URA RESOURCES BASKET_f
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ANNONCE DE COTATION URA RESOURCES BASKET Détails du certificat N° valeur / ISIN / Symbole 3 259 070 / CH0032590702 / BCVUR Emetteur / Lead manager Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Sous-Jacent Panier URA RESOURCES BASKET Contre-Valeur 100 certificats = 1 panier URA RESOURCES BASKET Coupure minimum 1 certificat Montant de l’émission 15’000 certificats avec clause d'augmentation et de réouverture Date d’évaluation initiale 10.07.2007 Date de paiement 13.07.2007 Prix d’émission CAD 100.00 Prix de référence CAD 99.00 Période d’évaluation finale 10.07.2008 Date de remboursement 15.07.2008 Définition Le panier URA RESOURCES BASKET est un panier d’actions réunissant 13 sociétés actives dans le secteur des mines d’uranium Composition du panier au 10.07.2007 ISIN Ticker Cotation Uranium Participation CA9170171057 U Toronto 18% 128.092698 Cameco CA13321L1086 CCO Toronto 15% 27.2023360 Paladin Resources AU000000PDN8 PDN Toronto 15% 212.525403 Uranium One Inc CA91701P1053 SXR Toronto 12% 85.9872610 Denison Mines CA2483561072 DML Toronto 8% 62.8895860 Uramin Inc VGG9298V1067 UMN Toronto 4% 47.7206170 First Uranium Corp CA33744R1029 FIU Toronto 4% 35.6163150 UEX Corp CA9026661061 UEX Toronto 4% 54.6425470 Aurora Energy Res. CA05163P1062 AXU Toronto 4% 24.8928230 Mega Uranium CA58516W 1041 MGA Toronto 4% 64.9904810 Forsys Metals Corp CA34660G1046 FSY Toronto 4% 56.1423410 UR-Energy Inc CA91688R1082 URE Toronto 4% 90.2440690 Strathmore Minerals CA8630771035 STM Toronto 4% 93.2818240 AXU 4% MGA 4% FSY 4% URE 4% Pondération Nb titres / panier Titre STM 4% U 18% UEX 4% FIU 4% Commodity UMN 4% Big Cap Mid Cap DML 8% CCO 15% SXR 12% PDN 15% Small Cap Conditions du produit Dividendes Les dividendes ne sont pas redistribués Remboursement Le remboursement de chaque certificat se fera en CAD et représentera 1/100 sous-jacents à l’issue de la période d’évaluation finale. Modification de la composition du produit La composition du certificat peut faire l'objet de modifications en cas d'opérations de fusion-acquisition sur les composants du certificat, sur demande expresse de RBC Dominion Securities Inc. ème du produit de la vente des s Marché secondaire, Cotation, Clearing Marché secondaire Cotation, Segment de marché Clearing Reuters BCVL, Telekurs 85, BCVL11ss. Sera demandée au marché principal de SWX Swiss Exchange et maintenue jusqu’à la clôture la veille de la date d’évaluation finale (actuellement 09.07.2008 à 17h15). SIS SegaInterSettle Euroclear Fiscalité Suisse Pas d’impôt anticipé suisse. Les gains réalisés sur les certificats sont considérés comme des gains en capital. Ils ne constituent actuellement pas un revenu imposable en Suisse pour les personnes non soumises à ce type d’imposition. Fiscalité de l’épargne UE Hors du champ d’application de la directive européenne sur la fiscalité de l’épargne. « Out of scope » (code Telekurs = 9) Autres For, droit applicable Lausanne, droit suisse Matérialisation La Valeur est constituée sous forme de droit-valeur inscrit dans le système de virement de SIS. Elle n’est ainsi pas matérialisée et toute impression et livraison de titres individuels sont exclues. Celui qui investit dans un certificat encourt les mêmes risques qu’un investissement similaire en actions, sans percevoir de dividendes. La valeur d’un certificat à l’expiration peut être inférieure au prix d’achat. Ce produit ne représente aucune participation à un fonds de placement et n’est par conséquent soumis à aucune surveillance en matière de fonds. Ainsi, l’investisseur ne peut pas prétendre à la protection de la Loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). L’investisseur est exposé au risque d’émetteur et la valeur de ses placements ne dépend pas seulement du développement et de la solvabilité des sous-jacent, mais également de la solvabilité de l’émetteur qui n’a, sauf mention contraire, pas l’obligation d’acquérir ces sous-jacents. La survenance de situations de marché extraordinaires, d’urgence ou d’inconvertibilité peut affecter les dates et les autre conditions mentionnées dans ce document. La survenance de situations de marché extraordinaires, d’urgence ou d’inconvertibilité peut affecter les dates et les autres conditions mentionnées dans ce document. Les risques liés à certains placements, en particulier les dérivés, ne conviennent pas à tous les investisseurs. L’investisseur est notamment invité à procéder à un examen spécifique de son profil de risque et à se renseigner sur les risques inhérents, notamment en consultant la brochure « Risques particuliers dans le commerce de titres » de la BCV (qui est disponible dans ses locaux ou sur sur le lien internet suivant : http://www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf) avant toute opération. