Mini-Future sur COMEX Platinum Haussier

Offre au Public: CH
Produits à effet de levier
Gamme de produits de ASPS: 2210
Termsheet en date du 25.08.2016
Mini-Future sur COMEX Platinum
Haussier
Date de constatation finale 21.12.2016; émis en USD; non coté
ISIN CH0329506650 | Numéro de valeur 32950665
Les investisseurs intéressés doivent considérer les importants facteurs de risques et se référer à la section "risques significatifs" ci-dessous et à la section "Risk Factors" du programme
pour les facteurs de risques à prendre en compte.
Ce produit est un produit dérivé financier. Il ne peut être qualifié de parts d'un placement collectif au sens des art. 7 ss. de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)
et par conséquent, n’est donc ni enregistré ni surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Les investisseurs ne profitent pas de la protection prévue
par la LPCC à leur égard.
En outre, les investisseurs sont soumis au risque de crédit de l'émetteur.
Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de l’article 1156 du Code Suisse des Obligations (CO).
I. DESCRIPTIF DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Augmentation du prix du sous-jacent.
Description du produit
Le certificat Bullish Mini-Future permet à l'investisseur de bénéficier de la hausse du cours du sous-jacent. Le prix d'éxercice et le niveau de Stop
Loss sont fixés pour toute la durée de vie du produit. Si un évènement Stop Loss, comme décrit ci-dessous, a eu lieu, le produit expire immédiatement
et est remboursé selon les modalités dans la rubrique "remboursement".
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence
Ticker Bloomberg
Cours de constatation Prix d'exercice
initiale (100%)*
(88.13%)*
COMEX Platinum
Jan17 Contrat à terme (Futures Contract)
COMEX
PLF7 COMDTY USD
1191.40
USD
1050.00
Niveau de Stop Loss
(91.49%)*
USD
1090.00
Plus d'informations concernant le(s) sous-jacent(s)/élément(s) sous-jacent(s) se trouvent dans la section: Description Détaillée de la Fixation du
sous-jacent
DÉTAILS DU PRODUIT
Numéro de valeur
32950665
ISIN
CH0329506650
Prix d'émission
USD 141.40
Taille d'émission
100'000 Certificat(s) (peut être augmentée à tout moment)
Devise de paiement
USD
Rapport de conversion
1
Type de certificat
Long
Levier initial
8.43
DATES
Date de constatation initiale 10.08.2016
Date d'émission
17.08.2016
Dernier jour de négociation
21.12.2016
Date de constatation finale
21.12.2016 (sous réserve des dispositions en cas de turbulences de marché)
Date de remboursement
23.12.2016 (sous réserve des dispositions en cas de perturbations de paiement)
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Date de constatation Niveau de Stop Loss Date de constatation Date de
initiale 10.08.2016
COMEX Platinum
finale
remboursement
FINI (91.49%) 24.08.2016 21.12.2016
23.12.2016
CK88: b9520247-cc7c-43d9-bdc3-fd227ab5c52e - 102804191
REMBOURSEMENT
L'investisseur a le droit de recevoir de l'émetteur par produit:
Scénario 1
Si un évènement Stop Loss survient, le produit est automatiquement remboursé dans les 5 jours ouvrables qui suivent.
L'investisseur recevra un paiement en espèces dans la devise de paiement selon la formule suivante:
Rapport de conversion × MAX(0; Prix de liquidation - Prix d'exercice)
Scénario 2
Si un évènement Stop Loss n'est pas survenu, l'investisseur reçoit à la date de remboursement un paiement en
espèces dans la devise de paiement par produit selon la formule suivante:
Rapport de conversion × (Cours de constatation finale - Prix d'exercice)
Évènement Stop Loss
Un Évènement de Stop Loss sera considéré comme survenu lorsque, au cours de chaque Jour de négoce pendant la
Période d'observation (observation continue), le prix du Sous-jacent est coté et/ou négocié au niveau de ou au dessous
du Niveau de Stop Loss comme raisonnablement déterminé par l'Agent de calcul.
