Fonds équilibré canadien de la HSBC - série privilèges
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Fonds équilibré canadien de la HSBC - série privilèges
Imprimé le 14 septembre 2016 Fonds équilibré canadien de la HSBC - série privilèges Catégorie de fonds Équilibrés canadiens neutres Quel a été le rendement de ce portefeuille? Données au 31 août 2016 Données essentielles Date de création Inv. min. initial ($) Inv. suppl. min. ($) Actif total (millions $) Distribution du revenu RFG % VLPP $ au 31-08-2016 Indice mai 2010 100 000 50 568,4 Trimestrielle 1,43 13,73 35% S&P/TSX Capped Composite Index 35% FTSE TMX Universe Bond Index 25% MSCI World Index (net) (C$) 5% FTSE TMX 91 day Tbills index 20 18 16 14 12 10 8 Croiss 10 000 $ 15 Année civile Rendements % Fonds Fonds 10 5 0 -5 ) & & & * ( Quartile du rendement (dans la catégorie) Séries disponibles Séries Structure de frais Devise Code du fonds Prem Sans frais CAD HKB7496 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AAJ Année civile Gestion globale d'actifs HSBC (Cda) Ltée 1 888 390 3333 www.hsbc.ca/funds — 9,4 — 2,3 — -15,9 — 15,8 — 9,4 -3,1 -0,7 7,4 6,0 14,5 10,0 11,0 8,5 2,2 -0,4 5,8 7,1 Fonds % Catégorie % Société de gestion Téléphone Site Internet Objectif de placement L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est d’établir l’équilibre entre la production d’un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des titres de capitaux propres, des obligations et des titres du marché monétaire canadiens. Le Fonds investit surtout dans des sociétés à forte capitalisation boursière. Rendements annualisés % 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lanc. Fonds Catégorie 6,6 6,6 4,6 3,1 9,0 7,1 7,9 6,2 — 4,4 7,3 — Qu’y a-t-il dans ce portefeuille? Données au 31 août 2016 Répartition % actifs Espèces Revenu fixe Actions can Actions amér Actions int Autre Risque lié au prospectus faible faible à moyen moyen moyen à élevé 1,5 35,9 35,0 13,4 14,1 0,1 élevé Style des actions Style du revenu fixe Élevé Moy Grande Moy Faible Petite Valeur Mixte Croiss Ltée Mod Dix avoirs principaux % actifs Hypothèques Banque Toronto-Dominion Ontario 3,5% 02-06-2024 Banque Royale du Canada Banque de Nouvelle-Écosse 3,2 2,3 2,3 2,3 2,0 Fid du Can p l'hab No 1 1,25% 15-06-2021 Gouv du Canada 4% 01-06-2041 Chemins de Fer Nationaux Canada Suncor Energy Inc Canadian Natural Resources 1,9 1,9 1,5 1,4 1,3 Nombre total de titres en portefeuille Nombre total d'avoirs (participation) Nombre total d'actions Nombre total d'obligations 159 3 848 2 788 946 Élevée ©2016. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Imprimé le 14 septembre 2016 Fonds équilibré canadien de la HSBC - série privilèges Aperçu de la gestion de placements Biographies des gestionnaires Divulgation Jim Huggan Gestionnaire depuis le 1989-01-06 Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal des Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC, lesquels sont aussi offerts par l’entremise d’autres courtiers autorisés. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds avant d’investir. Le commentaire sur le fonds contenu dans le présent document a été rédigé par GGAC. Les opinions exprimées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements fournis dans ce document ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils professionnels et ne peuvent être utilisés à cette fin. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin ainsi que votre représentant en placement avant d’effectuer une opération particulière. Nous, les sociétés qui nous sont affiliées, nos dirigeants, nos administrateurs et nos employés pouvons détenir un intérêt dans l’un ou l’autre des titres mentionnés dans le présent document (ou dans tout placement lié) et pouvons, de temps à autre, effectuer des opérations visant à accroître ou à diminuer cet intérêt. De plus, nous et les sociétés qui nous sont affiliées pouvons agir à titre de teneur de marché ou avoir pris un engagement en ce qui a trait au placement de titres (ou de tout placement lié) de l’une ou l’autre des sociétés dont il est question dans le présent document. Nous pouvons vendre ces titres à des clients ou les acheter de clients à titre de mandant et pouvons également fournir ou chercher à fournir des services de banque d’investissement ou de placement à ces sociétés, ou pour le compte de ces sociétés. Certains des énoncés contenus dans ce document sont des énoncés prospectifs, c’estàdire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. FIHC est une filiale en propriété directe de GGAC et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. ©2016. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.