fonds diversifié d`actifs réels purpose

FO N DS DIVE RS I FI É D ’AC TI FS
R É E L S P U R P OS E
STRATÉGIE
Le fonds diversifié d’actifs réels Purpose est conçu de façon à
aider les investisseurs à mieux gérer le risque et à maintenir la
valeur réelle de l’actif, ayant pour objectif d’atteindre un taux de
rendement réel. En se servant des stratégies de parités des risques,
le gestionnaire du fonds déterminera la distribution du capital en
ciblant un niveau égal de volatilité par classe d’actif. Le portefeuille
est rééquilibré trimestriellement dont des actifs réels (tels que des
métaux, des matières premières, et des biens immobiliers).
DÉTAIL DU FONDS
Symbole de l’action FNB :
Code FundSERV correspondant :
Série F - PFC 501
Frais de gestion :
0,60 %
Commission de suivi de série A :
1,00 %
Distribution Frequency :
Type de distribution :
Trimestriel
Dividendes Canadiens et
Gain en Capital
Date de création :
RÉEQUILIBRAGE DU PORTEFEUILLE
Méthode de pondération :
PRA
Série A - PFC 500
Sept. 5 2013
parité des risques
Nombre de secteurs :
5
Plafond sectoriel :
35%
Fréquence de rééquilibrage :
Couverture de change :
trimestriel
Non
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
AU AOÛT 31, 2016
Nombres de titres
Ratio cours-bénéfices
83
12.29x
Ratio cours-valeur comptable
2.78x
Ratio cours-flux de trésorerie
12.16x
Rendement en dividendes
Ratio cours-flux de trésorerie (B)
1.51%
$15.24 (bil)
RÉPARTITION SECTORIELLE
PRINCIPAUX TITRES
AU AOÛT 31, 2016
AU AOÛT 31, 2016
Gold Shares
4.88%
Lean Hogs Futures
4.31%
Soybean Futures
4.04%
Cotton Futures
3.75%
Cocoa Futures
3.73%
Monsanto Co
3.64%
Soybean Meal Futures
3.52%
Silver Bullion Trust
2.90%
Archer-Daniels-Midland Co
2.41%
Potash Corp Of Saskatchewan
1.86%
Agrium Inc
1.69%
Riocan REIT
1.69%
H&R REIT
1.56%
Senior Housing Properties Trust
1.54%
Mosaic Co
1.52%
Ingredion Inc
1.39%
Teck Resources Ltd
1.33%
Matières premières
Immobilier
Agriculture
Énergie
Métaux de base
Métaux précieux
Trésorerie
27.12%
22.00%
17.69%
8.64%
5.51%
2.84%
16.20%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
AU AOÛT 31, 2016
Canada
Matières premières
États-unis
Trésorerie
RISQUE GÉRÉ | FONDS DIV ERSIFIÉ D’ACTIF S RÉELS P URPOSE
31.79%
27.12%
24.87%
16.22%
1
1
RENDEMENT HYPOTHÉTIQUE DE LA STRATEGIE
ÉCART TYPE
AU JUIN 30, 2016
AU JUIN 30, 2016
$5,000
BHC Diversified Real Asset Strategy - $2,857.36
CPI (Canada) +3% - $1,874.47
Gold (USD) - $3,578.21
$4,000
$3,000
BHC Diversified
Real Asset
Strategy
CPI (Canada) +3%
Gold (USD)
1 AN
16,55%
0,98%
20,04%
3 ANS
10,99%
1,23%
16,40%
5 ANS
10,68%
1,28%
20,08%
10 ANS
11,58%
1,34%
19,74%
$2,000
RATIO RENDEMENT / RISQUE
1
AU JUIN 30, 2016
$1,000
$0
JUIN '04
CPI (Canada) +3%
Gold (USD)
0,08
4,62
0,64
3 ANS
0,04
3,80
0,21
5 ANS
-0,05
3,55
-0,13
10 ANS
0,29
3,51
0,40
1 AN
JUIN '06
JUIN '08
JUIN '10
JUIN '12
JUIN '14
JUIN '16
1
RENDEMENTS TOTAUX HYPOTHÉTIQUE
AU JUIN 30, 2016
1M
3M
6M
CA
1 AN
3 ANS
5 ANS
10 ANS
BHC Diversified
Real Asset
Strategy
3.81%
10.52%
17.38%
