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Réservé aux investisseurs professionnels
Product Map
Actions
Fidelity Active STrategy
Fidelity Funds
31 Décembre 2016
Offre de fonds
Actions Asie et
marchés émergents
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
06/12/91
380
553
AUD
2
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD
MSCI CHINA (N)
23/02/11
1 376
1 443
USD
3
Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD
China Focus Blend
18/08/03
3 349
3 511
USD
4
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
FF India Focus Fund Blend
23/08/04
1 355
1 421
USD
5
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
FF Indonesia Fund Blend
05/12/94
408
428
USD
6
Fidelity Funds - Korea Fund A-USD
KOSPI Blend
23/10/95
112
118
7
Fidelity Funds - Malaysia Fund A-USD
FF Malaysia Linked Benchmark
01/10/90
65
8
Fidelity Funds - Singapore Fund A-USD
FF Singapore Blend
01/10/90
9
Fidelity Funds - Taiwan Fund A-USD
FF Taiwan Blend
10
Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD
11
2015
Australia Composite
2012
Fidelity Funds - Australia Fund A-AUD
2009
1
Gérant de
portefeuille
2006
Indice de référence / indicateur de comparaison
2003
Fidelity Active STrategy / Fidelity Funds
2000
Devise de la part
#
Notation globale
MorningstarTM
Expérience du gérant et reprise de gestion
Encours du fonds
(million(s) dans la
devise de la part)
Encours du fonds (m
EUR)
Date de lancement
du compartiment
Caractéristiques des fonds
1997
Offre de fonds Actions
Nommé
depuis le
Pak Luan
Yeoh
01/08/13
Raymond Ma
23/02/11
Jing Ning
01/11/13
Amit Goel
31/03/16
Gillian Kwek
01/04/15
USD
Meeyoung
Kim
03/11/14
68
USD
Gillian Kwek
30/04/06
72
75
USD
Gillian Kwek
30/04/06
24/03/97
105
110
USD
Raymond Ma
22/02/16
Bangkok SET Price Return Index cut 02/02 to Bangkok SET Total Return
Index
01/10/90
339
356
USD
Gillian Kwek
12/06/15
FAST - Asia Fund A-ACC-USD
MSCI AC Asia ex Japan (N)
31/01/13
494
518
USD
Suranjan
Mukherjee
31/01/13
12
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
MSCI All Countries South East Asia Blend
01/10/90
811
850
USD
Gillian Kwek
01/04/08
13
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD
South East Asia Comp
01/10/90
1 694
1 776
USD
Dhananjay
Phadnis
02/03/15
14
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro
MSCI AC APxJ SC Au Cp10%N
07/12/11
475
475
EUR
Nitin Bajaj
02/09/13
15
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD
Asian Special Sits Composite
03/10/94
1 573
1 649
USD
16
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro
33.33% MSCI China, 33.33% MSCI India & Pakistan, 33.33% MSCI
Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines
21/04/08
875
875
EUR
17
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD
Pacific Fund Composite
10/01/94
2 024
2 122
USD
18
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-USD
MSCI EMERGING MARKETS (N)
31/10/11
1 385
1 453
USD
19
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and
Africa Fund A-ACC-Euro
MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
11/06/07
570
570
EUR
20
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD
MSCI Emerging Markets Free Total Return cut 12/00 to MSCI Emerging
Markets Free Net of Lux Tax
18/10/93
3 720
3 900
USD
21
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
MSCI Emerging Markets Latin America Blend
09/05/94
686
719
USD
La liste des fonds précités est une sélection de notre/nos gamme(s) (Fidelity Active STrategy / Fidelity Funds).
Ce document contient des informations destinées aux investisseurs professionnels ; il n’est pas destiné ni remis aux investisseurs privés.
****
****
****
****
*****
****
*****
*****
****
*****
****
****
****
****
Suranjan
Mukherjee
Teera Chanpo
ngsang
01/07/12
21/04/08
Dale Nicholls
01/09/03
Nick Price
31/10/11
Nick Price
11/06/07
Nick Price
01/07/09
Angel Ortiz
01/04/09
Expérience du gérant sur ce portefeuille
Expérience du gérant précédent sur ce portefeuille
Expérience du gérant chez Fidelity
Performances à 3 ans
Sources : Fidelity, données à fin de mois, au 31 Décembre 2016. La notation Overall Morningstar dans cette section est la dernière disponible à la date de publication du présent document.