Prix de liquidation
Un prix du sous-jacent déterminé raisonnablement par l'agent de calcul dans les 3 heures de négociation suivant
l'évènement Stop Loss. Si un évènement Stop Loss survient moins de 3 heures avant la fin d'un jour de négociation
alors la période est prolongée aux deux premières heures du jour de négociation suivant.
Cours de constatation finale Le prix du sous-jacent à la date de constatation finale, comme déterminé par l’agent de calcul et comme décrit dans
la section Description Détaillée de la Fixation du sous-jacent inclus.
Période d'observation
10.08.2016 - 21.12.2016
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Émetteur
Leonteq Securities AG, Zurich, Suisse
(Notation: n/a, l'autorité de surveillance: FINMA)
Gestionnaire
Leonteq Securities AG, Zurich, Suisse
Agent de calcul
Leonteq Securities AG, Zurich, Suisse
Service de paiement
Leonteq Securities AG, Zurich, Suisse
Commissions de distribution aucune indemnité de distribution
Cotation/bourse
non coté
Marché secondaire
Les indications du prix journalier seront accessibles de 09:15 - 17:15 CET sur www.leonteq.com, Thomson Reuters
[SIX Symbol]=LEOZ ou [ISIN]=LEOZ et Bloomberg [ISIN] Corp ou LEOZ.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont cotés dans la devise de paiement, par produit.
Type de paiement
Paiement en espèces
Investissement minimum
1 Certificat(s)
Négoce minimum
1 Certificat(s)
Restrictions de vente
Aucune action n’a été ou ne sera entreprise permettant une offre des produits au public ou la possession ou distribution
de matériel d’offre en relation avec les produits dans toute juridiction où une telle action est requise. Par conséquent,
toute offre, vente, ou livraison des produits, ou distribution ou publication de matériel d’offre lié aux produits, ne peut
être faite que dans toute juridiction conforme aux lois et réglementations applicables, ceci n’imposant aucune obligation
aux parties à l'émission ou l’agent de calcul.
Eventuelles limitations résultant de restrictions légales sur la communication transfrontalière et les activités
transfrontalières concernant les produits et les informations demeurent réservées.
Les juridictions les plus importantes dans lesquelles les produits ne peuvent être distribués dans le cadre d'une offre
au public sont l'EEE, Royaume-Unis, Hong Kong, Singapour.
Les produits ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis, ou auprès, ou pour le compte ou au bénéfice, d’un
ressortissant des Etats-Unis (tel qu’il est défini dans la règlementation S).
Informations détaillées sur les restrictions de vente sont disponibles dans le programme sur le site internet
www.leonteq.com.
Chambre de compensation
SIX SIS SA, Euroclear, Clearstream
Dépositaire
SIX SIS SA
Offre au Public
Suisse
Matérialisation
Droits-valeurs
Droit applicable / juridique
Suisse / Zurich
Dans le présent document la définition “partie(s) à l'émission” désigne l’émetteur, comme défini dans la section ”informations générales”
IMPÔTS SUISSES
Droit de timbre suisse
Les transactions sur le marché secondaire ne sont pas soumises au droit de timbre de négociation suisse.
Impôt fédéral direct suisse
(pour les personnes
physiques dont le domicile
fiscal est en Suisse)
Pour les personnes physiques dont le domicile fiscal est en Suisse et qui détiennent ce produit dans leur patrimoine
personnel, les gains réalisés pendant la durée et lors du remboursement de ce produit représentent des gains en capital
et, par conséquent, ne sont pas soumis à l'impôt fédéral direct.
L'imposition du revenu au niveau cantonal et communal peut différer du traitement fiscal de l'impôt fédéral direct.
Toutefois, de manière générale, l'imposition du revenu est la même.
Impôt anticipé suisse
Ce produit n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse.
Fiscalité de l'épargne UE
Pour les services de paiement suisses, ce produit n'est pas soumis à la retenue d'impôt UE.
