17 576
13 407
5 279
194 774
6 755
10 946
5 618
56 940
55 326
73 910
2 880
9 153
4 196
71 990
Technologie
Adobe Systems
Advanced Micro Devices
Akamai Technologies
Altera
Analog Devices
Apple
Applied Materials
Autodesk
BMC Software
Broadcom
CA
Cerner
Cisco Systems
Citrix Systems
Cognizant Technology Solutions
Computer Sciences
Corning
Dell
EMC
F5 Networks
Google
Harris
Hewlett-Packard
HSBC ETFs PLC
435 931
474 680
857 102
691 662
196 127
1 372 566
247 498
718 307
344 177
520 989
160 239
884 887
223 195
1 870 345
575 116
1 870 976
513 809
5 265 779
409 608
362 851
107 511
58 191 203
0,11
0,11
0,21
0,17
0,05
0,33
0,06
0,17
0,08
0,13
0,04
0,21
0,05
0,45
0,14
0,45
0,12
1,27
0,10
0,09
0,03
14,06
502 632
114 322
209 852
431 839
386 065
13 637 633
506 238
250 071
202 060
515 856
270 821
323 339
3 521 514
410 096
703 828
133 147
738 512
808 866
1 590 543
305 597
5 911 740
151 224
1 854 462
0,12
0,03
0,05
0,11
0,09
3,30
0,12
0,06
0,05
0,13
0,07
0,08
0,85
0,10
0,17
0,03
0,18
0,20
0,39
0,07
1,43
0,04
0,45
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
184 490
42 703
10 770
8 302
19 058
6 038
2 584
8 252
20 573
6 925
35 781
271 258
9 550
10 379
12 993
2 413
22 125
142 562
7 266
60 902
6 987
9 948
4 927
8 706
26 708
6 065
6 681
41 400
5 763
8 471
50 255
9 514
44 938
États-Unis (suite)
Technologie (suite)
Intel
International Business Machines
Intuit
JDS Uniphase
Juniper Networks
KLA-Tencor
Lexmark International
Linear Technology
LSI
Microchip Technology
Micron Technology
Microsoft
Motorola Mobility Holdings
Motorola Solutions
NetApp
Novellus Systems
NVIDIA
Oracle
Pitney Bowes
QUALCOMM
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
Symantec
Teradata
Teradyne
Texas Instruments
VeriSign
Western Digital
Xerox
Xilinx
Yahoo!
4 473 883
7 852 228
566 394
86 673
388 974
291 273
85 453
247 642
122 409
253 663
224 705
7 041 858
370 349
480 444
471 256
99 633
306 210
3 653 864
134 712
3 329 512
288 493
122 261
500 090
428 335
417 980
294 274
90 928
1 204 740
205 854
262 177
400 030
304 829
724 401
69 205 784
1,08
1,90
0,14
0,02
0,09
0,07
0,02
0,06
0,03
0,06
0,06
1,70
0,09
0,12
0,11
0,02
0,07
0,88
0,03
0,80
0,07
0,03
0,12
0,10
0,10
0,07
0,02
0,29
0,05
0,06
0,10
0,07
0,18
16,73
412 311 614
99,66
Contrats à terme
CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 2012*
20 006
0,01
20 006
0,01
412 331 620
99,67
1 377 135
0,33
Total des actions
compte de résultat
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>65<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
413 708 755
>66<
HSBC ETFs PLC
100,00
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions
995
Autriche
Matériaux de base
Voestalpine
1 713
8 512
443
7 693
347
Services financiers
Erste Group Bank
IMMOFINANZ
Raiffeisen Bank International
Schoellerbank
Vienna Insurance Group
1 491
Pétrole et gaz
OMV
3 009
Telekom Austria
616
Services publics
Verbund
540
1 033
Belgique
Matériaux de base
Solvay
Umicore
7 313
Anheuser-Busch InBev
685
928
20 039
735
1 458
Services clientèle
Colruyt
Delhaize Group
Services financiers
Ageas
Groupe Bruxelles Lambert
KBC Groep
914
Soins de santé
UCB
353
Industrie
NV Bekaert
1 386
272
Belgacom
Mobistar
21 268
21 268
0,05
0,05
22 800
19 612
8 756
42 503
10 518
104 189
0,05
0,05
0,02
0,10
0,02
0,24
34 591
34 591
0,08
0,08
27 686
27 686
0,06
0,06
12 619
12 619
0,03
0,03
34 344
32 798
67 142
0,08
0,08
0,16
345 941
345 941
0,80
0,80
19 985
40 275
60 260
0,05
0,09
0,14
23 967
37 860
14 072
75 899
0,06
0,09
0,03
0,18
29 710
29 710
0,07
0,07
8 749
8 749
0,02
0,02
33 541
11 013
44 554
0,07
0,03
0,10
HSBC ETFs PLC
>67<
HSBC MSCI EUROPE ETF (suite)
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 992
833
12 987
974
Îles Anglo-Normandes
Matériaux de base
Randgold Resources
Services financiers
Resolution
Danemark
Carlsberg
5 942
223
Services financiers
Danske Bank
Tryg
207
3 874
2 100
215
Soins de santé
Coloplast
Novo Nordisk
Novozymes
William Demant Holding
17
1 858
Industrie
AP Moeller - Maersk
DSV
1 845
Pétrole et gaz
Vestas Wind Systems
3 363
TDC
5 269
4 782
Finlande
Matériaux de base
Stora Enso
UPM-Kymmene
1 003
Nokian Renkaat
605
747
>68<
Bermudes
Pétrole et gaz
Seadrill
Services clientèle
Kesko
Sanoma
HSBC ETFs PLC
77 086
77 086
0,18
0,18
65 669
65 669
0,15
0,15
39 087
39 087
0,09
0,09
53 075
53 075
0,12
0,12
58 082
9 571
67 653
0,14
0,02
0,16
22 977
343 755
49 927
13 816
430 475
0,05
0,80
0,12
0,03
1,00
85 238
25 749
110 987
0,20
0,06
0,26
15 378
15 378
0,04
0,04
20 841
20 841
0,05
0,05
24 385
40 551
64 936
0,06
0,09
0,15
24 955
24 955
0,06
0,06
15 597
6 622
22 219
0,03
0,02
0,05
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 268
3 827
867
Finlande (suite)
Services financiers
Pohjola Bank
Sampo
Soins de santé
Orion
1 418
1 157
1 527
Industrie
Kone
Metso
Wartsilap
1 177
Pétrole et gaz
Neste Oil
34 115
Technologie
Nokia
1 280
Elisa
4 046
Services publics
Fortum
2 584
501
France
Matériaux de base
Air Liquide
Arkema
495
1 640
5 320
2 190
2 315
1 809
1 377
1 751
261
Christian Dior
Cie Generale des Etablissements Michelin
Danone
L'Oreal
Pernod-Ricard
Peugeot
Renault
Societe BIC
1 335
5 260
501
896
603
1 069
Services clientèle
Accor
Carrefour
Casino Guichard Perrachon
Eutelsat Communications
JCDecaux
Lagardere SCA
9 516
73 096
82 612
0,02
0,17
0,19
13 048
13 048
0,03
0,03
56 550
32 963
34 067
123 580
0,13
0,08
0,08
0,29
9 187
9 187
0,02
0,02
128 614
128 614
0,30
0,30
20 582
20 582
0,05
0,05
66 678
66 678
0,16
0,16
246 979
27 404
274 383
0,58
0,06
0,64
45 347
74 661
257 967
176 251
252 104
129 344
16 675
46 927
17 852
1 017 128
0,11
0,17
0,60
0,41
0,59
0,30
0,04
0,11
0,04
2,37
26 146
92 497
32 605
27 015
10 718
21 802
0,06
0,21
0,08
0,06
0,02
0,05
HSBC ETFs PLC
>69<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
693
1 310
1 064
859
11 360
France (suite)
PPR
Publicis Groupe
Societe Television Francaise 1
Sodexo
Vivendi
15 854
8 802
1 345
9 102
288
248
198
211
945
8 424
1 574
6 009
837
297
Services financiers
AXA
BNP Paribas
CNP Assurances
Credit Agricole
Eurazeo
Fonciere Des Regions
Gecina
ICADE
Klepierre
Natixis
SCOR
Societe Generale
Unibail-Rodamco
Wendel
1 832
10 441
Soins de santé
Cie Generale d'Optique Essilor International
Sanofi
314
1 878
1 721
495
3 659
1 433
366
4 909
307
1 832
2 039
1 511
4 459
921
1 031
4 112
>70<
Industrie
Aeroports de Paris
Alstom
Bouygues
Bureau Veritas
Cie de St-Gobain
Edenred
Eiffage
Groupe Eurotunnel
Imerys
Lafarge
Legrand
Safran
Schneider Electric
Thales
Vallourec
Vinci
HSBC ETFs PLC
76 681
46 544
8 025
47 408
192 154
581 595
0,18
0,11
0,02
0,11
0,45
1,35
158 857
267 141
12 882
39 612
7 898
12 290
12 852
12 728
20 766
16 376
28 419
103 295
115 380
15 192
823 688
0,37
0,62
0,03
0,09
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,07
0,24
0,27
0,04
1,92
99 862
592 423
692 285
0,23
1,38
1,61
16 629
43 926
41 769
27 745
108 178
27 120
6 844
25 772
10 926
49 757
50 669
35 063
181 325
22 344
51 715
138 801
838 583
0,04
0,10
0,10
0,06
0,25
0,06
0,02
0,06
0,03
0,12
0,12
0,08
0,42
0,05
0,12
0,32
1,95
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 304
904
19 337
France (suite)
Pétrole et gaz
Cie Generale de Geophysique - Veritas
Technip
Total
20 997
451
1 348
551
174
300
Technologie
Alcatel-Lucent/France
AtoS
Cap Gemini
Dassault Systemes
Iliad
Neopost
16 891
France Telecom
2 204
11 280
2 549
3 313
Services publics
EDF
GDF Suez
Suez Environnement
Veolia Environnement
8 367
7 533
304
1 569
754
1 556
355
142
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
Brennt
K+S
Lanxess
Linde
Salzgitter
Wacker Chemie
1 906
3 489
918
725
8 252
2 806
1 395
600
1 586
Adidas
Beiersdorf
Continental
Daimler
Henkel AG & Co KGaA
Porsche Automobil Holding
Suedzucker
Volkswen
363
781
Services clientèle
Axel Springer
Celesio
23 550
65 649
762 458
851 657
0,06
0,15
1,77
1,98
25 343
15 262
32 547
34 074
16 551
15 612
139 389
0,05
0,03
0,08
0,08
0,04
0,04
0,32
204 888
204 888
0,48
0,48
41 369
237 670
22 686
28 051
329 776
0,10
0,55
0,05
0,07
0,77
449 308
370 435
21 797
54 743
29 926
178 551
13 735
8 832
1 127 327
1,04
0,86
0,05
0,13
0,07
0,42
0,03
0,02
2,62
95 853
172 658
40 176
34 764
279 702
116 877
57 153
14 817
179 624
991 624
0,22
0,40
0,10
0,08
0,65
0,27
0,13
0,04
0,42
2,31
12 071
9 555
0,03
0,02
HSBC ETFs PLC
>71<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 074
820
1 181
694
4 140
32 607
8 467
1 776
545
1 634
Services financiers
Allianz
Commerzbank
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
Hannover Rueckversicherung
1 903
1 036
589
Soins de santé
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
Fresenius SE & Co KGaA
Merck KGaA
7 710
333
1 582
1 281
385
575
7 495
3 515
Industrie
Deutsche Post
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
GEA Group
HeidelbergCement
Hochtief
MAN
Siemens
ThyssenKrupp
25 588
Deutsche Telekom
9 900
8 382
979
Technologie
Infineon Technologies
SAP
United Internet
16 406
4 809
1 658
>72<
Allemagne (suite)
Deutsche Lufthansa
Kabel Deutschland Holding
Metro
ProSiebenSat.1 Media
Services publics
E.ON
RWE
Grèce
Coca Cola Hellenic Bottling Co
HSBC ETFs PLC
18 977
32 177
33 275
9 706
115 761
0,04
0,08
0,08
0,02
0,27
305 118
42 487
248 041
71 688
20 917
154 495
842 746
0,71
0,10
0,58
0,17
0,04
0,36
1,96
100 022
74 105
45 211
219 338
0,23
0,17
0,11
0,51
91 865
12 662
34 472
42 132
17 025
39 543
553 056
62 549
853 304
0,21
0,03
0,08
0,10
0,04
0,09
1,29
0,14
1,98
226 224
226 224
0,53
0,53
57 747
342 991
13 530
414 268
0,13
0,80
0,03
0,96
272 011
129 163
401 174
0,63
0,30
0,93
21 670
21 670
0,05
0,05
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 023
Grèce (suite)
Services clientèle
OPAP
8 660
Services financiers
National Bank of Greece
2 219
Hellenic Telecommunications Organization
1 734
11 489
Irlande
Services clientèle
Ryanair Holdings
WPP
1 272
Kerry Group
4 557
5 124
Soins de santé
Elan
Shire
6 527
9 143
Industrie
CRH
Experian
6 925
1 055
2 155
Italie
Fiat
Luxottica Group
Pirelli & C
1 052
6 419
Services clientèle
Autogrill
Mediaset
10 637
5 937
44 454
15 972
588
100 353
4 679
12 290
7 393
Services financiers
Banca Carige
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banco Popolare SC
Exor
Intesa Sanpaolo
Mediobanca
UniCredit
Unione di Banche Italiane SCPA
13 817
13 817
0,03
0,03
14 116
14 116
0,03
0,03
6 191
6 191
0,01
0,01
6 437
92 910
99 347
0,01
0,22
0,23
35 870
35 870
0,08
0,08
48 783
137 409
186 192
0,11
0,32
0,43
99 537
95 721
195 258
0,23
0,22
0,45
24 030
22 703
13 749
60 482
0,06
0,05
0,03
0,14
7 795
13 570
21 365
0,02
0,03
0,05
121 794
8 727
11 113
15 413
8 644
126 219
20 513
77 919
22 696
413 038
0,28
0,02
0,03
0,04
0,02
0,29
0,05
0,18
0,05
0,96
HSBC ETFs PLC
>73<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
2 855
6 966
3 665
1 847
Italie (suite)
Industrie
Atlantia
Fiat Industrial
Finmeccanica
Prysmian
21 893
2 412
Pétrole et gaz
ENI
Saipem
140 452
10 071
75 813
14 640
10 986
Services publics
A2A
Enel Green Power
Snam Rete Gas
Terna Rete Elettrica Nazionale
7 821
4 302
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
Tenaris
2 730
Services clientèle
SES
696
2 110
1 405
>74<
Telecom Italia
Millicom International Cellular
Pays-Bas
Matériaux de base
Akzo Nobel
Koninklijke DSM
3 405
9 191
14 840
Heineken Holding
Unilever
10 584
6 266
2 748
Services clientèle
Koninklijke Ahold
Reed Elsevier
Wolters Kluwer
15 657
Services financiers
Aegon
HSBC ETFs PLC
34 945
45 279
10 467
17 270
107 961
0,08
0,11
0,02
0,04
0,25
347 004
78 390
425 394
0,81
0,18
0,99
107 705
107 705
0,25
0,25
7 317
211 388
49 366
28 322
296 393
0,02
0,49
0,11
0,07
0,69
110 471
59 669
170 140
0,26
0,14
0,40
50 573
50 573
0,12
0,12
53 926
53 926
0,13
0,13
78 693
50 362
129 055
0,18
0,12
0,30
117 428
148 986
394 002
660 416
0,27
0,35
0,92
1,54
109 756
56 150
36 686
202 592
0,26
0,13
0,08
0,47
48 552
0,11
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
546
932
34 892
Pays-Bas (suite)
Corio
Delta Lloyd
ING Groep
2 112
Soins de santé
QIAGEN
3 735
640
636
1 090
3 191
Industrie
European Aeronautic Defence and Space
Koninklijke Boskalis Westminster
Koninklijke Vopak
Randstad Holding
TNT Express
630
57 422
1 559
3 929
13 460
Pétrole et gaz
Fugro
Royal Dutch Shell
SBM Offshore
Technologie
ASML Holding
Koninklijke KPN
8 433
1 716
Norvège
Matériaux de base
Norsk Hydro
Yara International
8 903
1 812
Services financiers
DNB
Gjensidige Forsikring
7 030
Industrie
Orkla
1 475
10 167
6 593
Pétrole et gaz
Aker Solutions
Statoil
Telenor
28 217
12 102
193 930
272 919
0,04
0,03
0,45
0,63
22 440
22 440
0,05
0,05
90 032
18 166
25 962
24 901
18 415
177 476
0,21
0,04
0,06
0,06
0,04
0,41
28 098
1 651 709
24 811
1 704 618
0,06
3,84
0,06
3,96
127 594
127 594
0,30
0,30
124 438
124 438
0,29
0,29
30 043
53 115
83 158
0,07
0,12
0,19
67 112
16 115
83 227
0,15
0,04
0,19
40 507
40 507
0,09
0,09
11 956
201 181
213 137
0,03
0,47
0,50
83 399
83 399
0,19
0,19
HSBC ETFs PLC
>75<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 995
Portugal
Services clientèle
Jeronimo Martins
6 672
Services financiers
Banco Espiritonto
1 852
Industrie
Cimpor Cimentos de Portugal
2 095
Pétrole et gaz
Galp Energia
6 089
Portugal Telecom
17 386
915
Espagne
Matériaux de base
Acerinox
5 230
Distribuidora Internacional de Alimentacion
1 987
Services clientèle
Inditex
41 755
10 071
8 928
76 888
7 849
1 956
6 872
7 013
>76<
Services publics
EDP - Energias de Portugal
Services financiers
Banco debadell
Banco Popular Espanol
Bancontander
Bankia
Bankinter
CaixaBank
Mapfre
1 255
Soins de santé
Grifols
3 535
230
1 283
2 854
3 322
Industrie
Abertis Infraestructuras
Acciona
ACS Actividades de Construccion y Servicios
Amadeus IT Holding
Ferrovial
HSBC ETFs PLC
25 476
25 476
0,06
0,06
8 961
8 961
0,02
0,02
9 762
9 762
0,02
0,02
23 841
23 841
0,06
0,06
27 084
27 084
0,06
0,06
41 570
41 570
0,10
0,10
9 068
9 068
0,02
0,02
18 247
18 247
0,04
0,04
125 678
125 678
0,29
0,29
277 880
29 548
31 427
450 794
28 217
9 281
26 052
17 210
870 409
0,65
0,07
0,07
1,05
0,06
0,02
0,06
0,04
2,02
16 315
16 315
0,04
0,04
43 622
15 348
29 381
35 632
30 977
0,10
0,04
0,07
0,09
0,07
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
467
1 337
Espagne (suite)
Industries (suite)
Fomento de Construcciones y Contratas
Zardoya Otis
7 229
Pétrole et gaz
Repsol YPF
905
Technologie
Indra Sistemas
37 419
Telefonica
2 003
3 162
34 832
Services publics
EDP Renovaveis
Gas Natural SDG
Iberdrola
2 477
485
1 417
Suède
Matériaux de base
Boliden
Holmen
SSAB
2 191
4 005
5 263
1 940
Electrolux
Husqvarna
Svenska Cellulosa
Swedish Match
9 314
444
Services clientèle
Hennes & Mauritz
Modern Times Group
1 081
4 149
1 863
23 965
1 735
12 849
4 462
7 374
Services financiers
Industrivarden
Investor
Kinnevik Investment
Nordea Bank
Ratos
Skandinaviska Enskilda Banken
Svenska Handelsbanken
Swedbank
9 359
14 132
178 451
0,02
0,03
0,42
171 327
171 327
0,40
0,40
8 902
8 902
0,02
0,02
500 666
500 666
1,16
1,16
9 284
41 928
168 378
219 590
0,02
0,10
0,39
0,51
27 945
10 764
9 594
48 303
0,06
0,03
0,02
0,11
26 935
14 257
60 323
53 191
154 706
0,06
0,03
0,14
0,13
0,36
230 255
16 390
246 645
0,53
0,04
0,57
9 967
59 816
28 010
143 130
15 733
57 884
90 753
73 747
479 040
0,02
0,14
0,07
0,33
0,04
0,13
0,21
0,17
1,11
HSBC ETFs PLC
>77<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 813
3 076
2 862
9 672
2 295
9 186
2 898
2 836
3 643
3 566
12 651
2 027
>78<
Suède (suite)
Soins de santé
Getinge
Industrie
Alfa Laval
Assaloy
Atlas Copco
Hexagon
Sandvik
Scania
Securitas
Skanska
SKF
Volvo
Pétrole et gaz
Lundin Petroleum
27 435
Technologie
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2 888
19 723
Tele2
TeliaSonera
76
7 524
862
18 905
Suisse
Matériaux de base
Givaudan
Glencore International
Syngenta
Xstrata
765
16
4 755
9
30 062
675
Aryzta
Barry Callebaut
Cie Financiere Richemont
Lindt & Spruengli
Nestle
Swatch Group AG/The
430
10 394
1 788
1 882
245
122
Services financiers
Baloise Holding
Credit Suisse Group
GAM Holding
Julius Baer Group
Pargesa Holding
Partners Group Holding
HSBC ETFs PLC
35 387
35 387
0,08
0,08
45 038
55 509
153 605
26 537
87 069
33 183
18 930
46 381
58 303
106 904
631 459
0,10
0,13
0,36
0,06
0,20
0,08
0,04
0,11
0,14
0,25
1,47
38 289
38 289
0,09
0,09
215 955
215 955
0,50
0,50
43 421
103 500
146 921
0,10
0,24
0,34
56 034
35 265
195 209
220 894
507 402
0,13
0,08
0,46
0,51
1,18
28 548
12 199
186 103
44 259
1 336 061
101 583
1 708 753
0,07
0,03
0,43
0,10
3,11
0,23
3,97
22 812
188 888
15 024
56 961
12 412
16 472
0,05
0,44
0,03
0,13
0,03
0,04
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
278
3 145
33 154
1 327
Suisse (suite)
Swiss Life Holding
Swiss Re
UBS
Zurich Financial Services
1 008
455
21 260
6 400
448
72
595
Soins de santé
Actelion
Lonza Group
Novartis
Roche Holding
Sonova Holding
Straumann Holding
Synthes Inc
19 970
1 207
357
2 235
492
638
50
19
217
2 595
Industrie
ABB
Adecco
Geberit
Holcim
Kuehne + Nel International
Schindler Holding
SGS
Sika
Sulzer
Wolseley
3 149
Pétrole et gaz
Transocean Ltd/Switzerland
5 772
Technologie
STMicroelectronics
212
12 054
3 592
19 240
2 346
1 633
1 956
1 939
1 465
12 744
Swisscom
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
Antofagasta
BHP Billiton
Eurasian Natural Resources
Fresnillo
Johnson Matthey
Kazakhmys
Lonmin
Rio Tinto
19 775
124 023
304 802
232 299
993 468
0,05
0,29
0,71
0,54
2,31
26 680
20 784
940 491
838 817
36 241
9 615
77 200
1 949 828
0,06
0,05
2,19
1,95
0,09
0,02
0,18
4,54
290 691
39 116
53 201
92 519
42 760
57 414
64 050
27 500
17 948
66 172
751 371
0,68
0,09
0,12
0,22
0,10
0,13
0,15
0,07
0,04
0,15
1,75
94 037
94 037
0,22
0,22
26 488
26 488
0,06
0,06
62 016
62 016
0,15
0,15
343 235
52 248
431 075
17 722
29 716
42 970
21 379
17 083
476 775
0,80
0,12
1,00
0,04
0,07
0,10
0,05
0,04
1,11
HSBC ETFs PLC
>79<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
1 083
Royaume-Uni (suite)
Vedanta Resources
3 245
18 009
3 993
22 811
14 149
9 224
5 641
8 683
4 258
11 692
Associated British Foods
Burberry Group
Diageo
GKN
SABMiller
Tate & Lyle
Unilever
10 379
1 669
17 282
2 645
8 402
33 464
11 114
21 537
14 442
1 570
7 421
11 082
73 023
4 621
1 605
19 944
Services clientèle
British Sky Broadcasting Group
Carnival
Compass Group
Intercontinental Hotels Group
International Consolidated Airlines Group
ITV
J Sainsbury
Kingfisher
Next
Pearson
Reed Elsevier
Tesco
TUI Travel
Whitbread
WM Morrison Supermarkets
8 791
1 847
26 081
105 509
5 057
6 492
162 577
5 083
4 880
7 065
53 488
Services financiers
3i Group
Admiral Group
Aviva
Barclays
Capital Shopping Centre
Hammerson
HSBC Holdings*
ICAP
Investec
Legal & General Group
>80<
HSBC ETFs PLC
13 121
1 445 324
0,03
3,36
43 005
658 763
56 647
384 098
30 998
268 891
214 754
235 604
35 912
302 623
2 231 295
0,10
1,53
0,13
0,90
0,07
0,63
0,50
0,55
0,08
0,70
5,19
91 017
42 479
125 896
36 637
14 620
27 262
40 182
64 614
53 581
51 444
107 410
68 657
352 701
9 150
29 917
77 861
1 193 428
0,21
0,10
0,29
0,09
0,04
0,07
0,09
0,15
0,12
0,12
0,25
0,16
0,82
0,02
0,07
0,18
2,78
18 997
18 839
93 733
222 247
18 907
27 964
955 746
21 085
19 747
53 751
65 828
0,05
0,04
0,22
0,52
0,04
0,07
2,22
0,05
0,05
0,12
0,15
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
375 648
1 351
17 179
50 358
23 210
161 860
32 110
1 024
6 719
21 673
21 209
12 243
46 226
8 133
2 423
30 632
3 249
6 217
2 990
5 587
10 060
12 851
1 459
7 080
7 942
1 304 043
4 467
3 575
1 925
3 011
30 881
172 566
12 811
2 993
2 363
2 555
8 234
Royaume-Uni (suite)
London Stock Exchange Group
Man Group
Old Mutual
Prudential
Royal Bank of Scotland Group
RSA Insurance Group
Schroders
Segro
Standard Chartered
Standard Life
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
Industrie
Aggreko
BAE Systems
Babcock Intermational
Balfour Beatty
Bunzl
Capita
Cobham
G4S
Intertek Group
Meggitt
Rexam
Serco Group
Smiths Group
Weir Group
Pétrole et gaz
AMEC
BG Group
BP
Cairn Energy
Essar Energy
Petrofac
Subsea 7
Tullow Oil
116 184
12 810
25 852
81 689
177 138
39 046
40 440
16 047
16 747
365 584
52 178
2 460 559
0,27
0,03
0,06
0,19
0,41
0,09
0,09
0,04
0,04
0,85
0,12
5,72
435 093
814 060
60 854
1 310 007
1,01
1,90
0,14
3,05
58 508
104 331
28 530
19 709
31 572
42 038
22 088
41 647
35 458
29 827
33 430
152 317
25 348
39 097
46 829
710 729
0,14
0,24
0,07
0,05
0,07
0,10
0,05
0,10
0,08
0,07
0,08
0,35
0,06
0,09
0,11
1,66
32 622
508 892
949 908
40 689
6 142
40 708
36 607
137 611
1 753 179
0,08
1,18
2,21
0,10
0,01
0,09
0,09
0,32
4,08
HSBC ETFs PLC
>81<
Nominal
de résultat
EUR
liquidative
Actions (suite)
12 287
7 333
12 057
Royaume-Uni (suite)
Technologie
Arm Holdings
Invensys
Sage Group
70 815
4 172
463 054
BT Group
Inmarsat
Vodafone Group
47 112
13 921
32 423
2 164
8 535
6 211
86 787
18 480
42 249
147 516
0,20
0,04
0,10
0,34
161 841
20 178
991 744
1 173 763
0,38
0,05
2,30
2,73
163 112
56 197
242 212
38 653
131 811
45 023
677 008
0,38
0,13
0,56
0,09
0,31
0,11
1,58
42 867 045
99,68
Contrats à terme
EUX Euro Stoxx 50 Mar 2012*
1 740
0,01
1 740
0,01
42 868 785
99,69
133 926
0,31
43 002 711
100,00
Services publics
Centrica
International Power
National Grid
Severn Trent
Scottish & Southern Energy
United Utilities Group
Total des actions
2
compte de résultat
Autres actifs nets
>82<
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI USA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
4 088
1 378
20 413
1 938
4 343
4 087
1 932
2 999
1 376
2 801
4 349
22 658
2 702
5 755
17 887
1 374
18 182
1 551
7 965
5 482
5 868
9 480
6 072
5 194
3 022
5 796
2 342
2 762
1 188
Matériaux de base
Air Products & Chemicals
Airgas
Alcoa
Allegheny Technologies
Alpha Natural Resources
Arch Coal
Avery Dennison
Celanese
Consol Energy
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
FMC
International Flavors & Fragrances
International Paper
LyondellBasell Industries
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
PPG Industries
Praxair
Sigma-Aldrich
United States Steel
Walter Energy
9 865
39 730
12 963
1 712
8 262
2 667
2 103
1 604
2 828
3 695
2 754
2 522
5 544
39 640
Activision Blizzard
Altria Group
Autoliv
Avon Products
Beam
BorgWarner
Brown-Forman
Bunge
Campbell Soup
Church & Dwight
Clorox
Coach
Coca-Cola
348 093
107 594
176 368
92 598
88 728
59 262
55 429
132 736
199 520
174 642
159 608
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105 540
332 697
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0,05
0,08
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0,04
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0,06
0,03
0,03
3,16
121 340
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0,05
0,51
0,16
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,05
0,05
0,07
0,15
1,21
HSBC ETFs PLC
>83<
HSBC MSCI USA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
6 119
9 332
7 952
3 661
5 463
4 162
6 332
1 326
2 288
67 953
1 024
2 234
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14 979
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2 496
4 535
2 319
2 270
3 200
6 158
2 819
2 194
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4 861
7 516
32 183
2 718
2 655
1 925
6 577
2 286
3 913
1 111
3 138
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5 590
6 870
30 357
33 693
52 713
1 058
1 182
6 708
10 730
>84<
Coca-Cola Enterprises
Colgate-Palmolive
ConAgra Foods
Constellation Brands
DR Horton
Dr Pepper Snapple Group
Electronic Arts
Energizer Holdings
Estee Lauder Cos
Ford Motor
Fossil
Garmin
General Mills
General Motors
Genuine Parts
Goodyear Tire & Rubber
Green Mountain Coffee Roasters
Harley-Davidson
Hasbro
Herbalife
Hershey
HJ Heinz
Hormel Foods
JM Smucker
Johnson Controls
Kellogg
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Leggett & Platt
Lorillard
Lululemon Athletica
Mattel
McCormick & Co
Mead Johnson Nutrition
Mohawk Industries
Molsonors Brewing
Monsanto
Monster Beverage
Newell Rubbermaid
NIKE
PepsiCo
Procter & Gamble
Ralcorp Holdings
Ralph Lauren
Reynolds American
Sara Lee
HSBC ETFs PLC
157 748
861 810
209 853
75 600
68 888
164 316
130 313
102 686
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88 936
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117 336
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332 655
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171 373
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552 651
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182 578
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0,38
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0,03
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0,08
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0,05
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0,29
0,88
1,16
1,54
0,04
0,07
0,12
0,09
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
3 068
2 906
1 997
5 886
1 684
1 453
1 672
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5 165
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480
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6 610
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601
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8 398
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1 004
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5 138
30 006
803
5 705
9 179
3 068
Stanley Black & Decker
Toll Brothers
TRW Automotive Holdings
Tyson Foods
VF
Whirlpool
Services clientèle
Abercrombie & Fitch
Advance Auto Parts
Amazon.com
AmerisourceBergen
Apollo Group
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Cablevision Systems
Cardinal Health
CarMax
Carnival
CBS
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
Delta Air Lines
DeVry
DIRECTV
Discovery Communications
DISH Network
Dolby Laboratories
Dollar General
Dollar Tree
Dun & Bradstreet
eBay
Expedia
GameStop
Gap
H&R Block
Hertz Global Holdings
Home Depot
IHS
Interpublic Group of Cos
JC Penney
207 243
59 282
65 102
121 428
213 767
68 945
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0,03
0,03
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0,09
0,03
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202 004
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0,04
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0,55
0,03
0,04
0,04
0,05
HSBC ETFs PLC
>85<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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33 822
95
>86<
Kohl's
Kroger
Las Vegas Sands
Liberty Global
Liberty Interactive
Liberty Media Corp - Liberty Capital
Lowe's Cos
Ltd Brands
Macy's
Marriott International
McDonald's
McGraw-Hill Cos
McKesson
MGM Resorts International
Netflix
News
Nielsen Holdings
Nordstrom
Omnicare
Omnicom Group
Orchard Supply Hardware Stores
O'Reilly Automotive
PetSmart
priceline.com
Ross Stores
Royal Caribbean Cruises
Safeway
Scripps Networks Interactive
Sears Holdings
Sirius XM Radio
Southwest Airlines
Staples
Starbucks
Sysco
Target
Tiffany & Co
Time Warner Cable
Time Warner
TJX Cos
United Continental Holdings
Urban Outfitters
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Washington Post
HSBC ETFs PLC
252 820
267 074
299 168
202 531
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0
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0,02
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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1 558
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9 413
9 217
8 117
Whole Foods Market
Wynn Resorts
Yum! Brands
Services financiers
ACE
Aflac
Allstate
American Express
American International Group
Annaly Capital Management
Aon
Arch Capital Group
Assurant
Axis Capital Holdings
Bank of America
BB&T
Berkshire Hathaway
BlackRock
Boston Properties
CBRE Group
Charles Schwab
Chubb
Cincinnati Financial
CIT Group
Citigroup
CME Group
Comerica
Digital Realty Trust
Duke Realty
Eaton Vance
Equifax
Equity Residential
Everest Re Group
Federal Realty Investment Trust
Fidelity National Financial
Fifth Third Bancorp
Franklin Resources
General Growth Properties
Genworth Financial
Goldman Sachs Group
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0,09
0,08
0,23
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1 327 489
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84 603
232 515
379 602
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127 338
1 471 504
296 766
99 356
127 054
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>87<
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USD
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2 015
8 033
>88<
HCP
Health Care REIT
Hudson City Bancorp
Invesco
JPMorgan Chase & Co
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Leucadia National
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Lincoln National
Loews
M&T Bank
Macerich
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MetLife
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Progressive
ProLogis
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HSBC ETFs PLC
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Western Union
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Becton Dickinson and
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Boston Scientific
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Celgene
Cigna
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Coventry Health Care
CR Bard
DaVita
DENTSPLY International
Edwards Lifesciences
Eli Lilly & Co
Express Scripts
Forest Laboratories
Gilead Sciences
HCA Holdings
Henry Schein
Hologic
Hospira
Humana
Illumina
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
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Life Technologies
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>89<
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>90<
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Quest Diagnostics
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Stryker
UnitedHealth Group
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Warner Chilcott
Waters
Watson Pharmaceuticals
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Zimmer Holdings
Industries
3M
Accenture
AGCO
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AMETEK
Amphenol
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Ball
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Cintas
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de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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1 725
Industries (suite)
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Fiserv
Flextronics International
FLIR Systems
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Goodrich
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Iron Mountain
JB Hunt Transport Services
Joy Global
Kansas City Southern
KBR
L-3 Communications Holdings
Lockheed Martin
Manpower
Martin Marietta Materials
Masco
MDU Resources Group
MeadWestvaco
Norfolk Southern
Northrop Grumman
Owens-Illinois
PACCAR
Pall
Parker Hannifin
Paychex
Pentair
Precision Castparts
Quanta Services
Raytheon
Republic Services
Robert Half International
Rock-Tenn
Rockwell Automation
Rockwell Collins
Roper Industries
RR Donnelley & Sons
Sealed Air
Sherwin-Williams
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>91<
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de résultat
USD
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3 327
Industries (suite)
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Stericycle
TE Connectivity
Textron
Total System Services
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URS
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Vulcan Materials
Waste Management
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Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
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Cabot Oil & Gas
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
Concho Resources
ConocoPhillips
Continental Resources
Denbury Resources
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Diamond Offshore Drilling
El Paso
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EQT
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Helmerich & Payne
Hess
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Kinder Morgan
Kinder Morgan Management
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Marathon Petroleum
Murphy Oil
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USD
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Nabors Industries
Noble
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Plains Exploration & Production
QEP Resources
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Southwestern Energy
Sunoco
Ultra Petroleum
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Williams Cos
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Technologie
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Altera
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Autodesk
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0,08
0,03
0,77
0,09
0,04
0,04
0,10
0,09
0,05
0,16
11,92
267 735
60 756
114 594
230 514
205 406
7 201 937
270 421
132 512
122 426
110 271
270 783
156 449
168 805
1 907 512
219 285
374 548
69 939
390 877
45 845
460 472
852 407
164 364
3 149 311
83 108
1 024 913
2 442 581
0,12
0,03
0,05
0,10
0,09
3,15
0,12
0,06
0,05
0,05
0,12
0,07
0,07
0,83
0,10
0,16
0,03
0,17
0,02
0,20
0,37
0,07
1,38
0,04
0,45
1,07
HSBC ETFs PLC
>93<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>94<
22 908
5 540
10 223
3 195
2 366
4 372
10 989
9 969
5 655
3 656
17 333
144 640
5 431
5 924
7 067
4 689
11 580
77 629
3 875
32 168
3 703
5 232
2 440
4 588
2 156
8 048
14 214
2 756
3 228
22 161
3 044
1 642
4 473
26 921
5 087
23 009
Technologie (suite)
Intuit
Juniper Networks
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
LSI
Marvell Technology Group
Maxim Integrated Products
Microchip Technology
Micron Technology
Microsoft
Motorola Solutions
NetApp
Nuance Communications
NVIDIA
Oracle
Pitney Bowes
QUALCOMM
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
SBA Communications
Seagate Technology
Symantec
Synopsys
Teradata
Texas Instruments
VeriSign
VMware
Western Digital
Xerox
Xilinx
Yahoo!