2
Performances
Performances relatives
6
KOSPI Blend
7
8
FF Singapore Blend
9
FF Taiwan Blend
10
Index
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9,6
8,6
8,0
9,2
6,3
8,6
16,7
2,7
10,1
8,6
6,2
5,2
7,1
8,3
6,5 9,6 14,0
8,7 8,6 9,5 9,3
0,5 8,0 6,5 5,7
0,9 9,2 6,2 5,7
6,2 6,3 6,7 7,4
8,7 8,6 8,7 8,9
9,2 16,7 16,2 18,8
5,2 2,7 8,5 9,0
7,3 10,1 12,2 11,0
8,7 8,6 9,1 9,1
3,7 6,2 12,8 10,2
5,2 5,2 10,3 8,5
7,7 7,1 11,4 14,9
12,0 8,3 10,2 10,6
11,8
7,1
18,4
8,7
8,2
6,6
-
0,0
14,5
13,5
24,4
1,5
14,5
24,7
35,0
2,4
10,1
10,9
14,1
3,1
10,1
4,1
10,0
9,2
5,2
5,5
1,4
-
0,0
14,5
13,5
24,4
1,5
14,5
24,7
35,0
4,5
6,5
3,5
1,9
5,8
6,5
-0,6
1,8
9,1
5,6
6,8
3,1
7,7
5,6
-2,0
-0,5
Fonds
05/12/94
23/10/95
01/10/90
01/10/90
24/03/97
01/10/90
Décembre 2016
Novembre 2016
5
23/08/04
Octobre 2016
18/08/03
Septembre 2016
23/02/11
Août 2016
4
06/12/91
Juillet 2016
China Focus Blend
10,2
6,1
13,9
12,7
12,2
13,2
-
Juin 2016
7,8
8,8
13,1
9,5
12,4
9,4
13,6
11,8
3,0
2,3
2,2
4,6
1,3
1,2
7,5
7,8
13,9
10,2
12,0
10,5
Mai 2016
3
6,3
8,6
8,3
9,5
14,2
9,3
19,4
14,7
13,8
14,1
3,5
3,3
-2,4
-3,0
5,2
5,5
12,7
11,2
12,5
12,0
Avril 2016
MSCI CHINA (N)
7,7
14,6
3,3
3,9
6,2
3,5
2,1
2,0
17,9
20,3
-2,2
-0,2
-2,1
-1,0
3,8
7,1
17,0
18,4
23,0
24,0
Mars 2016
9,8
13,3
10,3
11,5
12,8
11,6
3,4
3,0
2,9
5,8
0,1
0,7
-5,2
-4,3
0,2
2,0
11,7
14,2
10,1
10,6
Février 2016
2
7,7
14,6
3,3
3,9
6,2
3,5
2,1
2,0
17,9
20,3
-2,2
-0,2
-2,1
-1,0
3,8
7,1
17,0
18,4
23,0
24,0
Janvier 2016
Australia Composite
Date de lancement
de la part
Depuis le lancement
de la part
(annualisé)
1
5 ans (annualisé)
3 ans (annualisé)
Depuis le début de
l'année
#
Performances sur 1 an vs. indice de référence (%, en EUR, net de frais)
1 an
(%, en EUR, net de frais)
6 mois
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
3,6
0,7
1,1
-0,3
0,2
0,4
-2,1
-5,2
-2,9
-4,1
-7,5
-6,9
5,4
6,9
6,0
7,8
7,1
6,3
4,6
3,3
5,0
4,1
3,5
-0,6
7,4
8,5
6,5
5,6
3,2
3,6
3,9
1,6
4,8
2,7
5,4
2,8
2,5
1,4
0,0
1,0
0,8
0,6
0,1
1,7
0,3
1,9
-1,9
0,1
3,4
3,2
2,9
2,6
3,6
4,0
3,7
1,3
2,5
-0,2
-2,9
-2,4
4,9
2,6
2,2
0,7
-1,2
-3,2
-1,6
-2,3
-2,2
-0,1
-2,7
-2,0
2,0
1,7
1,8
1,5
1,9
0,2
-0,5
-4,6
-1,9
-0,7
-1,0
-1,1
2,2
1,6
0,6
0,9
0,8
0,1
-0,7
-0,5
-0,9
-0,9
-2,7
-3,2
5,8
4,9
3,9
3,5
3,3
3,1
6,7
10,1
4,6
2,2
-0,7
-1,4
3,3
3,9
2,0
0,1
0,1
-2,0
-1,5
1,8
0,4
-0,1
-1,0
8,2
7,1
7,5
7,8
7,7
8,1
7,6
8,1
6,5
2,4
1,0
0,9
1,5
0,7
1,0
1,1
0,4
1,4
0,1
1,5
0,6
-0,5
-1,2
2,9
3,3
2,7
2,7
3,3
2,5
2,8
2,0
1,6
0,1
-1,8
-2,3
0,8
1,4
2,5
7,9
12,7 14,2 10,6 13,3 13,4 14,0 11,8 14,0
5,2
4,6
3,9
4,7
5,1
5,4
6,0
5,3
5,5
4,6
1,9
1,5
3,7
4,4
2,5
4,0
4,9
5,5
5,7
4,6
4,0
2,7
2,3
1,0
3,3
5,3
5,3
1,1
1,7
1,5
4,7
7,8
6,1
4,2
-0,1
-1,2
4,7
3,7
-0,5
3,3
6,0
1,4
-1,0
-5,2
-8,2
-8,6 -12,2 -14,5
2,4
2,6
-0,9
0,8
2,8
1,7
2,1
-1,6
-5,0
-7,9
5,6
5,1
1,1
4,9
6,1
2,4
0,9
-3,7
-5,6
-6,8 -10,4 -13,0
2,6
3,2
1,2
1,4
2,3
2,3
-0,6
-1,3
-3,2
-5,4
31/01/13
01/10/90
01/10/90
07/12/11
03/10/94
21/04/08
10/01/94
31/10/11
11/06/07
18/10/93
09/05/94
-9,3 -10,9
-8,7 -10,3
Pas d'historique de performance suffisant
sans indice de référence
Données non disponibles au 31 Décembre 2016
Ces chiffres se rapportent à la performance passée du compartiment qui n'est pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur des investissements et de tout revenu qu’ils peuvent générer peut évoluer à la
baisse comme à la hausse et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. La performance s'entend hors droits d'entrée, de VL à VL, coupon réinvesti, en EUR, net de frais.
Sources : Fidelity, données à fin 31 Décembre 2016; Les indices de référence proviennent de prestataires externes tels que RIMES.