Pour les investisseurs avec résidence fiscale dans un état avec lequel la Suisse a conclu un accord de coopération dans les domaines des impôts et
du marché financier (accord sur l’impôt libératoire, actuellement avec l’Autriche et le Royaume-Uni) et pour autant que le produit est déposé auprès
d’un agent payeur suisse (banque dépositaire), tout rendement de fortune ou gain en capital peut être soumis à l’impôt anticipé libératoire selon
l’accord applicable. Le montant de l’impôt dépend du pays de domicile de l’investisseur ainsi que du type de rendement de fortune, respectivement
LEONTEQ SECURITIES AG
Brandschenkestrasse 90 |Case postale 1686 | CH-8027 Zurich | Tél: +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010 | [email protected] | www.leonteq.com
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du gain d’aliénation.
Ces informations fiscales ne sont juridiquement pas valables, elles n'ont pour but que de donner un aperçu général des éventuelles conséquences
fiscales suisses liées à ce produit à la date d'émission. Les lois fiscales et la pratique des administrations fiscales peuvent changer, parfois avec un
effet rétroactif.
Il est conseillé à tout détenteur actuel ou futur de produits de s'enquérir auprès de son propre conseiller fiscal des conséquences fiscales suisses
que l'acquisition, la détention, la disposition, l'échéance ou l'exercice, respectivement le remboursement du produit pourrait avoir à son égard. Les
parties à l'émission et le gestionnaire déclinent toute responsabilité en relation avec d'éventuelles conséquences fiscales.
Informations relatives au bondfloor
Mise à jour des informations sur le « bondfloor » : si un produit est composé d’un « bondfloor » (comme défini dans les sections «Détails du produit»
et «Impôts Suisse» ci-dessus), toutes les informations relatives à ce dernier sont disponibles sur le site internet de l’Administration fédérale des
contributions (AFC): www.ictax.admin.ch. Dans le cas où le produit est libellé dans une monnaie autre que le franc suisse (CHF), les investisseurs
doivent prendre en considération le fait que pour des raisons fiscales le bondfloor sera converti en CHF au moment de l’émission/de l’acquisition
ainsi qu’au moment de la vente/du remboursement dudit produit. Par conséquent, l’investisseur est soumis au risque de change au regard du calcul
de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, l’investisseur est soumis au risque de change au regard du calcul de l’impôt sur le revenu.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Les avis aux investisseurs concernant le produit sont valablement fournis aux investisseurs, conformément aux termes et conditions du programme.
De plus, tout changement concernant les termes et conditions du produit sera publié sur la Termsheet appropriée sur le site web www.leonteq.com
dans la section «produits» ou, pour les produits listés, sous toute autre forme autorisée par les règles et régulations de la SIX Swiss Exchange SA.
Les avis aux investisseurs concernant les parties à l'émission seront publiés dans la section « présentation » sur le site web www.leonteq.com et/ou
sur le site web de la partie à l'émission en cause.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Brandschenkestrasse 90,
Case postale 1686, CH-8027 Zurich (Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]).
Veuillez noter que tous les appels effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons
que vous acceptez cette procédure.
II. PERSPECTIVES DE GAINS ET DE PERTES
Ce produit relève de la catégorie "produits à levier". Le profit qu’un investisseur peut réaliser avec ce produit au moment du remboursement est illimité
(sauf pour les produits baissiers) et à effet de levier ce qui signifie que l'investisseur peut recevoir un montant nettement supérieur à celui initialement
investi (hors frais de transaction ou autres).
En ce qui concerne les risques de perte, l’investisseur est exposé à l'évolution négative du/des sous-jacent(s) avec un effet de levier, particulièrement
si le produit a perdu toute protection conditionnelle du capital (telle que barrière, prix d'exercice). Cet effet de levier conduit à une perte nettement
plus élevée par rapport à un investissement direct et peut conduire (même si un événement stop-loss a eu lieu) à une perte partielle ou totale de son
investissement.
Il est également possible que le produit expire sans valeur si les attentes de marché de l'investisseur ne se matérialisent pas.
Veuillez vous référer aux sections "description du produit" et "remboursement" pour obtenir des informations plus détaillées sur les caractéristiques
de ce produit.
III. RISQUES SIGNIFICATIFS
FACTEURS DE RISQUE RELATIFS AU PRODUIT
Le risque de perte du produit est plus élevé que pour le sous-jacent; l'investisseur peut perdre la totalité de son investissement si un évènement Stop
Loss a lieu.