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Ce produit ne représente aucune participation à un fonds de placement et n’est par conséquent soumis à aucune surveillance en matière de fonds. Risques Restrictions de vente 2/3 La diffusion de ce document et/ou la vente de ce produit sont sujettes à des restrictions (par ex. Allemagne, USA, US persons, UK, UE, Guernesey) ; elles ne sont autorisées que dans le respect de la législation applicable. Autres Ce document est informatif; il n’est pas une analyse financière au sens des « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de l’Association Suisse des Banquiers, une offre, une invitation ou une recommandation personnalisée pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Durant la période de souscription, les conditions ne sont énoncées qu’à titre indicatif et sont susceptibles d‘être modifiées et l’émetteur n’a aucune obligation d’émettre ce produit. La BCV ou une entité de son groupe (ci-après : le « Groupe BCV ») peut, dans le cadre de cette émission ou du produit, verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers une rémunération unique ou récurrente. Le contenu de cette publication a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. Le Groupe BCV peut détenir des intérêts ou des positions en rapport avec les composantes de ce produit, respectivement en acquérir ou en disposer. Ce document n'est pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 du Code suisse des obligations. Seul le prospectus, disponible avec les autres documents exigés cas échéant par l’instance d’admission auprès de la BCV en langue française, est déterminant. Les communications sur les numéros de téléphones indiqués dans ce document peuvent être enregistrées ; lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez cette procédure. Date de publication 10.07.2007 Téléphone 021 212 42 01 Fax 021 212 13 61 Internet www.bcv.ch/sw Mail [email protected] Courrier BCV / 139-1448 / CP 300 / 1001 Lausanne Advisory & Subscription Adresse RBC Dominion Securities Inc. 20, Av. de Rumine 1005 Lausanne Téléphone 021 310 24 24 Fax 021 310 24 14 Mail [email protected] 3/3 KOTIERUNGSINSERAT URA RESOURCES BASKET Angaben zum Zertifikat Valorennummer / ISIN / Symbol 3 259 070 / CH0032590702 / BCVUR Emittent / Lead Manager Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Basiswert URA RESOURCES BASKET Aktienkorb Gegenwert 100 Zertifikate = 1 URA RESOURCES BASKET Aktienkorb Mindeststückelung 1 Zertifikat Emissionsvolumen 15’000 Zertifikate mit Aufstockungsmöglichkeit Erstbewertung 10.07.2007 Liberierung 13.07.2007 Emissionspreis CAD 100.00 Referenzkurs CAD 99.00 Schlussbewertung 10.07.2008 Rückzahlungsdatum 15.07.2008 Definition Der URA RESOURCES BASKET ist ein Aktienkorb. Er umfasst 13 Unternehmen die im Sektor der Uranminen tätig sind. Zusammensetzung des Aktienkorbs am 10.07.2007 Titel ISIN Ticker Kotierung Gewichtung AnzahlTitel / Korb Uranium Participation CA9170171057 U Toronto 18% 128.092698 Cameco CA13321L1086 CCO Toronto 15% 27.2023360 Paladin Resources AU000000PDN8 PDN Toronto 15% 212.525403 Uranium One Inc CA91701P1053 SXR Toronto 12% 85.9872610 Denison Mines CA2483561072 DML Toronto 8% 62.8895860 Uramin Inc VGG9298V1067 UMN Toronto 4% 47.7206170 First Uranium Corp CA33744R1029 FIU Toronto 4% 35.6163150 UEX Corp CA9026661061 UEX Toronto 4% 54.6425470 Aurora Energy Res. CA05163P1062 AXU Toronto 4% 24.8928230 Mega Uranium CA58516W 1041 MGA Toronto 4% 64.9904810 Forsys Metals Corp CA34660G1046 FSY Toronto 4% 56.1423410 UR-Energy Inc CA91688R1082 URE Toronto 4% 90.2440690 Strathmore Minerals CA8630771035 STM Toronto 4% 93.2818240 AXU 4% MGA 4% FSY 4% URE 4% STM 4% U 18% UEX 4% FIU 4% Commodity UMN 4% Big Cap Mid Cap DML 8% CCO 15% SXR 12% PDN 15% Small Cap Produktbedingungen Dividenden Dividenden werden nicht ausgeschüttet. Rückzahlung Jedes Zertifikat wird in CAD zurückgezahlt und entspricht 1/100 des Verkaufserlöses des Basiswerts am Ende der Schlussbewertungsperiode. Änderung der Produktzusammensetzung Die Zusammensetzung des Zertifikats kann bei Fusionen bzw. Übernahmen von im Korb vertretenen Gesellschaften auf ausdrücklichen