3
Positionnement concurrentiel
#
Univers de comparaison
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
(Pourcentage de la catégorie battue (basé sur les performance à 1 an, net de frais)*
Janvier 2016
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
#
1
Australia Composite
Morningstar GIF Australia & New Zealand Equity
93
71
79
79
60
73
40
7
47
27
27
27
1
2
MSCI CHINA (N)
Morningstar GIF Equity Greater China
71
65
71
71
76
69
60
68
73
70
74
61
2
3
China Focus Blend
Morningstar GIF Equity China
84
84
79
79
74
74
74
66
79
77
93
91
3
4
Morningstar GIF Equity India
43
45
35
41
40
32
31
36
32
31
26
42
4
5
Morningstar GIF Equity Indonesia
70
100
100
100
100
100
100
80
100
80
56
70
5
6
KOSPI Blend
Morningstar GIF Equity Korea
71
76
76
59
29
12
41
41
38
50
31
44
6
7
Morningstar GIF Other Asia - Pacific Equity
82
65
82
69
53
63
25
44
71
82
33
33
7
8
FF Singapore Blend
Morningstar GIF Equity Singapore
75
75
75
75
75
80
60
60
75
75
0
0
8
9
FF Taiwan Blend
Morningstar GIF Taiwan Large Cap Equity
60
60
60
60
60
10
70
80
22
33
33
33
9
10
Index
Morningstar GIF Equity Thailand
57
57
57
57
29
29
0
14
57
57
71
57
10
11
Morningstar GIF Asia ex Japan Equity
97
97
99
93
95
97
99
99
96
97
91
80
11
12
Morningstar GIF Equity ASEAN
65
53
65
41
35
47
47
35
53
39
50
50
12
13
75
75
80
71
73
75
76
73
72
62
54
50
13
14
Morningstar GIF Asia-Pacific ex Japan Equity
89
91
90
94
94
96
98
99
97
98
97
99
14
15
87
87
89
84
88
91
96
92
91
91
88
85
15
16
68
52
49
88
90
91
82
77
65
80
57
52
16
17
Morningstar GIF Asia-Pacific inc Japan Equity
77
87
90
59
71
69
85
90
90
87
74
64
17
18
Morningstar GIF Equity Global Emerging Markets
85
75
36
73
87
61
34
13
7
4
4
4
18
19
Morningstar GIF EMEA Equity
63
75
38
63
63
50
75
13
13
13
13
25
19
20
Morningstar GIF Equity Global Emerging Markets
90
85
64
84
88
71
64
22
14
10
6
5
20
21
Morningstar GIF Equity Latin America
74
72
69
69
63
70
59
51
44
44
46
36
21
1er quartile
2ème quartile
1er pourcentile
*Les pourcentages des catégories battues sont basés sur la part qui est inclue dans l'univers de la catégorie, et peut ne pas être la part de référence dans cette "product map"
**Le classement par quartile se rapporte à la performance dans le temps mesurée sur une échelle de 1 à 4. Un classement de 1 indique un placement dans le premier quartile supérieur (25 %) de l'échantillon, etc. Les
classements sont basés sur une classe d'actions reprise dans l'Univers du Groupe de référence qui peut ne pas correspondre à la classe d'actions illustrée dans la présente fiche d'information sur la période complète.
Sources: Fidelity; Toutes les données sont à fin 31 Décembre 2016; Morningstar, Inc. Tous droits réservés.
(1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu.
(2) ne peuvent être reproduites ou distribuées
(3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos
Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations.
4
Exposition géographique
Expositions ≥5%
Expositions ≥15%
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
Australie
Autres
Japon
Corée du Sud
Thaïlande
Singapour
Indonésie
Taiwan
Hong Kong
Chine
Inde
Afrique du Sud
Russie
Royaume-Uni
Suisse
Suède
Espagne
Pays-Bas
Italie
Allemagne
France
Brésil
Mexique
Canada
États-Unis
(exposition nette actions, en % des actifs nets totaux)
99
1
#
1
Australia Composite
2
MSCI CHINA (N)
73
19
3
China Focus Blend
96
3
4
5
6
KOSPI Blend
96
7
93
8
FF Singapore Blend
9
FF Taiwan Blend
10
Index
11
12
13
17
32
9
14
18
10
15
12
16
17
18
19
20
21
1
5
1
96
94
1
1
10
81
5
1
100
97
11
28
10
12
3
4
3
22
22
31
19
25
12
4
4
3
18
10
11
4
6
7
30
11
13
3
4
3
22
34
33
3
10
1
8
8
4
21
7
7
3
2
12
13
10
8
2
5
6
3
2
5
5
25
58
17
33
43
11
14
33
12
20
11
11
19
11
17
10
9
3
14
11
Europe
Amérique
du Nord
19
10
EMEA
Chine
ASEAN
Asie
Pacifique
Amérique
latine
Extrême Orient
Asie-Pacifique
Les pays indiqués sont une sélection des pays les plus représentés dans les allocations de Fidelity Active STrategy / Fidelity Funds.