FACTEURS DE RISQUE ADDITIONNELS
Les investisseurs intéressés doivent s'assurer qu'ils comprennent la nature de ce produit et l'étendue des risques auxquels ils s'exposent en s'en
rendant acquéreurs. Ils devraient par ailleurs considérer le caractère approprié de l'investissement dans le produit à la lumière de leurs propres
circonstances et conditions financières. Le produit comporte un risque élevé, y compris le risque potentiel d'expirer sans aucune valeur. Les investisseurs
potentiels doivent être préparés, dans certaines circonstances, à une perte totale du capital investi pour acquérir le produit. Les investisseurs intéressés
doivent considérer les importants facteurs de risque suivants et se référer à la section "Facteurs de risque" du programme pour des détails sur les
facteurs de risque à prendre en compte.
Ceci constitue un produit structuré qui comprend des éléments dérivés. Les investisseurs devraient s’assurer que leurs conseillers ont vérifié que ce
produit est approprié pour leur portefeuille à la lumière de la situation financière, l’expérience d’investissement et les objectifs d’investissement de
l’investisseur.
Les termes et conditions du produit peuvent être sujets à modification pendant la durée de vie du produit, comme prévu dans le programme.
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Les investisseurs dont la devise habituelle n'est pas la devise dans laquelle le remboursement du produit es effectué doivent être conscients du risque
de change. La valeur du produit peut ne pas corréler avec celle du/des sous-jacent(s).
Risques de marché
L’évolution des valeurs mobilières sur le marché dépend en particulier de la tendance suivie par les marchés des capitaux, qui sont eux-mêmes
influencés par la situation générale de l’économie mondiale ainsi que les conditions cadres politiques et économiques en vigueur dans les pays
concernés (risque de marché). Les facteurs modifiant les prix du marché tels que les taux d’intérêt, les cours des matières premières ou les volatilités
peuvent avoir un impact négatif sur l’évaluation du sous-jacent ou du produit. En outre, il existe le risque que des évènements perturbateurs concernant
le(s) sous-jacent(s) et/ou des dysfonctionnements des bourses ou des marchés (interruptions du négoce ou des bourses, suspension du négoce) ou
d’autres évènements non prévisibles surviennent pendant la durée des produits ou à leur échéance. De tels évènements peuvent avoir une influence
sur la date du remboursement et/ou la valeur des produits.
Aucun paiement de dividendes
Ce produit ne confère aucun droit sur des droits et / ou des paiements lié au sous-jacent, tels que les paiements de dividendes, sauf mention contraire,
et, par conséquent, aucun coupon ou paiement de dividendes pourvus dans ce Termsheet, ne rapporte de revenu courant. Cela signifie que les pertes
potentielles de la valeur du produit ne peuvent être compensées par d'autres revenus.
Risques de crédit des parties à l'émission
Les investisseurs supportent le risque de crédit des parties à l'émission du produit. Les produits constituent des obligations non postposées et
non-sécurisées de la partie à l'émission en cause et sont de même rang avec toutes les obligations présentes et futures de cette partie à l'émission.
L’insolvabilité d’une partie à l'émission peut conduire à une perte totale ou partielle du capital investi.
Les investisseurs potentiels doivent prendre en considération le fait que l’émetteur n’est pas noté par les agences de notation de crédit, c'est-à-dire
qu’il n’existe aucune notation pour l’émetteur.
Marché secondaire
L'émetteur et/ou le gestionnaire ou toute partie tierce nommée par l'émetteur, entend, dans des conditions normales de marché, proposer régulièrement
des cours acheteur et vendeur concernant le produit (comme indiqué dans la section “informations générales”). Toutefois, l'émetteur et/ou le
gestionnaire, comme prévu, ne font pas de promesse ferme de fournir des liquidités au moyen de cours acheteur et vendeur et n'assument aucune
obligation légale découlant de l'indication de tels cours ou en rapport avec le niveau de détermination de tels cours. Dans des conditions spéciales de
marché, quand l'émetteur et/ou le gestionnaire n’est/ne sont pas en situation de réaliser des transactions de couverture (hedging transactions), ou
quand ces transactions sont difficilement réalisables, la différence entre les cours acheteur et vendeur peut être temporairement augmentée, afin de
limiter les risques économiques de l'émetteur et/ou du gestionnaire.
