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Traduction en substance – la version allemande est la version valide exclusive
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Il est constitué sous la dénomination « Akara Swiss Diversity Property Fund PK » un fonds de
placement contractuel du type fonds immobilier pour investisseurs qualifiés au sens des art. 25 ss
combinés avec les art. 58 ss de la Loi fédérale sur placements collectifs du 23 juin 2006 (LPCC).
Le cercle des investisseur est restreint aux institutions du deuxième pilier et du pilier 3a exemptées
d’impôts domiciliées en Suisse (en particulier, les institutions de prévoyance, les institutions au
sens de la loi sur le libre passage, les institutions supplétives, les fonds de garantie, les fondations
de placement, les fonds patronaux de bienfaisance, les fondations de financement, les fondations
bancaires dans le cadre du pilier 3a). Les fonds de placement peuvent également être investisseurs, pour autant que le cercle de leurs investisseurs se compose exclusivement d’institutions du
deuxième pilier et du pilier 3a exemptées d’impôts domiciliées en Suisse.
Offre de souscription :
L’Akara Swiss Diversity Property Fund PK a décidé l’émission d’un
maximum 120 000 parts.
Période de souscription :
Du 5 septembre 2016 au 11 octobre 2016, 12 h 00. La direction
du fonds se réserve le droit de mettre un terme de façon anticipée au délai de souscription.
Prix d’émission :
CHF 1 020,00 net par nouvelle part, incluant :
- Frais accessoires : 0,5 % en faveur de la fortune du fonds
- Commission d’émission : 1,50 % en faveur de la direction du
fonds
libération :
25 octobre 2016
Souscription minimale
CHF 100 000.- (hors frais accessoires / commission d’émission)
Dépôt :
Jusqu’au 11 octobre 2016, 12 h 00 au plus tard, auprès de la
banque dépositaire. Renseignements sur la banque dépositaire : cf.
au bas du présent bulletin de souscription.
Renseignements sur le(s) souscripteur(s)
Nom de l’institution / investisseur :
Nom du contact :
________________________________________________
Adresse :
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________________________________________________
________________________________________________
Téléphone / e-mail :
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Akara Funds AG Grabenstrasse 1c CH-6340 Baar T +41 41 500 75 75 [email protected] www.akara.ch
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Courtier compétent :
________________________________________________
Souscription
le(s) soussigné(s) souscrit / souscrivent, conformément aux conditions énoncées dans le contrat
de fonds en vigueur
________________ parts de l’Akara Swiss Diversity Property Fund PK
(n° de valeur 333.49.032 ; ISIN : CH033 349 032 1)
au prix d’émission de CHF 1 000 par part (hors frais accessoires et commission d’émission) et
s’engage / s’engagent irrévocablement à libérer le montant de
de CHF ____________ (nombre de parts x CHF 1 000 par part) avec date valeur au 25 octobre
2016.
Libération et comptabilisation du titre
Libération des parts souscrites au débit du compte n° :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Comptabilisation du titre dans le dépôt n° :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Le(s) soussigné(s) confirme / confirment par sa / leur signature remplir l’une des conditions suivantes :
-
-
institutions du deuxième pilier et du pilier 3a exemptées d’impôts domiciliées en Suisse (en
particulier, les institutions de prévoyance, les institutions au sens de la loi sur le libre passage, les institutions supplétives, les fonds de garantie, les fondations de placement, les
fonds patronaux de bienfaisance, les fondations de financement, les fondations bancaires
dans le cadre du pilier 3a) ;
fonds de placement, pour autant que le cercle de leurs investisseurs se compose exclusivement d’institutions du deuxième pilier et du pilier 3a exemptées d’impôts domiciliées en
Suisse.
Par ailleurs, les soussigné(s) confirme / confirment par sa / leur signature :
Akara Funds AG [email protected] www.akara.ch
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Traduction en substance – la version allemande est la version valide exclusive
-
Avoir pris connaissance du contenu du contrat de fond de l’Akara Swiss Diversity
Property Fund PK actuellement en vigueur et accepter sans réserve les conditions
régissant l’émission de nouvelles parts de fonds ;
-
l’exactitude des renseignements le(s) concernant fournis ci-dessus concernant les
qualifications requises pour appartenir au cercle des investisseurs autorisés. Tous
les changements concernant les qualifications susmentionnées doivent être signalées sans
délai à la direction du fonds et à la banque dépositaire. La direction du fonds et la banque
dépositaire sont en droit de demander des informations à des tiers en vue de vérifier l’existences des qualifications requises ;
-
souscrire les parts pour son / leur propre compte et comme sa / leur propriété juridique et économique propre et non pas à titre fiduciaire ou autre pour le compte de
tiers.
Le(s) soussigné(s) prend / prennent acte du fait que la société la société Akara Funds AG peut
lui / leur refuser en tout ou en partie la qualité de détenteur de parts de l’Akara Swiss Diversity
Property Fund PK.
La Banque dépositaire est autorisée à mettre le présent bulletin de souscription à disposition de
la société Akara Funds AG ou à lui communiquer les renseignements fournis dans le présent bulletin de souscription et ainsi que les modifications ultérieures. Cela vaut également pour les modifications connues de la banque dans le cadre des rapports bancaires avec le(s) soussigné(s).
La communication intentionnelle de renseignement faux dans le présent formulaire est
passible de poursuites pénales (Art. 251 des code pénal suisse).
Lieu et date : __________________________________
signature(s) : __________________________________
Direction du fonds :
Akara Funds AG, Grabenstrasse 1c, 6340 Baar
M. Karl Theiler, téléphone : +41 41 500 75 73, e-mail : [email protected]
Asset Management :
Akara Funds AG, Grabenstrasse 1c, 6340 Baar
M. Jonathan van Gelder, téléphone : +41 41 500 75 74, e-mail : [email protected]
Banque dépositaire (Immo Desk) :
Banque Cantonale Vaudoise, Immo Desk, Case Postale 300, 1001 Lausanne
Téléphone : +41 21 212 40 82, fax : +41 21 212 16 56
Akara Funds AG [email protected] www.akara.ch
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