AMCFM Fund – India Growth Factsheet Juni 2016

AMCFM Fund – India Growth
Factsheet August 2016
Anlageziel und -strategie
Das Anlageziel dieses Segments besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungspapiere und -rechte indischer Unternehmen einen langfristig möglichst hohen
Gesamtertrag zu erzielen, welcher dank einer disziplinierten Fundamentalanalyse, einer aktiven Titel- und Branchenselektion sowie einem optimierten
Risiko-Ertragsprofil erreicht werden soll.
Das Vermögen des Segments wird zu diesem Zweck zu mindestens 67% in Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen, die in Indien ansässig oder
wirtschaftlich eng mit Indien verbunden sind sowie bei Bedarf in derivative Finanzinstrumente, denen Aktien zugrunde liegen, investiert. Aufgrund der
Beurteilung der Aussichten für die Kapitalmärkte werden die nach dem Prospekt und dem Gesetz für einen Typus Investmentunternehmen für Wertpapiere
liechtensteinischen Rechts zulässigen Vermögenswerte erworben und veräussert.
Das Segment India Growth eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Beteiligungspapieren
und -rechten von Unternehmen aus Indien investieren wollen.
Fonds Daten
Valor
ISIN
Fondsdomizil
Verwaltungsgesellschaft / AM
Verwahrstelle
Revisionsstelle
Lancierungsdatum
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Fonds-Typ
Minimum Investment
Ausschüttung
Wertpapierleihe
Voller Besitz der Vermögenwerte
Management Fee
Performance Fee
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringe Rendite
Geringeres Risiko
1
2
3
4
Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko
5
6
7
Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des
aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance
lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Informationen
berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die
steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des
einzelnen Empfängers.
Ausgabekommission
Rücknahmekommission
Hinweis
Annahmeschluss
Zulassung zum Vertrieb
Zahl- & Informationsstelle DE
Steuerliche Transparenz
EU-Zinsbesteuerung
Gesetzliche Publikation
11 078 917
LI0110789174
Liechtenstein
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG, Vaduz
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
8.4.2010
CHF
31.12.
UCITS IV
1 Anteil
Keine, Thesaurierung
Nein
Ja
1.8%
8% der Outperformance > 5%
Hurdle Rate (High Watermark)
Maximal 5%
Maximal 0.5%
Kurse ohne Ausgabe-/Rücknahmekommission
Wöchentlich, Donnerstag bis 15:00 Uhr
Liechtenstein, Deutschland
BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt a. Main
Deutschland, Österreich
In Scope – no Tax
www.lafv.li (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Aktuelle Daten
Net asset value per 26.08.2016
12 Monats-Hoch
12 Monats-Tief
Performance YTD
Performance 2015
Max. Monatsperformance (3Y)
Min. Monatsperformance (3Y)
Vola Fund (3Y annualisiert)
Cash
Fondsvermögen in Mio.
73.94
75.32
62.02
1.07%
-11.72%
13.67%
-10.14%
17.76%
3.55%
1.60
CHF
CHF
CHF
CHF
Top 5-Direktinvestitionen des Portfolios
State Bank of India
8.15%
Larsen & Toubro Ltd
7.92%
Reliance Industries Ltd
7.85%
Reliance Infrastructure Ltd
7.66%
Dr Reddy's Laboratories Ltd
6.49%
Investor Relations
Accuro Investment Services AG
Freigutstrasse 15
Postfach 1522
CH – 8027 Zürich
Tel. +41 44 288 18 18
Fax +41 44 288 18 00
Walter Bollier: [email protected]
Philipp Keller: [email protected]
Dieses Factsheet dient nur zu Informationszwecken. Es stellt kein Angebot und keine Aufforderung seitens der Accuro Investment Services AG („ACIS“ – vormals: Asset Management
Consulting AG Aaa Center for Fund Management (AMCFM)) zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise
positive Entwicklungen in der Zukunft. Weder die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank noch die ACIS geben Garantien für die zukünftige Performance der Fondsanteile in
absoluten Zahlen oder relativ zu vergleichbaren Investitionen. Die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank, die ACIS oder mit ihnen verbundene Firmen können zeitweise
Long- oder Shortpositionen halten, Aktien, Commodities, Futures, Convertibles oder Optionen kaufen oder verkaufen, die identisch oder bezogen sind auf diejenigen der in diesem
Dokument beschriebenen Fonds oder den darin enthaltenen Werten. Die in diesem Factsheet vertretenen Ansichten sind die der ACIS zum Zeitpunkt der Drucklegung und können
sich unangekündigt ändern. Während dieses Factsheet gewisse Produktinformationen enthält, kann es unter keinen Umständen als vollständig angesehen werden. Die ACIS lehnt
jegliche Verantwortung für jeden direkten oder indirekten Schaden ab, der durch den Gebrauch der in diesem Factsheet enthaltenen Informationen entstehen könnte. Investoren, die
den Kauf der Fondsanteile in Betracht ziehen, wird hiermit nahegelegt, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen, wie sie im offiziellen Fonds Prospekt (Prospekt) mit
Anlagereglement und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Accuro Investment Services AG erläutert sind (download unter www.accuro.ch). Es wird zudem auf die
Verkaufsrestriktionen gemäss Prospekt verwiesen. Sie dürfen keine Empfehlung, keine Verkaufsangebote und keine Lieferung der Anteile in jedwelcher Gerichtsbarkeit vornehmen,
ausser sie sind im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen. Verkaufsrestriktionen: USA und US-Personen sowie andere Länder.
Zürich, 7. September 2016