Risque d’illiquidité
Il se peut qu’un, ou le cas échéant, plusieurs sous-jacent(s) soi(en)t ou devienne(nt) illiquide(s) pendant la durée de vie du produit. La non-liquidité d'un
sous-jacent peut conduire à de plus grands spread entre le cours acheteur et le cours vendeur du produit et/ou pour une période de temps prolongée
à l'achat et/ou à la vente du sous-jacent respectif à acquérir, liquider ou disposer lors de transactions de couverture ou d’actif(s) ou de réaliser, récupérer
ou remettre le produit de cette transaction de couverture ou d’actif(s) qui pourrait impliquer un remboursement ou une livraison reporté(e) et/ou un
montant de remboursement modifié(e)(s), comme raisonnablement déterminé par l'agent de calcul.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES/DISCLAIMER
Surveillance prudentielle
Leonteq Securities AG est autorisée en tant que négociant et est soumise à une surveillance prudentielle par la FINMA.
Conflits d'intérêts
Les parties à l'émission et/ou le gestionnaire et/ou des tiers agissant en leur nom, selon les cas, peuvent, pour leur compte ou le compte de tiers,
avoir des positions dans, ou pourrait acheter ou vendre, ou être un teneur de marché aussi bien qu'être actif des deux côtés du marché en même
temps, pour tous titres, devises, instruments financiers ou autres biens sous-jacents aux produits auxquels ce document est relatif. Les activités de
négoce et/ou de couverture relatives à cette transaction peuvent avoir un impact sur le prix du sous-jacent et peuvent affecter la vraisemblance du
franchissement d’une éventuelle barrière.
Rémunérations aux Tiers
Dans certaines circonstances, l'émetteur et/ou le gestionnaire peuvent vendre le produit à des institutions financières ou à des intermédiaires à un
prix inférieur au prix d'émission ou rembourser un certain montant à de telles institutions financières ou à de tels intermédiaires (en référence à la
section “informations générales” ).
De plus, pour certains services rendus par les partenaires de distribution et en vue d’améliorer la qualité et le service relatifs aux produits, l’émetteur
et/ou le gestionnaire peuvent être amenés à payer des commissions à ces Tierces parties.
De plus amples informations sont disponibles sur demande.
Paiement d'un coupon
Si le produit prévoit le paiement d'un coupon, l'investisseur n'a le droit de recevoir le paiement de ce coupon que si il a acheté ou n’a pas vendu le
produit au plus tard le jour ouvrable précédant, respectivement le coupon ex-date pour le prix alors en vigueur.
Pas d'offre
La Termsheet indicative est fournie principalement à titre informatif et ne constitue ni une offre, ni une incitation à présenter une offre, ni une
recommandation d´achat de produits financiers.
Pas de représentation
L'émetteur, le gestionnaire et des tiers agissant en leur nom ne représentent ni ne garantissent les informations contenues dans le présent document
et qui proviennent d'une source indépendante.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA FIXATION DU SOUS-JACENT
Dans un souci de clarté, les sous-jacents cotant en cents et en Dollars US seront cotés en Dollar US.
Définitions des sous-jacents
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Contrat à terme (Futures
Contract)
Contrat à terme spécifique avec un remboursement comme indiqué dans son nom.
Generic Front Month Futures Generic Front Month-Futures Contract désigne le prochain contrat à terme dans la liste des contrats à terme admissible
Contract
tel que décrit ici, de sorte que chaque contrat soit substitué après la date d’expiration le mois de livraison du sous-jacent.
Le ticker Bloomberg pour le Generic Front Month-Futures Contract peut faire référence à différents contrats du
sous-jacent dépendant du réglage de l’utilisateur.
Définitions de la fixation
Contrat à terme et Generic
Front Month Futures
Contracts
Prix de règlement officiel du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente à la bourse de référence, comme
déterminé par l’agent de calcul.
Prix comptant pour les
Métaux de base
Pour l’aluminium (prix comptant), le cuivre (prix comptant), le nickel (prix comptant), et le zinc (prix comptant) ; Valorisation
du sous-jacent respectif à la date de Fixation pertinente sur la bourse de référence, comme déterminé par l’agent de
calcul.