7 592
113 672
11 825
5 493
19 090
2 926
4 780
3 282
57 386
American Tower
AT&T
CenturyLink
Crown Castle International
Frontier Communications
Level 3 Communications
MetroPCS Communications
NII Holdings
Sprint Nextel
HSBC ETFs PLC
4 212 323
291 349
208 651
154 127
87 589
131 204
65 385
137 971
147 256
133 919
108 851
3 754 854
210 614
274 222
256 320
117 881
160 267
1 989 631
71 843
1 758 625
152 897
64 301
247 660
225 730
92 579
131 907
222 449
74 963
156 623
644 885
108 732
136 532
138 439
214 291
162 987
370 905
37 916 533
1,84
0,13
0,09
0,07
0,04
0,06
0,03
0,06
0,06
0,06
0,05
1,64
0,09
0,12
0,11
0,05
0,07
0,87
0,03
0,77
0,07
0,03
0,11
0,10
0,04
0,06
0,10
0,03
0,07
0,28
0,05
0,06
0,06
0,09
0,07
0,16
16,59
455 900
3 434 031
439 772
245 976
98 123
49 654
41 395
69 907
133 709
0,20
1,50
0,19
0,11
0,04
0,02
0,02
0,03
0,06
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
54 304
5 732
11 186
Télécommunications (suite)
Virgin Media
Windstream
12 756
2 128
4 636
9 251
3 365
6 170
7 760
5 618
3 669
10 919
3 248
25 538
5 937
3 382
12 711
8 022
1 492
7 697
5 382
3 393
4 627
1 987
1 887
4 343
7 716
2 093
11 082
5 652
9 704
2 351
4 365
16 451
12 474
4 484
9 295
Services publics
AES
Alliant Energy
Ameren
American Electric Power
American Water Works
Calpine
CenterPoint Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Edison International
Entergy
Exelon
FirstEnergy
Integrys Energy Group
NextEra Energy
NiSource
Northeast Utilities
NRG Energy
NSTAR
ONEOK
Pepco Holdings
PG&E
Pinnacle West Capital
PPL
Progress Energy
SCANA
Sempra Energy
Southern
Spectra Energy
Wisconsin Energy
Xcel Energy
Total des actions
2 177 047
122 550
131 100
7 399 164
0,95
0,06
0,06
3,24
150 903
93 866
153 637
382 159
107 243
100 695
155 899
348 372
145 366
579 471
176 886
561 325
245 792
247 055
551 276
355 134
80 792
468 362
128 145
122 386
83 841
93 250
163 471
88 119
317 822
100 862
326 032
316 625
320 329
105 913
239 857
761 352
383 326
156 805
256 728
8 869 096
0,07
0,04
0,07
0,17
0,05
0,04
0,07
0,15
0,06
0,25
0,08
0,25
0,11
0,11
0,24
0,16
0,03
0,20
0,06
0,05
0,04
0,04
0,07
0,04
0,14
0,05
0,14
0,14
0,14
0,05
0,10
0,33
0,17
0,07
0,11
3,89
227 304 218
99,46
HSBC ETFs PLC
>95<
Nominal
18
de résultat
Contrats à terme
CME S&P 500 E-Mini Index Future March 2012*
17 453
0,01
17 453
0,01
227 321 671
99,47
1 207 210
0,53
228 528 881
100,00
compte de résultat
Autres actifs
>96<
USD
liquidative
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
4 156
19 323
5 566
22 783
6 571
7 291
4 564
16 843
87 625
Brésil
Matériaux de base
Braskem
Cia Siderurgica Nacional
Fibria Celulose
Gerdau
MMX Mineracao e Metalicos
Metalurgica Gerdau
Suzano Papel e Celulose
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
Vale
17 344
19 923
3 255
3 228
7 456
20 332
4 572
4 634
10 128
BRF - Brasil Foods
Cia de Bebidas das Americas
Cia Hering
Cosan Industria e Comercio
Hypermarcas
JBS
Natura Cosmeticos
Rossi Residencial
Souza Cruz
3 274
2 766
132
2 658
2 933
8 373
3 255
4 817
1 990
51 470
50 690
15 165
4 769
17 210
10 723
6 018
6 670
5 050
6 512
7 849
60 478
Services clientèle
Anhanguera Educacional Participacoes
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar
Gol Linhas Aereas
Gol Linhas Aereas Inteligentes
Localiza Rent a Car
Lojas Americanas
Lojas Renner
Raia Drogasil
TAM
Services financiers
BM&FBovespa
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Banco Santander Brasil Brazil
BR Malls Participacoes
Bradespar
Brookfield Incorporacoes
CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes
Itau Unibanco Holding
28 520
154 978
41 389
176 499
23 427
69 890
16 492
109 154
1 806 583
2 426 932
0,22
1,21
0,32
1,37
0,18
0,55
0,13
0,85
14,05
18,88
338 651
718 093
56 645
46 726
33 977
65 402
88 879
19 875
124 398
1 492 646
2,63
5,59
0,44
0,36
0,26
0,51
0,69
0,16
0,97
11,61
35 263
97 279
1
17 599
40 254
64 147
84 479
33 469
38 088
410 579
0,27
0,75
0,14
0,31
0,50
0,66
0,26
0,30
3,19
270 147
834 303
192 362
51 135
138 031
104 169
101 760
17 701
72 152
168 032
62 405
1 096 564
2,10
6,49
1,50
0,40
1,07
0,81
0,79
0,14
0,56
1,31
0,49
8,53
HSBC ETFs PLC
>97<
HSBC MSCI BRAZIL ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
61 257
7 689
1 769
29 783
3 031
8 919
2 937
3 337
6 203
2 341
11 837
23 400
6 543
4 431
14 690
11 858
129
34 286
190 276
2 951
>98<
Brésil (suite)
Itausa - Investimentos Itau
MRV Engenharia e Participacoes
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
PDG Realty Empreendimentos e Participacoes
Porto Seguro
Redecard
Sul America
Soins de santé
Amil Participacoes
Diagnosticos da America
Odontoprev
Industrie
All America Latina Logistica
CCR
Duratex
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica
Embraer
Klabin
Pétrole et gaz
HRT Participacoes em Petroleo
OGX Petroleo e Gas Participacoes
Petroleo Brasileiro
Technologie
Totvs
6 866
7 648
7 888
1 001
22 341
Brasil Telecom
Tele Norte Leste
Telefonica Brasil
Telemar Norte Leste
Tim Participacoes
2 672
3 026
820
2 716
5 104
13 195
4 179
10 182
2 530
Services publics
AES Tiete
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
Cia de Transmissao de Energia Electrica Paulista
Cia Paranaense de Energia
CPFL Energia
Centrais Eletricas Brasileiras
Cia Energetica de Sao Paulo
Cia Energetica de Minas Gerais
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo
HSBC ETFs PLC
366 179
44 108
36 276
94 207
34 450
139 577
23 745
3 847 303
2,85
0,34
0,28
0,73
0,27
1,08
0,18
29,92
29 358
51 513
33 385
114 256
0,23
0,40
0,26
0,89
58 891
153 052
31 290
32 664
92 224
50 795
418 916
0,46
1,19
0,24
0,25
0,72
0,40
3,26
38 950
249 988
2 244 077
2 533 015
0,31
1,94
17,45
19,70
52 620
52 620
0,41
0,41
40 049
74 874
219 312
23 973
110 672
468 880
0,31
0,58
1,71
0,19
0,86
3,65
38 492
83 873
25 304
56 643
71 200
154 297
74 047
180 686
49 033
0,30
0,65
0,20
0,44
0,55
1,20
0,58
1,41
0,38
HSBC MSCI BRAZIL ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 099
1 887
3 467
8 658
Brésil (suite)
EDP - Energias do Brasil
Light
Tractebel Energia
Ultrapar Participacoes
46 363
29 136
55 669
148 582
1 013 325
0,36
0,23
0,43
1,15
7,88
Total des actions
12 778 472
99,39
compte de résultat
12 778 472
99,39
78 885
0,61
12 857 357
100,00
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>99<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
207 831
273 522
106 080
35 660
138 719
145 968
65 155
27 585
113 966
30 999
37 113
Australie
Matériaux de base
Alumina
BHP Billiton
Fortescue Metals Group
Iluka Resources
Incitec Pivot
Lynas
Newcrest Mining
OZ Minerals
OneSteel
Orica
Rio Tinto
5 749
48 437
Campbell Brothers
Coca-Cola Amatil
40 135
58 598
190 299
45 238
65 510
94 530
58 334
112 312
85 663
103 616
Services clientèle
Crown
Echo Entertainment Group
Fairfax Media
Harvey Norman Holdings
Metcash
Qantas Airways
TABCORP Holdings
Tatts Group
Wesfarmers
Woolworths
239 470
14 916
223 903
31 290
157 201
132 755
37 861
412 138
148 938
598 306
177 071
46 194
29 664
291 018
187 471
Services financiers
AMP
ASX
Australia & New Zealand Banking Group
Bendigo and Adelaide Bank
CFS Retail Property Trust
Commonwealth Bank of Australia
Computershare
Dexus Property Group
GPT Group
Goodman Group
Insurance Australia Group
Lend Lease Group
Macquarie Group
Mirvac Group
National Australia Bank
>100<
HSBC ETFs PLC
236 506
9 649 066
463 288
563 734
439 443
155 632
1 977 187
281 387
81 787
769 080
2 294 308
16 911 418
0,22
9,01
0,43
0,53
0,41
0,14
1,85
0,26
0,08
0,72
2,14
15,79
284 438
569 076
853 514
0,27
0,53
0,80
328 348
214 467
138 517
83 944
270 658
141 007
162 667
279 796
2 588 982
2 665 237
6 873 623
0,31
0,20
0,13
0,08
0,25
0,13
0,15
0,26
2,42
2,49
6,42
999 203
465 332
4 703 382
257 269
270 753
6 690 693
310 132
346 469
468 762
346 561
540 969
338 610
722 882
349 071
4 487 757
0,93
0,43
4,39
0,24
0,25
6,25
0,29
0,32
0,44
0,32
0,51
0,32
0,68
0,33
4,19
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
93 060
202 962
109 579
186 822
247 116
258 081
44 702
4 838
11 188
31 553
104 552
83 071
62 167
126 064
12 897
145 470
31 704
57 457
111 210
11 498
90 704
80 300
54 048
16 466
Australie (suite)
QBE Insurance Group
Stockland
Suncorp Group
Westfield Group
Westfield Retail Trust
Westpac Banking
Soins de santé
CSL
Cochlear
Ramsay Health Care
Sonic Healthcare
Industrie
Amcor
Asciano
Boral
Brambles
Leighton Holdings
QR National
Sydney Airport
Toll Holdings
Transurban Group
Pétrole et gaz
Caltex Australia
Origin Energy
Santos
Woodside Petroleum
WorleyParsons
370 920
Telstra
39 290
121 406
Services publics
AGL Energy
SP AusNet
181 067
483 035
63 197
Hong Kong
First Pacific
Li & Fung
Yue Yuen Industrial Holdings
1 234 541
655 441
938 042
1 493 933
623 224
5 291 690
31 534 716
1,15
0,61
0,88
1,40
0,58
4,94
29,45
1 457 803
305 035
217 470
363 593
2 343 901
1,36
0,29
0,20
0,34
2,19
764 241
383 239
226 891
907 270
251 218
508 553
86 133
247 990
630 489
4 006 024
0,71
0,36
0,21
0,85
0,23
0,48
0,08
0,23
0,59
3,74
138 624
1 234 903
1 000 231
1 695 545
430 801
4 500 104
0,13
1,15
0,94
1,58
0,40
4,20
1 266 289
1 266 289
1,18
1,18
573 991
115 753
689 744
0,53
0,11
0,64
188 607
891 860
199 357
1 279 824
0,18
0,83
0,19
1,20
HSBC ETFs PLC
>101<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
100 513
105 963
50 141
123 165
140 958
119 993
Hong Kong (suite)
Services clientèle
Cathay Pacific Airways
Galaxy Entertainment Group
Lifestyle International Holdings
MTR
SJM Holdings
Shangri-La Asia
718 048
315 168
131 500
118 360
87 300
74 643
209 474
65 133
80 695
48 531
54 128
61 249
305 853
247 144
120 389
191 592
77 873
15 212
Services financiers
AIA Group
BOC Hong Kong Holdings
Bank of East Asia
Cheung Kong Holdings
Hong Kong Exchanges and Clearing
Hang Lung Group
Hang Lung Properties
Hang Seng Bank
Henderson Land Development
Hopewell Holdings
Hysan Development
Kerry Properties
New World Development
Sino Land
Sun Hung Kai Properties
Link REIT
Wheelock & Co
Wing Hang Bank
328 122
18 654
163 401
39 837
181 554
115 417
61 702
129 000
Industrie
Noble Group
Orient Overseas International
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Hutchison Whampoa
NWS Holdings
Swire Pacific
Wharf Holdings
16 868
184 051
Technologie
ASM Pacific Technology
Foxconn International Holdings
340 658
PCCW
163 944
Services publics
CLP Holdings
>102<
HSBC ETFs PLC
172 125
194 009
110 010
397 250
228 681
206 410
1 308 485
0,16
0,18
0,10
0,37
0,22
0,19
1,22
2 237 370
746 671
496 092
1 405 093
1 401 683
406 536
593 365
771 539
398 976
124 099
177 369
201 493
246 128
350 035
1 503 584
701 825
191 910
123 786
12 077 554
2,09
0,70
0,46
1,31
1,31
0,38
0,55
0,72
0,37
0,12
0,16
0,19
0,23
0,33
1,40
0,66
0,18
0,12
11,28
285 951
108 202
114 676
232 099
1 522 963
169 709
744 403
582 166
3 760 169
0,27
0,10
0,11
0,22
1,42
0,16
0,69
0,54
3,51
189 169
118 489
307 658
0,18
0,11
0,29
116 234
116 234
0,11
0,11
1 392 129
1,30
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
403 732
118 153
Hong Kong (suite)
Hong Kong & China Gas
Power Assets Holdings
37 246
Irlande
Industrie
James Hardie Industries
205 651
132 547
Macau
Services clientèle
Sands China
Wynn Macau
49 139
Nouvelle-Zélande
Services clientèle
Sky City Entertainment Group
78 850
57 794
Industrie
Auckland International Airport
Fletcher Building
163 926
Telecom Corp of New Zealand
29 600
Services publics
Contact Energy
568 615
124 801
163 553
Singapour
Golden Agri-Resources
Olam International
Wilmar International
42 594
160 251
519 240
9 088
45 986
130 401
Services clientèle
City Developments
ComfortDelGro
Genting Singapore PLC
Jardine Cycle & Carriage
Singapore Airlines
Singapore Press Holdings
150 755
184 262
218 174
115 812
149 712
Services financiers
Ascendas Real Estate Investment Trust
CapitaMall Trust
CapitaLand
CapitaMalls Asia
DBS Group Holdings
931 537
871 703
3 195 369
0,87
0,81
2,98
259 655
259 655
0,24
0,24
574 592
331 769
906 361
0,54
0,31
0,85
130 716
130 716
0,12
0,12
153 162
276 822
429 984
0,14
0,26
0,40
259 593
259 593
0,24
0,24
120 073
120 073
0,11
0,11
313 546
204 048
630 675
1 148 269
0,29
0,19
0,59
1,07
292 358
174 878
604 675
336 704
359 972
371 095
2 139 682
0,27
0,16
0,57
0,31
0,34
0,35
2,00
211 602
241 581
370 171
100 927
1 330 106
0,20
0,23
0,35
0,09
1,24
HSBC ETFs PLC
>103<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
156 564
445 039
63 444
216 568
73 012
39 256
107 179
Singapour (suite)
Global Logistic Properties
Hutchison Port Holdings Trust
Keppel Land
Oversea-Chinese Banking
Singapore Exchange
UOL Group
United Overseas Bank
85 822
78 059
121 459
77 057
83 802
71 037
130 128
Industrie
Cosco Corp Singapore
Fraser and Neave
Keppel
Neptune Orient Lines
SembCorp Industries
SembCorp Marine
Singapore Technologies Engineering
678 795
51 192
Singapore Telecommunications
StarHub
13 997
211 908
275 924
108 133
1 307 776
344 606
121 100
1 262 194
5 886 028
0,20
0,26
0,10
1,22
0,32
0,11
1,18
5,50
57 914
373 243
871 144
66 856
261 750
209 279
268 957
2 109 143
0,05
0,35
0,81
0,06
0,25
0,20
0,25
1,97
1 617 612
114 492
1 732 104
1,51
0,11
1,62
177 219
177 219
0,17
0,17
Total des actions
106 323 453
99,29
compte de résultat
106 323 453
99,29
Contrats à terme
SFE SPI 200 Mar 2012*
(19 043)
(0,02)
(19 043)
(0,02)
compte de résultat
(19 043)
(0,02)
Autres actifs nets
772 738
0,73
107 077 148
100,00
États-Unis
Matériaux de base
Sims Metal Management
compte de résultat
5
>104<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
52 000
23 000
24 000
43 000
46 000
20 000
24 000
8 238
78 000
Chine
Matériaux de base
Aluminum Corp of China
Angang Steel
China BlueChemical
China Shenhua Energy
Chinaal Energy
Jiangxipper Copper
Yanzhoual Mining
Zhaojin Mining Industry
Zijin Mining Group
22 000
18 000
38 000
11 548
32 000
10 000
24 000
4 000
70 000
Anta Sports Products
China Yurun Food Group
Dongfeng Motor Group
Great Wall Motor
Guangzhou Automobile Group
Hengan International Group
Tingyi Cayman Islands Holding
Tsingtao Brewery
Want Want China Holdings
32 000
92 000
20 000
8 000
7 674
16 000
8 500
6 000
Services clientèle
Air China
China Dongxiang Group
China Southern Airlines
Golden Eagle Retail Group
Intime Department Store Group
Parkson Retail Group
Sun Art Retail Group
Wumart Stores
20 000
208 000
797 656
100 800
94 000
50 000
66 000
14 400
665 060
58 000
73 200
13 600
705 970
Services financiers
Agile Property Holdings
Agricultural Bank of China
Bank of China
China Citic Bank
China Life Insurance
China Merchants Bank
China Minsheng Banking
China Pacific Insurance Group
China Construction Bank
Country Garden Holdings
Evergrande Real Estate Group
Guangzhou R&F Properties
Industrial & Commercial Bank of China
22 496
16 436
18 016
186 027
49 514
43 108
51 173
13 068
29 225
429 063
0,11
0,08
0,09
0,93
0,25
0,22
0,26
0,07
0,15
2,16
26 145
23 593
65 074
16 802
26 575
93 155
72 928
22 043
69 580
415 895
0,13
0,12
0,33
0,08
0,13
0,47
0,37
0,11
0,35
2,09
23 650
15 399
10 094
16 893
7 806
19 509
10 616
12 438
116 405
0,12
0,08
0,05
0,08
0,04
0,10
0,05
0,06
0,58
17 897
89 182
293 732
56 717
232 138
100 945
57 021
40 975
462 406
21 657
30 348
10 769
419 041
0,09
0,45
1,48
0,28
1,17
0,51
0,29
0,21
2,32
0,11
0,15
0,05
2,10
HSBC ETFs PLC
>105<
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
20 000
35 200
96 000
39 000
49 000
25 000
Chine (suite)
Longfor Properties
PICC Property & Casualty
Renhe Commercial Holdings
Shui On Land
Sino-Ocean Land Holdings
Soho China
24 000
7 200
Soins de santé
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Sinopharm Group
18 000
16 000
7 000
32 000
54 000
28 000
14 060
20 000
46 000
52 000
3 000
28 000
7 000
23 000
12 000
36 000
4 000
20 000
3 382
9 054
Industrie
Anhui Conch Cement
BBMG
Byd
China National Building Material
China Railway Group
China Railway Construction
China Shanshui Cement Group
China Shipping Development
China Shipping Container Lines
China Communications Construction
China COSCO Holdings
CSR
Dongfang Electric
Fosun International
Jiangsu Expressway
Shanghai Electric Group
Weichai Power
Zhejiang Expressway
Zhuzhou CSR Times Electric
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
38 000
24 000
208 000
214 000
260 000
16 000
28 000
68 000
>106<
Pétrole et gaz
China Longyuan Power Group
China Oilfield Services
China Petroleum & Chemical
CNOOC
PetroChina
Technologie
Alibaba.com
China Communications Services
Lenovo Group
HSBC ETFs PLC
22 481
47 498
11 001
11 801
22 523
16 577
1 964 709
0,11
0,24
0,06
0,06
0,11
0,08
9,87
21 569
17 243
38 812
0,11
0,09
0,20
53 305
10 589
15 088
36 299
16 895
15 358
9 251
12 438
10 424
40 507
1 476
15 971
20 685
11 905
11 032
16 501
19 622
12 953
7 403
9 722
347 424
0,27
0,05
0,08
0,18
0,08
0,08
0,05
0,06
0,05
0,20
0,01
0,08
0,10
0,06
0,06
0,08
0,10
0,07
0,04
0,05
1,75
29 650
37 576
218 804
374 182
323 719
983 931
0,15
0,19
1,10
1,88
1,62
4,94
16 460
12 546
45 266
0,08
0,06
0,23
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
248 000
12 470
9 120
Chine (suite)
Technologie (suite)
Semiconductor Manufacturing International
Tencent Holdings
ZTE
184 000
China Telecom
48 000
12 000
52 000
Services publics
Datang International Power Generation
ENN Energy Holdings
Huaneng Power International
22 000
9 000
26 000
23 364
22 000
36 000
28 000
Hong Kong
Matériaux de base
Huabao International Holdings
Kingboard Chemical Holdings
Lee & Man Paper Manufacturing
Minmetals Resources
Nine Dragons Paper Holdings
Shougang Fushan Resources Group
Sinofert Holdings
56 000
21 278
20 000
14 000
50 000
24 000
Belle International Holdings
Brilliance China Automotive Holdings
China Agri-Industries Holdings
China Mengniu Dairy
Geely Automobile Holdings
Skyworth Digital Holdings
136 000
16 000
Services clientèle
GOME Electrical Appliances Holding
Hengdeli Holdings
22 000
10 000
55 000
28 000
52 000
26 000
Services financiers
Shimao Property Holdings
China Everbright
China Overseas Land & Investment
China Resources Land
Franshion Properties China
Poly Hong Kong Investments
28 000
6 000
16 000
Industrie
Beijing Capital International Airport
Beijing Enterprises Holdings
China Merchants Holdings International
11 655
250 473
28 417
364 817
0,06
1,26
0,14
1,83
104 241
104 241
0,52
0,52
15 883
38 241
27 585
81 709
0,08
0,19
0,14
0,41
11 161
26 421
8 336
9 837
13 823
12 052
7 859
89 489
0,06
0,13
0,04
0,05
0,07
0,06
0,04
0,45
97 340
22 959
15 090
32 663
10 944
8 375
187 371
0,49
0,12
0,08
0,16
0,05
0,04
0,94
31 345
5 212
36 557
0,16
0,02
0,18
18 667
15 580
91 636
44 849
9 976
11 248
191 956
0,09
0,08
0,46
0,22
0,05
0,06
0,96
13 988
35 962
46 455
0,07
0,18
0,23
HSBC ETFs PLC
>107<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 854
16 000
14 366
18 000
20 000
20 000
8 000
Hong Kong (suite)
Industries (suite)
China Resources Cement Holdings
China Resources Enterprise
China State Construction International Holdings
Citic Pacific
COSCO Pacific
Lonking Holdings
Shanghai Industrial Holdings
32 000
Pétrole et gaz
Kunlun Energy
70 482
60 841
China Mobile
China Unicom Hong Kong
24 000
74 922
36 000
Services publics
China Resources Power Holdings
GCL-Poly Energy Holdings
Guangdong Investment
134 000
175 876
5 000
33 000
9 000
500
26 000
77 256
8 000
54 000
16 000
142 000
43 244
115 574
61 046
131 500
43 530
>108<
Indonésie
Matériaux de base
Adaro Energy
Bumi Resources
Indo Tambangraya Megah
International Nickel Indonesia
Tambang Batubara Bukit Asam
Astra Agro Lestari
Astra International
Charoen Pokphand Indonesia
Gudang Garam
Indofood Sukses Makmur
Unilever Indonesia
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Danamon Indonesia
Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia Persero
Bank Rakyat Indonesia Persero
Soins de santé
Kalbe Farma
HSBC ETFs PLC
9 566
54 593
10 192
32 261
23 331
6 670
22 043
255 061
0,05
0,28
0,05
0,16
0,12
0,03
0,11
1,28
45 405
45 405
0,23
0,23
688 340
128 159
816 499
3,46
0,64
4,10
46 043
20 740
21 878
88 661
0,23
0,11
0,11
0,45
26 009
41 702
21 313
11 555
17 171
117 750
0,13
0,21
0,11
0,06
0,08
0,59
1 186
212 043
18 105
54 921
27 395
32 644
346 294
0,01
1,07
0,09
0,27
0,14
0,16
1,74
125 283
19 553
85 398
25 583
97 891
353 708
0,63
0,10
0,43
0,13
0,49
1,78
16 082
16 082
0,08
0,08
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
18 000
32 000
21 302
Indonésie (suite)
Industrie
Indocement Tunggal Prakarsa
Semen Gresik Persero
United Tractors
133 000
Telekomunikasi Indonesia
130 000
Services publics
Perusahaan Gas Negara PT
1 120
176
672
92
106
580
188
808
Corée du Sud
Matériaux de base
Hanwha Chem
Honam Petrochemical
Hyundai Steel
Korea Kumho Petrochemical
Korea Zinc
LG Chem
OCI
POSCO
36
44
780
832
1 994
116
2 940
1 240
1 271
100
60
166
10
870
Amorepacific
CJ CheilJedang
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Hyundai Wia
Kia Motors
KT&G
LG Electronics
LG Household & Health Care
Mando
NCSoft
Orion
Woongjin Coway
252
188
1 920
498
134
88
Services clientèle
E-Mart
Hyundai Department Store
Kangwon Land
Korean Air Lines
Lotte Shopping
Shinsegae
33 747
40 231
61 786
135 764
0,17
0,20
0,31
0,68
102 674
102 674
0,52
0,52
45 161
45 161
0,23
0,23
23 917
45 528
55 767
13 377
27 926
159 852
35 739
266 528
628 634
0,12
0,23
0,28
0,07
0,14
0,80
0,18
1,34
3,16
32 875
11 057
30 604
210 528
354 742
14 248
170 224
87 510
81 975
42 274
10 703
44 238
5 885
27 641
1 124 504
0,17
0,06
0,15
1,06
1,78
0,07
0,86
0,44
0,41
0,21
0,05
0,22
0,03
0,14
5,65
60 703
26 438
45 333
18 783
39 374
18 715
209 346
0,30
0,13
0,23
0,10
0,20
0,09
1,05
HSBC ETFs PLC
>109<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 160
1 380
2 467
600
2 300
100
1 680
2 040
4 334
5 860
480
3 522
344
594
478
702
674
4 820
3 560
2 507
604
560
446
1 180
560
1 366
1 020
140
480
600
286
138
720
852
490
142
117
1 164
114
256
144
1 574
>110<
Corée du Sud (suite)
Services financiers
BS Financial Group
DGB Financial Group
Daewoo Securities
Dongbu Insurance
Hana Financial Group
Hyundai Marine & Fire Insurance
Hyundai Securities
Industrial Bank of Korea
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Korea Investment Holdings
Korea Life Insurance
Mirae Asset Securities
Samsung Card
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung Life Insurance
Samsung Securities
Shinhan Financial Group
Woori Finance Holdings
Woori Investment & Securities
Soins de santé
Celltrion
Industrie
Cheil Industries
Daelim Industrial
Daewoo Engineering & Construction
Daewoo International
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Doosan Infracore
Doosan
GS Engineering & Construction
Hanwha
Hyosung
Hyundai Glovis
Hyundai Development
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Heavy Industries
Hyundai Mipo Dockyard
KCC
LG
LG Innotek
LS
LS Industrial Systems
Samsung C&T
HSBC ETFs PLC
20 625
15 393
22 272
27 760
70 877
2 991
12 571
22 047
136 566
37 337
15 125
22 624
9 347
20 058
87 343
49 298
28 902
166 315
29 110
22 959
819 520
0,10
0,08
0,11
0,14
0,36
0,01
0,06
0,11
0,69
0,19
0,08
0,11
0,05
0,10
0,44
0,25
0,14
0,83
0,15
0,12
4,12
19 006
19 006
0,09
0,09
49 097
34 766
10 755
14 000
28 814
15 805
17 318
38 333
17 240
13 282
23 000
10 500
51 993
109 102
13 744
28 945
61 939
6 709
16 845
8 288
93 046
0,25
0,17
0,05
0,07
0,15
0,08
0,09
0,19
0,09
0,07
0,12
0,05
0,26
0,55
0,07
0,15
0,31
0,03
0,08
0,04
0,47
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
632
416
2 040
398
468
550
694
606
304
748
Industries (suite)
Samsung Electro-Mechanics
Samsung Engineering
Samsung Heavy Industries
Samsung SDI
Samsung Techwin
Pétrole et gaz
Doosan Heavy Industries & Construction
GS Holdings
S-Oil
SK Holdings
SK Innovation
5 610
2 800
384
180
1 502
Technologie
Hynix Semiconductor
LG Display
NHN
SK C&C
Samsung Electronics
1 654
2 340
2 080
KTrp
LG Uplus
SK Telecom
2 060
Services publics
Korea Electric Power
24 000
Malaisie
Matériaux de base
Petronas Chemicals Group
1 400
44 000
7 600
7 000
British American Tobacco Malaysia
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
29 000
46 200
Services clientèle
Genting
Genting Malaysia
23 400
4 800
Services financiers
AMMB Holdings
Bursa Malaysia
42 627
72 583
49 406
46 122
21 613
895 872
0,21
0,36
0,25
0,23
0,11
4,50
31 081
30 543
52 604
31 798
91 877
237 903
0,16
0,15
0,27
0,16
0,46
1,20
106 892
59 427
70 333
18 203
1 311 220
1 566 075
0,54
0,30
0,35
0,09
6,59
7,87
25 786
14 991
28 163
68 940
0,13
0,08
0,14
0,35
45 688
45 688
0,23
0,23
46 562
46 562
0,23
0,23
21 676
74 536
54 279
37 804
188 295
0,11
0,38
0,27
0,19
0,95
100 082
55 673
155 755
0,50
0,28
0,78
43 848
10 145
0,22
0,05
HSBC ETFs PLC
>111<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
53 800
2 860
42 000
8 700
10 000
20 000
Malaisie (suite)
CIMB Group Holdings
Hong Leong Bank
Malayan Banking
Public Bank
RHB Capital
SP Setia
22 000
15 000
9 800
19 400
36 200
Industrie
Gamuda
IJM
Malaysia Airports Holdings
MISC
Sime Darby
6 344
36 800
Technologie
Maxis
35 200
53 052
Axiata Group
DiGi.Com
9 400
31 500
35 000
32 800
Services publics
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
YTL Power International
17 050
Philippines
Universal Robina
3 170
2 400
76 600
10 480
15 860
5 000
40 000
>112<
Pétrole et gaz
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings
Services clientèle
Jollibee Foods
SM Investments
Services financiers
Ayala Land
BDO Unibank
Bank of the Philippine Islands
Metropolitan Bank & Trust
SM Prime Holdings
HSBC ETFs PLC
122 535
9 780
109 836
35 898
22 965
24 227
379 234
0,62
0,05
0,55
0,18
0,12
0,12
1,91
23 318
26 688
17 776
33 292
103 347
204 421
0,12
0,13
0,09
0,17
0,52
1,03
11 227
11 227
0,05
0,05
63 500
63 500
0,32
0,32
56 520
64 432
120 952
0,29
0,32
0,61
44 243
57 833
16 230
18 314
136 620
0,23
0,29
0,08
0,09
0,69
18 642
18 642
0,09
0,09
6 505
31 796
38 301
0,03
0,16
0,19
26 410
14 028
19 872
7 741
12 113
80 164
0,13
0,07
0,10
0,04
0,06
0,40
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
27 016
56 160
2 592
510
Philippines (suite)
Industrie
Aboitiz Equity Ventures
Alliance Global Group
Ayala
Philippine Long Distance Telephone
134 200
6 000
Services publics
Energy Development
Manila Electric
9 638
138 600
36 000
52 000
60 000
10 000
Taiwan
Matériaux de base
China Petrochemical Development
China Steel
Formosa Chemicals & Fibre
Formosa Plastics
Nan Ya Plastics
Taiwan Fertilizer
21 600
47 380
1 662
35 000
6 877
53 000
12 000
Cheng Shin Rubber Industry
Far Eastern New Century
Largan Precision
Pou Chen
Ruentex Industries
Uni-President Enterprises
Yulon Motor
16 000
30 800
3 000
3 000
4 000
Services clientèle
China Airlines
Eva Airways
Far Eastern Department Stores
Hotai Motor
President Chain Store
93 840
50 140
37 242
34 848
120 060
46 744
73 768
68 396
Services financiers
Cathay Financial Holding
Chang Hwa Commercial Bank
China Development Financial Holding
China Life Insurance/Taiwan
Chinatrust Financial Holding
E.Sun Financial Holding
First Financial Holding
Fubon Financial Holding
24 457
13 190
18 322
55 969
0,12
0,07
0,09
0,28
29 352
29 352
0,15
0,15
19 125
33 520
52 645
0,09
0,17
0,26
8 578
131 830
94 997
138 763
119 093
23 250
516 511
0,04
0,66
0,48
0,70
0,60
0,12
2,60
46 583
55 002
31 068
28 609
11 242
77 017
20 608
270 129
0,23
0,28
0,16
0,14
0,06
0,39
0,10
1,36
6 975
19 480
3 532
14 366
21 797
66 150
0,03
0,10
0,02
0,07
0,11
0,33
101 188
27 240
10 541
28 197
74 941
20 069
43 244
72 397
0,51
0,14
0,05
0,14
0,38
0,10
0,22
0,36
HSBC ETFs PLC
>113<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
62 192
36 712
97 920
110 316
91 784
59 360
57 780
103 704
Taiwan (suite)
Hua Nan Financial Holdings
KGI Securities
Mega Financial Holding
Shin Kong Financial Holding
SinoPac Financial Holdings
Taiwanoperative Financial Holding
Taishin Financial Holding
Yuanta Financial Holding
30 600
8 000
24 000
12 000
10 000
1 282
110 128
39 498
6 660
18 000
34 000
19 598
Industrie
Asia Cement
Catcher Technology
Delta Electronics
E Ink Holdings
Epistar
Hiwin Technologies
Hon Hai Precision Industry
Taiwan Cement
Tripod Technology
Unimicron Technology
Walsin Lihwa
Wintek
>114<
10 000
4 600
Pétrole et gaz
Formosa Petrochemical
Motech Industries
98 000
34 000
71 352
9 760
62 000
8 000
56 000
10 500
8 400
32 160
52 000
12 852
4 404
8 000
18 000
8 800
32 000
38 000
Technologie
AU Optronics
Acer
Advanced Semiconductor
Asustek Computer
Chimei Innolux
Clevo
Compal Electronics
Foxconn Technology
HTC
Lite-On Technology
Macronix International
MediaTek
MStar Semiconductor
Novatek Microelectronics
Pegatron
Powertech Technology
Quanta Computer
Siliconware Precision Industries
HSBC ETFs PLC
33 582
13 095
65 325
31 223
27 948
35 582
20 037
52 744
657 353
0,17
0,06
0,33
0,16
0,14
0,18
0,10
0,26
3,30
34 310
37 121
56 990
15 654
21 236
10 416
301 153
45 656
15 991
21 133
9 792
13 916
583 368
0,17
0,19
0,29
0,08
0,11
0,05
1,51
0,23
0,08
0,10
0,05
0,07
2,93
30 979
8 067
39 046
0,15
0,04
0,19
42 075
39 357
60 915
69 463
24 981
12 656
55 854
33 498
137 878
36 059
20 780
117 573
22 908
20 027
19 469
18 629
67 321
33 948
0,21
0,20
0,31
0,35
0,12
0,06
0,28
0,17
0,69
0,18
0,10
0,59
0,12
0,10
0,10
0,09
0,34
0,17
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
16 000
292 000
156 000
13 080
29 398
44 800
26 000
21 600
2 200
122 200
13 292
18 000
Taiwan (suite)
Technologie (suite)
Synnex Technology International
Taiwan Semiconductor Manufacturing
United Microelectronics
WPG Holdings
Wistron
Chunghwa Telecom
Far EasTone Telecommunications
Taiwan Mobile
Thaïlande
Matériaux de base
Banpu
IRPC
Indorama Ventures
PTT Global Chemical
37 200
Charoen Pokphand Foods
19 800
29 200
Services clientèle
BEC World
CP ALL
19 660
26 600
16 400
36 400
21 200
Services financiers
Bangkok Bank
Bank of Ayudhya
Kasikornbank
Krung Thai Bank
Siam Commercial Bank
2 591
14 374
8 592
10 800
7 600
Industrie
Siam Cement
Pétrole et gaz
PTT Exploration & Production
PTT
Thai Oil
Advanced Info Service
Total des actions
38 469
729 060
65 432
15 076
37 186
1 718 614
0,19
3,66
0,33
0,08
0,19
8,63
147 957
48 601
67 342
263 900
0,74
0,24
0,34
1,32
38 073
15 803
12 217
34 802
100 895
0,19
0,08
0,06
0,18
0,51
38 615
38 615
0,19
0,19
28 084
47 664
75 748
0,14
0,24
0,38
98 027
18 464
63 468
17 190
77 946
275 095
0,49
0,09
0,32
0,09
0,39
1,38
29 811
29 811
0,15
0,15
76 540
86 329
20 025
182 894
0,39
0,43
0,10
0,92
33 724
33 724
0,17
0,17
19 724 418
99,08
HSBC ETFs PLC
>115<
Nominal
de résultat
compte de résultat
44 000
19 724 418
99,08
Plus-value latente pour les « Contracts for Difference »
Bank Of Communications
3 199
0,02
Total des plus-values latentes pour les « Contracts for
Difference »
3 199
0,02
19 727 617
99,10
Total des moins-values latentes pour les « Contracts for
Difference »
Ping An Insurance
(11)
-
compte de résultat
(11)
-
179 343
0,90
19 906 949
100,00
compte de résultat
15 000
Autres actifs nets
>116<
USD
liquidative
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
36 627
3 118
Turquie
Matériaux de base
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
Koza Altin Isletmeleri
13 799
13 814
4 333
4 782
26 576
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii
Arcelik
Coca-Cola Icecek
Ford Otomotiv Sanayi
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari
5 689
32 708
Services clientèle
BIM Birlesik Magazalar
Turk Hava Yollari
81 771
33 731
42 589
143 099
41 143
34 760
21 295
107 324
51 107
59 244
22 146
11 140
8 532
35 775
52 470
Services financiers
Akbank TAS
Asya Katilim Bankasi
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
Turkiye Garanti Bankasi
KOC Holding
Haci Omer Sabanci Holding
Turkiye Halk Bankasi
Turkiye Is Bankasi
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
Yapi ve Kredi Bankasi
Industrie
Enka Insaat ve Sanayi
TAV Havalimanlari Holding
Pétrole et gaz
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
Turk Telekomunikasyon
Turkcell Iletisim Hizmetleri
Total des actions
63 806
41 439
105 245
2,32
1,50
3,82
166 222
44 764
51 507
38 487
40 105
341 085
6,03
1,62
1,87
1,40
1,46
12,38
155 886
36 542
192 428
5,66
1,33
6,99
260 649
28 219
43 974
447 042
123 303
99 388
111 628
187 530
66 028
83 756
1 451 517
9,46
1,02
1,59
16,23
4,48
3,61
4,05
6,81
2,40
3,04
52,69
47 960
47 306
95 266
1,74
1,72
3,46
179 350
179 350
6,51
6,51
131 083
246 708
377 791
4,76
8,95
13,71
2 742 682
99,56
HSBC ETFs PLC
>117<
HSBC MSCI TURKEY ETF (suite)
Nominal
1
de résultat
Contrats à terme
TKD ISE 30 Future Feb 2012*
(77)
-
(77)
-
2 742 605
99,56
12 169
0,44
2 754 774
100,00
compte de résultat
Autres actifs nets
>118<
USD
liquidative
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI WORLD ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
5 009
7 840
5 091
1 911
1 349
1 028
Australie
Matériaux de base
Alumina
BHP Billiton
Incitec Pivot
Newcrest Mining
OZ Minerals
Rio Tinto
18 885
10 263
2 656
3 756
Services clientèle
Fairfax Media
Tatts Group
Wesfarmers
Woolworths
5 976
3 874
30 060
7 034
850
6 448
1 486
6 731
6 293
7 596
7 596
7 137
Services financiers
Australia & New Zealand Banking Group
Goodman Group
GPT Group
Macquarie Group
QBE Insurance Group
Stockland
Suncorp Group
Westfield Group
Westpac Banking
1 155
Soins de santé
CSL
3 575
Industrie
Brambles
2 065
1 926
1 903
741
Pétrole et gaz
Origin Energy
Santos
Woodside Petroleum
WorleyParsons
557
3 357
Autriche
Matériaux de base
Voestalpine
Telekom Austria
5 700
276 572
16 128
57 991
13 761
63 550
433 702
0,01
0,60
0,03
0,12
0,03
0,14
0,93
13 746
25 568
80 272
96 613
216 199
0,03
0,06
0,17
0,21
0,47
125 534
195 245
17 412
22 138
20 714
154 355
19 713
21 737
53 871
60 742
19 157
146 337
856 955
0,27
0,42
0,04
0,05
0,04
0,33
0,04
0,05
0,12
0,13
0,04
0,32
1,85
37 666
37 666
0,08
0,08
25 729
25 729
0,06
0,06
28 114
23 991
59 699
19 387
131 191
0,06
0,05
0,13
0,04
0,28
15 455
15 455
0,03
0,03
40 097
40 097
0,09
0,09
HSBC ETFs PLC
>119<
HSBC MSCI WORLD ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 327
Belgique
Anheuser-Busch InBev
1 578
Belgacom
827
833
Bermudes
Pétrole et gaz
Nabors Industries
Seadrill
953
Technologie
Marvell Technology Group
360
342
2 488
862
1 549
1 260
1 884
2 419
2 079
837
1 338
2 093
606
605
>120<
Canada
Matériaux de base
Agnico-Eagle Mines
Agrium
Barrick Gold
Cameco
Eldorado Gold
First Quantum Minerals
Goldcorp
Kinross Gold
Potash Corp of Saskatchewan
Silver Wheaton
Teck Resources
Yamana Gold
Magna International
Saputo
788
1 213
Services clientèle
George Weston
Ritchie Bros Auctioneers
1 712
2 989
1 093
1 247
56
580
Services financiers
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Brookfield Asset Management
Canadian Imperial Bank of Commerce
Fairfax Financial Holdings
Franco-Nevada
HSBC ETFs PLC
142 898
142 898
0,31
0,31
49 573
49 573
0,11
0,11
14 324
27 860
42 184
0,03
0,06
0,09
13 189
13 189
0,03
0,03
13 049
22 940
112 568
15 517
21 206
24 748
83 371
27 581
85 978
24 249
47 108
30 771
509 086
0,03
0,05
0,24
0,03
0,05
0,05
0,18
0,06
0,19
0,05
0,10
0,07
1,10
20 163
23 125
43 288
0,04
0,05
0,09
52 523
26 601
79 124
0,11
0,06
0,17
93 868
148 973
30 012
90 306
24 033
22 038
0,20
0,32
0,06
0,20
0,05
0,05
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
5 075
3 848
728
558
2 417
716
Canada (suite)
Manulife Financial
Royal Bank of Canada
Sun Life Financial
TMX Group
Toronto-Dominion Bank
Soins de santé
Valeant Pharmaceuticals International
6 782
3 086
1 470
350
Industrie
Bombardier
CAE
Canadian National Railway
SNC-Lavalin Group