17.38%
1.39%
0.48%
-0.54%
3.31%
CPI (Canada) +3%
0.48%
1.68%
3.57%
3.57%
4.53%
4.67%
4.55%
4.71%
Gold (USD)
8.96%
6.77%
24.60%
24.60%
12.79%
3.48%
-2.58%
7.97%
1
PRÉLÈVEMENTS MAXIMUM
AU JUIN 30, 2016
1
RENDEMENTS HYPOTHÉTIQUES PAR ANNÉES CIVILES
AU JUIN 30, 2016
2008
BHC Diversified
Real Asset
Strategy
BHC Diversified
Real Asset
Strategy
2009
-24.28% 23.93%
2010
2011
2012
2013
13.07%
-1.84%
6.83%
-3.24%
2014
2015
BHC Diversified
Real Asset
Strategy
CPI (Canada) +3%
Gold (USD)
1 MOIS
-15,34%
-0,79%
-17,38%
3 MOIS
-27,28%
-1,34%
-25,42%
12 MOIS
-27,47%
2,02%
-30,52%
-2.98% -14.22%
CPI (Canada) +3%
4.19%
4.36%
5.42%
5.36%
3.85%
3.93%
4.51%
4.65%
Gold (USD)
4.32%
25.04%
29.24%
8.93%
8.26%
-27.65%
0.12%
-12.11%
1
HISTORIQUE DE L’EXPOSITION NETTE AU MARCHÉ
AU JUIN 30, 2016
100%
75%
1
Les informations sur la performance qui y sont présentées reposent sur la modélisation hypothétique pour les
périodes indiquées en fonction de la stratégie du fonds diversifié d’actifs réels BHC. Ce modèle a été conçu en
utilisant de l’historique des données de tarification des indices d’actions et des futurs indices de Bloomberg. Ces
indices actions et futures indices comprennent des actions en titres agricoles, des matières premières agricoles, des
titres énergétiques, des matières premières énergétiques, des titres en métaux et minéraux, des matières premières
en métaux, des minéraux et des métaux précieux, des métaux précieux et des FPI, avec une exposition limite de
30% pour chaque groupe. L’ensemble du portefeuille a été rééquilibré trimestriellement et les composants de
chaque sous-groupe ont été rééquilibrés mensuellement. Les couts de transactions et les dépenses n’ont pas été
déduits, et on peut supposer que des actions nominatives et des nouveaux contrats pourraient être négociés.
Aucune acquisition par emprunt n’a été utilisée. Les informations sur la performance présentées dans ce document
ne représentent pas le rendement du portefeuille du fonds. La date de création de la performance hypothétique
correspond à la date des meilleures données historiques disponibles. La performance hypothétique sert à illustrer la
performance historique si le portefeuille avait été disponible pendant la période considérée. Les limitation
inhérentes de la performance hypothétique, en terme d’hypothèses fixes, auraient pu toucher le rendement de
façon importante, et a été conçu avec le recul. Les données sont fournies à titres indicatifs seulement et les chiffres
réels pourraient être différents, vos placements ou tout autre conseil ne devraient pas être considérés comme tel.
Rien ne garanti que le portefeuille sera en mesure d’atteindre ou de dépasser ses objectif de placement.
50%
25%
0%
JUIN '04
JUIN '06
JUIN '08
EXPOSITION DES MATIÈRES PREMIÈRES
JUIN '10
JUIN '12
EXPOSITION DES ACTIONS
JUIN '14
JUIN '16
TRÉSORERIE
Purpose Investments Inc.
130 Adelaide St. W, Suite 1700
P.O. Box 83, Toronto, ON M5H 3P5
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