Prix spot pour les Métaux
précieux
Cours de constatation du sous-jacent respectif à la date de fixation pertinente à la Source du fixing associé, tel que
déterminé par l’agent de calcul. Le prix est indiqué en dollars pour une once troy du sous-jacent respectif.
Sous-jacent
GOLDS Comdty
SILV Comdty
PLAT Comdty
PALL Comdty
Source du Fixing
LBMA Gold Price PM / USD
LBMA Silver Price / USD
LBMA Platinum Price PM / USD
LBMA Palladium Price PM / USD
Sous-jacents autre que ceux Cours de clôture officiel du sous-jacent respectif à la date de constatation respective, tel que calculé et publié par le
ci-dessus
Sponsor de l'indice ou, le cas échéant, par la bourse de référence, comme déterminé par l'agent de calcul.
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Liste des contrats à terme admissibles
Bourse
Matière première
Bloomberg Ticker
Unit
Contrats
Contract)
à
terme
CBOT
Blé
W 1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
KBT
Blé de Kansas City
KW1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
CBOT
Maïs
C 1 Comdty
Boisseau
HKNUZ
CBOT
Grains de soja
S 1 Comdty
Boisseau
FHKNX
ICE
Café
KC1 Comdty
Livre
HKNUZ
ICE
Sucre #11
SB1 Comdty
Livre
HKNV
ICE
Cacao
CC1 Comdty
tonne métrique
HKNUZ
ICE
Coton #2
CT1 Comdty
Livre
HKNZ
ICE
Jus d'orange
JO1 Comdty
Livre
FHKNUX
CME
Lait classe III
DA1 Comdty
Livre
FGHJKMNQUVXZ
CME
Lean Hogs
LH1 Comdty
Livre
GJMNQVZ
CME
Bovins vivants
LC1 Comdty
Livre
GJMQVZ
CME
Bovins d’engraissement FC1 Comdty
Livre
FHJKQUVX
NYMEX
Pétrole brut WTI
CL1 Comdty
Baril
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Fuel
HO1 Comdty
Gallon
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Essence RBOB
XB1 Comdty
Gallon
FGHJKMNQUVXZ
ICE
Pétrole brut Brent
CO1 Comdty
Baril
FGHJKMNQUVXZ
ICE
Gasoil
QS1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
NYMEX
Gaz naturel
NG1 Comdty
million British thermal units
FGHJKMNQUVXZ
LME
Aluminium*
LA1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Cuivre*
LP1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
COMEX
Cuivre*
HG1 Comdty
Livre
HKNUZ
LME
Plomb*
LL1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Nickel*
LN1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
LME
Zinc*
LX1 Comdty
tonne métrique
FGHJKMNQUVXZ
COMEX
Or*
GC1 Comdty
Onces
GJMQZ
COMEX
Argent*
SI1 Comdty
Onces
HKNUZ
NYMEX
Platinium*
PL1 Comdty
Onces
FJNV
NYMEX
Palladium*
PA1 Comdty
Onces
HMUZ
CBOE
SPX Volatility Index
UX1 Index
Points d’indice
FGHJKMNQUVXZ
EUREX
VSTOXX
FVS1 Index
Points d’indice
FGHJKMNQUVXZ
(Futures
* Pour les métaux de base et les métaux précieux, le tableau ci-dessus s’appliquera seulement si le sous-jacent est défini comme un contrat à terme
du mois le plus rapproché "Generic Front Month Futures Contract" dans la section "sous-jacent" ci-dessous.
Table de Code des contrats à terme (Futures Contracts)
Code
Mois
F
Janvier
G
Février
H
Mars
J
Avril
K
Mai
M
Juin
N
Juillet
Q
Août
U
Septembre
V
Octobre
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Code
Mois
X
Novembre
Z
Décembre
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
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8027 Zurich, Suisse
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POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
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60311 Frankfurt, Allemagne
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SUCCURSALES
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40 Rue la Pérouse
75116 Paris, France
Tél: +33 (0)1 40 62 79 38
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32 London Bridge Street,
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