Information trimestrielle sur le portefeuille

Fonds de revenu stratégique Franklin
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*
Amérique du Nord
Europe
Amérique latine et Caraïbes
Asie
Australie et Nouvelle-Zélande
Moyen-Orient et Afrique
25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
71,33
7,90
5,99
3,24
0,70
0,33
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ACTIF (%)
Obligations de sociétés étrangères
Obligations d’État étrangères
Fonds négociés en bourse
Obligations de sociétés canadiennes
Actions ordinaires
Actions privilégiées
Placements à court terme et autres actifs, montant net
57,68
26,02
4,84
0,72
0,22
0,01
10,51
Trésorerie et équivalents de trésorerie**
PowerShares Senior Loan Portfolio ETF
FHLMC, 3,00 %, 2046-10-01
Billet du Trésor américain, 1,50 %, 2023-03-31
FNMA, 3,00 %, 2046-10-01
FHLMC, 4,00 %, 2046-06-01
Billet du Trésor américain, obl. indicielle, 0,125 %,
2024-07-15
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
FNMA, 3,50 %, 2046-07-01
GNMA II, unifamiliales, 3,00 %, 2046-10-01
FHLMC, 3,50 %, 2046-08-01
Endo Luxembourg Finance Co. I S.A.R.L. and Endo LLC,
prêts à terme progressif B 2015, billet à taux variable,
2022-09-25
GNMA II, unifamiliales, 3,50 %, 2046-08-20
Trésor américain, obl. indicielle, 0,625 %, 2024-01-15
Radio One Inc., prêt à terme B, billet à taux variable,
2018-12-31
Morgan Stanley, billet de 1er rang, 3,875 %, 2026-01-27
Billet du Trésor du Royaume-Uni, 2,00 %, 2025-09-07
Billet du Trésor américain, 1,625 %, 2026-02-15
Gouvernement d’Uruguay, obl. indicielle de 1er rang,
4,375 %, 2028-12-15
Fieldwood Energy LLC, prêts, billet à taux variable, 2018-10-01
Gouvernement de l’Allemagne, obl. coupons détachés,
2026-08-15
Bank of America Corp., billet de 1er rang, 3,50 %,
2026-04-19
Billet du Trésor américain, 3,75 %, 2018-11-15
Wells Fargo & Co., obl. de 1er rang, 3,00 %, 2026-04-22
Gouvernement du Mexique, billet de 1er rang, 8,50 %,
2018-12-13
17,98
3,73
2,24
2,14
2,06
1,72
1,22
1,11
1,08
0,98
0,84
0,72
0,72
0,71
0,67
0,66
0,66
0,63
0,61
0,58
0,58
0,57
0,56
0,54
0,52
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 618 992 706 $
Les placements détenus dans le Fonds sont présentés ci-dessus
en pourcentage de l’actif net du Fonds. Comme il y a constamment
des opérations dans le portefeuille, les placements et les
pourcentages peuvent avoir changé lorsque vous achetez des parts
de ce Fonds. Les 25 principaux placements sont donnés dans les
60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un
exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe
du Service à la clientèle, au 1 800 897-7281, ou consulter le site
www.franklintempleton.ca.
* Exclusion faite des placements à court terme et des autres actifs, montant net
** La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les obligations dont la durée à
l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux
ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur
les valeurs mobilières au Canada).