Source : Fidelity, données à fin de mois, au 31 Décembre 2016
5
Exposition sectorielle
5
1
Australia Composite
10
2
MSCI CHINA (N)
4
25
China Focus Blend
Fonds pays
16
9
5
16
17
7
6
KOSPI Blend
23
16
2
7
11
FF Singapore Blend
FF Taiwan Blend
10
Index
11
3
2
-1
Fonds régionaux
8
-1
8
3
13
13
8
23
16
13
15
9
Marchés émergents
17
25
5
18
18
19
20
28
13
15
26
12
2
9
4
11
0
2
19
26
1
Expositions ≥10%
Expositions ≥25%
36
7
3
5
5
23
8
12
Services collectifs
-2
19
0
-6
0
-3
20
0
-3
2
18
-3
0
1
-6
-8
-1
17
2
-2
0
-3
0
-8
-3
16
3
4
0
0
0
1
Services
de
télécommunications
Immobilier
12
-1
-2
-5
15
2
5
-2
2
0
-1
3
11
-1
-2
-5
14
4
5
2
3
7
-2
2
5
Matériaux
Technologie
l’information
23
1
2
4
1
-1
-4
13
0
2
2
-2
0
-2
0
6
19
8
0
4
-3
0
-1
12
2
4
1
11
-3
-2
-5
-1
2
2
-2
2
-8
Industries
Santé
33
16
12
1
3
-2
-1
-1
1
-8
6
7
28
30
-2
2
8
7
10
5
-3
-5
-2
1
0
-5
1
3
3
-1
2
4
-10
4
3
16
18
9
6
4
-7
8
0
6
13
1
-1
-1
-7
-3
2
-4
-2
-6
-6
6
6
21
3
8
23
26
1
1
11
7
-1
29
9
4
4
7
11
5
-1
1
1
-5
2
0
2
3
-2
-3
0
2
11
2
2
-4
8
25
-1
12
-2
1
1
6
0
6
0
-1
9
29
-1
6
9
5
-2
4
1
0
2
12
30
2
7
3
10
-3
0
-1
5
1
5
22
-3
3
5
6
1
6
0
2
4
-1
51
11
1
0
6
0
4
31
4
11
0
-1
5
4
15
6
3
2
7
24
1
3
5
14
-1
2
-1
-4
-5
4
4
0
2
0
1
-3
-2
3
1
10
0
7
-2
0
0
2
1
1
2
6
4
17
7
-5
2
-4
2
-3
15
4
14
2
20
19
0
1
-2
1
14
7
2
30
0
14
3
0
2
1
-5
2
2
0
-2
-1
-3
-2
-4
2
-1
-2
10
15
25
1
2
-4
3
6
1
0
13
-5
#
-3
5
2
3
4
-1
0
0
-2
5
12
2
9
6
11
17
6
1
5
0
2
-3
4
-1
5
-3
-1
1
1
9
3
10
9
30
1
1
2
8
3
5
7
2
6
0
13
-2
-1
-16
1
8
0
19
24
9
-2
2
-8
3
0
24
-2
1
4
-2
4
0
-2
5
30
8
0
6
3
2
-3
0
6
18
12
0
-9
5
0
1
34
0
4
-4
-7
2
2
4
6
8
14
2
6
4
3
de
-3
16
Finance
Énergie
Biens de conso.
non-cyclique
#
Biens de
cyclique
conso.
(exposition nette actions, en % des actifs nets totaux)
-6
1
21
Exposition relative
Exposition du fonds
6
Price to Book ratio
Price earnings ratio
(1 année, hist.)
Ratio de Sharpe*
Ratio d'information*
4,16
-0,55
0,16
0,90
0,89
28,53
2,09
4,34
1
106
58,40
18,86
6,77
-0,16
-0,05
0,84
0,90
22,49
2,25
1,82
2
China Focus Blend
76
55,50
20,98
5,01
0,89
0,21
0,96
0,94
12,01
1,15
3,08
3
52
43,90
18,00
4,26
1,02
0,51
1,00
0,94
19,98
3,42
1,15
4
5
39
25,80
21,01
3,17
-0,10
0,19
0,96
0,98
18,57
2,77
2,04
5
6
KOSPI Blend
46
62,90
16,87
6,13
0,02
-0,32
1,09
0,87
14,17
1,22
1,22
6
7
54
31,90
15,92
3,20
0,15
-0,68
0,93
0,96
15,69
1,58
2,93
7
8
FF Singapore Blend
53
29,40
13,75
1,81
-0,14
-0,28
0,95
0,99
12,40
1,15
3,42
8
9
FF Taiwan Blend
64
38,70
15,82
6,68
0,20
0,19
1,05
0,82
14,81
1,83
3,99
9
10
Index
48
46,60
13,89
3,82
0,12
0,20
0,95
0,93
14,65
2,10
3,51
10
11
127(74)
93,20
14,21
3,22
1,28
0,29
0,92
0,96
12
105
45,80
13,21
1,86
0,12
-0,21
0,98
0,98
15,08
1,65
2,79
12
13
74
65,40
15,07
3,76
-0,48
-0,17
0,97
0,94
17,32
2,09
1,93
13
14
190
94,50
13,76
5,96
1,29
1,18
0,89
0,83
15,34
1,59
3,28
14
15
81
67,70
14,49
2,89
0,99
0,17
0,94
0,96
18,28
2,09
1,84
15
16
72
55,20
14,30
3,60
0,70
0,90
0,96
0,94
18,61
2,52
1,79
16
17
214
89,30
14,87
5,62
0,20
0,12
1,04
0,86
20,89
1,59
1,69
17
18
84(68)
121,70
13,87
8,61
-0,21
-0,32
0,72
0,72
19
41
75,00
15,56
7,66
0,21
0,23
0,81
0,80
12,67
1,99
3,26
19
20
76
85,70
14,07
7,70
-0,08
-0,23
0,76
0,78
19,29
2,77
2,06
20
21
46
55,50
22,92
6,17
-0,35
-0,40
0,85
0,96
19,08
1,54
2,09
21
1
Australia Composite
2
MSCI CHINA (N)
3
4
N/A
Dividend Yield
(%)
12,14
R2*
47,80
Beta*
42
#
Volatilité
annualisée (%)*
Active Money*
(%)
Tracking Error
annualisée ex post
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de
Positions longues
(Positions courtes)
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
#
11
18
Les définitions de ces caractéristiques se trouvent dans le Glossaire de cette "product map"
*Les données sont basées sur des performances à 3 ans, dans la devise des parts indiquées dans le glossaire de cette "product map".