3 214
1 707
698
684
1 595
1 122
339
1 013
3 466
1 976
2 524
Pétrole et gaz
Canadian Natural Resources
Cenovus Energy
Crescent Point Energy
Enbridge
Encana
Nexen
Niko Resources
Penn West Petroleum
Suncor Energy
Talisman Energy
TransCanada
1 083
Technologie
Research In Motion
905
Rogers Communications
630
Services publics
TransAlta
268
Danemark
Carlsberg
1 073
199
Services financiers
Danske Bank
Soins de santé
Coloplast
53 977
196 207
13 513
22 819
180 993
876 739
0,12
0,42
0,03
0,05
0,39
1,89
33 379
33 379
0,07
0,07
26 908
29 852
115 594
17 513
189 867
0,06
0,06
0,25
0,04
0,41
119 817
56 646
30 778
25 566
29 590
17 807
15 937
20 036
100 006
25 150
110 305
551 638
0,26
0,12
0,07
0,06
0,06
0,04
0,03
0,04
0,22
0,05
0,24
1,19
15 699
15 699
0,03
0,03
34 867
34 867
0,08
0,08
12 999
12 999
0,03
0,03
18 958
18 958
0,04
0,04
13 616
13 616
0,03
0,03
28 675
0,06
HSBC ETFs PLC
>121<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
824
8
4 478
2 420
284
588
Industrie
AP Moeller - Maersk
Finlande
Matériaux de base
Stora Enso
UPM-Kymmene
Industrie
Metso
Wartsila
9 109
Technologie
Nokia
1 858
Services publics
Fortum
943
>122<
Canada (suite)
Novo Nordisk
France
Matériaux de base
Air Liquide
261
1 878
898
535
383
Cie Generale des Etablissements Michelin
Danone
L'Oreal
Renault
1 807
118
2 951
Services clientèle
Carrefour
PPR
Vivendi
5 407
2 188
357
2 380
180
1 777
103
Services financiers
AXA
BNP Paribas
CNP Assurances
Credit Agricole
Gecina
Societe Generale
Unibail-Rodamco
HSBC ETFs PLC
94 916
123 591
0,21
0,27
52 902
52 902
0,11
0,11
26 903
26 640
53 543
0,06
0,06
0,12
10 504
17 029
27 533
0,02
0,04
0,06
44 579
44 579
0,10
0,10
39 749
39 749
0,09
0,09
117 004
117 004
0,25
0,25
15 425
118 215
93 818
75 632
13 325
316 415
0,03
0,26
0,20
0,16
0,03
0,68
41 250
16 950
64 798
122 998
0,09
0,04
0,14
0,27
70 331
86 204
4 439
13 446
15 167
39 654
18 432
247 673
0,15
0,19
0,01
0,03
0,03
0,08
0,04
0,53
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 595
France (suite)
Soins de santé
Sanofi
450
685
745
641
1 783
290
377
Industrie
Alstom
Cie de St-Gobain
Lafarge
Safran
Schneider Electric
Vallourec
Vinci
5 280
Pétrole et gaz
Total
5 952
Technologie
Alcatel-Lucent
5 127
France Telecom
1 166
3 445
Services publics
EDF
GDF Suez
2 505
2 339
274
487
Allemagne
Matériaux de base
BASF
Bayer
K+S
Linde
299
971
2 071
408
394
Adidas
Daimler
Porsche Automobil Holding
Volkswagen
1 205
2 202
393
715
Services financiers
Allianz
Deutsche Bank
Deutsche Boerse
1 464
Industrie
Deutsche Post
191 139
191 139
0,41
0,41
13 664
26 290
26 267
19 309
94 123
18 883
16 520
215 056
0,03
0,06
0,06
0,04
0,20
0,04
0,03
0,46
270 261
270 261
0,58
0,58
9 326
9 326
0,02
0,02
80 732
80 732
0,17
0,17
28 411
94 227
122 638
0,06
0,20
0,26
174 624
149 313
12 410
72 545
408 892
0,38
0,32
0,03
0,15
0,88
19 520
65 004
91 152
21 700
58 972
256 348
0,04
0,14
0,19
0,05
0,13
0,55
115 286
83 740
20 593
87 759
307 378
0,25
0,18
0,04
0,19
0,66
22 644
0,05
HSBC ETFs PLC
>123<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
489
1 341
598
Allemagne (suite)
Industries (suite)
HeidelbergCement
Siemens
ThyssenKrupp
3 145
2 062
Technologie
Infineon Technologies
SAP
5 836
Deutsche Telekom
5 339
1 613
Services publics
E.ON
RWE
2 917
Grèce
Services clientèle
OPAP
14 784
8 937
>124<
Hong Kong
Li & Fung
Services clientèle
SJM Holdings
19 294
5 572
7 428
2 786
4 642
11 142
21 214
14 456
5 572
Services financiers
AIA Group
Hong Kong Exchanges and Clearing
Kerry Properties
Link REIT
Sino Land
3 714
16 010
11 542
1 858
4 085
Industrie
Hutchison Whampoa
Noble Group
NWS Holdings
Swire Pacific
Wharf Holdings
HSBC ETFs PLC
20 878
128 455
13 814
185 791
0,04
0,28
0,03
0,40
23 814
109 534
133 348
0,05
0,24
0,29
66 979
66 979
0,14
0,14
114 913
56 515
171 428
0,25
0,12
0,37
25 863
25 863
0,06
0,06
27 297
27 297
0,06
0,06
14 499
14 499
0,03
0,03
60 118
66 147
21 041
44 732
15 271
40 815
17 071
20 474
69 591
355 260
0,13
0,14
0,05
0,10
0,03
0,09
0,04
0,04
0,15
0,77
31 155
13 952
16 971
22 416
18 435
102 929
0,07
0,03
0,03
0,05
0,04
0,22
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
162
58 000
Hong Kong (suite)
Technologie
ASM Pacific Technology
PCCW
600
Irlande
Kerry Group
710
Soins de santé
Covidien
2 052
1 236
1 993
533
Industrie
Accenture
CRH
Experian
Ingersoll-Rand
1 529
Technologie
Seagate Technology
1 068
Israël
Matériaux de base
Israel Chemicals
2 332
Soins de santé
Teva Pharmaceutical Industries
8 232
1 025
Bezeq The Israeli Telecommunication
Partner Communications
3 019
Italie
Fiat
13 815
Services clientèle
Mediaset
1 544
11 639
3 747
Services financiers
Intesa Sanpaolo
UniCredit
1 988
Industrie
Fiat Industrial
1 817
1 817
-
19 790
19 790
0,04
0,04
21 965
21 965
0,05
0,05
31 957
31 957
0,07
0,07
109 228
24 469
27 086
16 230
177 013
0,24
0,05
0,06
0,03
0,38
25 060
25 060
0,05
0,05
11 033
11 033
0,02
0,02
93 554
93 554
0,20
0,20
15 029
9 010
24 039
0,03
0,02
0,05
13 599
13 599
0,03
0,03
37 912
37 912
0,08
0,08
22 950
19 430
30 839
73 219
0,05
0,04
0,07
0,16
16 775
0,04
HSBC ETFs PLC
>125<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>126<
1 157
Italie (suite)
Industries (suite)
Prysmian
4 458
Pétrole et gaz
ENI
38 707
Telecom Italia
24 378
5 567
Services publics
Enel
Terna Rete Elettrica Nazionale
928
1 858
11 428
1 114
13 000
558
742
12 286
10 428
1 700
Japon
Matériaux de base
JFE Holdings
Kansai Paint
Kobe Steel
Maruichi Steel Tube
Nippon Steel
Nitto Denko
Shin-Etsu Chemical
Showa Denko
Sumitomo Metal Industries
Toyota Tsusho
928
1 114
1 300
3 226
3 714
7
942
2 786
372
10 428
2 042
186
7 986
5 572
1 128
2 972
1 600
1 128
5 942
Aisin Seiki
Bridgestone
Denso
Fuji Heavy Industries
Honda Motor
Japan Tobacco
Kao
Konica Minolta Holdings
Makita
Mazda Motor
Nikon
Nintendo
Nissan Motor
Panasonic
Sega Sammy Holdings
Sony
Sumitomo Electric Industries
Suzuki Motor
Toyota Motor
HSBC ETFs PLC
14 043
30 818
0,03
0,07
91 726
91 726
0,20
0,20
41 203
41 203
0,09
0,09
98 103
18 631
116 734
0,21
0,04
0,25
16 801
16 542
17 527
24 788
32 272
19 973
36 502
24 591
18 839
30 005
237 840
0,04
0,04
0,04
0,05
0,07
0,04
0,08
0,05
0,04
0,06
0,51
26 378
25 208
35 837
19 413
113 051
32 889
25 674
20 748
12 020
18 297
45 437
25 577
71 619
47 218
24 381
53 267
17 364
23 311
197 552
835 241
0,06
0,05
0,08
0,04
0,24
0,07
0,06
0,04
0,03
0,04
0,10
0,06
0,15
0,10
0,05
0,11
0,04
0,05
0,43
1,80
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
9 286
558
1
4 939
1 324
25
2 542
13 000
1 717
278
516
1 114
Japon (suite)
Services clientèle
All Nippon Airways
Benesse Holdings
Central Japan Railway
Dai Nippon Printing
East Japan Railway
Jupiter Telecommunications
Keikyu
Kintetsu
McDonald's Holdings Japan
Nitori Holdings
Oriental Land
Seven & I Holdings
22
7 428
4 714
2 858
6
1
17
3 714
27 486
1 858
45 500
942
1
2 762
6 872
242
4 232
213
2 972
1 858
1 950
1 114
Services financiers
Dai-ichi Life Insurance
Daiwa Securities Group
Hachijuni Bank
Iyo Bank
Mitsubishi Estate Co
Mitsui Fudosan Co
MS&AD Insurance Group Holdings
NKSJ Holdings
Nomura Holding
ORIX
Resona Holdings
SBI Holdings
Sumitomo Mitsui Financial Group
T&D Holdings
Tokio Marine Holdings
700
928
1 300
Soins de santé
Eisai
Olympus
Takeda Pharmaceutical
5 572
928
372
Industrie
Asahi Glass
Daikin Industries
Fanuc
25 828
26 761
8 422
47 374
84 234
25 215
22 764
50 689
46 284
26 015
54 390
30 999
448 975
0,05
0,06
0,02
0,10
0,18
0,05
0,05
0,11
0,10
0,06
0,12
0,07
0,97
21 588
23 074
26 836
28 119
14 060
7 759
25 166
55 367
116 103
27 071
60 911
17 398
8 149
54 063
20 721
20 004
18 591
15 586
82 740
32 480
18 096
24 614
718 496
0,05
0,05
0,06
0,06
0,03
0,02
0,05
0,12
0,25
0,06
0,13
0,04
0,02
0,12
0,04
0,04
0,04
0,03
0,18
0,07
0,04
0,05
1,55
28 977
12 170
56 941
98 088
0,06
0,03
0,12
0,21
46 639
25 413
56 859
0,10
0,05
0,12
HSBC ETFs PLC
>127<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
6 251
7 428
928
5 714
2 972
1 858
7 572
7 820
1 858
2 414
3 714
286
3 714
3 714
5 572
9 286
4 272
3 245
254
186
1 858
6 290
294
12 742
3 158
3 714
472
8 474
>128<
Japon (suite)
Industries (suite)
Furukawa Electric
Hitachi
Hitachi Construction Machinery
Isuzu Motors
ITOCHU
JGC
Kawasaki Heavy Industries
Kawasaki Kisen Kaisha
Kinden
Komatsu
Kubota
Kyocera
Marubeni
Mitsubishi
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui & Co
Mitsui OSK Lines
Murata Manufacturing
Nidec
Nippon Electric Glass
Nippon Yusen
Secom
Sojitz
Sumitomo
Sumitomo Heavy Industries
TDK
Toshiba
3 714
1 858
Pétrole et gaz
JX Holdings
TonenGeneral Sekiyu
1 800
2 600
1 114
5 901
1 042
7 171
1 128
372
Technologie
Brother Industries
Canon
FUJIFILM Holdings
Fujitsu
Hitachi High-Technologies
NEC
Nomura Research Institute
Tokyo Electron
8
1 672
KDDI
Nippon Telegraph & Telephone
HSBC ETFs PLC
14 218
38 907
15 607
26 364
30 207
44 627
18 797
14 026
15 600
56 350
31 039
22 972
22 591
75 014
53 301
39 466
66 351
12 526
13 040
16 100
18 377
16 023
13 527
19 542
42 646
21 626
20 888
34 473
943 116
0,03
0,08
0,03
0,06
0,07
0,10
0,04
0,03
0,03
0,12
0,07
0,05
0,05
0,16
0,12
0,09
0,14
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
0,09
0,05
0,05
0,07
2,03
22 446
20 261
42 707
0,05
0,04
0,09
22 061
114 895
26 323
30 678
22 549
14 446
25 422
18 905
275 279
0,05
0,25
0,06
0,06
0,05
0,03
0,05
0,04
0,59
51 417
85 295
0,11
0,18
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
44
1 858
1 742
2 972
2 452
1 672
11 142
7 428
6 886
9 286
204
2 575
1 222
273
Japon (suite)
Télécommunications (suite)
NTT DoCoMo
Softbank
Services publics
Chubu Electric Power Co
Chugoku Electric Power
Kansai Electric Power
Kyushu Electric Power
Osaka Gas
Toho Gas
Tokyo Electric Power
Tokyo Gas
Jersey
Matériaux de base
Randgold Resources
Luxembourg
Matériaux de base
ArcelorMittal
Tenaris
Millicom International Cellular
8 775
Macau
Services clientèle
Sands China
749
671
Pays-Bas
Matériaux de base
Akzo Nobel
Koninklijke DSM
3 618
4 666
Unilever
2 430
Services clientèle
Koninklijke Ahold
3 482
10 794
Services financiers
Aegon
ING Groep
80 806
54 624
272 142
0,18
0,12
0,59
32 399
51 954
37 542
23 904
43 879
47 209
16 289
42 604
295 780
0,07
0,11
0,08
0,05
0,10
0,10
0,04
0,09
0,64
20 877
20 877
0,04
0,04
47 216
21 907
69 123
0,10
0,05
0,15
27 458
27 458
0,06
0,06
24 517
24 517
0,05
0,05
36 262
31 223
67 485
0,08
0,07
0,15
76 133
160 817
236 950
0,16
0,35
0,51
32 712
32 712
0,07
0,07
14 017
77 880
91 897
0,03
0,17
0,20
HSBC ETFs PLC
>129<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
598
517
12 415
572
Pétrole et gaz
Royal Dutch Shell
Technologie
ASML Holding
1 555
Koninklijke KPN
6 950
Nouvelle-Zélande
Services publics
Contact Energy
451
Norvège
Matériaux de base
Yara International
2 167
Industrie
Orkla
3 285
Pétrole et gaz
Statoil
2 094
Telenor
14 295
Portugal
Services publics
EDP - Energias de Portugal
5 572
Singapour
Wilmar International
5 572
14 858
1 643
Services clientèle
City Developments
Genting Singapore
Jardine Cycle & Carriage
9 286
5 572
7 009
>130<
Pays-Bas (suite)
Industrie
European Aeronautic Defence and Space
Randstad Holding
Services financiers
CapitaLand
DBS Group Holdings
Keppel Land
HSBC ETFs PLC
18 713
15 332
34 045
0,04
0,03
0,07
464 871
464 871
1,00
1,00
24 114
24 114
0,05
0,05
18 662
18 662
0,04
0,04
28 193
28 193
0,06
0,06
18 122
18 122
0,04
0,04
16 209
16 209
0,04
0,04
84 382
84 382
0,18
0,18
34 386
34 386
0,07
0,07
44 370
44 370
0,10
0,10
21 486
21 486
0,05
0,05
38 245
17 303
60 872
116 420
0,08
0,04
0,13
0,25
15 755
49 504
11 946
0,03
0,11
0,02
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
3 714
3 714
1 858
Singapour (suite)
Oversea-Chinese Banking
Singapore Exchange
4 085
Industrie
Keppel
2 348
Espagne
Distribuidora Internacional de Alimentacion
284
9 537
19 725
2 658
Services clientèle
Inditex
Services financiers
Banco Santander
Mapfre
2 132
355
Industrie
Abertis Infraestructuras
Acciona
1 106
Pétrole et gaz
Repsol YPF
10 373
Telefonica
12 298
Services publics
Iberdrola
942
Suède
Electrolux
3 484
339
Services clientèle
Hennes & Mauritz
Modern Times Group
935
8 806
2 586
Services financiers
Kinnevik Investment
Nordea Bank
Skandinaviska Enskilda Banken
22 427
17 530
21 881
139 043
0,05
0,04
0,05
0,30
29 299
29 299
0,06
0,06
10 635
10 635
0,02
0,02
23 319
23 319
0,05
0,05
82 392
150 128
8 467
240 987
0,18
0,32
0,02
0,52
34 153
30 752
64 905
0,07
0,07
0,14
34 027
34 027
0,07
0,07
180 171
180 171
0,39
0,39
77 173
77 173
0,17
0,17
15 033
15 033
0,03
0,03
111 808
16 245
128 053
0,24
0,03
0,27
18 249
68 274
15 123
101 646
0,04
0,15
0,03
0,22
HSBC ETFs PLC
>131<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>132<
1 568
Suède (suite)
Soins de santé
Getinge
1 010
680
2 319
2 456
947
738
3 181
Industrie
Alfa Laval
Assa Abloy
Atlas Copco
Sandvik
Scania
SKF
Volvo
7 696
Technologie
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
3 153
TeliaSonera
277
5 079
Suisse
Matériaux de base
Syngenta
Xstrata
1 867
612
7 770
Cie Financiere Richemont
Garmin
Nestle
545
2 574
563
714
8 238
484
Services financiers
ACE
Credit Suisse Group
Julius Baer Group
Swiss Re
UBS
Zurich Financial Services
5 234
1 481
151
Soins de santé
Novartis
Roche Holding
Sonova Holding
6 587
281
927
632
Industrie
ABB
Holcim
TE Connectivity
Tyco International
HSBC ETFs PLC
39 730
39 730
0,09
0,09
19 197
17 121
47 671
30 219
14 077
15 664
34 894
178 843
0,04
0,04
0,10
0,07
0,03
0,03
0,08
0,39
78 641
78 641
0,17
0,17
21 479
21 479
0,05
0,05
81 432
77 039
158 471
0,17
0,17
0,34
94 857
24 364
448 285
567 506
0,20
0,05
0,97
1,22
38 221
60 724
22 120
36 551
98 317
109 988
365 921
0,08
0,13
0,05
0,08
0,21
0,24
0,79
300 573
251 981
15 857
568 411
0,65
0,54
0,03
1,22
124 470
15 100
28 552
29 508
0,27
0,03
0,06
0,06
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
806
Suisse (suite)
Industries (suite)
Wolseley
723
623
1 638
Pétrole et gaz
Noble
Transocean
Weatherford International
3 073
4 892
1 326
3 215
Royaume-Uni
Matériaux de base
Anglo American
BHP Billiton
Johnson Matthey
Rio Tinto
5 113
1 149
7 491
3 337
2 148
3 279
3 710
Burberry Group
Diageo
SABMiller
Unilever
1 476
2 657
22 083
23 776
4 032
Services clientèle
British Sky Broadcasting Group
Compass Group
ITV
TESCO
5 694
23 617
38 948
78 673
5 735
10 310
7 994
5 590
Services financiers
Aviva
Barclays
HSBC Holdings*
Man Group
Old Mutual
Prudential
Standard Chartered
3 541
12 477
3 914
Soins de santé
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Smith & Nephew
26 680
224 310
0,06
0,48
21 835
24 151
23 947
69 933
0,05
0,05
0,05
0,15
113 591
142 284
37 835
156 138
449 848
0,24
0,31
0,08
0,34
0,97
242 793
21 160
163 741
126 280
106 155
115 498
124 655
900 282
0,52
0,05
0,35
0,27
0,23
0,25
0,27
1,94
16 802
25 126
23 354
149 076
19 419
233 777
0,04
0,05
0,05
0,32
0,04
0,50
26 565
64 579
297 228
31 587
11 203
21 711
79 200
122 406
654 479
0,06
0,14
0,64
0,07
0,02
0,05
0,17
0,26
1,41
163 358
285 234
38 017
486 609
0,35
0,61
0,08
1,04
HSBC ETFs PLC
>133<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
773
4 562
1 972
675
7 268
38 206
912
Pétrole et gaz
BG Group
BP
Tullow Oil
5 494
4 623
Technologie
ARM Holdings
Invensys
13 142
119 253
18 967
4 414
11 705
>134<
Royaume-Uni (suite)
Industrie
Aggreko
BAE Systems
Weir Group
BT Group
Vodafone Group
Services publics
Centrica
International Power
National Grid
1 994
906
495
156
512
836
2 696
2 855
2 356
745
409
1 222
636
765
1 037
582
États-Unis
Matériaux de base
Alcoa
Arch Coal
Celanese
Consol Energy
Dow Chemical
International Paper
Mosaic
Newmont Mining
Nucor
Peabody Energy
Praxair
United States Steel
5 857
1 054
911
Altria Group
Avon Products
HSBC ETFs PLC
24 231
20 170
22 862
21 316
88 579
0,05
0,04
0,05
0,05
0,19
155 478
273 010
19 786
448 274
0,33
0,59
0,04
0,96
50 375
15 124
65 499
0,11
0,03
0,14
38 989
331 557
370 546
0,08
0,72
0,80
85 247
23 131
113 510
221 888
0,18
0,05
0,25
0,48
17 228
13 137
21 909
22 620
31 923
30 681
77 510
130 616
86 677
22 052
20 626
73 308
25 167
25 329
110 803
15 388
724 974
0,04
0,03
0,05
0,05
0,07
0,07
0,17
0,28
0,19
0,05
0,04
0,16
0,05
0,05
0,24
0,03
1,57
173 719
30 144
15 924
0,38
0,06
0,03
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
637
4 826
1 477
6 392
262
589
1 776
1 418
4 673
1 234
1 210
3 908
4 208
6 278
1 400
280
États-Unis (suite)
Coach
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Ford Motor
General Mills
Harley-Davidson
Johnson Controls
Kimberly-Clark
Kraft Foods
Monsanto
NIKE
PepsiCo
Procter & Gamble
Tyson Foods
Whirlpool
350
781
425
831
848
642
936
1 646
96
6 695
1 165
3 924
386
2 467
594
3 037
361
451
1 343
3 978
1 495
684
429
753
1 128
1 780
3 587
1 184
Services clientèle
Abercrombie & Fitch Co
Amazon.com
Bed Bath & Beyond
Best Buy Co
Cablevision Systems
CarMax
Carnival
CBS
Comcast
Costco Wholesale
CVS Caremark
Darden Restaurants
DIRECTV
Dollar Tree
eBay
Expedia
Gap
Home Depot
JC Penney
Kohl's
Las Vegas Sands
Liberty Global
Liberty Interactive
Lowe's Cos
Ltd Brands
38 889
337 675
136 401
68 714
10 587
22 894
55 465
104 266
174 537
86 466
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0,06
0,03
5,21
17 087
135 230
24 637
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12 050
19 562
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92 051
10 469
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24 926
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0,04
0,29
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0,20
0,02
0,06
0,05
0,36
0,05
0,05
0,04
0,07
0,10
0,06
0,20
0,10
HSBC ETFs PLC
>135<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
810
2 583
547
1 067
6 188
468
521
740
100
548
858
2 072
463
1 832
624
3 469
533
641
507
490
2 630
4 644
4 899
454
190
486
1 262
1 728
2 638
918
1 267
173
21 303
3 298
1 777
2 067
194
1 149
797
979
388
330
464
5 575
>136<
États-Unis (suite)
Macy's
McDonald's
McGraw-Hill
McKesson
News Corp
Nordstrom
O'Reilly Automotive
PetSmart
priceline.com
Royal Caribbean Cruises
Staples
Starbucks
Target
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
TJX Cos
Urban Outfitters
Viacom
Walgreen
Wal-Mart Stores
Walt Disney
Whole Foods Market
Wynn Resorts
Yum! Brands
Services financiers
Aflac
Allstate
American Express
Annaly Capital Management
Bank of America
BB&T
Berkshire Hathaway
BlackRock
Brookfield Office Properties
CBRE Group
Charles Schwab
Chubb
CIT Group
Citigroup
HSBC ETFs PLC
26 058
258 972
24 593
83 087
110 394
23 260
41 649
37 947
46 771
13 568
11 909
95 333
22 219
93 835
16 656
125 335
33 877
41 383
13 973
22 251
86 948
277 386
183 615
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20 993
28 679
3 332 715
0,06
0,56
0,05
0,18
0,24
0,05
0,09
0,08
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0,03
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0,20
0,05
0,20
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0,07
0,09
0,03
0,05
0,19
0,60
0,40
0,07
0,04
0,06
7,18
54 594
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20 234
22 594
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44 727
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0,14
0,10
0,34
0,07
0,04
0,07
0,03
0,01
0,05
0,03
0,32
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
152
275
1 036
1 708
511
1 637
256
1 951
1 143
1 084
581
1 837
186
1 612
8 355
1 130
858
775
407
745
162
2 279
788
2 959
1 423
376
672
3 168
1 269
810
932
1 268
1 201
195
971
1 607
1 097
1 149
420
1 386
4 113
1 326
304
10 383
2 547
1 546
États-Unis (suite)
CME Group
Comerica
Duke Realty
Equity Residential
Fifth Third Bancorp
Franklin Resources
Genworth Financial
Goldman Sachs Group
HCP
Invesco
JPMorgan Chase & Co
Kimco Realty
Legg Mason
Lincoln National
Macerich
Mastercard
MetLife
Moody's
Morgan Stanley
New York Community Bancorp
Northern Trust
NYSE Euronext
Progressive
ProLogis
Public Storage
SLM
State Street
SunTrust Banks
T Rowe Price
Travelers Cos
US Bancorp
Visa
Wells Fargo & Co
Western Union
Weyerhaeuser
37 035
7 090
24 854
20 581
29 142
20 806
24 594
12 760
103 384
17 604
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27 114
22 407
32 337
277 720
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20 609
15 051
20 602
23 557
60 410
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26 540
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17 588
14 912
17 539
40 677
73 196
19 926
18 183
36 252
60 194
26 220
125 201
21 534
44 209
20 326
23 906
82 010
111 257
134 642
23 365
286 155
46 508
28 864
HSBC ETFs PLC
0,08
0,02
0,05
0,04
0,06
0,05
0,05
0,03
0,22
0,04
0,05
0,06
0,05
0,07
0,60
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,13
0,15
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0,10
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0,03
0,04
0,09
0,16
0,04
0,04
0,08
0,13
0,06
0,27
0,05
0,10
0,04
0,05
0,18
0,24
0,29
0,05
0,62
0,10
0,06
>137<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
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4 000
798
325
2 412
1 923
394
4 445
1 204
515
494
571
1 854
1 491
2 539
563
598
388
78
6 243
365
1 282
3 288
6 340
18 338
482
412
459
2 543
281
772
389
1 790
1 305
416
505
2 098
1 500
326
3 978
386
2 169
>138<
États-Unis (suite)
WR Berkley
Soins de santé
Abbott Laboratories
Aetna
Allergan
Amgen
Biogen Idec
Celgene
Cigna
CR Bard
DaVita
Eli Lilly & Co
Express Scripts
Gilead Sciences
Hospira
Humana
Illumina
Intuitive Surgical
Johnson & Johnson
Life Technologies
Medtronic
Merck & Co
Pfizer
St Jude Medical
Stryker
UnitedHealth Group
WellPoint
Zimmer Holdings
Industrie
3M
Avnet
Boeing
Caterpillar
CSX
Cummins
Danaher
HSBC ETFs PLC
42 172
3 289 399
0,09
7,09
224 680
33 668
28 512
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95 092
43 360
156 553
81 378
21 625
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43 305
77 034
66 633
103 921
17 087
52 397
11 822
36 115
409 229
14 202
71 600
125 733
238 954
396 834
16 533
20 480
20 641
128 879
18 861
51 153
20 769
2 824 161
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0,07
0,06
0,33
0,21
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0,34
0,18
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0,09
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0,04
0,11
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0,08
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0,04
0,04
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0,11
0,05
6,08
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15 700
153 888
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0,31
0,10
0,05
0,03
0,33
0,29
0,05
0,18
0,07
0,22
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 195
398
2 405
521
674
871
1 325
212
346
365
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291
2 398
784
473
269
659
416
393
746
450
493
234
299
1 040
1 248
441
706
823
1 252
2 157
2 386
1 123
905
1 243
463
1 231
4 368
226
3 303
1 049
1 331
1 950
580
États-Unis (suite)
Industries (suite)
Deere & Co
Eaton
Emerson Electric
Fastenal
FedEx
Flowserve
Fluor
General Dynamics
General Electric
Goodrich
Illinois Tool Works
Joy Global
KBR
Lockheed Martin
Manpower
Norfolk Southern
Northrop Grumman
PACCAR
Parker Hannifin
Precision Castparts
Quanta Services
RR Donnelley & Sons
Sherwin-Williams
Stericycle
Textron
Union Pacific
United Technologies
Pétrole et gaz
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
ConocoPhillips
Denbury Resources
Devon Energy
El Paso
EOG Resources
92 433
17 325
112 049
21 340
29 393
72 702
35 192
21 060
17 376
24 240
435 786
35 991
130 259
36 597
19 190
20 167
18 366
33 638
14 046
54 354
26 316
18 473
17 845
49 269
22 391
18 009
39 350
54 983
15 193
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0,11
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0,04
0,08
0,12
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0,38
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0,19
0,18
0,13
0,05
0,06
1,00
0,03
0,52
0,03
0,18
0,11
0,12
HSBC ETFs PLC
>139<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
>140<
10 569
544
2 405
404
537
795
1 483
741
1 165
334
369
1 704
339
637
3 150
586
590
398
1 611
1 131
États-Unis (suite)
Exxon Mobil
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
Kinder Morgan Management
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Noble Energy
Plains Exploration & Production
Schlumberger
Southwestern Energy
Sunoco
Ultra Petroleum
Valero Energy
Williams Cos
941
359
519
567
1 945
1 737
733
810
13 282
326
507
3 878
5 958
5 508
225
542
525
5 937
12 391
2 693
489
1 157
786
828
Technologie
Adobe Systems
Akamai Technologies
Altera
Analog Devices
Apple
Applied Materials
Autodesk
Broadcom
Cisco Systems
Citrix Systems
Corning
Dell
EMC
F5 Networks
Google
Harris
Hewlett-Packard
Intel
Intuit
Juniper Networks
KLA-Tencor
Maxim Integrated Products
HSBC ETFs PLC
894 983
28 413
82 972
23 561
30 502
62 392
43 407
24 675
79 185
12 598
34 830
159 682
30 337
23 384
215 145
18 717
24 202
11 785
33 879
37 300
3 076 854
1,93
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0,18
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0,07
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0,05
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0,04
0,05
0,03
0,07
0,08
6,63
26 593
11 589
19 250
20 276
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18 586
22 232
23 774
240 139
19 791
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50 298
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118 532
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152 937
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0,02
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1,70
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0,11
0,19
0,25
0,05
0,75
0,04
0,33
0,65
1,07
0,06
0,05
0,08
0,05
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
17 002
416
794
1 318
9 530
3 730
411
3 844
299
559
422
1 802
468
3 389
694
2 965
3 151
États-Unis (suite)
Technologie (suite)
Microsoft
NetApp
NVIDIA
Oracle
QUALCOMM
Red Hat
SAIC
Salesforce.com
SanDisk
SBA Communications
Symantec
Teradata
Texas Instruments
Western Digital
Xerox
Yahoo!
637
13 552
362
463
509
6 877
6 921
733
American Tower
AT&T
CenturyLink
Crown Castle International
NII Holdings
Sprint Nextel
Virgin Media
1 346
675
2 015
652
2 353
246
1 010
612
2 738
642
441 372
16 132
28 798
18 241
244 254
203 919
16 970
47 243
30 348
27 503
18 121
28 201
22 707
98 620
21 479
23 601
50 794
4 267 054
0,95
0,03
0,06
0,04
0,53
0,44
0,04
0,10
0,06
0,06
0,04
0,06
0,05
0,21
0,05
0,05
0,11
9,19
38 252
409 406
13 463
20 733
10 842
16 023
277 463
15 671
801 853
0,08
0,88
0,03
0,05
0,02
0,04
0,60
0,03
1,73
83 465
26 743
106 936
14 331
102 050
14 969
41 602
20 202
126 715
22 451
559 464
0,18
0,06
0,23
0,03
0,22
0,03
0,09
0,05
0,27
0,05
1,21
Total des actions
46 197 194
99,51
compte de résultat
46 197 194
99,51
Services publics
Consolidated Edison
Dominion Resources
Duke Energy
Exelon
NextEra Energy
PG&E
Southern
Wisconsin Energy
HSBC ETFs PLC
>141<
Nominal
de résultat
Autres actifs nets
>142<
HSBC ETFs PLC
USD
liquidative
226 583
0,49
46 423 777
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
12 615
14 748
21 433
Brésil
Matériaux de base
Gerdau
Vale
10 872
11 949
BRF - Brasil Foods
30 386
36 032
Services financiers
Banco Bradesco
26 210
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
6 139
55 669
397 108
983 315
1 184 605
127 404
64 491
1 013 927
274 187
264 394
356 574
4 350
16 950
226 074
Services publics
Chine
Matériaux de base
Services financiers
Bank of China
Pétrole et gaz
CNOOC
PetroChina
Technologie
Baidu
Tencent Holdings
China Telecom
103 191
115 034
459 738
677 963
0,76
0,85
3,39
5,00
212 548
430 881
643 429
1,57
3,18
4,75
506 838
668 033
1 174 871
3,74
4,93
8,67
651 319
651 319
4,80
4,80
109 213
109 213
0,81
0,81
240 836
240 836
1,78
1,78
170 264
362 099
823 638
314 631
130 201
601 834
2 402 667
1,26
2,67
6,08
2,32
0,95
4,44
17,72
288 428
462 296
443 962
1 194 686
2,13
3,41
3,27
8,81
506 471
340 458
846 929
3,74
2,51
6,25
128 077
128 077
0,94
0,94
HSBC ETFs PLC
>143<
HSBC S&P BRIC 40 ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
63 911
Hong Kong
Services financiers
83 750
79 456
China Mobile
106 483
106 483
0,79
0,79
817 917
167 371
985 288
6,03
1,23
7,26
65 411
25 584
90 995
0,48
0,19
0,67
231 260
231 260
1,71
1,71
298 049
298 049
2,20
2,20
200 454
167 908
368 362
1,48
1,24
2,72
874 130
874 130
6,45
6,45
520 853
193 285
1 045 021
179 867
127 171
119 861
2 186 058
3,84
1,43
7,71
1,33
0,94
0,87
16,12
116 084
116 084
0,85
0,85
Total des actions
13 326 699
98,30
compte de résultat
13 326 699
98,30
(53 632)
(0,40)
2 489
968
Inde
Services financiers
HDFC Bank
ICICI Bank
8 740
Pétrole et gaz
Reliance Industries
5 802
Technologie
Infosys
13 093
4 668
Russie
Matériaux de base
JSC MMC Norilsk Nickel
Uralkali
88 296
Services financiers
Sberbank of Russia
9 846
1 550
98 032
27 294
16 304
4 070
Pétrole et gaz
Lukoil
Novatek OAO Spons
OAO Gazprom
Rosneft Oil
Surgutneftegaz
Tatneft
7 913
Mobile Telesystems
compte de résultat
30 500
>144<
Difference »
Ping An Insurance
HSBC ETFs PLC
HSBC S&P BRIC 40 ETF (suite)
USD
liquidative
Nominal
difference »
(53 632)
(0,40)
compte de résultat
(53 632)
(0,40)
Autres actifs nets
284 599
2,10
13 557 666
100,00
HSBC ETFs PLC
>145<
HSBC MSCI CHINA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
110 018
30 289
49 402
114 556
34 746
94 804
45 243
26 616
52 799
38 704
16 689
45 786
44 266
45 522
82 551
58 764
64 996
54 630
25 201
24 390
167 599
Matériaux de base
Aluminum Corp of China
Angang Steel
China BlueChemical
China Coal Energy
China Molybdenum
China Zhongwang Holdings
Dongyue Group
Huabao International Holdings
Jiangxi Copper
Kingboard Chemical Holdings
Lee & Man Paper Manufacturing
Minmetals Resources
Nine Dragons Paper Holdings
Shougang Fushan Resources Group
Sinofert Holdings
Sinopec Shanghai Petrochemical
Yanzhou Coal Mining
Yingde Gases
Zhaojin Mining Industry
Zijin Mining Group
24 350
50 574
129 401
65 044
62 724
45 061
78 614
34 314
38 172
24 548
25 129
75 678
103 965
28 821
61 741
22 816
20 569
61 344
26 730
51 020
54 577
8 223
Anta Sports Products
AviChina Industry & Technology
Bosideng International Holdings
China Dongxiang Group Co
China Mengniu Dairy
China ZhengTong Auto Services Holdings
Daphne International Holdings
Geely Automobile Holdings
Great Wall Motor
Guangzhou Automobile Group
Haier Electronics Group
Hengdeli Holdings
Intime Department Store Group
Skyworth Digital Holdings
Tsingtao Brewery
>146<
HSBC ETFs PLC
47 596
21 645
37 084
123 309
14 808
410 143
15 437
17 546
26 785
83 422
48 993
14 679
18 638
28 603
27 635
16 494
21 507
116 482
25 602
38 689
62 796
1 217 893
0,30
0,14
0,23
0,77
0,09
2,57
0,10
0,11
0,17
0,52
0,31
0,09
0,12
0,18
0,17
0,10
0,14
0,73
0,16
0,24
0,40
7,64
28 938
21 098
224 927
18 341
67 678
33 999
13 159
80 057
50 033
23 990
27 728
129 596
22 756
41 933
51 275
20 182
191 611
19 983
27 189
17 802
165 841
45 315
0,18
0,13
1,41
0,12
0,42
0,22
0,08
0,50
0,31
0,15
0,18
0,81
0,14
0,26
0,32
0,13
1,20
0,13
0,17
0,11
1,04
0,29
HSBC MSCI CHINA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
165 947
15 971
Zhongsheng Group Holdings
57 275
50 677
22 847
18 993
282 504
39 200
53 222
14 968
Services clientèle
Air China
China Southern Airlines
Dah Chong Hong Holdings
Parkson Retail Group
Sun Art Retail Group
Wumart Stores Inc
38 749
514 480
1 866 132
207 571
1 676 623
24 048
207 573
109 084
103 615
113 987
48 398
56 885
21 406
63 099
116 457
145 408
31 716
102 225
26 905
1 694 799
35 950
103 434
55 362
294 966
44 558
72 689
101 599
57 896
142 439
Services financiers
Bank of China
China Citic Bank
China Everbright
China Taiping Insurance Holdings
Chongqing Rural Commercial Bank
Far East Horizon
Longfor Properties
Renhe Commercial Holdings
Shui On Land
Soho China
Yuexiu Property
164 951
26 445
1 514 827
1,03
0,17
9,50
42 330
25 578
26 711
40 106
65 110
47 797
66 471
31 028
345 131
0,26
0,16
0,17
0,25
0,41
0,30
0,42
0,19
2,16
34 675
220 588
687 191
116 793
1 165 731
37 466
512 612
220 230
89 519
189 915
137 717
91 114
39 578
32 579
43 484
60 286
28 218
19 612
21 305
1 005 977
40 409
91 061
23 951
33 801
37 808
21 994
52 704
38 391
20 357
5 115 066
0,22
1,38
4,31
0,73
7,31
0,23
3,22
1,38
0,56
1,19
0,86
0,57
0,25
0,20
0,27
0,38
0,18
0,12
0,14
6,31
0,25
0,57
0,15
0,21
0,24
0,14
0,34
0,24
0,13
32,08
HSBC ETFs PLC
>147<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
44 665
13 887
50 526
21 951
Soins de santé
Shanghai Pharmaceuticals Holding
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Sinopharm Group
34 440
30 989
52 425
14 280
14 380
123 506
71 986
31 023
80 315
55 023
111 498
54 557
33 462
48 817
47 131
99 403
36 152
40 021
35 631
45 388
53 637
9 484
44 783
34 088
53 728
80 087
26 047
78 784
15 060
11 292
39 998
12 723
35 902
Industrie
Anhui Conch Cement
BBMG
Beijing Capital International Airport
Byd
China COSCO Holdings
China Railway Group
China Resources Cement Holdings
China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings
China Shanshui Cement Group
China Shipping Container Lines
China Shipping Development
China State Construction International Holdings
Citic Pacific
COSCO Pacific
CSR
Dongfang Electric
Fosun International
Jiangsu Expressway
Lonking Holdings
Metallurgical Corp of China
Sany Heavy Equipment International Holdings
Shanghai Electric Group
Weichai Power
Zhejiang Expressway
Zhuzhou CSR Times Electric
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
85 587
56 712
42 815
468 096
498 423
62 187
Pétrole et gaz
China Gas Holdings
China Longyuan Power Group
China Oilfield Services
CNOOC
Kunlun Energy
>148<
HSBC ETFs PLC
40 141
22 458
17 825
52 570
132 994
0,25
0,14
0,11
0,33
0,83
101 991
20 509
26 190
85 589
30 994
96 208
35 406
90 074
91 105
30 180
34 885
40 602
114 174
13 388
31 010
22 526
22 483
28 393
63 861
52 947
30 594
28 025
23 179
31 338
17 917
18 046
21 128
36 112
41 496
55 394
25 905
27 849
38 553
1 428 051
0,64
0,13
0,16
0,54
0,20
0,61
0,22
0,56
0,57
0,19
0,22
0,25
0,72
0,08
0,19
0,14
0,14
0,18
0,40
0,33
0,19
0,18
0,14
0,20
0,11
0,11
0,13
0,23
0,26
0,35
0,16
0,18
0,24
8,95
39 231
44 250
67 035
492 409
871 499
88 237
0,25
0,28
0,42
3,09
5,47
0,55
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
588 559
PetroChina
35 293
55 591
172 714
536 195
28 184
16 684
Technologie
Alibaba.com
China Communications Services
Lenovo Group
Semiconductor Manufacturing International
Tencent Holdings
ZTE
167 954
387 114
164 337
China Mobile
China Telecom
16 672
46 278
83 242
20 506
194 323
69 548
89 260
Services publics
China Resources Gas Group
Datang International Power Generation
ENN Energy Holdings
Guangdong Investment
Huaneng Power International Inc
732 800
2 335 461
4,59
14,65
36 308
24 909
114 971
25 199
566 104
51 986
819 477
0,23
0,15
0,72
0,16
3,55
0,33
5,14
1 640 269
219 311
346 168
2 205 748
10,29
1,37
2,17
13,83
23 742
88 783
27 545
65 347
53 794
42 266
47 350
348 827
0,15
0,55
0,17
0,41
0,34
0,27
0,30
2,19
Total des actions
15 463 475
96,97
compte de résultat
15 463 475
96,97
(37 917)
(169 196)
(207 113)
(0,24)
(1,06)
(1,30)
Difference »
(207 113)
(1,30)
compte de résultat
(207 113)
(1,30)
15 256 362
95,67
689 724
4,33
15 946 086
100,00
compte de résultat
48 000
203 000
Moins-value latente pour les « Contracts for difference »
Ping An Insurance
Bank of Communications
