Lyxor ETF MSCI India (USD)

Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31 juillet 2012
Tracker / ETF
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Indice de référence
Le Lyxor ETF MSCI India (USD share class) est un Fonds Commun de Placement français coordonné,
coté, et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l’évolution de l’indice MSCI
India. Les valeurs de l’indice MSCI India Net Total Return (USD) sont sélectionnées pour représenter 85%
de la capitalisation boursière du pays, tout en reflétant la diversité économique de ce marché. La
méthodologie de l’indice est disponible sur www.mscibarra.com.
MSCI India NTR (USD)
Exchange Traded Funds (ETFs)
Les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution des indices et allient les
avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue).Les
trackers Lyxor se négocient à cours connu comme une action. Les Market Makers (teneurs de marché)
s'engagent à coter les ETF durant les heures d'ouvertures des bourses et en garantissent ainsi la liquidité.
Les ETF s'intègrent parfaitement dans la mise en place de stratégies d'investissement axées sur des
marchés ou des thèmes.
Fiche technique tracker
Source: Lyxor AM
Forme juridique
Date de Cotation
Devise du Fonds
TER p.a.
Détachement dividendes
Valeur Liquidative
Encours
ISIN
Méthode de réplication
Prêt de titres
FCP français, UCITS IV
16 janvier 2007
USD
0,850%
Réinvestis
12,13 USD
118,13 Mio. USD
FR0010375766
synthétique
Aucun**
Information commerciales
Reuters
Bloomberg
iNav
SIX Swiss Exchange
LYINR.S
LYINR.S
LYINR
LYINR SW
Lyxor Asset Management
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor Asset Management, société de gestion rattachée à la Banque
de financement et d’investissement du groupe est spécialisée dans 3 métiers: La Gestion Indicielle, la
Gestion Structurée et la Gestion Alternative. Lyxor est un des leaders de l’industrie européenne des fonds
indiciels avec plus de 28,5 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor répliquent les principaux
marchés mondiaux d’actions, d’obligations, immobiliers, monnétaires et de matières premières.*
Etant donné que la valeur du titre est calculée en US dollar, alors que l’indice de référence est
mesuré en roupie indienne, l’investisseur s’expose à un risque de taux de change. Par
consequent, la valeur du titre peut varier d’un jour à l’autre selon les fluctuations du cours
USD/INR, même si l’indice de référence MSCI India Net Total Return (USD) reste inchangé
pendant cette période.
* fin juillet 2012
** a la date du factsheet
Indice
Evolution*
MSCI India NTR (USD)
Performances annuelles
2012 YTD
8,14%
2011
-37,17%
2010
20,95%
2009
102,81%
2008
-64,63%
Performances glissantes
1 an
-24,01%
3 ans
-2,81%
5 ans
-17,75%
Caractéristiques indice
Type d'indice
Exposition Géographique
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Bloomberg
Reuters
Gérant de l'indice
Site internet
Indice Total Return
Inde
Actions
73
USD
NDEUSIA
.dMIIN00000NUS
MSCI
www.mscibarra.com
Ce graphique montre le développement de l’indice sous-jacent et non pas du Lyxor ETF. Le Lyxor ETF reproduit la performance de l’indice moins les
frais de gestion. Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Veuillez
prendre note du changement de l’indice de référence de cet ETF au 06/06/2011 d’un indice de Prix avec capitalisation de dividendes à un indice
Total Return. Les dividendes des composants de l’indice réinvestis dans le fonds seront determinés par l’évolution des marchés dans le sens d’une
appréciation ou d’une depréciation. Les dividendes seront réinvestis dans le fonds.
Allocation**
Secteurs
Services financiers
Technologie d'information
Énergie
Produits de consommation cycliques
Matières premières
Produits de consomm. non-cycliques
Santé
Biens et services industriels
Services aux collectivités
Télécommunications
Principales valeurs
27,98%
15,02%
12,60%
9,76%
9,06%
7,75%
5,57%
5,53%
4,63%
2,10%
Reliance Industries Ltd
Infosys Ltd
Hdfc Bank Limited
Housing Development Finance
Tata Consultancy Svcs Ltd
Itc Ltd
Hindustan Unilever Ltd
Icici Bank Ltd
Tata Motors Ltd
Larsen & Toubro Ltd
State Bank Of India
Axis Bank Ltd
Oil & Natural Gas Corp Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Principales valeurs
8,10%
7,98%
7,43%
6,26%
4,86%
4,69%
3,44%
3,41%
2,79%
2,37%
2,24%
1,97%
1,83%
1,79%
Sun Pharmaceutical Indus
Coal India Ltd
Bharti Airtel Ltd
Wipro Ltd
Dr. Reddy'S Laboratories
Jindal Steel & Power Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Sterlite Industries India Lt
Infrastructure Dev Finance
Gail India Ltd
Bajaj Auto Ltd
Power Grid Corp Of India Ltd
Bharat Heavy Electricals
1,68%
1,51%
1,42%
1,39%
1,37%
1,24%
1,22%
1,20%
1,15%
1,12%
1,12%
1,10%
1,05%
* Source: Bloomberg 31.07.2012
** Source: Bloomberg 30.06.2012
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31 juillet 2012
www.lyxoretf.ch • [email protected] • + 41 (0)58 272 33 44
Lyxor ETF MSCI India (USD)
Factsheet 31 juillet 2012
Ce document d'information sur le fonds mentionné a été préparé par Lyxor AM. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation à l'achat ou la vente de titres financiers ou de produits.
Bien que Lyxor AM ait accordé la plus grande attention à la rédaction de ce document, les informations contenues ne sauraient être utilisées pour des transactions avec Lyxor AM.
Lyxor AM n'est pas responsable d'éventuelles erreurs ou d'omissions. Enfin, les données historiques relatives au fonds et à l'indice donnent une indication des performances passées
mais ne sont pas une garantie des performances futures. Ce document ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans un accord préalable de Lyxor
AM. L'investisseur est invité à se faire sa propre opinion quant à l'opportunité de l'investissement envisagé et à se rapprocher de ses conseils habituels avant toute acquisition de
parts. Source Bloomberg, MSCI et Lyxor.
Le Fonds a été autorisé à l’appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse au sens de l’article 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006.
L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a autorisé Société Générale, succursale de Zurich, en tant que représentant en Suisse et service de paiement du
Fonds en Suisse. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant l’exercice
peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse (Société Générale, succursale de Zurich, Talacker 50, Zurich, Suisse). Le prospectus
peut être téléchargé sur le site www.lyxoretf.ch.
LYXOR ETF MSCI India (le “Fonds”) n’est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. (« MSCI »), ni par aucune filiale de
MSCI, ni par aucune des entités impliquées dans l’établissement des indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de
MSCI ou de ses filiales et ont fait l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à Lyxor Asset Management.
Facteurs de risque:
Lors de l’achat de parts d’un ETF, l’investisseur s’expose aux risques suivants:
• Le risque de perte de l’investissement initial, l’indice répliqué pouvant avoir une évolution négative
• Le risque de voir les objectifs fixés par les gestionnaires du fonds que partiellement atteints
• Risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers OTC contractés avec des institutions de crédit
• Le risque de change peut exister si la valeur d’une unité est calculée dans une devise autre que celle de l’indice de référence. La valeur d’une unité peut donc fluctuer d’un jour à
l’autre en fonction des fluctuations du taux de change entre les deux devises, alors que l’indice de référence reste inchangé sur la même période.
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