Produktinformationen East Capital (Lux) Emerging Asia Fund A SEK
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Produktinformationen East Capital (Lux) Emerging Asia Fund A SEK
East Capital Emerging Asia Klasse A SEK Monatliches Factsheet 30 Dezember 2016 Performance (SEK) Fondsmanager 250 Peter Elam Håkansson, Gründungsmitglied, Chairman und Chief Investment Officer, leitet das Investmentteam von East Capital. Er ist seit 28 Jahren in der Investmentbranche tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/ 200 150 Anlageziel 100 Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Unternehmen mit Sitz in Asien. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2005 2005 Risiko- und Ertragsprofil Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Niedrigeres Ertragspotenzial 1 2 3 50 Höheres Ertragspotenzial 4 5 6 7 Daten und Fakten zum Fonds Typ UCITS Registriert in Luxemburg Datum der Auflegung der Anteilsklasse 01.12.2010 Datum der Auflegung der Strategie 09.05.2005 NIW-Bewertung Täglich, forward Pricing Benchmark MSCI Asia ex Japan Ausschüttungspolitik Thesaurierend Verwaltungsvergütung 1,7% Laufende Kosten 2,25% Performancegebühr Nein Maximale Ausgabeaufschlag 5% Maximaler Rücknahmegebühr 1% Mindestanlagebetrag 200 SEK Annahmefrist für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 16:30 CET NIW je Anteil (30.12.2016) Fondsvermögen (30.12.2016) 0 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 East Capital Emerging Asia Fund Strategie 1 MSCI Asia ex Japan Kumulierte Performance 1M 3M 6M YTD Klasse A SEK -4,8 -2,9 7,4 Benchmark -3,8 -1,2 10,2 Strategie -4,7 -2,6 8,0 10,3 Performance je Kalenderjahr 1J 3J 5J s. A. 9,5 9,5 35,7 58,5 30,2 13,7 13,7 41,6 67,0 41,3 3 10,3 36,7 60,0 196,5 2016 2015 2014 2013 2012 Klasse A SEK 9,5 2,3 21,1 5,7 10,5 Benchmark 13,7 -1,3 26,2 1,9 15,7 Strategie 10,3 1,6 21,9 5,6 10,8 Annualisierte Performance 3J 5J Klasse A SEK 10,7 9,7 4,4 Benchmark 12,3 10,8 5,8 3 Strategie 11,0 9,9 9,8 Fonds Benchmark 16,4 15,2 Sharpe-Ratio 0,7 0,8 Tracking Error 4,0 - Information Ratio neg. - 130,23 SEK Finanzkennzahlen Fonds Benchmark 383m SEK KGV (für die kommenden 12 Monate) 16,3 13,9 Anzahl der Holdings 61 Gewinnwachstum (vergangenen 3 Jahre) 8,1 1,4 ISIN LU0562934264 Voraussichtliche Dividendenrendite 2,5 3,2 Bloomberg AGEAGRA LX Valoren 12473631 WKN A1JMZ2 Länder, in denen der Fonds registriert ist CH, DE, FI, FR, LU, NL, NO, SE EUSD-Status (Ausschüttung & Rücknahme): nicht im Geltungsbereich Volatilität Untergliederung nach Marktkapitalisierung 71,3% Giant Caps East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles for Responsible Investment – an international initiative where investors can collaborate to understand and manage environmental, social and governance related factors in their investment decision making and ownership practices. Read more at www.unpri.org. 1 3 4 Portfolioeigenschaften4 s. A. 9,5% Large Caps 12,8% Mid Caps 6,4% Small Caps Micro Caps 0% Älteste Anteilklasse von East Capital Emerging Asia Fund Verglichen mit dem Datum der Auflegung der Anteilsklasse Die mit den Fonds und ihren Indizes verbundenen Risiken basieren auf monatlichen Daten aus den letzten 3 Jahren. Die Sharpe Ratio basiert auf einer risikolosen Benchmark. East Capital Emerging Asia Klasse A SEK Die zehn größten Positionen Größte aktive Positionen gegenüber Benchmark Gesellschaft Samsung Electronics % des Portfolios 7,8 Gesellschaft Samsung Electronics Taiwan Semiconductor 5,5 United Bank/Pakistan 2,4 Alibaba Group 4,2 JD.com 2,0 Tencent Holdings 3,3 Largan Precision 2,0 CCB 3,1 Naspers Ltd 1,9 Infosys Technologies 2,6 JD.com 2,5 Ping An Insurance Group 2,5 United