Portefeuille 31 août 2016

REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 AOUT 2016
Quest for Growth
Actions sociétés cotées
Sociétés
BERTRANDT
CENIT
SAP
USU SOFTWARE
ZETES INDUSTRIES
NORMA GROUP
TKH GROUP
TOMRA SYSTEMS
MELEXIS
FRESENIUS
GERRESHEIMER
NEXUS
PHARMAGEST Interactive
UDG HEALTHCARE
ABLYNX
KIADIS PHARMA
ANDRITZ
CFE
JENSEN GROUP
KUKA
SCHALTBAU HOLDING
TECHNOTRANS
CORBION
KINGSPAN
UMICORE
Nombre
d'actions
Secteur / Marché
Logiciel & Services
Deutsche Börse
29.000
Deutsche Börse
109.437
Deutsche Börse
50.000
Deutsche Börse
128.166
Euronext Bruxelles
89.073
Matériel Technologique
Deutsche Börse
75.200
Euronext Amsterdam
150.101
Oslo Stock Exchange
370.000
Semi-conducteurs
Euronext Bruxelles
60.135
Equipement & Services Médicaux
Deutsche Börse
55.000
Deutsche Börse
54.000
Deutsche Börse
280.372
Euronext Paris
160.000
London Stock Exchange
390.786
Pharma & Biotech
Euronext Bruxelles
144.950
Euronext Amsterdam
458.451
Electrique & Ingénierie
Vienne
90.000
Euronext Bruxelles
41.302
Euronext Bruxelles
100.000
Deutsche Börse
9.000
Deutsche Börse
49.745
Deutsche Börse
158.961
Matériaux
Euronext Amsterdam
120.000
Dublin
110.000
Euronext Bruxelles
85.000
Différence par
rapport au
31/07/2016
Devise
Cours de l'action
Valeur en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
2.500
0
0
0
3.473
€
€
€
€
€
98,6700
19,2850
78,7600
21,3150
41,5000
2.861.430
2.110.493
3.938.000
2.731.858
3.696.530
2,09%
1,54%
2,87%
1,99%
2,70%
10.200
6.000
0
€
€
NOK
48,0000
34,2250
93,0000
3.609.600
5.137.207
3.709.373
2,64%
3,75%
2,71%
0
€
58,7400
3.532.330
2,58%
0
0
0
0
0
€
€
€
€
£
65,4200
74,4500
17,7150
27,5900
6,1250
3.598.100
4.020.300
4.966.790
4.414.400
2.822.400
2,63%
2,93%
3,63%
3,22%
2,06%
0
-18.591
€
€
11,4200
11,4000
1.655.329
5.226.341
1,21%
3,82%
0
0
0
0
0
10.000
€
€
€
€
€
€
45,7450
82,5100
31,0300
106,2500
40,6000
21,0100
4.117.050
3.407.828
3.103.000
956.250
2.019.647
3.339.771
3,01%
2,49%
2,27%
0,70%
1,47%
2,44%
10.000
10.000
0
€
€
€
24,4500
24,5800
52,9400
2.934.000
2.703.800
4.499.900
85.111.726
2,14%
1,97%
3,28%
62,13%
Actions sociétés non cotées
Sociétés
ALIAXIS
ANTERYON
MAGWEL
MAPPER LITHOGRAPY
Secteur / Marché
Matériaux
Matériel Technologique
Logiciel & Services
Semi-conducteurs
Co-investissements Capricorn Venture Funds
AVANTIUM
Matériaux
EPIGAN
Semi-conducteurs
FRX POLYMERS
Matériaux
GREEN BIOLOGICS
Matériaux
SEQUANA MEDICAL
Equipement & Services Médicaux
Devise
€
€
€
€
Valeur en €
2.565.108
1.648.117
430.000
605.423
5.248.648
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
1,87%
1,20%
0,31%
0,44%
3,83%
Valeur en €
€
€
$
£
CHF
1.000.000
305.706
2.141.183
2.421.247
1.099.330
6.967.466
0,73%
0,22%
1,56%
1,77%
0,80%
5,09%
REPARTITION DES ACTIFS FINANCIERS
AU 31 AOUT 2016
Quest for Growth
Investissements en fonds de capital risque
Devise
CAPRICORN
CAPRICORN
CAPRICORN
CAPRICORN
Dernière
évaluation au
Valeur en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
VENTURE PARTNERS
CLEANTECH FUND
HEALTH-TECH FUND
ICT ARKIV
€
€
€
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
2.975.966
9.069.243
4.963.822
2,17%
6,62%
3,62%
AUTRES FONDS
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
CETP LP CO-INVESTMENT
CETP II LP CO-INVESTMENT
LIFE SCIENCES PARTNERS III
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
SCHRODER VENTURES LSF II
VENTECH CAPITAL 2
VERTEX III
€
€
€
£
€
€
$
€
$
31/03/2016
30/06/2016
31/03/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
31/12/2015
31/03/2016
30/06/2016
54.064
1.480.639
78.092
2.167
657.000
1.249.000
118.885
230.771
974.779
21.854.429
0,04%
1,08%
0,06%
0,00%
0,48%
0,91%
0,09%
0,17%
0,71%
15,95%
Total actifs financiers - actions
Changements de valeur sociétés non cotées et fonds de capital-risque
Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur
€
€
€
119.182.269
-1.218.811
117.963.458
87,00%
-0,89%
86,11%
Devise
Valeur en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
150.000
500.000
€
€
150.000
500.000
650.000
0,11%
0,37%
0,48%
5.000.000
1.500.000
1.000.000
€
€
€
4.999.006
1.499.702
999.973
7.498.681
3,65%
1,09%
0,73%
5,47%
Total actifs financiers - montants recevables
€
8.148.681
5,96%
Total actifs financiers
€
126.112.137
92,07%
Cash
Autres actifs nets
Quest for Growth - actions ordinaires
€
€
€
8.025.611
2.848.137
-
5,86%
2,08%
0,00%
Total Valeur Nette d'Inventaire
€
136.985.886
100,00%
Montants recevables sociétés non cotées
Sociétés
Loan notes
ANTERYON Convertible loan note
AVANTIUM
Commercial paper
ETEXCO
ETEXCO
PURATOS
Valeur faciale en devises
Engagements
Sociétés
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
Total Engagements
Engagements
3.750.000
6.210.000
666.641
164.576
Devise
€
€
€
€
€
Engagement en €
En % de la
Valeur Nette
d'Inventaire
3.750.000
6.210.000
666.641
164.576
10.791.217
2,74%
4,53%
0,49%
0,12%
7,88%
10.791.217
7,88%