Total des actifs et passifs financiers à la juste valeur par
le biais du compte de résultat
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>149<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
>150<
3 606
2 155
1 330
7 712
2 537
14 625
7 822
10 211
1 628
5 022
10 863
Matériaux de base
ArcelorMittal South Africa
African Rainbow Minerals
Anglo American Platinum
AngloGold Ashanti
Exxaro Resources
Gold Fields
Harmony Gold Mining
Impala Platinum Holdings
Kumba Iron Ore
Northam Platinum
Sappi
22 494
3 273
Steinhoff International Holdings
Tiger Brands
2 176
7 807
4 372
8 237
3 473
4 134
8 829
15 288
Services clientèle
Massmart Holdings
Naspers
Pick n Pay Stores
Shoprite Holdings
Spar Group
Foschini Group
Truworths International
Woolworths Holdings
5 810
14 637
5 986
56 958
32 477
4 740
2 315
21 287
4 104
14 275
15 023
51 685
36 075
24 057
Services financiers
ABSA Group
African Bank Investments
Discovery Holdings
FirstRand
Growthpoint Properties
Investec
Liberty Holdings
MMI Holdings
Nedbank Group
RMB Holdings
RMI Holdings
Redefine Properties
Sanlam
Standard Bank Group
5 701
14 754
Soins de santé
Aspen Pharmacare Holdings
Life Healthcare Group Holdings
HSBC ETFs PLC
30 631
45 644
87 328
327 168
52 620
223 032
91 073
211 546
100 825
18 599
31 876
1 220 342
0,59
0,89
1,7
6,36
1,02
4,34
1,77
4,11
1,96
0,36
0,62
23,72
64 027
101 708
165 735
1,24
1,98
3,22
45 553
340 385
25 197
138 123
46 713
53 622
80 762
73 757
804 112
0,89
6,62
0,49
2,68
0,91
1,04
1,57
1,43
15,63
100 563
61 895
32 149
146 321
74 621
25 704
22 790
44 982
72 565
48 271
24 749
47 374
128 913
294 254
1 125 151
1,95
1,20
0,62
2,84
1,46
0,50
0,45
0,87
1,41
0,94
0,48
0,92
2,50
5,72
21,86
68 143
37 628
1,32
0,73
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
17 505
Netcare
7 544
4 199
6 284
3 590
10 669
8 749
3 616
Industrie
Aveng
Barloworld
Bidvest Group
Imperial Holdings
Pretoria Portland Cement
Remgro
Reunert
11 048
Pétrole et gaz
Sasol
34 282
5 266
7 523
MTN Group
Telkom SA
Vodacom Group
29 163
134 934
0,57
2,62
30 472
38 930
119 548
54 810
36 077
128 362
28 217
436 416
0,59
0,76
2,32
1,07
0,70
2,49
0,55
8,48
527 535
527 535
10,25
10,25
609 343
18 850
82 504
710 697
11,84
0,37
1,60
13,81
Total des actions
5 124 922
99,59
compte de résultat
5 124 922
99,59
21 350
0,41
5 146 272
100,00
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>151<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
2 436
2 271
14 392
5 684
2 380
7 910
6 859
11 634
5 404
749
4 093
16 365
6 155
4 995
1 476
12 324
5 087
4 671
8 373
10 736
Matériaux de base
Agnico-Eagle Mines
Agrium
Barrick Gold
Cameco
Centerra Gold
Eldorado Gold
First Quantum Minerals
Goldcorp
IAMGOLD
Inmet Mining
Ivanhoe Mines
Kinross Gold
New Gold
Osisko Mining
Pan American Silver
Potash of Saskatchewan
Silver Wheaton
Sino Forest
Teck Resources
Yamana Gold
1 676
3 137
2 053
5 352
Gildan Activewear
Magna International
Saputo
Viterra
1 779
1 123
412
1 626
1 459
1 378
5 362
3 132
5 422
2 308
744
Services clientèle
Alimentation Couche Tard
Canadian Tire
Empire
Loblaw Cos
Metro
Ritchie Bros Auctioneers
Shaw Communications
Shoppers Drug Mart
Thomson Reuters
Tim Hortons
George Weston
15 635
9 161
8 054
3 627
>152<
Services financiers
Bank of Nova Scotia
Bank of Montreal
HSBC ETFs PLC
88 301
152 329
651 156
102 320
41 792
108 289
134 721
514 832
85 498
48 122
72 514
186 592
61 777
47 976
32 151
509 662
147 377
294 792
157 838
3 438 039
0,52
0,90
3,86
0,61
0,25
0,64
0,80
3,05
0,51
0,28
0,43
1,10
0,37
0,28
0,19
3,02
0,87
1,75
0,94
20,37
31 536
104 377
78 471
56 398
270 782
0,19
0,62
0,46
0,33
1,60
55 296
72 404
23 812
61 287
77 302
30 219
106 529
126 049
144 729
111 813
49 590
859 030
0,33
0,43
0,14
0,36
0,46
0,18
0,63
0,75
0,86
0,66
0,29
5,09
779 255
502 292
221 154
56 600
4,62
2,98
1,31
0,34
HSBC MSCI CANADA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 285
5 743
286
1 874
4 102
1 110
1 671
1 221
1 865
25 745
2 335
5 030
3 568
1 852
20 689
8 358
1 074
12 799
4 107
CI Financial
Canadian Imperial Bank of Commerce
Fairfax Financial Holdings
Franco-Nevada
Great-West Lifeco
H&R Real Estate Investment Trust
IGM Financial
Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Intact Financial
Manulife Financial
National Bank of Canada
Power of Canada
Power Financial
RioCan Real Estate Investment Trust
Sun Life Financial
TMX Group
The Toronto-Dominion Bank
Soins de santé
Valeant Pharmaceuticals International
20 714
3 706
6 488
2 439
2 471
1 358
2 173
Industrie
Bombardier
CAE
Canadian Pacific Railway
Finning International
Onex
SNC-Lavalin Group
4 132
4 332
1 676
2 058
15 800
6 977
10 860
3 555
10 595
10 603
2 592
4 782
4 272
1 808
Pétrole et gaz
ARC Resources
Athabasca Oil Sands
Baytex Energy
Bonavista Energy
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
Crescent Point Energy
Enbridge
Encana
Enerplus
Husky Energy
Imperial Oil
MEG Energy
47 215
415 899
122 742
71 205
81 859
25 290
72 403
31 417
107 129
273 821
165 267
117 223
89 388
48 071
1 054 921
155 135
43 920
958 432
5 440 638
0,28
2,46
0,73
0,42
0,48
0,15
0,43
0,19
0,63
1,62
0,98
0,69
0,53
0,28
6,25
0,92
0,26
5,68
32,23
191 465
191 465
1,13
1,13
82 185
35 850
510 183
164 939
53 728
44 144
108 730
999 759
0,49
0,21
3,02
0,98
0,32
0,26
0,64
5,92
101 408
53 009
93 672
52 529
589 018
159 034
360 382
156 759
396 018
196 701
65 522
114 918
190 263
73 101
0,60
0,32
0,55
0,31
3,49
0,94
2,14
0,93
2,35
1,17
0,39
0,68
1,13
0,43
HSBC ETFs PLC
>153<
HSBC MSCI CANADA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
7 589
668
3 703
5 169
6 766
3 378
2 663
22 666
14 849
1 749
10 118
1 312
Nexen
Niko Resources
Pacific Rubiales Energy
Pengrowth Energy
Penn West Petroleum
Precision Drilling
Progress Energy Resources
Suncor Energy
Talisman Energy
Tourmaline Oil
TransCanada
Vermilion Energy
120 440
31 404
68 005
54 368
133 825
34 701
34 626
653 992
188 994
45 655
442 181
58 227
4 468 752
0,71
0,19
0,40
0,32
0,79
0,21
0,21
3,87
1,12
0,27
2,62
0,34
26,48
62 221
42 369
98 468
203 058
0,37
0,25
0,59
1,21
154 005
30 284
228 811
162 367
575 467
0,92
0,18
1,35
0,96
3,41
75 799
87 592
70 292
62 891
296 574
0,45
0,52
0,42
0,37
1,76
16 743 564
99,20
Contrats à terme
MSE S&P/TSX 60 Mini Index Mar 2012*
1 102
0,01
1 102
0,01
16 744 666
99,21
133 745
0,79
16 878 411
100,00
3 305
826
6 793
Technologie
CGI Group
Open Text
Research In Motion
3 695
1 082
5 939
2 985
BCE
Bell Aliant
TELUS
1 255
2 680
2 414
3 048
Services publics
Canadian Utilities
Fortis
Pembina Pipeline
TransAlta
Total des actions
4
compte de résultat
Autres actifs nets
>154<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
147 723
5 372
27 806
24 595
12 469
63 572
10 453
75 125
24 508
20 161
20 724
7 627
2 799
92 628
240 368
40 529
62 904
77 285
11 346
393 552
18 443
22 254
1 550 010
15
Mexique
Matériaux de base
Grupo Mexico
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
385 520
235 585
87 072
88 825
797 002
6,57
4,02
1,48
1,51
13,58
53 154
129 464
98 797
519 483
154 403
109 073
23 508
1 087 882
0,91
2,21
1,68
8,85
2,63
1,86
0,40
18,54
54 926
278 794
388 955
656 926
1 379 601
0,94
4,75
6,63
11,19
23,51
49 400
190 443
140 555
380 398
0,84
3,24
2,40
6,48
123 254
208 686
61 995
53 102
447 037
2,10
3,56
1,06
0,90
7,62
1 750 451
11
1 750 462
29,83
0,00
29,83
Total des actions
5 842 382
99,56
compte de résultat
5 842 382
99,56
25 781
0,44
5 868 163
100,00
Arca Continental
Grupo Bimbo
Coca-Cola Femsa
Fomento Economico Mexicano
Grupo Modelo
Kimberly-Clark de Mexico
Urbi Desarrollos Urbanos
Services clientèle
El Puerto de Liverpool
Grupo Elektra
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
Services financiers
Compartamos
Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Inbursa
Industrie
Alfa
Cemex
Grupo Aeroportuario del Pacifico
Grupo Carso
America Movil
Telefonos de Mexico
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>155<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
3 417
15 876
4 576
18 719
5 992
5 383
3 771
38 315
71 995
Brésil
Matériaux de base
Braskem
Fibria Celulose
Gerdau
Metalurgica Gerdau
MMX Mineracao e Metalicos
Suzano Papel e Celulose
Vale
16 369
14 251
2 679
2 674
6 135
16 734
3 761
3 795
8 324
Ambev Pn 1000 NPV
BRF - Brasil Foods
Cia Hering
Cosan SA Industria e Comercio
Hypermarcas
JBS
Natura Cosmeticos
Rossi Residencial
Souza Cruz
2 691
2 276
2 175
2 431
6 908
2 673
3 957
1 639
41 649
12 460
3 927
14 161
42 289
8 810
4 944
5 505
4 152
5 359
6 435
>156<
Services clientèle
Anhanguera Educacional Participacoes
Gol Linhas Aereas Inteligentes
Localiza Rent a Car
Lojas Americanas
Lojas Renner
Raia Drogasil
TAM
Services financiers
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Bancontander Brasil/Brazil
BM&FBovespa
Bradespar
Brookfield Incorporacoes
CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
HSBC ETFs PLC
23 449
127 331
34 027
145 015
57 439
19 192
13 626
89 348
1 484 336
1 993 763
0,14
0,78
0,21
0,89
0,35
0,12
0,08
0,55
9,11
12,23
589 995
278 258
46 621
38 707
27 957
53 829
73 113
16 277
102 240
1 226 997
3,62
1,71
0,28
0,24
0,17
0,33
0,45
0,10
0,63
7,53
28 984
80 046
14 401
33 365
52 923
69 374
27 494
31 370
337 957
0,18
0,49
0,09
0,20
0,32
0,43
0,17
0,19
2,07
685 498
158 050
42 107
113 577
221 959
85 585
83 599
14 609
59 322
138 281
51 163
4,21
0,97
0,26
0,70
1,36
0,53
0,51
0,09
0,36
0,85
0,31
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
49 690
50 330
6 341
1 455
24 491
2 492
7 343
2 411
2 743
5 093
1 924
9 795
19 268
5 379
3 643
12 120
9 874
105
28 170
156 335
5 642
6 295
6 488
823
18 367
Brésil (suite)
Itausa - Investimentos Itau
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Porto Seguro
Redecard
Sul America
Soins de santé
Amil Participacoes
Diagnosticos da America
Odontoprev
Industrie
CCR
Duratex
Embraer
Klabin
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
Brasil Telecom
Tele Norte Leste
Telefonica Brasil
Telemar Norte Leste
Tim Participacoes
2 423
Technologie
Totvs
2 197
7 393
2 476
677
8 379
3 437
2 245
4 192
Services publics
AES Tiete
Cia de Transmissao de Energia Electrica Paulista
Cia Paranaense de Energia
CPFL Energia
900 960
300 860
36 375
29 837
77 468
28 324
114 913
19 492
3 161 979
5,53
1,85
0,22
0,18
0,48
0,17
0,71
0,12
19,41
24 132
42 295
27 438
93 865
0,15
0,26
0,17
0,58
48 732
126 026
25 723
26 855
76 089
42 296
345 721
0,30
0,77
0,16
0,16
0,47
0,26
2,12
31 704
205 395
1 843 783
2 080 882
0,19
1,26
11,31
12,76
32 910
61 609
180 387
19 710
90 986
385 602
0,20
0,38
1,11
0,12
0,56
2,37
43 205
43 205
0,27
0,27
31 649
126 703
68 628
20 892
148 691
60 900
46 820
58 478
0,19
0,78
0,42
0,13
0,91
0,37
0,29
0,36
HSBC ETFs PLC
>157<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 726
2 085
1 550
2 857
7 113
1 629
23 980
2 099
Chile
Matériaux de base
CAP
Empresas CMPC
Sociedad Quimica y Minera de Chile
2 438
11 399
Cia Cervecerias Unidas
Vina Concha y Toro
19 743
2 959
7 865
Services clientèle
Cencosud
Lan Airlines
SACI Falabella
379 100
682
1 435 027
2 183 114
Services financiers
Banco de Chile
Banco de Credito e Inversiones
Banco Santander Chile
Corpbanca
9 918
Pétrole et gaz
Empresas COPEC
2 320
ENTEL Chile
52 951
152 915
11 481
71 519
284 717
4 391
11 063
>158<
Brésil (suite)
EDP - Energias do Brasil
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade deo Paulo
Light
Tractebel Energia
Services publics
AES Gener
Colbun
E.CL
Empresa Nacional de Electricidad/Chile
Enersis
Colombie
Services clientèle
Almacenes Exito
Services financiers
BanColombia
HSBC ETFs PLC
38 124
40 409
23 932
45 874
122 068
833 168
0,23
0,25
0,15
0,28
0,75
5,11
59 522
85 408
112 060
256 990
0,37
0,52
0,69
1,58
30 038
20 862
50 900
0,18
0,13
0,31
113 643
69 382
60 594
243 619
0,70
0,42
0,37
1,49
49 810
36 762
96 829
27 948
211 349
0,31
0,23
0,59
0,17
1,30
131 171
131 171
0,80
0,80
42 658
42 658
0,26
0,26
27 727
38 569
28 755
103 399
98 666
297 116
0,17
0,24
0,18
0,63
0,60
1,82
57 490
57 490
0,35
0,35
157 060
0,97
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 590
36 000
5 112
6 277
6 331
88 230
8 452
Colombie (suite)
Corp Financiera Colombiana
Grupo Aval Acciones y Valores
Grupo de Inversiones Suramericana
Industrie
Cementos Argos
Inversiones Argos
Pétrole et gaz
Ecopetrol
Services publics
Interconexion Electrica ESP
83 308
3 034
15 748
13 870
Mexique
Matériaux de base
Grupo Mexico
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
7 031
5 928
42 360
35 876
13 835
11 370
11 672
Arca Continental
Coca-Cola Femsa
Grupo Bimbo
Grupo Modelo
4 300
1 579
52 248
135 530
22 916
35 492
43 570
6 393
222 178
10 464
Services clientèle
El Puerto de Liverpool
Grupo Elektra
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
Services financiers
Compartamos
Industrie
Alfa
Cemex
27 736
23 028
81 750
289 574
0,17
0,14
0,50
1,78
35 165
54 933
90 098
0,22
0,34
0,56
191 844
191 844
1,18
1,18
48 484
48 484
0,30
0,30
217 413
133 053
49 314
50 092
449 872
1,33
0,82
0,30
0,31
2,76
29 972
56 029
292 916
73 061
87 162
61 513
13 240
613 893
0,18
0,34
1,80
0,45
0,54
0,38
0,08
3,77
30 966
157 276
219 395
370 404
778 041
0,19
0,96
1,35
2,27
4,77
27 932
107 453
79 239
214 624
0,17
0,66
0,49
1,32
69 449
117 813
35 174
0,43
0,72
0,22
HSBC ETFs PLC
>159<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 508
874 016
Mexique (suite)
Industries (suite)
Grupo Carso
29 846
252 282
0,18
1,55
987 040
987 040
6,06
6,06
172 848
172 848
1,06
1,06
176 353
176 353
1,08
1,08
121 072
121 072
0,74
0,74
Total des actions
16 180 457
99,29
compte de résultat
16 180 457
99,29
116 259
0,71
16 296 716
100,00
America Movil
4 513
Pérou
Matériaux de base
Cia de Minas Buenaventura
1 612
Services financiers
Credicorp Ltd
4 013
États-Unis
Matériaux de base
Southern Copper
Autres actifs nets
>160<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
581 639
135 043
629 580
15 981
100 483
32 621
Indonésie
Matériaux de base
Adaro Energy
Aneka Tambank
Bumi Resources
International Nickel Indonesia
Tambang Batubara Bukitm
15 925
81 796
298 636
23 326
177 406
61 664
Astra Agro Lestari
Astra International
Gudang Garam
Unilever Indonesia
493 165
134 129
373 382
298 418
444 103
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Mandiri
184 679
Soins de santé
Kalbe Farma
59 503
119 845
67 829
Industrie
United Tractors
54 952
407 326
68 831
Indonesian Satellite
XL Axiata
440 813
Services publics
Perusahaan Gas Negara
112 896
24 127
149 280
68 119
35 184
62 238
451 844
2,88
0,61
3,81
1,74
0,90
1,59
11,53
37 760
667 087
69 987
160 137
89 999
125 810
1 150 780
0,96
17,03
1,78
4,09
2,30
3,21
29,37
435 105
60 648
275 893
125 061
330 598
1 227 305
11,11
1,55
7,04
3,19
8,44
31,33
68 230
68 230
1,74
1,74
111 558
150 673
196 736
458 967
2,85
3,85
5,02
11,72
33 635
314 451
34 159
382 245
0,86
8,03
0,87
9,76
153 136
153 136
3,91
3,91
HSBC ETFs PLC
>161<
HSBC MSCI INDONESIA ETF (suite)
Nominal
de résultat
Total des actions
3 892 507
99,36
compte de résultat
3 892 507
99,36
24 900
0,64
3 917 407
100,00
Autres actifs nets
>162<
USD
liquidative
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
221 956
Matériaux de base
10 585
21 061
296 712
44 414
43 842
48 640
Genting Plantations
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
UMW Holdings
115 559
234 342
68 772
188 978
273 870
50 586
Services clientèle
AirAsia
Berjaya
Berjaya Sports Toto
Genting
Genting Malaysia
Parkson Holdings
153 310
85 915
29 516
446 846
52 599
19 475
311 263
97 992
50 713
107 046
120 014
Services financiers
AMMB Holdings
Alliance Financial Group
Bursa Malaysia
CIMB Group Holdings
Hong Leong Bank
Hong Leong Financial Group
Malayan Banking
Public Bank
RHB Capital
SP Setia
UEM Land Holdings
152 862
108 029
39 330
40 655
103 258
250 100
Industrie
Gamuda
IJM
Lafarge Malayan Cement
Malaysia Airports Holdings
MISC
Sime Darby
81 300
44 444
22 950
Pétrole et gaz
Bumi Armada
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings
Petronas Dagangan
430 609
430 609
4,02
4,02
163 884
57 004
502 632
317 203
236 775
106 793
1 384 291
1,53
0,53
4,70
2,96
2,21
1,00
12,93
136 702
70 229
94 806
652 183
330 026
89 363
1 373 309
1,28
0,66
0,89
6,09
3,08
0,83
12,83
287 275
106 784
62 384
1 017 737
179 865
71 019
813 997
404 333
116 464
129 671
91 241
3 280 770
2,68
1,00
0,58
9,51
1,68
0,66
7,60
3,78
1,09
1,21
0,85
30,64
162 024
192 203
86 601
73 743
177 200
714 008
1 405 779
1,51
1,80
0,81
0,69
1,66
6,66
13,13
105 152
78 653
125 537
309 342
0,97
0,74
1,18
2,89
HSBC ETFs PLC
>163<
HSBC MSCI MALAYSIA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
208 140
Technologie
Maxis
234 918
287 660
99 274
Axiata Group
DiGi.Com
Telekom Malaysia
70 457
64 061
252 377
308 741
202 035
Services publics
MMC
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
359 156
359 156
3,35
3,35
377 203
349 366
155 331
881 900
3,52
3,27
1,45
8,24
59 566
301 511
463 355
143 170
112 808
1 080 410
0,55
2,82
4,33
1,34
1,05
10,09
10 505 566
98,12
Contrats à terme
MDE KLCI Future Jan 2012*
615
0,01
615
0,01
10 506 181
98,13
199 763
1,87
10 705 944
100,00
Total des actions
3
compte de résultat
Autres actifs nets
>164<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
49 808
312 911
18 932
12 001
78 648
110 278
13 070
130 405
13 696
20 188
20 001
Taiwan
Matériaux de base
China Steel
Eternal Chemical
Feng Hsin Iron & Steel
Formosa Plastics
LCY Chemical
Nan Ya Plastics
TSRC
Taiwan Fertilizer
Tung Ho Steel Enterprise
44 641
63 607
15 206
44 788
25 325
81 705
21 002
957
8 242
7 000
2 763
12 847
59 741
15 705
12 451
12 221
6 000
45 330
107 095
23 761
China Airlines
China Motor
Eva Airways
Far Eastern Department Stores
Formosa Taffeta
Formosa International Hotels
Giant Manufacturing
Hotai Motor
Largan Precision
Nan Kang Rubber Tire
Pou Chen
Ruentex Development
Ruentex Industries
Standard Foods
Teco Electric and Machinery
Yulon Motor
48 803
185 915
112 541
250 213
45 616
266 444
107 377
8 450
158 787
137 017
Services financiers
Capital Securities
E.Sun Financial Holding
Farglory Land Development
44 332
297 627
14 600
19 143
207 536
294 279
18 820
258 837
33 517
46 938
17 571
1 253 200
0,45
3,03
0,15
0,20
2,11
3,00
0,19
2,64
0,34
0,48
0,18
12,77
96 273
27 729
13 810
28 326
29 817
94 849
19 421
12 390
31 712
33 522
51 648
19 241
48 832
85 582
13 323
19 979
18 231
26 723
155 625
40 806
867 839
0,98
0,28
0,14
0,29
0,30
0,97
0,20
0,13
0,32
0,34
0,53
0,20
0,50
0,87
0,13
0,20
0,19
0,27
1,59
0,41
8,84
16 843
200 473
61 141
70 819
36 910
166 313
46 101
13 256
93 083
145 031
0,17
2,04
0,62
0,72
0,38
1,69
0,47
0,14
0,95
1,48
HSBC ETFs PLC
>165<
HSBC MSCI TAIWAN ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
10 869
131 426
80 852
218 887
162 202
162 651
105 232
139 981
68 974
221 411
Taiwan (suite)
Highwealth Construction
KGI Securities
Shin Kong Financial Holding
SinoPac Financial Holdings
Taiwan Cooperative Financial Holding
Taishin Financial Holding
Taiwan Business Bank
51 694
15 409
10 331
50 461
22 217
21 131
38 161
9 712
4 512
251 112
5 257
12 000
6 158
2 585
92 270
25 002
11 549
11 751
35 847
89 387
30 452
40 699
38 502
Industrie
Asia Cement
Catcher Technology
Cheng Uei Precision Industry
Delta Electronics
E Ink Holdings
Epistar
Evergreen Marine
Everlight Electronics
Hiwin Technologies
Nan Ya Printed Circuit Board
Radiant Opto-Electronics
Simplo Technology
TPK Holding
Taiwan Cement
Taiwan Glass Industry
Tripod Technology
U-Ming Marine Transport
Unimicron Technology
Walsin Lihwa
Wan Hai Lines
Wintek
Yang Ming Marine Transport
31 598
8 344
208 081
71 545
130 688
7 578
18 608
>166<
Pétrole et gaz
Motech Industries
Technologie
AU Optronics
Acer
Advanced Semiconductor Engineering
Advantech
Asustek Computer
HSBC ETFs PLC
15 597
70 967
28 839
146 026
45 909
49 528
63 079
48 542
21 253
112 610
1 452 320
0,16
0,72
0,29
1,49
0,47
0,51
0,64
0,49
0,22
1,15
14,80
57 961
71 501
20 165
119 824
28 983
44 873
19 220
16 904
36 657
686 683
10 678
34 281
35 997
33 680
106 656
25 762
27 729
17 348
42 087
25 742
14 583
28 899
15 386
1 521 599
0,59
0,73
0,20
1,22
0,30
0,46
0,20
0,17
0,37
7,00
0,11
0,35
0,37
0,34
1,09
0,26
0,28
0,18
0,43
0,26
0,15
0,29
0,16
15,51
97 886
14 633
112 519
1,00
0,15
1,15
89 338
82 818
111 572
20 823
132 436
0,91
0,84
1,14
0,21
1,35
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
12 250
141 600
12 276
116 671
19 259
20 244
51 004
61 846
7 350
57 762
92 787
28 710
10 183
13 987
46 481
3 400
19 755
69 146
11 357
3 901
82 316
10 220
36 361
680 076
54 611
5 250
344 896
36 977
55 414
Taiwan (suite)
Technologie (suite)
Chicony Electronics
Chimei Innolux
Clevo
Compal Electronics
Foxconn Technology
HTC
Inotera Memories
Inventec
Kinsus Interconnect Technology
Lite-On Technology
Macronix International
MediaTek
MStar Semiconductor
Pegatron
Phison Electronics
Powertech Technology
Quanta Computer
Realtek Semiconductor
Richtek Technology
Sino-American Silicon Products
Tatung
Transcend Information
WPG Holdings
Wistron
105 004
44 855
46 339
Chunghwa Telecom
Taiwan Mobile
20 046
57 053
19 420
116 367
61 443
332 285
8 422
22 366
19 492
64 765
37 079
262 646
52 968
35 015
50 274
20 437
41 821
145 467
16 616
16 169
73 538
15 729
87 423
1 698 000
13 707
13 715
144 661
42 620
70 093
3 996 624
0,20
0,58
0,20
1,19
0,63
3,39
0,09
0,23
0,20
0,66
0,38
2,68
0,54
0,36
0,51
0,21
0,43
1,48
0,17
0,16
0,75
0,16
0,89
17,30
0,14
0,14
1,47
0,43
0,71
40,73
346 788
83 847
144 470
575 105
3,53
0,85
1,47
5,85
Total des actions
9 779 206
99,65
compte de résultat
9 779 206
99,65
HSBC ETFs PLC
>167<
Nominal
1
compte de résultat
Contrats à terme
MSCI Taiwan Index Future*
(10)
0,00
(10)
0,00
compte de résultat
(10)
0,00
34 052
0,35
9 813 248
100,00
Autres actifs nets
>168<
USD
liquidative
HSBC ETFs PLC
HSBC MSCI KOREA ETF
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
185
427
73
168
284
256
52
43
277
81
335
16
40
74
465
349
1 098
59
562
1 227
527
48
4
65
78
18
271
107
78
490
187
52
38
944
688
907
212
1 122
320
Corée du Sud
Matériaux de base
Dongkuk Steel Mill
Hanwha Chem
Honam Petrochemical
Hyundai Hysco
Hyundai Steel
KP Chemical
Korea Kumho Petrochemical
Korea Zinc
LG Chem
OCI
POSCO
Amorepacific
CJ CheilJedang
CJ
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Hyundai Wia
KT&G
Kia Motors
LG Eelectronics
Lotte Confectionery
Mando
NCSoft
Orion Corp/Republic of South Korea
Woongjin Coway
Services clientèle
E-Mart
Hyundai Department Store
Kangwon Land
Korean Air Lines
Lotte Shopping
Shinsegae
Services financiers
BS Financial Group
DGB Financial Group
Daewoo Securities
Dongbu Insurance
Hyundai Marine & Fire Insurance
3 292
9 118
18 884
5 126
23 568
3 144
7 561
11 329
69 217
15 399
110 503
277 141
0,13
0,37
0,76
0,20
0,95
0,13
0,30
0,46
2,78
0,62
4,43
11,13
14 611
10 052
4 940
18 245
88 310
163 452
7 247
39 662
71 042
33 990
20 292
5 923
11 595
20 786
10 594
8 610
529 351
0,59
0,40
0,20
0,73
3,55
6,57
0,29
1,59
2,85
1,37
0,81
0,24
0,47
0,84
0,43
0,34
21,27
25 775
10 969
11 569
7 053
15 279
8 082
78 727
1,04
0,44
0,47
0,28
0,61
0,32
3,16
9 014
7 674
8 188
9 809
34 575
9 569
0,36
0,31
0,33
0,39
1,39
0,38
HSBC ETFs PLC
>169<
HSBC MSCI KOREA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
605
841
1 880
1 320
203
890
120
224
182
256
282
2 189
1 854
599
>170<
Hyundai Securities
Industrial Bank of Korea
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Korea Investment Holdings
Korea Life Insurance
Mirae Asset Securities
Samsung Card
Samsung Securities
Woori Investment & Securities
358
43
Soins de santé
Celltrion
Yuhan
242
143
535
187
490
515
51
183
225
117
67
285
342
214
215
56
230
22
486
46
91
77
88
572
530
640
Industrie
Cheil Industries
Daelim Industrial
Daewoo Engineering & Construction
Daewoo International
Doosan Infracore
Doosan
Hanwha
Hyosung
Hyundai Glovis
Hyundai Development
Hyundai Merchant Marine
Hyundai Mipo Dockyard
Korea Aerospace Industries
KCC
LG
LG Innotek
LS
LS Industrial Systems
S1
SK Networks
STX Pan Ocean
Samsung C&T
HSBC ETFs PLC
4 527
9 089
59 240
8 410
6 397
5 717
3 260
7 564
33 256
17 978
12 093
75 532
15 160
5 486
342 538
0,18
0,37
2,38
0,34
0,26
0,23
0,13
0,30
1,34
0,72
0,49
3,03
0,61
0,22
13,76
11 265
4 741
16 006
0,45
0,19
0,64
21 217
11 147
4 876
4 675
10 336
7 980
6 309
14 615
6 465
5 434
11 167
4 156
20 870
47 648
4 675
5 420
7 886
5 443
25 861
2 707
5 988
4 431
4 392
4 990
2 793
37 833
0,85
0,45
0,19
0,19
0,41
0,32
0,25
0,59
0,26
0,22
0,45
0,17
0,84
1,91
0,19
0,22
0,32
0,22
1,04
0,11
0,24
0,18
0,18
0,20
0,11
1,52
HSBC MSCI KOREA ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
306
154
830
175
190
Industries (suite)
Samsung Engineering
Samsung SDI
Samsung Techwin
217
262
231
132
308
Pétrole et gaz
Doosan Heavy Industries & Construction
GS Holdings
S-Oil
SK Holdings
SK Innovation
20 639
26 870
20 102
20 280
8 774
385 979
0,83
1,08
0,81
0,81
0,35
15,51
12 263
11 531
20 052
13 807
37 831
95 484
0,49
0,46
0,81
0,56
1,52
3,84
49 045
25 214
38 280
7 787
580 610
700 936
1,97
1,01
1,54
0,31
23,33
28,16
5 550
7 592
12 998
26 140
0,22
0,31
0,52
1,05
29 121
4 344
33 465
1,17
0,17
1,34
Total des actions
2 485 767
99,86
compte de résultat
2 485 767
99,86
3 475
0,14
2 489 242
100,00
2 574
1 188
209
77
671
Technologie
Hynix Semiconductor
LG Display
NHN
SK C&C
Samsung Electronics
356
1 185
960
KT Corp
LG Uplus
SK Telecom
1 313
120
Services publics
Korea Gas
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>171<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
7 180
29 057
6 777
4 172
33 649
66 472
12 373
101 576
25 224
36 504
46 922
32 166
31 745
41 954
1 213
1 120
239
192
98
23
136
30
703
1 149
657
1 468
1 162
919
752
1 970
952
568
907
1 105
941
>172<
Australie
Services financiers
BWP Trust
CFS Retail Property Trust
Charter Hall Office
Charter Hall Retail
Commonwealth Property Office Fund
Dexus Property Group
FKP Property Group
Goodman Group
GPT Group
Iesta Office Fund
Mirvac Group
Stockland
Westfield Group
Autriche
Services financiers
CA Immobilien Anlagen
Conwert Immobilien Iest
Belgique
Services financiers
Befimmo Sicafi
Cofinimmo
Intervest Offices & Warehouses
Leasiest Real Estate
Warehouses De Pauw
Wereldhave Belgium
Canada
Services financiers
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Artis Real Estate Investment Trust
Boardwalk Real Estate Investment Trust
Calloway Real Estate Investment Trust
Canadian Apartment Properties
Canadian Real Estate Investment Trust
Canmarc Real Estate Investment Trust
Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust
Cominar Real Estate Investment Trust
Crombie Real Estate Investment Trust
Dundee Real Estate Investment Trust
Extendicare Real Estate Investment Trust
First Capital Realty
HSBC ETFs PLC
12 513
50 046
24 387
13 687
32 600
55 880
6 089
58 837
79 389
22 267
56 282
103 876
253 850
105 808
875 511
0,12
0,47
0,23
0,13
0,31
0,52
0,06
0,55
0,75
0,21
0,53
0,98
2,39
1,00
8,25
12 599
12 187
24 786
0,12
0,11
0,23
15 597
22 611
2 309
1 911
6 541
2 590
51 559
0,15
0,21
0,02
0,02
0,06
0,03
0,49
17 426
15 764
32 506
38 507
25 460
31 922
11 816
16 445
20 569
7 804
29 092
9 202
15 978
0,16
0,15
0,31
0,36
0,24
0,30
0,11
0,16
0,19
0,07
0,27
0,09
0,15
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 285
1 282
669
589
406
481
1 099
3 749
797
491
19 180
46 115
35 980
28 652
2 862
3 888
891
Canada (suite)
H&R Real Estate Investment Trust
Inest Real Estate Investment Trust
Killam Properties
Morguard Real Estate Investment Trust
Northern Property Real Estate Investment Trust
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
Primaris Retail Real Estate Investment Trust
RioCan Real Estate Investment Trust
Transglobe Apartment Real Estate Investment Trust
Whiterock Real Estate Investment Trust
Chine
Services financiers
Shui On Land
Soho China
Finlande
Services financiers
Citycon
Sponda
Technopolis
1 256
France
Services financiers
Affine
Fonciere Des Regions
Gecina
ICADE
Klepierre
Mercialys
Societe de la Tour Eiffel
Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie et le
Commerce
Unibail-Rodamco
984
220
709
1 415
472
423
2 116
Allemagne
Services financiers
Alstria Office
Colonia Real Estate
Deutsche Euroshop
Deutsche Wohnen
DIC Asset
GSW Immobilien
IVG Immobilien
62
377
259
298
1 303
635
77
180
52 062
5 200
7 595
9 255
11 842
5 423
22 234
97 310
9 150
6 384
498 946
0,49
0,05
0,07
0,09
0,11
0,05
0,21
0,92
0,09
0,06
4,70
17 163
17 219
10 887
18 999
64 268
0,16
0,16
0,11
0,18
0,61
8 545
15 697
3 817
28 059
0,08
0,15
0,03
0,26
1 003
24 252
21 824
23 335
37 170
20 518
3 787
0,01
0,23
0,21
0,22
0,35
0,19
0,04
17 483
0,16
224 760
374 132
2,12
3,53
11 652
854
22 913
18 865
3 191
12 182
5 829
0,11
0,01
0,22
0,18
0,03
0,11
0,05
HSBC ETFs PLC
>173<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
336
517
1 035
257
Grèce
Services financiers
Eurobank Properties Real Estate Investment
1 877
Guernesey
Matériaux de base
Standard Life Iestment Propertyome Trust
7 047
5 001
1 553
4 839
4 960
Services financiers
F&C Commercial Property Trust
Iista Foundation Property Trust
IRP Property Investments
Picton Propertyome
UK Commercial Property Trust
34 040
56 078
32 013
30 663
16 132
23 930
9 629
10 824
9 811
35 796
61 334
36 533
19 548
39 740
26 455
30 901
Hong Kong
Services financiers
Champion
Hongkong Land Holdings
Hopson Development Holdings
Hysan Development
Kerry Properties
New World China Land
Shenzhen Investment
Sino Land
The Link
20 792
Industrie
Wharf Holdings
477
>174<
Allemagne (suite)
Patrizia Immobilien
Prime Office
TAG Immobilien
Israël
Services financiers
Azrieli Group
HSBC ETFs PLC
1 492
2 804
8 203
87 985
0,01
0,03
0,08
0,83
1 238
1 238
0,01
0,01
1 510
1 510
0,01
0,01
11 127
2 507
1 659
2 801
5 311
23 405
0,10
0,02
0,02
0,03
0,05
0,22
12 798
93 432
51 276
86 857
79 761
108 642
4 984
35 469
32 276
7 144
49 357
6 491
16 587
56 285
330 406
113 194
1 084 959
0,12
0,88
0,48
0,82
0,75
1,02
0,05
0,33
0,30
0,07
0,47
0,06
0,16
0,53
3,12
1,07
10,23
93 832
93 832
0,88
0,88
11 236
11 236
0,11
0,11
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
13 226
1 647
Italie
Services financiers
Beni Stili
Immobiliare Grande Distribuzione
1 244
9
7
26
4
14 344
12 108
2
2
8
1 051
4
18
3
3
6 540
4 485
2
5 503
2
29
Japon
Services financiers
Aeon Mall
Kenedix Realty Investment
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Mori Trust Sogo
Nippon Accommodations Fund
Nomura Real Estate Holdings
Nomura Real Estate Office Fund
NTT Urban Development
Orix J
Premier Investment
Tokyo Tatemono
Tokyo
Tokyo Land
Top
United Urban Investment
1 243
Luxembourg
Services financiers
GAGFAH
1 268
558
836
255
298
Pays-Bas
Services financiers
Corio
Eurocommercial Properties
Nieuwe Steen Investment
Vastned Retail
Wereldhave
13 429
Nouvelle-Zélande
Services financiers
Kiwiome Property Trust
5 592
1 539
7 131
0,05
0,02
0,07
26 371
21 090
54 315
38 490
11 630
213 836
176 411
16 142
13 465
65 194
15 613
20 561
12 235
12 380
9 717
114 327
13 524
10 047
20 742
8 968
32 905
907 963
0,25
0,20
0,51
0,36
0,11
2,02
1,66
0,15
0,13
0,61
0,15
0,19
0,12
0,12
0,09
1,08
0,13
0,09
0,20
0,08
0,31
8,56
6 403
6 403
0,06
0,06
55 274
17 758
10 093
11 387
19 849
114 361
0,52
0,17
0,09
0,11
0,19
1,08
10 476
10 476
0,10
0,10
HSBC ETFs PLC
>175<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
6 884
Norvège
Services financiers
Norwegian Property
9 368
Singapour
Services clientèle
City Developments
28 579
29 042
43 560
34 291
21 451
9 908
25 251
10 286
16 861
25 123
30 291
8 217
8 126
475
2 363
2 272
2 091
1 705
1 888
1 646
1 056
94
85
636
560
629
1 785
>176<
Services financiers
Ascendas Real Estate Investment Trust
CapitaCommercial Trust
CapitaLand
CapitaMall Trust
CapitaMalls Asia
CDL Hospitality Trusts
Global Logistic Properties
Keppel Land
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Logistics Trust
Suntec Real Estate Investment Trust
Wing Tai Holdings
Yanlord Land Group
Espagne
Services financiers
Inmobiliaria Colonial
Suède
Services financiers
Castellum
Fege
Hufvudstaden
Klovern
Kungsleden
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter
Suisse
Services financiers
Allreal Holding
Mobimo Holding
PSP Swiss Property
Swiss Prime Site
Zueblin Immobilien Holding
Royaume-Uni
Services financiers
Big Yellow Group
HSBC ETFs PLC
8 386
8 386
0,08
0,08
64 300
64 300
0,61
0,61
40 114
23 518
73 907
44 958
18 694
11 806
34 177
17 531
13 914
16 372
25 113
5 989
5 985
332 078
0,38
0,22
0,70
0,42
0,18
0,11
0,32
0,16
0,13
0,15
0,24
0,06
0,06
3,13
1 412
1 412
0,01
0,01
29 402
17 864
21 366
6 417
12 641
15 187
14 018
116 895
0,28
0,17
0,20
0,06
0,12
0,14
0,13
1,10
13 722
18 907
53 425
42 250
1 601
129 905
0,13
0,18
0,50
0,40
0,02
1,23
6 805
0,06
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 154
9 395
8 850
320
69
1 396
1 719
4 297
4 317
9 720
8 827
1 660
10 696
7 497
337
958
7 272
10 188
3 434
2 112
2 198
1 972
Royaume-Uni (suite)
British Land
Capital & Counties Properties
Capital Shopping Centres Group
CLS Holdings
Daejan Holdings
Derwent London
Development Securities
Grainger
Great Portland Estates
Hammerson
Hansteen Holdings
Helical Bar
London & Stamford Property
Mucklow A & J Group
Primary Health Properties
Quintain Estates & Development
Segro
Shaftesbury
St Modwen Properties
Unite Group
Workspace Group
2 629
Industrie
Safestore Holdings
585
139
28
848
542
973
1 659
938
581
1 306
2 113
2 028
1 857
1 025
5 157
978
431
911
États-Unis
Services financiers
Acadia Realty Trust
Agree Realty
Alexander's
Alexandria Real Estate Equities
American Assets Trust
American Campus Communities
Apartment Investment & Management Co
Ashford Hospitality Trust
Associated Estates Realty
BioMed Realty Trust
Boston Properties
Brandywine Realty Trust
BRE Properties
Camden Property Trust
Campus Crest Communities
CapLease
87 170
26 953
42 953
2 860
2 938
33 693
3 940
7 139
21 670
54 351
10 460
4 805
105 637
12 583
1 529
4 731
4 238
33 012
24 933
3 676
5 694
6 919
508 689
0,82
0,25
0,40
0,03
0,03
0,32
0,04
0,07
0,20
0,51
0,10
0,05
1,00
0,12
0,01
0,05
0,04
0,31
0,24
0,03
0,05
0,07
4,80
4 055
4 055
0,04
0,04
11 782
3 376
10 349
58 453
11 111
40 808
37 975
7 504
9 267
170 564
38 182
202 009
17 641
51 701
80 476
60 812
4 327
3 671
0,11
0,03
0,10
0,55
0,10
0,38
0,36
0,07
0,09
1,61
0,36
1,90
0,17
0,49
0,76
0,57
0,04
0,03
HSBC ETFs PLC
>177<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
2 038
951
442
1 198
1 153
990
1 431
1 684
3 388
3 800
2 306
1 442
1 315
3 454
862
370
1 264
639
560
792
4 044
465
1 288
872
1 749
1 196
689
2 062
1 139
6 444
352
1 476
487
5 588
2 630
1 075
2 335
995
663
1 695
9 700
1 116
1 225
803
5 575
885
>178<
États-Unis (suite)
CBL & Associates Properties
Cedar Realty Trust
Chesapeake Lodging Trust
Colonial Properties Trust
CommonWealth
Corporate Office Properties Trust
Cousins Properties
CubeSmart
DCT Industrial Trust
DDR
DiamondRock Hospitality
Digital Realty Trust
Douglas Emmett
Duke Realty
DuPont Fros Technology
EastGroup Properties
Education Realty Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Lifestyle Properties
Equity One
Equity Residential
Essex Property Trust
Extra Space Storage
Federal Realty Investment Trust
FelCor Lodging Trust
First Industrial Realty Trust
First Potomac Realty Trust
Forest City Enterprises
Franklin Street Properties
Getty Realty
Glimcher Realty Trust
Government Properties Income Trust
HCP
Health Care
Healthcare Realty Trust
Hersha Hospitality Trust
Highwoods Properties
