Information trimestrielle du portefeuille – T3 2015

Fonds collectif d’actions
de marchés émergents GPPMD
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2015
ACTIF NET : 540,1 MILLIONS DE DOLLARS
Actions étrangères Trésorerie et autres éléments
de l’actif net RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
92,9 %
7,1 %
LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
Trésorerie et placements à court terme WisdomTree India Earnings Fund China Mobile Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
China Life Insurance Co., Limited – Cat. H
Samsung Electronics Co., Ltd.
Infosys Limited – CAAE
MTN Group Limited
Fomento Economico Mexicano, SAB de CV (FEMSA) – CAAE
Ping An Insurance (Group) Company of China Limited – Cat. H
Sanlam Limited CK Hutchison Holdings Limited
Netease.com, Inc. – CAAE
Heineken NV
Kweichow Moutai Co., Ltd.
Samsung Life Insurance Co.
Power Grid Corp of India Ltd.
Hyundai Motor Co.
CCR SA
China Construction Bank Corporation – Cat. H
Surgutneftegaz OAO – Actions privilégiées
KIA Motors Corporation
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Industrial and Commercial Bank of China – Cat. H
6,3 %
6,1 %
6,0 %
3,6 %
3,4 %
2,9 %
2,3 %
2,1 %
2,1 %
1,6 %
1,6 %
1,5 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,2 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Belgique
Bermudes
Brésil
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmans
Chili
Chine
Colombie
Chypre
République tchèque
Égypte
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Luxembourg
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Qatar
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Corée du Sud
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
0,1 %
0,2 %
10,7 %
0,8 %
4,3 %
0,1 %
10,2 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
4,5 %
0,2 %
5,6 %
0,5 %
0,0 %
0,7 %
1,7 %
1,8 %
0,5 %
0,8 %
0,1 %
6,0 %
0,3 %
4,7 %
9,0 %
11,2 %
1,5 %
4,4 %
0,0 %
0,2 %
12,4 %
92,9 %
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME 6,1 %
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF NET
1,0 %
ACTIF NET TOTAL
100,0 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments
de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux
de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d’une
opération sur des titres sous-jacents.
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de
règlement d’une opération sur des titres sous-jacents.
Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net au 30 septembre 2015.
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ANN-15-00344
Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.