Approvisionnement de la Caisse par la Banque

APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE PAR LA BANQUE
Le Système Impose de passer deux écritures :
A la Banque
A la Caisse
et de se servir d’un compte de passage : Virements de Fonds (n°19 dans le plan comptable général)
1. PASSER L’ECRITURE DE BANQUE
NB : la 1ère partie du masque ( type de modèle de saisie n’est pas encore activée)
Intitulé du DP :
Date de l’opération :
Journal concerné :
N° de l’opération dans le journal :
Références :
Intitulé opération :
Type d’opération :
Compte général :
Compte de Contrepartie :
Crédit :
2. Passer l’écriture de Caisse
Choisir le DP concerné dans la liste déroulante
Date du mouvement
C’est une opération bancaire DONC Journal de Banque
Automatique
n° de la pièce (selon l’organisation interne du projet)
Par exemple : Approvisionnement de la Caisse par chèque n° 0259
Choisir le type
ype dans la liste déroulante
N° comptable du Compte Bancaire (Cf le plan comptable)
Compte n°585
585
Virements de fonds
Montant du transfert (c’est une sortie de banque DONC crédit)
Intitulé du DP :
Date de l’opération :
Journal concerné :
N° de l’opération dans le journal :
Références :
Intitulé opération :
Type d’opération :
Compte général :
Compte de Contrepartie :
Debit :
Choisir le DP concerné dans la liste déroulante (le même que dans l’écriture précédente)
Date du mouvement
C’est une opération de Caisse DONC Journal de Caisse
Automatique
n° de la pièce (selon l’organisation interne du projet)
Par exemple : Approvisionnement de la Caisse par chèque n° 0259
Choisir le type dans la liste ddéroulante
N° comptable du Compte de Caisse(Cf le plan comptable)
Compte n°585
585
Virements de fonds
Montant du transfert (c’est une entrée de Caisse DONC débit)