Information trimestrielle du portefeuille – T1 2016

Fonds collectif d’actions
de marchés émergents GPPMD
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 31 mars 2016
ACTIF NET : 584,1 MILLIONS DE DOLLARS
Actions étrangères
Trésorerie et autres éléments
de l’actif net RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
96,4 %
3,6 %
LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
Trésorerie et placements à court terme
China Mobile Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. – CAAE
China Life Insurance Company Limited
Infosys Limited – CAAE
Surgutneftegas OAO
Samsung Electronics Co., Ltd.
Kweichow Moutai Co., Ltd.
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. HDFC Bank Ltd. – CAAE
MTN Group Limited
CK Hutchison Holdings Limited
Fomento Economico Mexicano, SAB de CV (FEMSA) – CAAE
Sanlam Limited Samsung Life Insurance Co.
NetEase, Inc. – CAAE
Sberbank of Russia
CCR SA
Power Grid Corporation of India Limited
Hyundai Motor Co., Ltd.
Bharti Airtel Limited
Heineken NV
Hyundai Mobis KIA Motors Corporation
10,7 %
5,2 %
3,3 %
3,0 %
2,5 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %
1,4 %
1,2 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bermudes
Brésil
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmans
Chili
Chine
Colombie
Chypre
Égypte
Grèce
Hong Kong
Inde
Indonésie
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Qatar
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Corée du Sud
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF NET
ACTIF NET TOTAL
0,2 %
10,2 %
0,8 %
4,5 %
0,2 %
6,3 %
0,2 %
0,1 %
0,2 %
0,3 %
4,2 %
7,2 %
0,3 %
1,0 %
3,3 %
7,7 %
0,4 %
0,8 %
0,1 %
6,0 %
0,3 %
5,3 %
9,3 %
12,8 %
1,5 %
2,2 %
0,2 %
0,1 %
10,7 %
96,4 %
5,2 %
-1,6 %
100,0 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments
de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux
de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d’une
opération sur des titres sous-jacents.
Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net au 31 mars 2016.
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ANN-16-00193
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