1223.3.0-avenant réseau Arlequin

ANNEXE 2 à l'avenant à la convention
RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de septembre 2010
Ligne n° 6 VEOLIA
Barème mai 2009
NBRE
Matériel
Frais financiers
10,00
ans
8,00%
3,50
6,00%
COUT
RESERVE
REVENTE (10%)
BASE
0,10
INTERETS
184 463
198 000
143 000
198 000
166 017
178 200
128 700
178 200
16 602
17 820
12 870
17 820
33 203
17 820
2 188
7 663
51 650
41 580
30 030
41 580
5 165
4 158
3 003
4 158
10 330
4 158
511
1 788
77 660
Ares 2003
2009 standard
doublage Evry
renforts Evry
2,00
1,00
0,17
0,43
167 694
180 000
130 000
180 000
Ares 2003
2009 standard
doublage Evry
renforts Evry
2,00
1,00
0,17
0,43
3,17
184 463
198 000
143 000
198 000
NBRE
SALAIRE
Personnel
4,03
NBRE
Assurances
5,00
Frais kilométriques0,736
ANNUITE
TOTAL
(ANNUI.*NBRE)
COUT
TOTAL
50 854
204 751
204 751
COUT
RESERVE
REVENTE (10%)
BASE
0,10
INTERETS
3 552
3 907
ANNUITE
TOTAL
(ANNUI.*NBRE)
3 907
19 536
KM COMM
KM HLP
TOTAL KM
TOTAL
98 875
71 684
170 559
125 531
125 531
Total frais de fonctionnement : assurance et kilomètres
145 067
RECAPITULATIF ET FRAIS DE STRUCTURE
€
TOTAL MATERIEL
TOTAL PERSONNEL
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL
FRAIS GENERAUX (30%)
MARGES ET ALEAS (8%)
TOTAL CHARGES HORS SUBVENTIONS HT
77 660
204 751
145 067
427 479
128 244
44 458
600 180
ALLEGEMENT DES AIDES DE LA REGION ET DU STIF
allègement de l'amortissement
allègement des frais financiers
12 885
2 653
15 537
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT
TOTAL CHARGES + forfait maintenance HT avec déduction des aides régionales
TOTAL CHARGES + forfait maintenance TTC avec déduction des aides régionales
RECETTES D'EXPLOITATION
DEFICIT TTC
DEFICIT avec coefficient de pondération
Effort commercial de l'entreprise
12%
DEFICIT
DEFICIT BASE DE CONVENTIONNEMENT
€
586 581
618 843
415 557
203 286
187 023
22 443
164 580
164 580
1
ANNEXE 2 à l'avenant à la convention
RESEAU ARLEQUIN
COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION / à compter de septembre 2010
Ligne n° 6 VEOLIA
Barème mai 2009
RECETTES PREVISIONNELLES
CO
CIS
Cartes scolaires
Billets
Rubis
autres
Total
415 557
ALLEGEMENT DE L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS
Coût
167 694
180 000
Ares 2003
standard 2009
nbre date d'acquisition
taux de subv.%durée amortis. total allégt.
2,00
25%
10
83 847
1,00
25%
10
45 000
annuité
8 385
4 500
12 885
ALLEGEMENT DES FRAIS FINANCIERS
Coût
167 694
180 000
Ares 2003
standard 2009
nbre
2,00
1,00
taux réel
0,2014
0,2014
taux d'intérêt durée amort. total allégt.
8,00%
10
18 913
6,00%
10
7 613
annuité
1 891
761
2 653
Montant annuel de l'allègement de l'amortissement
12 885
:
Montant annuel de l'allègement des frais financiers
2 653
:
Total :
15 537
rappel : décalage de l'aide régionale= en cas d'extension : taux à 40,28% pour un prêt de 6 ans et 38,33% pour un prêt de 5 ans
en cas de renouvellement : 20,14% pour un prêt de 6 ans et 19,17 % pour un prêt de 5 ans
durée du prêt
extension
renouvellement
girouettes
coef durée prêt
6 ans
40,28%
20,14%
26,58%
3,5
5 ans
38,33%
19,17%
25,30%
3
2