Portefeuille 31 juillet 2016

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 JUILLET 2016
Quest for Growth
Actions sociétés cotées
Sociétés
BERTRANDT
CENIT
SAP
USU SOFTWARE
ZETES INDUSTRIES
NORMA GROUP
TKH GROUP
TOMRA SYSTEMS
MELEXIS
FRESENIUS
GERRESHEIMER
NEXUS
PHARMAGEST Interactive
UDG HEALTHCARE
ABLYNX
KIADIS PHARMA (1)
ANDRITZ
CFE
JENSEN GROUP
KENDRION
KUKA
SCHALTBAU HOLDING
TECHNOTRANS
CORBION
KINGSPAN
UMICORE
Nombre
d'actions
Secteur / Marché
Logiciel & Services
Deutsche Börse
26.500
Deutsche Börse
109.437
Deutsche Börse
50.000
Deutsche Börse
128.166
Euronext Bruxelles
85.600
Matériel Technologique
Deutsche Börse
65.000
Euronext Amsterdam
144.101
Oslo Stock Exchange
370.000
Semi-conducteurs
Euronext Bruxelles
60.135
Equipement & Services Médicaux
Deutsche Börse
55.000
Deutsche Börse
54.000
Deutsche Börse
280.372
Euronext Paris
160.000
London Stock Exchange
390.786
Pharma & Biotech
Euronext Bruxelles
144.950
Euronext Amsterdam
477.042
Electrique & Ingénierie
Vienne
90.000
Euronext Bruxelles
41.302
Euronext Bruxelles
100.000
Euronext Amsterdam
10.368
Deutsche Börse
9.000
Deutsche Börse
49.745
Deutsche Börse
148.961
Matériaux
Euronext Amsterdam
110.000
Dublin
100.000
Euronext Bruxelles
85.000
Différence par
rapport au
30/06/2016
0
0
0
0
0
Devise
Cours de l'action
Valeur en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
€
€
€
€
€
97,7700
19,9750
78,4100
22,5000
38,5000
2.590.905
2.186.004
3.920.500
2.883.735
3.295.600
1,93%
1,63%
2,92%
2,15%
2,45%
25.000
0
25.000
€
€
NOK
46,4850
32,6450
92,2500
3.021.525
4.704.177
3.589.419
2,25%
3,50%
2,67%
-8.000
€
58,7300
3.531.729
2,63%
0
-4.000
0
0
0
€
€
€
€
£
66,7900
76,7700
16,9300
26,6300
5,8150
3.673.450
4.145.580
4.746.698
4.260.800
2.692.441
2,73%
3,09%
3,53%
3,17%
2,00%
-20.000
-31.757
€
€
12,2900
11,6000
1.781.436
5.533.687
1,33%
4,12%
0
0
10.000
-71.000
9.000
0
0
€
€
€
€
€
€
€
45,6000
82,4000
26,0000
24,0500
108,7000
42,7800
17,8600
4.104.000
3.403.285
2.600.000
249.350
978.300
2.128.091
2.660.443
3,06%
2,53%
1,94%
0,19%
0,73%
1,58%
1,98%
0
0
0
€
€
€
21,5200
20,5550
51,7400
2.367.200
2.055.500
4.397.900
81.501.755
1,76%
1,53%
3,27%
60,67%
(1) Kiadis Pharma est une société cotée en bourse mais est considérée comme non cotée dans le cadre des restrictions d'investissement de la Pricaf, conformément
à l'article 47 de l'AR du 18 avril 1997.
Actions sociétés non cotées
Sociétés
ALIAXIS
ANTERYON
MAGWEL
MAPPER LITHOGRAPY
Secteur / Marché
Matériaux
Matériel Technologique
Logiciel & Services
Semi-conducteurs
Co-investissements Capricorn Venture Funds
AVANTIUM
Matériaux
EPIGAN
Semi-conducteurs
FRX POLYMERS
Matériaux
GREEN BIOLOGICS
Matériaux
SEQUANA MEDICAL
Equipement & Services Médicaux
Devise
€
€
€
€
Valeur en €
2.504.034
1.648.117
430.000
605.423
5.187.574
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
1,86%
1,23%
0,32%
0,45%
3,86%
Valeur en €
€
€
$
£
CHF
1.000.000
305.706
1.020.764
2.432.894
1.112.940
5.872.305
0,74%
0,23%
0,76%
1,81%
0,83%
4,37%
REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 JUILLET 2016
Quest for Growth
Investissements en fonds de capital risque
Devise
Dernière
évaluation au
Valeur en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
CAPRICORN VENTURE PARTNERS
CAPRICORN CLEANTECH FUND
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
€
€
€
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
2.971.677
9.207.545
4.973.480
2,21%
6,85%
3,70%
AUTRES FONDS
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
CETP LP CO-INVESTMENT
CETP II LP CO-INVESTMENT
LIFE SCIENCES PARTNERS III
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
SCHRODER VENTURES LSF II
VENTECH CAPITAL 2
VERTEX III
€
€
€
£
€
€
$
€
$
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/12/2015
31/03/2016
31/03/2016
54.064
2.232.646
78.092
2.877
794.000
1.382.957
119.088
230.771
977.571
23.024.769
0,04%
1,66%
0,06%
0,00%
0,59%
1,03%
0,09%
0,17%
0,73%
17,14%
Total actifs financiers - actions
Changements de valeur sociétés non cotées et fonds de capital-risque
Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur
€
€
€
115.586.403
-1.523.804
114.062.599
86,04%
-1,13%
84,91%
Montants recevables sociétés non cotées
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
Devise
Valeur en €
150.000
500.000
801.545
€
€
€
150.000
500.000
1.079.817
1.729.817
0,11%
0,37%
0,80%
1,29%
5.000.000
1.000.000
€
€
4.998.982
999.975
5.998.957
3,72%
0,74%
4,47%
Total actifs financiers - montants recevables
€
7.728.774
5,75%
Total actifs financiers
€
121.791.372
90,66%
Cash
Autres actifs nets
Quest for Growth - actions ordinaires
€
€
€
9.760.611
2.783.035
-
7,27%
2,07%
0,00%
Total Valeur Nette d'Inventaire
€
134.335.019
100,00%
Sociétés
Loan notes
ANTERYON Convertible loan note
AVANTIUM
FRX POLYMERS
Commercial paper
ETEXCO
PURATOS
Valeur faciale en devises
Engagements
Sociétés
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
Total Engagements
Engagements
3.750.000
6.210.000
666.641
164.576
Devise
€
€
€
€
€
Engagement en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
3.750.000
6.210.000
666.641
164.576
10.791.217
2,79%
4,62%
0,50%
0,12%
8,03%
10.791.217
8,03%