notice d`information credit mutuel europe technologies

NOTICE D'INFORMATION
SICAV conforme aux normes européennes
CREDIT MUTUEL EUROPE TECHNOLOGIES
Forme juridique de l'OPCVM
Promoteur
Gestionnaire Financier par délégation
Dépositaire
Etablissements désignés pour recevoir les
souscriptions et rachats
Commissaires aux comptes
SICAV
CREDIT MUTUEL
CREDIT MUTUEL FINANCE
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL
Les banques et caisses de CREDIT MUTUEL et tous autres
établissements financiers
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
Actions des pays de la communauté européenne
Orientation des placements
Marchés, instruments et techniques d'intervention
• La SICAV a pour objectif de gestion de rechercher la plus-value
sur la durée minimale de placement recommandée.
• Le portefeuille est essentiellement composé d’actions de pays de
la communauté européenne (afin d’être éligible au PEA) des
secteurs de la technologie (tels que informatiques,
télécommunications, médias, Internet…). Dans ce cadre, la
SICAV pourra intervenir sur les nouveaux marchés européens. Il
est rappelé que les nouveaux marchés sont des marchés
réglementés destinés à accueillir des entreprises qui, en raison
de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent représenter un
risque pour l’investisseur.
• La SICAV pourra effectuer des opérations sur les instruments
financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur des
marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (tels
que les swaps, caps, floors, collars).
Dans ce cadre, afin de réaliser l’objectif de gestion, la SICAV
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille
et/ou de gérer l’exposition au risque action. Ces opérations seront
effectuées dans la limite d’une fois l’actif de la SICAV.
• CM EUROPE TECHNOLOGIES pourra également effectuer des
opérations de pensions, de prêts et emprunts de titres.
Indicateur de risque de marché
• Degré minimum d’exposition au risque actions des pays de la
communauté européenne: 60 %.
Le ou les pays prépondérants :
• Aucun
Durée de placement recommandée
Cinq ans
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
P.E.A
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
Dernier jour de Bourse de Paris du mois de mars
Valeur liquidative d'origine
10 € (contre-valeur en franc : 65,60)
Date et périodicité de calcul de la valeur
liquidative
Quotidienne. Exception : la valeur liquidative ne sera pas calculée les
jours fériés légaux où la bourse de Paris est ouverte (selon le
calendrier publié par PARISBOURSE SBF S.A)
Conditions de souscription et de rachat
•
•
•
•
Les demandes de souscriptions et de rachats, parvenant avant
09 h 00, sont exécutées sur la base de la valeur liquidative
calculée le jour même.
Les demandes parvenant après 09 h 00 sont exécutées sur la
base de la valeur liquidative suivant celle mentionnée ci-dessus.
Les souscriptions sont effectuées en numéraire.
Possibilité de souscrire et de racheter des millièmes d’actions
Commission de souscription maximale
•
•
•
•
•
Commission de rachat maximale
Néant
Frais de gestion maximum
• 2,00 % HT de l'actif net.
• Ces frais seront directement imputés au compte de résultat de la
SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
Euro.
2.75% jusqu'à 10 000 euros
1,75 % de 10 001 à 30 000 euros
1,00% au delà
Ces taux sont applicables dès le premier euro.
Part acquise à la SICAV : néant.
ADRESSES
88-90 rue Cardinet - 75017 PARIS
88-90 rue Cardinet - 75017 PARIS
Les banques et caisses de CREDIT MUTUEL et tous autres
établissements financiers.
Tous les établissements désignés pour recevoir les souscriptions et
les rachats.
Journaux : LA TRIBUNE - LE MONDE - INVESTIR - LA VIE
FINANCIERE - MIEUX VIVRE …
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise
à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
Adresse de la SICAV
Adresse du dépositaire
Adresse des établissements désignés pour
recevoir les souscriptions et les rachats
Lieu et mode de publication de la valeur
liquidative
La note d'information complète de la SICAV et le dernier document périodique sont disponibles auprès de tous
les établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
Date d'agrément par la Commission des Opérations de Bourse : 12 mai 2000
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Mise à jour le : 1 janvier 2003
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Date d'édition de la notice d'information : 1 janvier 2003