Source: Fidelity, données à fin 31 Décembre 2016
7
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
Caractéristiques opérationnelles
#
ISIN
Ticker Bloomberg
Heure limite de
passage d'ordres
(Heure de Londres)
1
Australia Composite
LU0048574536
FIDLAUI LX
2
MSCI CHINA (N)
LU0594300179
3
China Focus Blend
4
5
Règlement (en jours)
Frais courants
annuels %
Achat
Vente
12:00
3
3
1,93
FIDCAAU LX
12:00
3
3
1,93
LU0173614495
FIDFDFO LX
12:00
3
3
1,91
LU0197229882
FIDINAD LX
12:00
3
5
1,97
LU0055114457
FIDINDI LX
12:00
3
3
1,99
6
KOSPI Blend
LU0061324488
FIDLKOR LX
12:00
3
3
1,99
7
LU0048587868
FIDLMAI LX
12:00
3
3
2,00
8
FF Singapore Blend
LU0048588163
FIDLSGI LX
12:00
3
3
2,00
9
FF Taiwan Blend
LU0075458603
FIDTAIW LX
12:00
3
3
2,06
10
Index
LU0048621477
FIDLTHI LX
12:00
3
3
1,98
11
LU0862795175
FASTUSA LX
12:00
3
3
2,20
12
LU0048573645
FIDLAEI LX
12:00
3
3
1,97
13
LU0048597586
FIDLSEI LX
12:00
3
3
1,95
14
LU0702159772
FFASAAE LX
12:00
3
3
2,09
15
LU0054237671
FIDASSI LX
12:00
3
3
1,96
16
LU0329678253
FFEMEAE LX
12:00
3
3
1,97
17
LU0049112450
FIDLPFI LX
12:00
3
3
1,93
18
LU0650957938
FEMKAAU LX
12:00
3
3
1,99
19
LU0303816705
FIEMEUR LX
17:00
3
3
1,98
20
LU0048575426
FIDLEMI LX
17:00
3
3
1,94
21
LU0050427557
FIDLLAI LX
17:00
3
3
1,99
Données non disponibles
Une définition des frais courants peut être trouvée dans la section glossaire de cette "product map"
Veuillez noter que certains fonds peuvent avoir été lancés durant leur année fiscale et que dans ce cas les frais courants sont une estimation
Les frais et les conditions peuvent différer des conditions énoncées ci-dessus. Pour plus d'informations veuillez consulter le prospectus du fonds. Source: Fidelity, données à fin de mois, au 31 Décembre 2016
8
Parts disponibles
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
Annuelle
Annuelle
Parts disponibles
Non-couvert
EUR-Couvert
Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Dist.
Information sur la part
(Fidelity Funds)
A
$1,000,000
$500,000
$2,500
Invest. suivant
$1,000
$1,000
$100,000
$1,000
A
Frais d'entrée
Jusqu'à 5.25% 0%
Jusqu'à 1%
0%
Frais de
gestion
Jusqu'à 1.5%
Jusqu'à 1%
Jusqu'à 0.8%
Jusqu'à 1.5%
0%
0%
Jusqu'à 1%
0%
Classe
d'actions à
rétrocession
Classe
d'actions
sans
rétrocession
Pour
investisseurs
institutionnel
s qualifiés
seulement
Pas de frais
d'entrée,
frais de com
mercialisatio
n jusqu'à
0.75%
1
Australia Composite
A
Y
2
MSCI CHINA (N)
A
Y
E
A
3
China Focus Blend
A
Y
E
A
Y
Frais de
sortie
4
Y
A
Y
Définitions
5
Y
A
Y
6
KOSPI Blend
Y
A
7
Y
A
8
FF Singapore Blend
Y
A
9
FF Taiwan Blend
Y
A
10
Index
Y
A
11
A
Y
12
A
Y
E
A
Y
Frais d'entrée
13
A
Y
E
A
Y
14
A
Y
15
A
Y
16
A
Y
17
A
Y
18
A
Y
19
A
Y
20
A
Y
21
Y
Information sur la part
(Fidelity Active STrategy)
Y
A
Invest.
minimum
$2,500
A
E
A
E
A
A
Y
E
A
Y
E
A
Y
E
A
Y
I
E
$20,000,000
$2,500
$5,000
$100,000
$1,000
Jusqu'à
5.25%
0%
Jusqu'à 1%
0%
Frais de
gestion
Jusqu'à 1.5%
Jusqu'à 1%
Jusqu'à 0.8%
Jusqu'à 1.5%
Frais de
sortie
Jusqu'à 1%
Jusqu'à 1%
Jusqu'à 1%
Jusqu'à 1%
Classe
d'actions
sans
rétrocession
Pour
investisseurs
institutionnel
s qualifiés
seulement
Pas de frais
d'entrée,
frais de com
mercialisatio
n jusqu'à
0.75%
A
Définitions
Classe
d'actions à
rétrocession
A
Frais de surp
erformance
pour les
fonds actions
20 % de la surperformance si la performance de la part
dépasse celle de l'indicateur de comparaison de plus
de 2 % en rythme annualisé. Frais calculé et cumulé sur
une base quotidienne avec annulation des cumuls en
cas de sous-performance et cristallisation annuelle à la
fin de l'exercice financier de la SICAV FAST
Y
E
Y
$1,000,000
Invest. suivant $1,000
I
I
E
$2,500
I
I
Invest.
minimum
#
I
Y
Sauf indication contraire dans le prospectus, toutes les parts ci-dessus ont les mêmes caractéristiques A / Y / I / E
Source: Fidelity, données à fin 31 Décembre 2016
9
Marchés émergents
Fonds régionaux
Fonds pays
Notes supplémentaires
#
1
Australia Composite
A propos de la Product Map
2
MSCI CHINA (N)
3
China Focus Blend
La "product map" offre un aperçu sur des fonds particuliers à un
moment donné. Le but est de fournir une vue d'ensemble pour
facilement différencier nos stratégies
4
5
6
KOSPI Blend
7
8
FF Singapore Blend
9
FF Taiwan Blend
10
Index
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
En plus de fournir des données absolues, la "product map"
permet de comparer les performances à des indices et des
catégories.