Home Properties
Hospitality Properties Trust
Investors Real Estate Trust
Inland Real Estate
Kilroy Realty
Kimco Realty
Kite Realty Group Trust
HSBC ETFs PLC
31 997
4 089
6 838
25 014
19 197
21 028
9 158
17 867
17 313
46 246
22 230
96 124
23 986
41 621
20 869
16 091
12 931
27 912
37 358
13 448
230 629
65 337
31 195
79 134
5 334
12 235
8 978
24 393
11 344
96 789
4 910
13 579
10 982
231 511
143 414
19 963
11 395
29 532
38 176
38 934
143 172
8 135
9 322
30 562
90 482
3 983
0,30
0,04
0,06
0,24
0,18
0,20
0,09
0,17
0,16
0,44
0,21
0,91
0,23
0,39
0,20
0,15
0,12
0,26
0,35
0,13
2,17
0,62
0,29
0,75
0,05
0,12
0,08
0,23
0,11
0,91
0,05
0,13
0,10
2,18
1,35
0,19
0,11
0,28
0,36
0,37
1,35
0,08
0,09
0,29
0,85
0,04
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
1 151
2 120
1 589
419
1 812
1 193
1 536
520
383
1 435
1 416
308
703
764
2 372
713
6 305
249
1 756
541
1 830
1 235
669
1 461
197
2 234
4 029
1 174
383
2 550
293
1 629
1 180
795
3 009
175
286
3 952
2 531
905
1 660
346
États-Unis (suite)
LaSalle Hotel Properties
Lexington Realty Trust
Liberty Property Trust
LTC Properties
Macerich
Mack-Cali Realty
Medical Properties Trust
Mid-America Apartment Communities
National Health Investors
National Retail Properties
Omega Healthcare Investors
Parkway Properties
Pebblebrook Hotel Trust
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
Piedmont Office Realty Trust
Post Properties
ProLogis
PS Business Parks
Public Storage
Ramco-Gershenson Properties Trust
Realtyome
Regency Centers
Retail Opportunity Investments
RLJ Lodging Trust
Saul Centers
Senior Housing Properties Trust
SL Green Realty
Sovran Self Storage
Strategic Hotels & Resorts
Sun Communities
Sunstone Hotel Investors
Tanger Factory Outlet Centers
Taubman Centers
UDR
Universal Health Realty Income Trust
Urstadt Biddle Properties
Ventas
Washington Real Estate Investment Trust
Weingarten Realty Investors
Winthrop Realty Trust
Total des actions
27 866
15 879
49 068
12 930
91 723
31 853
15 160
32 536
16 829
37 855
27 400
3 034
13 469
7 961
40 419
31 172
180 260
13 805
236 112
5 323
63 977
46 411
7 908
24 559
6 980
50 131
519 499
78 165
16 346
13 694
10 706
13 260
34 550
49 314
75 526
6 825
5 171
217 874
194 533
24 734
36 205
3 512
5 115 279
0,26
0,15
0,46
0,12
0,86
0,30
0,14
0,31
0,16
0,36
0,26
0,03
0,13
0,08
0,38
0,29
1,70
0,13
2,23
0,05
0,60
0,44
0,07
0,23
0,07
0,47
4,90
0,74
0,15
0,13
0,10
0,13
0,33
0,47
0,71
0,06
0,05
2,05
1,83
0,23
0,34
0,03
48,23
10 548 759
99,46
HSBC ETFs PLC
>179<
Nominal
266
de résultat
Warrants
Niuwe Steen I Warrant 01
Total des warrants
compte de résultat
Autres actifs nets
>180<
HSBC ETFs PLC
USD
liquidative
-
0,00
0,00
-
0,00
10 548 759
99,46
57 246
0,54
10 606 005
100,00
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
3 424
4 737
14 483
10 451
4 210
100 048
Russie
Matériaux de base
MMC Norilsk Nickel
Novolipetsk Steel
Severstal
Mechel
TMK
Uralkali
15 981
Services clientèle
Magnit
12 954
692 267
187 888 182
765 385
36 666
6 544
114 220
1 011 337
101 745
112
8 667
37 096
95 159
22 559 474
1 230 000
90 734 018
8 342 981
524 637
92 182
163 933
88 834
37 890
722 259
1 629 735
3,56
0,63
1,11
0,60
0,25
4,90
11,05
333 683
333 683
2,26
2,26
42 683
1 663 453
343 338
2 049 474
0,29
11,28
2,33
13,90
4 079 369
1 941 564
816 037
759 961
658 400
500 949
172 935
8 929 215
27,66
13,17
5,53
5,15
4,46
3,40
1,17
60,54
144 912
544 199
450 867
1 139 978
0,98
3,69
3,06
7,73
197 412
88 068
97 731
250 837
634 048
1,35
0,59
0,66
1,70
4,30
Total des actions
14 716 133
99,78
compte de résultat
14 716 133
99,78
31 953
0,22
14 748 086
100,00
Services financiers
LSR Group
Sberbank of Russia
VTB Bank
Pétrole et gaz
Gazprom
Lukoil
NovaTek
Rosneft Oil
Surgutneftegas
Tatneft
AK Transneft
Sistema
Mobile Telesystems
Rostelecom
Services publics
Federal Grid Co Unified Energy System
IDGC Holding
Inter Rao Ues
Federal Hydrogenerating
Autres actifs nets
HSBC ETFs PLC
>181<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions
39 801
45 599
20 399
31 599
131 201
21 000
32 801
9 399
598
11 002
23 602
1 801
3 799
7 401
81 601
28 601
16 602
93 602
13 800
13 599
13 802
13 599
21 999
77 198
96 290
23 001
64 202
19 798
2 502
34 599
47 996
13 599
38 201
>182<
Brésil
Matériaux de base
Gerdau
Metalurgica Gerdau
Vale
BRF - Brasil Foods
Cia Hering
Cosan SA Industria e Comercio
Natura Cosmeticos
Souza Cruz
Services clientèle
Lojas Americanas
Lojas Renner
Services financiers
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Santander Brasil SA/Brazil
BM&FBovespa
Bradespar
CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
Cielo
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Itau - Investimentos Itau
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Redecard
Soins de santé
Odontoprev
Industrie
CCR
Embraer
HSBC ETFs PLC
319 219
353 253
195 542
171 950
2 701 216
3 741 180
0,25
0,27
0,15
0,13
2,08
2,88
410 036
1 182 261
163 566
8 656
213 876
289 893
2 268 288
0,32
0,91
0,13
0,01
0,16
0,22
1,75
63 340
29 105
192 083
284 528
0,05
0,02
0,15
0,22
1 343 064
362 793
133 154
491 282
134 060
229 949
197 198
350 902
174 907
461 471
1 745 894
131 945
203 078
309 826
6 269 523
1,03
0,28
0,10
0,38
0,10
0,18
0,15
0,27
0,14
0,36
1,34
0,10
0,16
0,24
4,83
35 681
35 681
0,03
0,03
172 137
313 927
100 247
239 825
826 136
0,13
0,24
0,08
0,18
0,63
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF (suite)
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
149
36 299
279 598
Brésil (suite)
Pétrole et gaz
Petroleo Brasileiro
16 998
14 999
16 826
Tele Norte Leste
Telefonica Brasil
Tim Participacoes
16 602
7 999
20 802
11 801
11 398
18 601
Services publics
Tractebel Energia
5 329
20 119
2 267
Chile
Matériaux de base
CAP
Empres CMPC
Sociedad Quimica y Minera de Chile
13 244
20 854
Cia Cervecerias Unidas
Vina Concha y Toro
23 676
1 881
4 682
Services clientèle
Cencosud
Lan Airlines
SACI Falabella
2 912
4 021 394
1 885 061
11 564
8 864
Services financiers
Banco de Credito e Inversiones
Banco Santander Chile
Corpbanca
Pétrole et gaz
Empres COPEC
ENTEL Chile
44 989
264 665
3 293 132
3 602 786
0,03
0,20
2,54
2,77
159 477
417 021
83 352
659 850
0,12
0,32
0,07
0,51
237 915
221 712
369 144
209 100
183 016
319 216
1 540 103
0,18
0,17
0,29
0,16
0,14
0,25
1,19
194 714
71 657
121 029
387 400
0,15
0,06
0,09
0,30
163 176
38 167
201 343
0,13
0,03
0,16
136 281
44 105
36 072
216 458
0,10
0,04
0,03
0,17
156 966
271 344
24 133
452 443
0,12
0,21
0,02
0,35
152 940
152 940
0,12
0,12
162 982
162 982
0,13
0,13
HSBC ETFs PLC
>183<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
265 411
189 373
773 066
Chili (suite)
Services publics
AES Gener
Empresa Nacional de Electricidad
Enersis
303 998
240 001
135 998
90 001
112 000
455 999
Chine
Matériaux de base
Aluminum of China
China Coal Energy
Jiangxi Copper
Yanzhou Coal Mining
Zijin Mining Group
95 999
168 000
32 999
44 001
123 999
13 999
42 002
952 000
3 028 998
487 999
2 227 999
338 001
203 999
268 998
43 202
101 000
387 998
371 999
178 000
2 580 002
156 001
15 600
350 999
>184<
Services clientèle
Services financiers
Bank of China
China Citic Bank
Chongqing Rural Commercial Bank
PICC PROPERTY & CLTY.'H
HSBC ETFs PLC
138 977
273 788
267 898
680 663
0,11
0,20
0,21
0,52
131 516
258 338
588 357
193 987
238 807
170 854
1 581 859
0,10
0,20
0,45
0,15
0,19
0,13
1,22
125 830
287 693
307 403
133 704
123 255
977 885
0,10
0,22
0,24
0,10
0,09
0,75
29 560
29 560
0,02
0,02
37 586
408 179
1 115 409
274 580
1 549 094
834 710
411 854
232 402
122 932
52 148
144 876
154 229
140 950
1 531 405
210 503
21 050
161 340
7 403 247
0,03
0,31
0,86
0,21
1,19
0,64
0,32
0,18
0,10
0,04
0,11
0,12
0,11
1,18
0,16
0,02
0,12
5,70
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
144 002
12 401
Chine (suite)
Soins de santé
Sinopharm Group
72 998
310 001
172 002
277 002
522 002
163 998
35 999
216 001
Industrie
Anhui Conch Cement
China Railway Group
Jiangsu Expressway
Weichai Power
Zhejiang Expressway
711 999
762 001
919 998
Pétrole et gaz
CNOOC
PetroChina
387 998
37 001
Technologie
Lenovo Group
Tencent Holdings
399 999
China Telecom
56 000
332 002
Services publics
ENN Energy Holdings
Huaneng Power International
28 980
1 539
4 275
Columbia
Services financiers
BanColombia
Corp Financiera Colombiana
Grupo de Inversiones Suramericana
27 887
9 704
Industrie
Cementos Argos
Inversiones Argos
207 972
1 513
Pétrole et gaz
Ecopetrol
Services publics
Interconexion Electrica
129 417
29 699
159 116
0,10
0,02
0,12
216 176
241 484
195 110
151 936
163 323
150 767
176 597
139 892
1 435 285
0,17
0,19
0,15
0,12
0,13
0,11
0,13
0,11
1,11
748 980
1 332 369
1 145 467
3 226 816
0,58
1,03
0,88
2,49
258 279
743 202
1 001 481
0,20
0,57
0,77
226 611
226 611
0,17
0,17
178 457
176 119
354 576
0,14
0,13
0,27
411 150
26 866
68 365
506 381
0,32
0,02
0,05
0,39
156 230
84 200
240 430
0,12
0,07
0,19
452 207
452 207
0,35
0,35
8 679
8 679
0,01
0,01
HSBC ETFs PLC
>185<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
687
Czech Republic
Services financiers
Komercni Banka
8 108
Telefonica Czech Republic
4 240
Services publics
CEZ
8 175
44 413
6 305
Égypte
Services financiers
Egyptian Financial Group-Hermes Holding
Commercial International Bank Egypt
Industrie
Orascom Construction Industries
216 001
123 999
19 999
63 999
Hong Kong
China Mengniu Dairy
637 999
Services clientèle
200 002
135 998
71 999
200 002
154 999
Services financiers
39 999
76 001
67 999
102 002
135 998
49 999
Industrie
Citic Pacific
COSCO Pacific
95 999
>186<
Pétrole et gaz
Kunlun Energy
HSBC ETFs PLC
115 856
115 856
0,09
0,09
157 659
157 659
0,12
0,12
169 101
169 101
0,13
0,13
13 013
136 905
149 918
0,01
0,11
0,12
209 618
209 618
0,16
0,16
375 456
133 792
15 089
149 314
673 651
0,29
0,11
0,01
0,11
0,52
147 042
147 042
0,11
0,11
333 225
217 832
13 813
86 525
131 518
782 913
0,26
0,17
0,01
0,06
0,10
0,60
239 738
220 666
232 016
182 817
158 646
137 767
1 171 650
0,18
0,17
0,18
0,14
0,12
0,11
0,90
136 213
136 213
0,10
0,10
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
249 999
188 001
Hong Kong (suite)
China Mobile
123 999
511 999
Services publics
12 045
Hongrie
Services financiers
OTP Bank
1 219
Soins de santé
Richter Gedeon Nyrt
548
Pétrole et gaz
MOL Hungarian Oil and Gas
22 569
23 140
Inde
Matériaux de base
Tata Steel
Sterlite Industries India
19 291
12 866
Services financiers
HDFC Bank
ICICI Bank
6 487
Soins de santé
Dr Reddy's Laboratories
18 618
18 867
Industrie
Mahindra & Mahindra
Tata Motors
23 605
Pétrole et gaz
Reliance Industries
139 484
965 617
Indonésie
Matériaux de base
Adaro Energy
Bumi Resources
93 959
38 817
317 452
Astra International
Gudang Garam
2 441 535
396 016
2 837 551
1,88
0,31
2,19
237 888
141 735
379 623
0,18
0,11
0,29
159 857
159 857
0,12
0,12
171 937
171 937
0,13
0,13
39 189
39 189
0,03
0,03
162 384
160 360
322 744
0,13
0,12
0,25
506 967
340 048
847 015
0,39
0,26
0,65
190 718
190 718
0,15
0,15
241 289
318 852
560 141
0,19
0,24
0,43
624 588
624 588
0,48
0,48
27 074
228 958
256 032
0,02
0,18
0,20
766 283
266 486
161 045
0,59
0,21
0,12
HSBC ETFs PLC
>187<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
112 240
Indonésie (suite)
Unilever Indonesia
399 181
252 591
505 107
326 710
Services financiers
Bank Central Asia
Bank Mandiri
115 838
68 349
103 777
Industrie
United Tractors
219 351
384 301
Indosat
729 559
Services publics
Perusahaan Gas Negara PT
123 646
Malaisie
Matériaux de base
11 499
51 949
195 277
33 402
7 700
Genting Plantations
IOI
Kuala Lumpur Kepong
PPB Group
4 569
59 435
172 030
Services clientèle
AirAsia
Genting
Genting Malaysia
114 014
235 846
34 260
99 682
65 522
Services financiers
AMMB Holdings
CIMB Group Holdings
Hong Leong Financial Group
Malayan Banking
Public Bank
114 644
Industrie
Sime Darby
>188<
HSBC ETFs PLC
228 998
1 422 812
0,18
1,10
352 186
186 640
211 680
243 209
993 715
0,27
0,14
0,16
0,19
0,76
217 176
85 931
301 002
604 109
0,17
0,07
0,23
0,47
134 259
296 676
430 935
0,10
0,23
0,33
253 445
253 445
0,20
0,20
239 881
239 881
0,18
0,18
178 035
140 606
330 800
238 556
41 585
929 582
0,14
0,11
0,26
0,18
0,03
0,72
5 405
205 117
207 304
417 826
0,00
0,16
0,16
0,32
213 641
537 163
124 936
260 683
270 356
1 406 779
0,16
0,41
0,10
0,20
0,21
1,08
327 296
327 296
0,25
0,25
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
146 939
Malaisie (suite)
Technologie
Maxis
37 130
224 470
Axiata Group
DiGi.Com
150 640
9 823
51 179
367 850
248 362
Services publics
MMC
Petronas Gas
Tenaga Nasional
YTL
193 522
7 509
44 399
10 502
Mexique
Matériaux de base
Grupo Mexico
Industrias Penoles
Mexichem
Minera Frisco
11 000
4 600
63 000
20 299
42 401
39 200
74 200
1 779
72 998
216 400
91 000
32 398
19 798
217 198
44 998
1 674 800
Arca Continental
Coca-Cola
Grupo Bimbo
Grupo Modelo
Services clientèle
Grupo Elektra SA de
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico
Services financiers
Grupo Financiero Inbur
Industrie
Alfa
Cemex
America Movil
253 551
253 551
0,20
0,20
59 619
272 621
332 240
0,05
0,21
0,26
127 355
46 233
93 963
170 580
138 675
576 806
0,10
0,04
0,06
0,13
0,11
0,44
505 044
329 301
139 032
37 928
1 011 305
0,39
0,25
0,11
0,03
0,78
46 892
43 477
435 639
41 339
267 130
212 076
84 168
1 130 721
0,04
0,03
0,34
0,03
0,21
0,16
0,06
0,87
177 197
306 526
591 422
1 075 145
0,14
0,23
0,46
0,83
275 504
58 921
334 425
0,21
0,05
0,26
215 070
115 172
151 258
481 500
0,17
0,08
0,12
0,37
1 891 378
1 891 378
1,46
1,46
HSBC ETFs PLC
>189<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
12 825
Morocco
Maroc Telecom
5 600
Pérou
Matériaux de base
Cia de Minas Buenaventura
3 599
Services financiers
Credicorp
17 239
11 760
586 798
Philippines
Services financiers
Bank of the Philippine Islands
Metropolitan Bank & Trust
SM Prime Holdings
26 600
564 200
3 099
Industrie
Aboitiz Equity Ventures
Alliance Global Group
Ayala
6 078
2 269
216 599
18 019
7 349
Services publics
Aboitiz Power
Manila Electric
Pologne
Matériaux de base
KGHM Polska Miedz
28 425
Services clientèle
Cyfrowy Polt
6 732
26
25 954
3 079
Services financiers
Bank Pekao
BRE Bank
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
5 291
>190<
Globe Telecom
Philippine Long Distance Telephone
Pétrole et gaz
Polski Koncern Naftowy Orlen
HSBC ETFs PLC
204 946
204 946
0,16
0,16
214 480
214 480
0,17
0,17
393 731
393 731
0,30
0,30
21 600
18 208
177 692
217 500
0,02
0,01
0,14
0,17
24 080
132 511
21 906
178 497
0,02
0,10
0,02
0,14
156 887
130 589
287 476
0,12
0,10
0,22
146 440
100 665
247 105
0,11
0,08
0,19
235 411
235 411
0,18
0,18
111 334
111 334
0,09
0,09
276 812
1 848
242 765
277 060
798 485
0,21
0,00
0,19
0,21
0,61
51 955
51 955
0,04
0,04
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
31 834
Pologne (suite)
Telekomunikacja Polska
21 447
40 738
Services publics
Enea
PGE
11 282
1 747
1 540
51 539
Russie
Matériaux de base
Mechel
MMC Norilsk Nickel
Severstal
Uralkali
13 259
Services clientèle
Magnit
379 540
97 846 261
440 959
22 079
4 359
50 902
770 302
74 859
26 699
48 580
13 537 401
3 310 662
5 041
1 401
13 501
6 305
23 653
7 854
23 375
Services financiers
Sberbank of Russia
VTB Bank
Pétrole et gaz
Gazprom
Lukoil
NovaTek
Rosneft Oil
Surgutneftegas
Tatneft
Mobile Telesystems
Rostelecom
Services publics
Federal Grid Co Unified Energy System
Federal Hydrogenerating
Afrique du Sud
Matériaux de base
African Rainbow Minerals
AngloGold Ashanti
Exxaro Resources
Gold Fields
Harmony Gold Mining
Impala Platinum Holdings
159 636
159 636
0,12
0,12
112 421
245 333
357 754
0,09
0,19
0,28
95 897
267 682
17 431
372 066
753 076
0,07
0,21
0,01
0,29
0,58
276 848
276 848
0,21
0,21
936 710
178 800
1 115 510
0,72
0,14
0,86
2 350 235
1 169 143
543 567
338 676
472 997
368 574
5 243 192
1,81
0,90
0,42
0,26
0,37
0,28
4,04
391 674
230 174
621 848
0,30
0,18
0,48
118 462
99 538
218 000
0,09
0,08
0,17
106 772
91 990
572 756
130 772
360 710
91 445
484 270
0,08
0,07
0,44
0,10
0,28
0,07
0,38
HSBC ETFs PLC
>191<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 636
3 681
73 362
9 886
Steinhoff International Holdings
Tiger Brands
15 343
13 515
27 004
10 582
26 385
49 989
Services clientèle
Foschini Group
Naspers
Pick n Pay Stores
Shoprite Holdings
Truworths International
Woolworths Holdings
12 945
48 844
26 958
147 532
100 955
13 063
188 888
55 902
97 431
45 768
>192<
Afrique du Sud (suite)
Kumba Iron Ore
Sappi
Services financiers
ABSA Group
African Bank Investments
Discovery Holdings
FirstRand
Growthpoint Properties
Nedbank Group
Redefine Properties
RMB Holdings
Sanlam
Standard Bank Group
3 653
69 837
Soins de santé
Aspen Pharmacare Holdings
Life Healthcare Group Holdings
16 787
13 090
15 191
Industrie
Bidvest Group
Imperial Holdings
Remgro
19 724
Pétrole et gaz
Sasol
62 831
13 764
MTN Group
Vodacom Group
HSBC ETFs PLC
287 116
10 801
2 136 632
0,22
0,01
1,65
208 816
307 206
516 022
0,16
0,24
0,40
199 014
589 254
155 634
177 446
241 352
241 171
1 603 871
0,15
0,45
0,12
0,14
0,19
0,19
1,24
224 061
206 547
144 784
378 999
231 961
230 974
173 133
189 031
348 166
559 812
2 687 468
0,17
0,16
0,11
0,29
0,18
0,18
0,13
0,15
0,27
0,43
2,07
43 664
178 109
221 773
0,03
0,14
0,17
319 359
199 851
222 877
742 087
0,25
0,15
0,17
0,57
941 809
941 809
0,73
0,73
1 116 785
150 948
1 267 733
0,86
0,12
0,98
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
4 190
6 281
448
3 099
588
2 137
982
2 875
Corée du Sud
Matériaux de base
Dongkuk Steel Mill
Hanwha Chem
Honam Petrochemical
Hyundai Steel
Korea Zinc
LG Chem
OCI
POSCO
56
784
2 981
2 913
8 889
8 020
5 963
345
3 948
603
926
5 699
Amorepacific
E-Mart
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Motor
Kia Motors
KT&G
LG Electronics
LG Electronics
NCSoft
Woongjin Coway
2 910
513
Services clientèle
Kangwon Land
Lotte Shopping
15 279
11 919
10 678
17 138
23 660
1 889
3 197
3 996
19 501
23 858
2 841
392
Services financiers
BS Financial Group
DGB Financial Group
KB Financial Group
Korea Exchange Bank
Samsung Securities
Soins de santé
Celltrion
Yuhan
74 562
134 126
115 889
257 174
154 911
588 973
186 682
948 351
2 460 668
0,06
0,10
0,09
0,20
0,12
0,45
0,14
0,73
1,89
51 139
188 854
116 963
737 100
1 253 065
464 353
420 826
22 221
254 632
254 914
246 773
181 062
4 191 902
0,04
0,15
0,09
0,57
0,96
0,36
0,31
0,02
0,20
0,20
0,19
0,14
3,23
68 709
150 738
219 447
0,05
0,12
0,17
145 893
132 951
329 053
540 026
150 750
345 169
224 511
171 356
672 886
195 089
2 907 684
0,11
0,10
0,25
0,42
0,12
0,27
0,17
0,13
0,52
0,15
2,24
89 398
43 215
132 613
0,07
0,03
0,10
HSBC ETFs PLC
>193<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
3 040
2 067
7 519
2 451
4 212
1 983
5 545
4 816
3 988
1 647
9 539
2 144
Industrie
Cheil Industries
Daelim Industrial
LG
Samsung C&T
Samsung Engineering
Samsung SDI
3 543
1 503
1 769
2 676
Pétrole et gaz
GS Holdings
SK Holdings
SK Innovation
S-Oil
14 601
14 560
1 273
5 282
Technologie
Hynix Semiconductor
LG Display
NHN
Samsung Electronics
8 390
99
LG Uplus
SK Telecom
5 479
Services publics
137 999
546 000
140 000
146 001
189 999
230 001
Taiwan
Matériaux de base
China Steel
Eternal Chemical
Formosa Plastics
Nan Ya Plastics
105 999
154 000
6 001
Largan Precision
>194<
HSBC ETFs PLC
266 528
161 126
158 604
195 740
257 034
441 527
295 059
284 278
268 982
287 367
231 023
248 458
3 095 726
0,21
0,13
0,12
0,15
0,19
0,35
0,22
0,21
0,20
0,23
0,17
0,20
2,38
155 929
157 215
217 286
232 291
762 721
0,12
0,12
0,17
0,18
0,59
278 205
309 021
233 162
4 508 200
5 328 588
0,21
0,24
0,18
3,47
4,10
53 749
12 117
65 866
0,04
0,01
0,05
121 518
121 518
0,09
0,09
122 827
519 330
107 963
385 266
507 015
456 523
2 098 924
0,09
0,40
0,09
0,30
0,39
0,35
1,62
228 598
178 774
112 176
0,17
0,14
0,09
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
219 998
221 999
Taiwan (suite)
Teco Electric and Machinery
23 998
105 999
Services clientèle
Ruentex Development
160 001
81 999
653 998
516 686
104 001
268 001
13 309
427 999
20 001
485 998
Services financiers
Taiwan Cooperative Financial Holding
4 002
32 002
105 999
388 998
205 998
77 999
Industrie
Asia Cement
Catcher Technology
Delta Electronics
Taiwan Cement
U-Ming Marine Transport
77 999
188 001
301 999
37 998
41 001
268 001
32 002
165 001
49 674
39 999
149 998
228 002
91 999
1 026 002
742 000
Pétrole et gaz
Technologie
Acer
Asustek Computer
AU Optronics
Compal Electronics
HTC
Lite-On Technology
MediaTek
Quanta Computer
129 693
322 598
971 839
0,10
0,25
0,75
130 773
113 424
244 197
0,10
0,09
0,19
172 530
44 548
185 104
322 513
60 967
283 676
7 187
285 531
11 989
247 180
1 621 225
0,13
0,04
0,15
0,24
0,04
0,22
0,01
0,22
0,01
0,19
1,25
4 487
148 495
251 703
1 063 742
238 117
115 148
1 821 692
0,00
0,11
0,19
0,82
0,19
0,09
1,40
241 630
241 630
0,19
0,19
217 624
257 825
270 437
17 603
267 302
525 281
185 006
454 430
100 133
315 561
203 688
221 194
2 561 701
311 219
5 909 004
0,17
0,20
0,21
0,01
0,21
0,40
0,14
0,35
0,08
0,24
0,16
0,17
1,97
0,24
4,55
HSBC ETFs PLC
>195<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
179 999
122 000
100 800
Taiwan (suite)
Chunghwa Telecom
Taiwan Mobile
10 799
103 600
64 773
Thaïlande
Matériaux de base
Banpu
Indorama Ventures
PTT Global Chemical
219 001
Charoen Pokphand Foods
111 399
147 000
Services clientèle
BEC World
CP ALL
19 798
Industrie
Siam Cement
43 400
55 599
77 999
Pétrole et gaz
PTT
PTT Exploration & Production
Thai Oil
60 799
Advanced Info Service
37 338
Turquie
Arcelik
6 524
17 458
Services clientèle
Turk Hava Yollari
37 770
52 879
111 914
102 699
Services financiers
Akbank
KOC Holding
Turkiye Garanti Bankasi
Turkiye Is Bankasi
10 397
>196<
Pétrole et gaz
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
HSBC ETFs PLC
594 468
228 052
314 261
1 136 781
0,46
0,18
0,24
0,88
186 886
95 226
125 235
407 347
0,14
0,07
0,10
0,31
227 331
227 331
0,18
0,18
158 007
239 952
397 959
0,12
0,18
0,30
227 787
227 787
0,18
0,18
436 063
296 058
144 626
876 747
0,34
0,23
0,11
0,68
269 789
269 789
0,21
0,21
120 994
120 994
0,09
0,09
178 766
19 504
198 270
0,14
0,01
0,15
120 394
158 474
349 620
179 449
807 937
0,09
0,12
0,27
0,14
0,62
218 554
218 554
0,17
0,17
Nominal
de résultat
USD
liquidative
Actions (suite)
53 783
7 601
Turquie (suite)
Turkcell Iletisim Hizmetleri
États-Unis
Matériaux de base
Southern Copper
Total des actions
252 882
252 882
0,19
0,19
229 322
229 322
0,17
0,17
122 674 027
94,51
43 750
43 750
0,03
0,03
17 465
174 170
149 701
341 336
0,01
0,13
0,12
0,26
163 653
141 875
305 528
0,12
0,12
0,24
192 650
169 986
266 312
410 667
1 039 615
0,14
0,14
0,20
0,32
0,80
614 371
136 092
750 463
0,47
0,10
0,57
113 754
38 018
151 772
0,09
0,03
0,12
106 113
165 132
209 738
480 983
0,08
0,13
0,16
0,37
LEPOs
7 716
Inde
Matériaux de base
Coal India LTD LEPO 02/11/2020
3 500
21 476
4 905
Services financiers
Bank of India LEPO 14/01/2019
Kotak Mahindra Bank Ltd LEPO 25/11/2019
State Bank of India LEPO 07/01/2019
75 416
16 613
Royaume-Uni
Matériaux de base
Hindalco Industries LEPO 12/11/2019
Jindal Steel & Power LEPO 25/11/2019
6 441
4 735
34 676
108 642
Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019
Hero Honda Motors LEPO 29/07/2019
Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018
ITC LEPO 18/02/2018
50 441
79 123
Services financiers
Housing Development Finance Corp Ltd LEPO 20/02/2018
Infrastructure Development Finance LEPO 20/02/2018
15 647
4 088
Soins de santé
Piramal Healthcare LEPO 12/05/2020
Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018
46 746
36 696
11 186
Industrie
Mundra Port LEPO 19/08/2019
Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019
Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018
HSBC ETFs PLC
>197<
Nominal
de résultat
USD
liquidative
LEPOs (suite)
26 600
48 565
Royaume-Uni (suite)
Pétrole et gaz
Gail India LEPO 12/11/2019
Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019
19 206
33 586
23 263
Technologie
Infosys Ltd LEPO 25/11/2019
Wipro LEPO 12/11/2019
Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019
7 200
50 640
38 710
192 052
235 055
427 107
0,15
0,18
0,33
994 679
251 223
507 598
1 753 500
0,76
0,19
0,39
1,34
46 584
46 584
0,03
0,03
152 933
112 259
265 192
0,11
0,08
0,19
5 605 830
4,28
18 160
18 160
0,01
0,01
18 160
0,01
128 298 017
98,80
Plus-value latente pour les « Contracts for Difference »
Bank Of Communications
8 143
0,01
Total des plus-values latentes pour les « Contracts for
Difference »
8 143
0,01
128 306 160
98,81
Difference »
Ping An Insurance
(69 125)
(0,05)
Difference »
(69 125)
(0,05)
compte de résultat
(69 125)
(0,05)
Bharti Airtel Ltd LEPO 20/02/2018
Services publics
NTPC LEPO 01/10/2019
Rural Electrification Corp LEPO 12/05/2020
Total LEPOs**
16
Contrats à terme
NYL Mini MSCI Emerging Mar 12*
compte de résultat
112 000
compte de résultat
compte de résultat
65 914
>198<
HSBC ETFs PLC
Nominal
de résultat
Autres actifs
USD
liquidative
1 615 948
1,24
129 852 983
100,00
** HSBC Bank Plc is the counterparty for the LEPOS.
HSBC ETFs PLC
>199<
Bilan
Note
Actifs
Actifs circulants
Actifs financiers à la juste valeur par
Disponibilités bancaires
Liquidités détenues sur marge
Montants à recevoir des courtiers
Montants à recevoir sur dividendes
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Passifs à court terme
Découverts bancaires
À payer aux courtiers
À payer aux actionnaires
Commissions de gestion à payer
Autres créanciers
Passifs (hors actifs nets
attribuables aux porteurs
d’actions de participation
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
Actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de
participation rachetables (sur la
base des cours définis dans le
prospectus)
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40ETF*
EUR
1 279 345 153 250 173 219
5 536 658
232 849
810 921
100 358
50 883
3 137 320
1 290 450
26 711
10 070
1 288 907 646 251 806 946
36 505 548
41 339
3 969
5 795
36 556 651
-
TOTAL
2011
EUR
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
participation rachetables (aux
cours acheteurs)
Ajustement des cours d’offre sur la
prospectus
HSBC
FTSE
100ETF
GBP
1(k)
27 642
8 093
-
-
-
275 490
1 756 036
631 765
374 346
134 992
129 802
4 749
-
-
3 073 372
264 794
4 749
-
1 285 834 274 251 542 152
36 551 902
-
225 297
100 036
-
1 287 441 617 251 767 449
36 651 938
-
1 607 343
* La phase de souscription du Fonds a été close le 14 octobre 2011.
Les notes jointes font partie intégrante des états financiers. Les informations relatives à la VL par action sont
présentés en note 12.
Au nom du Conseil d’administration
Administrateur
Date 20 avril 2012
>200<
HSBC ETFs PLC
Administrateur
Bilan (suite)
Au 31 décembre 2011 (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250 ETF
GBP
HSBC
S&P
500 ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
63 649 557
504 867
30 790
109 664
947
64 295 825
13 865 264
16 323
4 426
49 663
1 280
13 936 956
412 331 620
596 429
63 618
65 815
705 024
413 762 506
42 868 785
402
94 031
2 472
42 965 690
-
-
-
15 836
-
7 555
44 039
7 676
7 994
4 832
55 131
104 853
10 354
10 882
59 270
12 826
159 984
37 072
64 236 555
13 924 130
413 602 522
42 928 618
175 654
31 259
106 233
74 093
64 412 209
13 955 389
413 708 755
43 002 711
HSBC ETFs PLC
>201<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF
USD
227 321 671
856 585
66 738
390 176
228 635 170
12 778 472
64 231
12 842 703
106 323 453
443 423
35
184 340
928
106 952 179
19 727 617
148 312
2 735
80
19 878 744
-
2 551
-
10 476
-
109 695
57 868
13 006
6 574
19 043
68 683
23 228
11
19 533
290
167 563
22 131
121 430
19 834
228 467 607
12 820 572
106 830 749
19 858 910
61 274
36 785
246 399
48 039
228 528 881
12 857 357
107 077 148
19 906 949
>202<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF
USD
2 742 682
7 605
97
2 750 384
46 197 194
130 031
92 595
571
46 420 391
13 326 699
168 418
94 679
22 292
13 612 088
15 463 475
367 117
305 175
2 431
328
16 138 526
5, 7
5, 6
1 820
-
-
-
-
6, 1(g)
1(f)
77
2 597
-
29 941
15 988
53 632
11 513
2 820
207 113
16 024
414
4 494
45 929
67 965
223 551
2 745 890
46 374 462
13 544 123
15 914 975
8 884
49 315
13 543
31 111
2 754 774
46 423 777
13 557 666
15 946 086
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC ETFs PLC
>203<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF
USD
5 124 922
11 331
973
5 137 226
16 744 666
2 336 291
2 050
64 552
538
19 148 097
5 842 382
13 733
5 856 115
16 180 457
10 058
57 528
16 248 043
-
-
-
-
5 021
-
2 272 833
10 685
16 138
6 662
-
16 375
5 771
5 021
2 299 656
6 662
22 146
5 132 205
16 848 441
5 849 453
16 225 897
14 067
29 970
18 710
70 819
5 146 272
16 878 411
5 868 163
16 296 716
>204<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
5, 6
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF
USD
3 892 507
14 059
3 906 566
10 506 181
50 660
21 958
9 661
10 588 460
9 779 206
37 367
9 816 573
2 485 767
3 971
2 489 738
-
-
6 114
-
-
3 842
-
10 549
-
10
9 711
-
2 485
-
3 842
10 549
15 835
2 485
3 902 724
10 577 911
9 800 738
2 487 253
14 683
128 033
12 510
1 989
3 917 407
10 705 944
9 813 248
2 489 242
HSBC ETFs PLC
>205<
Bilan (suite)
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF
USD
10 548 759
8
56 715
1 502
10 606 984
14 716 133
22 229
4 857
14 743 219
128 306 160
1 048 969
251 572
94 633
1 294
129 702 628
5, 7
5, 6
4 796
-
-
-
6, 1(g)
1(f)
6 910
8 947
13 282
729
69 125
120 902
10 518
20 653
14 011
200 545
10 586 331
14 729 208
129 502 083
19 674
18 878
350 900
10 606 005
14 748 086
129 852 983
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
>206<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
TOTAL
2010
EUR
HSBC
FTSE
100ETF
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF
EUR
HSBC
CAC
40ETF
EUR
464 863 342
830 435
163 064
5 600
803 634
15 535
466 681 610
122 264 224
183 549
65 333
409 562
5 645
122 928 313
34 057 578
41 447
20 427
2 812
34 122 264
14 538 427
33 181
11 185
1 239
14 584 032
5, 7
79 737
-
-
-
6, 1(g)
1(f)
2
1 890
104 436
113 430
92 480
36 291
41 343
1 060
4 255
-
830
3 128
-
391 973
77 634
5 315
3 958
466 289 637
122 850 679
34 116 949
14 580 074
130 812
10 840
13 167
2 413
466 420 449
122 861 519
34 130 116
14 582 487
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC ETFs PLC
>207<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF
USD
HSBC
FTSE
250ETF
GBP
HSBC
S&P
500ETF
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF
EUR
53 795 052
306 320
11 574
47 741
54 160 687
7 252 300
5 220
24 034
732
7 282 286
102 641 462
24 891
7 431
133 861
102 807 645
19 195 229
19 460
21 984
409
19 237 082
-
-
106 971
-
140 105
15 976
3 342
2 124
1 918
7 732
20 250
4 915
2 199
159 423
4 042
134 953
7 114
54 001 264
7 278 244
102 672 692
19 229 968
-
16 957
14 401
3 870
54 001 264
7 295 201
102 687 093
19 233 838
>208<
HSBC ETFs PLC
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
USA
ETF
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF
USD
64 919 112
304 266
29 729
84 998
65 338 105
11 592 267
41 254
31 391
11 664 912
54 099 016
524
7 866
82
52 312
4 874
54 164 674
-
-
-
16 389
12 751
5 526
4 153
16 731
10 132
29 140
9 679
26 863
65 308 965
11 655 233
54 137 811
10 742
18 335
8 556
65 319 707
11 673 568
54 146 367
HSBC ETFs PLC
>209<
Bilan (suite)
Note
Actifs
Actifs circulants
Autres débiteurs
Actif total
Passifs
Autres créanciers
rachetables)
6, 1(g)
5
5, 6
1(f)
5, 7
6, 1(g)
1(f)
2
cours acheteurs)
prospectus
prospectus)
1(k)
HSBC
MSCI
EM FAR
EAST
ETF
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF
USD
11 678 679
11 987
2 476
11 693 142
4 350 693
4 995
4 355 688
26 835 913
22 950
16 980
26 875 843
-
-
-
5 828
188
1 737
-
5 609
2 569
6 016
1 737
8 178
11 687 126
4 353 951
26 867 665
25 131
20 448
8 264
11 712 257
4 374 399
26 875 929
>210<
HSBC ETFs PLC
Compte de résultat
Exercice clôturé le 31 décembre 2011
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
111 175
26 457 322
565 032
57 958
6 343 675
31 697
10 469
2 185 632
287 140
1 672
381 138
102 145
(83 802 639)
(5 560 281)
(5 106 534)
(706 152)
210 894
(56 458 216)
1 275
874 324
(2 623 293)
(221 197)
2 729 183
16 113
2 745 296
601 147
601 147
75 564
75 564
23 646
1 679
25 325
(59 203 512)
273 177
(2 698 857)
(246 522)
(16 209 135)
3 461 179
(4 395 835)
1 275 800
(951 028)
(581 326)
(298 164)
(174 528)
(71 951 468)
(2 846 858)
(4 231 211)
(719 214)
Moins : Retenue fiscale à la source
(1 679 947)
-
(106 387)
(6 042)
Bénéfice au titre de l’exercice
après retenue fiscale à la source
(73 631 415)
(2 846 858)
(4 337 598)
(725 256)
1 476 530
214 457
86 869
(2 413)
(72 154 885)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
24 août 2009
5 oct. 2009
7 déc. 2009
Note
Produits
Revenu sur intérêts
Dividendes reçus
Autres produits
Moins-values nettes sur actifs et
passifs financiers à la juste valeur par
Plus-values nettes sur devises
étrangères
Total des (pertes) /produits
Charges
Commission de gestion
Autres charges
Total des charges d’exploitation
2
Bénéfice/ (perte) d’exploitation
Frais d’intérêts
Distributions aux porteurs d’actions
de participation rachetables
Péréquation
1(i), 4
Pertes pour l’exercice comptable
après distribution et avant retenue
fiscale à la source
prospectus
Diminution des actifs nets
attribuables aux porteurs d’actions
de participation rachetables issus
des opérations
1(k)
*Date de début des opérations
** La phase de souscription du Fonds a été close le 14 octobre 2011.
Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.
Les gains et les pertes ont exclusivement été généré(e)s par des activités d’exploitation ininterrompues
excepté pour le CAC 40. Il n’y a pas eu de profits et pertes autres que les profits et pertes passés au compte
de résultat.
Au nom du Conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Date 20 avril 2012
HSBC ETFs PLC
>211<
Compte de résultat (suite)
Exercice clôturé le 31 décembre 2011 (suite)
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
1 464 371
4 164
2 942
457 676
100
5 478 690
-
6 256
1 496 174
97 892
(12 470 946)
(2 167 516)
2 938 319
(7 349 701)
(195 416)
(11 197 827)
(1 706 798)
8 417 009
139 038
(5 610 341)
241 031
2 737
243 768
51 079
51 079
226 653
226 653
125 384
125 384
(11 441 595)
(1 757 877)
8 190 356
(5 735 725)
(775 749)
(82 890)
(357 237)
7 925
(3 460 950)
1 592 820
(1 334 600)
177 400
(Pertes) /profits pour l’exercice
comptable après distribution et
avant retenue fiscale à la source
(12 300 234)
(2 107 189)
6 322 226
(6 892 925)
(101 860)
-
(794 466)
(73 425)
(12 402 094)
(2 107 189)
5 527 760
(6 966 350)
175 654
14 302
91 832
70 223
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
23 mars 2010
7 avr. 2010
14 mai 2010
1 juin 2010
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
(Moins-values) /plus-values nettes sur
actifs et passifs financiers à la juste
valeur par le biais du compte de
résultat
devises étrangères
Total des (pertes) /produits
Charges
Autres charges
2
Bénéfice/ (perte) d’exploitation
Péréquation
1(i), 4
(Pertes) /profits au titre de
l’exercice après retenue fiscale à la
source
prospectus
(Diminution) /augmentation des
actifs nets attribuables aux
porteurs d’actions de participation
rachetables issus des opérations
1 (k)
Les profits et pertes sont générés uniquement par des activités d’exploitation ininterrompues. Il n’y a pas eu
de profits et pertes autres que les profits et pertes passés au compte de résultat.
