FactsheetUBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis

Asset management
UBS ETFs
Edition Suisse
Données à fin juillet 2016
Fact Sheet
UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)
Portrait du fonds
• Le fonds investit dans de l’or physique sous forme
de lingots standards d’environ 12,5 kg (quelque
400 onces). L’or est déposé dans un coffre-fort de
haute sécurité en Suisse.
• L’objectif de placement consiste à reproduire la
performance du London Bullion Market
Association (LBMA) Gold Price en USD. Le cours
boursier peut s’écarter de la valeur nette
d’inventaire.
Performance (base USD, commissions déduites)1
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
Indexé sur la base des données de fin de mois
2006
2007
2008
2009
2010
en %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
Nom du fonds
UBS ETF (CH) – Gold
Classe de parts
UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis
N° ISIN
CH0106027193
N° de valeur
10602719
Type de fonds
ouvert
Domicile
Suisse
UCITS IV
non
Date de lancement
06.01.2010
Monnaie de la classe de parts
USD
Commission forfaitaire de gestion p.a.
0.23%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.23%
Clôture de l'exercice
30 juin
Fiscalité revenus épargne UE
concerné
Distribution2
septembre
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
UBS AG
1 Veuillez
noter que le TER (Total Expense Ratio) peut diverger de la commission
de gestion forfaitaire en raison de la dernière réduction des frais en cours
d'année, le 16 septembre 2013.
2 Des dividendes intermédiaires sont possibles.
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 29.07.2016)
12 derniers mois (USD) – maximum
12 derniers mois (USD) – minimum
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
Part de la fortune du fonds (USD en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
131.59
133.99
103.05
472.48
472.48
2 ans
3 ans
5 ans
15.75%
15.75%
0.00%
15.28%
15.28%
0.01%
19.13%
19.12%
0.01%
en %
2012
2013
Fonds (USD)
Indice3
5.37 -28.00
5.68 -27.79
2014
2015
-0.42 -11.81
-0.19 -11.61
2016
YTD2
26.43
26.60
juil.
2016
1.59
1.61
5 ans Ø p.a. 5
ans
-18.66
-4.05
-17.59
-3.80
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 Indice dans la monnaie de la classe de parts (net
de frais)
Description de l’indice
Douze membres de la LBMA contribuent à la fixation du cours de l’or
(LBMA Gold Price): Barclays Capital, Bank of China, China Construction
Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, JP Morgan,
Morgan Stanley, Société Générale, Standard Chartered, la Banque de
Nouvelle-Écosse - ScotiaMocatta, la Banque Toronto-Dominion et UBS.
Le cours de l’or est fixé deux fois par jour (à 10h30 et 15h00 GMT
Londres) via une plateforme d’enchères électronique administrée par un
fournisseur tiers indépendant, l’ICE Benchmark Administration (IBA).
Cette plateforme fournit un cours de référence officiel largement utilisé
comme moyen de cotation par les producteurs, les acheteurs, les
investisseurs et les banques centrales. (LBMA, 2016)
Nom de l'indice
Type d’indice
Bloomberg
Reuters
Information sur l’indice en ligne
LBMA Gold Price
Total Return
GOLDLNPM
XAUFIXPM=
http://www.lbma.org.uk
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
CH, LI
1¦2
UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement
négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte
par les fonds.
• Permet de participer à la performance de l’or en une seule
transaction.
• Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des
coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investis dans l’or, ce qui peut
impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les
investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de
cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi
qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est
soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans
des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur
concernant l’or est un manque de diversification (telle que celle
caractérisant les fonds en valeurs mobilières), qui résulte de la
concentration du placement dans le métal jaune. Les actifs du
fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur
valeur d’inventaire nette dépend directement de la
performance de l’or. Les pertes qui pourraient être évitées via
une gestion active (en vendant de l’or et en accroissant la
liquidité en prévision d’une baisse des cours) ne seront pas
compensées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
USD
09:00h - 17:30h CET
AUUSI SW
AUUSI.S
IAUUSIS
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés
pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS
SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en
date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour
certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas
une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement
sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou
une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou
des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage
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2¦2
605813|605811
Informations de cotation et de négoce