En outre, il met en évidence l'exposition sectorielle et
géographique de nos fonds pour aider à identifier les stratégies
appropriées et les blocs nécessaires à l'allocation d'actifs. La
définition des termes et des chiffres utilisés dans le présent
document se trouve dans le glossaire.
Cet espace a été laissé vide de manière intentionnelle pour permettre de prendre des notes
10
Glossaire
(Dans l'ordre d'apparition dans le document)
Notation de style Morningstar
La notation mesure l’équilibre du rapport risque / retour dans un fonds par rapport à ses pairs. Les notations en nombre d’étoiles se basent sur la stricte performance
passée et Morningstar incite les investisseurs à les utiliser pour identifier les fonds qui méritent une recherche plus approfondie. Les 10 % supérieurs d’une catégorie de
fonds recevront une notation 5 étoiles et les 22,5 % suivants auront une notation 4 étoiles. Seules les notations 4 ou 5 étoiles apparaissent sur la fiche d’information.
Classification sectorielle
La norme internationale de classification sectorielle GICS (Global Industry Classification Standard) a été élaborée par Standard & Poor’s et MSCI. Pour plus d’informations,
se reporter à http://www.standardandpoors.com/indices/gics/en/us.
Active Money*
Somme des positions surpondérées (y compris liquidités effectives) par comparaison à l'indice de marché.
Volatilité annualisée
Mesure de l'écart entre les rendements variables d'un fonds ou d'un indice de marché utilisé à des fins de comparaison et leur moyenne historique (également appelée «
écart type »). Deux fonds peuvent produire la même performance au cours d’une période. Celui dont la performance mensuelle a le moins varié aura une volatilité
annualisée moindre et sera considéré comme ayant réalisé son rendement avec moins de risque. Le calcul est l’écart type de 36 rendements mensuels, présenté sous la
forme d’une valeur annualisée. La volatilité des fonds et indices est calculée indépendamment pour chacun d'eux.
Tracking Error annualisée
Mesure indiquant la proximité entre la performance d’un fonds et celle de l’indice auquel il est comparé. C’est l’écart type du rendement excédentaire du fonds. Plus
l'indicateur de déviation du fonds est élevé, plus les rendements du fonds par rapport à l'indice de marché sont variables.
Ratio d'information
Mesure de l’efficacité d’un fonds à générer un rendement excédentaire pour le niveau de risque encouru. Un ratio d’information de 0,5 montre que le fonds a dégagé un
rendement excédentaire annualisé équivalent à la moitié de la valeur de l’indicateur de déviation. Le ratio est calculé par division du rendement excédentaire annualisé
du fonds par son indicateur de déviation.
Ratio de Sharpe
Mesure de la performance d’un fonds ajustée en fonction du risque, prenant en considération le rendement d’un investissement sans risque. Le ratio de Sharpe permet à
l’investisseur de déterminer si le fonds génère des rendements adéquats pour le niveau de risque encouru. Plus le ratio est élevé, meilleure la performance ajustée en
fonction du risque a été. Si le ratio est négatif, le fonds dégage une performance inférieure au taux sans risque. Le ratio est calculé par soustraction du rendement sans
risqué (instrument de trésorerie par exemple) dans la devise du rendement du fonds, puis par division du résultat par la volatilité du fonds. Il est calculé à partir de valeurs
annualisées
Beta
Mesure de la sensibilité d'un fonds aux mouvements du marché (représentés par un indice de marché). Par définition, le bêta du marché est 1,00. Un bêta de 1,10 montre
que l’on pourrait attendre du fonds qu’il ait une performance supérieure de 10 % à celle de l’indice lorsque le marché est orienté à la hausse et inférieure de 10 % lorsqu’il
est orienté à la baisse, en supposant que tous les autres facteurs restent constants. À l’inverse, un bêta de 0,85 indique que l’on peut s’attendre à ce que le fonds ait une
performance inférieure de 15 % à celle du marché en période de hausse et supérieure de 15 % en période de baisse du marché.
R2
Mesure représentant le degré auquel la performance d’un fonds peut être expliquée par celle d’un indice de marché utilisé à des fins de comparaison. Une valeur de 1
dénote une parfaite corrélation entre le fonds et l’indice. Une mesure de 0,5 signifie que 50 % seulement de la performance du fonds peuvent être expliqués par l’indice. Si
le R2 est de 0,5 ou inférieur, le bêta du fonds (et donc son alpha aussi) n’est pas une mesure fiable (en raison d’une faible corrélation entre le fonds et l’indice).
Price earnings ratio
Le Price Earnings Ratio se calcule en divisant le cours de l’action par le bénéfice net par action. Le P/E ratio permet d’évaluer la valeur d’un titre par rapport aux prix des
titres de sociétés du même secteur.
Price to Book ratio
Le Price to book ratio est le ratio mesurant le rapport entre la valeur de marché des capitaux propres (la capitalisation boursière) et leur valeur comptable. Le P/B ratio
d'une action est supérieur à 1 lorsque la rentabilité comptable attendue des capitaux propres est supérieure à la rentabilité exigée par les actionnaires.