Bank/Pakistan 2,4 Largan Precision 2,3 Summe 36,2 % des Portfolios IT 36,3 Finanzwesen 28,0 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 Basiskonsumgüter 8,0 Industrie 3,8 Energie 3,3 Gesundheitswesen 2,9 Telekommunikation Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Grundeigentum 0,7 Versorgungsbetriebe 0,0 Cash 2,5 Im Vergleich zur Benchmark 8,8 4,0 0,3 3,2 -4,1 -1,2 Gesellschaft ICBC Untergewichtung (%) -1,3 Bank Of China -1,1 Tencent Holdings -0,9 CK Hutchison Holdings Ltd -0,9 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd -0,8 Land % des Portfolios China 31,9 Südkorea 16,0 Taiwan 14,5 Indien 11,2 Pakistan 5,4 Singapur 4,7 Indonesia 3,5 2,9 -2,6 Thailand 2,6 1,7 -2,8 Vietnam 2,5 Südafrika 1,9 0,5 -5,1 -3,5 Wichtige Hinweise Der Fonds ist ein Teilfonds von East Capital (Lux), eines als „Société Anonyme“ am 13. November 2006 gegründeten offenen Investmentfonds mit eingetragenem Sitz in 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. East Capital (Lux) wurde auf unbestimmte Dauer gemäß Teil I (OGAW) als „Société d’Investissement à Capital Variable“ gegründet. Zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds wurde East Capital Asset Management S.A. ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die laufende Erbringung von Serviceleistungen hinsichtlich administrativer Verwaltung, Marketing und Anlageverwaltung für sämtliche Teilfonds der Gesellschaft verantwortlich und berechtigt, einen Teil oder alle dieser Funktionen an Dritte zu übertragen. Zur Depotbank für die Verwahrung des Vermögens des Fonds wurde Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 4, Rue Peternelchen L-2370 Howald, Luxemburg, ernannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung hinsichtlich einer Anlage zu verstehen. In Fällen, in denen uns gesetzliche Vorschriften einer beliebigen Gerichtsbarkeit die Bereitstellung dieser Information an Sie untersagen, sind diese Informationen nicht für Sie bestimmt. Ebenso wenig darf die Verwendung dieser Informationen einen Verstoß gegen nationale Gesetze oder Vorschriften darstellen. Eine Liste der Länder, in denen der Fonds öffentlich zur Zeichnung und zum Vertrieb zugelassen ist, finden Sie in diesem Factsheet. In den USA darf der Fonds an US-Bürger oder Steuerinländer der Vereinigten Staaten nur dann angeboten, verkauft oder vertrieben werden, wenn sein Angebot, Verkauf oder Vertrieb von den Registrierungsvorschriften der US-amerikanischen Wertpapiergesetze befreit ist. Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der folgenden Aspekte erkundigen: (a) der gesetzlichen Vorschriften innerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit betreffend den Kauf und Besitz von Anteilen, (b) der für sie eventuell geltenden Devisenbeschränkungen, (c) der Auswirkungen des Kaufs, Besitzes oder Verkaufs von Anteilen auf die in ihrer Gerichtsbarkeit zu entrichtenden Einkommens- und sonstigen Steuern. Wir haben sämtliche Maßnahmen ergriffen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, können aber nicht ausschließen, dass sie auf ungeprüften Zahlen und nicht verifizierten Quellen beruhen. Historische Renditen sind keine Gewähr für künftige Renditen. Der Wert der Anteile des Fonds kann steigen oder fallen; auch kann der Fall eintreten, dass Anleger ihren investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. In den Performancedaten sind die für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Provisionen und Kosten nicht berücksichtigt. Bitte nehmen Sie vor einer Anlage den Inhalt des Verkaufsprospekts sorgfältig und vollumfänglich zur Kenntnis. Vollständige Informationen über den Fonds, z.B. den Verkaufsprospekt, das