Wunsch der RBC Dominion Securities Inc. geändert werden. s Sekundärmarkt, Kotierung, Clearing Sekundärmarkt Kotierung, Marktsegment Clearing Reuters BCVL, Telekurs 85, BCVL11ss. Wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt und bis Börsenschluss am Vortag des Schlussbewertungsdatums (bis auf weiteres: 09.07.2008 um 17.15 Uhr) aufrechterhalten werden. SIS SegaInterSettle Euroclear Besteuerung Schweiz In der Schweiz verrechnungssteuerfrei. Auf die Zertifikate erzielte Gewinne gelten als Kapitalgewinne. Zurzeit stellen sie in der Schweiz kein steuerbares Einkommen für Personen dar, die nicht der Kapitalgewinnsteuer unterliegen. EU-Zinsbesteuerung Fällt nicht in den Anwendungsbereich der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie. „out of scope“ (Code Telekurs = 9) Sonstiges Gerichtsstand und anwendbares Recht Lausanne, Schweizer Recht Verbriefung Der Valor wird in Form eines Wertrechtes geschaffen, das im Überweisungssystem der SIS verbucht ist. Er wird somit nicht verbrieft, und der Druck bzw. die Lieferung individueller Titel sind ausgeschlossen. Risiken Bei einer Investition in Zertifikate geht der Anleger die gleichen Risiken ein wie bei einer vergleichbaren Aktieninvestition, erhält jedoch keine Dividenden. Der Wert eines Zertifikats kann demzufolge bei Fälligkeit unter dem Kaufpreis liegen. Dieses Produkt stellt keine Beteiligung an einem Anlagefonds dar und untersteht somit keiner Fondsaufsicht. Der Anleger kann deshalb nicht den Schutz des AFG beanspruchen. Der Anleger ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt. Der Wert seiner Anlagen hängt nicht nur von der Entwicklung und Bonität der dem Produkt zugrunde liegenden Basiswerte ab, sondern auch von der Bonität des Emittenten; sofern nicht anderweitig vereinbart, ist dieser nicht zum Erwerb der Basiswerte verpflichtet. Die hier aufgeführten Daten und Produktbedingungen können sich infolge von ausserordentlichen Marktsituationen, Notständen oder Inkonvertibilität ändern. Die Risiken, die mit bestimmten Anlagen, insbesondere Derivaten, verbunden sind, eignen sich nicht für alle Anleger. Die Anleger sollten ihr Risikoprofil abklären und sich vor jedem Geschäft über die damit verbundenen Risiken genau informieren, insbesondere anhand der BCV-Broschüre « Besondere Risiken im Effektenhandel. Diese liegt an den Geschäftsstellen der Bank auf oder kann über Internet abgerufen werden (http://www.bcv.ch/static/pdf/de/risques_particuliers.pdf). Bisher erzielte Performances bieten keine Gewähr für die gegenwärtige oder zukünftige Entwicklung. Verkaufsrestriktionen Für den Vertrieb dieses Dokuments und/oder den Verkauf dieses Produkts gelten Einschränkungen (z.B. Deutschland, USA, US-Personen, UK, EU, Guernsey); sie sind nur unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen gestattet. 2/3 Sonstiges Dieses Dokument hat rein informativen Charakter. Es stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne der „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung dar, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder persönliche Empfehlung zum Kauf oder Verkauf spezifischer Produkte. Während der Zeichnungsperiode sind die hier angeführten Konditionen indikativ und können noch ändern. Der Emittent ist in keiner Weise zur Emission dieses Anlageprodukts verpflichtet. Die BCV oder eine ihrer Unternehmenseinheiten (nachstehend „BCV-Gruppe“) kann im Rahmen dieser Emission oder dieses Produkts Dritten eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung bezahlen bzw. von diesen eine solche Vergütung erhalten. Die BCV-Gruppe konnte den Inhalt dieser Publikation vor der Veröffentlichung für Transaktionen nutzen. Die BCV-Gruppe kann Interessen oder Positionen in Zusammenhang mit den Komponenten dieses Produkts haben bzw. solche erwerben oder darüber verfügen. Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) dar. Massgebend ist einzig der Prospekt in französischer Sprache, der mit den anderen Dokumenten, die allenfalls von der Zulassungsstelle verlangt werden, bei der BCV erhältlich ist. Gespräche unter den aufgeführten Telefonnummern können aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Zeitpunkt der Veröffentlichung 10.07.2007 Telefon 021 212 42 01 Fax 021 212 13 61 Internet www.bcv.ch/sw Mail [email protected] Anschrift BCV / 139-1448 / CP 300 / 1001 Lausanne Advisory & Subscription Anschrift RBC Dominion Securities Inc. 20, Av. de Rumine 1005 Lausanne Telefon 021 310 24 24 Fax 021 310 24 14 Mail [email protected] 3/3