KIID report - Lazard Asset Management

Wesentliche Anlegerinformationen
ISIN
IE0005062744
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd, Teil der Lazard-Gruppe
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich
vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Lazard UK Omega Equity Fund Stg£ Retail Distributing Class
Lazard UK Omega Equity Fund ist ein Teilfonds von Lazard Global Active Funds Public Limited Company (der „OGAW“)
Ziele und Anlagepolitik
Lazard UK Equity Fund (der "Fonds") strebt die Erzielung von konstantem
Kapitalwachstum durch eine Anlage in Aktien von Unternehmen im Vereinten
Königreich (UK) an.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien großer UK-Unternehmen mit guten
Führungsstrukturen und attraktiven Finanzdaten, die im Verhältnis zu ihrer
Finanzstärke zu niedrigen Preisen verkauft werden (d.h. unterbewertet sind) und
an den Märkten jederzeit gekauft und verkauft werden können.
Ziel des Fonds ist es, Wertpapiere ausfindig zu machen, welche eine hohe
Rentabilität aufweisen und verhältnismäßig günstig sind und in diese zu
investieren.
Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Barmitteln und Anlagen gehalten
werden, die als Barmitteläquivalente gelten. Dieser Prozentsatz kann
überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der
Marktbedingungen und der Interessen der Aktionäre für angemessen gehalten
wird.
Der Fonds kann zudem insgesamt bis zu 10 % seines Nettovermögens in Units
oder Anteile anderer Fonds investieren (einschließlich börsengehandelter
Fonds).
Der Fonds kann auch in Units oder Anteile börsennotierter geschlossener Funds
investieren, sofern diese Aktienrisiken enthalten, die mit der Anlagestrategie
des Fonds vereinbar sind.
Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzverträge, deren Wert an den Kurs des
Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Der Fonds setzt
Risikomanagementtechniken ein, um sicherzustellen, dass der Fonds Derivate
ausschließlich innerhalb der vorgeschriebenen regulatorischen Grenzen
einsetzt.
Sie können Fondsanteile an jedem Tag, der regelmäßig als Geschäftstag in
Dublin, London und New York gilt, kaufen oder verkaufen.
Ziel des Fonds ist es, den FTSE All-Share Index(der „Benchmark Index“) zu
übertreffen. Dem Fonds sind jedoch auch Anlagen in Wertpapiere oder Märkte,
die nicht von der Benchmark erfasst sind, gestattet.
Ausschuttüngen, die an Sie ausbezahlt werden, werden in der Regel für den
Kauf weiterer Anteile reinvestiert, sofern Sie sich nicht für eine Auszahlung in
bar entschieden haben.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld kurz- oder mittelfristig aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird anhand historischer Daten berechnet und
ist unter Umständen kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des
Fonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern
und ist keine Zielvorgabe oder Garantie.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) bedeutet nicht „risikofrei“.
Das Risikorating des Fonds wird auf Basis der historischen Volatilität ermittelt,
d. h. basierend darauf, wie weit sich der Wert der Basiswerte des Fonds über
die letzten fünf Jahre verändert hat.
Die Einstufung des Fonds in die genannte Risikokategorie erfolgte auf Basis der
simulierten historischen Daten, aufgrund derer die Basiswerte des Fonds eine
hohe Volatilität aufgewiesen haben.
Bitte beachten Sie, dass weitere Risiken bestehen, die im vorstehenden Risikound Ertragsprofil möglicherweise nicht berücksichtigt sind. Einige dieser Risiken
werden nachstehend beschrieben.
• Die Fondsanlagen können aufgrund der Gesamtentwicklung der betreffenden
Märkte Wertschwankungen unterliegen.
• Das Portfolio kann einen relativ hohen Anteil seines Vermögens in einer
einzelnen Aktie halten. Dies könnte Einfluss auf den Wert des Fonds haben,
falls der Wert einer solchen Aktie deutlich sinkt.
• Die Erträge Ihrer Anlage können durch Änderungen des Wechselkurses
zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anlagen des
Fonds, Ihre Anteilsklasse sowie der Währung Ihres Wohnsitzlandes
beeinflusst werden.
• Der Fonds kann in Anteile oder Units anderer Investmentfonds anlegen. Diese
anderen Fonds können wiederum eigenen Gebühren und Kosten unterliegen.
Es besteht keine Kapitalgarantie oder ein Schutz für den Wert des Fonds. Der
Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen.
Eventuell erhalten Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurück.
Weitere Informationen über Risiken sind unter „Risikofaktoren“ im
Verkaufsprospekt des OGAW und in der Prospektergänzung für den Fonds
ausgeführt.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert. Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd, Teil der Lazard-Gruppe ist in Irland
zugelassen und durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert wird.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04/11/2016.