Dividend Yield
Le dividend yield ou le rendement de dividende est le ratio qui indique le montant payé chaque année par une entreprise en dividendes par rapport au cours de l'action.
On calcule le rendement de dividende en divisant les dividendes annuels par action par le cours de l’action.
Frais courants
Le montant des frais courants représente les charges prélevées sur le fonds au cours d’une année. Il est calculé à la clôture de l’exercice du fonds et peut varier d’un
exercice à l’autre. Pour les catégories de fonds à frais courants fixes, ce montant peut ne pas varier d’un exercice à l’autre. Pour les nouvelles catégories de fonds ou les
catégories qui subissent des opérations sur capital (par ex. une modification des frais de gestion annuels), le montant des frais courants est estimé jusqu’à ce que les
critères soient remplis pour qu’un montant exact des frais courants soit publié. Les types de charges inclus dans le chiffre des charges récurrentes sont les frais de gestion,
les frais d'administration, les commissions du dépositaire et droits de garde et les frais de transaction, les coûts de présentation de rapports aux actionnaires, les
commissions d’enregistrement réglementaires, les jetons de présence des Administrateurs (le cas échéant) et les frais bancaires.
11
Sources :
Sauf mention contraire, toutes les données relatives aux fonds et aux indices de référence sont au 31.12.2016 . Fidelity est la source des mesures de performance, Base : VL à VL, revenus bruts réinvestis, en
EUR, hors droits d’entrée. La source des indices de marché est RIMES. Taux de croissance annualisés Morningstar, rendement total, performance médiane et classements du secteur - Source des données - ©
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FIL Limited et ses filiales constituent la structure globale d’investissement qui se réfère plus communément à l’appellation Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi
que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Pour les compartiments qui investissent dans certains marchés étrangers, la valeur des investissements est susceptible de varier en fonction des
fluctuations des taux de change. Les opérations de change sont effectuées par l’intermédiaire d’une Société membre du Groupe Fidelity à un taux de change déterminé globalement et peuvent donner lieu à
un bénéfice pour ladite société. Les titres en portefeuille peuvent être différents de ceux de l'indice. Ainsi, l'indicateur de comparaison est fourni uniquement à titre illustratif. La volatilité des investissements
dans des marchés émergents ou de petite capitalisation peut être supérieure à celle des marchés plus développés. En raison d'une insuffisance de liquidité dans divers marchés boursiers peu développés,
certains compartiments «pays» peuvent être volatils, aussi les droits de vente peuvent se révéler restreints lors de circonstances extrêmes. Dans certains pays et pour certains types d’investissements, les frais de
transaction sont plus élevés et la liquidité moindre qu’ailleurs. Les possibilités de trouver d’autres solutions de gestion des flux de trésorerie peuvent aussi se révéler plus restreintes, notamment lorsque les
investissements sont concentrés sur les petites et moyennes entreprises. Pour les compartiments spécialisés dans ces pays et types d’investissements, il est fort probable que les opérations, et notamment celles
portant sur un volume considérable, aient une incidence plus importante sur les coûts inhérents à l’exploitation du compartiment que lorsque des opérations similaires sont effectuées dans des compartiments
plus importants. Les investisseurs potentiels doivent garder ces éléments à l’esprit lorsqu’ils sélectionnent les compartiments.
La SICAV Fidelity Active STrategy (« FAST » ou la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) établie au Luxembourg, proposant différentes classes d'actions. Investir dans la SICAV peut
impliquer des risques plus importants compte tenu de l'utilisation d'instruments dérivés, tels que des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps et des options. Parmi les
exemples des techniques d'investissement donnant lieu à l'utilisation d'instruments dérivés figurent (de façon non exhaustive) la prise de positions synthétiques longues et courtes, la création d'effets de levier
entraînant une exposition économique de la SICAV au-delà de la valeur de ses actifs nets ou encore des opérations de couverture. L'effet de levier peut accroître la volatilité des rendements.
Si Fidelity International s'appuie sur un processus sophistiqué de gestion des risques en vue de contrôler et maîtriser l'exposition aux instruments dérivés au sein de la SICAV, il est rappelé aux investisseurs que
l'utilisation d'instruments dérivés peut impliquer des risques différents de, et dans certains cas supérieurs à, l'ensemble des risques présentés par les valeurs mobilières dont ils sont dérivés. De plus amples
détails sur les risques liés à un investissement dans la SICAV sont décrits dans le prospectus dont tous les investisseurs sont invités à prendre connaissance avant toute décision d'investir. En cas de chocs
systémiques sur les marchés financiers, la liquidité peut être lourdement restreinte provoquant le retrait de certaines sociétés du marché ou, dans des cas extrêmes, leur insolvabilité. Ces événements peuvent
avoir un impact préjudiciable sur la SICAV, en particulier lorsqu'elle est exposée aux sociétés concernées par l'intermédiaire de ses contreparties. De la même façon, la capacité de la SICAV à utiliser des
positions synthétiques courtes peut parfois être restreinte dans certains secteurs, sur certains titres ou dans certaines zones géographiques du fait de réglementations locales.
ATTENTION : la distribution de ce document et l’offre de souscription peuvent être limitées à certaines personnes. En conséquence, ce document est uniquement destiné et remis à des personnes spécialement
sélectionnées, telles que les professionnels de l’investissement qualifiés, et auprès desquelles il peut être légalement promu. Ce document ne saurait constituer ni une offre ni une demande d’achat des actions
du fonds mentionné envers quelque personne que ce soit et dans quelque pays que ce soit où une telle offre ou demande serait illégale, ni être diffusé à des personnes n’ayant jamais participé
professionnellement à de telles offres. L’investissement dans un des compartiments de la SICAV Fidelity Active STrategy doit s’effectuer dans le cadre de la diversification des actifs (à titre indicatif de l'ordre de
5 à 10% des actifs).
