Fiche de projet n° 6 Production du "Mixpap" (papier/polyester

Fiche de projet n° 6
Production du "Mixpap" (papier/polyester métallisé
Objet :
Il s’agit de la création d’une unité de :
«Production du « Mixpap » (papier / polyester métallisé)
Application : Opercules de yaourt.
Les « yaourt, pots de beurres, de confitures » sont couverts d’opercules imprimés. Ces opercules sont en
« Mixpap » (papier / polyester métallisé). La plus part des imprimeurs importent ce type d’emballage et
l’impriment. Il y aurait une opportunité à le produire en Tunisie.
I-) Terrain et constructions:
-
Bâtiment industriel
: 2 500 m2 couverts.
II-) Equipements nécessaires :
-
Unité contrecolleuse à solvant laize 1300 à 1600 mm.
Une laqueuse (laize 1300 à 1600 mm)
Une découpeuse bobineuse (laize 1600 mm)
Un chariot élévateur et des transpalettes
Matériel informatique
Logiciel de gestion
Matériel roulant utilitaire
Fournisseurs d’équipements :
Kroenert (Allemagne)
Schiavi (Italie)
DCM (France)
Fournisseurs de matières premières :
Alcan (France)
Henkel (Allemagne) pour les colles
BASF (Allemagne) pour les laques
III-) Emploi :
Une telle unité emploie :
- 1 directeur,
- 4 administratifs, 1 gardien et 1 chauffeur,
- 9 * 2 techniciens (conducteurs de machines) pour les trois postes,
Soit au total : 25 personnes.
IV-) Matières premières et consommables :
-
Polyester métallisé 12 microns
Papier couché 45 gr/m2
Colle de contrecollage
mandrins
Solvant pour colle
Laque de thermoscellage
V-) Capacité de production :
Le grammage du MIXPAP (PET métallisé / papier / colle et laque) est d’environ 65 gr/m2. A une vitesse
de 100 m/min, et moyennant une laize moyenne de production de 1 300 mm, et un fonctionnement en 2
postes avec un rendement de 80%, l’unité produirait 2 000 tonnes / an de MIXPAP.
VI-) Process de fabrication :
-1- contrecoller le papier au PET métallisé (la face métallisée du PET est en sandwich)
-2- appliquer la laque sur la face non métallisée du PET
-3- découper et enrouler.
VII-) Le marché et la clientèle :
L’unité à créer devrait s’adresser aux imprimeurs locaux et étrangers. Il s’agit d’un marché local d’environ
3 000 tonnes de MIXPAP et d’un marché d’environ 10 000 tonnes au niveau des pays de proximité (Algérie,
Maroc, ) constituant aujourd’hui des pôles d’impression. Il y aurait aussi l’opportunité d’exporter en Europe,
étant donné que les imprimeurs ne font pas en général leur propres MIXPAP.
La cible pour la nouvelle unité serait :
• Local : 20 %.
• Export : 80%.
VIII-) Produits / Prix :
Le prix moyen de vente est de 6 dinars/kg. Le Chiffre d’affaires serait de :
6 dinars / kg * env. 1 600 tonnes / an (possibilité certaine par rapport à une capacité de 2 000 tonnes/an et
un marché existant) = 9 600 000 dinars / an.
IX-) Schéma des investissements :
Schéma d'Investissements et de Financement
Investissements
Montants
Financement Montant
Terrain
En location à
Capital (40%)
1 240 000
4 000 dinars /
Génie Civil
mois
CMT (60%)
1 860 000
Aménagement
50 000
Equipements industriels
2 250 000
Equipements
informatiques
15 000
Logiciels
10 000
Chariot élévateur et
transpalettes
45 000
Matériel utilitaire de
transport
80 000
F.A.D. et A.T. au
Démarrage
350 000
Fonds de roulement
300 000
Total :
3 100 000
3 100 000
X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :
Désignation
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
C.A. Local
1 700 000
1 870 000
1 963 500
2 061 675
2 164 759
C.A. Export
6 800 000
7 480 000
7 854 000
8 246 700
8 659 035
2 272 997
9 091 987
Chiffre d'Affaires (Dinars)
Achats d'Approvisionnements
Consommés
8 500 000
9 350 000
9 817 500
10 308 375
10 823 794
11 364 983
6 120 000
6 732 000
7 068 600
7 422 030
7 793 132
8 182 788
Marge sur coût matière
2 380 000
2 618 000
2 748 900
2 886 345
3 030 662
3 182 195
247 660
260 043
273 045
286 697
301 032
316 084
342 500
Charges de Personnel
Dotations aux Amortissements et
aux Provisions
Autres Charges d'Exploitation (Y
compris loyers)
492 500
492 500
492 500
367 500
367 500
1 068 000
1 170 000
1 226 100
1 285 005
1 346 855
1 411 798
Total des charges d'exploitation
7 928 160
8 654 543
9 060 245
9 361 232
9 808 519
10 253 170
571 840
695 457
757 255
947 143
1 015 275
1 111 813
370 798
272 461
247 722
171 177
144 272
96 893
201 042
422 996
509 533
775 966
871 003
1 014 921
142 089
Résultat d'Exploitation
Charges financières nettes (Tenant
compte d'un CMT d'investissement
= 1 860 000 dinars)
Résultat des activités ordinaires
Avant Impôt
Impôts sur les bénéfices
12 063
59 219
71 335
108 635
121 940
Résultat Net de l'Exercice
188 980
363 776
438 198
667 331
749 063
872 832
Cash-Flow
681 480
856 276
930 698
1 034 831
1 116 563
1 215 332
Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 23 % compte tenu du tableau précédent d’exploitations
prévisionnelles.
Le « Pay-back » (actualisé ; taux = 9.5%) est de 4 ans et 1 mois.
XI-) Conseils :
* procéder à un partenariat avec un imprimeur travaillant pour le créneau laitier.
* La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone
d’avantages fiscaux et financiers.