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Lazard UK Omega Equity Fund Stg£ Retail Distributing Class
Lazard UK Omega Equity Fund ist ein Teilfonds von Lazard Global Active Funds Public Limited Company (der „OGAW“)
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind
Höchstbeträge. Möglicherweise bezahlen Sie jedoch weniger. Die aktuellen
Kosten sind bei Ihrem Finanzberater erhältlich.
Die laufenden Kosten basieren auf Anwendungen für das am 31. Dezember
2015 endende Geschäftsjahr und enthalten weder Performancegebühren noch
Transaktionskosten des Portfolios, welche bei Erwerb oder Veräußerung von
Vermögenswerten für den Fonds anfallen. Die laufenden Kosten können von
Jahr zu Jahr schwanken.
Im Falle eines umfangreichen Kaufs oder Verkaufs von Anteilen am Fonds kann
ein Betrag für „Steuern und Gebühren“, wie im Verkaufsprospekt definiert,
veranschlagt werden, sofern die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung
sind, dass dies im besten Interesse der anderen Anteilsinhaber ist.
Siehe hierzu „Gebühren und Kosten“ im Verkaufsprospekt des OGAW und
„Rücknahmepreis“ und „Zeichnungspreis“ in der Prospektergänzung für den
Fonds.
Sie können zwischen Teilfonds des OGAW umschichten. Eine Gebühr von bis
zu 1% des Rücknahmepreises des ursprünglichen Fonds kann berechnet
werden.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
5,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmeabschlag
Dies ist der Höchstbetrag, welcher von Ihrem Kapital entnommen werden kann
bevor es angelegt wird und bevor Erlöse aus Ihrer Anlage ausbezahlt werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,96%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
k.A.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
60%
40%
30,1
24,3
20%
13,7
16,8
22,1 20,8
15,0 14,5
2,4
12,5 12,3
5,3
1,2
1,0
0%
-0,4
-3,5
-2,2
-9,5
-20%
-31,7 -29,9
-40%
-60%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Lazard UK Omega Equity Fund Stg£ Retail Distributing Class
FTSE AllSh TR GBP
Das Auflagedatum des Fonds war: 17/04/1996
Die Performance der Vergangenheit wird in GBP berechnet.
Das Auflagedatum der Anteilsklasse war: 07/11/1996
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
die künftige Wertentwicklung.
Die in der Grafik dargestellte frühere Wertentwicklung berücksichtigt
sämtliche Kosten, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags des Fonds.
„FTSE“ ist ein Warenzeichen von London Stock Exchange Plc und The Financial
Times Limited und wird von FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz
verwendet. Lazard Asset Management Ltd hat von FTSE die Lizenz erhalten,
den FTSE Allshare Index zu vertreiben. Alle Rechte an FTSE Allshare Index sind
Eigentum von FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Sämtliche Informationen
werden ausschließlich zu Referenzzwecken bereitgestellt. Weder FTSE noch
ihre Lizenzgeber sind für Fehler oder Auslassungen im FTSE Allshare Index
verantwortlich.
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des OGAW ist BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds des OGAW. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander
getrennt und die Rechte von Anlegern und Gläubigern bezüglich eines Teilfonds
sollten in der Regel auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds beschränkt sein.
Sie können zwischen Teilfonds des OGAW umschichten. Bitte beachten Sie
„Umschichten zwischen Fonds“ im Verkaufsprospekt.
Weitere Informationen über den Fonds können dem Verkaufsprospekt und den
Jahres- und Halbjahresberichten und -abschlüssen entnommen werden,
welche allesamt für den OGAW im Ganzen erstellt werden und kostenlos in
englischer, deutscher und italienischer Sprache bei Lazard Asset Management
Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL oder auf Englisch unter
www.lazardassetmanagement.com bzw. auf Deutsch unter
www.lazardnet.com\lam\de\index.shtml erhältlich sind. Der Fonds unterliegt
der Steuergesetzgebung Irlands. Dies kann Ihre persönliche Steuerlage
beeinflussen.
Die jüngsten Anteilspreise des OGAW sind unter
www.lazardassetmanagement.com bzw. auf Deutsch unter
www.lazardnet.com\lam\de\index.shtml erhältlich.
Angaben zu den Richtlinien der Verwaltervergütung, einschließlich einer
Beschreibung, wie die Vergütung und sonstige Leistungen berechnet werden,
sowie Angaben zu den für die Festlegung der Vergütungen/Leistungen
verantwortlichen Personen sind unter der folgenden Webseite zu finden:
www.lazardassetmanagement.com. Eine Kopie dieser Regelungen ist auf
Anfrage kostenlos beim Verwalter erhältlich.
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts
des OGAW vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert. Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd, Teil der Lazard-Gruppe ist in Irland
zugelassen und durch die Central Bank of Ireland („irische Zentralbank“) reguliert wird.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04/11/2016.
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