Fidelity Alpha Funds SICAV (« FAFS » ou la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) établie au Luxembourg, proposant différentes classes d'actions. Investir dans la SICAV peut
impliquer des risques plus importants compte tenu de l'utilisation d'instruments dérivés, tels que des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps et des options. Parmi les
exemples des techniques d'investissement donnant lieu à l'utilisation d'instruments dérivés figurent (de façon non exhaustive) la prise de positions synthétiques longues et courtes, la création d'effets de levier
entraînant une exposition économique de la SICAV au-delà de la valeur de ses actifs nets ou encore des opérations de couverture. L'effet de levier peut accroître la volatilité des rendements.
Si Fidelity International s'appuie sur un processus sophistiqué de gestion des risques en vue de contrôler et maîtriser l'exposition aux instruments dérivés au sein de la SICAV, il est rappelé aux investisseurs que
l'utilisation d'instruments dérivés peut impliquer des risques différents de, et dans certains cas supérieurs à, l'ensemble des risques présentés par les valeurs mobilières dont ils sont dérivés. De plus amples
détails sur les risques liés à un investissement dans la SICAV sont décrits dans le prospectus dont tous les investisseurs sont invités à prendre connaissance avant toute décision d'investir. En cas de chocs
systémiques sur les marchés financiers, la liquidité peut être lourdement restreinte provoquant le retrait de certaines sociétés du marché ou, dans des cas extrêmes, leur insolvabilité. Ces événements peuvent
avoir un impact préjudiciable sur la SICAV, en particulier lorsqu'elle est exposée aux sociétés concernées par l'intermédiaire de ses contreparties. De la même façon, la capacité de la SICAV à utiliser des
positions synthétiques courtes peut parfois être restreinte dans certains secteurs, sur certains titres ou dans certaines zones géographiques du fait de réglementations locales.
ATTENTION : la distribution de ce document et l’offre de souscription peuvent être limitées à certaines personnes. En conséquence, ce document est uniquement destiné et remis à des personnes spécialement
sélectionnées, telles que les professionnels de l’investissement qualifiés, et auprès desquelles il peut être légalement promu. Ce document ne saurait constituer ni une offre ni une demande d’achat des actions
du fonds mentionné envers quelque personne que ce soit et dans quelque pays que ce soit où une telle offre ou demande serait illégale, ni être diffusé à des personnes n’ayant jamais participé
professionnellement à de telles offres. L’investissement dans un des compartiments de la SICAV Fidelity Alpha Funds SICAV doit s’effectuer dans le cadre de la diversification des actifs (à titre indicatif de l'ordre
de 5 à 10% des actifs). A NOTER : l’investissement minimal dans ce compartiment (hors classe I réservée aux investisseurs institutionnels) est fixé à 50 000 Dollars US (ou sa contre-valeur dans une autre devise).
Les rachats minimums sont fixés à 5 000 Dollars US (ou sa contre-valeur dans une autre devise).
Fidelity Funds - India Focus Fund ( « India Focus Fund ») investit sur le marché d’actions indien par l’intermédiaire d’une filiale à 100 % mauricienne, Fid Funds (Mauritius) Limited, dont le seul objet est d’opérer
des investissements pour le compte du India Focus Fund. Fidelity Investments International fournit des services de conseil et de gestion de placement à la société Fid Funds (Mauritius) Limited concernant les
valeurs mobilières indiennes. Fidelity Investments International a obtenu l’agrément du Securities and Exchange Board of India (Conseil des opérations de Bourse d’Inde) et de la Reserve Bank of India
(Banque centrale indienne) pour investir en Inde pour son compte propre ou au nom de comptes clients approuvés en qualité de Foreign Institutional Investor (Investisseur étranger institutionnel, « FII ») en vertu
de la législation indienne. Fid Funds (Mauritius) Limited est enregistrée en tant que sous-compte FII de la licence de Fidelity Investments International afin d’obtenir l’autorisation d’investir dans les valeurs
mobilières indiennes. La valeur des obligations est influencée par les fluctuations des taux d'intérêt et des rendements des obligations. Si les taux d'intérêt et donc les rendements des obligations augmentent,
les cours des obligations ont tendance à baisser, et inversement. Les cours des obligations à échéance plus longue sont généralement plus sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt que ceux des obligations
à échéance plus courte. Le risque de défaut repose sur la capacité de l'émetteur à verser les intérêts et à rembourser l'emprunt à l'échéance. Le risque de défaut peut donc varier entre différents États
émetteurs ou différentes sociétés émettrices. La politique d'investissement de ce fonds lui permet d'être investi à plus de 35 % dans des titres publics ou d'État. Ces titres peuvent être émis ou garantis par
d'autres pays et États. Si vous souhaitez obtenir une liste exhaustive, veuillez vous reporter au prospectus du fonds. A cause du risque de défaut plus élevé les obligations d’entreprises sont généralement un
investissement moins sûr que les obligations d’Etat.. Pour le rendement actuel veuillez contacter Fidelity. Les obligations à haut rendement sont considérées comme des obligations plus risquées. Elles ont un
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Fidelity Funds est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV). FF - Fidelity Patrimoine est un compartiment de Fidelity Funds.
Fidelity Active STrategy est une SICAV de droit luxembourgeois.
Fidelity Alpha Funds SICAV est une SICAV de droit luxembourgeois.
Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paris.
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