>212<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
3 619 872
-
487 322
-
15 458
3 606 761
2 472
308 954
192
(11 401 523)
(3 147 440)
(17 021 732)
(1 963 712)
(7 781 651)
26 830
(2 633 288)
18 726
(13 378 315)
35 387
(1 619 179)
498 242
498 242
70 748
119
70 867
339 980
339 980
82 725
82 725
(8 279 893)
(2 704 155)
(13 718 295)
(1 701 904)
(1 965 120)
741 200
(290 575)
31 822
(2 156 850)
770 490
(104 010)
86 190
(9 503 813)
(2 962 908)
(15 104 655)
(1 719 724)
(520 695)
(38 489)
(62 047)
(44 177)
(10 024 508)
(3 001 397)
(15 166 702)
(1 763 901)
50 532
18 450
237 843
22 908
des opérations
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
1 juin 2010
12 juil. 2010
3 sep. 2010
24 sep. 2010
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values nettes sur devises
étrangères
Total des moins-values
Charges
Autres charges
2
Moins-values opérationnelles
Péréquation
1(i), 4
prospectus
1(k)
HSBC ETFs PLC
>213<
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF*
USD
244
104 161
2 988
932
1 354 811
32 870
323 645
2 250
302 844
1 243
(1 631 470)
(5 340 409)
(3 221 548)
(4 061 704)
(86)
(1 524 163)
(149 621)
(4 101 417)
(621)
(2 896 274)
898
(3 756 719)
21 174
21 174
180 647
4 113
184 760
63 725
5 747
69 472
72 367
6 867
79 234
(1 545 337)
(4 286 177)
(2 965 746)
(3 835 953)
(76 230)
-
(862 350)
(1 020)
(150 696)
4 575
(294 000)
144 450
(1 621 567)
(5 149 547)
(3 111 867)
(3 985 503)
(15 624)
(132 476)
(31 957)
(25 972)
(1 637 191)
(5 282 023)
(3 143 824)
(4 011 475)
(11 564)
41 051
13 543
31 111
des opérations
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
7 déc. 2010
8 déc. 2010
24 jan. 2011
26 jan. 2011
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i), 4
prospectus
1(k)
>214<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF*
USD
179 314
-
365 380
3 779
136 109
-
586 908
-
(371 962)
(4 729 090)
(1 182 590)
(3 599 677)
(16 500)
(209 148)
36 167
(4 323 764)
(17 248)
(1 063 729)
20 066
(2 992 703)
28 737
28 737
49 999
355
50 354
39 343
39 343
89 019
235
89 254
(237 885)
(4 374 118)
(1 103 072)
(3 081 957)
(69 030)
-
(101 430)
25 935
(51 020)
(10 920)
(337 455)
-
(306 915)
(4 449 613)
(1 165 012)
(3 419 412)
-
(87 251)
-
(40 685)
(306 915)
(4 536 864)
(1 165 012)
(3 460 097)
14 067
29 970
18 710
70 819
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
14 fév. 2011
23 fév. 2011
3 mars 2011
10 Mar 2011
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>215<
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF*
USD
147 179
-
653 602
-
480 990
-
7 685
-
(33 225)
(3 404 529)
(2 614 804)
(1 663 027)
(131 839)
(17 885)
(31 209)
(2 782 136)
(32 009)
(2 165 823)
62 002
(1 593 340)
27 349
27 349
113 679
113 679
53 069
53 069
20 954
20 954
(45 234)
(2 895 815)
(2 218 892)
(1 614 294)
(63 840)
(7 212)
(400 200)
202 806
(48 320)
(8 280)
-
(116 286)
(3 093 209)
(2 275 492)
(1 614 294)
(29 436)
-
(96 198)
(1 545)
(145 722)
(3 093 209)
(2 371 690)
(1 615 839)
14 683
128 033
12 510
1 989
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
28 mars 2011 28 mars 2011 28 mars 2011
5 avr. 2011
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
>216<
HSBC ETFs PLC
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF*
USD
9 124
216 038
-
7 963
5 155
5 973
528 741
2 565
(1 428 694)
(2 579 843)
(7 371 980)
(15 398)
(1 218 930)
(201)
(2 566 926)
493 646
(6 341 055)
23 115
23 115
21 781
21 781
187 265
187 265
(1 242 045)
(2 588 707)
(6 528 320)
(95 615)
-
-
(96 000)
91 500
(1 337 660)
(2 588 707)
(6 532 820)
(27 494)
(1 194)
(36 632)
(1 365 154)
(2 589 901)
(6 569 452)
19 674
18 878
350 900
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
20 juin 2011
5 juil. 2011
7 sep. 2011
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
(Moins-values) /plus-values nettes
sur devises étrangères
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i), 4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>217<
TOTAL
2010
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
29 479
5 961 121
181 800
21 496
2 427 670
5 896
59
901 024
109 704
28
354 379
59 952
35 090 936
11 642 989
524 828
517 092
(489 458)
40 773 878
1 079
14 099 130
24
1 535 639
931 451
633 791
1 481
635 272
280 521
146
280 667
40 177
163
40 340
26 466
41
26 507
40 138 606
13 818 463
1 495 299
904 944
(3 619 791)
1 889 154
(1 742 883)
659 500
(1 008 351)
381 370
(315 483)
101 780
38 407 969
12 735 080
868 318
691 241
(445 763)
-
(163 492)
(78 579)
37 962 206
12 735 080
704 826
612 662
60 143
(44 319)
9 797
(2 803)
38 022 349
12 690 761
714 623
609 859
24 août 2009
5 oct. 2009
7 déc. 2009
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values nettes sur actifs et
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Bénéfice d’exploitation
Péréquation
1(i), 4
prospectus
Augmentation des actifs nets
des opérations
1(k)
>218<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
230 090
-
129 276
-
816 655
307
447
200 464
5 010
2 661 034
683 297
9 978 769
2 150 415
(116 024)
2 775 100
161
812 734
10 795 731
(65 602)
2 290 734
44 546
44 546
16 763
616
17 379
48 937
48 937
31 809
99
31 908
2 730 554
795 355
10 746 794
2 258 826
(79 785)
244 133
(81 774)
-
(63 990)
256 680
(33 800)
-
2 894 902
713 581
10 939 484
2 225 026
(16 107)
-
(117 012)
(27 658)
2 878 795
713 581
10 822 472
2 197 368
-
16 957
14 401
3 870
2 878 795
730 538
10 836 873
2 201 238
23 mars 2010
7 avr. 2010
14 mai 2010
1 juin 2010
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i),4
prospectus
des opérations
1(k)
HSBC ETFs PLC
>219<
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
469 465
14
162 685
-
5 041
289 442
-
5 869 185
1 638 045
1 837 092
6 338 664
15 497
1 816 227
(387 899)
1 743 676
61 878
1
61 879
30 811
101
30 912
36 898
276
37 174
6 276 785
1 785 315
1 706 502
(27 120)
171 600
-
165 690
6 421 265
1 785 315
1 872 192
(67 120)
(16 157)
(11 916)
6 354 145
1 769 158
1 860 276
10 742
18 335
8 556
6 364 887
1 787 493
1 868 832
1 juin 2010
12 juil. 2010
3 sep. 2010
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
Plus-values/ (moins-values) nettes
sur devises étrangères
Total des produits
Charges
Autres charges
2
Péréquation
1(i),4
prospectus
des opérations
1(k)
>220<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
EM FAR
EAST
ETF*
USD
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
13 144
-
-
19 774
-
898 238
(387 727)
585 019
(32 963)
878 419
(32 755)
(420 482)
(4 038)
600 755
17 480
1
17 481
1 737
1 737
5 609
5 609
860 938
(422 219)
595 146
-
-
-
Profits/ (pertes) pour l’exercice
comptable après distribution et
avant retenue fiscale à la source
860 938
(422 219)
595 146
(858)
-
(3 101)
860 080
(422 219)
592 045
25 131
20 448
8 264
885 211
(401 771)
600 309
24 sep. 2010
7 déc. 2010
8 déc. 2010
Note
Produits
Dividendes reçus
Autres produits
(Moins-values) /plus-values nettes
sur actifs et passifs financiers à la
juste valeur par le biais du compte de
résultat
Moins-values nettes sur devises
étrangères
Total des produits/ (pertes)
Charges
Autres charges
2
Bénéfice d’exploitation/ (perte)
Péréquation
1(i),4
Profits/ (pertes) au titre de
l’exercice après retenue fiscale à la
source
prospectus
1(k)
Augmentation/ (diminution) des
actifs nets attribuables aux
HSBC ETFs PLC
>221<
d’actions de participation rachetables
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
466 420 449
122 861 519
34 130 116
14 582 487
66 026 295
-
-
-
(72 154 885)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
Produits réalisés sur l’émission
1 122 858 198
131 538 331
114 978 810
1 887 080
Rachat d’actions de participation
rachetables
(295 708 440)
-
(108 206 259)
(15 741 898)
rachetables à la fin de l’exercice
1 287 441 617
251 767 449
36 651 938
-
24 août 2009
5 oct. 2009
7 déc. 2009
Note
Actifs nets attribuables aux porteurs
au début de l’exercice
Ajustement du taux de change
notionnel survenant lors du calcul du
total
Diminution des actifs nets attribuables
aux porteurs d’actions de participation
1(b)
>222<
HSBC ETFs PLC
d’actions de participation rachetables (suite)
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
54 001 264
7 295 201
102 687 093
19 233 838
-
-
-
-
(Diminution) /augmentation des actifs
nets attribuables aux porteurs
issus des opérations
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
32 055 480
8 753 075
329 373 570
38 349 200
rachetables
(9 418 095)
-
(23 971 500)
(7 684 200)
64 412 209
13 955 389
413 708 755
43 002 711
23 mars 2010
7 avr. 2010
14 mai 2010
1 juin 2010
Note
total
1(b)
HSBC ETFs PLC
>223<
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
65 319 707
11 673 568
54 146 367
11 712 257
-
-
-
-
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
220 011 400
4 166 736
67 859 640
9 935 685
rachetables
(46 828 250)
-
-
-
228 528 881
12 857 357
107 077 148
19 906 949
1 juin 2010
12 juil. 2010
3 sep. 2010
24 sep. 2010
Note
total
1(b)
>224<
HSBC ETFs PLC
Note
au début de l’exercice/la période
total
rachetables
rachetables à la fin de l’exercice/la
période
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF*
USD
4 374 399
26 875 929
-
-
-
-
-
-
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
1 371 930
77 021 190
22 048 522
19 926 450
(1 342 800)
(52 232 370)
(5 360 575)
-
2 754 774
46 423 777
13 557 666
15 946 086
7 déc. 2010
8 déc. 2010
24 jan. 2011
26 jan. 2011
1(b)
HSBC ETFs PLC
>225<
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF*
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
5 439 120
31 249 365
12 883 545
19 685 994
-
(9 864 060)
(5 869 080)
-
5 146 272
16 878 411
5 868 163
16 296 716
23 fév. 2011 3 mars 2011
10 Mar 2011
Note
total
1(b)
rachetables
période
14 fév. 2011
>226<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF*
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
9 083 902
73 576 221
17 073 087
8 693 694
(5 035 456)
(59 905 101)
(4 900 659)
(4 590 602)
3 917 407
10 705 944
9 813 248
2 489 242
28 mars 2011 28 mars 2011
5 avr. 2011
Note
total
rachetables
période
1(b)
28 mars 2011
HSBC ETFs PLC
>227<
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF*
USD
-
-
-
-
-
-
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
11 951 485
17 319 109
136 071 535
-
-
-
10 606 005
14 748 086
129 852 983
20 juin 2011
5 juil. 2011
7 sep. 2011
Note
au début de la période
total
1(b)
rachetables
rachetables à la fin de période
>228<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2010
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
55 394 407
33 250 433
10 875 739
(2 914 065)
-
-
attribuables aux porteurs d’actions de
participation rachetables issus des
opérations
38 022 349
12 690 761
714 623
386 168 367
76 920 325
25 510 425
rachetables
(10 250 609)
-
(2 970 671)
466 420 449
122 861 519
34 130 116
24 août 2009
5 oct. 2009
Note
total
1(b)
HSBC ETFs PLC
>229<
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
7 094 308
-
-
-
-
-
opérations
609 859
2 878 795
730 538
6 878 320
60 728 034
6 564 663
-
(9 605 565)
-
14 582 487
54 001 264
7 295 201
7 déc. 2009
23 mars 2010
7 avr. 2010
Note
total
1(b)
rachetables
>230<
HSBC ETFs PLC
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
-
-
-
-
-
-
opérations
10 836 873
2 201 238
6 364 887
91 850 220
17 032 600
58 954 820
-
-
-
102 687 093
19 233 838
65 319 707
14 mai 2010
1 juin 2010
1 juin 2010
Note
total
1(b)
rachetables
HSBC ETFs PLC
>231<
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
-
-
-
-
-
-
opérations
1 787 493
1 868 832
885 211
9 886 075
52 277 535
10 827 046
-
-
-
11 673 568
54 146 367
11 712 257
12 juil. 2010
3 sep. 2010
24 sep. 2010
Note
total
1(b)
rachetables
>232<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
-
-
-
-
(Diminution) /augmentation des actifs
nets attribuables aux porteurs
issus des opérations
(401 771)
600 309
4 776 170
26 275 620
-
-
4 374 399
26 875 929
7 déc. 2010
8 déc. 2010
Note
total
1(b)
rachetables
HSBC ETFs PLC
>233<
État des flux de trésorerie
Flux de trésorerie sur activités
opérationnelles
Diminution du montant attribuable aux
porteurs d’actions rachetables
Corrections :
Ajustement pour écart sur données de
valorisation
Mouvements de change générés sur
agrégation
Impôt retenu à la source
rachetables
Dividendes reçus
Total
Variations des actifs et passifs :
(Diminution) /augmentation nette sur
actifs financiers à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
(Diminution) /augmentation nette sur
passifs financiers à la juste valeur par le
(Diminution) / augmentation nette des
montants dus par les / aux courtiers
comptes sur marge
Augmentation nette des autres montants
à recevoir et à payer :
- (Diminution) /augmentation des autres
produits à recevoir
- Augmentation/ (diminution) des
Commissions de gestion courues à
payer
- Augmentation des autres montants à
recevoir
Liquidités utilisées pour les opérations
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
(72 154 886)
(2 632 401)
(4 250 729)
(727 669)
(1 476 532)
(111 175)
(214 457)
(57 958)
(86 869)
(10 469)
2 413
(1 672)
52 998 028
1 679 947
-
106 387
6 042
16 209 135
(26 457 322)
(29 312 805)
4 395 835
(6 343 675)
(4 852 656)
951 028
(2 185 632)
(5 476 284)
298 164
(381 138)
(803 860)
(801 598 850)
(127 908 995)
(2 447 970)
14 538 427
273 599
-
(1 060)
(830)
(153 327)
-
-
-
(635 780)
(35 025)
16 458
11 185
(10 851)
(4 425)
(2 983)
1 239
515 120
98 701
494
(3 128)
279 111
783 380
88 459
182 735
(2 489)
(1 889)
(830 643 783)
(132 613 941)
(7 911 345)
13 743 033
Dividendes reçus
Intérêts reçus
Retenue fiscale à la source payée
Trésorerie nette générée par les
activités opérationnelles
24 274 211
111 175
(1 679 947)
5 462 787
57 958
-
2 185 632
10 469
(106 387)
381 138
1 672
(6 042)
(807 938 344)
(127 093 196)
(5 821 631)
14 119 801
Flux de trésorerie sur activités de
financement
Distributions payées aux porteurs
d’actions rachetables
Produits sur actions rachetables
Rachat d’actions rachetables
(16 209 135)
1 122 858 199
(293 952 402)
(4 395 835)
131 538 331
-
(951 028)
114 978 810
(108 206 259)
(298 164)
1 887 080
(15 741 898)
812 696 662
127 142 496
5 821 523
(14 152 982)
Trésorerie nette sur activités de
financement
>234<
HSBC ETFs PLC
État des flux de trésorerie (suite)
TOTAL
2011
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
4 758 318
49 300
(108)
(33 181)
750 698
183 549
41 447
33 181
-
-
-
(Diminution) /augmentation nette de
la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Plus-value de change sur la trésorerie et
les équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à
la fin de la période
5 509 016
232 849
41 339
(33 181)
La trésorerie et les équivalents de
trésorerie à la fin de la période sont
constitués de :
5 536 658
(27 642)
232 849
-
41 339
-
-
24 août 2009
5 oct. 2009
7 déc. 2009
HSBC ETFs PLC
>235<
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
(12 226 440)
(2 092 887)
5 619 592
(6 896 127)
(175 654)
-
(14 302)
(2 942)
(91 832)
-
(70 223)
(6 256)
101 860
-
794 466
73 425
775 749
(1 464 371)
(12 988 856)
357 237
(457 676)
(2 210 570)
3 460 950
(5 478 690)
4 304 486
1 334 600
(1 496 174)
(7 060 755)
(9 854 505)
(6 612 964)
(309 690 158)
(23 673 556)
7 555
-
-
-
(140 105)
(19 216)
(4 426)
(58 384)
(38 727)
(402)
(947)
(548)
-
(2 063)
28 063
5 870
47 399
5 439
4 334
31 450
2 914
8 236
84 603
132 002
8 683
12 059
(22 963 677)
(8 819 724)
(305 350 781)
(30 722 654)
1 402 448
(101 860)
432 047
2 942
-
4 907 527
(794 466)
1 424 127
6 256
(73 425)
(21 663 089)
(8 384 735)
(301 237 720)
(29 365 696)
financement
(775 749)
32 055 480
(9 418 095)
(357 237)
8 753 075
-
(3 460 950)
329 373 570
(23 971 500)
(1 334 600)
38 349 200
(7 684 200)
financement
21 861 636
8 395 838
301 941 120
29 330 400
opérationnelles
(Diminution) / augmentation du montant
attribuable aux porteurs d’actions
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
Diminution nette sur actifs financiers à la
résultat
Augmentation nette sur passifs
financiers à la juste valeur par le biais
du compte de résultat
Diminution nette des montants dus par
les / aux courtiers
Diminution nette des comptes sur marge
- Diminution des autres produits à
recevoir
- Augmentation des Commissions de
gestion courues à payer
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
>236<
HSBC ETFs PLC
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
198 547
11 103
703 400
(35 296)
306 320
5 220
(106 971)
19 460
-
-
-
-
504 867
16 323
596 429
(15 836)
504 867
-
16 323
-
596 429
-
(15 836)
23 mars 2010
7 avr. 2010
14 mai 2010
1 juin 2010
HSBC
HSBC
S&P
MSCI
500ETF* EUROPE ETF*
USD
EUR
HSBC ETFs PLC
>237<
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
(9 973 976)
(2 982 947)
(14 928 859)
(1 740 993)
(50 532)
-
(18 450)
-
(237 843)
(15 458)
(22 908)
-
520 695
38 489
62 047
44 177
1 965 120
(3 619 872)
(11 158 565)
290 575
(487 322)
(3 159 655)
2 156 850
(3 606 761)
(16 570 024)
104 010
(308 954)
(1 924 668)
(162 402 559)
(1 186 205)
(52 224 437)
(8 048 938)
-
-
19 043
11
-
-
47
-
(37 009)
-
18 342
-
-
-
3 946
(80)
93 306
7 480
51 952
13 705
45 117
138 423
2 421
9 901
13 096
68 994
102
13 727
(173 459 710)
(4 335 959)
(68 688 035)
(9 959 868)
3 314 694
(520 695)
454 482
(38 489)
3 474 733
15 458
(62 047)
308 695
(44 177)
(170 665 711)
(3 919 966)
(65 259 891)
(9 695 350)
financement
(1 965 120)
220 011 400
(46 828 250)
(290 575)
4 166 736
-
(2 156 850)
67 859 640
-
(104 010)
9 935 685
-
financement
171 218 030
3 876 161
65 702 790
9 831 675
opérationnelles
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
Augmentation nette des montants dus
par les / aux courtiers
comptes sur marge
- Augmentation/ (diminution) des autres
produits à recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
>238<
HSBC ETFs PLC
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
552 319
(43 805)
442 899
136 325
304 266
41 254
524
11 987
-
-
-
-
856 585
(2 551)
443 423
148 312
856 585
-
(2 551)
443 423
-
148 312
-
1 juin 2010
12 juil. 2010
3 sep. 2010
24 sep. 2010
HSBC ETFs PLC
>239<
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF*
USD
(1 648 755)
(5 240 972)
(3 130 281)
(3 980 364)
11 564
(244)
(41 051)
(932)
(13 543)
-
(31 111)
-
15 624
132 476
31 957
25 972
76 230
(104 161)
(1 649 742)
862 350
(1 354 811)
(5 642 940)
150 696
(323 645)
(3 284 816)
294 000
(302 844)
(3 994 347)
1 608 011
(19 361 281)
(13 326 699)
(15 463 475)
77
-
53 632
207 113
(7 605)
-
(94 679)
(305 175)
(97)
(571)
-
(328)
860
24 332
11 513
16 024
763
13 419
37 180
2 820
14 333
414
16 110
(48 496)
(24 967 041)
(16 638 229)
(19 539 774)
Dividendes reçus
Intérêts reçus
104 161
244
(15 624)
1 279 196
932
(132 476)
301 353
(31 957)
300 413
(25 972)
40 285
(23 819 389)
(16 368 833)
(19 265 333)
(76 230)
1 371 930
(1 342 800)
(862 350)
77 021 190
(52 232 370)
(150 696)
22 048 522
(5 360 575)
(294 000)
19 926 450
-
(47 100)
23 926 470
16 537 251
19 632 450
opérationnelles
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
Augmentation/ (diminution) nette sur
actifs financiers à la juste valeur par le
Augmentation/ (diminution) nette des
recevoir
recevoir
financement
financement
>240<
HSBC ETFs PLC
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
HSBC
S&P
BRIC 40
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CHINA
ETF*
USD
(6 815)
107 081
168 418
367 117
4 995
22 950
-
-
-
-
-
-
(1 820)
130 031
168 418
367 117
(1 820)
130 031
-
168 418
-
367 117
-
7 déc. 2010
8 déc. 2010
24 jan. 2011
26 jan. 2011
HSBC ETFs PLC
>241<
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF*
USD
(292 848)
(4 506 894)
(1 146 302)
(3 389 278)
(14 067)
-
(29 970)
-
(18 710)
-
(70 819)
-
-
87 251
-
40 685
69 030
(179 314)
(417 199)
101 430
(365 380)
(4 713 563)
51 020
(136 109)
(1 250 101)
337 455
(586 908)
(3 668 865)
(5 124 922)
(16 744 666)
(5 842 382)
(16 180 457)
-
-
-
-
-
(2 050)
-
-
-
(538)
-
-
5 021
10 685
6 662
16 375
5 021
16 138
26 285
6 662
5 771
22 146
(5 537 100)
(21 433 994)
(7 085 821)
(19 827 176)
178 341
-
300 828
(87 251)
136 109
-
529 380
(40 685)
(5 358 759)
(21 220 417)
(6 949 712)
(19 338 481)
financement
(69 030)
5 439 120
-
(101 430)
31 249 365
(7 591 227)
(51 020)
12 883 545
(5 869 080)
(337 455)
19 685 994
-
financement
5 370 090
23 556 708
6 963 445
19 348 539
opérationnelles
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
>242<
HSBC ETFs PLC
Augmentation nette de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
SOUTH
AFRICA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
CANADA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MEXICO
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EM LATIN
AMERICA
ETF*
USD
11 331
2 336 291
13 733
10 058
-
-
-
-
-
-
-
-
11 331
2 336 291
13 733
10 058
11 331
-
2 336 291
-
13 733
-
10 058
-
14 fév. 2011
23 fév. 2011
3 mars 2011
10 mars 2011
HSBC ETFs PLC
>243<
opérationnelles
(Augmentation) / diminution du montant
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
recevoir
recevoir
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF*
USD
(131 039)
(2 965 176)
(2 359 180)
(1 613 850)
(14 683)
-
(128 033)
-
(12 510)
-
(1 989)
-
29 436
-
96 198
1 545
63 840
(147 179)
(199 625)
400 200
(653 602)
(3 346 611)
48 320
(480 990)
(2 708 162)
(7 685)
(1 621 979)
(3 892 507)
(10 506 181)
(9 779 206)
(2 485 767)
-
-
10
-
-
(21 958)
(37 367)
-
-
-
-
-
3 842
10 549
9 711
2 485
3 842
10 549
9 711
2 485
(4 088 290)
(13 864 201)
(12 515 014)
(4 105 261)
Dividendes reçus
Intérêts reçus
147 179
(29 436)
643 941
-
480 990
(96 198)
7 685
(1 545)
(3 970 547)
(13 220 260)
(12 130 222)
(4 099 121)
financement
(63 840)
9 083 902
(5 035 456)
(400 200)
73 576 221
(59 905 101)
(48 320)
17 073 087
(4 900 659)
8 693 694
(4 590 602)
3 984 606
13 270 920
12 124 108
4 103 092
financement
>244<
HSBC ETFs PLC
trésorerie
constitués de :
HSBC
MSCI
INDONESIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
MALAYSIA
ETF*
USD
HSBC
MSCI
TAIWAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI
KOREA
ETF*
USD
14 059
50 660
(6 114)
3 971
-
-
-
-
-
-
-
-
14 059
50 660
(6 114)
3 971
14 059
-
50 660
-
(6 114)
3 971
-
28 mars 2011
28 mars 2011
28 mars 2011
5 avr. 2011
HSBC ETFs PLC
>245<
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF*
USD
(1 345 480)
(2 571 023)
(6 218 552)
(19 674)
(9 124)
(18 878)
-
(350 900)
(5 973)
27 494
1 194
36 632
95 615
(216 038)
(1 467 207)
(7 963)
(2 596 670)
96 000
(528 741)
(6 971 534)
(10 548 759)
(14 716 133)
(128 306 160)
-
-
69 125
(8)
-
-
(251 572)
(1 502)
-
(1 294)
6 910
13 282
120 902
8 947
14 355
729
14 011
10 518
130 126
(12 001 619)
(17 298 792)
(135 330 015)
159 323
9 124
(27 494)
3 106
(1 194)
434 108
5 973
(36 632)
(11 860 666)
(17 296 880)
(134 926 566)
financement
(95 615)
11 951 485
-
17 319 109
-
(96 000)
136 071 535
-
financement
11 855 870
17 319 109
135 975 535
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
les / aux courtiers
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
>246<
HSBC ETFs PLC
trésorerie
constitués de :
HSBC
FTSE
EPRA/NAREIT
DEVELOPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
RUSSIA
CAPPED
ETF*
USD
HSBC
MSCI
EMERGING
MARKETS
ETF*
USD
(4 796)
22 229
1 048 969
-
-
-
-
-
-
(4 796)
22 229
1 048 969
(4 796)
22 229
-
1 048 969
-
20 juin 2011
5 juil. 2011
7 sep. 2011
HSBC ETFs PLC
>247<
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
financement
>248<
HSBC ETFs PLC
TOTAL
2010
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
38 022 349
12 690 761
714 623
(57 851)
(29 479)
44 319
(21 496)
(9 797)
(59)
(4 289 425)
445 763
-
163 492
3 619 790
(5 961 120)
31 750 027
1 742 883
(2 427 670)
12 028 797
1 008 351
(901 024)
975 586
(408 310 574)
(89 172 917)
(23 206 438)
1 890
1 060
98 836
(163 063)
(65 333)
(20 427)
(13 336)
(4 386)
(2 082)
97 361
26 606
498
92 480
176 505
41 343
63 563
(1 584)
(376 446 379)
(77 145 890)
(22 251 803)
5 268 843
29 479
(445 763)
2 117 980
21 496
-
901 024
59
(163 492)
(371 593 820)
(75 006 414)
(21 514 212)
(3 619 790)
386 168 365
(10 250 609)
(1 742 883)
76 920 325
-
(1 008 351)
25 510 425
(2 970 671)
372 297 966
75 177 442
21 531 403
constitués de :
TOTAL
2010
EUR
HSBC
FTSE
100ETF*
GBP
HSBC
EURO
STOXX 50
ETF*
EUR
46 552
12 521
24 256
704 146
750 698
171 028
183 549
17 191
41 447
830 435
(79 737)
183 549
-
41 447
-
24 août 2009
5 oct. 2009
HSBC ETFs PLC
>249<
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
financement
>250<
HSBC ETFs PLC
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
609 859
2 878 795
730 538
2 803
(28)
-
(16 957)
-
78 579
16 107
-
315 483
(354 379)
652 317
79 785
(230 090)
2 744 597
81 774
(129 276)
666 079
(7 456 008)
(53 795 052)
(7 252 300)
830
-
-
(11 185)
140 105
(11 574)
-
(1 239)
-
(732)
2 118
15 976
2 124
879
3 342
19 318
1 918
3 310
(6 813 167)
(50 902 606)
(6 582 911)
354 379
28
(78 579)
182 349
(16 107)
105 242
-
(6 537 339)
(50 736 364)
(6 477 669)
(315 483)
6 878 320
-
(79 785)
60 728 034
(9 605 565)
(81 774)
6 564 663
-
6 562 837
51 042 684
6 482 889
constitués de :
HSBC
CAC
40ETF*/**
EUR
HSBC
MSCI
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
FTSE
250ETF*
GBP
7 683
-
-
25 498
33 181
306 320
306 320
5 220
5 220
33 181
306 320
5 220
7 déc. 2009
23 mars 2010
7 avr. 2010
HSBC ETFs PLC
>251<
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
les / aux courtiers
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
financement
>252<
HSBC ETFs PLC
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
10 836 873
2 201 238
6 364 887
(14 401)
-
(3 870)
(447)
(10 742)
-
117 012
27 658
67 120
63 990
(816 655)
10 186 819
33 800
(200 464)
2 057 915
27 120
(469 465)
5 978 920
(102 641 462)
(19 195 229)
(64 919 112)
-
-
-
(7 431)
(24 891)
-
(29 729)
-
(409)
-
7 732
4 915
16 389
20 250
27 982
2 199
6 705
12 751
29 140
(92 458 983)
(17 130 609)
(58 940 781)
682 794
(117 012)
178 480
447
(27 658)
384 467
(67 120)
(91 893 201)
(16 979 340)
(58 623 434)
(63 990)
91 850 220
-
(33 800)
17 032 600
-
(27 120)
58 954 820
-
91 786 230
16 998 800
58 927 700
trésorerie
constitués de :
HSBC
S&P
500ETF*
USD
HSBC
MSCI
EUROPE
ETF*
EUR
HSBC
MSCI
USA
ETF*
USD
-
-
-
(106 971)
(106 971)
19 460
19 460
304 266
304 266
(106 971)
19 460
-
304 266
-
14 mai 2010
1 juin 2010
1 juin 2010
HSBC ETFs PLC
>253<
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
les / aux courtiers
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
financement
>254<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
1 787 493
1 868 832
885 211
(18 335)
-
(8 556)
(5 041)
(25 131)
-
16 157
11 916
858
(162 685)
1 622 630
(289 442)
1 577 709
(13 144)
847 794
(11 592 267)
(54 099 016)
(11 678 679)
-
-
-
-
(82)
(7 866)
-
-
(4 874)
-
5 526
16 731
5 828
4 153
9 679
10 132
21 989
188
6 016
(9 959 958)
(52 507 266)
(10 824 869)
131 294
(16 157)
237 130
5 041
(11 916)
10 668
(858)
(9 844 821)
(52 277 011)
(10 815 059)
9 886 075
52 277 535
10 827 046
9 886 075
52 277 535
10 827 046
constitués de :
HSBC
MSCI
BRAZIL
ETF*
USD
HSBC
MSCI
PACIFIC ex
JAPAN
ETF*
USD
HSBC
MSCI EM
FAR EAST
ETF*
USD
-
-
-
41 254
41 254
524
524
11 987
11 987
41 254
-
524
-
11 987
-
12 juil. 2010
3 sep. 2010
24 sep. 2010
HSBC ETFs PLC
>255<
opérationnelles
rachetables
Corrections :
valorisation
agrégation
rachetables
Dividendes reçus
Total
résultat
les / aux courtiers
recevoir
recevoir
Dividendes reçus
Intérêts reçus
financement
financement
>256<
HSBC ETFs PLC
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
(401 771)
600 309
(20 448)
-
(8 264)
-
-
3 101
(422 219)
(19 774)
575 372
(4 350 693)
(26 835 913)
-
-
-
-
-
-
1 737
5 609
1 737
2 569
8 178
(4 771 175)
(26 252 363)
-
2 794
(3 101)
(4 771 175)
(26 252 670)
4 776 170
26 275 620
4 776 170
26 275 620
constitués de :
HSBC
MSCI
TURKEY
ETF*
USD
HSBC
MSCI
WORLD
ETF*
USD
-
-
4 995
4 995
22 950
22 950
4 995
-
22 950
-
7 déc. 2010
8 déc. 2010
HSBC ETFs PLC
>257<
Notes aux états financiers
1.
Principales conventions comptables
Les principales conventions comptables adoptées par la Société sont décrites ci-après.
(a) Base de préparation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales
d’information financière (« IFRS »), telles qu’adoptées par l’Union européenne, émises par
l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et aux interprétations émises par
l’International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC ») de l’IASB.
Les présents états financiers ont été préparés conformément à la loi irlandaise comprenant
les dispositions prévues par les Companies Acts de 1963 à 2009 et les réglementations
européennes de 2011 concernant les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs
mobilières).
Les états financiers ont été préparés conformément à la convention du coût historique, telle
que modifiée par la réévaluation des actifs et des passifs financiers classifiés à la juste valeur
par le biais du compte de résultat.
La préparation des états financiers en conformité aux normes IFRS exige de la direction
qu’elle effectue des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants d’actifs
et de passifs rapportés, la publication des actifs et des passifs à la date des états financiers et
les montants des produits et des charges rapportés au cours de la période. Les résultats
réels sont susceptibles de différer des estimations. Les estimations et hypothèses sousjacentes sont révisées de façon continue. Les révisions d’estimations comptables sont
comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision a
une incidence uniquement sur cette période, ou dans la période de la révision et les périodes
futures si la révision a une incidence à la fois sur les périodes en cours et sur les périodes
futures.
Certaines informations comparatives des années précédentes ont été reclassifiées pour se
conformer à la présentation de l’année en cours.
(b) Conversion de devises étrangères
(i) Devise fonctionnelle et devise de présentation
Les postes contenus dans les états financiers de la Société sont exprimés en utilisant la
devise de l’environnement économique principal dans lequel opère la Société. Les devises
fonctionnelles et de présentation du Fonds sont indiquées ci-dessous :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
>258<
HSBC ETFs PLC
Devise
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Notes aux états financiers (suite)
1.
Principales conventions comptables (suite)
(b) Conversion de devises étrangères (suite)
f Funds
HSBC MSCI KOREA ETF
Devise
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
La devise fonctionnelle et de présentation générale de la Société est l’Euro.
Dans le but d’agréger les états financiers des Fonds, les chiffres du bilan pour les Fonds dont
la devise de présentation n’est pas l’euro ont été convertis en euro au taux de change en
vigueur à la fin de l’exercice. Les produits et charges du compte de résultat sont convertis au
cours de change moyen de l’année. L’ajustement de 66 026 295 EUR (31 décembre 2010 :
(2 914 065) EUR)) qui en résulte est dû à la fluctuation des cours de change entre le
31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 et aussi au retraitement des produits et charges
du compte de résultat et des sommes payées au cours moyen sur la souscription et le rachat
des actions privilégiées rachetables. Cet écart de conversion n’a pas d’incidence sur la valeur
liquidative par action des compartiments individuels.
(ii) Transactions et soldes
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises autres que la devise fonctionnelle sont
convertis dans la devise fonctionnelle aux taux de change de clôture à la fin de l’exercice. Les
transactions effectuées au cours de l’exercice sont converties au taux de change en vigueur
à la date de l’opération.
Les plus-values et moins-values des opérations de change sur instruments financiers
classifiés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inclues dans le compte de
résultat en tant que « Plus-values ou moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la
juste valeur par le biais du compte de résultat ». Les différences de change sur les autres
instruments financiers sont contenues dans le compte de résultat en tant que « Plus-values
ou moins-values nettes sur devises étrangères ».
(c) Produits
Les produits d’intérêt sont comptabilisés dans le compte de résultat pour tous les instruments
et les dépôts en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les revenus générés par le prêt de titres pour la Société sont inclus dans la rubrique « Autres
produits » du compte de résultat.
Les dividendes reçus sont crédités au compte de résultat à la date à laquelle les titres
correspondants sont cotés en tant que « ex-dividende ». Les dividendes reçus sont publiés
bruts de retenues fiscales à la source non recouvrables, lesquelles sont déclarées
séparément dans le compte de résultat, et nets de tout crédit fiscal.
(d) Charges
Les charges sont comptabilisées au compte de résultat selon la méthode de la comptabilité
d’exercice.
HSBC ETFs PLC
>259<
1.
(e) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, les autres dépôts à
court terme ayant des échéances initiales de trois mois au plus et les découverts bancaires.
Les détails de la trésorerie de marge sont fournis dans la Note 6.
(f) Montants à recevoir des courtiers et montants à payer aux courtiers
Les montants à recevoir des courtiers et les montants à payer aux courtiers représentent des
dettes sur des titres achetés ou des créances sur des titres vendus, déjà négociés mais pas
encore livrés à la fin de la période.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
(i) Classification
La Société a exprimé ses investissements en actifs et passifs financiers à la juste valeur par
le biais du compte de résultat. Cette catégorie contient à son tour deux sous-catégories : les
actifs et les passifs financiers à des fins de transaction, et ceux exprimés par la direction à la
juste valeur par le biais du compte de résultat à la date de création.
Les actifs et les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont acquis ou contractés
principalement dans le but de vendre ou de racheter lesdits actifs à court terme.
Tous les investissements en actions et les contrats dérivés ont été classifiés comme des
actifs à des fins de transaction.
(ii) Constatation
Les acquisitions et les cessions d’instruments financiers sont comptabilisées à la date de la
transaction, à savoir la date à laquelle la Société s’engage à acheter ou à vendre un actif
donné. Les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes d’instruments financiers sont
calculées en utilisant la méthode PEPS (premier entré, premier sorti).
(iii) Mesure
Les instruments financiers classifiés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont
initialement mesurés à leur juste valeur, les coûts d’opération desdits instruments étant
comptabilisés au compte de résultat. Les plus-values et moins-values générées par les
variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat sont constatées dans le compte de résultat, pour la période au cours de
laquelle elles se sont produites.
(iv) Principes de l’appréciation à la juste valeur
La juste valeur des instruments financiers est basée sur le prix de leur cotation sur le marché
à la date de l’arrêté des comptes et sans déduction des coûts de vente futurs estimés. Les
actifs financiers sont estimés au cours acheteur en vigueur, tandis que les passifs financiers
sont estimés au cours vendeur en vigueur.
Si pour un instrument financier non négocié en bourse, il n’existe pas de prix de cotation
disponible sur une bourse reconnue ou chez un courtier ou négociateur, la juste valeur de
l’instrument est estimée en utilisant des techniques d’évaluation qui incluent l’utilisation
d’opérations de marché récentes réalisées dans des conditions normales de concurrence, la
référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument comparable, les techniques
d’actualisation des flux de trésorerie, les modèles d’évaluation des options ou toute autre
technique d’évaluation qui offre une fidèle estimation des prix, obtenue lors d’opérations de
marché réelles.
Dans les cas où des techniques d’actualisation des flux de trésorerie sont utilisées, les flux
futurs estimés sont basés sur les meilleures estimations de la direction et le taux
d’actualisation utilisé est le taux de marché à la date de clôture applicable à un instrument
présentant des termes et conditions similaires. Dans les cas où d’autres modèles
d’établissement des prix sont utilisés, le calcul est basé sur les données de marché à la date
de clôture de l’exercice. La juste valeur des investissements en actions non cotées est
estimée, si possible, en utilisant les ratios cours/bénéfices applicables à des sociétés
similaires et cotées, afin de refléter les caractéristiques spécifiques de l’émetteur.
>260<
HSBC ETFs PLC
1.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)
(iv) Principes de l’appréciation à la juste valeur (suite)
Au 31 décembre 2011, il n’y avait pas d’investissements évalués en utilisant des techniques
d’actualisation des flux de trésorerie et il n’y avait pas d’investissements en actions pour
lesquels aucun prix coté n’était disponible.
Contrat à terme
Les contrats à terme dits « futures » représentent l’engagement d'acheter ou de vendre un
instrument financier, une devise, une matière première ou un indice désigné(e) à une date
future spécifiée et pour un prix spécifié, et peuvent être réglés au moyen de numéraire ou
d’un autre avoir financier. Les futures sont des contrats négociés en Bourse et standardisés.
Les marges initiales exigées sur les futures sont versées en espèces ou sous la forme
d’autres instruments, et les changements de valeur des contrats à terme sont réglés
quotidiennement.
Contracts for difference
Les « Contracts for difference » (« CFD ») sont des contrats établis entre la Société et des
tiers permettant à la Société d’acquérir une exposition au mouvement des prix de titres
spécifiques sans les acheter réellement. Lorsqu’elle conclut un CFD, la Société doit déposer
chez un courtier une marge de trésorerie initiale égale à un certain pourcentage du montant
du contrat. La Société procède à ou reçoit des paiements de marge selon la variation de la
valeur des titres sous-jacents. Les variations des valeurs des contrats sont comptabilisées
comme des gains ou pertes non-réalisé(e)s et la Société reporte un gain ou une perte
réalisé(e) à la clôture ou à la réinitialisation du contrat. Les CFD sont comptabilisés à leur
juste valeur, la variation de la valeur de marché du titre sous-jacent appliqué au montant
notionnel du CFD détenu à la fin de l’exercice représentant le gain ou la perte non-réalisé(e)
pour ces CFD. La valeur de marché du titre sous-jacent est déterminée par référence au prix
de marché coté disponible d’une bourse reconnue.
Tous les produits cumulés pour les titres sous-jacents des CFD et les charges financières
associées à la négociation des CFD sont comptabilisé(e)s par la Société selon la méthode de
la comptabilité d’engagement et reporté(e)s dans le Compte de résultat comme une partie du
gain / (de la perte) net(te) pour les actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du
compte de résultat.
Options à des prix d’exercice préférentiel (LEPO)
Lorsque la Société achète ou vend une LEPO, la Société paie par avance la totalité de la
prime. Les gains et pertes à la juste valeur réalisé(e)s pour les LEPO sont comptabilisé(e)s et
reporté(e)s dans le Compte de résultat. Les primes payées pour l’achat ou la vente expirant
ou n’ayant pas été exercées sont comptabilisées et reportées à la date d’expiration comme
des gains ou pertes réalisé(e)s dans le Compte de résultat.
HSBC ETFs PLC
>261<
1.
(v) Communication sur l’évaluation à la juste valeur
La norme IFRS 7 exige que la communication des instruments financiers appréciés à leur juste
valeur soit basée sur une hiérarchie de juste valeur à trois niveaux, reflétant l’importance des
données dans ladite appréciation de la juste valeur. La hiérarchie accorde la plus grande
priorité aux prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs
identiques (appréciations de niveau 1) et la priorité la plus basse aux données non observables
(appréciations de niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont les
suivants :
Niveau 1
Données reflétant des prix cotés non ajustés sur des marchés
actifs pour des actifs et des passifs identiques, auxquels la
Société a la possibilité d’accéder à la date de l’appréciation.
Niveau 2
Données autres que les prix cotés, lesquelles sont observables
pour l’actif ou le passif, directement ou indirectement, y compris
les données sur des marchés qui ne sont pas considérés comme
actifs ;
Niveau 3
Données qui ne sont pas observables.
Les données sont utilisées en appliquant les diverses techniques d’évaluation et se
rapportent généralement aux hypothèses que les participants du marché utilisent pour
prendre des décisions d’évaluation, y compris les hypothèses relatives au risque. Les
données peuvent comprendre des informations sur les prix, des statistiques de volatilité, des
données de crédit spécifiques et générales, des statistiques de liquidité, et d’autres facteurs.
Il n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 durant l’exercice.
Le niveau d’un instrument financier dans la hiérarchie de la juste valeur est basé sur le
niveau le plus bas de toute donnée qui est significative dans l’appréciation de sa juste valeur.
Cependant, la détermination de ce qui est considéré comme « observable » est laissée à la
juste appréciation des Administrateurs.
(g) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)
Les Administrateurs considèrent comme observables des données de marché aisément
accessibles, distribuées ou actualisées de façon régulière, fiables et vérifiables, non
exclusives, et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché
correspondant. La classification d’un instrument financier dans la hiérarchie est basée sur la
transparence de prix de l’instrument et ne correspond pas nécessairement au risque perçu
par les Administrateurs relativement à cet instrument.
La hiérarchie de tous les titres négociés jusqu’au 31 décembre 2011 et 2010 est fournie dans
la note 6 (d).
(vi) Décomptabilisation
Un actif financier est décomptabilisé quand la Société n’a plus de contrôle sur les droits
contractuels qui comprennent cet actif. Cela se produit quand les droits ont été réalisés, ont
expiré ou ont été abandonnés. Un passif financier est décomptabilisé quand il est éteint ou
quand l’obligation spécifiée dans le contrat a été acquittée, annulée ou a expiré.
(h) Compensation des actifs et des passifs financiers
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté au bilan et au
compte de résultat lorsqu’il existe un droit légalement exécutoire permettant de compenser
les montants comptabilisés et une intention de régler sur une base nette ou de réaliser l’actif
et de régler le passif simultanément.
>262<
HSBC ETFs PLC
1.
(i) Distributions aux porteurs d’actions de participation rachetables
Les distributions effectuées aux porteurs d’actions de participation rachetables sont
comptabilisées au compte de résultat en tant que charges financières lorsque cela est
autorisé.
(j) Actions de participation rachetables
Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées
en tant que passif financier. Les actions de participation rachetables peuvent être remises
aux Fonds à tout moment contre un montant en numéraire égal à une part proportionnelle de
la valeur liquidative du Fonds correspondant. L’action de participation rachetable est reportée
au montant de rachat payable à la date de clôture de la période si l’actionnaire a exercé son
droit de remettre son action au Fonds.
La péréquation est effectuée en relation avec l’émission et le rachat d’actions. Elle représente
l’élément de revenu compris dans le prix pour l’émission et le rachat des actions. Les accords
de péréquation visent à garantir que le revenu par action ne soit pas affecté par des
modifications du nombre d’actions émises pendant cette période. Le prix d’achat/vente de
chaque action contient un montant désigné péréquation. Il est équivalent au produit net moins
les charges constatées dans la Société au moment de l’achat/vente. Pour les fonds de
distribution, la péréquation attribuable aux souscriptions dans les Fonds fait partie des
distributions aux actionnaires ayant souscrit dans le fonds au cours de la période de
distribution. L’élément de péréquation des distributions n’est pas communiqué aux
actionnaires séparément des produits nets distribués. La péréquation attribuable au rachat
des Fonds respectifs est publiée au compte de résultat.
(k) Valeur liquidative
Conformément aux dispositions du présent prospectus daté du 10 février 2011, tel que
modifié, chaque actif coté, négocié ou soumis aux règles d’un Marché reconnu sera valorisé
en utilisant la méthode de valorisation des actions à partir d’indices, soit le dernier prix
négocié concernant des titres de participation ou, si le dernier prix négocié n’est pas
disponible et si des cotations cours acheteurs - cours vendeurs sont effectuées, alors le
dernier prix de marché moyen coté disponible sur le Marché reconnu applicable à la clôture
des activités sur un tel Marché reconnu chaque Jour de négociation aux fins de déterminer la
valeur liquidative par action concernant les souscriptions et les rachats et pour calculer
diverses commissions. Cependant, la politique comptable de la Société est de valoriser ses
investissements au prix de marché acheteur ou vendeur correspondant à la date de clôture
de l’exercice.
Les actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables représentent
un passif au bilan, comptabilisé au montant de rachat qui serait dû à la date du bilan si
l’actionnaire exerçait son droit de faire racheter l’action par la Société. Par conséquent, les
différences survenant de l’évaluation du prix des investissements sont comprises dans le
bilan et le compte de résultat afin de refléter la juste valeur du passif envers les actionnaires.
Les différences cumulées sont incluses au bilan au titre de l’« Ajustement des cours d’offre
sur la base des cours définis dans le prospectus ». La variation de l’ajustement d’une année
sur l’autre est incluse dans le compte de résultat.
Toute référence faite, dans le présent document, à la valeur liquidative se rapporte à la valeur
liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participation rachetables.
er
Normes comptables et modifications de normes existantes en vigueur au 1 janvier 2011
La modification de la norme IAS 24, « Information relative aux parties liées », clarifie la définition des
parties liées. La nouvelle définition clarifie dans quelles circonstances des personnes et personnels
de direction clés affectent les relations de parties liées d’une entité. La modification introduit aussi une
dispense des obligations générales en matière d’informations à fournir concernant les parties liées
pour les transactions avec un État et des entités étant contrôlées, soumises à un contrôle conjoint ou
à une influence notable exercés par ledit État pour la présentation de leurs états financiers.
L’adoption de cet amendement n’a eu aucun impact sur la situation financière ou la performance du
Fonds.
HSBC ETFs PLC
>263<
1.
Normes comptables et modifications de normes existantes en vigueur au 1
(suite)
er
janvier 2011
IFRS 7 (amendement) « Instruments financiers : communication ». Cet amendement faisait partie du
programme d’améliorations annuelles de l’IASB publié en mai 2010. Cet amendement met l’accent
sur l’interaction entre les informations fournies quantitatives et qualitatives concernant la nature et la
portée des risques associés aux instruments financiers. L’adoption de cet amendement n’a eu aucun
impact notable sur les états financiers du Fonds.
Normes comptables publiées mais n’ayant pas encore pris effet
La norme IFRS 13, « Évaluation à la juste valeur » est applicable pour les périodes annuelles
er
commençant le ou après le 1 janvier 2013. La norme renforce la cohérence et réduit la complexité
en fournissant une définition précise de la juste valeur et une seule source de mesure de la juste
valeur et des obligations en matière d’informations à fournir pour une utilisation pour toutes les
normes IFRS. Les obligations n’étendent pas l’utilisation de la comptabilité basée sur la juste valeur
mais fournissent des conseils concernant son mode d’application quand son utilisation est déjà
requise ou autorisée par d’autres normes IFRS. Si un actif ou un passif évalué à sa juste valeur a un
cours acheteur et un cours vendeur, la norme exige que l’évaluation soit basée sur un prix compris
dans la fourchette comprise entre le cours acheteur et le cours vendeur reflétant le mieux sa juste
valeur et permet d’utiliser le prix moyen du marché ou d’autres conventions de détermination des prix
utilisées par les acteurs du marché comme outil pratique pour l’évaluation de la juste valeur sur la
base d’une fourchette comprise entre le cours acheteur et le cours vendeur.
La norme IFRS 9, « Instruments financiers », applicable pour les périodes annuelles commençant le
er
ou après le 1 janvier 2015, précise comment une entité doit classifier et mesurer les actifs et passifs
financiers, y compris certains contrats hybrides. La norme améliore et simplifie l’approche de la
classification et de la mesure des actifs financiers par comparaison aux exigences de la norme IAS
39. La plupart des exigences de la norme IAS 39 concernant la classification et la mesure des passifs
financiers ont été conservées sans modification. La norme applique une approche cohérente
concernant la classification des actifs financiers et remplace les nombreuses catégories d’actifs
financiers de la norme IAS 39, qui ont toutes leurs propres critères de classification. La norme ne
devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière ou la performance du Fonds, compte
tenu du fait que le Fonds devrait continuer de classifier ses actifs et passifs financiers (à la fois pour
les positions « long » et « short ») comme étant évalués à leur juste valeur par le biais du compte de
résultat.
La norme IFRS 10, « États financiers consolidés », applicable pour les périodes annuelles
er
commençant le ou après le 1 janvier 2013, améliore les principes existants en identifiant le concept
de contrôle comme le facteur déterminant pour savoir si une entité doit être incluse dans les états
financiers consolidés de la société-mère.
La norme fournit des conseils additionnels pour aider à la détermination du contrôle quand il est
difficile à évaluer. La nouvelle norme ne devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière
ou la performance du Fonds.
La norme IFRS 12, « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités », applicable
er
pour les périodes annuelles commençant le ou après le 1 janvier 2013, inclut les obligations en
matière d’informations à fournir concernant toutes les formes d’intérêts détenus dans d’autres entités,
y compris les partenariats, les entreprises associées, les structures spécifiques et d’autres structures
hors-bilan. La nouvelle norme ne devrait avoir aucun impact notable sur la situation financière ou la
performance du Fonds.
Il n’existe aucune autre norme, interprétation ou aucun autre amendement de normes existantes
n’ayant pas encore pris effet qui devrait avoir un impact notable sur les Fonds.
>264<
HSBC ETFs PLC
2.
Frais et charges
(a) Commission de gestion
La Société a une structure de commissions selon laquelle, pour ce qui est de chacun des
Fonds, tous les frais et charges (à l’exception des frais d’opérations et des impôts ou taxes
sur le rééquilibrage de portefeuille, dont l’ensemble sera payé séparément par prélèvement
sur les actifs des Fonds correspondants) sont payées comme une commission unique. Celleci est désignée « total des frais sur encours » ou « TFE ou total expense ratio TER » dans le
prospectus de la Société et elle est publiée dans les présents états financiers sous la
dénomination de « commission de gestion ». Cette commission comprend aussi toute part
des charges dues par la Société pouvant être imputée aux Fonds de temps à autre.