KIID-Dokument („Wesentliche Anlegerinformationen“), die Satzung sowie den Jahres- bzw. Halbjahresbericht und die Veränderungen des Wertpapierbestands erhalten Sie kostenfrei durch Anfrage an East Capital AB, Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Schweden, auf unserer Website www.eastcapital.com sowie bei sämtlichen Vertretern, Informationsstellen oder Vertriebsstellen. Stockholm Kungsgatan 33 Stockholm, Schweden Tel: +46 8 505 88 505 [email protected] 2,7 Geografische Aufgliederung Untergliederung nach Branchen Sektor Übergewichtung (%) Dubai Office 1701D, Emirates Financial Towers, Dubai, UAE Tel: +971 4 279 0745 [email protected] Hongkong 1,2 Bangladesch 1,0 Philippinen 1,0 Cash 2,5 Im Vergleich zur Benchmark 0,7 -1,1 -0,1 1,3 5,4 0,1 0,3 -0,2 2,5 1,9 -10,9 1,0 -0,4 Zahlstellen Österreich: Zahlstelle in Österreich ist UniCredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3 / 8398-TZ, A-1090 Vienna. Belgien: Vertreter und Zahlstelle in Belgien ist CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel. Frankreich: Die für die Zentralisierung zuständige Korrespondenzbank ist CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris. Deutschland: Informations- und Zahlstelle für Deutschland ist GerFIS – German Fund Information Service UG, Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen. Italien: Vollständige Informationen zu den Teilfonds von East Capital sind erhältlich bei den italienischen Vertriebsstellen, deren aktualisierte Liste Sie ist bei East Capital oder bei den Zahlstellen SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A - MAC2, 20159 Milan and State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan. Spanien: Eine Liste der zugelassenen spanischen Vertriebsstellen ist auf der Website von CNMV zu finden. Schweden: Zahlstelle für Schweden ist SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100, SE 106 40 Stockholm. Schweiz: Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle in der Schweiz ist Credit Suisse AG, Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN), 8070 Zürich. Für alle anderen Länder ist zu beachten, dass Rücknahmen, Zeichnungen und Abrechnungen von EFA Transfer Agent in Luxemburg ausgeführt werden (Bestellungen per Fax: +352 48 65 61 8002; Kontakt per E-Mail: [email protected]). Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI”) und Standard & Poor’s („S&P”), einer Sparte von The McGraw-Hill Companies, Inc., entwickelt und steht East Capital im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zur Nutzung zur Verfügung. Weder MSCI noch S&P noch eine dritte Partei, die an der Erstellung oder Definition des GICS oder jedweder GICS-Klassifizierung mitwirkt, übernimmt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich dieses Standards oder dieser Klassifizierung. http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/ Quelle: MSCI. MSCI, alle mit MSCI verbundenen Unternehmen und alle anderen, an der Erstellung, Berechnung oder Auflegung von MSCI-Informationen beteiligten Personen (gemeinschaftlich die „MSCI-Parteien”) lehnen ausdrücklich jedwede Haftung – (einschließlich - jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit - der Haftung für die Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gesetzeskonformität, Markteignung oder Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen ab. http://www.msci.com/ Datenquelle: Morningstar Luxembourg 11 rue Sainte-Zithe Luxemburg Tel: +352 20 882 191 [email protected] Hong Kong 9/F, Wyndham Place 40-44 Wyndham Street, Hongkong Tel: +852 2669 6201 [email protected] Oslo Kronprinsesse Märthas Plass 1, 4th Floor, Oslo, Norwegen Tel: +47 22 39 66 90 [email protected]