Biotech All Stars Fondsindex-Zertifikat
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Biotech All Stars Fondsindex-Zertifikat
Postfach 60261 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 136 47855 Telefax: +49 69 136 47595 Biotech All Stars Fondsindex-Zertifikat Emittentin: Commerzbank AG, Frankfurt Lead Manager: Commerzbank AG, Frankfurt Wertpapierart: Zertifikat Verbriefung: Globalurkunde, keine effektiven Stücke WKN: 719448 ISIN: DE000719448/2 Zeichnungsfrist: 27.08.2001 – 10.09.2001 (2,5 Wochen) Wird das vorgesehene maximale Emissionsvolumen während der Zeichnungsfrist erreicht, wird die Emission vorzeitig geschlossen. Emissionspreis: EUR 50,- pro Zertifikat Volumen: 250.000 Zertifikate Emissionstag: 18.09.2001 (verschoben vom 12.09.01 wegen unplanmäßig geschlossener Börsen in den USA) Valuta: 20.09.2001 (verschoben vom 19.09.2001, Grund s.o.) Einlösung: Die Einlösung der Zertifikate erfolgt am Fälligkeitstag oder auf Verlangen der Zertifikatsinhaber an einem Einlösungstermin vor dem Fälligkeitstag. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt zu einem Betrag, der dem in EUR ausgedrückten Offiziellen Abrechnungskurs des Biotech All Stars Fondsindex (berechnet auf der Grundlage der Anteilspreise der im Index enthaltenen Fonds) am Bewertungstag entspricht, wobei 1 Indexpunkt EUR 1,00 entspricht. Einlösungstermin ist jeweils der letzte Bankarbeitstag in Frankfurt am Main der Monate September und März eines jeden Jahres ab dem Monat März 2002. Bewertungstag: 5 Bankarbeitstage vor dem Fälligkeitstag (23.09.2011) bzw. vor einem Einlösungstermin Fälligkeitstag: Letzter Bankarbeitstag im September 2011 (30.09.2011) Verlängerungsoption: Die Emittentin ist berechtigt, den Fälligkeitstag für die Zertifikate einmal oder mehrfach um jeweils 5 Jahre zu verschieben. Dies wird jeweils mindestens 3 Monate vor dem jeweiligen Fälligkeitstag bekannt gemacht. Bezugsverhältnis: 1:1 Verwaltungsgebühr: 0,034‰ pro Kalendertag (ca. 1,25% p.a.) - in der Indexberechnung berücksichtigt Postfach 60261 Frankfurt am Main Index: Telefon: +49 69 136 47855 Telefax: +49 69 136 47595 Biotech All Stars Fondsindex Konzept: Der Index setzt sich aus jeweils 5 Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Biotechnologie zusammen. Die Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen Kriterien und mittels öffentlich verfügbaren Informationen ausgewählt. Die Grundgesamtheit der in Betracht gezogenen Aktienfonds setzt sich aus den im Standard & Poor’s Fund Services (SPFS) Sektor „Aktien Biotechnologie“ enthaltenen Fonds zusammen, für die zusätzlich gilt, dass sie zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, dass das Fondsvolumen mindestens EUR 100 Mio. beträgt und dass sie schwerpunktmäßig in Biotechnologiefirmen (nicht bekannte Pharma- und Healthcareunternehmen) investieren. Aus dieser Grundgesamtheit werden die 5 im Index enthaltenen Fonds unter Berücksichtung der 3, 1 Jahres und 6 Monats Performance (unter Einbeziehung der Volatilität) und mit der Maßgabe, dass nur ein Fonds einer Fondsgesellschaft im Index enthalten sein soll, ausgewählt. Der Commerzbank Biotech All Stars Fondsindex (der “Index”) wird in EUR berechnet und seine Zusammensetzung wird jährlich unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Kriterien überprüft. Die Fonds werden bei der ursprünglichen Indexzusammensetzung und bei den regulären Indexanpassungen gleich gewichtet. Der Commerzbank Biotech All Stars Fondsindex ist als Performanceindex konzipiert, d.h. eventuelle Ausschüttungen der im Index enthaltenen Fonds werden bei der Indexberechnung berücksichtigt. Bei der Berechnung des Index wird von der Berechnungsstelle ein täglicher Verwaltungsabschlag in Höhe von 0,034‰ des jeweiligen Indexstandes erhoben. Der Index wird von der Commerzbank AG (die “Berechnungsstelle”) berechnet. Am 18.09.2001 wird als Basis für den Biotech All Stars Fondsindex ein Indexstand von 48 festgelegt, d.h. ein Investor ist so gestellt, als ob EUR 48 anfänglich investiert werden. Index Zusammensetzung: Der Index setzt sich anfänglich wie folgt zusammen: Biotech All Stars WKN Credit Suisse Global Biotech B 939862 DG Lux Lacuna Biotech 989696 DIT Biotechnologie. 848186 Pictet Biotech 988562 Franklin Templeton Biotech 937444 Anzahl Fondsanteile 0.135894 0.044920 0.143734 0.046086 1.183576 Ausschüttungen: Eventuelle Ausschüttungen werden in den jeweiligen Fonds zu 100% reinvestiert. Jährliche Indexanpassungen: Jährlich am 01. Oktober (beginnend mit dem 01. Oktober 2002)wird der Index nach den vorstehend beschriebenen Kriterien aktualisiert. Die jeweils im Index enthaltenen Fonds werden bei der Indexanpassung wieder gleichgewichtet. Postfach 60261 Frankfurt am Main Sekundärmarkt: Telefon: +49 69 136 47855 Telefax: +49 69 136 47595 Im Sekundärmarkt (dieser beginnt am 19.09.2001), wird das Zertifikat an deutschen Börsentagen zwischen 9:15 Uhr und 20:00 Uhr gehandelt. Während der gesamten Laufzeit werden fortlaufend Geld- und Briefkurse gestellt. Die Geld- Briefspanne unter normalen Marktbedingungen beträgt anfänglich maximal 3%. Listing: EUWAX, Frankfurter Wertpapierbörse (Amtlicher Handel), Düsseldorfer Wertpapierbörse Urkunde: Einlieferung bei der Clearstream Banking AG zugunsten Konto 7004 Maximaler Spread: EUR 10,00 Handelbares Volumen: 250 Stück Handelszeit: 9:15 Uhr – 20:00 Uhr Kursinformation: Reuters: Videotext: Internet: COBACERT45 (Zertifikat) CBBTASIN (Index) ProSieben Videotext ab Seite 176 http://www.commerzbank.de unter Optionsscheine/Zertifikate Die allein maßgeblichen vollständigen Zertifikatsbedingungen und weitere Einzelheiten der Emission sind dem unvollständigen Verkaufsprospekt und den dazugehörigen Nachträgen zu entnehmen, die bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, ZGO IB 3.3, Neuemissionen, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, angefordert werden können.