Le TFE ou TER est payé au Gestionnaire d’investissement, et le Gestionnaire d’investissement
est ensuite responsable du paiement de toutes les autres charges d’exploitation de la Société.
Celles-ci comprennent, sans s’y limiter, les honoraires et dépenses des Administrateurs,
Gestionnaire d’investissement, Dépositaire, Agent administratif, Agent d’enregistrement et de
transfert, Commissaires aux comptes et Secrétaire de la société. Le Gestionnaire
d’investissement sera aussi responsable du paiement des frais et charges suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
tous les frais d’établissement de la Société ;
les charges liées à la cotation et au maintien d’une cotation des actions sur toute bourse
de valeurs ;
les frais liés à la convocation et à la tenue des assemblées générales d’administrateurs
et actionnaires ;
les honoraires et dépenses pour services de conseil juridique, d’audit et autres
conseils ;
les frais et dépenses pour préparer, imprimer, publier et distribuer les prospectus,
suppléments, rapports annuels et semi annuels, et autres documents à l’attention des
actionnaires actuels et potentiels ;
les frais et dépenses de tout conseiller d’investissement nommé par le gestionnaire
d’investissement ; et
tous autres frais et dépenses (à l’exception des frais et dépenses non récurrents et
extraordinaires) qui peuvent survenir de temps à autre et qui ont été approuvés par
les administrateurs comme nécessaires ou appropriés dans le cadre des affaires
courantes de la Société ou de chacun de ses Fonds.
Le TFE ou TER est calculé et comptabilisé chaque jour à partir de la valeur liquidative de
chaque Fonds et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE ou TER de chaque
Fonds de la Société est indiqué ci-dessous :
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
% par an de la valeur liquidative
du Fonds
Décembre
Décembre
2011
2010
0,35%
0,35%
0,15%
0,15%
0,25%
0,25%
0,40%
0,40%
0,35%
0,35%
0,09%
0,15%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,60%
0,60%
0,40%
0,40%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,35%
0,35%
0,60%
N/A
0,60%
N/A
0,60%
N/A
0,35%
N/A
0,60%
N/A
0,60%
N/A
HSBC ETFs PLC
>265<
2.
Frais et charges (suite)
(a) Commission de gestion (suite)
Fonds
HSBC MSCI KOREA ETF
% par an de la valeur liquidative
du Fonds
Décembre
Décembre
2011
2010
0,60%
N/A
0,60%
N/A
0,60%
N/A
0,60%
N/A
0,40%
N/A
0,60%
N/A
0,60%
N/A
Si les dépenses du Fonds excèdent le TER exposé ci-dessus dans le cadre des opérations
du fonds, le Gestionnaire d’investissement devra couvrir toute insuffisance de fonds à partir
de ses propres actifs. Les paiements supplémentaires faits par le Gestionnaire
d’investissement se sont élevés à 612 238 EUR pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2011
(31 décembre 2010 : 1 199 313 EUR). Le TER ne devrait en aucun cas excéder les montants
exposés ci-dessus. Cependant, si une augmentation est requise ladite augmentation doit être
approuvée préalablement par les actionnaires du Fonds correspondant, par le biais d’un vote
à la majorité lors d’une assemblée générale ou d’une résolution écrite de tous les
actionnaires.
Si la Société souscrit un contrat de prêt de titres, la Société peut nommer le Gestionnaire
d’investissement pour que ce dernier supervise et administre l’activité menée par la Société.
La Société a souscrit un contrat de prêt d’actions avec HSBC Bank Plc le 3 février 2010. Le
programme de prêt de titres a été mis en oeuvre le 18 février 2010. Le Gestionnaire
d’investissement a été nommé pour superviser et gérer toutes les activités de prêt de titres
menées par la Société, incluant, sans limitation, les négociations contractuelles avec l’agent
de prêt et le contrôle des activités et de la performance de l’agent de prêt. Le Gestionnaire
d’investissement est habilité à retenir tous honoraires reçus au titre desdits services, pour
son propre bénéfice et non au bénéfice du Compartiment correspondant. Le Gestionnaire
d’investissement n’est pas dans l’obligation de verser lesdits honoraires à l’actif du
Compartiment correspondant. Le montant retenu par le Gestionnaire d’investissement pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 s’est élevé à 221 286 EUR (31 décembre 2010 :
11 553 EUR). Les détails du prêt de titres sont fournis dans la Note 6.
Les honoraires de gestion se sont élevés à 2 729 589 EUR (décembre 2010 : 633 791 EUR)
pour la période, dont 631 753 EUR (décembre 2010 : 113 430 EUR) étaient dus à la fin
d’exercice.
(b) Jetons des Administrateurs
Les honoraires des Administrateurs n’excéderont pas le montant de 40 000 EUR par an et
par Administrateur, sauf approbation du Conseil d’administration (chaque Administrateur
s’abstenant de toute résolution concernant sa propre rémunération).
Les honoraires des administrateurs pour l’année se terminant le 31 décembre 2011 se sont
élevés à 110 000 EUR (31 décembre 2010 : 110 000 EUR).
Simeon Brown a renoncé à son droit aux honoraires d’Administrateur.
>266<
HSBC ETFs PLC
2.
Frais et charges (suite)
(c) Frais d’audit
Audit des états financiers
Autres services d’assurance
Services de conseil fiscal
Autres services non relatifs à l’audit
Décembre 2011
EUR 182 000
N/A
EUR 24 332
N/A
Décembre 2010
EUR 91 000
N/A
EUR 37 885
N/A
Tous les paiements de jetons de présence et de rémunérations des Administrateurs entrent
dans les charges au titre du TFE ou TER détaillées ci-dessus, prélevées par le Gestionnaire
d’investissement.
3.
Imposition
Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, la Société a qualité d’organisme de placement au
sens de l’article 739B de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale (Taxes Consolidation Act),
telle qu’elle a été amendée. Sur cette base, elle n’est pas assujettie à l’impôt irlandais sur ses
revenus ou bénéfices. L’impôt irlandais peut néanmoins s’appliquer en cas d’« évènement
imposable ».
Un événement imposable inclut tout paiement de distribution aux actionnaires ou tout
encaissement, rachat, annulation ou transfert d’actions et la détention d’actions à la fin de
chaque période de huit ans commençant au moment de l’acquisition desdites actions.
La société ne sera pas assujettie au paiement d’un impôt irlandais au titre d’évènements
imposables relatifs à :
a) Un actionnaire ne relevant pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale
habituelle n’est pas située en Irlande, au moment de l’événement imposable, sous réserve
que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux
dispositions prévues par le Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu’amendé, ou que la
Société ait été autorisée par les autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue) à procéder à
des paiements bruts en l’absence de déclarations appropriées ; et
b) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations
réglementaires signées nécessaires.
c) Toute transaction (pouvant par ailleurs être un événement imposable) concernant des actions
détenues au sein d’un système de compensation reconnu conformément aux exigences des
autorités fiscales irlandaises - Irish Revenue Commissioners (comme le système CREST) ne
constituera pas un événement imposable. Les Administrateurs envisagent actuellement que
toutes les actions de la Société soient détenues au sein du système CREST ou d’un autre
système de compensation reconnu.
Les dividendes, intérêts et plus-values (s’il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la
Société peuvent être soumis à des fiscales à la source imposées par les autorités du pays dans
lequel les produits financiers/plus-values sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être
récupérables par la Société ou ses actionnaires.
Dividendes
Toutes les catégories d’actions ou fonds en circulation au 31 décembre 2010 ont le statut
er
britannique de fonds déclarant, à compter du 1 janvier 2010 ou dès le lancement de la catégorie
d’action ou du fonds concerné(e).
Chaque fois que de nouveaux fonds sont offerts au public, une demande de statut britannique de
fonds déclarant est adressée comme il se doit au HM Revenue & Customs (Administration fiscale
du Royaume-Uni).
Les détails des catégories d'actions de distribution dotées du statut britannique de fonds avec
obligation de déclaration sont disponibles sur le site Internet de l'administration fiscale et
douanière britannique (« HMRC ») à l'adresse www.hmrc.gov.uk. À la date de ces États
financiers, l’emplacement précis de ce rapport du HMRC est accessible à l’adresse suivante :
http://www.hmrc.gov.uk/collective/rep-funds.xls
HSBC ETFs PLC
>267<
3.
Imposition (suite)
Dividendes (suite)
La Société mettra à disposition des actionnaires les informations concernant les revenus
déclarables pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2011 dont ils auront besoin pour remplir leurs
déclarations d’impôt britanniques sur le site Internet www.etf.hsbc.com avant le 30 juin 2012. Les
investisseurs n’ayant pas accès à internet peuvent demander par écrit une copie de ces
informations à HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande.
4.
Distributions
Les Administrateurs ont l’intention de déclarer et de payer des dividendes sur les actions de
chacun des Fonds. Concernant chaque période financière durant laquelle le montant total des
revenus des Fonds concernés dépasse les frais et charges d’un montant supérieur au montant
« de-minimis » déterminé par les Administrateurs. Les dividendes seront ordinairement payés
deux fois par an en janvier/février et juillet/août. Pour le HSBC MSCI WORLD ETF et HSBC
MSCI EM LATIN AMERICA ETF, les dividendes seront payés trimestriellement en janvier/février,
avril/mai, juillet/août et septembre/octobre. Pour le HSBC FTSE 250 ETF et HSBC FTSE
EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF, les dividendes seront payés trimestriellement en
janvier/février, avril/mai, juillet/août et octobre/novembre.
Les distributions réalisées sont aussi soumises à une péréquation. La péréquation est effectuée
en relation avec l’émission et le rachat d’actions. Elle représente l’élément de revenu compris
dans le prix pour l’émission et le rachat des actions tel que détaillé en note 1 (j).
La Société a payé les dividendes suivants durant l’exercice close le 31 décembre 2011.
Fonds
Date de jouissance du
dividende
Taux de dividende par
Action
HSBC FTSE 100 ETF
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,6431
1,0929
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,1768
0,8100
HSBC CAC 40 ETF*
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,2724
1,0814
HSBC MSCI JAPAN ETF
12 janvier 2011
27 juillet 2011
0,1552
0,2054
HSBC FTSE 250 ETF
12 janvier 2011
13 avril 2011
13 juillet 2011
12 octobre 2011
0,0479
0,0464
0,1109
0,0797
HSBC S&P 500 ETF
12 janvier 2011
20 juillet 2011
0,1040
0,1039
12 janvier 2011
13 juillet 2011
0,0562
0,2037
HSBC MSCI USA ETF
19 janvier 2011
20 juillet 2011
0,0897
0,0851
19 janvier 2011
20 juillet 2011
0,3786
0,5679
>268<
HSBC ETFs PLC
4.
Distributions (suite)
Fonds
dividende
Action
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF
19 janvier 2011
27 juillet 2011
0,1017
0,2281
27 juillet 2011
0,3467
13 avril 2011
13 juillet 2011
0,0055
0,1034
HSBC MSCI WORLD ETF
13 avril 2011
20 juillet 2011
5 octobre 2011
0,0568
0,0965
0,0551
20 juillet 2011
0,4186
HSBC MSCI CHINA ETF
27 juillet 2011
0,0980
13 juillet 2011
0,6903
20 juillet 2011
0,1127
20 juillet 2011
0,2551
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF 20 juillet 2011
5 octobre 2011
0,5025
0,2474
27 juillet 2011
0,8512
27 juillet 2011
0,2668
27 juillet 2011
0,1208
DEVELOPED ETF
5 octobre 2011
0,1471
MSCI EMERGING MARKETS ETF
5 octobre 2011
0,0120
La Société a payé les dividendes suivants durant la période close le 31 décembre 2010.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
dividende
13 janvier 2010
14 juillet 2010
Action
0,3819
0,9679
13 janvier 2010
14 juillet 2010
0,1009
0,7388
HSBC CAC 40 ETF*
13 janvier 2010
14 juillet 2010
0,0442
0,9319
HSBC MSCI JAPAN ETF
14 juillet 2010
0,1773
HSBC ETFs PLC
>269<
4.
Distributions (suite)
Fonds
5.
dividende
Action
HSBC FTSE 250 ETF
14 juillet 2010
13 octobre 2010
0,0613
0,0685
HSBC S&P 500 ETF
21 juillet 2010
0,0237
21 juillet 2010
0,0169
HSBC MSCI USA ETF
21 juillet 2010
0,0113
Au 31 décembre 2011 et 2010, les disponibilités bancaires étaient détenues chez HSBC Bank
plc. Les informations relatives aux nantissements et aux marges de trésorerie détenues sont
publiées en note 6. Les informations relatives aux facilités de caisse sont publiées en note 7.
6.
Instruments financiers et risques associés
Les activités d’investissement exercées exposent la Société aux différents types de risques
associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels elle investit. Les risques
financiers les plus significatifs auxquels la Société est exposée sont le risque de marché, le
risque de crédit et le risque de liquidité. Le risque de marché inclut le risque de prix, le risque de
change et le risque de taux d'intérêt.
Chacun des Fonds de la Société cherchera à répliquer la performance d’un indice financier tout
en minimisant autant que possible la tracking error entre la performance du Fonds et celle de
l’indice financier. Chaque Fonds cherchera à atteindre cet objectif en détenant un portefeuille de
titres reconstituant l’indice financier correspondant. Les titres dans lesquels le Fond investit
seront négociés sur un marché réglementé.
Les Fonds peuvent utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins d’efficacité de
gestion du portefeuille et à des fins d’investissement. Une gestion de portefeuille efficace implique
des décisions d’investissement mettant en œuvre des opérations qui sont souscrites dans un ou
plusieurs des buts spécifiques suivants : la réduction du risque ; la réduction du coût ; ou la
génération de capital ou de revenu supplémentaire pour les Fonds, conjointement à un niveau de
risque approprié prenant en compte le profil de risque des Fonds. En particulier, des instruments
financiers dérivés peuvent être utilisés dans le but de minimiser la tracking error, c’est-à-dire le
risque que le rendement des Fonds s’éloigne des indices financiers de référence respectifs.
Les modifications survenant dans la composition et/ou la pondération des titres qui constituent
l’indice financier suivi par un Fonds exigeront habituellement que ledit Fonds réalise les
ajustements correspondants ou le rééquilibrage de ses investissements afin de continuer à
répliquer l’indice de référence. Le Gestionnaire d’investissement cherchera par conséquent à
rééquilibrer de temps à autre la composition et/ou la pondération des titres détenus par le Fonds,
dans la mesure du possible, pour se conformer aux modifications survenant dans la composition
et/ou la pondération des titres qui constituent l’indice financier. D’autres mesures de rééquilibrage
peuvent être prises de temps à autre pour chercher à maintenir la correspondance entre la
performance d’un Fonds et la performance de l’indice financier.
La Société a délégué au Gestionnaire d’investissement, HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, la tâche de contrôler et de mesurer le profil de risque général de chaque Fonds. Le
Gestionnaire d’investissement est responsable de la sélection des titres, de la mise en oeuvre et
de la réalisation des objectifs d’investissement et du contrôle du risque pour chaque Fonds.
Procédure de gestion de risque
Le Gestionnaire d’investissement est responsable de la gestion du risque des Fonds sur une
base quotidienne. Le Gestionnaire d’investissement supervise la production du document intitulé
Politiques et procédures liées à la gestion du risque (Risk Management Policies and Procedures
ou « RMP », en anglais) exposant les procédures devant être utilisées pour la gestion du risque.
>270<
HSBC ETFs PLC
6.
Instruments financiers et risques associés (suite)
Procédure de gestion de risque (suite)
L’équipe Risque (Risk Team) du Gestionnaire d’investissement produit des rapports mensuels du
Conseiller d’investissement couvrant le contrôle des risques et l’utilisation de tous les IFD. Ces
éléments font l’objet d’un rapport au Conseil d’administration sur une base mensuelle et
trimestrielle.
Les activités d’investissement exercées exposent le Fonds aux différents types de risques
associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Le résumé suivant
n’entend pas constituer un résumé exhaustif de tous les risques et les investisseurs doivent se
reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds concerné pour des informations plus
détaillées concernant les risques inhérents aux investissements dans les Fonds.
(a) Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que des variations du taux d’intérêt, du taux de
change ou du prix des actions et des matières premières diminuent la valeur d’un instrument
ou le rendent plus coûteux. Tous les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste
valeur, et toutes les variations des conditions de marché ont une incidence directe sur le
résultat net.
(i) Autre risque de prix
L’autre risque de prix correspond au risque que la juste valeur des actions ou des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier soient sujets aux fluctuations en raison de l’évolution
des prix du marché (autres que ceux liés au risque de taux d’intérêt ou au risque de change).
Les instruments financiers de la Société comprennent principalement des investissements en
actions. Le Gestionnaire d’investissement cherche à mitiger ce risque à travers la
construction d’un portefeuille bien diversifié, conformément à l’objectif d’investissement des
Fonds respectifs. Conformément aux politiques et procédures de la Société, le Gestionnaire
d’investissement contrôle les autres risques généraux de la Société liés aux prix sur une
base quotidienne, et le Conseil d’administration les examine sur une base trimestrielle.
Les concentrations d’investissements au sein du portefeuille pour chaque Fonds sont
communiquées dans le tableau des investissements par catégorie.
Le tableau ci-après analyse l’incidence produite sur les actifs nets et les bénéfices/ (pertes)
des Fonds respectifs par une variation des indices du marché, toutes autres variables
maintenues constantes.
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
Variation
Variation
Variation
Variation
réelle des
réelle des
réelle dans réelle dans
actifs nets et actifs nets et
l’indice de l’indice de des bénéfices/ des bénéfices/
référence référence
(pertes)
(pertes)
31 déc.
31 déc.
31 déc.
31 déc.
2011
2010
2011
2010
Indice FTSE 100®
(2%)
13%
(5 453 776)
15 429 745
Indice EURO STOXX® 50
(15%)
(2%)
(5 307 907)
(803 759)
Indice CAC40®
1%
79 957
Indice MSCI Japan
(14%)
6%
(8 694 529)
3 453 642
Indice FTSE 250®
(10%)
13%
(1 394 846)
940 623
Indice S&P 500®
1%
12%
6 061 275
11 916 674
Indice MSCI Europe
(8%)
13%
(3 436 798)
2 506 897
Indice MSCI USA
1%
19%
3 091 575
12 289 188
Indice MSCI Brazil
(22%)
18%
(2 775 484)
2 094 723
Indice MSCI Pacific ex Japan (13%)
15%
(13 598 770)
8 260 920
Indice MSCI EM Far East
(14%)
9%
(2 850 641)
1 006 702
Indice MSCI Turkey
(35%)
(7%)
(971 184)
(297 587)
Indice MSCI World
(6%)
2%
(2 559 325)
636 011
Indice MSCI S&P BRIC® 40
(17%)
N/A
(2 304 186)
N/A
Indice MSCI China
(19%)
N/A
(2 933 421)
N/A
Indice MSCI South Africa
(4%)
N/A
(195 772)
N/A
HSBC ETFs PLC
>271<
6.
(a) Risque de marché (suite)
(i) Autre risque de prix (suite)
Variation
Variation
Variation
Variation
réelle des
réelle des
réelle dans réelle dans actifs nets et actifs nets et
l’indice de l’indice de des bénéfices/ des bénéfices/
Fonds
référence référence
(pertes)
(pertes)
31 déc.
31 déc.
31 déc.
31 déc.
2011
2010
2011
2010
Indice MSCI Canada
(16%)
N/A
(2 737 753)
N/A
Indice MSCI Mexico Capped (11%)
N/A
(621 045)
N/A
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF Indice MSCI EM Latin America (15%)
N/A
(2 454 575)
N/A
Indice MSCI Indonesia
4%
N/A
170 103
N/A
Indice MSCI Malaysia
(2%)
N/A
(244 794)
N/A
Indice MSCI Taiwan
(16%)
N/A
(1 595 966)
N/A
HSBC MSCI KOREA ETF
Indice MSCI Korea
(19%)
N/A
(482 985)
N/A
Indice FTSE EPRA/NAREIT
DEVELOPED ETF
Developed®
(10%)
N/A
(1 078 083)
N/A
Indice MSCI Russia Capped
(28%)
N/A
(4 107 273)
N/A
ETF
Indice MSCI Emerging Markets (7%)
N/A
(8 962 499)
N/A
La majorité des Fonds emploie une stratégie d’investissement de pleine réplication de l’indice
de référence sous-jacent correspondant, par conséquent l’hypothèse d’un bêta de 1 a été
posée dans le calcul de l’analyse de sensibilité ci-dessus. La méthodologie utilisée ci-dessus
se fonde sur des données historiques et ne peut pas prendre en compte le fait que les
variations futures des cours de bourse et les corrélations entre des marchés se trouvant dans
des conditions de tension peuvent n’avoir aucune relation avec les modèles historiques.
(ii) Risque de change
Le risque de change correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier en raison de l’évolution des taux de change. La
Société peut investir dans des instruments financiers et souscrire des opérations qui sont
libellé(e)s dans une autre devise que sa devise fonctionnelle. En conséquence, la Société est
exposée au risque que le taux de change de sa devise varie par rapport aux autres devises,
avec une incidence négative sur la valeur de la portion d’actifs ou de passifs de la Société
libellés dans des devises autres que la devise des Fonds respectifs.
Les éléments monétaires sont des unités de devise détenues ainsi que les actifs et les
passifs à recevoir ou à payer dans un nombre d’unités de devise fixe ou à déterminer. Les
actifs et les passifs monétaires comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
créances et dettes clients incluant les créances et dettes envers les courtiers, et les montants
dus aux courtiers ou à recevoir des courtiers.
Tous les actifs et passifs qui n’entrent pas dans la définition des éléments monétaires sont
classifiés comme des actifs et des passifs non monétaires. Les investissements en actions
négociables sont considérés comme des actifs non monétaires. Le risque de change associé
aux actions est inclus dans les autres risques de prix. Une fois payés ou cumulés, tous les
éléments des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables
deviennent non monétaires.
Au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010, aucun des Fonds n’avait d’actifs ou de
passifs monétaires importants exposés au risque de change.
>272<
HSBC ETFs PLC
6.
(a) Risque de marché (suite)
(iii) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur des flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier en raison de l’évolution des taux d’intérêt du
marché.
La majorité des actifs et passifs financiers de la Société ne sont pas porteurs d’intérêt. Les
actifs et passifs financiers porteurs d’intérêt comprennent les disponibilités bancaires qui
arrivent à échéance ou se renouvellent à court terme, dans les trois mois au plus.
Par conséquent, la Société est soumise à une exposition limitée au risque de taux d’intérêt à
la juste valeur, lié aux fluctuations des niveaux des taux d’intérêt qui prévalent sur le marché.
(b) Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque qu’une contrepartie d’un instrument financier
n’acquitte pas une obligation ou un engagement contracté avec la Société. Le risque de
crédit est généralement plus élevé pour un instrument financier non négocié en bourse, car la
contrepartie d’un instrument financier non négocié en bourse n’est pas soutenue par une
chambre de compensation.
Le risque de crédit associé aux activités d’investissement est géré par le gestionnaire
d’investissement dans le cadre du processus d’investissement général. Afin de réduire les
expositions au risque de contrepartie de la Société, la négociation des titres est
principalement exécutée sur des bourses reconnues et sur une base de règlement-livraison.
Le risque de défaut est considéré comme minime, la livraison des titres pour une transaction
réglée ayant lieu simultanément à la réception du paiement par le Dépositaire. Le paiement
est effectué simultanément à l’achat de titres reçus par le Dépositaire. L’opération ne saurait
aboutir si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas son obligation.
Les actifs de la Société détenus par le Dépositaire seront séparés des actifs du Dépositaire
ou de ses agents, ou des deux. La Société est exposée au risque de crédit dans la mesure
où cet établissement serait incapable d’honorer ses obligations, que ce soit pour retourner les
titres de la Société ou pour rembourser les montants dus. La direction ne prévoit aucune
perte en conséquence de cette concentration.
Toutes les liquidités de la Société qui sont détenues par le Dépositaire sont placées en dépôt
auprès d’une société affiliée au Dépositaire, HSBC Bank plc, ayant une notation de crédit AA
octroyée par Fitch. Les contrats à terme et LEPO de la Société sont détenu(e)s chez HSBC
Bank plc. Les « contracts for difference » de la Société sont détenus chez Barclays Capital,
qui a une note de crédit A allouée par Fitch. Ces établissements jouissent de notes élevées
allouées par des agences de notation de crédit de premier rang.
La Société aurait le rang de créancier général dans l’éventualité de la faillite ou de
l’insolvabilité de HSBC Bank plc. Les liquidités détenues par HSBC Bank plc ne sont pas
détenues sur un compte client séparé. HSBC Bank plc satisfait aux exigences de fonds
propres de la FSA dans l’éventualité de l’insolvabilité de HSBC Bank plc.
L’exposition au risque de crédit de la Société est représentée par la valeur comptable des
disponibilités bancaires et des marges de trésorerie telles que publiées au bilan des pages
200 à 210.
HSBC ETFs PLC
>273<
6.
(b) Risque de crédit (suite)
Les Fonds peuvent s’engager dans des prêts de titres. Le prêt de titres peut exposer le
Fonds à un risque de crédit du fait que la contrepartie de la transaction pourrait se trouver
dans l’incapacité de remplacer les titres empruntés. Pour limiter ce risque, le programme de
prêt de titres est soutenu, dans certaines circonstances, par une garantie apportée par HSBC
Bank plc, dont la société-mère, HSBC Holdings plc, jouit respectivement de notes A+/Aa2
allouées par S&P / Moody’s, concernant des prêts accordés à certains emprunteurs. De plus,
et conformément aux exigences liées aux OPCVM, tous les emprunteurs agréés doivent
avoir une note de crédit d’au moins A2 ou équivalente ou être réputés avoir une note implicite
de A2 selon la Société. Le montant total des titres prêtés au 31 décembre 2011 était de
8 258 580 EUR (31 décembre 2010 : 1 668 392 EUR). Pour réduire l’exposition des Fonds, la
Contrepartie fournira une garantie de nantissement sous la forme de titres de dette émis ou
garantis par le gouvernement ou un département d’un gouvernement ou d’une agence
gouvernementale de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de
la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède,
de la Suisse, du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, tels qu’amendés de temps à
autre, ou de liquidités pouvant être détenues temporairement comme garantie intérimaire en
l’attente de la livraison de la garantie non-liquide. Ci-dessous sont exposées les informations
relatives aux titres prêtés et à la valeur du nantissement détenu au 31 décembre 2011 et
31 décembre 2010 :
Valeur des titres faisant l’objet d’un prêt au 31 décembre 2011
Nom du Fonds
HSBC MSCI JAPAN ETF
Valeur total du prêt (EUR)
3 590 419
474 861
1 145 141
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MCSI CANADA ETF
1 512 464
24 882
98 542
35 852
75 589
1 064 988
235 842
8 258 580
% des actifs nets
9,82%
0,96%
2,67%
1,83%
0,16%
4,64%
0,10%
0,61%
8,19%
0,24%
29,22%
Valeur des titres faisant l’objet d’un prêt au 31 décembre 2010
Nom du Fonds
HSBC CAC 40 ETF*
Valeur total du prêt (EUR)
654 134
597 505
416 753
1 668 392
>274<
HSBC ETFs PLC
% des actifs nets
1,92%
4,10%
1,17%
7,19%
6.
(b) Risque de crédit (suite)
Valeur du nantissement détenu par le Fonds au 31 décembre 2011 et relatif aux titres
faisant l’objet d’un prêt
Nom du Fonds
Nantissement total (EUR)
3 816 313
HSBC MSCI JAPAN ETF
830 607
1 358 749
1 982 228
54 230
214 774
HSBC MSCI WORLD ETF
38 123
HSBC MSCI CHINA ETF
137 893
HSBC MCSI CANADA ETF
2 321 171
392 530
11 146 618
% des actifs nets
10,44%
1,67%
3,17%
2,40%
0,35%
10,12%
0,11%
1,12%
17,84%
0,39%
47,61%
Valeur du nantissement détenu par le Fonds au 31 décembre 2010 et relatif aux titres
faisant l’objet d’un prêt
Nom du Fonds
HSBC CAC 40 ETF*
Nantissement total (EUR)
693 677
633 625
441 948
1 769 250
% des actifs nets
2,03%
4,35%
2,30%
8,68%
(c) Risque de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque qu’une entité rencontre des difficultés à honorer
ses obligations concernant le passif financier. La constitution de la Société prévoit la création
et l’annulation quotidiennes d’actions, et la Société est par conséquent exposée au risque de
liquidité du fait qu’elle peut être amenée à tout moment à racheter aux porteurs les actions
qu’ils détiennent.
Les investissements en actions de la Société sont considérés comme facilement réalisables
du fait qu’ils sont tous négociés sur des marchés publics organisés. Par conséquent, la
Société a une exposition au risque de liquidité limitée.
La Société a aussi obtenu des facilités de caisse afin de gérer ses besoins de liquidité à court
terme. Les informations sur la facilité de caisse de la Société sont présentées de manière
détaillée en note 7.
Conformément aux politiques et procédures en vigueur pour la Société, le Gestionnaire
d'investissement contrôle le risque de liquidité général de la Société sur une base
quotidienne, et le Conseil d’administration l’examine sur une base trimestrielle.
Tous les passifs financiers de la Société inclus au Bilan au 31 décembre 2011 et au
31 décembre 2010, pages 200 et 210, sont en grande partie dus à moins d’un mois.
Le passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat représente les sorties
de liquidités nettes sur les contrats à terme (futures) et les CFD au 31 décembre 2011.
HSBC ETFs PLC
>275<
6.
(c) Risque de liquidité (suite)
Les instruments financiers de la société incluent des investissements dans des contrats de
dérivés négociés de gré à gré, n’étant pas négociés sur un marché public organisé et pouvant
généralement être illiquides. La Société peut, par conséquent, ne pas pouvoir liquider
rapidement certains de ses investissements dans ces instruments à un montant proche de leur
juste valeur pour répondre à ses besoins de liquidités, ou pour réagir à des événements
spécifiques comme la dégradation de la fiabilité de crédit d’un émetteur particulier.
(d) Juste valeur
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat portés au bilan, par rubrique et par niveau dans la hiérarchie de
l’appréciation, au 31 décembre 2011.
HSBC FTSE 100 ETF
Actifs financiers à la juste valeur par le
Titres détenus à des fins de transaction
Placements dans des titres de
participation
Contrats à terme
Titres détenus à des fins de
transaction
participation
Contrats à terme
Passifs financiers à la juste valeur par le
transaction
participation
HSBC CAC 40 ETF*
transaction
participation
Contrats à terme
Niveau 2
GBP
250 135 899
37 320
-
- 250 135 899
37 320
250 173 219
-
- 250 173 219
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2011
EUR
36 503 808
1 740
-
-
36 503 808
1 740
36 505 548
-
-
36 505 548
-
-
-
-
-
-
-
-
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
>276<
HSBC ETFs PLC
Niveau 3
GBP
Total
2011
GBP
Niveau 1
GBP
Niveau 3
EUR
Total
2011
EUR
6.
(d) Juste valeur (suite)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
2011
USD
USD
USD
USD
63 649 557
-
-
63 649 557
63 649 557
-
-
63 649 557
(7 555)
-
-
(7 555)
(7 555)
-
-
(7 555)
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2011
GBP
participation
13 863 734
Contrats à terme
1 530
-
-
13 863 734
1 530
13 865 264
-
-
13 865 264
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
participation
412 311 614
Contrats à terme
20 006
-
- 412 311 614
20 006
412 331 620
-
- 412 331 620
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2011
EUR
participation
42 867 045
Contrats à terme
1 740
-
-
42 867 045
1 740
42 868 785
-
-
42 868 785
HSBC MSCI JAPAN ETF
participation
Contrats à terme
Total passifs financiers à la juste
résultat
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC ETFs PLC
>277<
6.
HSBC MSCI USA ETF
Placements dans des titres de participation
Contrats à terme
Total actifs financiers à la juste valeur
par le biais du compte de résultat
HSBC MSCI PACIFIC
ex JAPAN ETF
Contrats à terme
HSBC MSCI EM FAR EAST
ETF
Total passifs financiers à la juste valeur
>278<
HSBC ETFs PLC
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
227 304 218
17 453
-
- 227 304 218
17 453
227 321 671
-
- 227 321 671
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
12 778 472
-
-
12 778 472
12 778 472
-
-
12 778 472
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
106 323 453
-
- 106 323 453
106 323 453
-
- 106 323 453
(19 043)
-
-
(19 043)
(19 043)
-
-
(19 043)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
19 724 418
-
3 199
-
19 724 418
3 199
19 724 418
3 199
-
19 727 617
-
(11)
-
(11)
-
(11)
-
(11)
6.
transaction
participation
Total actifs financiers à la juste
résultat
transaction
Contrats à terme
résultat
HSBC MSCI WORLD ETF
transaction
participation
résultat
transaction
participation
résultat
résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
2 742 682
-
-
2 742 682
2 742 682
-
-
2 742 682
(77)
-
-
(77)
(77)
-
-
(77)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
46 197 194
-
-
46 197 194
46 197 194
-
-
46 197 194
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
13 326 699
-
-
13 326 699
13 326 699
-
-
13 326 699
-
(53 632)
-
(53 632)
-
(53 632)
-
(53 632)
HSBC ETFs PLC
>279<
6.
HSBC MSCI CHINA ETF
transaction
participation
Contrats à terme
Contracts for differences
transaction
participation
résultat
transaction
participation
transaction
participation
Contrats à terme
transaction
participation
>280<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
15 463 475
-
-
-
15 463 475
-
15 463 475
-
-
15 463 475
-
(207 113)
-
(207 113)
-
-
-
-
-
(207 113)
-
(207 113)
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
5 124 922
-
-
5 124 922
5 124 922
-
-
5 124 922
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
1 102
-
-
1 102
16 744 666
-
-
16 744 666
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
5 842 382
-
-
5 842 382
5 842 382
-
-
5 842 382
16 743 564
16 743 564
6.
transaction
participation
transaction
participation
transaction
participation
Contrats à terme
transaction
participation
Contrats à terme
transaction
Contrats à terme
résultat
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
16 180 457
-
-
16 180 457
16 180 457
-
-
16 180 457
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
3 892 507
-
-
3 892 507
3 892 507
-
-
3 892 507
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
10 505 566
615
-
-
10 505 566
615
10 506 181
-
-
10 506 181
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
9 779 206
-
-
-
9 779 206
-
9 779 206
-
-
9 779 206
(10)
-
-
(10)
(10)
-
-
(10)
HSBC ETFs PLC
>281<
6.
HSBC MSCI KOREA ETF
transaction
participation
DEVELOPED ETF
transaction
participation
transaction
participation
ETF
transaction
participation
Contrats à terme
LEPO
résultat
>282<
HSBC ETFs PLC
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
2 485 767
-
-
2 485 767
2 485 767
-
-
2 485 767
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
10 548 759
-
-
10 548 759
10 548 759
-
-
10 548 759
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
14 716 133
-
-
14 716 133
14 716 133
-
-
14 716 133
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2011
USD
122 674 027
18 160
-
5 605 830
8 143
- 122 674 027
18 160
5 605 830
8 143
122 692 187
5 613 973
- 128 306 160
-
(69 125)
-
(69 125)
-
(69 125)
-
(69 125)
6.
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat portés au bilan, par rubrique et par niveau dans la hiérarchie de
l’appréciation, au 31 décembre 2010.
HSBC FTSE 100 ETF
transaction
participation
Contrats à terme
transaction
participation
transaction
Contrats à terme
passifs
HSBC CAC 40 ETF*
transaction
participation
Passifs financiers à la juste valeur par
transaction
Contrats à terme
passifs
Total
2010
GBP
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
122 260 224
4 000
-
- 122 260 224
4 000
122 264 224
-
- 122 264 224
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2010
EUR
34 057 578
-
-
34 057 578
34 057 578
-
-
34 057 578
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2010
EUR
(1 060)
-
-
(1 060)
(1 060)
-
-
(1 060)
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2010
EUR
14 538 427
-
-
14 538 427
14 538 427
-
-
14 538 427
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
(830)
-
-
(830)
(830)
-
-
(830)
Total
2010
EUR
HSBC ETFs PLC
>283<
6.
HSBC MSCI JAPAN ETF
transaction
participation
Contrats à terme
HSBC FTSE 250 ETF
transaction
participation
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
53 793 535
1 517
-
-
53 793 535
1 517
53 795 052
-
-
53 795 052
Niveau 1
GBP
Niveau 2
GBP
Niveau 3
GBP
Total
2010
GBP
7 252 300
-
-
7 252 300
7 252 300
-
-
7 252 300
Le tableau suivant comprend un renouvellement sur l’exercice se terminant au 31 décembre
2010 pour les instruments financiers classifiés en niveau 3.
HSBC FTSE 250 ETF
Solde d’ouverture
Transferts en
Variation nette de la dépréciation nette non
réalisée
Solde de clôture
HSBC S&P 500 ETF
transaction
participation
transaction
participation
>284<
HSBC ETFs PLC
Actions
GBP
693
Total
2010
GBP
693
(693)
-
(693)
-
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
102 641 462
-
- 102 641 462
102 641 462
-
- 102 641 462
Niveau 1
EUR
Niveau 2
EUR
Niveau 3
EUR
Total
2010
EUR
19 195 229
-
-
19 195 229
19 195 229
-
-
19 195 229
6.
HSBC MSCI USA ETF
Actifs financiers à la juste valeur
transaction
participation
Contrats à terme
transaction
participation
HSBC MSCI PACIFIC
ex JAPAN ETF
transaction
participation
HSBC MSCI EM FAR EAST
ETF
transaction
participation
transaction
participation
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
64 911 597
7 515
-
-
64 911 597
7 515
64 919 112
-
-
64 919 112
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
11 592 267
-
-
11 592 267
11 592 267
-
-
11 592 267
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
54 099 016
-
-
54 099 016
54 099 016
-
-
54 099 016
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
11 678 679
-
-
11 678 679
11 678 679
-
-
11 678 679
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
4 350 693
-
-
4 350 693
4 350 693
-
-
4 350 693
HSBC ETFs PLC
>285<
6.
HSBC MSCI WORLD ETF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
Total actifs financiers à la juste valeur par le
7.
Niveau 3
USD
Total
2010
USD
Niveau 1
USD
Niveau 2
USD
26 835 913
-
- 26 835 913
26 835 913
-
- 26 835 913
Facilité de caisse
La Société a souscrit les facilités de caisse suivantes auprès de HSBC Bank plc :
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
$US25 000 000 ou 10% de la VLAD, le minimum prévalant
La valeur liquidative des actifs en dépôt (VLAD) représente la valeur liquidative des actifs
déposés auprès du Dépositaire, HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited. Dans la
mesure où la facilité est tirée, les actifs et les soldes de compte détenus par le Dépositaire sont
détenus en garantie des facilités de caisse.
Les intérêts sont imputés à la facilité au taux de base de HSBC Bank plc plus 2 %, et sont
calculés sur une base de rémunération annuelle. Une rémunération annuelle de 10 000 EUR est
payable par Fonds.
>286<
HSBC ETFs PLC
8.
Taux de change
Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise
fonctionnelle (livre sterling, GBP) au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010 pour les Fonds
HSBC FTSE 100 ETF et HSBC FTSE 250 ETF.
Euro
Dollar US
Décembre 2011
1,19718
0,64346
Décembre 2010
1,16705
1,56565
Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les actifs et les passifs dans la devise
fonctionnelle (dollar US, USD) au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010 pour les Fonds
HSBC MSCI JAPAN ETF, HSBC S&P 500 ETF, HSBC MSCI USA ETF, HSBC MSCI BRAZIL ETF,
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF, HSBC MSCI EM FAR EAST ETF, HSBC MSCI TURKEY
ETF, HSBC MSCI WORLD ETF, HSBC S&P BRIC 40 ETF, HSBC MSCI CHINA ETF, HSBC MSCI
SOUTH AFRICA ETF, HSBC MSCI CANADA ETF, HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF, HSBC
MSCI EM LATIN AMERICA ETF, HSBC MSCI INDONESIA ETF, HSBC MSCI MALAYSIA ETF,
HSBC MSCI TAIWAN ETF, HSBC MSCI KOREA ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED
ETF, HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF et HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF :
Dollar australien
Real brésilien
Dollar canadien
Peso chilien
Yuan chinois
Peso colombien
Couronne tchèque
Couronne danoise
Livre égyptienne
Euro
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Roupie indienne
Roupie indonésienne
Shekel israélien
Yen japonais
Won coréen
Ringgit malaisien
Peso mexicain
Nouveau dollar taïwanais
Dollar néo-zélandais
Couronne norvégienne
Peso philippin
Zloty polonais
Livre sterling
Rouble russe
Dollar de Singapour
Rand sud-africain
Couronne suédoise
Franc suisse
Baht thaïlandais
Livre turque
Décembre 2011
0,97542
1,86525
0,98353
0,00193
6,29406
0,00052
19,64530
5,72541
0,16582
0,77262
7,76639
0,00412
0,01883
909
3,82380
76,92308
1149,43
3,16997
0,07166
30,27551
1,28189
5,96801
43,85965
0,29121
1,55410
0,03113
1,29665
0,12386
6,85542
0,93510
30,54574
1,88861
Décembre 2010
0,97556
1,6600
0,99365
6,59060
5,55485
0,74541
7,77365
9010
3,5415
81,1050
1134,90
3,0835
29,1565
1,28783
5,8125
43,81
1,28105
6,72285
0,9321
30,15
1,5390
HSBC ETFs PLC
>287<
9.
Opérations entre parties liées
Le Promoteur, le Distributeur, le Représentant au Royaume-Uni, le Gestionnaire
d’investissement, l’Agent de prêt de titres, l’Agent administratif, l’Agent d’enregistrement et le
Dépositaire sont tous des filiales exclusives de HSBC Holdings plc et sont donc considérés
comme des parties liées de la Société. Les honoraires et charges dus à ces parties sont publiés
en note 2 des états financiers.
La Société reçoit des commissions de la part de HSBC Bank Plc sous la forme de redevances et
de charges, de commissions sur des transactions au comptant négociées de manière directe, de
commissions en nature sur des transactions et de commissions sur des transactions de
conversion, quand ceci est applicable pour couvrir les dépenses encourues par la Société pour le
traitement des créations et rachats. Les commissions de transaction reçues par la Société durant
l’exercice de la part de HSBC Bank plc se sont élevées à 2 184 002 EUR et sont incluses dans le
Compte de résultat dans la rubrique Gains / pertes net(te)s pour les actifs et passifs financiers à
leur juste valeur par le biais du compte de résultat.
La Société détient une marge de trésorerie et des dépôts de liquidités et a obtenu des facilités de
crédit de HSBC Bank plc comme détaillé dans la Note 6(b) et la Note 7. HSBC Bank plc est
considérée comme une partie liée, étant une filiale de HSBC Holdings plc.
Les fonds HSBC FTSE 100 ETF, HSBC MSCI EUROPE ETF et HSBC MSCI WORLD ETF
détiennent des investissements dans HSBC Holdings plc comme publié dans les tableaux des
investissements.
M. Simeon Brown, Administrateur de la Société et Directeur général de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited a été nommé le 17 mai 2010. M. Simeon Brown a renoncé à son droit
aux jetons de présence.
Les Administrateurs ne détenaient aucun intérêt direct ou indirect sur les actions émises par la
Société au 31 décembre 2011.
Les actions détenues par HSBC Holdings plc et des filiales exclusives sont énumérées dans la
Note 10.
10. Actionnaires importants
Les actionnaires suivants avaient un intérêt de 10 % ou plus dans les actions en circulation des
Fonds de la Société au 31 décembre 2011.
