CDC Europe Immo

FCP conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC Europe Immo
Forme juridique
Promoteur
Société de gestion
Gestionnaire financier par délégation
Dépositaire
: FCP
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
: CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
: PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES
8-10 rue Pierre Brossolette
92309 Levallois Perret
Commissaire aux comptes
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions des pays de la Communauté européenne.
Orientation des placements
:
L’objectif de gestion du FCP est la valorisation du capital investi
sur un horizon recommandé de 2 ans minimum, en tirant parti de
l’expertise des équipes de gestion de CDC IXIS Asset Management
dans l’analyse du secteur immobilier européen.
Le portefeuille sera investi au minimum à 75% en actions émises par
des personnes morales d’un des Etats membres de la Communauté
européenne du secteur immobilier.
Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité,
zones géographiques, change , taux, actions, titres et valeurs
mobilières assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
Spécialisation géographique : Communauté européenne: 60 %
minimum d'actif investi et/ou exposé.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans
Souscripteurs concernés
:
Le FCP est destiné aux personnes physiques, entreprises et
investisseurs institutionnels.
Affectation des résultats
:
FCP de distribution annuelle. Le FCP pourra éventuellement
distribuer des acomptes. La comptabilisation s’effectuera en
coupons encaissés
Dominante fiscale
:
Eligible au PEA.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre.
Valeur liquidative d'origine
:
500.000 F
Division par 50 de la part le 29 janvier 1999
1.524,49 euros
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres sont reçus à tout moment et centralisés au plus tard à
12 heures 30. Ils sont exécutés sur la base de la valeur liquidative
de ce jour.
Commission de souscription maximale
:
4 % acquis aux tiers.
Commission de rachat
:
4 % acquis aux tiers.
Frais de gestion
:
Montant maximum annuel : 1,5 % H.T. de l'actif net. Ces frais seront
directement imputés au compte de résultat du FCP.
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro
SOCIÉTÉ DE GESTION
:
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
7, pl. des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
26-28, rue Neuve Tolbiac – 75658 PARIS cedex 13
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
LIEU OU MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
7, pl. des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
26-28, rue Neuve Tolbiac – 75658 PARIS cedex 13
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète du FCP CDC Europe Immo et le dernier document périodique sont disponibles auprès de
:
- CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
- CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Date d'agrément du FCP par la Commission des Opérations de Bourse : le 29 juin 1988, le 6 janvier 1999,
le 21 Mai 1999, le 28 décembre 2000 et le 31 janvier 2001
Date d'édition de la notice d'information : 28 février 2003