HSBC Bank plc est le teneur de marché et détient 100 % des actions du marché primaire. Les
détails des actionnaires possédant 10 % ou plus du marché secondaire sont fournis ci-dessous ;
Fonds
Actionnaire
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited
James Capel (Nominees) Limited
42%
20%
38%
42%
Citibank Nominees (Ireland) Limited
Euroclear Nominees Limited
21%
64%
91%
HSBC CAC 40 ETF*
-
99%
HSBC MSCI JAPAN ETF
27%
10%
18%
71%
HSBC FTSE 250 ETF
73%
-
45%
45%
HSBC S&P 500 ETF
12%
12%
11%
-
30%
30%
24%
>288<
HSBC ETFs PLC
Décembre Décembre
2011
2010
% des
% des
intérêts intérêts
10. Actionnaires importants (suite)
Décembre Décembre
2011
2010
% des
% des
Fonds
Actionnaire
54%
13%
15%
88%
HSBC MSCI USA ETF
39%
55%
-
47%
46%
33%
11%
20%
22%
36%
11%
46%
55%
12%
79%
10%
BNY (OCS) Nominees Limited
23%
47%
42%
19%
11%
17%
Barclays Capital Nominees (No 3) Limited
Lynchwood Nominees Limited
49%
27%
99%
-
HSBC MSCI WORLD ETF
Barclays Capital Nominees (No 3) Limited
HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
21%
27%
12%
99%
-
42%
30%
-
HSBC MSCI CHINA ETF
Fundsdirect Nominees Limited
BNY (Nominees) Limited
42%
14%
-
Citygate Nominees Limited
29%
21%
43%
-
Computershare Services (Ireland) Limited
54%
13%
12%
-
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN
ETF
HSBC ETFs PLC
>289<
10. Actionnaires importants (suite)
Fonds
Actionnaire
Décembre Décembre
2011
2010
% des
% des
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF BNY (OCS) Nominees Limited
16%
12%
58%
11%
-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA
ETF
92%
-
Six SIS AG
44%
20%
15%
-
James Capel (Channel Islands) Limited
23%
31%
22%
11%
-
31%
20%
34%
-
HSBC MSCI KOREA ETF
15%
66%
-
DEVELOPED ETF
80%
-
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
56%
10%
-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
ETF
72%
-
11. Capital social
Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 300 002 actions sans valeur nominale,
divisées en deux actions de souscripteur sans valeur nominale (les « actions de souscripteur »),
300 000 actions de capitalisation sans valeur nominale (les « actions de capitalisation ») et
500 000 000 000 actions sans valeur nominale (les « actions de participation rachetables »).
Les actions de souscripteur, lesquelles sont détenues par le Gestionnaire d’investissement et ses
représentants, donnent aux porteurs le droit d’assister et de voter aux assemblées générales de
la Société, mais ne donnent pas aux porteurs le droit de participer aux bénéfices ou aux actifs de
la Société, à l’exception d’un remboursement du capital en cas de liquidation. Les porteurs
d’actions de souscripteur détiennent un vote pour chaque action de souscripteur détenue.
Les actions de souscripteur ne font pas partie de la valeur liquidative de la Société. Par
conséquent, elles sont communiquées dans les états financiers uniquement par le biais de cette
note.
300 000 actions de capitalisation ont été remboursées par HSBC Global Asset Management (UK)
Limited le 31 décembre 2010.
>290<
HSBC ETFs PLC
11. Capital social (suite)
Les actions de participation rachetables donnent aux porteurs le droit d’assister et de voter aux
assemblées générales de la Société et de participer en parts égales (sous réserve de toutes
différences entre les honoraires, frais et charges applicables aux différentes catégories d’actions)
aux bénéfices et aux actifs de la Société. La variation du nombre d’actions de participation
rachetables au cours de la période est la suivante :
er
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
DEVELOPED ETF
ETF
Au 1
janvier
2011
2 060 000
1 210 000
380 000
2 151 273
630 000
8 100 000
2 000 000
5 400 000
300 000
307 000
4 050 000
700 000
2 100 000
-
2 400 000
4 600 000
50 000
1 350 000
750 000
26 300 000
4 000 000
17 500 000
300 000
140 000
5 400 000
300 000
6 300 000
860 000
3 000 000
100 000
1 650 000
300 000
450 000
105 000
1 560 000
600 000
210 000
(4 250 000)
(430 000)
(450 000)
(1 800 000)
(1 000 000)
(4 000 000)
(300 000)
(4 500 000)
(250 000)
(600 000)
(150 000)
(60 000)
(1 320 000)
(200 000)
(140 000)
4 460 000
1 560 000
3 051 273
1 380 000
32 600 000
5 000 000
18 900 000
600 000
447 000
9 450 000
700 000
3 900 000
610 000
3 000 000
100 000
1 050 000
150 000
450 000
45 000
240 000
400 000
70 000
-
650 000
1 175 000
-
650 000
1 175 000
-
14 000 000
-
14 000 000
er
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
RemÉmises en
boursées
Au
cours de au cours de 31 décembre
période
la période
2011
Au 1
janvier
2010
610 000
365 000
180 000
-
RemÉmises en
boursées
Au
période
la période
2010
1 450 000
950 000
200 000
2 601 273
630 000
8 100 000
2 000 000
5 400 000
(105 000)
(450 000)
-
2 060 000
1 210 000
380 000
2 151 273
630 000
8 100 000
2 000 000
5 400 000
HSBC ETFs PLC
>291<
11. Capital social (suite)
er
Fonds
HSBC MSCI WORLD ETF
Au 1
janvier
2010
-
RemÉmises en
boursées
Au
période
la période
2010
307 000
307 000
4 050 000
4 050 000
300 000
300 000
700 000
700 000
2 100 000
2 100 000
12. Valeur liquidative comparative
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC MSCI KOREA ETF
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
Valeur de l’actif net
par action
Décembre 2011
GBP 56,45
EUR 23,49
USD 21,11
GBP 10,11
USD 12,69
EUR 8,60
USD 12,09
USD 28,76
USD 11,33
USD 33,18
USD 3,94
USD 11,90
USD 22,23
USD 5,32
USD 51,46
USD 16,07
USD 39,12
USD 36,21
USD 87,05
USD 44,61
USD 24,53
USD 35,56
USD 16,32
USD 12,55
USD 9,28
Total
Décembre 2011
GBP 251 767 449
EUR 36 651 938
USD 64 412 209
GBP 13 955 389
USD 413 708 755
EUR 43 002 711
USD 228 528 881
USD 12 857 357
USD 107 077 148
USD 19 906 949
USD 2 754 774
USD 46 423 777
USD 13 557 666
USD 15 946 086
USD 5 146 272
USD 16 878 411
USD 5 868 163
USD 16 296 716
USD 3 917 407
USD 10 705 944
USD 9 813 248
USD 2 489 242
USD 10 606 005
USD 14 748 086
USD 129 852 983
par action
Décembre 2010
GBP 59,64
EUR 28,21
EUR 38,37
USD 25,10
GBP 11,58
USD 12,68
EUR 9,62
USD 12,10
Total
Décembre 2010
GBP 122 861 519
EUR 34 130 116
EUR 14 582 487
USD 54 001 264
GBP 7 295 201
USD 102 687 093
EUR 19 233 838
USD 65 319 707
>292<
HSBC ETFs PLC
12. Valeur liquidative comparative (suite)
Fonds
HSBC MSCI WORLD ETF
Fonds
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC CAC 40 ETF*
par action
Décembre 2010
USD 38,02
USD 13,37
USD 39,04
USD 6,25
USD 12,80
Total
Décembre 2010
USD 11 673 568
USD 54 146 367
USD 11 712 257
USD 4 374 399
USD 26 875 929
par action
Décembre 2009
GBP 54,51
EUR 29,80
EUR 39,41
Total VLN
Décembre 2009
GBP 33 250 433
EUR 10 875 739
EUR 7 094 308
13. Commissions indirectes
La Société et le Gestionnaire d’investissement n’ont pas souscrit d’accord portant sur des
commissions indirectes concernant la Société.
14. Événements significatifs survenus au cours de l’exercice
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2011, une résolution spéciale a été
adoptée pour amender les Statuts constitutifs de la Société. Les modifications principales ont été
le remplacement de la définition de la section Redevances et charges et le remplacement de la
section Marchés reconnus.
HSBC Securities Services (Ireland) Limited a donné sa démission de Secrétaire de la Société le
28 octobre 2011. Goodbody Secretarial Limited a été nommée Secrétaire de la Société le
28 octobre 2011.
Le siège social de la Société, anciennement domicilié 1 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2 est sis depuis le 28 octobre 2011 au 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1.
Le prospectus de la Société a été mis à jour le 10 février 2011 pour refléter différentes
modifications comme des nominations / démissions récentes liées au Conseil d’administration de
la Société; pour refléter le rachat des « Actions de capitalisation »; les droits de vote ont été
modifiés pour refléter les changements approuvés par les actionnaires pour la fusion-acquisition
de la Société; une définition des « Redevances et charges » a été incluse pour refléter la
définition stipulée dans la fusion-acquisition de la Société ainsi qu’une disposition concernant les
« Redevances et charges » pour les montants de souscription et montants des transactions de
rachat finaux et l’inclusion d’une définition des marchés de change en USD.
Les suppléments des Fonds ont aussi été mis à jour au cours de l’année 2011 pour refléter
différentes modifications s’avérant nécessaires comme la réduction de la Taille de l’unité de
création, du Prix par unité de création et du Montant minimum de souscription (en espèces) pour
les investisseurs du marché primaire; la suppression de la formule Statut de distributeur au
Royaume-Uni; l’inclusion d’informations sur le niveau de volatilité quand nécessaire; la définition
de la « Commission de transaction de conversion » fixant le montant maximum de commission de
conversion pouvant être facturé ; la section « Objectifs et politiques d’investissement » a été
amendée pour élargir les informations liées aux instruments financiers dérivés et la gestion de
portefeuille efficace; la section « Souscriptions » a été amendée pour permettre aux investisseurs
de livrer des souscriptions en espèces ou en nature à une date anticipée; la définition de
« Commission de négociation directe (Transaction en espèces) » a été amendée et un certain
nombre de Fonds ont procédé à différentes modifications de leurs heures limites pour les
souscriptions en espèces ou en nature et leurs heures de règlement des souscriptions.
HSBC ETFs PLC
>293<
15. Évènements postérieurs à la clôture des comptes
La Société a déclaré les dividendes suivants ultérieurement à la clôture de la période.
Fonds
Date de jouissance
du dividende
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC MSCI JAPAN ETF
HSBC FTSE 250 ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC MSCI USA ETF
HSBC MSCI WORLD ETF
HSBC MSCI CHINA ETF
HSBC FTSE EPRA NAREIT/DEVELOPED ETF
11 janvier 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
1 février 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
11 janvier 2012
1 février 2012
Taux de dividende
par Action
0,9052
0,2187
0,1952
0,0654
0,1138
0,0715
0,0960
0,5218
0,2374
0,2731
0,0480
0,1243
0,0178
0,8130
0,1346
0,2317
0,2602
0,4296
0,6317
0,6870
0,1214
0,0218
Le HSBC CAC 40 ETF a cessé son activité de négociation sur le NYSE Euronext de la Bourse de
Paris le 14 octobre 2011 et une demande de révocation du statut du Fonds en Irlande sera faite
après la publication des états financiers pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
Le HSBC S&P CIVETS 60 ETF a vu son agrément retiré par la Banque centrale le 13 février
2012.
Le HSBC FTSE CHINA 25 ETF a vu son agrément retiré par la Banque centrale le 13 février
2012.
16. Approbation des états financiers
Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers le 20 avril 2012.
>294<
HSBC ETFs PLC
Tableau des variations du portefeuille
HSBC FTSE 100 ETF (non audité)
20 principaux achats
LIFFE FTSE 100
Royal Dutch Shell
HSBC Holdings
Vodafone Group
BP
GlaxoSmithKline
Rio Tinto
BG Group
BHP Billiton
AstraZeneca
Anglo American
Standard Chartered
Diageo
Tesco
Unilever
SABMiller
Barclays
Xstrata Plc
Reckitt Benckiser
Coût
GBP
15 043 233
13 013 329
9 703 997
8 251 948
7 825 185
6 447 968
5 256 118
5 197 789
4 400 111
4 261 968
3 789 359
3 388 158
3 341 566
3 067 022
2 984 754
2 527 495
2 512 907
2 417 828
2 406 588
2 300 301
Produits
GBP
20 principales ventes
LIFFE FTSE 100
Autonomy
Vodafone Group
Invensys
AstraZeneca
Rio Tinto
GlaxoSmithKline
Royal Dutch Shell 'A'
Lonmin Com
BP
Inmarsat Ltd
John Wood Group
3I Group
BHP Billiton
HSBC Holdings
Bunzl
BG Group
Alliance Trust PLC
TUI Travel
(14 178 409)
(963 470)
(582 346)
(533 558)
(506 908)
(466 681)
(447 088)
(415 077)
(330 794)
(330 534)
(315 023)
(311 980)
(301 340)
(299 451)
(265 211)
(259 065)
(217 530)
(214 524)
(208 377)
(131 901)
HSBC ETFs PLC
>295<
Tableau des variations du portefeuille (suite)
HSBC EURO STOXX 50 ETF (non audité)
Total SA
Siemens
Telefonica
Banco Santander
Sanofi
BASF
BNP Paribas
ENI
Bayer
Allianz
E On
SAP
Daimlerchrysler
Unilever
BBV Argentaria
Gdf Suez
Deutsche Bank
Anheuser
LVMH
Groupe Danone
>296<
HSBC ETFs PLC
Coût
EUR
6 768 832
5 676 223
5 115 725
4 983 194
4 945 674
4 044 174
3 320 535
3 262 897
3 260 642
3 128 797
3 115 159
3 087 075
3 022 684
2 947 317
2 791 273
2 643 287
2 610 039
2 430 348
2 391 153
2 349 738
Total SA
Siemens
Telefonica
Sanofi
Banco Santander
BASF
Bayer
BNP Paribas
ENI
Daimlerchrysler
SAP
Allianz
Unilever
E On
BBV Argentaria
LVMH
Gdf Suez
Deutsche Bank
Groupe Danone
Anheuser
Produits
EUR
(6 448 472)
(5 467 540)
(4 711 585)
(4 708 945)
(4 476 134)
(4 094 246)
(3 149 423)
(3 084 535)
(3 052 762)
(2 962 722)
(2 946 569)
(2 925 954)
(2 826 903)
(2 774 166)
(2 487 182)
(2 383 572)
(2 379 129)
(2 361 986)
(2 298 471)
(2 293 038)
HSBC CAC 40 ETF* (non audité)
EOP CAC40
Total SA
Sanofi Aventis
BNP Paribas
LVMH
Groupe Danone
Gdf Suez
Schneider Elte
Air Liquide
France Telecom
Societe Generale
Axa
L'Oreal
Vinci
Vivendi
ArcelorMittal
Saint Gobain
Safran SA
Unibail Holding
Carrefour
Coût
EUR
1 290 070
280 687
213 323
153 714
108 328
99 739
97 160
92 573
88 689
86 093
82 171
81 766
70 924
69 426
68 898
66 070
62 998
58 901
47 212
45 847
Produits
EUR
Total SA
Sanofi Aventis
EOP CAC40
BNP Paribas
LVMH
Gdf Suez
Groupe Danone
Air Liquide
France Telecom
Schneider Elte
Axa
Societe Generale
Vivendi
L'Oreal
Vinci
ArcelorMittal
Saint Gobain
Unibail Holding
Carrefour
Pernod-Ricard
(1 988 067)
(1 459 315)
(1 311 025)
(1 018 921)
(728 933)
(724 534)
(702 096)
(658 820)
(623 543)
(621 529)
(573 325)
(524 501)
(502 158)
(494 349)
(435 375)
(416 461)
(370 715)
(347 710)
(336 931)
(301 420)
HSBC ETFs PLC
>297<
HSBC MSCI JAPAN ETF (non audité)
TSE Mini Topix
Toyota Motor
Honda Motor
Canon
Takeda Pharmaceutical Company
Sumitomo Mitsui Financial
Mitsubishi
Softbank
Fanuc
Mitsui & Company
Panasonic Corp
NTT Docomo Inc
Komatsu
Hitachi
Mitsubishi Estate
Nissan Motor
Sony
Nippon Tel & Tel
>298<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
2 508 925
1 522 067
878 188
864 123
781 198
588 246
583 766
556 625
542 596
503 573
491 391
439 533
418 064
390 611
390 008
373 310
365 204
351 023
338 700
323 757
TSE Mini Topix
Toyota Motor
Canon
Honda Motor
Sumitomo Trust & Banking
Sumitomo Mitsui Financial
Fanuc
Nippon Tel & Tel
Takeda Pharmaceutical Company
Komatsu
Mitsui & Company
Softbank
NTT Docomo Inc
Mitsubishi Corp
Nissan Motor
Hitachi
Seven and I Holdings
Japan Tobacco
Produits
USD
(2 116 442)
(422 561)
(258 335)
(236 501)
(226 580)
(179 730)
(174 751)
(170 671)
(163 661)
(152 066)
(148 499)
(144 915)
(144 091)
(141 001)
(136 743)
(135 246)
(125 580)
(122 459)
(117 126)
(115 807)
HSBC FTSE 250 ETF (non audité)
LIFFE FTSE 100
John Wood Group
Invensys
Bunzl
Alliance Trust PLC
3I Group
Investec
Lonmin Com
Inmarsat Ltd
Meggitt
ITV
Informa
Travis Perkins
Cobham
Tate & Lyle
Aberdeen Asset Management
Pennon Group Plc
Balfour Beatty
Segro REIT
Premier Oil
Coût
GBP
483 065
231 976
164 294
163 960
160 561
138 737
128 734
127 836
118 722
117 923
114 989
104 850
100 851
100 764
99 659
98 328
90 778
89 402
88 846
88 391
Produits
GBP
LIFFE FTSE 100
ITV
Tate & Lyle
Meggitt
Bunzl
John Wood Group
Northumbrian Water Group
Ashmore Group
Hargreaves Lansdown
Brit Insurance Holdings
Forth Ports
Wellstream Holdings
Hansen Transmissions
Rank Group
Stagecoach Group
Melrose Non Cum
Schroder Asia PacificIT
Alliance Trust PLC
Gartmore Group
Avis Europe
HSBC ETFs PLC
(433 677)
(232 268)
(210 636)
(181 029)
(180 701)
(176 168)
(125 464)
(79 058)
(60 975)
(57 452)
(50 961)
(43 590)
(39 441)
(27 794)
(25 668)
(25 235)
(24 819)
(22 728)
(22 376)
(21 016)
>299<
HSBC S&P 500 ETF (non audité)
Exxon Mobil
Apple
CME S&P
Microsoft
Chevron
General Electric
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
AT & T Inc
Pfizer
Coca Cola
JP Morgan Chase & Company
Wells Fargo & Co
Google
Berkshire Hathaway
Oracle
Intel
Merck & Co
>300<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
11 148 450
9 882 706
8 629 460
5 949 774
5 743 017
5 737 305
5 409 792
5 225 275
5 169 206
5 135 199
4 443 039
4 419 648
4 387 257
4 243 469
4 197 668
3 968 474
3 623 796
3 446 363
3 431 742
3 128 972
CME S&P
Exxon Mobil
Apple
Microsoft
Chevron
Intel
Wal Mart Stores
General Electric
Procter & Gamble
Pfizer
ConocoPhillips
Johnson & Johnson
AT & T Inc
Coca Cola
Amgen
Hewlett-Packard
Google
Wells Fargo & Co
Produits
USD
(7 419 231)
(1 216 715)
(853 387)
(650 546)
(528 482)
(502 298)
(501 829)
(486 731)
(484 370)
(464 265)
(454 720)
(448 961)
(439 806)
(422 047)
(412 008)
(398 633)
(381 597)
(372 570)
(364 055)
(357 246)
HSBC MSCI EUROPE ETF (non audité)
Royal Dutch Shell "A"
Nestle
HSBC Holdings
Vodafone Group
BP
Novartis
Total SA
Siemens
Telefonica
GlaxoSmithKline
Banco Santander
Roche Holding
Rio Tinto
Unilever
BHP Billiton
BASF
Sanofi
BG Group
BNP Paribas
Coût
EUR
1 204 728
1 023 735
991 280
782 714
751 726
700 358
662 308
568 727
560 512
544 928
539 233
535 664
535 538
514 644
488 185
445 732
444 124
438 071
431 034
387 857
Produits
EUR
Nestle
Royal Dutch Shell "A"
Vodafone Group
BP
HSBC Holdings
Unilever
Novartis
GlaxoSmithKline
Swiss
Roche Holding
Total SA
EUX Euro Stoxx 50
BHP Billiton
Telefonica
LIFFE FTSE 100 Index Future
Man
ENI
Banco Santander
AstraZeneca
HSBC ETFs PLC
(333 981)
(329 773)
(233 201)
(198 408)
(198 141)
(194 622)
(184 689)
(182 005)
(172 673)
(166 657)
(146 118)
(137 800)
(134 456)
(132 409)
(128 960)
(128 388)
(127 817)
(125 205)
(121 689)
(120 143)
>301<
HSBC MSCI USA ETF (non audité)
Exxon Mobil
CME S&P 500
Apple
Chevron
General Electric
Microsoft
AT & T Inc
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Pfizer
Google
Wells Fargo & Co
Coca Cola
Oracle
Intel
Citigroup
Schlumberger
>302<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
7 228 249
6 699 002
5 936 201
3 726 808
3 693 997
3 594 225
3 404 661
3 236 856
3 218 689
3 197 617
2 962 420
2 890 906
2 530 772
2 510 496
2 483 024
2 347 516
2 214 678
2 141 159
2 080 215
2 079 476
CME S&P 500
Exxon Mobil Com
Apple
Microsoft
Chevron
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
General Electric
AT & T Inc
Pfizer
Intel
Google
Coca Cola
Wells Fargo & Co
Oracle
Wal Mart Stores
ConocoPhillips
Produits
USD
(6 064 910)
(1 721 582)
(1 495 074)
(1 003 700)
(866 822)
(848 369)
(769 661)
(735 934)
(721 225)
(709 311)
(666 134)
(618 931)
(596 735)
(594 607)
(579 061)
(555 336)
(526 951)
(522 379)
(508 145)
(463 057)
HSBC MSCI BRAZIL ETF (non audité)
Petrobras
CIA Vale do Rio Doce
Itau Unibanco Banco Multiplo
Banco Bradesco
Ambev Pn 1000
Gafisa SA
HRT Participacoes EM Petrole
Itausa Investimentos Itau
BRF - Brasil Foods
Telesp - Telecomunicacoes de Sao
Paulo
Centrais Electricas Brasileiras
BM&F Bovespa
Banco Do Brasil
Tim Participacoes
CETIP SA Balcao Organizado
OGX Petroleo E Gas
CCR SA
Cia Energetica Minas
Br Malls Participacoes
Coût
USD
1 309 258
1 150 852
538 210
463 824
350 331
200 639
194 403
Produits
USD
184 575
169 873
Petrobras
Vale Fertilizantes Pref
Gafisa
Banco Bradesco
Centrais Electricas Brasileiras
Marfrig Frigorificos E Comercio De
Alimentos
Ambev Pn 1000
157 995
152 801
149 198
126 625
126 542
125 385
120 847
103 984
92 442
92 369
92 029
B2W Compania Global de Varejo
BM&F Bovespa
OGX Petroleo E Gas
BRF - Brasil Foods
Duratex SA
Tele Norte Leste Participacoes
Banco Do Brasil
Gerdau
Banco Santander Brasil
HSBC ETFs PLC
(155 190)
(123 130)
(76 827)
(65 151)
(63 789)
(57 492)
(49 025)
(31 313)
(28 042)
(25 268)
(24 279)
(20 465)
(19 145)
(18 808)
(16 642)
(15 879)
(14 294)
(14 109)
(10 920)
(10 417)
>303<
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN ETF (non audité)
BHP Billiton
SFE SPI
Westpac Banking
Australia & NZ BankingGroup
Wesfarmers
Rio Tinto
Woolworths
Newcrest Mining
AIA Group
Woodside Petroleum
Hutchison Whampoa
HK Exchanges & Clearing
Singapore Telecommunications
DBS Group
Westfield Group
>304<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
6 957 467
6 314 638
4 019 899
3 366 157
2 956 243
2 788 453
1 867 178
1 746 233
1 690 438
1 476 443
1 429 957
1 274 812
1 100 806
1 041 792
1 028 842
1 001 104
995 587
994 121
977 371
955 747
SFE SPI
FOSTERS GROUP
BHP Billiton
Wesfarmers
Macarthur Coal
Esprit Holdings
Axa Asia Pacific
CSR
Treasury Wine Estates
Paladin Resources
Chorus
Goodman Fielder
CSL
Westpac Banking
Woolworths
Billabong International
Bluescope Steel
Australia & NZ BankingGroup
Produits
USD
(5 772 910)
(867 304)
(508 229)
(424 926)
(229 814)
(139 720)
(126 563)
(109 461)
(105 755)
(105 017)
(100 930)
(77 486)
(73 693)
(72 297)
(69 804)
(68 742)
(67 388)
(67 106)
(60 331)
(60 166)
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (non audité)
Samsung Electronics
China Mobile
Taiwan Semicon Manufacturing
Industrial & Commercial Bank of
China
Cnooc
Hyundai Motor
Petrochina
Bank of China
Pohang Iron Steel
Tencent Holdings
Hon Hai Prec Industries
Hyundai Mobis
HTC
Ping An Insurance
Astra International
Kia Motors
Coût
USD
Produits
USD
524 893
362 919
346 383
262 507
Plus Expressways Berhad
China Taiping Insurance Holding
Samsung Electronics
NHN Corp
(42 584)
(27 684)
(26 970)
(26 758)
206 814
182 300
172 782
161 462
156 291
146 782
137 712
134 690
131 803
122 231
107 715
102 491
98 564
96 271
94 476
92 462
PTT Public NVDR THB
China Development Financial
China Unicom
Hyundai Motor Company
Siam Cement
Advanced Info Services
China Cosco Holdings
China Mobile
KT Corp
Bumi Resources
Astra Agro Lestari
Hynix Semiconductor
Cnooc
Public Bank
(26 402)
(25 201)
(22 990)
(19 607)
(18 306)
(16 741)
(13 887)
(13 489)
(12 481)
(12 018)
(11 666)
(10 907)
(10 239)
(10 184)
(9 060)
(9 023)
HSBC ETFs PLC
>305<
HSBC MSCI TURKEY ETF (non audité)
Garanti Bankasi
Akbank
Turkcell Iletism Hizmetleri
Turkiye IS Bankasi
Emlak Konut Gayrimenkul
Tupras-Turkiye PetrolRafine
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari
Tav Havalimanlari
Anadolou Efes Biracilik
KOC Holding
Eregli Demir Ve CelikFabrik
Sabanci Holding
Turkdex-ISE 30
Yapi Kredi
Koza Altin Isletmeleri
Turkiye Vakiflar Bankasi
Ford Otomotiv Sanayi
>306<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
235 549
135 950
125 720
109 848
105 729
89 124
86 086
82 803
75 764
73 544
64 990
64 694
60 531
58 361
52 137
108 618
50 144
46 364
39 598
37 752
Garanti Bankasi
Akbank
Turkiye IS Bankasi
Turkcell Iletism Hizmetleri
Turkdex-ISE
Sabanci Holding
Tupras-Turkiye PetrolRafine
Anadolou Efes Biracilik
KOC Holding
Yapi Kredi
Turkiye Vakiflar Bankasi
Eregli Demir Ve CelikFabrik
Coca Cola Icecek
Enka Insaat
Arcelik
Turk Hava Yollari
Emlak Konut Gayrimenkul
Produits
USD
(280 041)
(164 184)
(142 975)
(129 238)
(105 002)
(97 878)
(94 384)
(87 156)
(85 577)
(84 044)
(80 178)
(75 246)
(65 453)
(50 739)
(34 922)
(30 192)
(27 765)
(27 619)
(25 898)
(25 772)
HSBC MSCI WORLD ETF (non audité)
Exxon Mobil
Apple
BHP Billiton
Nestle
Microsoft
Chevron
General Electric
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
AT & T
HSBC Holdings
Pfizer
Coca Cola
Vodafone Group
Google
Novartis
Wells Fargo & Co
Coût
USD
1 305 373
1 151 725
802 669
773 672
748 032
732 826
684 764
674 707
650 650
649 855
638 776
594 335
563 968
543 132
528 258
521 044
497 797
475 196
466 107
452 053
Produits
USD
Exxon Mobil
Apple
Royal Dutch
Nestle
BHP Billiton
Microsoft
Chevron
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
AT & T
General Electric
Pfizer
Coca Cola
HSBC Holdings
Vodafone Group
Novartis
GlaxoSmithKline
Google
HSBC ETFs PLC
(936 637)
(830 314)
(620 086)
(569 388)
(568 582)
(539 077)
(504 061)
(484 780)
(473 691)
(471 600)
(460 553)
(436 647)
(423 619)
(408 056)
(383 887)
(375 456)
(363 542)
(335 844)
(333 464)
(331 375)
>307<
HSBC S&P BRIC 40 ETF (non audité)
OAO Gazprom
China Mobile
Petrobras Pn
China
Vale
Sberbank of Russia
Banco Bradesco
Baidu Com
Cnooc Ltd
Lukoil
Infosys Limited
Petrochina
Bank of China
Companhia de Bebidas Das Ame
Tencent Holdings
Novatek OAO Spons
>308<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
Produits
USD
1 820 310
1 418 149
1 240 394
1 210 325
1 155 282
OAO Gazprom
China Mobile
Baidu Com
(498 198)
(417 883)
(387 882)
(333 789)
(320 121)
1 010 273
997 766
927 447
872 689
863 404
Petrobras On Spn
Infosys Limited
Banco Bradesco
Vale
Novatek OAO Spons
China
Cnooc Ltd
Petrochina Co
Companhia de Bebidas Das Ame
Lukoil
Bank of China
HDFC Bank
(283 188)
(267 629)
(254 000)
(247 772)
(247 383)
845 342
767 938
703 686
697 829
688 355
618 988
558 899
542 462
470 646
433 278
(226 281)
(225 652)
(206 085)
(199 531)
(168 253)
(160 397)
(150 041)
(149 673)
(146 725)
(143 620)
HSBC MSCI CHINA ETF (non audité)
Coût
USD
Produits
USD
China Mobile
China
1 756 843
1 395 631
HKG
China Mobile
(566 845)
(84 135)
1 341 977
Cnooc
Bank of China
Petrochina
Tencent Holdings
HKG H Shares IndexFuture
Ping An Insurance
China Unicom
China Telecom
China OS Land & Inv
China Pacific Insurance
Yanzhou Coal Mining
1 212 959
969 090
886 922
811 349
772 381
571 678
504 515
504 507
462 592
310 394
276 228
272 935
257 912
255 232
241 734
202 284
194 699
Bank of China
China
Cnooc
Petrochina
Tencent Holdings
China Unicom
Ping An Insurance
China High Speed Transmission
Li Ning
China Shineway Pharmaceutical
Maanshan Iron & Steel
KWG Property
China National Materials
China Telecom
HSBC ETFs PLC
(61 516)
(57 376)
(52 841)
(39 863)
(30 677)
(30 208)
(29 275)
(22 010)
(20 338)
(17 798)
(17 284)
(16 745)
(15 553)
(15 250)
(13 953)
(12 481)
(12 460)
(12 320)
>309<
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (non audité)
Sasol
MTN Group
Naspers
Anglogold Ltd
Standard Bank Inv
Impala Platinum
Gold Fields
Firstrand
Sanlam Limited
Remgro
Bidvest Group
ABSA
Kumba Iron
Shoprite Holdings
Steinhoff Intl Holdings
Harmony Gold Mining
Massmart Holdings
Tiger Brands
Truworths International Ltd
>310<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
598 852
595 158
426 277
355 976
339 952
303 941
238 765
156 420
142 839
139 184
136 975
133 474
118 035
108 757
108 001
89 829
86 191
85 033
82 189
79 238
SAF FTSE
Massmart Holdings
Sasol
Murray & Roberts
ABSA
Steinhoff Intl Holdings
Sanlam Limited
Netcare Ltd
MTN Group
Naspers
Standard Bank Inv
Anglogold Ltd
Impala Platinum
RMB Holdings
Firstrand
Gold Fields
Bidvest Group
Remgro
Arrowhead
Woolworths Holdings
Produits
USD
(149 771)
(46 097)
(36 886)
(25 397)
(15 150)
(11 87)
(9 776)
(8 994)
(8 028)
(6 368)
(5 136)
(4 944)
(4 124)
(3 612)
(2 507)
(2 357)
(2 269)
(2 227)
(1 951)
(1 935)
HSBC MSCI CANADA ETF (non audité)
Suncor Energy
Bank Of Nova Scotia
Barrick Gold
Goldcorp
Bank of Montreal
Canadian Imperial Bank
Teck Resources
Manulife Financial
Transcanada
Cenovus Energy
Enbridge
Encana
Talisman Energy
Research In Motion
Kinross Gold
Coût
USD
1 877 555
1 684 742
1 466 641
1 453 025
1 179 303
1 158 613
1 105 925
927 535
924 073
790 733
741 089
682 142
673 673
664 988
660 156
537 297
511 479
494 298
483 608
419 985
Produits
USD
Bank Of Nova Scotia
Barrick Gold
Suncor Energy
Goldcorp
Bank of Montreal
Transcanada
Canadian Imperial Bank
Cenovus Energy
Enbridge
Teck Resources
Manulife Financial
Kinross Gold
Encana
HSBC ETFs PLC
(583 733)
(560 122)
(473 138)
(431 673)
(403 908)
(400 923)
(335 833)
(326 795)
(318 188)
(305 395)
(252 176)
(247 192)
(214 872)
(209 499)
(194 143)
(185 196)
(148 256)
(145 736)
(139 020)
(133 959)
>311<
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF (non audité)
America Movil
Walmart De Mexico
Grupo Mexico
Grupo Televisa
Cemex SA de CV
Industrias Penoles
Telmex
Groupo Elektr
Grupo Modelo
Alfa A Com
Bimbo
Kimber
Mexichem
Minera Frisco
Coca-Cola Femsa
Arca Continental
Compartamos
>312<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
4 217 288
1 424 720
1 053 612
1 001 427
867 414
565 210
539 384
420 505
352 520
336 158
324 335
303 520
288 010
258 518
237 614
217 228
210 663
173 550
160 697
148 371
America Movil
Walmart De Mexico
Grupo Mexico
Grupo Televisa
Telmex
Groupo Elektr
Industrias Penoles
Cemex
Grupo Modelo
Alfa A Com
Bimbo
Kimber
Mexichem
Arca Continental
Minera Frisco
Coca-Cola Femsa
Grupo Aeroportuario
Produits
USD
(1 834 162)
(657 904)
(608 369)
(426 352)
(400 062)
(319 757)
(247 238)
(241 813)
(231 422)
(168 965)
(157 457)
(151 192)
(144 181)
(132 599)
(118 722)
(113 140)
(111 288)
(103 613)
(100 303)
(68 547)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (non audité)
Petrobras Pn
Petrobras
America Movil
Banco Bradesco
Bancolombia
Ambev Pn 1000
Walmart De Mexico
OGX Petroleo E Gas
BM&F Bovespa
Ecopetrol ADR
Grupo Mexico
Grupo Televisa
BRF - Brasil Foods SA
Gerdau
Banco Do Brasil
Coût
USD
2 176 216
1 600 002
1 284 035
1 257 847
1 073 846
779 981
539 191
454 540
415 774
352 836
328 702
300 122
296 696
293 440
277 954
258 416
257 191
256 491
243 956
213 981
Produits
USD
Bancolombia
Ecopetrol
Telmex
Cielo
America Movil
Petrobras
Southern Copper Corp
Arca Continental
Vale Fertilizantes
Gafisa
Desarrolladora Homex
Banco Bradesco
Walmart De Mexico
Marfrig Frigorificos E Comercio De
Alimentos
Almacenes Exito
Duratex
Credicorp Com
HSBC ETFs PLC
(487 265)
(300 178)
(97 375)
(76 300)
(63 285)
(63 061)
(56 255)
(42 897)
(39 614)
(37 433)
(29 713)
(27 774)
(24 447)
(20 435)
(17 515)
(15 653)
(15 561)
(13 474)
(12 713)
(12 262)
>313<
HSBC MSCI INDONESIA ETF (non audité)
Astra International
Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
Bumi Resources
United Tractor
Adaro Energy
Bank Negra Indonesia
Gudang Garam
Unilever Indonesia
Tambang Batubara BukitAsam
Kalbe Farma
>314<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
1 298 720
979 084
784 493
688 293
668 571
606 889
431 925
412 804
359 210
316 660
290 147
287 278
268 802
262 509
253 351
245 116
201 082
182 420
177 451
162 958
Astra International
Bank Central Asia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri
Bumi Resources
United Tractor
Gudang Garam
Bank Negra Indonesia
Adaro Energy
Unilever Indonesia
Kalbe Farma
Tambang Batubara BukitAsam
Produits
USD
(828 688)
(601 910)
(470 577)
(427 535)
(372 227)
(336 781)
(237 942)
(200 425)
(182 786)
(180 872)
(172 025)
(158 146)
(157 101)
(145 458)
(130 923)
(126 928)
(121 760)
(109 306)
(99 903)
(89 793)
HSBC MSCI MALAYSIA ETF (non audité)
CIMB Group Holdings
Genting Malaysia
Malayan Banking
Sime Darby Berhad
Tenaga Nasional
IOI Corporation Berhad
Petronas Chemical Group
Public Bank
Axiata Group Berhad
Maxis
AMMB Holdings
Kuala Lumpur Kepong Berhad
Digi Com
PPB Group Berhad
Petronas Gas
Malaysia International Shipping
IJM Corp
Gamuda
Hong Leong Bank Berhad
Coût
USD
8 009 997
6 709 590
5 770 289
4 989 546
3 763 899
3 583 429
2 968 913
2 790 206
2 533 309
2 459 654
2 161 637
2 116 993
1 824 642
1 633 859
1 619 559
1 588 570
1 416 019
1 349 752
1 247 407
1 197 657
Produits
USD
CIMB Group Holdings Berhad
Genting Malaysia
Malayan Banking
Sime Darby Berhad
Tenaga Nasional
IOI Corporation Berhad
Public Bank
Petronas Chemical Group
Axiata Group Berhad
Maxis
AMMB Holdings
Kuala Lumpur Kepong Berhad
Digi Com
Petronas Gas
PPB Group Berhad
Malaysia International Shipping
IJM Corp
Hong Leong Bank Berhad
Gamuda
HSBC ETFs PLC
(6 632 408)
(5 328 755)
(4 823 135)
(4 089 000)
(2 669 673)
(2 652 506)
(2 338 767)
(2 215 259)
(2 141 094)
(2 049 856)
(1 823 877)
(1 737 683)
(1 608 660)
(1 539 862)
(1 362 840)
(1 315 375)
(1 306 863)
(1 138 007)
(1 029 259)
(914 935)
>315<
HSBC MSCI TAIWAN ETF (non audité)
Coût
USD
2 394 333
SGX MSCI Taiwan Index
1 412 860
Hon Hai Prec Industries Co
1 177 544
HTC
971 681
Formosa Plastics
548 024
Nan Ya Plastics
523 965
China Steel
511 046
Chunghwa Telecom
499 118
Mediatek Inc
443 587
407 723
Formosa Chemical & Fiber
403 786
309 138
286 611
Delta Elt Industrial
267 672
261 894
United Micro Electronics
240 712
AU Optronics
221 258
Uni-President Ents
217 661
Asustek Computer
204 946
Advanced Semiconductor Engineering 200 016
>316<
HSBC ETFs PLC
SGX MSCI Taiwan
HTC
Chunghwa Telecom
China Steel
Formosa Plastics
Nan Ya Plastics
Mediatek Inc
Formosa Chemical & Fiber
Asustek Computer
Uni-President Ents
TAIWAN MOBILE
Quanta Computer
United Micro Electronics
Produits
USD
(1 380 510)
(775 576)
(330 816)
(260 007)
(177 434)
(157 168)
(151 038)
(141 651)
(122 137)
(109 618)
(108 641)
(98 141)
(83 108)
(78 691)
(78 403)
(77 391)
(72 531)
(70 112)
(64 651)
(61 576)
HSBC MSCI KOREA ETF (non audité)
Samsung Electronics
Hyundai Motor
Pohang Iron Steel
Hyundai Mobis
LG Chemicals
KB Financial Group
Kia Motors
Hynix Semiconductor
SK Innovation Co Ltd
Hana Financial Holdings
LG Eelectronics
Samsung Corporation
NHN Corp
Samsung Fire & Marine
Insurance
LG Display
Hyundai Steel
LG Corp
Samsung Engineering
Coût
USD
1 576 586
483 365
436 247
323 026
300 882
286 768
267 750
265 182
246 443
208 159
160 972
133 984
132 765
125 632
122 223
117 450
105 979
103 906
99 114
98 546
Produits
USD
Samsung Electronics
Pohang Iron Steel
Hyundai Mobis
Kia Motors
LG Chemicals
KB Financial Group
Hynix Semiconductor
NHN Corp
SK Innovation Co Ltd
Samsung Corporation
KT & G
Samsung Engineering
E-Mart Co Ltd
LG Electronics
SK Telecom
(892 439)
(320 782)
(215 456)
(206 187)
(151 559)
(150 403)
(141 777)
(124 231)
(98 145)
(95 643)
(78 846)
(78 713)
(76 308)
(71 219)
(68 733)
(61 643)
(61 183)
(57 419)
(57 009)
(56 615)
HSBC ETFs PLC
>317<
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF (non audité)
Westfield Group
Unibail Holding
Equity Residential
Mitsubishi Estate
Boston Properties
Prologis
HCP
Public Storage
Mitsui Fudosan
Hong Kong Land Holdings
Avalonbay Communities
Host Marriott
Land Securities
Health Care
Wharf Holdings
Ventas
Sumitomo Real & Development
>318<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
474 739
379 645
297 560
286 879
248 308
243 483
242 098
220 772
216 987
216 615
202 164
197 697
178 789
174 209
160 840
152 733
142 968
141 449
141 334
135 579
Produits
USD
Allgreen Properties
UDR
Orient Express Hotels
Westfield Group
Mitsubishi Estate
Unibail Holding
Equity Residential
KWG Property
Orix Jreit
Japan Prime Realty
Mitsui Fudosan
Public Storage
HCP
Stockland Trust
Minerva
Boston Properties
(14 482)
(11 737)
(10 004)
(9 412)
(8 125)
(6 147)
(5 900)
(5 786)
(5 605)
(5 494)
(5 486)
(5 361)
(5 017)
(4 980)
(4 967)
(4 839)
(4 530)
(4 476)
(4 005)
(3 859)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF (non audité)
Gazprom
Lukoil
Sberbank of Russia
Novatek
Rosneft Oil Company
Uralkaliy
MMC Norilsk Nickel
Surgutneftegaz
Tatneft
Mobile Telesystems
ROSTELECOM
VTB Bank
Magnit
Rushydro
Federal Grid
Severstal
AFK Sistema
Sberbank
Stalnaya Gruppa Mechel
Transneft
Coût
USD
4 901 197
2 227 611
1 831 915
958 677
879 180
859 486
766 229
723 656
578 683
565 545
515 586
484 611
385 704
344 056
244 928
228 671
166 993
166 491
161 471
158 276
Produits
USD
iShares MSCI Russia ETF
Gazprom
MMC Norilsk Nickel
Polyus Gold
Polymetal
Lukoil
Raspadskaya
Sberbank of Russia
Novatek
Uralkaliy
Rosneft Oil Company
Surgutneftegaz
Mobile Telesystems
Tatneft
Transneft
VTB Bank
Magnit
Rushydro
ROSTELECOM
Severstal
(90 115)
(76 914)
(58 992)
(50 639)
(48 809)
(35 936)
(34 754)
(33 197)
(16 246)
(15 199)
(14 622)
(12 116)
(10 930)
(9 297)
(8 244)
(7 669)
(6 298)
(5 281)
(3 777)
(3 589)
HSBC ETFs PLC
>319<
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF (non audité)
Samsung Electronics
Petrobras
Gazprom
China Mobile
America Movil
China
Banco Bradesco
Cnooc
Lukoil
Petrochina
MTN Group
NYL Mini MSCI Emerging Markets
Bank of China
Ambev
Pohang Iron Steel
>320<
HSBC ETFs PLC
Coût
USD
Produits
USD
3 753 973
3 576 881
3 285 307
2 519 504
2 511 519
2 414 231
2 120 276
1 708 084
NYL Mini MSCI Emerging Markets
(1 088 109)
Ping An Insurance
(318 135)
Telmex
(202 537)
(183 108)
ICICI Bank
(181 735)
Thai Airways International
(95 267)
Federal Grid
(86 703)
Evergreen International Storage & Trans
(79 102)
1 599 372
1 578 737
1 416 200
1 394 786
1 290 666
1 273 149
1 165 131
1 153 339
1 151 920
1 112 847
1 078 836
1 024 592
Hannstar Display
America Movil
Petrobras
MMC Norilsk Nickel
Polymetal
Hero Honda Motors
AU Optronics
OGX Petroleo
(65 346)
(57 931)
(46 961)
(45 485)
(41 976)
(41 222)
(37 003)
(34 349)
(28 123)
(27 163)
(27 031)
(17 365)
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